Zahlungsvorschlag Buchungen

Kto-Nr

In diesem Feld wird die Kontonummer des Lieferantenkontos angezeigt.

Nachname

Erfassen Sie hier den Nachnamen der Person.

Dieses Feld fasst maximal 50 Zeichen. Das ist in der Kompatibilität zu Etiketten und Briefköpfen begründet. Sollten Sie einen längeren Namen eingeben wollen, setzen Sie die Eingabe bitte im Feld Zusatzname fort.

Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert.

Hinweis Erfassung des Vor- und Nachnamens im Feld "Nachname"

Wird der Vor- und Nachname im Feld "Nachname" erfasst, muss zuerst der Nachname und danach der Vorname eingetragen werden (Nachname Vorname).

Ansonsten funktioniert die UID-Nummern-Prüfung der Stufe 2 nicht, da der UID-Service den Namen mit Nachname Vorname liefert!

Beleg-Dat

Belegdatum der zu zahlenden Rechnung bzw. des offenen Postens

Belegsymbol der Buchung

Beleg-Nr

Belegnummer der zu zahlenden Rechnung bzw. des offenen Postens

Ext. Beleg-Nr.

Externe Belegnummer der zu zahlenden Rechnung bzw. des offenen Postens

Text

Buchungstext der zu zahlenden Rechnung bzw. des offenen Postens

WAE

Währung, in der die Buchung erfasst wurde.

Zlg-Betrag

Der Zahlungsbetrag ist jener Betrag, der tatsächlich überwiesen wird.

Skonto

Skontobetrag der Zahlung

SktoProz

Skontoprozentsatz lt. Konditionen. Die Zahlungskonditionen werden vom Lieferantenstamm herangezogen. Wurde jedoch bei der betreffenden Buchung ein abweichender Skontoprozentsatz eingegeben, ist dieser vorrangig.

Wird der Skontoprozentsatz manuell geändert, wird der Skontobetrag automatisch neu berechnet und angepasst. Die Änderung erfolgt nur im Zahlungsvorschlag, die ursprüngliche Buchung wird nicht geändert.

Skontofälligkeit

Skontofälligkeitsdatum

Nettofälligkeit

In diesem Feld wird das Nettofälligkeitsdatum angezeigt.

Notiz

In diesem Feld können Sie eine Notiz zur Buchung erfassen.

Abhängig von der Einstellung im Buchen-Parameter Allgemein → Notiz auf gesamte Buchung, wird die Notiz nur auf eine oder auf alle Zeilen der Buchung verteilt. Soll die Notiz auch in der KORE ersichtlich sein, dann ist es notwendig, dass die Notiz auf alle Zeilen der Buchung verteilt wird.

Freigabeart

In diesem Feld wird angezeigt, wie die Rechnung freigegeben wurde. Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

keine Freigabe	Die betreffende Rechnung wurde für den aktuellen Zahlungsvorschlag nicht freigegeben.
Telebanking	Die betreffende Rechnung wurde für das Telebanking freigegeben.
Scheck	Die betreffende Rechnung wurde für Scheckzahlung freigegeben.
gesperrt	Die betreffende Rechnung wurde gesperrt.

Grund für keine Freigabe

Wird eine Rechnung nicht automatisch für die Zahlung freigegeben, dann wird in diesem Feld der Grund dafür angegeben.

Folgende Ausprägungen sind möglich:

keine Bank (Person)	Auf der betreffenden Person wurde keine Bankverbindung hinterlegt.
Unvollständigkeit Bank (Person)	Die auf der Person hinterlegte Bankverbindung ist unvollständig.
Währung Zahlungsbank	Wird auf der Zahlungsbank eine Währung hinterlegt, mit der die gewählte Überweisungsart nicht durchgeführt werden kann (z. B. USD bei SEPA-Überweisung), erhalten Sie diesen Hinweis.
Zahlungsbetrag nicht positiv	Die Gesamtsumme für die Überweisung an den betreffenden Lieferanten wäre durch Freigabe dieser Position nicht mehr positiv, d. h. es sind mehr Gutschriften als Rechnungen freigegeben.
Fälligkeit	Die betreffende Position ist zum angegebenen Zahlungsdatum noch nicht fällig.
keine IBAN Bank (Firma)	Auf der eigenen Zahlbank wurde keine IBAN hinterlegt.
keine IBAN Bank (Person)	Auf der Bankverbindung der Person wurde keine IBAN hinterlegt.
kein SWIFT Bank (Person)	Auf der Bankverbindung der Person wurde kein SWIFT/BIC angegeben.
Zahlungssperre Person	Auf der Person wurde das Kennzeichen "Zahlsperre" gesetzt.
Manuelle Eingabe	Diese Position wurde manuell auf "keine Freigabe" gesetzt.
Bank (Person) aus Kontostamm	Ist beim Erstellen des Zahlungsvorschlags keine Bankverbindung am Personenkonto hinterlegt, erhalten Sie die Meldung "keine Bank Person". Wenn daraufhin in den Kontenstammdaten eine Bankverbindung hinterlegt wird, wird dieser Hinweis angezeigt.
derzeit nicht unterstützt	Die erforderliche Überweisungsart für diese Zahlung wird nicht unterstützt.
AGH DGN	Die Überprüfung der AGH bei Bauleistungen konnte nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden, da am Lieferantenkonto keine bzw. eine fehlerhafte Dienstgebernummer hinterlegt wurde.
AGH Proxy	Die Überprüfung der AGH bei Bauleistungen konnte nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden, da keine Internetverbindung hergestellt werden konnte.
BLZ/KontoNr Bank (Firma)	Auf der eigenen Zahlbank wurde keine Bankleitzahl oder Kontonummer hinterlegt.
Unvollständigkeit Bank (Firma)	Die eigene Zahlbank ist unvollständig angelegt.
Telebanking erforderlich (AGH)	Die gewählte Freigabeart kann für diese Position nicht durchgeführt werden. Bei Bauleistungen mit Auftraggeberhaftung muss zwingend "Telebanking" als Freigabeart gewählt werden.
Überweisungsart	Die beim Erstellen des Zahlungsvorschlags angegebene Überweisungsart ist für die angegebene Rechnung nicht möglich.
ergänzte Gutschrift	Bei dieser Position handelt es sich um eine Gutschrift, die durch die Funktion "ergänzen" eingefügt wurde.
Einzelüberweisung	Da es nicht möglich ist, mittels Überweisungsdatei ein Guthaben bei Lieferanten einzufordern, können Gutschriften nicht als Einzelüberweisung durchgeführt werden. Dieser Hinweis wird dann angezeigt, wenn eine Gutschrift als Einzelüberweisung definiert wurde. Dies kann z. B. passieren, wenn das Feld "ZV-Zahlungsreferenz" bei der Gutschrift einen Wert enthält und der Parameter Allgemein → Einzelüberweisung bei Zahlungsreferenz auf "1 - Ja" gesetzt ist. , , Gilt für Bankverbindungen in Tschechien, der Slowakei und Ungarn: Wird angezeigt, wenn einzelne Gutschriften für den Zahlungsvorschlag freigegeben werden sollten.
Bankname (Person)	Bei Drittlandsüberweisungen ist es zwingend notwendig, den Namen der Empfängerbank in der Telebankingdatei mitzugeben. Aus diesem Grund muss bei der Neuanlage einer Bank unbedingt der Bankname angegeben werden. Fehlt dieser, wird die Rechnung nicht freigegeben.
QRIBAN ohne Zahlungsreferenz oder ohne SWIFT-Code	Bei Überweisungen mit QR-IBAN muss die Referenznummer im Feld "Referenz-Nr Schweiz" (bzw. "ZV-Zahlungsreferenz" bei österreichischem oder deutschem Installationsland) mit 27 Stellen (ohne Leerzeichen) angegeben werden. Fehlt diese, dann kann die Zahlung nicht freigegeben werden und die angegebene Meldung wird angezeigt. Die Referenznummer kann mit der Funktion Buchung ändern (eingeschränkt) nachgetragen werden.

Status

Zahlungsstatus. In diesem Feld wird der aktuelle Status der jeweiligen Position dargestellt.

