Zahlungsvorschlag
Grundlegende Informationen zum Zahlungsverkehr finden Sie unter Zahlungsverkehr.Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Nach Eingabe der Zahlungskreisdaten wird der Zahlungsvorschlag mit allen zu zahlenden Rechnungen geöffnet. Welche Rechnungen bei den einzelnen Lieferanten freigegeben werden, hängt mit den Parametereinstellungen bzw. mit der Auswahl bei der Erstellung des Zahlungsvorschlages zusammen.
Die Übersicht ist in mehrere Bereiche aufgeteilt:
Kopfdaten
Im Kopfbereich werden die Firmennummer und die FIBU angezeigt. Wenn Sie mit verschiedenen Zahlungskreisen arbeiten, wird Ihnen in diesem Bereich auch der offene Zahlungskreis angezeigt.
Offene Posten
Hier kann über ein Auswahlmenü eingestellt werden, ob die Buchungen, die Konten oder die gesperrten Konten angezeigt werden sollen. Standardmäßig werden die Buchungen angezeigt.
Über ein weiteres Auswahlmenü kann eingestellt werden, ob hier alle, alle freigegebenen, alle nicht freigegebenen oder alle gesperrten Rechnungen angezeigt werden sollen.
Personeninfo
In diesem Bereich sehen Sie die Stammdaten des jeweiligen Lieferanten, den aktuellen Kontensaldo sowie die Bankverbindung und Zahlungskonditionen.
Bankinfo
Hier wird Ihnen die eigene Bankverbindung angezeigt. Zusätzlich finden Sie hier den aktuellen Saldo des FIBU-Bankkontos und die Summe der Überweisungen, die mit dieser Bankverbindung durchgeführt werden.
Kto-Nr | In diesem Feld wird die Kontonummer des Lieferantenkontos angezeigt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Erfassen Sie hier den Nachnamen der Person. Dieses Feld fasst maximal 50 Zeichen. Das ist in der Kompatibilität zu Etiketten und Briefköpfen begründet. Sollten Sie einen längeren Namen eingeben wollen, setzen Sie die Eingabe bitte im Feld Zusatzname fort. Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert. Hinweis Erfassung des Vor- und Nachnamens im Feld "Nachname"
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Beleg-Dat | Belegdatum der zu zahlenden Rechnung bzw. des offenen Postens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BS | Belegsymbol der Buchung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleg-Nr | Belegnummer der zu zahlenden Rechnung bzw. des offenen Postens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ext. Beleg-Nr. | Externe Belegnummer der zu zahlenden Rechnung bzw. des offenen Postens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text | Buchungstext der zu zahlenden Rechnung bzw. des offenen Postens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAE | Währung, in der die Buchung erfasst wurde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zlg-Betrag | Der Zahlungsbetrag ist jener Betrag, der tatsächlich überwiesen wird. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skonto | Skontobetrag der Zahlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SktoProz | Skontoprozentsatz lt. Konditionen. Die Zahlungskonditionen werden vom Lieferantenstamm herangezogen. Wurde jedoch bei der betreffenden Buchung ein abweichender Skontoprozentsatz eingegeben, ist dieser vorrangig. Wird der Skontoprozentsatz manuell geändert, wird der Skontobetrag automatisch neu berechnet und angepasst. Die Änderung erfolgt nur im Zahlungsvorschlag, die ursprüngliche Buchung wird nicht geändert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skontofälligkeit | Skontofälligkeitsdatum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettofälligkeit | In diesem Feld wird das Nettofälligkeitsdatum angezeigt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notiz | In diesem Feld können Sie eine Notiz zur Buchung erfassen. Abhängig von der Einstellung im Buchen-Parameter Allgemein → Notiz auf gesamte Buchung, wird die Notiz nur auf eine oder auf alle Zeilen der Buchung verteilt. Soll die Notiz auch in der KORE ersichtlich sein, dann ist es notwendig, dass die Notiz auf alle Zeilen der Buchung verteilt wird. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freigabeart | In diesem Feld wird angezeigt, wie die Rechnung freigegeben wurde. Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:
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Grund für keine Freigabe | Wird eine Rechnung nicht automatisch für die Zahlung freigegeben, dann wird in diesem Feld der Grund dafür angegeben. Folgende Ausprägungen sind möglich:
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Status | Zahlungsstatus. In diesem Feld wird der aktuelle Status der jeweiligen Position dargestellt. Dabei gibt es folgende Möglichkeiten:
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Überweisungsart | Überweisungsart, mit der die Zahlung durchgeführt wird. Die Überweisungsart wird vom Programm automatisch aufgrund des Landes der Zahlbank, des Landes der Empfängerbank und der Zahlungswährung ermittelt. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:
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Eigene Bank | Durch ein grünes Häkchen wird in diesem Feld dargestellt, ob die Bankverbindung der eigenen Firma hinterlegt wurde. Mittels F8 kann eine andere Zahlbank zugewiesen werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank | Durch ein grünes Häkchen wird in diesem Feld dargestellt, ob am Personenkonto eine Bankverbindung hinterlegt wurde. Mittels F8 kann eine andere Empfängerbank zugewiesen werden. |
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Gilt für Bankverbindungen in Tschechien, der Slowakei und Ungarn: Wird angezeigt, wenn einzelne Gutschriften für den Zahlungsvorschlag freigegeben werden sollten.
