Feldauswahl ER-Kontierung
Konto | In diesem Feld kann die jeweilige Kontonummer eingegeben werden. Mit der rechten Maustaste kann die Funktion "Gkto als Personenkonto-Vorschlagskonto" ausgeführt werden. Damit wird das erfasste Sachkonto auf dem eingegebenen Lieferanten im Feld "Lief -Vorschlag Gegenkonto" zurückgespeichert und somit bei jeder neuen Buchung auf diesen Lieferanten automatisch vorgeschlagen. Im Buchungsprogramm steht unter den Allgemeinen bzw. Eigenen Einstellungen unter dem Punkt "Eingabe" der Parameter Vorschlag Gegenkonto zur Verfügung. Ist dieser Parameter mit Vorschlag eingestellt, werden in diesem Feld automatisch die bisher auf dem Lieferanten gebuchten Gegenkonten in der Schnellsuche vorgeschlagen. | ||||||||
Buchungstext | Standardmäßig werden die 10 häufigsten Buchungstexte zum bereits eingegebenen Konto in der Schnellsuche angezeigt. Datenbasis bilden die Buchungstexte der aktuellen FIBU sowie der Vorjahres-FIBU. Ist dies nicht gewünscht, kann man die Anzeige mittels Parameter auf inaktiv setzen. Die Einstellung finden Sie unter TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → BMD System → Schnellsuche / KI-Suche → Buchungstext-Schnellsuche: Hier das Symbol  anklicken und das Häkchen bei "aktiv" entfernen. Diese Einstellung gilt gleichzeitig für den Buchungstext beim Erfassen als auch beim Kontieren. Wurde am Kontenstamm des Sachkontos ein "Vorschlag Buchungstext" hinterlegt, wird dieser als Buchungstext in die Kontierung übernommen.
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Steuercode | In diesem Feld kann der Steuercode der Buchung festgelegt werden. Er wird aufgrund der Hinterlegung am Sachkonto vorgeschlagen. Dieser Vorschlagswert kann überschrieben werden, sofern am Sachkonto der Steuercode nicht fixiert ist. Es ist auch möglich, ohne Steuercode und Prozentsatz zu kontieren. Ausgenommen sind Direktbuchungen auf Steuerkonten, damit der korrekte Ausweis der Bemessungsgrundlage in den Steuernachweisen sichergestellt ist. Zusätzlich kann über Parameter eingestellt werden, dass bei einem EU-Lieferanten anstatt ig Erwerb z. B. immer Reverse Charge oder sonstige Leistungen EU vorgeschlagen wird. FIBU → Stammdaten → FIBU Parameter → Buchen → Allgemeine oder Firmenbezogene Einstellungen → Vorschlag Steuercode Kontierung | ||||||||
Proz | In diesem Feld kann der Steuerprozentsatz der Buchung festgelegt werden. Der Prozentsatz kann als Dezimalwert mit 3 Vor- und 2 Nachkommastellen erfasst werden (z. B. 20,5 %). "MwSt-Prozentsatz" | ||||||||
Betrag | Bei der Kontierung einer Rechnung wird standardmäßig der Nettobetrag eingegeben. Diese Einstellung kann jedoch im Fenstermenü unter Extras "Betragseingabe brutto" (Strg + 2) umgestellt werden. Dadurch wird auch automatisch der Feldname von "netto" auf "brutto" geändert, und die Eingabe kann brutto erfolgen. Mit F8 kann ein "Prozent des Rechnungsbetrags (%)" eingegeben werden. Diese Funktion kann z. B. verwendet werden, wenn der Betrag prozentuell aufgeteilt werden soll. | ||||||||
Steuer | Steuerbetrag. Dieses Feld kann nur über die Funktion "Steuer manuell" über die rechte Maustaste oder den Button bearbeitet werden, wenn folgende Punkte zutreffen:
Hinweis
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Kostenstelle | Eingabe der Kostenstelle für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann eine neue Kostenstelle angelegt werden. Mit "+" gelangen Sie in die Aufteilung. Diese Funktion ist nötig, wenn für eine Buchung mehrere Kostenstellen erfasst werden sollen. Im Kostenaufteilungsfenster ist es möglich, Kostenaufteilungen zu importieren. Dazu steht unter Extras → der Punkt "Import Textdatei - Kostenaufteilung" zur Verfügung. Falls diese Funktion nicht angezeigt wird, müssen Sie diese im Burger-Menü  aktivieren. Im Importfenster muss die Feldauswahl entsprechend dem CSV-File angepasst werden. Wird eine Kostenstelle eingegeben und zusätzlich auch ein Kostenschlüssel, dann erhalten Sie die Meldung, dass die eingegebene Kostenstelle in der KORE ignoriert wird. Die Kostenstelle wird auch in der Buchung nicht mehr angezeigt. D. h., sobald ein Schlüssel eingegeben wurde, wird ein + im Feld "Kostenstelle" angezeigt. | ||||||||