Dabei gibt es folgende Möglichkeiten:

offen	Für diese Position wurde noch kein Datenträger (Telebankingdatei, Scheck) erstellt. Änderungen dieser Position können vorgenommen werden.
durchgeführt	Für diese Position wurde bereits ein Datenträger (Telebankingdatei, Scheck) erstellt. Diese Position kann erst wieder bearbeitet werden, wenn der Zahlungsstatus zurückgesetzt wurde. Der Status wird dabei auf "offen" zurückgestellt und die gewünschten Änderungen können vorgenommen werden. Der Datenträger muss danach neu erstellt werden!
verbucht	Diese Positionen wurden bereits in die FIBU verbucht. Es können keine Änderungen mehr vorgenommen werden.

Überweisungsart

Überweisungsart, mit der die Zahlung durchgeführt wird. Die Überweisungsart wird vom Programm automatisch aufgrund des Landes der Zahlbank, des Landes der Empfängerbank und der Zahlungswährung ermittelt.

Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

Inland	Kennzeichnet Inlandsüberweisungen, d. h. Überweisungen in der jeweiligen Landeswährung (wenn nicht Euro). Beispielsweise Überweisungen, die in CHF von einem Bankkonto getätigt werden, welches auch in CHF geführt wird. Diese Überweisungsart steht in Österreich nicht zur Verfügung.
EU	Alle Überweisungen, die im SEPA-Format durchgeführt werden.
Drittland	Alle Überweisungen in Fremdwährung bzw. in Nicht-SEPA-Ländern. Diese Überweisungsart wird auch dann angezeigt, wenn die Bankverbindung nicht korrekt angelegt ist und daher nicht vom Programm erkannt wird. Beachten Sie, dass Sie bei der Neuanlage einer Bankverbindung die Banken vollständig und korrekt erfassen. Achten Sie speziell bei Banken außerhalb von Österreich, Deutschland und der Schweiz darauf, dass die Bank im richtigen Land mit der vollständigen Adresse angelegt wird. Zusätzlich ist die richtige Hinterlegung des BIC notwendig.

Eigene Bank

Durch ein grünes Häkchen wird in diesem Feld dargestellt, ob die Bankverbindung der eigenen Firma hinterlegt wurde. Mittels F8 kann eine andere Zahlbank zugewiesen werden.

Bank

Durch ein grünes Häkchen wird in diesem Feld dargestellt, ob am Personenkonto eine Bankverbindung hinterlegt wurde. Mittels F8 kann eine andere Empfängerbank zugewiesen werden.

Abfrage Bankspesen

In diesem Feld werden die Spesen angegeben, die bei der Überweisung über November First anfallen. Der Wert wird bei der Kursermittlung übernommen.

Abfrage Datum

In diesem Feld werden Datum und Uhrzeit der Kursermittlung bei November First eingetragen. Wenn das Abfragedatum vom aktuellen Tagesdatum abweicht, wird bei der Erstellung der Telebankingdatei ein Hinweis ausgegeben.

Abfrage Kurs

Hier wird der Kurs angegeben, der für die Überweisung der Fremdwährungszahlung durch November First herangezogen wird. Der Wert wird bei der Kursübermittlung übernommen.

Abfrage Zahlungsbetrag

In diesem Feld wird der Zahlungsbetrag für die Überweisung via November First angegeben.

Abfrage Zahlungsreferenz

Die Zahlungsreferenz wird für die Überweisung über November First benötigt und in der Telebankingdatei übermittelt.

Abteilung

Anzeige Abteilung

Ist die Buchung auf mehrere Abteilungen gesplittet worden, wird hier nichts mehr angezeigt. Im Feld für die Kostenstelle wird ein + angezeigt.

Adresse

In diesem Feld werden die Kontobezeichnung und die Adresse des Kontos angezeigt.

AGH-Betrag

In diesem Feld wird jener Betrag angegeben, der an das Dienstleistungszentrum AGH überwiesen wird.

AGH-Status

Bei Bauleistungsrechnungen wird in diesem Feld der Status der AGH-Überprüfung dargestellt.

Dabei sind folgende Ausprägungen möglich:

Ok	Die Überprüfung der Dienstgebernummer wurde erfolgreich durchgeführt. Die geprüfte Dienstgebernummer scheint auf der AGH-Liste auf. Es wird der gesamte Rechnungsbetrag an den Lieferanten überwiesen.
Manuell Ok	Die Rechnung wurde durch manuelles Bearbeiten auf "Ok" gesetzt. Es wird der gesamte Rechnungsbetrag an den Lieferanten überwiesen.
40 %	Die Überprüfung der Dienstgebernummer wurde erfolgreich durchgeführt. Die geprüfte Dienstgebernummer scheint jedoch NICHT auf der AGH-Liste auf. Vom Rechnungsbetrag werden 40 % an die GK überwiesen.
32 %	Die Überprüfung der Dienstgebernummer wurde erfolgreich durchgeführt. Die geprüfte Dienstgebernummer scheint jedoch NICHT auf der AGH-Liste auf. Vom Rechnungsbetrag werden 32 % an die GK überwiesen.
25 %	Die Überprüfung der Dienstgebernummer wurde erfolgreich durchgeführt. Die geprüfte Dienstgebernummer scheint jedoch NICHT auf der AGH-Liste auf. Vom Rechnungsbetrag werden 25 % an die GK überwiesen.
20 %	Die Überprüfung der Dienstgebernummer wurde erfolgreich durchgeführt. Die geprüfte Dienstgebernummer scheint jedoch NICHT auf der AGH-Liste auf. Vom Rechnungsbetrag werden 20 % an die GK überwiesen.
8 %	Die Überprüfung der Dienstgebernummer wurde erfolgreich durchgeführt. Die geprüfte Dienstgebernummer scheint jedoch NICHT auf der AGH-Liste auf. Vom Rechnungsbetrag werden 8 % an die GK überwiesen.
5 %	Die Überprüfung der Dienstgebernummer wurde erfolgreich durchgeführt. Die geprüfte Dienstgebernummer scheint jedoch NICHT auf der AGH-Liste auf. Vom Rechnungsbetrag werden 5 % an die GK überwiesen.
Fehlgeschlagen (DG/SV/UID)	Die Überprüfung der Dienstgebernummer konnte nicht durchgeführt werden, da auf dem Lieferantenkonto keine bzw. eine fehlerhafte Dienstgebernummer/Sozialversicherungsnummer/UID-Nummer hinterlegt ist.
Fehlgeschlagen (Proxy)	Die Überprüfung der Dienstgebernummer konnte nicht durchgeführt werden, da keine Internetverbindung hergestellt werden konnte.
keine Bauleistung/ Bauleistungsgutschrift	Bei dieser Rechnung handelt es sich nicht um eine Buchung mit Bausteuer oder um eine Gutschrift mit Bausteuer.
AGH Prüfung ausgeschaltet	Die Überprüfung der Dienstgebernummer wurde für dieses Konto ausgeschaltet.
Splitt 40 %	Wenn ein Teil einer Splittbuchung mit Bausteuer gebucht wurde, dann wird für diesen Teil der Buchung die AGH-Überprüfung durchgeführt. Steht die Dienstgebernummer dieses Lieferanten nicht auf der HFU-Liste, dann werden gemäß Parametereinstellung 40 % des Splittbuchungsbetrages einbehalten und an die GK überwiesen.
Splitt 32 %	Wenn ein Teil einer Splittbuchung mit Bausteuer gebucht wurde, dann wird für diesen Teil der Buchung die AGH-Überprüfung durchgeführt. Steht die Dienstgebernummer dieses Lieferanten nicht auf der HFU-Liste, dann werden gemäß Parametereinstellung 32 % des Splittbuchungsbetrages einbehalten und an die GK überwiesen.
Splitt 25 %	Wenn ein Teil einer Splittbuchung mit Bausteuer gebucht wurde, dann wird für diesen Teil der Buchung die AGH-Überprüfung durchgeführt. Steht die Dienstgebernummer dieses Lieferanten nicht auf der HFU-Liste, dann werden gemäß Parametereinstellung 25 % des Splittbuchungsbetrages einbehalten und an die GK überwiesen.
Splitt 20 %	Wenn ein Teil einer Splittbuchung mit Bausteuer gebucht wurde, dann wird für diesen Teil der Buchung die AGH-Überprüfung durchgeführt. Steht die Dienstgebernummer dieses Lieferanten nicht auf der HFU-Liste, dann werden gemäß Parametereinstellung 20 % des Splittbuchungsbetrages einbehalten und an die GK überwiesen.
Splitt 8 %	Wenn ein Teil einer Splittbuchung mit Bausteuer gebucht wurde, dann wird für diesen Teil der Buchung die AGH-Überprüfung durchgeführt. Steht die Dienstgebernummer dieses Lieferanten nicht auf der HFU-Liste, dann werden gemäß Parametereinstellung 8 % des Splittbuchungsbetrages einbehalten und an die GK überwiesen.
Splitt 5 %	Wenn ein Teil einer Splittbuchung mit Bausteuer gebucht wurde, dann wird für diesen Teil der Buchung die AGH-Überprüfung durchgeführt. Steht die Dienstgebernummer dieses Lieferanten nicht auf der HFU-Liste, dann werden gemäß Parametereinstellung 5 % des Splittbuchungsbetrages einbehalten und an die GK überwiesen.

