Verwendungszwecke
Grundlegende Informationen zu den Verwendungszwecken finden Sie unter Buchen.Die Verwendungszwecke werden von mehreren Paketteilen verwendet (FIBU, LEA, WWS).
Besonderheiten im Paket [WWS]
Besonderheiten im Paket [FIBU]
Verwendungszwecke
Für die Verwendungszwecke und Kundendaten wird von BMD eine Standardeinstellung angeboten (siehe oben). Soll diese Standardeinstellung jedoch geändert werden bzw. werden eigene Einstellungen benötigt, können die Verwendungszwecke und Kundendaten auch individuell hinterlegt werden. Bitte beachten Sie, dass sowohl für SEPA- als auch für EDIFACT-Zahlungen ein eigener Verwendungszweck hinterlegt werden muss.
Die Funktion wird unter Funktionen → Verwendungszwecke aufgerufen.
Verwendungszweck (Felder 1-7)
Je nachdem, ob die Einstellungen für SEPA- oder EDIFACT-Dateien getroffen werden, steht in den einzelnen Feldern eine unterschiedliche Anzahl von Zeichen zur Verfügung.
SEPA-Überweisung
Bei SEPA-Überweisungen werden diese Einstellungen in das Feld "Verwendungszweck" übernommen. In diesem Feld stehen insgesamt 140 Zeichen (alphanumerisch) zur Verfügung. Sobald die 140 Zeichen überschritten werden, wird automatisch nur die Gesamtsumme aller Rechnungen in die Telebankingdatei übernommen. Als Verwendungszweck wird in diesem Fall "Siehe Zahlungsaviso" in die Datei geschrieben. Damit der Kunde die Rechnungen trotzdem richtig zuordnen kann, wird empfohlen, in diesem Fall einen Avisobrief auszudrucken.
Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen zur Übergabe des Verwendungszwecks zur Verfügung:
Feldherkunft | Auswahlmöglichkeit, ob ein manueller Text eingegeben wird oder ein Feld aus dem Zahlungsvorschlag verwendet werden soll. |
Feldbezeichnung | Wird bei der Feldherkunft "Zahlungsvorschlag" angegeben, kann hier das entsprechende Feld ausgewählt werden (z. B. Externe Kontonummer, Belegnummer etc.). |
Stelle von-bis | Hier kann eingegeben werden, welche Stellen des ausgewählten Feldes angegeben werden sollen. Wenn z. B nur die ersten 4 Stellen der Belegnummer mitgegeben werden, dann ist hier 1-4 einzugeben. Lässt man das Feld leer, wird die tatsächliche Länge des gewünschten Feldes im Verwendungszweck angedruckt. |
manuelle Eingabe | Wenn bei der Feldherkunft "manuelle Eingabe" ausgewählt wurde, kann hier der gewünschte Text eingegeben werden. Dies dient vor allem zur Übermittlung von individuellen Informationen an die Lieferanten. |
Nur bei erster Zahlung | Wird bei der Feldbezeichnung ein Feld ausgewählt, dessen Wert für alle Rechnungen eines Lieferanten gleich bleibt (z. B. die Externe Kontonummer), kann hier eingestellt werden, dass dieses Feld nur einmal im Verwendungszweck angedruckt wird und nicht immer wieder für jede einzelne Rechnung. |
Zahlungsreferenz (Felder 1 - 7)
Je nachdem, ob die Einstellungen für SEPA- oder EDIFACT-Dateien getroffen werden, steht in den einzelnen Feldern eine unterschiedliche Anzahl von Zeichen zur Verfügung.
SEPA-Überweisung
Bei SEPA-Überweisungen werden diese Einstellungen in das Feld "Zahlungsreferenz" übernommen. In diesem Feld stehen insgesamt 35 Zeichen (alphanumerisch, inkl. Leerschritte) zur Verfügung.
