Automatikbuchungen
ESG-Taxonomieeinordnung YBU_ESG_TAXONOMIEEINORDG
Dieses Feld wird automatisch vom Kontenstamm für die ESG-Berichte in die Buchung übernommen.
Wenn am Kontenstamm im Feld "ESG-Klassifikation" ein Wert eingetragen ist, dann wird der Wert vom Feld "ESG-Taxonomieeinordnung" in die Buchung übernommen.
Wenn am Personenkonto und am Sachkonto unterschiedliche Werte als Vorschlag für die ESG-Taxonomieeinordnung eingestellt sind, dann zieht der "höhere" Wert. Taxonomiekonform ist höher als taxonomiefähig.
Weitere Informationen finden Sie in der ESG-Checkliste.
ESG-Wirtschaftstätigkeit YBU_ESG_WIRTSCH_TAETIGKEIT
Dieses Feld wird automatisch vom Kontenstamm für die ESG-Berichte in die Buchung übernommen.
Weitere Informationen finden Sie in der ESG-Checkliste.
Benötigt wird dieses Feld z. B. für die Gesellschafterzuordnung zu den Kapitalkonten in Verbindung mit den Eigenverbräuchen für Kfz.
Kfz-wertabhängig YBU_KFZ_WERTABHAENGIG
Wenn eine Buchung wertabhängig gebucht wird, dann wird der Aufwandseigenverbrauch (abhängig vom Wert des Kfz) gebucht. Bei einer Buchung eines Kontos der Klasse "null" wird automatisch "wertabhängig" vorgeschlagen. Dieses Feld ist nur aktiv, wenn ein Kfz gebucht wird.
Wenn eine Buchung wertabhängig gebucht wird, dann wird der Aufwandseigenverbrauch (abhängig vom Wert des Kfz) gebucht. Bei einer Buchung eines Kontos der Klasse "null" wird automatisch "wertabhängig" vorgeschlagen. Dieses Feld ist nur aktiv, wenn ein Kfz gebucht wird.
Abrufmodus YBU_ABRUFMODUS
Der Abrufmodus gibt an, in welchen Abständen die Buchung verbucht wird. Dieser kann mittels Combobox eingestellt werden.
Der Abrufmodus gibt an, in welchen Abständen die Buchung verbucht wird. Dieser kann mittels Combobox eingestellt werden.
- Manuell (die Buchung kann jederzeit manuell abgerufen/verbucht werden, auch mehrmals im selben Monat.
Die Abfrage nach der Verbuchung beim Verlassen des Buchungsprogrammes erscheint jedoch nur 1x im Monat - wie beim Abrufmodus "monatlich". - Monatlich
- Alle 2 Monate
- Quartalsweise
- Halbjährlich
- Jährlich
Folgebuchung Prozent YBU_ABZF_PROZENT
Prozentsatz, welcher als nicht abzugsfähiger Aufwand verbucht werden soll.
Prozentsatz, welcher als nicht abzugsfähiger Aufwand verbucht werden soll.
Mit der Tastenkombination STRG + 2 kann der eingegebene Betrag auf Netto bzw. Brutto umgerechnet werden.
Beispiel:
Wenn am Modell "Brutto" eingestellt ist und es steht nur der Nettobetrag zur Verfügung, dann kann dieser eingegeben und mit der Tastenkombination STRG+2 auf den Bruttobetrag umgerechnet werden.
Wenn am Modell "Netto" eingestellt ist und es steht nur der Bruttobetrag zur Verfügung, dann kann dieser eingegeben und mit der Tastenkombination STRG+2 auf den Nettobetrag umgerechnet werden.
Steuer manuell:
Der Steuerbetrag wird anhand des Prozentsatzes und des Steuercodes vom Buchungsbetrag automatisch berechnet.
Dieses Feld kann nur mit der Funktion "Steuer manuell" (Strg+4) bearbeitet werden, wenn folgende Punkte zutreffen:
- Der Cursor muss sich im Betragsfeld (Brutto/Netto) befinden.
- Das Feld "Prozent" muss befüllt und ungleich 0 sein.