Bank

Durch ein grünes Häkchen wird in diesem Feld dargestellt, ob am Personenkonto eine Bankverbindung hinterlegt wurde. Mittels F8 kann eine andere Empfängerbank zugewiesen werden.

Banknummer

Banknummer. Entspricht der Bankleitzahl.

Barcode

Über den Barcode erfolgt eine automatische Zuordnung des Dokuments zur Rechnung, wenn das Dokument über die Schnittstelle "bmddocs.dok" importiert wird.

Der Buchungscode wird aus der Hinterlegung am Buchungssymbol übernommen.

Ist am Buchungssymbol keine Regelung verankert (z. B. bei UB), so ist der Vorschlagswert für das führende Konto (Feld "Kto-Nr") eine Sollbuchung (kann aber überschrieben werden).

Mit der Taste "1" oder "S" kann manuell auf Soll bzw. mit "2" oder "H" auf Haben umgestellt werden.

Mit der Taste "+" wird automatisch auf Haben umgestellt und der Focus ist im nächsten Feld.

Beleg-Dat

Belegdatum der zu zahlenden Rechnung bzw. des offenen Postens

Beleg-Nr

Belegnummer der zu zahlenden Rechnung bzw. des offenen Postens

Betrag

In diesem Feld wird der Buchungsbetrag übergeben. Der Buchungsbetrag kann mit 13 Vor- und 2 Nachkommastellen angegeben werden.

Belegsymbol der Buchung

Buch-Dat

Buchungsdatum

Buchungs-ID

Interne Buchungs-Identifikationsnummer

Dimension

Anzeige Dimension

Ist die Buchung auf mehrere Dimensionen gesplittet worden, wird hier nichts mehr angezeigt. Im Feld für die Kostenstelle wird ein + angezeigt.

Dokument Avisobrief

Wurde zur Buchung ein Avisobrief archiviert, wird in diesem Feld ein Dokumentensymbol angezeigt, über das Sie das Dokument öffnen können.

DT-Erstelldatum

Sobald der Datenträger erzeugt wurde, werden bei allen Rechnungen, die mit dieser Datei bezahlt wurden, in diesem Feld das Datum und die Uhrzeit der Datenträgererstellung angezeigt.

DT-Ersteller

Sobald der Datenträger erzeugt wurde, wird bei allen Rechnungen, die mit dieser Datei bezahlt wurden, in diesem Feld der Ersteller (angemeldeter Benutzer) des Datenträgers angezeigt.

EB-Orig-GKto-Nr

In diesem Feld sehen Sie bei einer EB-Buchung das ursprüngliche Gegenkonto.

Beispiel

In der FIBU 2011 wird eine AR auf das Erlöskonto 4000 eingebucht.

Bei der Jahresübernahme von 2011 auf 2012 wird die Rechnung als EB-Buchung übernommen. In der EB-Buchung wird als Gegenkonto das EB-Konto angezeigt.

Im Feld "EB-Orig-Gkto-Nr" sehen Sie in der FIBU 2012 das ursprüngliche Gegenkonto 4000.

Eigene Bank

Durch ein grünes Häkchen wird in diesem Feld dargestellt, ob die Bankverbindung der eigenen Firma hinterlegt wurde. Mittels F8 kann eine andere Zahlbank zugewiesen werden.

Einzelüberweisung

Erfassungstyp

Erfassungstyp des offenen Postens. In diesem Feld wird angegeben, ob dieser offene Posten bei der Neuerstellung (Erfassungstyp "'Neu erstellt") oder beim Ergänzen (Erfassungstyp "Hinzugefügt") in den Zahlungsvorschlag übernommen wurde.

Erst-Dat

Erstelldatum des Zahlungsvorschlags. Das Datum und die Uhrzeit der Erstellung des Zahlungsvorschlags werden in diesem Feld automatisch verspeichert.

Ersteller

Ersteller des Zahlungsvorschlags. Hier wird der User angezeigt, welcher den Zahlungsvorschlag erstellt hat.

Ext. Beleg-Nr.

Externe Belegnummer der zu zahlenden Rechnung bzw. des offenen Postens

Farb-Cd

Kennzeichnen Sie den Datensatz mit einer beliebigen Farbe, deren Bedeutung Sie selbst bestimmen können. In der Liste kann auch danach gefiltert werden.

Je nach Personenart kommen unterschiedliche Farbcode-Tabellen zum Einsatz. Es kann dadurch z. B. ein Farb-Code 2 bei Mitarbeitern ein anderer sein als bei Kunden.

Fibu

FIBU, in der der Zahlungsvorschlag erstellt wurde.

Bei einem firmenübergreifenden (konsolidierten) Zahlungsvorschlag wird in diesem Feld jene FIBU angezeigt, aus der die Rechnung in den konsolidierten ZV übernommen wurde.

FIBU Konsolidierung

In diesem Feld wird die FIBU-Nummer jener FIBU angezeigt, in der der konsolidierte Zahlungsvorschlag erstellt wurde.

Filiale

Filialnummer, für die diese Buchung erfasst wurde.

Weitere Infos dazu finden Sie in der Dokumentation Buchen mit Filiale.

Firma

Firmennummer, für die der Zahlungsvorschlag erstellt wurde.

Bei einem firmenübergreifenden (konsolidierten) Zahlungsvorschlag wird in diesem Feld jene Firma angezeigt, aus der die Rechnung in den konsolidierten ZV übernommen wurde.

Firma

Firmennummer

Firma Konsolidierung

In diesem Feld wird die Firmen-Nummer jener Firma angezeigt, in der der konsolidierte Zahlungsvorschlag erstellt wurde.

Firma Projekt

Firma (Projekt)

Firmenbezeichnung

Freifeld 01

In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Numerisch, 15 Vor- und 9 Nachkommastellen)

Zahlungsverkehr:

Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen.

Freifeld 01

Datentyp: Numerisch / 5 Zeichen

Freifeld 02

Datentyp: Numerisch / 5 Zeichen

Freifeld 02

In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Alphanumerisch, 15 Vor- und 9 Nachkommastellen)

Zahlungsverkehr:

Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen.

Freifeld 03

In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Alphanumerisch, 20 Stellen)

Zahlungsverkehr:

Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen.

Freifeld 03

Datentyp: Numerisch / 5 Zeichen

Freifeld 04

In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Alphanumerisch, 20 Stellen)

Zahlungsverkehr:

Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen.

Freifeld 04

Datentyp: Numerisch / 10 Zeichen

Freifeld 05

In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Numerisch, 10 Stellen)

Zahlungsverkehr:

Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen.

Freifeld 05

Datentyp: Numerisch / 10 Zeichen

Freifeld 06

Datentyp: Datum

Freifeld 06

In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Numerisch, 10 Stellen)

Zahlungsverkehr:

Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen.

Freifeld 07

Datentyp: Datum

Freifeld 07

In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Alphanumerisch, 50 Stellen)

Zahlungsverkehr:

Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen.