Kostenträger | Eingabe des Kostenträgers für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann ein neuer Kostenträger angelegt werden. Mit "+" gelangen Sie in die Aufteilung. Diese Funktion ist nötig, wenn für eine Buchung mehrere Kostenträger erfasst werden sollen. Bei der Schnellsuche wird das Feld "Gehört zu Kostenstelle" berücksichtigt. Das bedeutet, es werden auch die Kostenträger angezeigt, welche die eingegebene Kostenstelle laut Buchung hinterlegt haben. | ||||||||
Abteilung | Eingabe der Abteilung für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann eine neue Abteilung angelegt werden. Mit "+" gelangen Sie in die Aufteilung. Diese Funktion ist nötig, wenn für eine Buchung mehrere Abteilungen erfasst werden sollen. Bei der Schnellsuche wird das Feld "Gehört zu Kostenstelle" berücksichtigt. Das bedeutet, es werden auch die Abteilungen angezeigt, welche die eingegebene Kostenstelle laut Buchung hinterlegt haben. | ||||||||
Dimension | Eingabe der Dimension für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann eine neue Dimension angelegt werden. Mit "+" gelangen Sie in die Aufteilung. Diese Funktion ist nötig, wenn für eine Buchung mehrere Dimensionen erfasst werden sollen. Bei der Schnellsuche wird das Feld "Gehört zu Kostenstelle" berücksichtigt. Das bedeutet, es werden auch die Dimensionen angezeigt, welche die eingegebene Kostenstelle laut Buchung hinterlegt haben. | ||||||||
Geschäftsbereich | Eingabe des Geschäftsbereich für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann ein neuer Geschäftsbereich angelegt werden. Mit "+" gelangen Sie in die Aufteilung. Diese Funktion ist nötig, wenn für eine Buchung mehrere Geschäftsbereiche erfasst werden sollen. Bei der Schnellsuche wird das Feld "Gehört zu Kostenstelle" berücksichtigt. Das bedeutet, es werden auch die Geschäftsbereiche angezeigt, welche die eingegebene Kostenstelle laut Buchung hinterlegt haben. |
ausgewählt werden.
Abgrenzung | Abgrenzung | ||||||||
Abteilung | Eingabe der Abteilung für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann eine neue Abteilung angelegt werden. Mit "+" gelangen Sie in die Aufteilung. Diese Funktion ist nötig, wenn für eine Buchung mehrere Abteilungen erfasst werden sollen. Bei der Schnellsuche wird das Feld "Gehört zu Kostenstelle" berücksichtigt. Das bedeutet, es werden auch die Abteilungen angezeigt, welche die eingegebene Kostenstelle laut Buchung hinterlegt haben. | ||||||||
ADL-Code | Code für grenzüberschreitende Dienstleistungen. Wird auf ein Konto mit hinterlegtem ADL-Code kontiert, dann wird der ADL-Code automatisch in die Kontierung (nur auf die Gegenbuchung) übernommen, wenn es eine ER von einem ausländischen Lieferanten ist und der ADL-Code im bebuchten Land existiert. Österreichische Lieferanten: Wird eine ER mit einem österreichischen Lieferanten erfasst und auf ein Sachkonto mit hinterlegtem ADL-Code kontiert, dann wird der ADL-Code ohne ISO-Code in die Kontierung übernommen. Es muss dann entweder der ISO-Code dazu erfasst oder der ADL-Code manuell gelöscht werden. FIBU-Filialen: Wird eine Filiale auf der Kontierung erfasst, wird geprüft, ob es den ADL-Code in diesem Land gibt. Wenn nicht, dann werden der ADL-Code und der ISO-Code automatisch von der Kontierung entfernt. | ||||||||
ANBU Erfassung | ANBU Erfassung | ||||||||
ANBU Erfassung | Mit F8 kann die ANBU-Erfassung gestartet werden. | ||||||||
Aufteilung | Aufteilung | ||||||||
Betrag | Bei der Kontierung einer Rechnung wird standardmäßig der Nettobetrag eingegeben. Diese Einstellung kann jedoch im Fenstermenü unter Extras → "Betragseingabe brutto" (Strg + 2) umgestellt werden. Unabhängig von dieser Einstellung wird der Feldinhalt aber immer netto angezeigt (bei Einstellung "Betragseingabe brutto" sofort umgerechnet).Mit F8 kann ein "Prozent des Rechnungsbetrags (%)" eingegeben werden. Diese Funktion kann z. B. verwendet werden, wenn der Betrag prozentuell aufgeteilt werden soll. | ||||||||