- Das Feld "Steuercode" muss befüllt sein.
- Die Felder "Prozent" und "Steuercode" dürfen nicht über das Konto fixiert sein.
Achtung!  | Wenn der Steuerbetrag nicht dem Prozentsatz entspricht, entsteht eine Steuerdifferenz. |
Kostenstelle YBU_ADD_EINGABEKOST
Eingabe der Kostenstelle für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann eine neue Kostenstelle angelegt werden.
Eingabe der Kostenstelle für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann eine neue Kostenstelle angelegt werden.
Mit "+" gelangen Sie in die Aufteilung. Diese Funktion ist nötig, wenn für eine Buchung mehrere Kostenstellen erfasst werden sollen.
Kostenträger YBU_ADD_EINGABEKTR
Eingabe des Kostenträgers für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann ein neuer Kostenträger angelegt werden.
Eingabe des Kostenträgers für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann ein neuer Kostenträger angelegt werden.
Mit "+" gelangen Sie in die Aufteilung. Diese Funktion ist nötig, wenn für eine Buchung mehrere Kostenträger erfasst werden sollen.
MT YBU_ADD_EINGABEMONATSTEILER
Anzahl der Monate, auf die die Kosten in der KORE aufgeteilt werden sollen, beginnend mit dem Monat, der im Feld "KoPeriode" eingegeben wurde.
Anzahl der Monate, auf die die Kosten in der KORE aufgeteilt werden sollen, beginnend mit dem Monat, der im Feld "KoPeriode" eingegeben wurde.
Personen-Nr YBU_ADD_EINGABEPERSONENNR
Das Feld dient bei diversen Kunden/Lieferanten der Zuordnung der Personen-Nummer, auf der die personenrelevanten Daten hinterlegt sind.
Das Feld dient bei diversen Kunden/Lieferanten der Zuordnung der Personen-Nummer, auf der die personenrelevanten Daten hinterlegt sind.
Diese wird beispielsweise beim ZV für die Bankverbindung benötigt.
Proz YBU_ADD_EINGABEPROZ
Prozentsatz. Mit "+" kann die Prozentaufteilung gestartet werden. Es öffnet sich ein Fenster, in dem der Buchungsbetrag den einzelnen Steuerprozentsätzen zugeordnet werden kann. Gilt nicht für unterschiedliche Steuercodes.
Prozentsatz. Mit "+" kann die Prozentaufteilung gestartet werden. Es öffnet sich ein Fenster, in dem der Buchungsbetrag den einzelnen Steuerprozentsätzen zugeordnet werden kann. Gilt nicht für unterschiedliche Steuercodes.
Schlüssel YBU_ADD_EINGABESCHLUESSEL
Eingabe des Übernahmeschlüssels für die Buchung. Bei der KORE-Überleitung wird auf die hinterlegten Kostenstellen, Kostenträger, ... aufgeteilt.
Eingabe des Übernahmeschlüssels für die Buchung. Bei der KORE-Überleitung wird auf die hinterlegten Kostenstellen, Kostenträger, ... aufgeteilt.
Steuer YBU_ADD_EINGABESTEUERBETRAG
Der Steuerbetrag wird anhand des Prozentsatzes und des Steuercodes vom Buchungsbetrag automatisch berechnet.
Dieses Feld kann nur mit der Funktion "Steuer manuell" (Strg+4) bearbeitet werden, wenn folgende Punkte zutreffen:
- Der Cursor muss sich im Betragsfeld (Brutto/Netto) befinden.
- Das Feld "Prozent" muss befüllt und ungleich 0 sein.
- Das Feld "Steuercode" muss befüllt sein.
- Die Felder "Prozent" und "Steuercode" dürfen nicht über das Konto fixiert sein.
Achtung! | Wenn der Steuerbetrag nicht dem Prozentsatz entspricht, entsteht eine Steuerdifferenz. |
Beispiel: Als Variator wird 10 hinterlegt. 10 % der Buchung werden als variabel und 90 % als fix in die KORE übergeben. Voraussetzung ist, dass in der KORE die Grenzkostenrechnung aktiviert ist.