Freifeld 08

Datentyp: Alphanumerisch / 300 Zeichen

Freifeld 08

Datentyp: Alphanumerisch / 40 Zeichen

Freifeld 09

Datentyp: Alphanumerisch / 300 Zeichen

Freifeld 09

Datentyp: Alphanumerisch / 40 Zeichen

Freifeld 10

Datentyp: Alphanumerisch / 300 Zeichen

Freifeld 10

Datentyp: Alphanumerisch / 40 Zeichen

Freifeld 11

Datentyp: Alphanumerisch / 100 Zeichen

Freifeld 11

Datentyp: Datum

Freifeld 12

Datentyp: Datum

Freifeld 12

Datentyp: Alphanumerisch / 100 Zeichen

Freifeld 13

Datentyp: Numerisch / 10 Zeichen

Freifeld 14

Datentyp: Numerisch / 10 Zeichen

Freifeld 15

Datentyp: Numerisch / 10 Zeichen

Freifeld 16

Datentyp: Numerisch / 10 Zeichen

Freifeld 17

Datentyp: Numerisch / 10 Zeichen

Freifeld 18

Datentyp: Alphanumerisch / 100 Zeichen

Freifeld 19

Datentyp: Alphanumerisch / 100 Zeichen

Freifeld 20

Datentyp: Alphanumerisch / 50 Zeichen

Freifeld 21

Datentyp: Alphanumerisch / 10 Zeichen

Freifeld 22

Datentyp: Alphanumerisch / 80 Zeichen

Freifeld 23

Datentyp: Alphanumerisch / 50 Zeichen

Freifeld 24

Datentyp: Alphanumerisch / 50 Zeichen

Freifeld 25

Datentyp: Datum

Freifeld 26

Datentyp: Alphanumerisch / 50 Zeichen

Freifeld 27

Datentyp: Alphanumerisch / 10 Zeichen

Freifeld 28

Datentyp: Numerisch / 15 Zeichen

Freifeld 29

Datentyp: Numerisch / 15 Zeichen

Freigabeart

In diesem Feld wird angezeigt, wie die Rechnung freigegeben wurde. Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

keine Freigabe	Die betreffende Rechnung wurde für den aktuellen Zahlungsvorschlag nicht freigegeben.
Telebanking	Die betreffende Rechnung wurde für das Telebanking freigegeben.
Scheck	Die betreffende Rechnung wurde für Scheckzahlung freigegeben.
gesperrt	Die betreffende Rechnung wurde gesperrt.

FW-Skonto

Skontobetrag in Fremdwährung

FW-Zlg-Betrag

Zahlungsbetrag in Fremdwährung

FWKurs manuell

Kennzeichen, dass der Kurs bei der Buchung manuell eingegeben wurde (1 = Kurs manuell).

Wird für Fremdwährungsbuchungen benötigt. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Buchen mit Fremdwährung.

Fälligkeitsart

In diesem Feld wird angegeben, welche Fälligkeit die Rechnung hat.

Dabei gibt es folgende Möglichkeiten:

skontofällig	Das sind Rechnungen, die bis zum Zahlungsdatum skontofällig werden (lt. hinterlegten Skontotagen).
nettofällig	Das sind Rechnungen, die bis zum Zahlungsdatum nettofällig werden.
überfällig	Das sind Rechnungen, deren Zahlungsziel bereits überschritten ist.
nicht skontofällig	Das sind alle Rechnungen, die erst nach dem Zahlungsdatum skontofällig werden.
nicht nettofällig	Das sind alle Rechnungen, die erst nach dem Zahlungsdatum nettofällig werden.

Gegenverrechnungskonto

Ist bei einem Lieferanten am Kontenstamm ein Gegenverrechnungskonto hinterlegt, wird in diesem Feld das entsprechende Konto angezeigt.

Weitere Informationen zur Gegenverrechnung erhalten Sie unter Gegenverrechnung durch Hinterlegung des Gegenverrechnungskontos.

Geschäftsbereich

Anzeige Geschäftsbereich

Ist die Buchung auf mehrere Geschäftsbereiche gesplittet worden, wird hier nichts mehr angezeigt. Im Feld für die Kostenstelle wird ein + angezeigt.

GKto-Nr

In den Feldern Konto und Gegenkonto werden die zu buchenden Konten erfasst. Die beiden Felder sind nicht zwangsläufig gleichzusetzen mit Soll/Haben.

Welches Konto (welche Kontoart) im Soll/Haben gebucht wird, wird grundsätzlich über das Buchungssymbol gesteuert (z. B. bei AR steht das Kundenkonto immer im Soll und das Erlöskonto immer im Haben). Dies wird dann im Feld BC (Buchungscode) automatisch übernommen. Ist im Buchungssymbol keine Regelung verankert (z. B. bei UB), so ist der Vorschlagswert für das führende Konto (Feld Kto-Nr) eine Sollbuchung.

In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

Sachkonto suchen (Strg + 1) Kunde suchen (Strg + 2) Lieferant suchen (Strg + 3) KuLi suchen (Strg + 4)	Gesucht werden kann in den Bereichen Sachkonto/Kunde/Lieferant/Kunde+Lieferant. Mit "Bezeichnung + Shortcut" wird nur nach Konten gesucht, die mit dieser Bezeichnung beginnen. "% + Bezeichnung + Shortcut" aktiviert die Volltextsuche im jeweiligen Bereich.
Konto anlegen (Strg + 5)	Über diese Funktion kann ein neues Konto angelegt werden. Gilt für alle Kontengruppen.
Journalsuche (Strg + 6)	Erweitert die Suchfunktion um bestehende Buchungen im Journal (z. B. für Auszifferungen). In dieser Journalsuche können über die Filterfunktion bestehende Buchungen gesucht werden.
Sachkonto kopieren (Strg + 7)	Ermöglicht die Anlage von Sachkonten durch Kopieren von einem bestehenden Konto.
+Belegnummer	Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde.
-Belegnummer	Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde.
+- Belegnummer	Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde.
*externe Belegnummer	Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde.
/externe Belegnummer	Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde.
*/externe Belegnummer	Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde.
F4	Öffnet das Kontosuchfenster. Die Kontengruppe, in der das Konto gesucht wird, kann am Buchungssymbol festgelegt werden. In der Suchroutine können auch über Konten → Standardkontenrahmen übernehmen neue Konten aus dem Standardkontenrahmen in die Buchhaltung übernommen werden.
F8	Prüfung UID-Nummer (Stufe 2) Mit der Funktionstaste F8 kann die UID-Nummern-Prüfung Stufe 2 aufgerufen werden. Danach öffnet sich ein Fenster, in welchem die Prüfung mit F3 gestartet werden kann. Ist in den Allgemeinen FIBU-Parametern → Buchen → Allgemein der Parameter "Prüfung UID Stufe 2 (Lieferant)" auf "Ja" gestellt, öffnet sich nach Eingabe des Lieferantenkontos automatisch das Prüfungsfenster.
++OP-Betrag	Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden.
--OP-Betrag	Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden.
++--OP-Betrag	Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden.
Strg + 9	Aufruf Spesenverteiler
Strg + Alt + 9	Bewirtungsrechner
Strg + Alt + 4	Sammelauszifferung

In der Feldauswahl ist bei den Buchungssymbolen "BK" und "KA" standardmäßig in den Feldeigenschaften eingestellt, dass der Wert aus der Vorzeile übernommen wird. Nähere Informationen finden Sie in den FAQs.

Wird im Gegenkonto, nach der Eingabe eines Sachkontos, mit der rechten Maustaste die Funktion "Gkto als Personenkonto-Vorschlagskonto" ausgeführt, wird dieses Sachkonto auf dem eingegebenen Personenkonto im Feld "Lief -Vorschlag Gegenkonto" bzw. "Kundenvorschlag Gegenkonto" zurückgespeichert und somit bei jeder neuen Buchung auf dieses Personenkonto automatisch vorgeschlagen.

Grund für keine Freigabe

Wird eine Rechnung nicht automatisch für die Zahlung freigegeben, dann wird in diesem Feld der Grund dafür angegeben.