Sobald die 35 Zeichen überschritten werden, werden die restlichen Zeichen einfach weggelassen, d. h., auch nicht in die Datei übernommen.
Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen zur Übergabe der Zahlungsreferenz zur Verfügung:
Feldherkunft | Auswahlmöglichkeit, ob ein manueller Text eingegeben wird oder ein Feld aus dem Zahlungsvorschlag verwendet werden soll. |
Feldbezeichnung | Wird bei der Feldherkunft "Zahlungsvorschlag" angegeben, kann hier das entsprechende Feld ausgewählt werden (z. B Externe Kontonummer, Belegnummer etc.). |
Stelle von-bis | Hier kann eingegeben werden, welche Stellen des ausgewählten Feldes angegeben werden sollen. Wenn z. B. nur die ersten 4 Stellen der Belegnummer mitgegeben werden, dann ist hier 1-4 einzugeben. Bleibt das Feld leer, wird die tatsächliche Länge des gewünschten Feldes im Verwendungszweck angedruckt. |
manuelle Eingabe | Wenn bei der Feldherkunft "manuelle Eingabe" ausgewählt wurde, kann hier der gewünschte Text eingegeben werden. Dies dient vor allem zur Übermittlung von individuellen Informationen an die Lieferanten. Die manuelle Eingabe steht nur dann zur Verfügung, wenn das Feld "Struktur Verwendungszweck" auf "Text" umgestellt wird. |
Auffüllen mit Nullen | Wird mit den mitgeschickten Informationen das Feld für die Kundendaten nicht zur Gänze ausgefüllt, kann mit dieser Funktion das Feld mit Nullen aufgefüllt werden. Standardmäßig ist diese Option nicht ausgewählt bzw. notwendig. |
Leerzeichen am Ende | Damit werden zwischen den einzelnen Informationen (z. B. Belegnummer, Betrag) Leerzeichen eingefügt. Dies dient der leichteren Abgrenzung der einzelnen Informationen. |
Wird direkt bei der Buchung das Feld "ZV-Zahlungsreferenz" befüttert, werden die als Standard hinterlegten Einstellungen für diese Zahlung nicht berücksichtigt und der Wert dieses Feldes in die Datei übergeben. Das wird z. B. bei Versicherungszahlungen benötigt, bei denen Sie im Feld "Kundendaten" die Kunden- und Polizzennummer mitgeben möchten.
Beachten Sie bitte, dass die Zahlungsreferenz nur bei der ersten Rechnung mitgeschickt wird. Sollten Sie mehrere Rechnungen gleichzeitig an diesen Lieferanten überweisen, dann führen Sie die betreffenden Zahlungen als Einzelüberweisung durch.
Die Verwendungszwecke dienen in der LEA dazu, Daten an den Zahlschein und an den QR-Code zu übergeben.
BMD liefert standardmäßig einen Verwendungszweck für den Zahlschein und einen Verwendungszweck für den QR-Code aus. Beide können unter Leistungserfassung → Stammdaten → Weitere Stammdaten → Verwendungszwecke individuell angepasst werden, falls dies nötig sein sollte.
Über die beiden Comboboxen rechts im Bereich "Verwendungszwecke" können Sie einstellen, ob Sie alle Verwendungszwecke oder jeweils nur jene für den Zahlungsverkehr, die Bankauszugsverbuchung oder den Bankeinzug (FIBU) sehen möchten. Zusätzlich können Sie definieren, ob Sie alle Verwendungszwecke oder nur jene für den Zahlschein oder QR-Code sehen möchten.