ADL-Code YBU_ADL_DLCODE
Der ADL-Code muss für die Meldung der Auslandsdienstleistungen erfasst werden.
Der ADL-Code muss für die Meldung der Auslandsdienstleistungen erfasst werden.
ADL-Kz YBU_ADL_IMPEXP_KZ
Im ADL-Kennzeichen wird eingegeben, ob es sich um einen Import oder Export handelt. Dies muss für die Meldung der Auslandsdienstleistungen erfasst werden.
Im ADL-Kennzeichen wird eingegeben, ob es sich um einen Import oder Export handelt. Dies muss für die Meldung der Auslandsdienstleistungen erfasst werden.
ISO-Code YBU_ADL_ISO_CODE
ISO-Code des Kunden/Lieferanten. Dies muss für die Meldung der Auslandsdienstleistungen erfasst werden.
ISO-Code des Kunden/Lieferanten. Dies muss für die Meldung der Auslandsdienstleistungen erfasst werden.
Adr YBU_ADR_ADRESSLFDNR
Bei Buchungen auf diverse Kunden wird in diesem Feld die Adresse erfasst, um den Kunden mahnen zu können.
Bei Buchungen auf diverse Kunden wird in diesem Feld die Adresse erfasst, um den Kunden mahnen zu können.
Aktiv YBU_AKTIV
Buchungen, die nicht mehr verbucht werden sollen, können über dieses Kz inaktiv gesetzt werden und sind somit für die Verbuchung gesperrt.
Buchungen, die nicht mehr verbucht werden sollen, können über dieses Kz inaktiv gesetzt werden und sind somit für die Verbuchung gesperrt.
Aufteilungs-Kz YBU_AUFTEILUNGSKZ
Das Aufteilungs-Kz wird automatisch gesetzt, wenn im Feld "PZ" eine Prozentaufteilung erfasst wird.
Das Aufteilungs-Kz wird automatisch gesetzt, wenn im Feld "PZ" eine Prozentaufteilung erfasst wird.
Auft.Proz YBU_AUFT_PROZ
Im Spesenverteiler und Bewirtungsrechner gibt es die Möglichkeit, die Beträge automatisch nach Prozentsätzen aufzuteilen. Diese Option ist nur dann aktiv, wenn das Kennzeichen "Gesamt Bruttobetrag" auf "Ja" gesetzt ist.
Wird der Aufteilungsprozentsatz eingegeben, kann kein Betrag erfasst werden. Der Aufruf des Spesenverteilers bzw. Bewirtungsrechners erfolgt wie gewohnt im Buchungsprogramm.
Sobald ein Gesamtbetrag eingegeben wird, wird der Betrag automatisch lt. erfassten Prozentsätzen aufgeteilt.
Im Spesenverteiler und Bewirtungsrechner gibt es die Möglichkeit, die Beträge automatisch nach Prozentsätzen aufzuteilen. Diese Option ist nur dann aktiv, wenn das Kennzeichen "Gesamt Bruttobetrag" auf "Ja" gesetzt ist.
Wird der Aufteilungsprozentsatz eingegeben, kann kein Betrag erfasst werden. Der Aufruf des Spesenverteilers bzw. Bewirtungsrechners erfolgt wie gewohnt im Buchungsprogramm.
Sobald ein Gesamtbetrag eingegeben wird, wird der Betrag automatisch lt. erfassten Prozentsätzen aufgeteilt.
Mit der Tastenkombination STRG + 1 kann das Belegdatum auf den Monatsletzten fixiert bzw. wieder ausgeschaltet werden.
Beispiel:
Wird eine Automatikbuchung z. B. mit dem Belegdatum 28.2. erfasst und wird diese monatlich verbucht, dann wird automatisch im nächsten Monat der 31.3. verwendet, wenn das Belegdatum auf den Monatsletzten fixiert wurde.
Wurde ein Belegdatum auf den Monatsletzten fixiert, dann wird dieses Feld grau hinterlegt und es wird automatisch im Feld "Monatsletzter" mit einem Häkchen gekennzeichnet.