Folgende Ausprägungen sind möglich:

keine Bank (Person)	Auf der betreffenden Person wurde keine Bankverbindung hinterlegt.
Unvollständigkeit Bank (Person)	Die auf der Person hinterlegte Bankverbindung ist unvollständig.
Währung Zahlungsbank	Wird auf der Zahlungsbank eine Währung hinterlegt, mit der die gewählte Überweisungsart nicht durchgeführt werden kann (z. B. USD bei SEPA-Überweisung), erhalten Sie diesen Hinweis.
Zahlungsbetrag nicht positiv	Die Gesamtsumme für die Überweisung an den betreffenden Lieferanten wäre durch Freigabe dieser Position nicht mehr positiv, d. h. es sind mehr Gutschriften als Rechnungen freigegeben.
Fälligkeit	Die betreffende Position ist zum angegebenen Zahlungsdatum noch nicht fällig.
keine IBAN Bank (Firma)	Auf der eigenen Zahlbank wurde keine IBAN hinterlegt.
keine IBAN Bank (Person)	Auf der Bankverbindung der Person wurde keine IBAN hinterlegt.
kein SWIFT Bank (Person)	Auf der Bankverbindung der Person wurde kein SWIFT/BIC angegeben.
Zahlungssperre Person	Auf der Person wurde das Kennzeichen "Zahlsperre" gesetzt.
Manuelle Eingabe	Diese Position wurde manuell auf "keine Freigabe" gesetzt.
Bank (Person) aus Kontostamm	Ist beim Erstellen des Zahlungsvorschlags keine Bankverbindung am Personenkonto hinterlegt, erhalten Sie die Meldung "keine Bank Person". Wenn daraufhin in den Kontenstammdaten eine Bankverbindung hinterlegt wird, wird dieser Hinweis angezeigt.
derzeit nicht unterstützt	Die erforderliche Überweisungsart für diese Zahlung wird nicht unterstützt.
AGH DGN	Die Überprüfung der AGH bei Bauleistungen konnte nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden, da am Lieferantenkonto keine bzw. eine fehlerhafte Dienstgebernummer hinterlegt wurde.
AGH Proxy	Die Überprüfung der AGH bei Bauleistungen konnte nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden, da keine Internetverbindung hergestellt werden konnte.
BLZ/KontoNr Bank (Firma)	Auf der eigenen Zahlbank wurde keine Bankleitzahl oder Kontonummer hinterlegt.
Unvollständigkeit Bank (Firma)	Die eigene Zahlbank ist unvollständig angelegt.
Telebanking erforderlich (AGH)	Die gewählte Freigabeart kann für diese Position nicht durchgeführt werden. Bei Bauleistungen mit Auftraggeberhaftung muss zwingend "Telebanking" als Freigabeart gewählt werden.
Überweisungsart	Die beim Erstellen des Zahlungsvorschlags angegebene Überweisungsart ist für die angegebene Rechnung nicht möglich.
ergänzte Gutschrift	Bei dieser Position handelt es sich um eine Gutschrift, die durch die Funktion "ergänzen" eingefügt wurde.
Einzelüberweisung	Da es nicht möglich ist, mittels Überweisungsdatei ein Guthaben bei Lieferanten einzufordern, können Gutschriften nicht als Einzelüberweisung durchgeführt werden. Dieser Hinweis wird dann angezeigt, wenn eine Gutschrift als Einzelüberweisung definiert wurde. Dies kann z. B. passieren, wenn das Feld "ZV-Zahlungsreferenz" bei der Gutschrift einen Wert enthält und der Parameter Allgemein → Einzelüberweisung bei Zahlungsreferenz auf "1 - Ja" gesetzt ist. , , Gilt für Bankverbindungen in Tschechien, der Slowakei und Ungarn: Wird angezeigt, wenn einzelne Gutschriften für den Zahlungsvorschlag freigegeben werden sollten.
Bankname (Person)	Bei Drittlandsüberweisungen ist es zwingend notwendig, den Namen der Empfängerbank in der Telebankingdatei mitzugeben. Aus diesem Grund muss bei der Neuanlage einer Bank unbedingt der Bankname angegeben werden. Fehlt dieser, wird die Rechnung nicht freigegeben.
QRIBAN ohne Zahlungsreferenz oder ohne SWIFT-Code	Bei Überweisungen mit QR-IBAN muss die Referenznummer im Feld "Referenz-Nr Schweiz" (bzw. "ZV-Zahlungsreferenz" bei österreichischem oder deutschem Installationsland) mit 27 Stellen (ohne Leerzeichen) angegeben werden. Fehlt diese, dann kann die Zahlung nicht freigegeben werden und die angegebene Meldung wird angezeigt. Die Referenznummer kann mit der Funktion Buchung ändern (eingeschränkt) nachgetragen werden.

GU/STO-Org.Beleg

In diesem Feld kann eine Belegnummer eingegeben werden, zu welcher Originalbuchung diese Gutschrift bzw. Storno gehört. Diese Einstellung dient nur zur Information!

Wird eine Schlussrechnung manuell storniert, sollte bei dieser Buchung unbedingt die gleiche Belegnummer wie bei der Schlussrechnung verwendet werden, damit das Programm die dazugehörigen Teilrechnungen und Anzahlungen stornieren kann.

Ist diese Eingabe nicht möglich, kann bei der Stornobuchung in diesem Feld die originale Belegnummer der Schlussrechnung eingegeben werden, um ebenfalls die richtigen Korrekturbuchungen auszulösen!

Hinzugefügt

Wurde ein Beleg durch Ergänzen hinzugefügt, dann wird in diesem Feld ein grünes Häkchen angezeigt.

Hyperlink

In diesem Feld kann ein Hyperlink, z. B. Internetadressen, Programme etc., erfasst werden.

Der Hyperlink kann in diversen Auswertungen angedruckt werden. Durch Klick auf den Link kann die jeweilige Webadresse aufgerufen werden.

Der Hyperlink wird auf Buchung und Gegenbuchung geschrieben.

IBAN

Die IBAN wird aufgrund der hinterlegten Bankkontonummer und Bankleitzahl automatisch berechnet, sofern sie zu diesem Zeitpunkt leer ist. Ist das Feld "IBAN" bereits befüllt, lösen Änderungen an Bankleitzahl, Bankkontonummer und SWIFT keine automatische Neuberechnung der IBAN aus. Es erfolgt ein entsprechender Hinweis.

Da IBANs, abhängig vom Land, unterschiedlich lang sind, passt sich die Eingabemaske nach der Eingabe der ersten beiden Zeichen (= Landkürzel) entsprechend an, wenn die IBAN manuell eingegeben wird.

Bei der Eingabe einer IBAN wird von der IBAN die Kontonummer und die Bankleitzahl ermittelt und in die entsprechenden Felder übernommen.

Achtung!

Wir weisen darauf hin, dass die NTCS-internen Funktionen zur Berechnung der IBAN in Österreich und Deutschland zwar die offiziellen IBAN-Berechnungsregeln anwenden, es aber Ausnahmen geben kann, bei denen es zu einer Abweichung der berechneten IBAN von der tatsächlichen IBAN kommen kann, da u. a. einige Banken im Rahmen der Umstellung auch Zusammenlegungen etc. vorgenommen haben. Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, die Korrektheit der IBAN nach der Eingabe von Bankverbindungen selbst zu prüfen. BMD kann also keine Garantie dafür übernehmen, dass die erfasste oder vom Programm berechnete IBAN auch tatsächlich die für diese Bankverbindung gültige und richtige ist.

Hinweis

Das Feld kann im Zuge des Updates von Person auf Firma vom Kundenstamm auf die zugehörige eigene Firma oder Mandantenfirma weitergeschrieben werden. Beachten Sie bitte in diesem Zusammenhang die Besonderheiten bezüglich Bankverbindungen.

IBAN-Prüfung bei Eingabe:

Bei der Eingabe wird in jedem Land die Länge und Übereinstimmung mit der Prüfziffer kontrolliert. Das heißt, die Prüfung bestätigt, dass eine IBAN die formalen, länderbezogenen Kriterien erfüllt, nicht jedoch, dass die IBAN insgesamt für diese Bank korrekt ist. Wenn eine IBAN nicht den Kriterien entspricht, erfolgt ein Hinweis.
Bei der Eingabe einer neuen IBAN erfolgt für folgende Personenarten eine automatische Dublettenprüfung:

Kunde/Lieferant: Wenn auf einem Kunden, Lieferanten, Interessenten oder möglichen Lieferanten eine IBAN eingegeben wird, erfolgt automatisch eine Prüfung, ob die jeweilige IBAN bereits bei einem bestehenden Kunden, Lieferanten, Interessenten oder möglichen Lieferanten existiert.