Betrag | Bei der Kontierung einer Rechnung wird standardmäßig der Nettobetrag eingegeben. Diese Einstellung kann jedoch im Fenstermenü unter Extras "Betragseingabe brutto" (Strg + 2) umgestellt werden. Dadurch wird auch automatisch der Feldname von "netto" auf "brutto" geändert, und die Eingabe kann brutto erfolgen. Mit F8 kann ein "Prozent des Rechnungsbetrags (%)" eingegeben werden. Diese Funktion kann z. B. verwendet werden, wenn der Betrag prozentuell aufgeteilt werden soll. | ||||||||
Buchen-Freifeld 01 | Wird dieses Feld befüllt, dann wird der eingegebene Wert in das jeweilige Freifeld der Buchung übernommen. | ||||||||
Buchen-Freifeld 02 | Wird dieses Feld befüllt, dann wird der eingegebene Wert in das jeweilige Freifeld der Buchung übernommen. | ||||||||
Buchen-Freifeld 03 | Wird dieses Feld befüllt, dann wird der eingegebene Wert in das jeweilige Freifeld der Buchung übernommen. | ||||||||
Buchen-Freifeld 04 | Wird dieses Feld befüllt, dann wird der eingegebene Wert in das jeweilige Freifeld der Buchung übernommen. | ||||||||
Buchen-Freifeld 05 | Wird dieses Feld befüllt, dann wird der eingegebene Wert in das jeweilige Freifeld der Buchung übernommen. | ||||||||
Buchen-Freifeld 06 | Wird dieses Feld befüllt, dann wird der eingegebene Wert in das jeweilige Freifeld der Buchung übernommen. | ||||||||
Buchen-Freifeld 07 | Wird dieses Feld befüllt, dann wird der eingegebene Wert in das jeweilige Freifeld der Buchung übernommen. | ||||||||
Buchen-Freifeld 08 | Wird dieses Feld befüllt, dann wird der eingegebene Wert in das jeweilige Freifeld der Buchung übernommen. Der eingegebene Wert wird auf das Buchen-Freifeld 08 in der Rechnungskontierung übernommen. Und später auf der verbuchten Buchung im Freifeld 08 angezeigt. | ||||||||
Buchen-Freifeld 09 | Wird dieses Feld befüllt, dann wird der eingegebene Wert in das jeweilige Freifeld der Buchung übernommen. Der eingegebene Wert wird auf das Buchen-Freifeld 09 in der Rechnungskontierung übernommen. Und später auf der verbuchten Buchung im Freifeld 09 angezeigt. | ||||||||
Buchen-Freifeld 10 | Wird dieses Feld befüllt, dann wird der eingegebene Wert in das jeweilige Freifeld der Buchung übernommen. Der eingegebene Wert wird auf das Buchen-Freifeld 10 in der Rechnungskontierung übernommen. Und später auf der verbuchten Buchung im Freifeld 10 angezeigt. | ||||||||
Buchen-Freifeld 11 | Wird dieses Datums-Feld befüllt, dann wird der eingegebene Wert in das jeweilige Freifeld der Buchung übernommen. Der eingegebene Wert wird auf das Buchen-Freifeld 11 in der Rechnungskontierung übernommen. Und später auf der verbuchten Buchung im Freifeld 11 angezeigt. | ||||||||
Buchen-Freifeld 12 | Wird dieses Datums-Feld befüllt, dann wird der eingegebene Wert in das jeweilige Freifeld der Buchung übernommen. Der eingegebene Wert wird auf das Buchen-Freifeld 12 in der Rechnungskontierung übernommen. Und später auf der verbuchten Buchung im Freifeld 12 angezeigt. | ||||||||
Buchungstext | Standardmäßig werden die 10 häufigsten Buchungstexte zum bereits eingegebenen Konto in der Schnellsuche angezeigt. Datenbasis bilden die Buchungstexte der aktuellen FIBU sowie der Vorjahres-FIBU. Ist dies nicht gewünscht, kann man die Anzeige mittels Parameter auf inaktiv setzen. Die Einstellung finden Sie unter TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → BMD System → Schnellsuche / KI-Suche → Buchungstext-Schnellsuche: Hier das Symbol anklicken und das Häkchen bei "aktiv" entfernen. Diese Einstellung gilt gleichzeitig für den Buchungstext beim Erfassen als auch beim Kontieren. Wurde am Kontenstamm des Sachkontos ein "Vorschlag Buchungstext" hinterlegt, wird dieser als Buchungstext in die Kontierung übernommen.