Bei der Erfassung von Automatikbuchungen wird dieses Feld "Abrufdatum" benannt.
Nähere Informationen dazu finden Sie unter Einstellung Belegdatum.
Belegnummer YBU_BELEGNR
Belegnummer für die Verbuchung. Wird bei der Erfassung der Buchung keine Belegnummer eingegeben, erfolgt die Verbuchung mit der Belegnummer, die direkt bei der Verbuchung eingegeben wird. Je nach Parametereinstellung gilt diese bei der Verbuchung eingegebene Belegnummer für alle Buchungen oder sie wird bei jeder Buchung erhöht.
Belegnummer für die Verbuchung. Wird bei der Erfassung der Buchung keine Belegnummer eingegeben, erfolgt die Verbuchung mit der Belegnummer, die direkt bei der Verbuchung eingegeben wird. Je nach Parametereinstellung gilt diese bei der Verbuchung eingegebene Belegnummer für alle Buchungen oder sie wird bei jeder Buchung erhöht.
Bezeichnung YBU_BEZEICHNUNG
Bezeichnung, welche für die einzelnen Aufteilungen beim Bewirtungsrechner eingegeben werden kann.
Bezeichnung, welche für die einzelnen Aufteilungen beim Bewirtungsrechner eingegeben werden kann.
Die Buchungsart wird automatisch aus dem angegebenen Buchungssymbol lt. Modell übernommen.
Betrag YBU_BUCHUNGSBETRAG
Buchungsbetrag, welcher automatisch vom Eingabebetrag übernommen wird. Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden.
Buchungsbetrag, welcher automatisch vom Eingabebetrag übernommen wird. Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden.
Buchungstext YBU_BUCHUNGSTEXT
Es stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung:
| F4 | Suchen Kontotext. Es werden alle Buchungstexte auf diesem Konto angezeigt. |
| F8 | Verwaltung von Textkürzel Die jeweiligen Textkürzel können mit dem Symbol  ausgewählt werden. |
Strg + 1 | Übernahme Kontobezeichnung |
Strg + 2 | Übernahme Gegenkontobezeichnung (nicht möglich auf der Hauptbuchung des Spesenverteilers) |
Einstellung Beleg-Dat YBU_EINSTELLUNG_BELEGDAT
Dieses Feld steht für die Erfassung des Belegdatums (=Abrufdatum) zur Verfügung. Je nach Einstellung wird für die Verbuchung das entsprechende Datum gewählt.
- Belegdatum = Buchungsdatum
- Belegdatum = Abrufdatum (gleichbleibend)
- Belegdatum = Abrufdatum (erhöhend)
- Monatsletzter des Buchungsdatums
- Monatserster des Buchungsdatums
Nähere Informationen finden Sie unter Einstellung Belegdatum.
BE YBU_EINZUGSKZ
Das Bankeinzugskennzeichen dient dazu, einzelne Rechnungen für den automatischen Bankeinzug zu kennzeichnen.
Das Bankeinzugskennzeichen dient dazu, einzelne Rechnungen für den automatischen Bankeinzug zu kennzeichnen.
Folgebuchung steuerbar YBU_FOLGEBUCH_STEUERBAR
In diesem Feld kann eingestellt werden, ob die Folgebuchung steuerbar ist. Standardmäßig ist dieses Feld auf "Nein" gestellt.
In diesem Feld kann eingestellt werden, ob die Folgebuchung steuerbar ist. Standardmäßig ist dieses Feld auf "Nein" gestellt.
FW-Originalsteuer YBU_FW_ORIGINALSTEUER
Voller Steuerbetrag bei teilabzugsfähiger Vorsteuer in Fremdwährung
Voller Steuerbetrag bei teilabzugsfähiger Vorsteuer in Fremdwährung
Gültig bis YBU_GILTBIS
Gültigkeitszeitraum für diese Buchung. Nur Buchungen mit Belegdatum innerhalb des Gültigkeitszeitraumes können verbucht werden. Ist hier nichts hinterlegt, gilt diese Buchung unbegrenzt.