Mitarbeiter: Wenn auf einem Mitarbeiter, Bewerber oder Vertreter eine IBAN eingegeben wird, erfolgt automatisch eine Prüfung, ob die jeweilige IBAN bereits bei einem bestehenden Mitarbeiter, Bewerber oder Vertreter existiert.
Werden Dubletten gefunden, werden Sie mit einer entsprechenden Meldung darauf hingewiesen. Die Bankverbindung kann dennoch gespeichert werden! Es werden sowohl aktive, als auch inaktive Personen innerhalb der Firmengruppe geprüft.

Betrugsbekämpfung:

In folgenden Parametern können Sie einen CRM Workflow hinterlegen, um automatisch einen Vorgesetzten zu benachrichtigen, wenn eine IBAN oder Kontonummer auf einem Mitarbeiter, Lieferanten oder einer Institution geändert wird: Stammdaten → Einstellungen → Allgemeine CRM Parameter → Kunden → Workflow:

Um eine Benachrichtigung zu erhalten, reicht es, einen einfachen Workflow mit einer Aufgabenaktion und der Spezialfunktion "Aufgabe zur Kenntnis" bzw. "E-Mail zur Kenntnis" zu aktivieren. Folgender Text wird als Standard bei der Aufgabe verwendet: "Beim Lieferanten 30000 Musterlieferant (Firma 1) wurde die IBAN geändert von AT79 3456 0000 0123 3456 auf AT79 3456 0000 9876 6666"

Möchten Sie eine neue/geänderte Bankverbindung automatisch über den Workflow für den Zahlungsverkehr sperren, solange bis sie vom Vorgesetzten freigegeben wird, können Sie z. B. folgenden Workflowaufbau verwenden:

Info Bankverbindung (Lieferant)

In diesem Feld wird die Bankverbindung des Lieferanten als Information dargestellt.

Kontobezeichnung

Kontrolle User 1

In diesem Feld kann mittels Häkchen gekennzeichnet werden, dass die betreffende Rechnung vom Benutzer 1 kontrolliert bzw. freigegeben wurde.

Das Feld dient nur zur Information bzw. zur internen Kontrolle und hat keine Auswirkung auf die Rechnungsfreigabe.

Kontrolle User 2

In diesem Feld kann mittels Häkchen gekennzeichnet werden, dass die betreffende Rechnung vom Benutzer 2 kontrolliert bzw. freigegeben wurde.

Das Feld dient nur zur Information bzw. zur internen Kontrolle und hat keine Auswirkung auf die Rechnungsfreigabe.

Kostenstelle

Wird in der Buchungszeile eine Kostenstelle eingegeben und zusätzlich auch ein Kostenschlüssel, dann erhalten Sie die Meldung, dass die eingegebene Kostenstelle in der KORE ignoriert wird.

Die Kostenstellen wird auch in der Buchung nicht mehr angezeigt. D. h. sobald ein Schlüssel eingegeben worden istt, wird ein + im Feld Kostenstelle angezeigt. Das Plus wird ebenfalls bei einer Aufteilung auf mehrere KST, KTR ... angezeigt.

Kostenträger

Anzeige Kostenträger

Ist die Buchung auf mehrere Kostenträger gesplittet worden, wird hier nichts mehr angezeigt. Im Feld für die Kostenstelle wird ein + angezeigt.

Kto-Nr

Hinterlegung der Bankkontonummer

Sobald Bankleitzahl und Bankkontonummer eingegeben worden sind, wird auch die IBAN automatisch berechnet, sofern sie zu diesem Zeitpunkt leer ist. (Beachten Sie dort den Hinweis zur IBAN-Berechnung). Ist das Feld "IBAN" bereits befüllt, lösen Änderungen an Bankleitzahl, Bankkontonummer und SWIFT keine automatische Neuberechnung der IBAN aus. Es erfolgt ein entsprechender Hinweis.

Bei der Eingabe einer IBAN wird aus dieser die Bankkontonummer und die Bankleitzahl ermittelt und in die betreffenden Felder übernommen.

Hinweis

Betrugsbekämpfung:

Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU

Die Hauptbankverbindung der eigenen Firma wird als Rückfallebene für die Mahnung, den Avisobrief, die Saldenbestätigung und die OP-Benachrichtigung verwendet. Dieses Feld wird auch für den automatischen Zahlungsverkehr benötigt.

Besonderheiten Prüfung für Ungarn

Bei der Eingabe wird geprüft, ob die Kombination aus Bankkontonummer und Bankleitzahl die erlaubten 16 oder 24 Stellen besitzt. Ebenso wird eine Prüfsumme berechnet. Fällt die Prüfung negativ aus, erfolgt eine Meldung.

Kto-Nr

In diesem Feld wird die Kontonummer des Lieferantenkontos angezeigt.

Kurs

Fremdwährungs-Kurs der Buchung

Wird für Fremdwährungsbuchungen benötigt. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Buchen mit Fremdwährung.

L-User

Letzer Benutzer

Landnr

Landnummer aus der Buchung; wird automatisch befüttert.

Leist-Dat

Das Leistungsdatum ist jenes Datum, an dem die Leistung erbracht wurde. Es wird z. B. für die sonstigen Leistungen im Zusammenhang mit der ZM benötigt.

Mit Strg + 1 kann das Belegdatum als Leistungsdatum übernommen werden. Wird nur der Tag eingegeben, werden die restlichen Daten (Monat, Jahr) automatisch vom Belegdatum übernommen.

man.Skonto

Wurde bei der Buchung der Eingangsrechnung ein manueller Skonto erfasst, dann wird der Skontobetrag in diesem Feld dargestellt.

Matchcode

Wiederholung Bezeichnung. Der Matchcode wird in allen Suchroutinen verwendet.

Message-ID Telebankingdatei

mgl. Sko. lt. Kond.

Möglicher Skontobetrag laut Kondition. In diesem Feld wird angezeigt, welcher Skontobetrag bei dieser Rechnung abgezogen werden könnte (unabhängig davon, ob die Rechnung noch innerhalb der Skontofrist liegt oder nicht).

Mahnzähler

Nachname

Erfassen Sie hier den Nachnamen der Person.

Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert.

Hinweis Erfassung des Vor- und Nachnamens im Feld "Nachname"

Wird der Vor- und Nachname im Feld "Nachname" erfasst, muss zuerst der Nachname und danach der Vorname eingetragen werden (Nachname Vorname).

Ansonsten funktioniert die UID-Nummern-Prüfung der Stufe 2 nicht, da der UID-Service den Namen mit Nachname Vorname liefert!

Nachrichtenreferenz

nettofällig

In diesem Feld wird angegeben, seit/in wie vielen Tagen die Rechnung nettofällig ist.

Nettofälligkeit

In diesem Feld wird das Nettofälligkeitsdatum angezeigt.

Notiz

In diesem Feld können Sie eine Notiz zur Buchung erfassen.

Personen-ID

ProjektNr

In der Buchung kann eine Projektnummer eingegeben werden, auf die das Dokument archiviert werden soll.

Weiters kann in diesem Feld die Projektnummer für die projektbezogene Vorsteuerkürzung hinterlegt werden. Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte der Dokumentation UVA - Projektbezogene Vorsteuerkürzung.

ProjTyp

z. B. 1 = Vorlage, 2 = Checklist, 3 = normales Projekt" Projekttyp

Prozentanteil Bauleistung

In diesem Feld wird angezeigt, welcher Anteil der gebuchten Rechnung auf Bauleistungen entfällt.

Prozentsatz

Der Prozentsatz wird aufgrund der Buchung am Sachkonto angezeigt.

Ratentyp

Es werden folgende Ratentypen unterschieden:

Rate: Zahlungsart, bei der in zeitlich gleichmäßigen Abständen Teilbeträge gezahlt werden, bis der Gesamtbetrag abgedeckt ist.
Deckungsrücklass: Wird von der Teilrechnung einbehalten und dient zur Sicherung allfälliger Garantiearbeiten und wird nach Ausstellen der Schlussrechnung durch den Haftrücklass ersetzt.
Haftrücklass: Wird von der Schlussrechnung einbehalten und dient zur Sicherung allfälliger Garantiearbeiten.
Abzug: Wird verwendet, um einen eventuell vereinbarten Abzugsbetrag eingeben zu können. Dieser wird hauptsächlich in der Baubranche verwendet und kann individuell vereinbart werden.

Beim Ratentyp "Rate" bzw. "Abzug" wird solange die nächste Erfassungszeile geöffnet, bis der Gesamtbetrag vollständig aufgeteilt ist.