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Dimension | Eingabe der Dimension für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann eine neue Dimension angelegt werden. Mit "+" gelangen Sie in die Aufteilung. Diese Funktion ist nötig, wenn für eine Buchung mehrere Dimensionen erfasst werden sollen. Bei der Schnellsuche wird das Feld "Gehört zu Kostenstelle" berücksichtigt. Das bedeutet, es werden auch die Dimensionen angezeigt, welche die eingegebene Kostenstelle laut Buchung hinterlegt haben. | ||||||||
Erfass-Nr | Erfassnummer | ||||||||
Erfass-Unternr | Unternummer für Kontierung | ||||||||
Erstelldatum | Erstelldatum | ||||||||
Ersteller | Ersteller | ||||||||
ESG-Taxonomieeinordnung | Für die ESG-Berichte kann auf der Buchung eine ESG-Taxonomieeinordnung hinterlegt werden. Sind am Konto bereits Fixierungen/Vorschlagswerte hinterlegt, werden diese vorgeschlagen. Wenn am Lieferanten und am Konto der Kontierung unterschiedliche Werte als Vorschlag für die ESG-Taxonomieeinordnung eingestellt sind, dann zieht der "höhere" Wert. Taxonomiekonform ist höher als taxonomiefähig. Für die manuelle Eingabe haben Sie mittels Combobox folgende Ausprägungen: - taxonomiefähig - taxonomiekonform | ||||||||
ESG-Wirtschaftstätigkeit | |||||||||
ESRS-Datenpunkte | |||||||||
FIBU-Nummer | Die ersten 4 Stellen beschreiben das Jahr, die nächsten 2 Stellen die FIBU-Nummer. | ||||||||
Filiale | In diesem Feld kann die gewünschte Filialnummer eingegeben werden. Wird eine Filiale eingegeben, wird diese bei der nächsten Kontierung automatisch wieder vorgeschlagen. Durch die Eingabe eines neuen Kontos erfolgt jedoch eine erneute Prüfung der Filiale:
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Firma | Firmennummer | ||||||||
Freifeld 01 | Freifeld 01 | ||||||||
Freifeld 02 | Freifeld 02 | ||||||||
Freifeld 03 | Freifeld 03 | ||||||||
Freifeld 04 | Freifeld 04 | ||||||||
Freifeld 05 | Freifeld 05 | ||||||||
Freifeld 06 | Freifeld 06 | ||||||||
Freifeld 07 | Freifeld 07 | ||||||||
Freifeld 08 | Freifeld 08 | ||||||||
Geschäftsbereich | Eingabe des Geschäftsbereich für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann ein neuer Geschäftsbereich angelegt werden. Mit "+" gelangen Sie in die Aufteilung. Diese Funktion ist nötig, wenn für eine Buchung mehrere Geschäftsbereiche erfasst werden sollen. Bei der Schnellsuche wird das Feld "Gehört zu Kostenstelle" berücksichtigt. Das bedeutet, es werden auch die Geschäftsbereiche angezeigt, welche die eingegebene Kostenstelle laut Buchung hinterlegt haben. | ||||||||
IC-Code | Intercompany-Code Das Feld IC-Code dient zur Kennzeichnung innerbetrieblicher Verrechnungen und kann beim Buchen eingegeben oder vom Kontenstamm vorgeschlagen werden. Durch den IC-Code können innerbetriebliche Leistungen für eine spätere Konsolidierung gekennzeichnet werden. | ||||||||
Interne Infos | |||||||||
ISO-Code | Internationales Kürzel für das Land. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet werden. | ||||||||
Kfz | Hier kann aus der Verwaltung der Kraftfahrzeuge ein Kfz hinterlegt werden. Die Verwaltung der Kraftfahrzeuge erfolgt in unserem Programm "Kraftfahrzeuge". Wurden am KFZ in der KFZ-Verwaltung Kostendaten hinterlegt, werden diese bei Übernahme des Kfz in die Kostendatenfelder übernommen und vorgeschlagen. Bitte beachten Sie, dass Erfassungen rund um unsere Kfz-Verwaltung ausschließlich für Unternehmen mit Firmensitz in Österreich oder für österreichische Filialen von Unternehmen mit ausländischem Firmensitz konzipiert sind. Nähere Informationen zur Kraftfahrzeugverwaltung finden Sie in der Onlinehilfe Kraftfahrzeuge. | ||||||||
Kfz-wertabhängig | Dieses Feld wird automatisch von den Einstellungen vom Sachkonto in die Kontierung übernommen, wenn beide Felder Kfz und Kfz-wertabhängig am Kontostamm hinterlegt sind. Die Verwaltung der Kraftfahrzeuge erfolgt in unserem Programm "Kraftfahrzeuge". Bitte beachten Sie, dass Erfassungen rund um unsere Kfz-Verwaltung ausschließlich für Unternehmen mit Firmensitz in Österreich oder für österreichische Filialen von Unternehmen mit ausländischem Firmensitz konzipiert sind. Nähere Informationen zur Kraftfahrzeugverwaltung finden Sie in der Onlinehilfe Kraftfahrzeuge. | ||||||||
