Feldauswahl Zahlungsplattform

Standardfeldauswahl Reiter "Bankzugang"

Art

In diesem Feld werden Informationen zu den automatischen Aktionen in der Zahlungsplattform angeführt.

Bankauszugsverbuchung:

Telebankingdateien einlesen

Die Meldung wird angezeigt, sobald eine Datei in die Bankauszugsverbuchung eingelesen worden ist und verändert sich nicht.

Bankeinzug, Zahlungsverkehr, UVA:

Telebankingdatei erstellen	Diese Meldung wird angezeigt, wenn im jeweiligen Programm eine Telebankingdatei erstellt und gespeichert wird.
Die Datei wurde in der Datenbank gespeichert.	Diese Meldung wird angezeigt, wenn die Zahlungen für die Dateierstellung über die Zahlungsplattform oder EBICS erstellt worden sind.

Aufg-Nr

Datum

Datum, an dem die Telebankingdatei eingelesen bzw. an dem die Zahlungen aufbereitet worden sind.

Dokument

EBICS-Version

Firma

Firma, in der die Datei eingelesen/erstellt wurde.

Firmenname

Anzeige des Mandantennamens im Format "Firma/FIBU/Name", in dem die Datei eingelesen/erstellt worden ist.

interne Blob-Nr.

Internes Feld

Kundennummer

In diesem Feld wird die Kundennummer des EBICS-Verfügers angezeigt.

Nachrichtenreferenz

Die Nachrichtenreferenz dient zur eindeutigen Identifizierung des Datenträgers und wird in der Telebankingdatei mitgeschickt.

In der Bankauszugsverbuchung wird diese (wenn vorhanden) aus der Datei ausgelesen und hier angezeigt. Bei Dateien, in denen keine Nachrichtenreferenz vorhanden ist, wird diese aus dem aktuellen Datum und der Uhrzeit zusammengesetzt.

Im Bankeinzug, Zahlungsvorschlag und in der UVA wird die Zahlungsreferenz wie folgt zusammengesetzt:

Bankeinzug: BMD/Jahr/Monat/Tag/Uhrzeit/Firma/FIBU/BE/Telebankingart, z. B. BMD/0/04/15/09382342/50800/BE/EU
Zahlungsvorschlag: BMD/Jahr/Monat/Tag/Uhrzeit/Firma/FIBU/ZV/Telebankingart (EU, IN, DRIT), z. B. BMD/0/04/15/09382342/50800/ZV/EU
UVA: BMD/Jahr/Monat/Tag/Uhrzeit/Firma/FIBU/UVA/Telebankingart, z. B. BMD/0/04/15/09382342/50800/FIBU/UVA/EU

Notiz

Passwort

SPZ-ID

Interner Wert

Status

Hier wird der aktuelle Status des Datensatzes angezeigt.

Bankauszugsverbuchung:

	"Es konnte keine Firma ermittelt werden". Dies wird angezeigt, wenn für eine Datei keine Firma bzw. FIBU gefunden wurde.
	"Die Telebankingdatei/das Verzeichnis wurde erfolgreich eingelesen." Dies wird angezeigt, wenn Dateien oder Verzeichnisse manuell oder automatisch in die Bankauszugsverbuchung eingelesen worden sind. "Die Telebankingdateien wurden auf mehrere Jahre aufgeteilt". Diese Meldung erhalten Sie dann, wenn die Dateien im Verzeichnis in verschiedenen Jahren liegen und in die jeweiligen Buchhaltungen eingelesen worden sind.
	"Die Bankauszugsverbuchung wurde bearbeitet". Sobald die Zahlungen in der Bankauszugsverbuchung bearbeitet werden, wird dieses Kennzeichen angezeigt.
	"Bankauszugsverbuchung wurde verbucht". Nach der endgültigen Verbuchung aus der Bankauszugsverbuchung wird dieses Symbol angezeigt.

Bankeinzug:

