Feldauswahl Klientenzahlungen

Standardfelder Klientenzahlungen
Bezeichnung	Bezeichnung der Abgabenart
Institutionsart	Art der Institution (FM = Firma, FA = Finanzamt,...)
Name	Es handelt sich hierbei um den Namen der Institution. Das Feld ist ein reines Anzeigefeld und wird nur durch Änderung des Namens der konkreten Institution gesetzt.
Betrag	Betrag der Zahlung
Fälligkeit	Fälligkeit der Zahlung
Bankkonto	Kontonummer des Empfängers
Banknummer	Bankleitzahl
Bankname	Bankbezeichnung. Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Bei Drittlandsüberweisungen ist es zwingend notwendig, den Namen der Empfängerbank in der Telebankingdatei anzugeben. Bei der Neuanlage einer Bankverbindung für den Zahlungsverkehr ist die Angabe des Banknamens daher unbedingt erforderlich.

Alle Felder Klientenzahlungen

Abgabennr

Laufende Abgabennummer. Die Abgabennummern 1-999 sind fix für den BMD-Standard reserviert und können weder gelöscht noch editiert werden.

Abgabenzeitraum

Zeitraum, für den eine Abgabe bezahlt wurde.

Bankkonto

Kontonummer des Empfängers

Bankname

Bankbezeichnung.

Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU

Bei Drittlandsüberweisungen ist es zwingend notwendig, den Namen der Empfängerbank in der Telebankingdatei anzugeben. Bei der Neuanlage einer Bankverbindung für den Zahlungsverkehr ist die Angabe des Banknamens daher unbedingt erforderlich.

Banknummer

Bankleitzahl

Betrag

Betrag der Zahlung

Bezeichnung

Bezeichnung der Abgabenart

BLZ

Bankleitzahl der Bank.

Datenimport-Kz

Kennzeichen, von welchem Programm die Klientenzahlungen importiert wurden.

1 = aus NTCS UVA

2 = aus NTCS LOHN

3 = manuell

4 = aus NTCS LOHN für UVA (erst ab 16.46)

Erst-Dat

Ersteller

Fälligkeit

Fälligkeit der Zahlung

IBAN

Identifikationsnr

Hier kann die Identifikationsnummer für die jeweilige Institution eingegeben werden, z. B. Beitragskonto bei GKK, Steuernummer bei Finanzamt usw. In Deutschland

wird bei der Erstellung einer Klientenzahlung mit der Institutionsart "Gemeinde" der Inhalt des Kundenfeldes "Kassenzeichen Gemeinde" in dieses Feld übernommen.

Institution

Wenn Sie am Kunden die GKK, das Finanzamt und die Gemeinde erfasst haben, wird bei der Auswahl einer dieser drei Institutionsarten die Institution laut der Hinterlegung am Kunden vorgeschlagen. Falls nichts hinterlegt ist oder eine andere Institutionsart ausgewählt wurde, muss das Feld manuell befüttert werden. Wird als Institutionsart die Firma ausgewählt, kann hier die eigene Firmennummer hinterlegt werden (z. B. für das Honorar).

Institutionsart

Art der Institution (FM = Firma, FA = Finanzamt,...)

Int-Zlg

ID um zusammengehörige Intervallszahlungen identifizieren zu können.

Jahr

Jahr der Fälligkeit

L-User

LandNr

A = Austria, D = Deutschland

Monat

Periode der Fälligkeit

Nachname

Erfassen Sie hier den Nachnamen der Person.

Dieses Feld fasst maximal 50 Zeichen. Das ist in der Kompatibilität zu Etiketten und Briefköpfen begründet. Sollten Sie einen längeren Namen eingeben wollen, setzen Sie die Eingabe bitte im Feld Zusatzname fort.

Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert.

Hinweis Erfassung des Vor- und Nachnamens im Feld "Nachname"

Wird der Vor- und Nachname im Feld "Nachname" erfasst, muss zuerst der Nachname und danach der Vorname eingetragen werden (Nachname Vorname).

Ansonsten funktioniert die UID-Nummern-Prüfung der Stufe 2 nicht, da der UID-Service den Namen mit Nachname Vorname liefert!

Name

Es handelt sich hierbei um den Namen der Institution.

Das Feld ist ein reines Anzeigefeld und wird nur durch Änderung des Namens der konkreten Institution gesetzt.

Pers.-Nr.

Die Personennummer wird bei der Anlage einer Person vergeben. Sie wird anhand des entsprechenden Nummernkreises für die jeweilige Personenart ermittelt. Personennummernkreise werden im Paket CRM unter Stammdaten → Personen → Weitere Funktionen → Nummernkreise verwaltet.

Hinweis

Eine nachträgliche Änderung der Personennummer ist nur mit Hilfe der entsprechenden Hilfsprogramme möglich. Sie finden diese im Paket CRM unter Stammdaten → Hilfsprogramme. Bitte beachten Sie vor dem Ausführen einer Umstellung unbedingt die Hilfe zum Fenster im Umstellprogramm!

Person

Setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und PersonenNr: KL1999201001

SWIFT/BIC

UnterNr

Bankennummer

Verwendungszweck

Verwendungszweck der Zahlung

Vorname

Erfassen Sie den Vornamen der Person.

Zusatzname

Ist der Wortlaut im Feld Nachname sehr lange, kann man diesen in diesem Feld fortsetzen.

Das Feld "Zusatzname" kann im Zuge des Updates von Person auf Firma auf die zugehörige eigene Firma oder Mandantenfirma in das Feld Name 2 weitergeschrieben werden.

Ebenso können Sie das Feld in verschiedensten Korrespondenzen in der gesamten NTCS verwenden.

Im Bereich des Standardbriefs wird der Zusatzname auch von den Standardbrief-Adressmakros (siehe auch Makros) berücksichtigt.

Änd-Dat