Hilfe zu verfügbaren Feldern im Zahlscheinformular
Grundlegende Informationen zur Erstellung der Zahlungsart finden Sie unter Zahlscheindruck.Überblick
Je Honorarposition kann ein Zahlschein bzw. ein SEPA-Zahlschein ausgedruckt werden. Alle relevanten Informationen für den Zahlschein kommen von der Honorarposition.
In diesem Hilfedokument werden alle im Zahlscheinformular verfügbaren Felder gelistet und spezielle Felder erklärt.
Verfügbare Felder
Anforderungsnummer | |
Auftraggeber LandNr | |
Bankkennung Zahlungsbank | |
Bankreferenz Kundennummer Band | |
Beleg-Id für Zahlschein | |
Beleg-Id für SEPA | |
Belegart für Zahlschein LINKS | |
Belegart für Zahlschein RECHTS | |
Belegart SEPA rechts | |
Betrag | Betrag |
Betrag (Lesezone) | |
Betrag gerundet | |
Betrag gerundet (Nachkommastellen) | |
Betrag gerundet (Vorkommastellen) | |
Betrag in Worten | |
| Betrag in Worten (Nachkommastellen) | |
| Datum | |
| Druck-Modus | |
| Einzugsart | |
| Empf-Bankname | |
| Empf-BLZ | |
| Empf-BLZ (Lesezone) | |
| Empf-Kto-Nr | |
| Empf-Kto-Nr (Lesezone) | |
| Empfänger-Name | Am 09.10.2025 ist die Verification of Payee (VoP) in Kraft getreten. Das neue Sicherheitsverfahren soll Überweisungen im europäischen Zahlungsverkehr noch sicherer machen. Bei jeder Überweisung prüft die Bank automatisch, ob der Name des Kontoinhabers (Firmenwortlaut) mit den bei der Bank hinterlegten Daten zur IBAN übereinstimmt. Stimmen die Angaben nicht überein, erhält der Überweisende eine Rückmeldung von der Bank, die auf mögliche Unstimmigkeiten hinweist. Dies kann zu Problemen führen, wenn z. B. ein Konto auf den Unternehmensinhaber läuft, die Honorarnote aber vom Unternehmen gestellt wird. Um diese Vorgabe korrekt im Programm abzuwickeln, geben Sie bitte in den Bankverbindungen der Verrechnungsfirmen im Feld Kontoinhaber den genauen Wortlaut des Kontoinhabers bekannt. Dies ist immer dann erforderlich, wenn dieser bewusst vom Firmennamen der Verrechnungsfirma abweicht.
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| Empfänger LandNr | |
| Empfänger-Bank-Ort | |
| Empfänger-Bank-PLZ | |
| Empfänger-Branche | |
| Empfänger-DVR-Nr. | |
| Empfänger-IBAN | IBAN der Bankverbindung der Honorarposition |
| Empfänger-IBAN (in 4er-Blöcken) | IBAN der Bankverbindung der Honorarposition; die IBAN ist hier für eine einfachere Lesbarkeit in 4er-Blöcken getrennt dargestellt |
| Empfänger-Ort | |
| Empfänger-PLZ | |
| Empfänger-Straße | |
| Empfänger-SWIFT-Code | SWIFT-Code der Bankverbindung der Honorarposition |
| Empfänger-Teilnehmernummer | |
| Empfänger-Teilnehmernummer (Lesezone) | |
| Empfänger-Zusatzname | |
| Erstelldatum | |
| Ersteller | |
| Ext. Beleg-Nr | |
| Feld 1 der Codier-Zeile | |
| Feld 2 der Codier-Zeile | |
| Feld 3 der Codier-Zeile | |
| Feld 4 der Codier-Zeile | |
| Feld 5 der Codier-Zeile | |
| Firma | |
| FirmenNr | |
| Freifeld Adresse 01 | |
| Freifeld Adresse 02 | |
| Gesamtlesezone | |
| Geschäftsvorfallcode | |
| Konstantsymbol | |
| Kun-Bankname | In diesem Feld wird der Name der Bank der Kundenbankverbindung des Rechnungsempfängers ausgegeben. |
| Kun-BLZ | In diesem Feld wird die Bankleitzahl der Kundenbankverbindung des Rechnungsempfängers ausgegeben. |
| Kun-Kto-Nr | In diesem Feld wird die Kontonummer der Kundenbankverbindung des Rechnungsempfängers ausgegeben. |
| Kunde - Personen-ID | |
| Kunden - Branche | |
| Kunden-DVR-Nr. | |
| Kunden-IBAN | In diesem Feld wird die IBAN der Kundenbankverbindung des Rechnungsempfängers ausgegeben. |
| Kunden-IBAN (in 4er-Blöcken) | In diesem Feld wird die IBAN der Kundenbankverbindung des Rechnungsempfängers ausgegeben. Die IBAN ist hier für eine einfachere Lesbarkeit in 4er-Blöcken getrennt dargestellt. |
| Kunden - Name | Name des Rechnungsempfängers (zusammengesetzt aus Feldern Titel Vorname Nachname) |