KoMenge | In Verbindung mit dem Feld KoMengenNr kann hier manuell die Menge eingegeben werden (z. B. Anzahl der Stunden, Kilometer, Stück ...). | ||||||||
KoMengenNr | Mengenkennzeichen der in der KORE angelegten Menge. | ||||||||
Konto | In diesem Feld kann die jeweilige Kontonummer eingegeben werden. Mit der rechten Maustaste kann die Funktion "Gkto als Personenkonto-Vorschlagskonto" ausgeführt werden. Damit wird das erfasste Sachkonto auf dem eingegebenen Lieferanten im Feld "Lief -Vorschlag Gegenkonto" zurückgespeichert und somit bei jeder neuen Buchung auf diesen Lieferanten automatisch vorgeschlagen. Im Buchungsprogramm steht unter den Allgemeinen bzw. Eigenen Einstellungen unter dem Punkt "Eingabe" der Parameter Vorschlag Gegenkonto zur Verfügung. Ist dieser Parameter mit Vorschlag eingestellt, werden in diesem Feld automatisch die bisher auf dem Lieferanten gebuchten Gegenkonten in der Schnellsuche vorgeschlagen. | ||||||||
Kore-Freifeld 01 | KORE-Freifeld 01 Das alphanumerische Feld "Kore-Freifeld 01" am Reiter "Kontierung" wird automatisch mit dem gleichnamigen Feld am Reiter "Kostenaufteilung" abgeglichen. Beim Verbuchen wird der eingegebene Wert in der Vorschau im Detailreiter "Kostenaufteilung" im Feld "Freifeld 01" angezeigt und in die Kostenrechnung übernommen. | ||||||||
Kore-Freifeld 01 (nur für ER-Kontrolle) | Kore-Freifeld 01 (nur für ER-Kontrolle) Das alphanumerische Feld "Kore-Freifeld 01 (nur für ER-Kontrolle)" am Reiter "Kontierung" wird automatisch mit dem Feld "Freifeld 01 (nur für ER-Kontrolle)" am Reiter "Kostenaufteilung" abgeglichen. Es ist nur in der ER-Kontrolle vorhanden und kann nicht in die Buchhaltung bzw. Kostenrechnung übernommen werden. | ||||||||
Kore-Freifeld 02 | KORE-Freifeld 02 Das numerische Feld "Kore-Freifeld 02" am Reiter "Kontierung" wird automatisch mit dem gleichnamigen Feld am Reiter" Kostenaufteilung" abgeglichen. Beim Verbuchen wird der eingegebene Wert in der Vorschau im Detailreiter "Kostenaufteilung" im Feld "Freifeld 02" angezeigt und in die Kostenrechnung übernommen. | ||||||||
KORE-Konto | Eingabe eines KORE-Kontos, wenn in der Kostenrechnung abweichende Konten verwendet werden. | ||||||||
Kostenperiode | Periode, in welchem Monat die Buchung in den KORE-Auswertungen steht. Eingabe einer abweichenden Periode für die Kostenrechnung (Format JJJJMM). Wird nichts eingegeben, so ist Buchungsperiode = Kostenperiode. Eine Verschiebung in die Vergangenheit ist bis maximal zum ersten Monat des Vorjahres möglich. | ||||||||
Kostenstelle | Eingabe der Kostenstelle für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann eine neue Kostenstelle angelegt werden. Mit "+" gelangen Sie in die Aufteilung. Diese Funktion ist nötig, wenn für eine Buchung mehrere Kostenstellen erfasst werden sollen. Im Kostenaufteilungsfenster ist es möglich, Kostenaufteilungen zu importieren. Dazu steht unter Extras → der Punkt "Import Textdatei - Kostenaufteilung" zur Verfügung. Falls diese Funktion nicht angezeigt wird, müssen Sie diese im Burger-Menü aktivieren. Im Importfenster muss die Feldauswahl entsprechend dem CSV-File angepasst werden. Wird eine Kostenstelle eingegeben und zusätzlich auch ein Kostenschlüssel, dann erhalten Sie die Meldung, dass die eingegebene Kostenstelle in der KORE ignoriert wird. Die Kostenstelle wird auch in der Buchung nicht mehr angezeigt. D. h., sobald ein Schlüssel eingegeben wurde, wird ein + im Feld "Kostenstelle" angezeigt. | ||||||||
Kostenträger | Eingabe des Kostenträgers für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann ein neuer Kostenträger angelegt werden. Mit "+" gelangen Sie in die Aufteilung. Diese Funktion ist nötig, wenn für eine Buchung mehrere Kostenträger erfasst werden sollen. Bei der Schnellsuche wird das Feld "Gehört zu Kostenstelle" berücksichtigt. Das bedeutet, es werden auch die Kostenträger angezeigt, welche die eingegebene Kostenstelle laut Buchung hinterlegt haben. | ||||||||