QRIBAN ohne Zahlungsreferenz oder ohne SWIFT-Code
Folgende Funktionalitäten stehen Ihnen zum Bearbeiten des Zahlungsvorschlags zur Verfügung:
 Zahlungskreise schließen | Wenn mit verschiedenen Zahlungskreisen gearbeitet wird, dann können die Kreise mit dieser Funktion geschlossen werden. Wird die Funktion gestartet, kann ausgewählt werden, ob alle offenen Zahlungskreise oder nur der aktuelle Zahlungskreis geschlossen werden soll(en). |
 ÖGK Bank für AGH | Hier wird die Bankverbindung für die Überweisung der AGH an die GKK hinterlegt. Ist hier nichts hinterlegt, wird an jene Bank überwiesen, die bei der Institution GKK Wien als Hauptbank hinterlegt ist. Da das Verrechnungskonto für die Verrechnung der AGH nur auf der allgemeinen Bankverbindung hinterlegt werden kann, gibt es die Möglichkeit, in den Parametern ein eigenes Verrechnungskonto für die AGH zu hinterlegen. AGH-Zahlungen werden dann auf dieses Verrechnungskonto gebucht. Das AGH Verrechnungskonto der Bank der GKK wird damit übersteuert. |
| Bankverbindungen | Verzweigt in die Bankkontenverwaltung. Dort können weitere Bankverbindungen der Firma erfasst bzw. bestehende Banken bearbeitet werden. |
 Zahlungskreis | Mit dieser Funktion öffnen Sie die Stammdaten des aktuellen Zahlungskreises zur Kontrolle. Änderungen am Kreis wirken sich erst dann aus, wenn dieser neu erstellt wird. |
 Verwendungszwecke | Hinterlegung der Kundendaten und Verwendungszwecke, die dem Zahlungsempfänger in der Telebankingdatei übermittelt werden sollen. |
 Zahlungsplattform | Mit dieser Funktion verzweigen Sie in die Zahlungsplattform. |
 Homepage Telebankingsoftware | Wenn Sie in der Zahlungsplattform im Parameter Homepage Telebankingsoftware den Pfad zu Ihrer Telebankingsoftware hinterlegt haben, dann können Sie mit dieser Funktion in Ihr Telebankingprogramm einsteigen. Die Homepage wird über den Browser geöffnet. |
 DT-Protokoll | Zum nachträglichen Ausdruck des Datenträgerprotokolls. |
| Zahlungsvorschlag drucken | Mit dieser Funktion wird die bestehende Zahlungsvorschlagsliste gedruckt. Eine automatische Archivierung des Zahlungsvorschlags ist nicht möglich. Um den Zahlungsvorschlag zu archivieren, muss die Ausdrucksvorschau gestartet und danach die Archivierung durch Anklicken des Symbols ausgelöst werden. Danach öffnet sich das Fenster zur Eingabe der Daten für die Archivierung. |
 Avisobrief drucken | Der Avisobrief dient dazu, dem Lieferanten eine detaillierte Aufstellung über die bezahlten Rechnungen zu schicken. Grundsätzlich würde der Avisobrief für alle getätigten Zahlungen gedruckt werden. Wird jedoch der Parameter "Ausdruck Avisobrief bei Gesamtsumme" gesetzt, werden die Avisobriefe nur bei jenen Lieferanten gedruckt, bei denen in der Datei eine Gesamtsumme erstellt wurde. Der Ausdruck des Avisobriefes kann nur erfolgen, nachdem bereits ein Zahlungsvorschlag erstellt wurde und bevor ein neuer Zahlungsvorschlag erstellt wird. Nach dem Aufruf dieser Funktion haben Sie noch die Möglichkeit, die Kontonummern für den Ausdruck einzugrenzen. |
 Textbausteinverwaltung | Die Textbausteinverwaltung wird zum Bearbeiten der einzelnen Textbausteine des Avisobriefes geöffnet. |
