Feldauswahl Automatikbuchungen

Abrufmodus

Der Abrufmodus gibt an, in welchen Abständen die Buchung verbucht wird. Dieser kann mittels Combobox eingestellt werden.

• Manuell (die Buchung kann jederzeit manuell abgerufen/verbucht werden, auch mehrmals im selben Monat.
  Die Abfrage nach der Verbuchung beim Verlassen des Buchungsprogrammes erscheint jedoch nur 1x im Monat - wie beim Abrufmodus "monatlich".
• Monatlich
• Alle 2 Monate
• Quartalsweise
• Halbjährlich
• Jährlich
  

Einstellung Belegdat.

Beleg-Dat

Belegdatum

Mit der Tastenkombination STRG + 1 kann das Belegdatum auf den Monatsletzten fixiert bzw. wieder ausgeschaltet werden.

Beispiel:

Wird eine Automatikbuchung z. B. mit dem Belegdatum 28.2. erfasst und wird diese monatlich verbucht, dann wird automatisch im nächsten Monat der 31.3. verwendet, wenn das Belegdatum auf den Monatsletzten fixiert wurde.

Wurde ein Belegdatum auf den Monatsletzten fixiert, dann wird dieses Feld grau hinterlegt und es wird automatisch im Feld "Monatsletzter" mit einem Häkchen gekennzeichnet.

BS

Buchungssymbol

Beleg-Nr

Belegnummer für die Verbuchung. Wird bei der Erfassung der Buchung keine Belegnummer eingegeben, erfolgt die Verbuchung mit der Belegnummer, die direkt bei der Verbuchung eingegeben wird. Je nach Parametereinstellung gilt diese bei der Verbuchung eingegebene Belegnummer für alle Buchungen oder sie wird bei jeder Buchung erhöht.

Kto-Nr

Kto-Nr

GKto-Nr

GKto-Nr

WAE

Währung

StC

Steuercode

Proz

Prozentsatz. Mit "+" kann die Prozentaufteilung gestartet werden. Es öffnet sich ein Fenster, in dem der Buchungsbetrag den einzelnen Steuerprozentsätzen zugeordnet werden kann. Gilt nicht für unterschiedliche Steuercodes.

BC

Buchungscode  (Soll oder Haben)

Betrag

Eingabebetrag, welcher bei der Erfassung eingegeben wird. 

Mit der Tastenkombination STRG + 2 kann der eingegebene Betrag auf Netto bzw. Brutto umgerechnet werden.

Beispiel:

Wenn am Modell "Brutto" eingestellt ist und es steht nur der Nettobetrag zur Verfügung, dann kann dieser eingegeben und mit der Tastenkombination STRG+2 auf den Bruttobetrag umgerechnet werden.

Wenn am Modell "Netto" eingestellt ist und es steht nur der Bruttobetrag zur Verfügung, dann kann dieser eingegeben und mit der Tastenkombination STRG+2 auf den Nettobetrag umgerechnet werden.

Steuer manuell:

Sy

Steuersymbol (M = Umsatzsteuer, V = Vorsteuer usw.)

Steuer

Skonto

Skontobetrag

Text

Gültig von

Gültigkeitszeitraum für diese Buchung. Nur Buchungen mit Belegdatum innerhalb des Gültigkeitszeitraumes können verbucht werden. Ist hier nichts hinterlegt, gilt diese Buchung unbegrenzt.

Gültig bis

Gültigkeitszeitraum für diese Buchung. Nur Buchungen mit Belegdatum innerhalb des Gültigkeitszeitraumes können verbucht werden. Ist hier nichts hinterlegt, gilt diese Buchung unbegrenzt.

zuletzt verbucht

Abrufmodus

Der Abrufmodus gibt an, in welchen Abständen die Buchung verbucht wird. Dieser kann mittels Combobox eingestellt werden.

• Manuell (die Buchung kann jederzeit manuell abgerufen/verbucht werden, auch mehrmals im selben Monat.
  Die Abfrage nach der Verbuchung beim Verlassen des Buchungsprogrammes erscheint jedoch nur 1x im Monat - wie beim Abrufmodus "monatlich".
• Monatlich
• Alle 2 Monate
• Quartalsweise
• Halbjährlich
• Jährlich
  

Abteilung

Abteilung

ADL-Code

Der ADL-Code muss für die Meldung der Auslandsdienstleistungen erfasst werden. 