Kurs | Fremdwährungskurs der Buchung Wird für Fremdwährungsbuchungen benötigt. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Onlinehilfe Buchen mit Fremdwährung. | ||||||||
Kurs ist Kehrwert | Der Kurs wurde mit Kehrwert erfasst (1 USD = x EUR). | ||||||||
Kursfaktor | Wird für Fremdwährungsbuchungen benötigt. Der Faktor gibt an, für wie viele Grundwährungseinheiten der Kurs eingegeben wird. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Onlinehilfe Buchen mit Fremdwährung. | ||||||||
Land | Land | ||||||||
Leistungsdatum | Das Leistungsdatum ist jenes Datum, an dem die Leistung erbracht wurde. Es wird z. B. für die sonstigen Leistungen im Zusammenhang mit der ZM benötigt. Mit Strg + 1 kann das Belegdatum als Leistungsdatum übernommen werden. Wird nur der Tag eingegeben, werden die restlichen Daten (Monat, Jahr) automatisch vom Belegdatum übernommen. | ||||||||
Letzter User | Letzter User | ||||||||
Menge | Hier können Sie eine Menge für die Buchhaltung erfassen. Buchungsmenge auf der Kontierung der Eingangsrechnung | ||||||||
Messeinheit | Messeinheit | ||||||||
Modell-ID (Schablone) | Modell-ID einer Schablone (oder eines Spesenverteilers) | ||||||||
Monatsteiler | Anzahl der Monate, auf die die Kosten in der KORE zu gleichen Teilen aufgeteilt werden sollen, beginnend mit dem Monat, der im Feld "Kostenperiode" eingegeben wurde. | ||||||||
Nichtabzugsfähig-Kz | Kennzeichen für nichtabzugsfähige Buchung Ist die gesamte Rechnung nicht abzugsfähig, kann in diesem Feld die Buchung als nichtabzugsfähig gekennzeichnet werden. Durch dieses Kennzeichen wird keine Steuer berechnet, obwohl die Buchung mit Vorsteuer gebucht wurde. Die Buchung wird am Einzelsteuernachweis mit einem "N" gekennzeichnet. Nähere Informationen finden Sie unter der Onlinehilfe Buchungsbeispiele beim Punkt Nicht abzugsfähige Vorsteuer. | ||||||||
Originalsteuer | voller Steuerbetrag bei teilabzugsfähiger Vorsteuer | ||||||||
ProjektNr | In der Buchung kann eine Projektnummer eingegeben werden, auf die das Dokument archiviert werden soll. Weiters kann in diesem Feld die Projektnummer für die projektbezogene Vorsteuerkürzung hinterlegt werden. Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte der Onlinehilfe Vorsteuerkürzung. | ||||||||
Proz | In diesem Feld kann der Steuerprozentsatz der Buchung festgelegt werden. Der Prozentsatz kann als Dezimalwert mit 3 Vor- und 2 Nachkommastellen erfasst werden (z. B. 20,5 %). "MwSt-Prozentsatz" | ||||||||
Rechnungstyp | Dieses Feld steht nur bei Firmensitz Ungarn und Slowakei zur Verfügung.   Mögliche Ausprägungen: - Vereinfachte Rechnung Sammelrechnung Anzahlungstorno Nähere Informationen entnehmen Sie der entsprechenden Onlinehilfe "Handbuch für Ungarn" bzw. "Handbuch für die Slowakei". | ||||||||
Rng-Kurs | Rng-Kurs Dieses Feld wird nur in Tschechien, der Slowakei und Ungarn verwendet!   Damit dieses Feld in der Feldauswahl verfügbar ist, muss am Firmenstamm das jeweilige Land (Tschechien, Slowakei oder Ungarn) hinterlegt sein. Grundsätzlich wird dieses Feld nur verwendet, wenn die Buchhaltung in GW=EUR geführt wird oder in einer Buchhaltung GW=CZK bzw. GW=HUF eine Rechnung in Fremdwährung EUR gebucht wird. Ergibt sich aufgrund der abweichenden Kurse zwischen AR und ER eine Differenz, kann der zu meldende Steuerbetrag über die Felder "Rng-Kurs" und "Rng-Steuer" korrigiert werden. Der hier angegebene Steuerbetrag wird in der UVA ausgewiesen. Zusätzlich kann das Feld "Rng-Währung" angezeigt werden, dieses wird automatisch bei der Eingabe einer Rng-Steuer oder Rng-Kurs mit der Landeswährung befüllt und ist nicht bearbeitbar. In manchen Fällen kann aufgrund von Rundungsdifferenzen die Steuerbemessung nicht korrekt ermittelt werden, deshalb gibt es zusätzlich das Feld "Rng-Nettobetrag". In diesem Feld kann der Nettobetrag manuell erfasst werden (gleiches Vorzeichen wie der Buchungsbetrag). Wird ein Nettobetrag eingegeben, wird dieser für die UVA herangezogen. Es erfolgt jedoch keine Prüfung, ob der Nettobetrag und die Steuer übereinstimmen. Wird im Feld "Rng-Nettobetrag" kein Wert erfasst, wird der Nettobetrag, wie gewohnt, aus der Rng-Steuer berechnet. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Onlinehilfe unter Länderspezifisches im Handbuch für das entsprechende Land. | ||||||||