 Firmenbez. Formular bearbeiten | Mit dieser Funktion kann ein firmenbezogenes Formular für den Avisobrief angelegt werden. Existiert bereits ein Formular, kann dieses zur Bearbeitung geöffnet werden. Existieren mehrere Formulare, können diese nur über die Ausdrucskmodelle bearbeitet werden. Beim Aufruf der Funktion erhalten Sie folgenden Hinweis:  Durch Anklicken des Wortes Ausdrucksmodelle gelangen Sie direkt in die Ausdrucksmodelle. Details zur Ausdrucksgestaltung finden Sie unter Ausdrucksgestaltung. |
| Firmenbez. Druckereinstellungen bearbeiten | Mit dieser Funktion können die Druckereinstellungen für das firmenbezogene Formular geöffnet werden. Diese Funktion ist nur dann aktiv, wenn bereits ein firmenbezogenes Formular angelegt wurde. Existieren mehrere Formulare, können die Druckeinstellungen nur über die Ausdrucksmodelle bearbeitet werden. Beim Aufruf der Funktion erhalten Sie folgenden Hinweis:  Durch Anklicken des Wortes Ausdrucksmodelle gelangen Sie direkt in die Ausdrucksmodelle.Details zu den Druckeinstellungen finden Sie unter Druckeinstellungen. |
 Fibu-bezogene Einstellungen für Zahlungsverkehr | Öffnen Sie hier die Fibu-bezogenen Paramter für individuelle Einstellungen im Zahlungsvorschlag. |
| Globale Einstellungen für Zahlungsverkehr | Mit dieser Funktion werden die allgemeinen Parameter für den Zahlungsvorschlag geöffnet. |
Folgende Funktionen stehen Ihnen zum Bearbeiten der einzelnen Positionen zur Verfügung:
 Neue Zahlung | Dient zur manuellen Erfassung einer Zahlung. Diese Funktion wird benötigt, wenn zusätzliche Überweisungen an Lieferanten erfasst werden, zu denen es in der Buchhaltung keinen offenen Posten gibt. | |||||||||
 Bearbeiten | Öffnet die betreffende Zeile zur Bearbeitung. | |||||||||
 Löschen | Löscht die betreffende Zeile aus dem Zahlungsvorschlag. | |||||||||
 Freigabe TB | Mit dieser Funktion kann eine Rechnung manuell für das Telebanking freigegeben werden. | |||||||||
 Keine Freigabe | Über diese Funktion kann eine für das Telebanking freigegebene Rechnung wieder auf "keine Freigabe" gesetzt werden. Diese Einstellung gilt jedoch nur für den aktuellen Zahlungsvorschlag. Beim neuerlichen Erstellen eines Zahlungsvorschlages wird die Freigabe für diese Buchung neu berechnet und der Beleg - je nach Auswahl beim Erstellen - eventuell wieder freigegeben. | |||||||||
 Freigabe sperren | Mit dieser Funktion kann eine Rechnung für das Telebanking gesperrt werden. Diese Sperre bleibt auch beim neuerlichen Erstellen des Zahlungsvorschlages erhalten und muss manuell aufgehoben werden. | |||||||||
| Neu erstellen/ ergänzen | Ein bestehender Zahlungsvorschlag kann mit dieser Funktion gänzlich neu erstellt oder um neu dazugekommene Buchungen ergänzt werden:
Wird die Funktion "Ergänzen" ausgewählt, dann wird für die neu dazugekommenen Lieferanten auch die AGH-Prüfung durchgeführt (wenn es sich um Bauleistungen handelt). Beachten Sie, dass der Punkt "Ergänzen" wegfällt, wenn die Parameter Vorerfassung/BaKaWa Daten einlesen oder ER-Kontrolle-Daten einlesen auf "1 - Ja" gesetzt sind. In solchen Fällen wird nur die Option "Neu erstellen" in der Meldung angezeigt. | |||||||||