Beim Ratentyp "Deckungsrücklass" bzw. "Haftrücklass" muss die Aufteilung nicht vollständig sein.

Skonto

Skontobetrag der Zahlung

Skontobetrag (GW)

Skontobetrag in Grundwährung.

Wird der Skontobetrag manuell geändert, wird der Skontoprozentsatz automatisch entsprechend umgerechnet und angepasst. Die Änderung erfolgt nur im Zahlungsvorschlag, die ursprüngliche Buchung wird nicht geändert.

skontofällig

Skontofälligkeitstage

Skontofälligkeit

Skontofälligkeitsdatum

Sktofrei-Kz

Wurde eine Buchung bzw. ein Teil einer Buchung als "skontofrei" gekennzeichnet, dann wird dies in diesem Feld dargestellt.

Dabei sind folgende Ausprägungen möglich:

einzelne Buchungen skontofrei	Dies wird angezeigt, wenn bei einer Splittbuchung einzelne Splittaufteilungen als skontofrei gekennzeichnet wurden.
skontofrei	Wird dann angezeigt, wenn eine (gesamte) Buchung als skontofrei gekennzeichnet wurde.

SktoProz

SktoProz1

SktoProz2

SktoProz3

SktoProz4

SktoTage1

SktoTage2

SktoTage3

SktoTage4

Sondermerkmal

In diesem Feld wird angegeben, wenn die Position von einer "normalen" Zahlung abweicht.

Dabei kann es sich um folgende Merkmale handeln:

Anzahlung fix	Die Anzahlungsautomatik wurde bei dieser Buchung automatisch aktiviert, da eine Teilrechnung bezahlt wird.
Gegenverrechnung	Wurde bei einem Konto die Gegenverrechnung aktiviert, dann wird bei den Ausgangsrechnungen der Hinweis "Gegenverrechnung" angezeigt.
Anzahlung manuell	Die Anzahlungsautomatik wurde bei dieser Buchung manuell aktiviert.
AGH 40 %	Die Dienstgebernummer dieses Lieferanten steht nicht auf der HFU-Liste. Gemäß Parametereinstellung werden 40 % des Rechnungsbetrages einbehalten und an die GKK überwiesen.
AGH 32 %	Die Dienstgebernummer dieses Lieferanten steht nicht auf der HFU-Liste. Gemäß Parametereinstellung werden 32 % des Rechnungsbetrages einbehalten und an die GKK überwiesen.
AGH 25 %	Die Dienstgebernummer dieses Lieferanten steht nicht auf der HFU-Liste. Gemäß Parametereinstellung werden 25 % des Rechnungsbetrages einbehalten und an die GKK überwiesen.
AGH 20 %	Die Dienstgebernummer dieses Lieferanten steht nicht auf der HFU-Liste. Gemäß Parametereinstellung werden 20 % des Rechnungsbetrages einbehalten und an die GKK überwiesen.
AGH 8 %	Die Dienstgebernummer dieses Lieferanten steht nicht auf der HFU-Liste. Gemäß Parametereinstellung werden 8 % des Rechnungsbetrages einbehalten und an die GKK überwiesen.
AGH 5 %	Die Dienstgebernummer dieses Lieferanten steht nicht auf der HFU-Liste. Gemäß Parametereinstellung werden 5 % des Rechnungsbetrages einbehalten und an die GKK überwiesen.
Manuelle Zahlungserfassung	Gibt an, dass die betreffende Zahlung manuell erfasst wurde.
Skontofrei-Kz (frei)	Wird dann angezeigt, wenn die gesamte Buchung als "skontofrei" gekennzeichnet wurde.
Skontofrei-Kz (gemischt)	Wird dann angezeigt, wenn bei Splittbuchungen einzelne Positionen als "skontofrei" gekennzeichnet wurden.
AGH Splitt 40 %	Wenn ein Teil einer Splittbuchung mit Bausteuer gebucht wurde, dann wird für diesen Teil der Buchung die AGH-Überprüfung durchgeführt. Steht die Dienstgebernummer dieses Lieferanten nicht auf der HFU-Liste, dann werden gemäß Parametereinstellung 40 % des Splittbuchungsbetrages einbehalten und an die GK überwiesen.
AGH Splitt 32 %	Wenn ein Teil einer Splittbuchung mit Bausteuer gebucht wurde, dann wird für diesen Teil der Buchung die AGH-Überprüfung durchgeführt. Steht die Dienstgebernummer dieses Lieferanten nicht auf der HFU-Liste, dann werden gemäß Parametereinstellung 32 % des Splittbuchungsbetrages einbehalten und an die GK überwiesen.
AGH Splitt 25 %	Wenn ein Teil einer Splittbuchung mit Bausteuer gebucht wurde, dann wird für diesen Teil der Buchung die AGH-Überprüfung durchgeführt. Steht die Dienstgebernummer dieses Lieferanten nicht auf der HFU-Liste, dann werden gemäß Parametereinstellung 25 % des Splittbuchungsbetrages einbehalten und an die GK überwiesen.
AGH Splitt 20 %	Wenn ein Teil einer Splittbuchung mit Bausteuer gebucht wurde, dann wird für diesen Teil der Buchung die AGH-Überprüfung durchgeführt. Steht die Dienstgebernummer dieses Lieferanten nicht auf der HFU-Liste, dann werden gemäß Parametereinstellung 20 % des Splittbuchungsbetrages einbehalten und an die GK überwiesen.
AGH Splitt 8 %	Wenn ein Teil einer Splittbuchung mit Bausteuer gebucht wurde, dann wird für diesen Teil der Buchung die AGH-Überprüfung durchgeführt. Steht die Dienstgebernummer dieses Lieferanten nicht auf der HFU-Liste, dann werden gemäß Parametereinstellung 8 % des Splittbuchungsbetrages einbehalten und an die GK überwiesen.
AGH Splitt 5 %	Wenn ein Teil einer Splittbuchung mit Bausteuer gebucht wurde, dann wird für diesen Teil der Buchung die AGH-Überprüfung durchgeführt. Steht die Dienstgebernummer dieses Lieferanten nicht auf der HFU-Liste, dann werden gemäß Parametereinstellung 5 % des Splittbuchungsbetrages einbehalten und an die GKK überwiesen.
Zahlung in Detailbuchung	Wird der Zahlungsvorschlag mittels variablem Filter nach Filialen getrennt erzeugt, dann werden auch jene Rechnungen zur Gänze in den Zahlungsvorschlag aufgenommen, die auf mehrere Filialen aufgeteilt wurden. Bei diesen Rechnungen wird als Sondermerkmal "Zahlung in Detailbuchung" angezeigt.

Status

Zahlungsstatus. In diesem Feld wird der aktuelle Status der jeweiligen Position dargestellt.

Dabei gibt es folgende Möglichkeiten:

offen	Für diese Position wurde noch kein Datenträger (Telebankingdatei, Scheck) erstellt. Änderungen dieser Position können vorgenommen werden.
durchgeführt	Für diese Position wurde bereits ein Datenträger (Telebankingdatei, Scheck) erstellt. Diese Position kann erst wieder bearbeitet werden, wenn der Zahlungsstatus zurückgesetzt wurde. Der Status wird dabei auf "offen" zurückgestellt und die gewünschten Änderungen können vorgenommen werden. Der Datenträger muss danach neu erstellt werden!
verbucht	Diese Positionen wurden bereits in die FIBU verbucht. Es können keine Änderungen mehr vorgenommen werden.

Steuercode

Der Steuercode wird aufgrund der Buchung am Sachkonto angezeigt.

SWIFT/BIC

Internationale Bankenkennung: Sollten Sie im Feld Bankleitzahl bereits eine Bank mit SWIFT/BIC ausgewählt haben, wird dieser in dieses Feld übernommen.

Über

F4 kann auch in diesem Feld eine Bank ausgewählt werden. Es kann auch ein SWIFT hinterlegt werden, zu dem in der NTCS keine Bank existiert.