Rng-Nettobetrag | Rng-Nettobetrag Dieses Feld wird nur in Tschechien, der Slowakei und Ungarn verwendet! Damit dieses Feld in der Feldauswahl verfügbar ist, muss am Firmenstamm das jeweilige Land (Tschechien, Slowakei oder Ungarn) hinterlegt sein. Grundsätzlich wird dieses Feld nur verwendet, wenn die Buchhaltung in GW=EUR geführt wird oder in einer Buchhaltung GW=CZK bzw. GW=HUF eine Rechnung in Fremdwährung EUR gebucht wird. Ergibt sich aufgrund der abweichenden Kurse zwischen AR und ER eine Differenz, kann es dazu kommen, dass die Steuerbemessung nicht korrekt ermittelt werden kann. In diesem Falle kann im Feld "Rng-Nettobetrag" der Nettobetrag manuell erfasst werden (gleiches Vorzeichen wie der Buchungsbetrag). Wird ein Nettobetrag eingegeben, wird dieser für die UVA herangezogen. | ||||||||
Rng-Steuer | Rng-Steuer Dieses Feld wird nur in Tschechien, der Slowakei und Ungarn verwendet! Damit dieses Feld in der Feldauswahl verfügbar ist, muss am Firmenstamm das jeweilige Land (Tschechien, Slowakei oder Ungarn) hinterlegt sein. Grundsätzlich wird dieses Feld nur verwendet, wenn die Buchhaltung in GW=EUR geführt wird oder in einer Buchhaltung GW=CZK bzw. GW=HUF eine Rechnung in Fremdwährung EUR gebucht wird. Ergibt sich aufgrund der abweichenden Kurse zwischen AR und ER eine Differenz, kann der zu meldende Steuerbetrag über die Felder "Rng-Kurs" und "Rng-Steuer" korrigiert werden. Der hier angegebene Steuerbetrag wird in der UVA ausgewiesen. Zusätzlich kann das Feld "Rng-Währung" angezeigt werden, dieses wird automatisch bei der Eingabe einer Rng-Steuer oder Rng-Kurs mit der Landeswährung befüllt und ist nicht bearbeitbar. In manchen Fällen kann aufgrund von Rundungsdifferenzen die Steuerbemessung nicht korrekt ermittelt werden, deshalb gibt es zusätzlich das Feld "Rng-Nettobetrag". In diesem Feld kann der Nettobetrag manuell erfasst werden (gleiches Vorzeichen wie der Buchungsbetrag). Wird ein Nettobetrag eingegeben, wird dieser für die UVA herangezogen. Es erfolgt jedoch keine Prüfung, ob der Nettobetrag und die Steuer übereinstimmen. Wird im Feld "Rng-Nettobetrag" kein Wert erfasst, wird der Nettobetrag, wie gewohnt, aus der Rng-Steuer berechnet. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Onlinehilfe unter Länderspezifisches im Handbuch für das entsprechende Land. | ||||||||
Rng-Währung | Dieses Feld wird nur in Tschechien, der Slowakei und Ungarn verwendet! Damit dieses Feld in der Feldauswahl verfügbar ist, muss am Firmenstamm das jeweilige Land (Tschechien, Slowakei oder Ungarn) hinterlegt sein. Dieses Feld dient zur Darstellung der Rechnungswährung. Es wird automatisch bei der Eingabe einer Rng-Steuer oder Rng-Kurs mit der Landeswährung befüllt. Das Feld dient nur zur Info und kann nicht bearbeitet werden. | ||||||||
Schablone | Geben Sie hier die Modellnummer, die Bezeichnung oder einen Teil der Bezeichnung einer Schablone ein oder suchen Sie mit der Funktionstaste F4 in den Automatikmodellen nach der gewünschten Buchungsschablone, um diese zu übernehmen. Um eine Schablone auswählen zu können, muss diese zuvor in den Automatikbuchungen angelegt werden. Die Daten aus der Schablone werden sofort nach der Eingabe auf die Buchung übernommen. Nähere Informationen entnehmen Sie der Onlinehilfe Automatikbuchungen. | ||||||||
Schlüssel | Im diesem Feld kann ein Übernahmeschlüssel eingegeben oder mit F4 die Suchfunktion gestartet werden. Standardmäßig werden die zum bereits eingegebenen Konto zuletzt verwendeten Schlüssel in der Schnellsuche angezeigt. Datenbasis bilden die Schlüssel der aktuellen FIBU sowie der Vorjahres-FIBU. Ist dies nicht gewünscht, können Sie die Anzeige mittels Parameter auf inaktiv setzen. Die Einstellung finden Sie unter TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → BMD System → Schnellsuche / KI-Suche → Kostenschlüssel-Schnellsuche (Kore): Hier ist das Symbol  anzuklicken und das Häkchen bei "aktiv" zu entfernen.Bei der KORE-Überleitung wird auf die hinterlegten Kostenstellen, Kostenträger, … aufgeteilt. Im Suchfenster für die Schlüssel (F4) werden auch immer die Details der Schlüssel dargestellt, damit ersichtlich ist, welche Kostennummern durch den Schlüssel angesprochen werden. Hinweis