	"Die Datei wurde erfolgreich erstellt". Sobald im Bankeinzug eine Telebankingdatei erstellt wird, wird dieses Symbol angezeigt. "Die Datei wurde erfolgreich erstellt, aber noch nicht übermittelt". Diesen Hinweis erhalten Sie dann, wenn die Übermittlung per EBICS erfolgen soll, aber noch nicht durchgeführt worden ist. "Die Datei wurde in der Datenbank gespeichert". Dies wird angezeigt, wenn Sie die Option "Dateierstellung über Zahlungsplattform" gewählt haben und die Datei noch nicht erstellt worden ist.
	"Die Datei wurde auf der Festplatte gespeichert". Wenn Sie die Option "Dateierstellung über Zahlungsplattform" gewählt haben, dann wird nach der Dateierstellung dieser Hinweis angezeigt. "Zahlungsübermittlung Freigabe Ok". Dies wird dann angezeigt, wenn Sie die Daten erfolgreich über EBICS übermittelt haben.
	"Die Datei wurde erfolgreich erstellt und verbucht". Dies wird angezeigt, wenn die Datei im Bankeinzug erstellt und verbucht worden ist. "Zahlungsvorschlag wurde verbucht. Freigabe Ok". Diese Meldung erhalten Sie dann, wenn die Dateierstellung in der Zahlungsplattform erfolgt ist (bzw. die Zahlungen mittels EBICS übermittelt worden sind) und der Bankeinzug danach verbucht worden ist.
	"Übertragung erfolgreich. Vorschlag gelöscht". Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die Dateien erstellt/übermittelt worden sind, der Einzugsvorschlag jedoch vor der Verbuchung zurückgesetzt worden ist.

Zahlungsvorschlag:

	"Die Datei wurde erfolgreich erstellt". Sobald im Zahlungsvorschlag eine Telebankingdatei erstellt wird, wird dieses Symbol angezeigt. "Die Datei wurde erfolgreich erstellt, aber noch nicht übermittelt". Diesen Hinweis erhalten Sie dann, wenn die Übermittlung per EBICS erfolgen soll, aber noch nicht durchgeführt worden ist. "Die Datei wurde in der Datenbank gespeichert". Dies wird angezeigt, wenn Sie die Option "Dateierstellung über Zahlungsplattform" gewählt haben und die Datei noch nicht erstellt worden ist.
	"Die Datei wurde auf der Festplatte gespeichert". Wenn Sie die Option "Dateierstellung über Zahlungsplattform" gewählt haben, dann wird nach der Dateierstellung dieser Hinweis angezeigt. "Zahlungsübermittlung Freigabe Ok". Dies wird dann angezeigt, wenn Sie die Daten erfolgreich über EBICS übermittelt haben.
	"Die Datei wurde erfolgreich erstellt und verbucht". Dies wird angezeigt, wenn die Datei im Zahlungsvorschlag erstellt und verbucht worden ist. "Zahlungsvorschlag wurde verbucht. Freigabe Ok". Diese Meldung erhalten Sie dann, wenn die Dateierstellung in der Zahlungsplattform erfolgt ist (bzw. die Zahlungen mittels EBICS übermittelt worden sind) und der Zahlungsvorschlag danach verbucht worden ist.
	"Übertragung erfolgreich. Vorschlag gelöscht". Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die Dateien erstellt/übermittelt worden sind, der Zahlungsvorschlag jedoch vor der Verbuchung zurückgesetzt wworden ist.

UVA:

	"Die Datei wurde erfolgreich erstellt, aber noch nicht übermittelt". Diesen Hinweis erhalten Sie dann, wenn die Übermittlung per EBICS erfolgen soll, aber noch nicht durchgeführt worden ist. "Die Datei wurde in der Datenbank gespeichert". Dies wird angezeigt, wenn Sie die Option "Dateierstellung über Zahlungsplattform "gewählt haben und die Datei noch nicht erstellt worden ist.
	"Die Datei wurde auf der Festplatte gespeichert". Wenn Sie die Option "Dateierstellung über Zahlungsplattform" gewählt haben, dann wird nach der Dateierstellung dieser Hinweis angezeigt. "Zahlungsübermittlung Freigabe Ok". Dies wird dann angezeigt, wenn Sie die Daten erfolgreich über EBICS übermittelt haben.
	"Die Datei wurde erfolgreich erstellt und verbucht". Dies wird angezeigt, wenn die Telebankingdatei in der UVA erzeugt worden ist. Da keine direkte Verbuchung in die Fibu erfolgen kann, wird der Status gleich bei der Erstellung der Datei gesetzt.
	"Übertragung erfolgreich. Vorschlag gelöscht". Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die Dateien erstellt/übermittelt worden sind, die Telebankingdatei für die UVA danach jedoch erneut erstellt worden ist.

EBICS-Bankzugang:

	"Bank angebunden". Dieses Symbol wird angezeigt, wenn Sie einen neuen EBICS-Bankzugang angelegt haben.

	"EBICS-Kontakte freigeschalten. Bankschlüssel erfolgreich abgeholt". Sobald Sie den Bankschlüssel bekommen und bestätigt haben, wird dieses Symbol angezeigt.

Text

In diesem Feld finden Sie zusätzliche Informationen zum jeweiligen Status des ausgewählten Datensatzes.

