Summenprüfung
Grundlegende Informationen zur Summenprüfung finden Sie unter Summenprüfung KORE.
Kostenrechnung → Überleitung → Summenprüfung Mit diesem Kontrollprogramm werden die Buchungen aus der Finanzbuchhaltung (je Konto) den übernommenen Buchungen der Kostenrechnung gegenübergestellt und miteinander verglichen.
Als Resultat erhalten Sie einen Überblick über alle Buchungen, die zu Abweichungen führen. Sind keine Abweichungen vorhanden, kommt ein entsprechender Hinweis beim Start.
Mit den Einstellungen zum Export können bestimmte Buchungen in eine Exportdatei exportiert werden (Voraussetzung dafür sind entsprechende Hinterlegungen in den KORE-Parametern → Allgemeines → Export Buchungen).
Der Einstieg erfolgt über Überleitung → Summenprüfung.
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
SUMMENPRÜFUNG:
Firma, KORE | Firma und Kostenrechnung, für die die Summenprüfung gestartet werden soll. Es wird immer die zuletzt in einem Fenster verwendete Kostenrechnung vorgeschlagen. |
Von Periode | Zeitraum (Beginn), für den die Summenprüfung durchgeführt werden soll. |
Bis Periode | Zeitraum (Ende), für den die Summenprüfung durchgeführt werden soll. |
Bilanz | Sollen die Buchungen der Bilanzperiode bei der Summenprüfung berücksichtigt werden? Wenn ja, kann die Bilanzperiode als eigene Spalte dargestellt werden, oder alternativ werden die Bilanzbuchungen im jeweiligen Buchmonat dargestellt. |
Konten | Auswahl, ob die Summenprüfung für alle Sachkonten oder nur für die Bestands- oder Erfolgskonten gestartet werden soll. |
von Konto-Nr. | Einschränkung auf bestimmte Konten, für die die Summenprüfung durchgeführt werden soll. |
bis Konto-Nr. | Einschränkung auf bestimmte Konten, für die die Summenprüfung durchgeführt werden soll. |
| Anzeige-Code | Ergebnis-Ausweis kumuliert (Monatssummen je Konto) oder detailliert (einzelne Buchungen mit Information zur FIBU und Lfd-Nr der Buchung). |
| Einschränkung auf Buchungen | Alle Buchungen: Ausweis aller Buchungen. Eventuelle Differenzen werden bei dieser Ausprägung monatsgenau und farblich (graue Felder = Abweichung zwischen FIBU und KORE, weiße Felder = keine Abweichung) dargestellt. abweichende Buchungen (Abweichung FIBU-KORE): Ausgewiesen werden alle Buchungen, die zu Abweichungen führen. nur Konto nicht für KORE: Ausgewiesen werden nur Buchungen, deren Konto nicht in die Kostenrechnung übernommen wird. nur abweichende Periode: Ausgewiesen werden nur Buchungen, die durch KostPeriode oder Monatsteiler zu Verschiebungen innerhalb eines Jahres führen. nur noch nicht übernommen: Ausgewiesen werden nur Buchungen, die noch nicht übernommen wurden. nur außerhalb des WJ: Ausgewiesen werden nur Buchungen, die aus einem anderen Jahr kommen oder in ein anderes Jahr verschoben wurden. nur abweichendes Konto: Ausgewiesen werden nur Buchungen auf KORE-Konten. nur manuelle Buchungen: Ausgewiesen werden nur Buchungen, die manuell in der KORE erfasst wurden (keine Anzeige importierter Buchungen). nur Zuschlag: Ausgewiesen werden nur Zuschlagsbuchungen. |
OPTIONEN:
| Exportieren nach | Via Combobox kann eingestellt werden, ob der Ausdruck als XLS- oder CSV-Datei exportiert werden soll. Hinweis
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| Betragsformatierung | Über dieses Feld kann eingestellt werden, ob der Export mit oder ohne Betragsformatierung (Tausenderpunkte ...) erfolgen soll. Zusätzlich zur Einstellung "Betragsformatierung = Ja" müssen noch folgende Einstellungen richtig sein, damit Tausenderpunkte exportiert werden:
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| Datei öffnen | Mit diesem Feld kann man einstellen, ob die exportierte Datei geöffnet werden soll oder nicht (standardmäßig steht dieses Feld auf "Ja"). Wird die Datei nach dem Export nicht geöffnet, muss zusätzlich eine Zieldatei angegeben werden. | ||
| Zieldatei | Wird die Datei nach dem Exportieren nicht geöffnet, sind im Feld "Dateiname für die Exportdatei" Pfad und Name der Datei einzugeben. Mit der rechten Maustaste auf dem Feld kann mittels "Wert fixieren" der Pfad benutzerbezogen gespeichert werden:  | ||
| Exportzeilen | Auswahl, ob beim Excelexport nur Daten- oder auch Summenzeilen exportiert werden sollen. |
EXPORT BUCHUNGEN
Datei-Art | Es kann eine 5.5 Datei oder eine NTCS Datei erzeugt werden. | ||
| außerhalb des WJ | Buchungen außerhalb des Wirtschaftsjahres können hier für den Export in eine Datei aktiviert werden. | ||
Buchungen mit einer abweichenden Periode können hier für den Export in eine Datei aktiviert werden. | |||
Manuelle Buchungen | Manuelle Buchungen können hier für den Export in eine Datei aktiviert werden. | ||
Zuschlag | Zuschlagsbuchungen können hier für den Export in eine Datei aktiviert werden. | ||
Buchungsarten-Variante | Hier kann eingeschränkt werden, dass nur die Buchungen der zugeordneten Buchungsarten in die Exportdatei geschrieben werden. Hinweis
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Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
| Export-Markierungen zurücksetzen | Wurde in den Parametern der erweiterte Datei-Export aktiviert, dann merkt sich das Programm, welche Buchungen bereits exportiert wurden. Somit kann mehrmals im Monat eine Datei erstellt werden ohne eine Buchung doppelt zu haben. Um die Markierung im Hintergrund zu löschen und wieder alle Buchungen exportieren zu können muss diese Funktion durchgeführt werden. |