Gültigkeitszeitraum für diese Buchung. Nur Buchungen mit Belegdatum innerhalb des Gültigkeitszeitraumes können verbucht werden. Ist hier nichts hinterlegt, gilt diese Buchung unbegrenzt.
Gültig von YBU_GILTVON
Gültigkeitszeitraum für diese Buchung. Nur Buchungen mit Belegdatum innerhalb des Gültigkeitszeitraumes können verbucht werden. Ist hier nichts hinterlegt, gilt diese Buchung unbegrenzt.
Gültigkeitszeitraum für diese Buchung. Nur Buchungen mit Belegdatum innerhalb des Gültigkeitszeitraumes können verbucht werden. Ist hier nichts hinterlegt, gilt diese Buchung unbegrenzt.
IC-Code YBU_ICCODE
Intercompany-CodeDas Feld IC-Code dient zur Kennzeichnung innerbetrieblicher Verrechnungen und kann beim Buchen eingegeben oder vom Kontenstamm vorgeschlagen werden....
Intercompany-CodeDas Feld IC-Code dient zur Kennzeichnung innerbetrieblicher Verrechnungen und kann beim Buchen eingegeben oder vom Kontenstamm vorgeschlagen werden....
Folgebuchung Kto-Nr YBU_NABZF_KONTONR
Kontonummer, auf welche der nicht abzugsfähige Aufwand verbucht werden soll.
Kontonummer, auf welche der nicht abzugsfähige Aufwand verbucht werden soll.
Reihenfolge-Nr YBU_REIHENFOLGENR
Mit diesem Feld wird die Reihenfolge der Automatikbuchungen festgelegt. Sollen die erfassten Automatikbuchungen in einer anderen Reihenfolge verbucht werden, so kann dies hier festgelegt werden.
Mit diesem Feld wird die Reihenfolge der Automatikbuchungen festgelegt. Sollen die erfassten Automatikbuchungen in einer anderen Reihenfolge verbucht werden, so kann dies hier festgelegt werden.
Sktofrei-Kz YBU_SKONTOFREIKZ
Kz für skontofreie Buchung: 1 = skontofrei 2 = Teile der Buchung sind skontofrei (nur bei Hauptbuchung = Personenkontenbuchung)
Kz für skontofreie Buchung: 1 = skontofrei 2 = Teile der Buchung sind skontofrei (nur bei Hauptbuchung = Personenkontenbuchung)
Steuerschlüssel YBU_STEUERSCHLUESSELNR
Wenn am Buchungssymbol die Eingabe eines Steuerschlüssels gesetzt ist, kann hier ein Steuerschlüssel eingegeben werden. Werden ein Steuercode und ein Prozentsatz eingegeben, wird der Steuerschlüssel automatisch ermittelt.
Wird bei der Anlage der Automatikbuchung kein Buchungssymbol erfasst, so kann immer ein Steuerschlüssel eingegeben werden. Erfolgt die Verbuchung dann allerdings mit einem Buchungssymbol, auf dem die Eingabe eines Steuerschlüssels nicht gesetzt ist, wird der Steuerschlüssel verworfen.
Wenn am Buchungssymbol die Eingabe eines Steuerschlüssels gesetzt ist, kann hier ein Steuerschlüssel eingegeben werden. Werden ein Steuercode und ein Prozentsatz eingegeben, wird der Steuerschlüssel automatisch ermittelt.
Wird bei der Anlage der Automatikbuchung kein Buchungssymbol erfasst, so kann immer ein Steuerschlüssel eingegeben werden. Erfolgt die Verbuchung dann allerdings mit einem Buchungssymbol, auf dem die Eingabe eines Steuerschlüssels nicht gesetzt ist, wird der Steuerschlüssel verworfen.
Betragsformat YBU_SV_BETRAGSFORMAT
Dieses Feld wird für die automatische Betragserkennung in der Bankauszugsverbuchung benötigt. Hinterlegen Sie hier, ob die Beträge im Verwendungszweck mit oder ohne Komma angegeben wurden bzw. ob das Komma automatisch ergänzt werden soll.