Bankauszugsverbuchung:

Die Telebankingdatei wurde erfolgreich eingelesen.	Dieser Text wird angezeigt, wenn eine Datei manuell oder über die Zahlungsplattform in die Bankauszugsverbuchung eingelesen wurde.
Die Bankauszugsverbuchung wurde bearbeitet.	Diese Information erhalten Sie, wenn die Zahlungen in der Bankauszugsverbuchung eingelesen wurden und Sie bereits Kontierungen vorgenommen haben.
Die Telebankingdatei wurde erfolgreich eingelesen. Zahlungen mit höherem Bis-Datum vorhanden.	Die Telebankingdatei wurde erfolgreich in die Bankauszugsverbuchung eingelesen, es konnten jedoch keine Zahlungen in die Zahlungsübersicht übernommen werden, da dort bereits Einträge mit einem höheren Bis-Datum vorhanden sind.
Die Telebankingdatei wurde erfolgreich in die Zahlungsübersicht eingelesen.	Dieser Text wird angezeigt, wenn eine Datei über die Zahlungsplattform in die Zahlungsübersicht eingelesen wurde.
Im angegebenen Zeitraum konnten keine Zahlungen gefunden werden. Bitte korrigieren Sie im Einstiegsfenster das angegebene ab/bis Zahlungsdatum.	Diesen Hinweis bekommen Sie beim "Telebankingdateien einlesen historisch", wenn für den angegebenen Zeitraum keine Zahlungen (bzw. Dateien) gefunden werden können.
Aufgrund des Zahlungsdatums konnte keine FIBU ermittelt werden.	Diese Meldung wird dann angezeigt, wenn Sie Dateien mit einem Datum einlesen, für das keine Fibu gefunden werden kann. Dies kann z. B. vorkommen, wenn Sie die Jahresübernahme noch nicht durchgeführt haben, die Telebankingdateien des neuen Jahrs jedoch schon einlesen möchten.
In der ausgewählten Telebankingdatei sind Zahlungen vorhanden, die bereits verbucht worden sind oder den Status "in Bearbeitung" haben.	Die Zahlungen konnten nicht in die Zahlungsübersicht übernommen werden, da bereits Zahlungen mit dem gleichen Datum vorhanden sind. Die vorhandenen Zahlungen werden derzeit bearbeitet und/oder wurden bereits verbucht. Ein Überschreiben der Daten ist daher nicht möglich.

Typ

In diesem Feld wird dargestellt, aus welchem Programm die Telebankingdatei in die Zahlungsplattform übernommen worden ist.

	Bankauszugsverbuchung
	Zahlungsvorschlag
	Bankeinzug
	UVA

User

User-ID

In diesem Feld wird die ID jenes Benutzers angegeben, der die Datei eingelesen/erstellt hat.

Verwendete Programme

Zahlungsplattform

BMDNTCS

Seitenanfang

Standardfeldauswahl Reiter "Übersicht Bankkonten"

Administration

Für die Übermittlung der Telebankingdateien mittels EBICS benötigen manche Banken vom Standard abweichende Formate. Die entsprechende Einstellung kann hier getroffen werden.

0 - MBS/EBICS: Standardeinstellung. Bei den meisten Banken kann mit dieser Einstellung gearbeitet werden. Die Dateien können mit dieser Hinterlegung manuell ins Telebankingprogramm eingelesen oder über EBICS übermittelt werden.
1 - MBS: Dies wird dann benötigt, wenn eine bestimmte Bank keine EBICS-Übermittlung unterstützt. Unabhängig von der Hinterlegung im Parameter Zahlungsversand wird mit dieser Einstellung immer eine Telebankingdatei erzeugt und gespeichert.
2 - EBICS-Header 003: Diese Einstellung muss dann getroffen werden, wenn die Bank bei der Übermittlung über EBICS das Format 001.003.03 benötigt.

Aktiv

Über dieses Feld können Bankverbindungen von Personen und Institutionen als aktiv/inaktiv gekennzeichnet werden. Auf "inaktiv" setzen ist nicht möglich, wenn es sich um eine Hauptbankverbindung handelt. Ebenso ist es NICHT möglich, eine bereits inaktive Bankverbindung zur Hauptbankverbindung zu machen.

Ist die Bankverbindung aktiv, ist sie aktuell gültig und sichtbar. Bankverbindungen, die inaktiv sind, werden in der Liste der Bankverbindungen automatisch ausgeblendet. Über das Fenstermenü → "Ansicht" können Sie in der Liste zwischen aktiven, inaktiven und allen Bankverbindungen umschalten.