ADL-Kz

Im ADL-Kennzeichen wird eingegeben, ob es sich um einen Import oder Export handelt. Dies muss für die Meldung der Auslandsdienstleistungen erfasst werden. 

Adresse

Bei Buchungen auf diverse Kunden wird in diesem Feld die Adresse erfasst, um den Kunden mahnen zu können. 

Aktiv

Buchungen, die nicht mehr verbucht werden sollen, können über dieses Kz inaktiv gesetzt werden und sind somit für die Verbuchung gesperrt. 

Aufteilungs-Kz

Das Aufteilungs-Kz wird automatisch gesetzt, wenn im Feld "PZ" eine Prozentaufteilung erfasst wird. 

Bank

PersBank

Barcode

BC

Buchungscode  (Soll oder Haben)

BE

Das Bankeinzugskennzeichen dient dazu, einzelne Rechnungen für den automatischen Bankeinzug zu kennzeichnen.

Beleg-Dat

Belegdatum

Mit der Tastenkombination STRG + 1 kann das Belegdatum auf den Monatsletzten fixiert bzw. wieder ausgeschaltet werden.

Beispiel:

Wird eine Automatikbuchung z. B. mit dem Belegdatum 28.2. erfasst und wird diese monatlich verbucht, dann wird automatisch im nächsten Monat der 31.3. verwendet, wenn das Belegdatum auf den Monatsletzten fixiert wurde.

Wurde ein Belegdatum auf den Monatsletzten fixiert, dann wird dieses Feld grau hinterlegt und es wird automatisch im Feld "Monatsletzter" mit einem Häkchen gekennzeichnet.

Beleg-Nr

Belegnummer für die Verbuchung. Wird bei der Erfassung der Buchung keine Belegnummer eingegeben, erfolgt die Verbuchung mit der Belegnummer, die direkt bei der Verbuchung eingegeben wird. Je nach Parametereinstellung gilt diese bei der Verbuchung eingegebene Belegnummer für alle Buchungen oder sie wird bei jeder Buchung erhöht.

Betrag

Eingabebetrag, welcher bei der Erfassung eingegeben wird. 

Mit der Tastenkombination STRG + 2 kann der eingegebene Betrag auf Netto bzw. Brutto umgerechnet werden.

Beispiel:

Wenn am Modell "Brutto" eingestellt ist und es steht nur der Nettobetrag zur Verfügung, dann kann dieser eingegeben und mit der Tastenkombination STRG+2 auf den Bruttobetrag umgerechnet werden.

Wenn am Modell "Netto" eingestellt ist und es steht nur der Bruttobetrag zur Verfügung, dann kann dieser eingegeben und mit der Tastenkombination STRG+2 auf den Nettobetrag umgerechnet werden.

Steuer manuell:

Betrag

Buchungsbetrag, welcher automatisch vom Eingabebetrag übernommen wird. Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden.

Bezeichnung

Bezeichnung, welche für die einzelnen Aufteilungen beim Bewirtungsrechner eingegeben werden kann.

BS

Buchungssymbol

BuArt

Buchungsart-Nummer

Die Buchungsart wird automatisch aus dem angegebenen Buchungssymbol lt. Modell übernommen.

Buch-Dat

Buchungsdatum

Dimension

Dimension

Dokument

Eigene Bank

Firma-Bankverbindung

Einstellung Belegdat.

ESG-Taxonomieeinordnung

ESG-Wirtschaftstätigkeit

Ext. Beleg-Nr.

Externe Belegnummer

Faktor

Faktor

Fibu-Funktions-Kennz

FIBU-FunktionsKz

Fibu-Funktions-Nr

Fibu-Funktions-Nr.

FIBU-Nr

FIBU-Nr

Filial-Nr

Filial-Nr

Firma

Firmen-Nr

Firma Person

Firma (Person)

Firma Projekt

Firma Vertreter 1

Firma Vertreter 1

Firma Vertreter 2

Firma Vertreter 2

Folgebuchung Kto-Nr

Kontonummer, auf welche der nicht abzugsfähige Aufwand verbucht werden soll.

Folgebuchung Prozent

Prozentsatz, welcher als nicht abzugsfähiger Aufwand verbucht werden soll.

Folgebuchung steuerbar

In diesem Feld kann eingestellt werden, ob die Folgebuchung steuerbar ist. Standardmäßig ist dieses Feld auf "Nein" gestellt.