Hinweis

Weitere Informationen zum Feldverhalten:

Wenn ein SWIFT eingegeben wird, wird überprüft, ob dieser die korrekte Länge hat (8- oder 11-stellig), und ob das Land im SWIFT ermittelt werden kann (= 5. und 6. Stelle des SWIFT-Codes, z. B. VKBLAT2L → AT = Österreich). Bei einem nicht korrekten SWIFT (falsche Länge oder ungültiges Land) erfolgt ein Hinweis, dass der SWIFT nicht korrekt ist. Die Eingabe wird aber zugelassen.
Handelt es sich bei dem ermittelten Land um ein Land, für das BMD einen Bankenstandard ausliefert, dann erscheint ergänzend ein Hinweis, dass der SWIFT nicht im Bankenstamm enthalten ist. Die Eingabe wird auch hier zugelassen. Bei allen anderen Ländern erfolgt kein Hinweis.
Wenn ein SWIFT im Bankenstamm enthalten ist, wird er immer für gültig befunden und es erfolgen keine Prüfungen.
Ist der SWIFT zum Zeitpunkt der IBAN-Eingabe leer und aus der eingegebenen IBAN kann eine Bank mit einem eindeutigen SWIFT ermittelt werden, wird dieser automatisch befüllt.
Ist der SWIFT zum Zeitpunkt der IBAN-Eingabe befüllt, wird er gelöscht, wenn der SWIFT nicht in den Banken der ermittelten Bankleitzahl existiert. Sonst bleibt er bestehen.
Bei der Eingabe einer IBAN wird ein bestehender SWIFT nur bei österreichischen Banken automatisch aktualisiert. Bei allen anderen Ländern erfolgt ein Hinweis, wenn sich durch die IBAN ein anderer SWIFT ergeben würde. Es ist technisch leider nicht möglich, einen SWIFT automatisch anhand der IBAN länderübergreifend eindeutig zu ermitteln.

Teilnehmer-Nr. Schweiz

Hinterlegung Teilnehmernummer eines Schweizer Lieferanten

Text

Buchungstext der zu zahlenden Rechnung bzw. des offenen Postens

TR/SR-AblaufNr

Wird für die TR/SR-Automatik benötigt. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Teil-/Schlussrechnung.

Wurde bei einer Buchung eine Ablaufnummer erfasst (unabhängig davon, ob es sich um eine Teilrechnung handelt), dann wird diese in den Zahlungsvorschlag übernommen und angezeigt.

TR/SR-Ablauftyp

In diesem Feld stehen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

Normale Rechnungen
Teilrechnung
Schlussrechnung
Akontoforderung
Steuerbeleg (Diese Auswahlmöglichkeit wird nur in Tschechien verwendet.)

Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Teil-/Schlussrechnung.

Valuta-Dat

Vorname

Erfassen Sie den Vornamen der Person.

WAE

Währung, in der die Buchung erfasst wurde.

Zahlung Spesen

Die Aufteilung der Spesen gilt nur bei EDIFACT im Lieferantenzahlungsverkehr (nicht bei Sepa).

Exkurs: Unterschied SEPA/EDIFACT
Aufgrund der Hinterlegungen am Lieferantenstamm wird entweder eine SEPA-Datei oder eine EDIFACT-Datei (für Drittlandsüberweisung) erzeugt.

SEPA-Zahlungen
Euro-Überweisungen innerhalb der EU sowie nach Liechtenstein, Norwegen und in die Schweiz werden automatisch im SEPA-Format durchgeführt.
Für den SEPA-Zahlungsverkehr sind SWIFT/BIC und IBAN ausschlaggebend.

Folgende Stammdaten sind auf dem Lieferantenkonto zu erfassen:
Die Felder "Bankleitzahl" und "Bankkontonummer" befüllen.
Der SWIFT ist direkt bei der Bankleitzahl auf der Bankleitzahlentabelle hinterlegt.

Dieser kann aber auch im Feld "SWIFT/BIC" hinterlegt werden.
Der IBAN (Feld "IBAN") wird aufgrund der Bankleitzahl und der Bankkontonummer IBAN automatisch berechnet.
Hat ein Lieferant mehrere Bankverbindungen, können diese am Feld "Bankleitzahl" zusätzlich mit F8 angelegt werden.

Drittlandszahlungen
Alle Überweisungen in Nicht-Euro-Währungen sowie in Länder außerhalb der SEPA-Zone werden im EDIFACT-Format durchgeführt.

Folgende Stammdaten sind auf dem Lieferantenkonto zu erfassen:
Die Felder "Bankleitzahl" und "Bankkontonummer". SWIFT und IBAN sind in diesem Fall nicht zwingend notwendig.
Zusätzlich muss noch eingestellt werden, wer die Spesen für die Überweisung zu tragen hat.

Dafür gibt es im Feld "Zahlung Spesen" drei verschiedene Möglichkeiten:

Spesenteilung: Die Überweisungsspesen werden je zur Hälfte vom Auftraggeber bzw. vom Empfänger getragen.
Spesen zulasten Auftraggeber: Der Auftraggeber übernimmt sämtliche Kosten der Überweisung.
Spesen zulasten Begünstigter: Die Spesen werden zur Gänze vom Zahlungsempfänger übernommen.

Zahlungsart

Zahlungsbetrag (GW)

Zahlungsbetrag in Grundwährung

Zahlungskreis

Nummer des verwendeten Zahlungskreises

Zahlungsreferenz

Individuelle Kundendaten zum betreffenden Beleg

Zahlungsverlässlichkeit

Spezialfeld für Tschechien: Beim tschechischen Zahlungsverkehr muss beim Finanzamt überprüft werden, ob der betreffende Lieferant seine Abgaben regelmäßig abführt.

Beim Erstellen des Zahlungsvorschlages wird automatisch eine Online-Überprüfung durchgeführt und im Feld "Zahlungsverlässlichkeit" wird angezeigt, ob es sich um einen zuverlässigen Zahler handelt oder nicht.

Zlg-Betrag

Der Zahlungsbetrag ist jener Betrag, der tatsächlich überwiesen wird.

ZV-Sperre

In diesem Feld wird jener Wert angezeigt, der bei der Buchung im Feld "ZV-Sperre" hinterlegt wurde. Zusätzlich wird angeführt, wenn eine Bankverbindung aufgrund eines Workflows (CRM) gesperrt wurde.

Dabei gibt es folgende Möglichkeiten:

Zahlsperre
Reklamation
Bankeinzug
Barzahlung
Dauerauftrag
Vorauskasse
Kreditkartenzahlung
Manuelle Zahlung
Konkurs
Fremdwährung
ER Storno/Neuausstellung
Rechnungsprüfung
Abklärung Differenz
ER im Umlauf
ER vorl. verbucht
Zahlen (trotz Zahlsperre)
Bankverbindung Person (dieser Wert wird angezeigt, wenn die Bankverbindung aufgrund eines CRM Workflows gesperrt wurde)

Die Sperre "Bankverbindung Person" kann nicht manuell umgesetzt werden. Dies ist nur über den entsprechenden Workflow möglich! Folgende Meldung wird angezeigt:

ZZiel

Dieses Feld dient zur Anzeige des Zahlungsziels und kann nicht bearbeitet werden.

Wenn Sie das Zahlungsziel ändern möchten, dann können Sie die Änderung über die Funktion Buchung ändern (eingeschränkt) durchführen.

Änd-Dat

In diesem Feld werden das Datum und die Uhrzeit der letzten Änderung automatisch verspeichert.

Überweisungsart

Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

Inland	Kennzeichnet Inlandsüberweisungen, d. h. Überweisungen in der jeweiligen Landeswährung (wenn nicht Euro). Beispielsweise Überweisungen, die in CHF von einem Bankkonto getätigt werden, welches auch in CHF geführt wird. Diese Überweisungsart steht in Österreich nicht zur Verfügung.
EU	Alle Überweisungen, die im SEPA-Format durchgeführt werden.
Drittland	Alle Überweisungen in Fremdwährung bzw. in Nicht-SEPA-Ländern. Diese Überweisungsart wird auch dann angezeigt, wenn die Bankverbindung nicht korrekt angelegt ist und daher nicht vom Programm erkannt wird. Beachten Sie, dass Sie bei der Neuanlage einer Bankverbindung die Banken vollständig und korrekt erfassen. Achten Sie speziell bei Banken außerhalb von Österreich, Deutschland und der Schweiz darauf, dass die Bank im richtigen Land mit der vollständigen Adresse angelegt wird. Zusätzlich ist die richtige Hinterlegung des BIC notwendig.