Inaktive Bankverbindungen werden in Suchdialogen standardmäßig nicht angezeigt, um unbeabsichtigte falsche Überweisungen zu verhindern. Das Auswählen einer inaktiven Bankverbindung wird aber zugelassen, wenn Sie im Suchdialog unter "Ansicht" auf inaktive Bankverbindungen umschalten.

Achtung!

Beim Deaktivieren einer Bankverbindung erfolgt keine Prüfung, ob/wo diese Bankverbindung bereits hinterlegt ist. Das Kennzeichen dient dazu, inaktive Bankverbindungen bei zukünftigen Zuordnungen nicht mehr zu verwenden.

Art

In diesem Feld werden Informationen zu den automatischen Aktionen in der Zahlungsplattform angeführt.

Bankauszugsverbuchung:

Telebankingdateien einlesen

Die Meldung wird angezeigt, sobald eine Datei in die Bankauszugsverbuchung eingelesen worden ist und verändert sich nicht.

Bankeinzug, Zahlungsverkehr, UVA:

Telebankingdatei erstellen	Diese Meldung wird angezeigt, wenn im jeweiligen Programm eine Telebankingdatei erstellt und gespeichert wird.
Die Datei wurde in der Datenbank gespeichert.	Diese Meldung wird angezeigt, wenn die Zahlungen für die Dateierstellung über die Zahlungsplattform oder EBICS erstellt worden sind.

Bank Land-Nr.

Nummer des Landes, zu dem die Bank gehört.

Bank-Kunden-Nr

Eingabe der Kundennummer, unter der man selbst bei der Bank geführt wird. Diese Nummer wird in manchen Fällen für den Zahlungsverkehr benötigt.

Bankname

Bankbezeichnung.

Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU

Bei Drittlandsüberweisungen ist es zwingend notwendig, den Namen der Empfängerbank in der Telebankingdatei anzugeben. Bei der Neuanlage einer Bankverbindung für den Zahlungsverkehr ist die Angabe des Banknamens daher unbedingt erforderlich.

Banknummer

Banknummer. Entspricht der Bankleitzahl.

Bankreferenz

Dieses Feld wird für den Schweizer Zahlungsverkehr benötigt.

Bel-Nr Bankeinzug TB

Hier wird nach der Verbuchung des Bankeinzuges automatisch die letzte Belegnummer gespeichert.

Bei der nächsten Verbuchung wird die erste Belegnummer um +1 erhöht. Ein manuelles Eingreifen ist nur im Einzelfall notwendig.

Bel-Nr TB

Hier wird nach der Verbuchung der EU-Zahlungen automatisch die letzte Belegnummer zurückgespeichert.

Bei der nächsten Verbuchung wird die erste Belegnummer um +1 erhöht. Ein manuelles Eingreifen ist nur im Einzelfall notwendig.

Bel-Nr TB Ausland

Hier wird nach der Verbuchung der Drittlandszahlungen automatisch die letzte Belegnummer zurückgespeichert.

Bei der nächsten Verbuchung wird die erste Belegnummer um +1 erhöht. Ein manuelles Eingreifen ist nur im Einzelfall notwendig.

BLZ

Bankleitzahl der Bank.

Bu-Symbol Bankeinzug TB

Hinterlegung des Buchungssymbols für das Verbuchen des SEPA-Zahlungsverkehrs

Wird hier nichts hinterlegt, dann wird automatisch "BE" als Buchungssymbol herangezogen.

Bu-Symbol TB

Buchungssymbol Telebanking

Wird hier nichts hinterlegt, dann wird automatisch "ZV" als Buchungssymbol herangezogen.

Bu-Symbol TB Ausland

Hinterlegung des Buchungssymbols für das Verbuchen des Drittlandszahlungsverkehrs

Wird hier nichts hinterlegt, dann wird automatisch "ZV" als Buchungssymbol herangezogen.

Datum

Datum, an dem die Telebankingdatei eingelesen bzw. an dem die Zahlungen aufbereitet worden sind.

Datum letzte eingelesene Zahlung

Datum letzte Verbuchung

Beim Einstieg in die Bankauszugsverbuchung kann ausgewählt werden, welche Zahlungen in das Programm eingelesen werden sollen.

Das beim Einlesen der Telebankingdatei angegebene "Bis Zahlungsdatum" wird beim Verbuchen in diesem Feld zurückgespeichert. Beim Einlesen einer neuen Datei wird der nächste Tag als neues "Von Zahlungsdatum" vorgeschlagen.