Freifeld 01

Freifeld 01

Freifeld 02

Freifeld 02

Freifeld 03

Freifeld 03

Freifeld 04

Freifeld 04

Freifeld 05

Freifeld 05

Freifeld 06

Freifeld 06

Freifeld 07

Freifeld 08

Freifeld 09

Freifeld 10

Freifeld 11

Freifeld 12

FW-Betrag

Buchungsbetrag

FW-OP-Betrag

FW-OP-Betrag

FW-Originalsteuer

Voller Steuerbetrag bei teilabzugsfähiger Vorsteuer in Fremdwährung

FW-Skonto

FW-Skonto

FW-Steuer

FW-Steuer

Geschäftsbereich

Geschäftsbereich

GesellNr

In diesem Feld kann ein Gesellschafter ausgewählt werden.

Benötigt wird dieses Feld z. B. für die Gesellschafterzuordnung zu den Kapitalkonten in Verbindung mit den Eigenverbräuchen für Kfz.

GKto-Bezeichnung

Bezeichnung des eingegebenen Gegenkontos

GKto-Nr

GKto-Nr

Gültig bis

Gültigkeitszeitraum für diese Buchung. Nur Buchungen mit Belegdatum innerhalb des Gültigkeitszeitraumes können verbucht werden. Ist hier nichts hinterlegt, gilt diese Buchung unbegrenzt.

Gültig von

Gültigkeitszeitraum für diese Buchung. Nur Buchungen mit Belegdatum innerhalb des Gültigkeitszeitraumes können verbucht werden. Ist hier nichts hinterlegt, gilt diese Buchung unbegrenzt.

IC-Code

Intercompany-CodeDas Feld IC-Code dient zur Kennzeichnung innerbetrieblicher Verrechnungen und kann beim Buchen eingegeben oder vom Kontenstamm vorgeschlagen werden....

ISO-Code

ISO-Code des Kunden/Lieferanten. Dies muss für die Meldung der Auslandsdienstleistungen erfasst werden. 

ist KW

ist KW  

Kfz

Hier kann aus der Verwaltung der Kraftfahrzeuge ein Kfz hinterlegt werden.

Kfz-behördliches Kennzeichen

Kfz-Bezeichnung

Kfz-wertabhängig

Wenn eine Buchung wertabhängig gebucht wird, dann wird der Aufwandseigenverbrauch (abhängig vom Wert des Kfz) gebucht. Bei einer Buchung eines Kontos der Klasse "null" wird automatisch "wertabhängig" vorgeschlagen. Dieses Feld ist nur aktiv, wenn ein Kfz gebucht wird.  

KoMenge

KORE-Menge

KoMengenNr

KORE-Mengennummer

Kontobezeichnung

Bezeichnung des eingegebenen Kontos.

Kostenstelle

Eingabe der Kostenstelle für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann eine neue Kostenstelle angelegt werden.

Mit "+" gelangen Sie in die Aufteilung. Diese Funktion ist nötig, wenn für eine Buchung mehrere Kostenstellen erfasst werden sollen. 

Kostenträger

Eingabe des Kostenträgers für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann ein neuer Kostenträger angelegt werden.

Mit "+" gelangen Sie in die Aufteilung. Diese Funktion ist nötig, wenn für eine Buchung mehrere Kostenträger erfasst werden sollen. 

Kto-Nr

Kto-Nr

Kurs

Kurs

Leist-Dat

Leistungsdatum

Mahnsperre

Mahnsperre 

man.Skonto

man. Skonto

Menge

Menge

Modellnr

Modell-Nr

Monatsletzter

MT

Anzahl der Monate, auf die die Kosten in der KORE aufgeteilt werden sollen, beginnend mit dem Monat, der im Feld "KoPeriode" eingegeben wurde.

Nichtabzugsfähig-Kz

Nichtabzugsfähig-Kz

OP-Betrag

OP-Betrag

Originalsteuer

voller Steuerbetrag bei teilabzugsfähiger Vorsteuer

OSS-UID-Nummer

Personen-ID

Personen-ID

Personen-Nr

Das Feld dient bei diversen Kunden/Lieferanten der Zuordnung der Personen-Nummer, auf der die personenrelevanten Daten hinterlegt sind.

Diese wird beispielsweise beim ZV für die Bankverbindung benötigt.