Es gibt drei unterschiedliche Arten von Verwendungszwecken. Diese sind in der Bearbeitung des Verwendungszweckes auf drei Reiter aufgeteilt:
- Verwendungszwecke
- Zahlungsreferenzen
- Hinweistexte
Die Informationen dieser Verwendungszweck-Arten werden jeweils aus den Inhalten der Felder 1 bis 7 zusammengesetzt. In den Feldern 1 bis 7 können fixe Texte eingegeben oder Felder aus der Datenbank abgefragt werden. Die einzelnen Felder der Gruppe "Verwendungszweck Feld 1" werden beispielsweise wie folgt dargestellt:
Beispiel
 | Das "Verwendungszweck Feld 1" soll aus der Feldbezeichnung "Kto-Nr", Stelle 1-6 ermittelt werden und das "Verwendungszweck Feld 2" soll aus der Feldbezeichnung "Belegnummer", Stelle 1-8 ermittelt werden. Mit der Kundenkontonummer 201001 und der Belegnummer 20170099 ergibt sich somit folgender Wert als Verwendungszweck: 20100120170099 |
Standard-Verwendungszwecke für die LEA
- Zahlschein
Hier wird als Zahlungsreferenz die Belegnummer der Honorarnote (bis zu 12 Stellen) mit führenden Nullen als Standard heranzogen. Dieser Wert wird beim Zahlscheindruck bzw. Rechnungsdruck an das Feld "Kundendaten", "Referenz/Kundendaten (Lesezone)" und "Referenz/Kundendaten SEPA (Lesezone) am Zahlschein) übergeben. - QR-Code
Hier werden als Zahlungsreferenz die Belegnummer der Honorarnote und als Hinweistext die Kontonummer(Empfänger), die Belegnummer, den Zahlungsbetrag und die UID-Nummer (Auftraggeber) als Standard heranzogen.
Hinweis BCD-Definition
 | An den QR-Code werden lt. BCD-Definition (https://zv.psa.at/de/download/qr-code.html) entweder die Zahlungsreferenz/Kundendaten ODER der Verwendungszweck übergeben. Die Zahlungsreferenz gehört in die Zeile 10 des QR-Codes, der Verwendungszweck in die Zeile 11, sprich in zwei getrennte Zeilen - und diese dürfen auch NIEMALS gleichzeitig übergeben werden (wobei die 1. Priorität die Kundendaten/Zahlungsreferenz bildet und der Verwendungszweck nur übergeben wird, wenn keine Kundendaten ermittelt werden konnten). Nähere Informationen dazu finden Sie unter QR-Code Zahlungsinformationen (BCD). |
Reiter "Verwendungszwecke"
Die Verwendungszweck-Felder sind in den Verwendungszwecken standardmäßig nicht befüllt. Sie haben aktuell keine Funktion, das bedeutet, sie übersteuern nicht den Verwendungszweck am Zahlschein. In der LEA stehen sie aktuell nur als Rückfallebene für die Felder "Kundendaten" (Zahlschein) und für den "Verwendungszweck" (QR-Code) zur Verfügung.
Reiter "Zahlungsreferenzen"
Die ermittelte Zahlungsreferenz wird an die Felder "Kundendaten", "Referenz/Kundendaten (Lesezone)" und "Referenz/Kundendaten SEPA (Lesezone)" übergeben.
Reiter "Hinweistexte"
Die Hinweistexte können dafür verwendet werden, um an den Zahlschein und den QR-Code einen Hinweistext zu übergeben.
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
 BMD Standard importieren | Mit dieser Funktion kann der BMD Standard importiert werden. Diesen finden Sie im BMD Softwareverzeichnis unter ...Daten/Standards/Office/STD und dieser wird nur importiert, wenn der BMD Standard (erkennt man am Häkchen in der Spalte BMD Import) noch nicht vorhanden ist. |
 BMD Standard exportieren | Mit dieser Funktion kann der BMD Standard in ein beliebiges Verzeichnis als Zipdatei exportiert werden. |
 | Siehe auch: Lieferantenzahlungsverkehr (FIBU) Bankauszugsverbuchung (FIBU) Thema Zahlscheindruck (LEA) Honorarnotenfeld: QR-Code (Stuzza) (LEA) |