Dokument

Einzugsart

Im Feld Einzugsart können Sie definieren, welche Art von Einzug Sie mit dieser Bank durchführen möchten. Je nach gewählter Einzugsart gelten unterschiedliche Kriterien bzw. Fristen. Grundsätzlich wird für alle Einzüge die Einzugsart der Bank übernommen. Wird jedoch auf einem Kundenkonto eine eigene Einzugsart hinterlegt, dann wird beim betreffenden Kunden diese Einzugsart verwendet.

Erst.-Dat.

Datum, an dem de Datensatz erstellt wurde.

Ersteller

Benutzer, der den Datensatz erstellt hat.

Fibu-Bankkonto

FIBU-Kontonummer des Bankkontos.

Fibu-Unter-Nr.

Firma

Eindeutige Firmennummer, bis zu 9 Stellen sind möglich.

Hinweis

Die Nummer ist frei wählbar, die verbreitetste Variante ist es jedoch für die eigenen Firmen (Feld Ist eigene Firma)Nummern ab 1,2,3 usw. zu wählen. Mandantenfirmen bei Steuerberatern werden in der Regel aus den Mandanten selbst und damit mit deren Kundennummern (meist 6-stellig und mit 2 beginnend) erstellt.

Firmenname

Es handelt sich hierbei um den Namen der Institution.

Das Feld ist ein reines Anzeigefeld und wird nur durch Änderung des Namens der konkreten Institution gesetzt.

GUID

GUID (= Globally Unique Identifier = einzigartige ID der Bankverbindung innerhalb der Datenbank). Die GUID kann für den Austausch von Daten (Export/Import) mit Fremdsystemen verwendet werden.

Es kann entweder ein beliebiger Wert eingetragen oder mittels

-F8 vom Programm eine vergeben werden. Mittels Variablem Personenimport (mittels der Spalte PER_FIRMA_BANKINSTLFDNR) können so Wechsel der Eigenen Bankverbindung am Kunden von einem System auf das andere übertragen werden.

Haupt-BV

Kennzeichen, ob das Konto das Hauptkonto dieser Institution ist.

I-Nr

Die Institutionsnummer entspricht immer der Nummer der konkreten Institution (z. B. BankNr).

IBAN

Die IBAN wird aufgrund der hinterlegten Bankkontonummer und Bankleitzahl automatisch berechnet, sofern sie zu diesem Zeitpunkt leer ist. Ist das Feld "IBAN" bereits befüllt, lösen Änderungen an Bankleitzahl, Bankkontonummer und SWIFT keine automatische Neuberechnung der IBAN aus. Es erfolgt ein entsprechender Hinweis.

Da IBANs, abhängig vom Land, unterschiedlich lang sind, passt sich die Eingabemaske nach der Eingabe der ersten beiden Zeichen (= Landkürzel) entsprechend an, wenn die IBAN manuell eingegeben wird.

Bei der Eingabe einer IBAN wird von der IBAN die Kontonummer und die Bankleitzahl ermittelt und in die entsprechenden Felder übernommen.

Achtung!

Wir weisen darauf hin, dass die NTCS-internen Funktionen zur Berechnung der IBAN in Österreich und Deutschland zwar die offiziellen IBAN-Berechnungsregeln anwenden, es aber Ausnahmen geben kann, bei denen es zu einer Abweichung der berechneten IBAN von der tatsächlichen IBAN kommen kann, da u. a. einige Banken im Rahmen der Umstellung auch Zusammenlegungen etc. vorgenommen haben. Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, die Korrektheit der IBAN nach der Eingabe von Bankverbindungen selbst zu prüfen. BMD kann also keine Garantie dafür übernehmen, dass die erfasste oder vom Programm berechnete IBAN auch tatsächlich die für diese Bankverbindung gültige und richtige ist.

Hinweis

Das Feld kann im Zuge des Updates von Person auf Firma vom Kundenstamm auf die zugehörige eigene Firma oder Mandantenfirma weitergeschrieben werden. Beachten Sie bitte in diesem Zusammenhang die Besonderheiten bezüglich Bankverbindungen.

IBAN-Prüfung bei Eingabe:

Bei der Eingabe wird in jedem Land die Länge und Übereinstimmung mit der Prüfziffer kontrolliert. Das heißt, die Prüfung bestätigt, dass eine IBAN die formalen, länderbezogenen Kriterien erfüllt, nicht jedoch, dass die IBAN insgesamt für diese Bank korrekt ist. Wenn eine IBAN nicht den Kriterien entspricht, erfolgt ein Hinweis.
Bei der Eingabe einer neuen IBAN erfolgt für folgende Personenarten eine automatische Dublettenprüfung:

Kunde/Lieferant: Wenn auf einem Kunden, Lieferanten, Interessenten oder möglichen Lieferanten eine IBAN eingegeben wird, erfolgt automatisch eine Prüfung, ob die jeweilige IBAN bereits bei einem bestehenden Kunden, Lieferanten, Interessenten oder möglichen Lieferanten existiert.