Folgende Ausprägungen stehen dafür zur Verfügung:
- Betrag wie angegeben (100=100): Der Betrag wird genauso aus dem Verwendungszweck ausgelesen, wie dieser angegeben wurde.
- Dezimalkomma automatisch einfügen (100=1,00): Die Beträge werden im Verwendungszweck ohne Komma angegeben. Damit diese richtig erkannt werden, muss für die Berechnung vor den letzten beiden Ziffern ein Komma eingefügt werden.
Nähere Informationen dazu finden Sie in der Bankauszugsverbuchung unter Spesenverteiler mit automatischer Betragserkennung.
Betragsposition YBU_SV_BETRAGSPOSITION
Dieses Feld wird für die automatische Betragserkennung in der Bankauszugsverbuchung benötigt. Hinterlegen Sie hier, ob der zu ermittelnde Betrag im Verwendungszweck links oder rechts von der Textkonstanten angegeben ist.
- Betrag rechts vom Text
- Betrag links vom Text
Nähere Informationen dazu finden Sie in der Bankauszugsverbuchung unter Spesenverteiler mit automatischer Betragserkennung.
Textkonstante YBU_SV_TEXTKONSTANTE
Dieses Feld wird für die automatische Betragserkennung in der Bankauszugsverbuchung benötigt. Hinterlegen Sie hier, durch welches Kennzeichen bzw. Wort der zu ermittelnde Betrag erkannt werden kann.
Nähere Informationen dazu finden Sie in der Bankauszugsverbuchung unter Spesenverteiler mit automatischer Betragserkennung.
Variabler Text YBU_SV_VARIABLER_TEXT
Dieses Feld wird für die automatische Betragserkennung in der Bankauszugsverbuchung benötigt.
Wenn zwischen der Textkonstante und dem zu ermittelnden Betrag ein zusätzlicher Wert angeführt wird (wie z. B. das Abrechnungsdatum bei Kreditkartenabrechnungen), dann kann der Betrag nicht richtig ausgelesen werden.
Mit dem Feld "Variabler Text" können Sie deshalb definieren, wie viele Zeichen zwischen der Textkonstante und dem tatsächlichen Betrag angeführt werden. Entscheidend ist dabei nur, dass die richtige Anzahl von Zeichen eingetragen wird.
Wir empfehlen Ihnen, einfach den Text aus dem Verwendungszweck einzutragen - wie in diesem Beispiel 1228. Genauso könnten Sie jedoch xxxx oder 1234 eintragen - das Programm prüft jeweils auf 4 Zeichen.
Nähere Informationen dazu finden Sie in der Bankauszugsverbuchung unter Spesenverteiler mit automatischer Betragserkennung.
Unterschiedliche Vorzeichen YBU_SV_VZ_UNTERSCHIEDLICH
Dieses Feld wird für die automatische Betragserkennung in der Bankauszugsverbuchung benötigt. Aktivieren Sie dieses Feld dann, wenn die Beträge im Verwendungszweck mit verschiedenen Vorzeichen (d.h. +/-) angegeben werden. Haben alle Beträge das gleiche Vorzeichen, wird dieses Feld nicht benötigt.
Nähere Informationen dazu finden Sie in der Bankauszugsverbuchung unter Spesenverteiler mit automatischer Betragserkennung.
ZV-Zahlungsreferenz YBU_ZV_KUNDENDATEN
In diesem Feld können ZV-Kundendaten speziell für diese Buchung eingegeben werden. Diese ZV-Kundendaten werden im Lieferantenzahlungsverkehr berücksichtigt und in der Überweisung an den Lieferanten übergeben.
In diesem Feld können ZV-Kundendaten speziell für diese Buchung eingegeben werden. Diese ZV-Kundendaten werden im Lieferantenzahlungsverkehr berücksichtigt und in der Überweisung an den Lieferanten übergeben.
ZS YBU_ZV_SPERRE
Die Zahlsperre dient dazu, einzelne Rechnungen für den automatischen Lieferantenzahlungsverkehr zu sperren.
Die Zahlsperre dient dazu, einzelne Rechnungen für den automatischen Lieferantenzahlungsverkehr zu sperren.