| Kunden - Ort | |
| Kunden - PLZ | |
| Kunden - PLZ, Ort | |
| Kunden - Straße | |
| Kunden - SWIFT | In diesem Feld wird der SWIFT/BIC der Kundenbankverbindung ausgegeben. |
| Kunden - Teilnehmernummer | |
| Kunden-Nr | |
| Kunden-Zusatzname | |
| Kundendaten | |
| LandNr | |
| Letzter User | |
| Lfd-Nr | |
| Lfd. Nr | |
| QR-Code | |
| RechNr | |
| Referenz/Kundendaten (Lesezone) | Das Feld "Referenz/Kundendaten (Lesezone)" auf dem Zahlschein kann parametergesteuert aus der Kundennummer und/oder der Rechnungsnummer zusammengesetzt werden (WWS Parameter "Zusammensetzung der Referenz/Kundendaten in Lesezone" im CRM-Paket unter → Stammdaten → LEA → WWS Parameter → Ausdrucke → Zahlschein - Österreich). Hinweis: |
| Referenz/Kundendaten (SEPA) | Das Feld "Referenz/Kundendaten (Lesezone)" auf dem Zahlschein kann parametergesteuert aus der Kundennummer und/oder der Rechnungsnummer zusammengesetzt werden (WWS Parameter "Zusammensetzung der Referenz/Kundendaten in Lesezone" im CRM-Paket unter → Stammdaten → LEA → WWS Parameter → Ausdrucke → Zahlschein - Österreich). Hinweis: |
| Reportnummer | |
| Sammelüberweisung | |
| Sammelüberweisung je | |
| Spezifikasymbol | |
| Telebanking-ID Firma | |
| Telebankingart (Inland, Ausland ...) | |
| Verw-Zweck | Der Verwendungszweck am Zahlschein ist momentan fix vorgegeben mit "Rechnung" + "Belegnummer" (→ Verwendungszweck) |
| Verwendungszweck (mehrzeilig und formatiert) | Der Verwendungszweck am Zahlschein ist momentan fix vorgegeben mit "Rechnung" + "Belegnummer" (→ Verwendungszweck) |
| Verwendungszweck SEPA (mehrzeilig und formatiert) | Der Verwendungszweck am Zahlschein ist momentan fix vorgegeben mit "Rechnung" + "Belegnummer" (→ Verwendungszweck) |
| Verwendungszweck SEPA Hochformat (mehrzeilig und formatiert) | Der Verwendungszweck am Zahlschein ist momentan fix vorgegeben mit "Rechnung" + "Belegnummer" (→ Verwendungszweck) |
| Wo angefügt? | |
| Währ.Code | |
| Zahlschein an Formular angefügt | |
| Zahlschein drucken | |
| Zahlscheinbelegart | |
| Zahlungsdatum | |
| Zahlungstyp | |
| Änderungsdatum |
Ermittlung Bankverbindung
"Eigene Bankverbindung" bezeichnet die Bankverbindung, auf welche der Rechnungsempfänger die Verbindlichkeit einzahlen soll. Existieren mehrere eigene Bankverbindungen, muss die jeweils für den einzelnen Zahlschein gültige Bankverbindung ermittelt werden.
Die Bankverbindung, welche sich auf der Honorarposition befindet, wird mit folgendem Regelwerk beim Rechnungsausdruck mit Nummer ermittelt und im Honorarpositionsfeld "Eigene Bankverbindung" verankert.
Besitzt ein Rechnungsempfänger im Kundenstamm eine "Eigene Bankverbindung", wird diese herangezogen. Ansonsten kommt jene Bankverbindung der Verrechnungsfirma zur Anwendung, welche als "Haupt-Bankverbindung" (Feld Haupt-BV) gekennzeichnet ist.
Wird auf der Honorarposition manuell eine Bankverbindung zugewiesen, bleibt diese auch bei Rechnungsausdruck mit Nummer der Honorarposition erhalten - es erfolgt keine Neuermittlung.
Die Ermittlung der Bankverbindung nimmt auch auf die Währung der Honorarposition Rücksicht und ermittelt, wenn vorhanden, vorrangig jene Bankverbindung, die dieselbe Währung wie die Honorarposition aufweist.
Zahlschein BMDStdZahlschein_AT (Standard für herkömmlichen Zahlschein)
Folgende Felder werden in diesem Standard-Zahlschein verwendet.
SEPA-Anweisung BMDStdZahlschein_SEPA_AT (Standard für SEPA)
Folgende Felder werden in diesem Standard-Zahlschein verwendet.
Näheres zum Standardzahlschein BMDStdZahlschein_SEPA_AT finden Sie unter SEPA - Zahlschein (LEA).
SEPA-Anweisung BMDStdZahlschein_SEPA_AT_QUER
Folgende Felder werden in diesem Standard-Zahlschein verwendet.
Näheres zum Standardzahlschein BMDStdZahlschein_SEPA_AT_QUER finden Sie unter SEPA - Zahlschein (LEA).