Beispiel
Wird eine Kostenstelle eingegeben und zusätzlich auch ein Kostenschlüssel, dann erhalten Sie die Meldung, dass die eingegebene Kostenstelle in der KORE ignoriert wird. Die Kostenstelle wird auch in der Buchung nicht mehr angezeigt. D. h. sobald ein Schlüssel eingegeben wurde, wird ein + im Feld Kostenstelle angezeigt. | ||||||||
Sktofrei-Kz | Bei der Kontierung in der ER-Kontrolle kann eine Position als "skontofrei" gekennzeichnet werden (z. B. Gebinde, Paletten). Wird auf einem Sachkonto das Kennzeichen Skontofrei-Kz gesetzt, wird dieses automatisch auf die Buchung übernommen. | ||||||||
Steuer | Steuerbetrag. Dieses Feld kann nur über die Funktion "Steuer manuell" über die rechte Maustaste oder den Button bearbeitet werden, wenn folgende Punkte zutreffen:
Hinweis
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SteuerArt | Wird in der BMD 5.5 mit dem Firmensitz Italien gebucht, dann kann hier die jeweilige Steuerart für Italien eingegeben werden. Diese Steuerart wird dann auf diese Buchung in die BMD 5.5 übernommen. Achtung: Die ER-Kontrolle wird nach Jahresende 2022, im Laufe des Jahres auf das flexible Layout umgestellt. Bezugnehmend auf das Ende der Wartungsgarantie ist eine BMD 5.5 Anbindung dann nicht mehr vorgesehen. Die Verbuchung in die BMD 5.5 bzw. das Auslesen der Zahlungen aus BMD 5.5 ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Wir empfehlen dringend die Umstellung auf die NTCS FIBU. Für Fragen dazu melden Sie sich bitte im Verkauf. | ||||||||
Steuercode | In diesem Feld kann der Steuercode der Buchung festgelegt werden. Er wird aufgrund der Hinterlegung am Sachkonto vorgeschlagen. Dieser Vorschlagswert kann überschrieben werden, sofern am Sachkonto der Steuercode nicht fixiert ist. Es ist auch möglich, ohne Steuercode und Prozentsatz zu kontieren. Ausgenommen sind Direktbuchungen auf Steuerkonten, damit der korrekte Ausweis der Bemessungsgrundlage in den Steuernachweisen sichergestellt ist. Zusätzlich kann über Parameter eingestellt werden, dass bei einem EU-Lieferanten anstatt ig Erwerb z. B. immer Reverse Charge oder sonstige Leistungen EU vorgeschlagen wird. FIBU → Stammdaten → FIBU Parameter → Buchen → Allgemeine oder Firmenbezogene Einstellungen → Vorschlag Steuercode Kontierung | ||||||||
Teilabzugsfähig | In diesem Feld kann der Prozentsatz der teilabzugsfähigen Vorsteuer eingegeben werden. Durch diese Eingabe wird automatisch der prozentuelle Anteil der Steuer gebucht und somit auch in der UVA richtig ausgewiesen. Nähere Informationen finden Sie in der Onlinehilfe Teilabzugsfähige Vorsteuer. | ||||||||
Umbu-Proz | Durch die Hinterlegung eines Umbuchungsprozentsatzes ist es möglich, eine automatische Folgebuchung auszulösen. Zusätzlich zum Feld "Umbuchungsprozent" in der Kontierung müssen am Sachkonto das Umbuchungskennzeichen und das Umbuchungskonto hinterlegt werden. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Onlinehilfe Buchungsbeispiele im Punkt Automatische Folgebuchungen. Die Verwendung dieses Feldes bei Teil-/Schlussrechnungen oder Akontoforderungen ist nicht möglich. | ||||||||
UVA-Abzugsfähig | Kennzeichen für teil- oder nichtabzugsfähige Vorsteuer (für Tschechien und Slowakei) | ||||||||
UVA-Periode | UVA-Periode (JJJJMM) Mit dem Feld "UVA-Periode" kann die Steuer in einen anderen Monat verschoben werden. Die UVA-Periode kann maximal um ein Jahr verschoben werden. | ||||||||
Variator | Hier kann ein Variator je Buchung erfasst werden. Beispiel
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WarenKz | Das Feld wird nur in Tschechien und der Slowakei verwendet.  Hinsichtlich Kontrollmeldung müssen bestimmte Buchungen mit Leistungsmodus-Codes versehen werden. Es können die folgenden Werte eingegeben werden: 0 = normale Rechnungen 1 = Reisedienstleistungen 2 = gebrauchte Waren 3 = Rechnung mit Proportionalitätsfaktor | ||||||||
WarenNr | Das Feld wird nur in der Slowakei verwendet! | ||||||||
Webu-Erfassung | |||||||||
Änderungsdatum | Änderungsdatum |