Mitarbeiter: Wenn auf einem Mitarbeiter, Bewerber oder Vertreter eine IBAN eingegeben wird, erfolgt automatisch eine Prüfung, ob die jeweilige IBAN bereits bei einem bestehenden Mitarbeiter, Bewerber oder Vertreter existiert.
Werden Dubletten gefunden, werden Sie mit einer entsprechenden Meldung darauf hingewiesen. Die Bankverbindung kann dennoch gespeichert werden! Es werden sowohl aktive, als auch inaktive Personen innerhalb der Firmengruppe geprüft.

Betrugsbekämpfung:

In folgenden Parametern können Sie einen CRM Workflow hinterlegen, um automatisch einen Vorgesetzten zu benachrichtigen, wenn eine IBAN oder Kontonummer auf einem Mitarbeiter, Lieferanten oder einer Institution geändert wird: Stammdaten → Einstellungen → Allgemeine CRM Parameter → Kunden → Workflow:

Um eine Benachrichtigung zu erhalten, reicht es, einen einfachen Workflow mit einer Aufgabenaktion und der Spezialfunktion "Aufgabe zur Kenntnis" bzw. "E-Mail zur Kenntnis" zu aktivieren. Folgender Text wird als Standard bei der Aufgabe verwendet: "Beim Lieferanten 30000 Musterlieferant (Firma 1) wurde die IBAN geändert von AT79 3456 0000 0123 3456 auf AT79 3456 0000 9876 6666"

Möchten Sie eine neue/geänderte Bankverbindung automatisch über den Workflow für den Zahlungsverkehr sperren, solange bis sie vom Vorgesetzten freigegeben wird, können Sie z. B. folgenden Workflowaufbau verwenden:

interne Blob-Nr.

Internes Feld

Kontoinhaber

Geben Sie den Namen des Kontoinhabers an - dieser wird in der Telebankingdatei als Empfänger mitgeschickt.

In bestimmten Fällen kann die auf einem Bankkonto geführte Inhaberbezeichnung von der offiziellen Bezeichnung der Person oder Institution abweichen. Um einen reibungslosen Ablauf im Zahlungsverkehr bei der Empfängerüberprüfung (VoP - Verification of Payee) sicherzustellen, besteht die Möglichkeit, den Kontoinhaber gemäß den Angaben der Bank anzupassen. Diese Anpassung wird bei der VoP-Prüfung herangezogen. Die maximale Zeichenlänge für die VoP ist seitens der Banken auf 70 Zeichen limitiert.

Weiters ist eine Hinterlegung des Kontoinhabers auch dann erforderlich, wenn Zahlungen an eine Factoringbank geleistet werden müssen.

Kto-Nr

Hinterlegung der Bankkontonummer

Sobald Bankleitzahl und Bankkontonummer eingegeben worden sind, wird auch die IBAN automatisch berechnet, sofern sie zu diesem Zeitpunkt leer ist. (Beachten Sie dort den Hinweis zur IBAN-Berechnung). Ist das Feld "IBAN" bereits befüllt, lösen Änderungen an Bankleitzahl, Bankkontonummer und SWIFT keine automatische Neuberechnung der IBAN aus. Es erfolgt ein entsprechender Hinweis.

Bei der Eingabe einer IBAN wird aus dieser die Bankkontonummer und die Bankleitzahl ermittelt und in die betreffenden Felder übernommen.

Hinweis

Betrugsbekämpfung:

Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU

Die Hauptbankverbindung der eigenen Firma wird als Rückfallebene für die Mahnung, den Avisobrief, die Saldenbestätigung und die OP-Benachrichtigung verwendet. Dieses Feld wird auch für den automatischen Zahlungsverkehr benötigt.

Besonderheiten Prüfung für Ungarn

Bei der Eingabe wird geprüft, ob die Kombination aus Bankkontonummer und Bankleitzahl die erlaubten 16 oder 24 Stellen besitzt. Ebenso wird eine Prüfsumme berechnet. Fällt die Prüfung negativ aus, erfolgt eine Meldung.

Kundennummer

In diesem Feld wird die Kundennummer des EBICS-Verfügers angezeigt.