| Skonto | Mit dieser Funktion kann der Skontoabzug bei einer Rechnung, unabhängig von der Skontofälligkeit, ein-/ausgeschaltet werden. Der Skontobetrag wird aus den hinterlegten Konditionen ermittelt. | |||||||||
| Datenträger erstellen | Mit dieser Funktion wird die Telebankingdatei im hinterlegten Pfad erzeugt. Diese Funktion kann in den Berechtigungen → Finanzbuchhaltung → Zahlungsverkehr → Zahlungsvorschlag → Datenträger erstellenfreigegeben bzw. gesperrt werden! | |||||||||
| Zahlungsstatus rücksetzen | Sobald die Telebankingdatei erzeugt wurde, werden die bearbeiteten Rechnungen als "durchgeführt" gekennzeichnet. Mit dieser Funktion kann der Status wieder auf "offen" zurückgesetzt werden, damit die Datei neu erstellt werden kann. Diese Funktion wird z. B. dann benötigt, wenn beim Import der Datei in das Telebankingprogramm ein Fehler auftritt → durch das Rücksetzen kann die fehlerhafte Position korrigiert werden, ohne den gesamten Zahlungsvorschlag neu erstellen zu müssen. Danach kann der Datenträger nochmals erzeugt werden. | |||||||||
| Verbuchen | Über diese Funktion werden der Zahlungsvorschlag verbucht und die offenen Posten auf dem Lieferantenkonto ausgeziffert. Vor dem Verbuchen müssen die Dateien in das Telebankingprogramm importiert werden, da erst beim Import die Bankverbindungen geprüft werden. Nach dem Verbuchen können die Datenträger für diese Positionen nicht mehr neu erzeugt werden. Die Verbuchung des Zahlungsvorschlages kann mittels Berechtigungen gesperrt werden. Hat ein Benutzer nicht die erforderliche Berechtigung, wird die Funktion auf inaktiv gesetzt. | |||||||||
| Funktionen |
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Quelldaten ansehen
Manuelle AGH-Prüfung
Freigabe ScheckFolgende Optionen stehen Ihnen zusätzlich unter "Funktionen" zur Verfügung:
 Dokument ansehen | Mit dieser Funktion können Sie jenes Dokument ansehen, das der Rechnungsbuchung zugeordnet wurde. |
 Dokument bearbeiten | Damit können Sie das Rechnungsdokument bearbeiten. |
 Dokumente in Vorschau anzeigen | Mit dieser Funktion öffnen Sie das Rechnungsdokument in der Vorschau. Wenn Sie im Zahlungsvorschlag die Rechnung wechseln, wird das jeweils zugeordnete Dokument angezeigt |
 Dokumente zuordnen | Diese Funktion steht im Zahlungsvorschlag nicht zur Verfügung. |
 Zu Dokument in DMS | Wechselt in die Dokumentenliste im DMS. |
 Dokument versenden | Damit können Sie die Rechnungsdokumente versenden. |
| Dokument ansehen | Mit dieser Funktion können Sie den Avisobrief ansehen, der dem Lieferanten ausgestellt wurde. |
| Dokument bearbeiten | Damit können Sie den Avisobrief bearbeiten. |
| Dokumente in Vorschau anzeigen | Mit dieser Funktion öffnen Sie den Avisobrief in der Vorschau. Wenn Sie im Zahlungsvorschlag die Zeilen wechseln, wird der jeweils zugeordnete Avisobrief angezeigt. |
| Dokumente zuordnen | Diese Funktion steht im Zahlungsvorschlag nicht zur Verfügung. |
| Zu Dokument in DMS | Wechselt in die Dokumentenliste im DMS. |
| Dokument versenden | Damit können Sie die Avisobriefe versenden. |
 Neues Dokument | Diese Funktion steht im Zahlungsvorschlag nicht zur Verfügung. |
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Siehe auch:
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