ProjektNr

ProjTyp

Proz

Prozentsatz. Mit "+" kann die Prozentaufteilung gestartet werden. Es öffnet sich ein Fenster, in dem der Buchungsbetrag den einzelnen Steuerprozentsätzen zugeordnet werden kann. Gilt nicht für unterschiedliche Steuercodes.

Reihenfolge-Nr

Mit diesem Feld wird die Reihenfolge der Automatikbuchungen festgelegt. Sollen die erfassten Automatikbuchungen in einer anderen Reihenfolge verbucht werden, so kann dies hier festgelegt werden.

Schlüssel

Eingabe des Übernahmeschlüssels für die Buchung. Bei der KORE-Überleitung wird auf die hinterlegten Kostenstellen, Kostenträger, ... aufgeteilt. 

Skonto

Skontobetrag

Skonto

Skontobetrag

Sktofrei-Kz

Kz für skontofreie Buchung: 1 = skontofrei 2 = Teile der Buchung sind skontofrei (nur bei Hauptbuchung = Personenkontenbuchung)

SktoProz1

SktoProz1

SktoProz2

SktoProz2

SktoProz3

SktoProz3

SktoProz4

SktoProz4

SktoTage1

SktoTage1

SktoTage2

SktoTage2

SktoTage3

SktoTage3

SktoTage4

SktoTage4

StC

Steuercode

Steuer

Steuer

Steuer

Steuer-Kz

Steuerkennzeichen

Steuerschlüssel

Wenn am Buchungssymbol die Eingabe eines Steuerschlüssels gesetzt ist, kann hier ein Steuerschlüssel eingegeben werden. Werden ein Steuercode und ein Prozentsatz eingegeben, wird der Steuerschlüssel automatisch ermittelt.
Wird bei der Anlage der Automatikbuchung kein Buchungssymbol erfasst, so kann immer ein Steuerschlüssel eingegeben werden. Erfolgt die Verbuchung dann allerdings mit einem Buchungssymbol, auf dem die Eingabe eines Steuerschlüssels nicht gesetzt ist, wird der Steuerschlüssel verworfen.

Sy

Steuersymbol (M = Umsatzsteuer, V = Vorsteuer usw.)

Teilabzugsfähig

Teilabzugsfähig

Teilre-Kz

Teilre-Kz

Text

TR/SR-AblaufNr

TR/SR-AblaufNr

TR/SR-Ablauftyp

TR/SR-Ablauftyp

TR/SR-Automatiktyp

TR/SR-Automatiktyp

TR/SR-NichtSteuerbar

TR/SR-NichtSteuerbar

TR/SR-Orig.KontoNr

TR/SR-Orig.KontoNr

TR/SR-Ref.Buchung-ID

TR/SR-Ref.Buchung-ID

TR/SR-Sto.Buchung-ID

TR/SR-Sto.Buchung-ID

UID-Nummer

UID-Nummer

USt Ist/Soll

UVA-Kursdatum

UVA-Kursdatum

UVA-Per

UVA-Periode

Valutadatum

Valutadatum

Var

Hier kann ein Variator je Buchung erfasst werden.

 

Beispiel: Als Variator wird 10 hinterlegt. 10 % der Buchung werden als variabel und 90 % als fix in die KORE übergeben. Voraussetzung ist, dass in der KORE die Grenzkostenrechnung aktiviert ist.

Vertreter 1

Vertreter 1

Vertreter 2

Personen-ID Vertreter 2

Vertreter-Nr 1

Vertreter-Nr 1

Vertreter-Nr 2

Vertreter-Nr 2

VST-KürzKz

1 = Kennzeichen für VST-Kürzung

WAE

Währung

WarenKz

Das Feld wird nur in Tschechien und der Slowakei verwendet....

Wechseldatum

Wechseldatum

YBU_AUTOBUCHUNGID

Für interne Zwecke

Zess-Kz

Zessionskennzeichen

zuletzt verbucht

ZV-Sperre

Die Zahlsperre dient dazu, einzelne Rechnungen für den automatischen Lieferantenzahlungsverkehr zu sperren. 

ZV-Zahlungsreferenz

In diesem Feld können ZV-Kundendaten speziell für diese Buchung eingegeben werden. Diese ZV-Kundendaten werden im Lieferantenzahlungsverkehr berücksichtigt und in der Überweisung an den Lieferanten übergeben. 

ZZiel

Zahlungsziel