Kurzbezeichnung

Kurzbezeichnung der Bankverbindung

Besonderheit LOHN

Telebankingdateien im Paket LOHN beinhalten im Dateinamen die programminterne ID der auszahlenden Bank. Um den Dateinamen aussagekräftiger zu gestalten, kann anstelle der ID eine individuelle Bezeichnung in diesem Feld erfasst werden (z. B. Name der Bank). Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn mehrere auszahlende Banken verwendet werden.

Falls die Kurzbezeichnung Zeichen enthält, die in einem Dateinamen nicht vorkommen dürfen, werden diese im Dateinamen durch einen Unterstrich ersetzt.

L-User

Benutzer, der den Datensatz zuletzt bearbeitet hat.

Letztes Abholdatum

LfdNr

Laufende Nummer der Bankzuordnung.

Matchcode

Nach dem Matchcode wird in der Liste standardmäßig gefiltert. Er wird vom Programm automatisch anhand des Firmen-/Institutionsnamens gebildet, kann aber von Ihnen abgeändert werden, falls Sie eine Firma unter einem vom Namen abweichenden Begriff finden möchten.

Allgemeine Hintergrundinformationen zum Suchen und Filtern finden Sie hier.

Notiz

Notiztext

Zur Erfassung von Notizen zur Bank.

Ort

Ort der Adresse. Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden. Der Ort wird über das Feld Postleitzahl eingestellt.

PayData-E-Mail

PLZ

Bitte wählen Sie mit F4 in der Suchroutine die richtige Postleitzahl aus. Über dieses Feld werden der Ort und die Ortschaft bestimmt.

Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU

Die Postleitzahl kann auf der Mahnung, auf der Saldenbestätigung und am Avisobrief mit angedruckt werden.

Laut Postvorschriften: Bei Auslandsschreiben werden der Ort und das Land in Großbuchstaben gedruckt.

Hinweis

Wenn das Feld "Postleitzahl" auf der Adresse von Kunden, Lieferanten oder Gesellschaftern mit einer deutschen Postleitzahl befüllt wird, wird im Feld Gemeinde automatisch die zugehörige Gemeinde hinterlegt. Die Gemeinde wird in Deutschland für Steuererklärungen benötigt.

Postkonto Schweiz

Hinterlegung Postkonto einer Schweizer Bankverbindung

Saldo per letzter Zahlung

Service-RZ

Signatur

Startdatum für Abruf

Status

Hier wird der aktuelle Status des Datensatzes angezeigt.

Bankauszugsverbuchung:

	"Es konnte keine Firma ermittelt werden". Dies wird angezeigt, wenn für eine Datei keine Firma bzw. FIBU gefunden wurde.
	"Die Telebankingdatei/das Verzeichnis wurde erfolgreich eingelesen." Dies wird angezeigt, wenn Dateien oder Verzeichnisse manuell oder automatisch in die Bankauszugsverbuchung eingelesen worden sind. "Die Telebankingdateien wurden auf mehrere Jahre aufgeteilt". Diese Meldung erhalten Sie dann, wenn die Dateien im Verzeichnis in verschiedenen Jahren liegen und in die jeweiligen Buchhaltungen eingelesen worden sind.
	"Die Bankauszugsverbuchung wurde bearbeitet". Sobald die Zahlungen in der Bankauszugsverbuchung bearbeitet werden, wird dieses Kennzeichen angezeigt.
	"Bankauszugsverbuchung wurde verbucht". Nach der endgültigen Verbuchung aus der Bankauszugsverbuchung wird dieses Symbol angezeigt.

Bankeinzug:

	"Die Datei wurde erfolgreich erstellt". Sobald im Bankeinzug eine Telebankingdatei erstellt wird, wird dieses Symbol angezeigt. "Die Datei wurde erfolgreich erstellt, aber noch nicht übermittelt". Diesen Hinweis erhalten Sie dann, wenn die Übermittlung per EBICS erfolgen soll, aber noch nicht durchgeführt worden ist. "Die Datei wurde in der Datenbank gespeichert". Dies wird angezeigt, wenn Sie die Option "Dateierstellung über Zahlungsplattform" gewählt haben und die Datei noch nicht erstellt worden ist.
	"Die Datei wurde auf der Festplatte gespeichert". Wenn Sie die Option "Dateierstellung über Zahlungsplattform" gewählt haben, dann wird nach der Dateierstellung dieser Hinweis angezeigt. "Zahlungsübermittlung Freigabe Ok". Dies wird dann angezeigt, wenn Sie die Daten erfolgreich über EBICS übermittelt haben.
	"Die Datei wurde erfolgreich erstellt und verbucht". Dies wird angezeigt, wenn die Datei im Bankeinzug erstellt und verbucht worden ist. "Zahlungsvorschlag wurde verbucht. Freigabe Ok". Diese Meldung erhalten Sie dann, wenn die Dateierstellung in der Zahlungsplattform erfolgt ist (bzw. die Zahlungen mittels EBICS übermittelt worden sind) und der Bankeinzug danach verbucht worden ist.
	"Übertragung erfolgreich. Vorschlag gelöscht". Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die Dateien erstellt/übermittelt worden sind, der Einzugsvorschlag jedoch vor der Verbuchung zurückgesetzt worden ist.

