Hier finden Sie die Feldbeschreibungen zu allen verfügbaren Feldern der Fakturatypen:

Belegsymbol
Das Belegsymbol kann am Fakturatyp hinterlegt werden, um Honorarnoten dieses Fakturatyps fix mit diesem Belegsymbol in die FIBU zu verbuchen. Das ist möglich, da das Belegsymbol bei der Aufbereitung von Honorarnoten in der Folge in das Feld Belegsymbol der Honorarposition übergeben wird. 

Das Feld wird konkret in zwei Anwendungsfällen (FIBU-Verbuchung von Akontos in BMD 5.5 bzw. Archivieren von Honorarnoten) am Fakturatyp befüllt:

FIBU-Verbuchung von Akontos in BMD 5.5
Anwendungsfall (es handelt sich hierbei aber um einen speziellen Ablauf, der mit BMD abgeklärt werden sollte) ist das Verbuchen eines Akontos mit einem speziellen Belegsymbol: Wird das Belegsymbol auch im PR03-Parameter XAF-Storno eingetragen, kann das Akonto sofort bei der Bezahlung storniert werden.

Archivierung von Honorarnoten
Im Zuge der FIBU-Verbuchung wird das Belegsymbol auch in das Feld Belegsymbol des Archivdokuments der Honorarnote übergeben. Soll das Belegsymbol bereits beim Ausdruck mit Rechnungsnummer auf das Archivdokument der Honorarnote übergeben werden, muss das gewünschte Belegsymbol bereits am Fakturatyp hinterlegt sein.
Bezeichnung
Die Bezeichnung des Fakturatyps wird bei den importierten Fakturatypen vom Fakturakennzeichen übernommen (Honorarnote, Gutschrift, Akonto, Storno, Teilrechnung). Wenn man zusätzliche abweichende Fakturatypen (z. B. mit abweichender Kontentabelle für einen bestimmten Kunden) benötigt, dann kann die Bezeichnung individuell vergeben werden.
Datenbesitzer für Ansehen
Datenbesitzergruppe für Ansehen
Datenbesitzer für Bearbeiten
Datenbesitzergruppe für Bearbeiten
Erlöstabelle
In diesem Feld kann eine Kontentabelle hinterlegt werden. In diesem Fall erhalten alle Honorarnoten dieses Fakturatyps diese Kontentabelle - damit wird diese Hinterlegung vorrangig gegenüber allen anderen Hinterlegungen ermittelt.

Anwendung findet diese Hinterlegung vor allem in zwei Fällen, welche mit BMD abgeklärt werden sollten:
  • Teilrechnungen oder Akontos sollen auf eigene Erlöskonten verbucht werden.

  • In Verbindung mit den Fakturatypen je Kunde sollen Honorarnoten für spezielle Kunden auf spezielle Erlöskonten verbucht werden.
Erstelldatum
Erstelldatum des Fakturatyps
Ersteller
User-ID des Erstellers des Fakturatyps
Fakturakennzeichen
Das Fakturakennzeichen bestimmt die Funktionalität und den Programmablauf und ist deshalb fix vorgegeben. Das heißt, mit bestimmten Fakturatypen sind in bestimmten Zuständen nur bestimmte Funktionen ausführbar bzw. aufgrund dessen sind sie im Fenster Honorarnoten auch auf unterschiedlichen Reitern getrennt darstellbar.

Als Fakturakennzeichen stehen somit folgende Typen zur Verfügung:
  • Rechnung (1)
  • Gutschrift (2)
  • Akonto (3)
  • Storno (4)
  • Teilrechnung (5)
Ist Standard
Das Feld ist für den Standardfakturatyp Rechnung (10) aktiviert, sobald dieser importiert worden ist. Damit gilt dieser Fakturatyp für all jene Kunden, denen kein eigener Fakturatyp im Fenster Fakturatypen je Kunde zugewiesen worden ist. Der Standard für den Fakturatyp Rechnung kann jedoch mit der Funktion Standard verändert werden.
Letzter User
User-ID des letzten User des Fakturatyps
Matchcode
Matchcode des Fakturatyps
Änderungsdatum
Änderungsdatum des Fakturatyps