Zahlungsvorschlag:

	"Die Datei wurde erfolgreich erstellt". Sobald im Zahlungsvorschlag eine Telebankingdatei erstellt wird, wird dieses Symbol angezeigt. "Die Datei wurde erfolgreich erstellt, aber noch nicht übermittelt". Diesen Hinweis erhalten Sie dann, wenn die Übermittlung per EBICS erfolgen soll, aber noch nicht durchgeführt worden ist. "Die Datei wurde in der Datenbank gespeichert". Dies wird angezeigt, wenn Sie die Option "Dateierstellung über Zahlungsplattform" gewählt haben und die Datei noch nicht erstellt worden ist.
	"Die Datei wurde auf der Festplatte gespeichert". Wenn Sie die Option "Dateierstellung über Zahlungsplattform" gewählt haben, dann wird nach der Dateierstellung dieser Hinweis angezeigt. "Zahlungsübermittlung Freigabe Ok". Dies wird dann angezeigt, wenn Sie die Daten erfolgreich über EBICS übermittelt haben.
	"Die Datei wurde erfolgreich erstellt und verbucht". Dies wird angezeigt, wenn die Datei im Zahlungsvorschlag erstellt und verbucht worden ist. "Zahlungsvorschlag wurde verbucht. Freigabe Ok". Diese Meldung erhalten Sie dann, wenn die Dateierstellung in der Zahlungsplattform erfolgt ist (bzw. die Zahlungen mittels EBICS übermittelt worden sind) und der Zahlungsvorschlag danach verbucht worden ist.
	"Übertragung erfolgreich. Vorschlag gelöscht". Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die Dateien erstellt/übermittelt worden sind, der Zahlungsvorschlag jedoch vor der Verbuchung zurückgesetzt wworden ist.

UVA:

	"Die Datei wurde erfolgreich erstellt, aber noch nicht übermittelt". Diesen Hinweis erhalten Sie dann, wenn die Übermittlung per EBICS erfolgen soll, aber noch nicht durchgeführt worden ist. "Die Datei wurde in der Datenbank gespeichert". Dies wird angezeigt, wenn Sie die Option "Dateierstellung über Zahlungsplattform "gewählt haben und die Datei noch nicht erstellt worden ist.
	"Die Datei wurde auf der Festplatte gespeichert". Wenn Sie die Option "Dateierstellung über Zahlungsplattform" gewählt haben, dann wird nach der Dateierstellung dieser Hinweis angezeigt. "Zahlungsübermittlung Freigabe Ok". Dies wird dann angezeigt, wenn Sie die Daten erfolgreich über EBICS übermittelt haben.
	"Die Datei wurde erfolgreich erstellt und verbucht". Dies wird angezeigt, wenn die Telebankingdatei in der UVA erzeugt worden ist. Da keine direkte Verbuchung in die Fibu erfolgen kann, wird der Status gleich bei der Erstellung der Datei gesetzt.
	"Übertragung erfolgreich. Vorschlag gelöscht". Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die Dateien erstellt/übermittelt worden sind, die Telebankingdatei für die UVA danach jedoch erneut erstellt worden ist.

EBICS-Bankzugang:

	"Bank angebunden". Dieses Symbol wird angezeigt, wenn Sie einen neuen EBICS-Bankzugang angelegt haben.

	"EBICS-Kontakte freigeschalten. Bankschlüssel erfolgreich abgeholt". Sobald Sie den Bankschlüssel bekommen und bestätigt haben, wird dieses Symbol angezeigt.

Straße

Tragen Sie hier die Straße ein.

Besonderheiten dieses Feldes in Ungarn

In Ungarn ist es gesetzlich erforderlich, dass im Zuge der Fakturierung bestimmte Daten zu jedem Rechnungsempfänger separat in einem eigenen Dateiformat exportiert werden. Die Adresse muss dabei auf vorgegebene Felder aufgeteilt werden. Es ist daher notwendig, die Adresse auch in der NTCS in separaten Feldern zu pflegen.

Eine ungarische Adresse setzt sich aus den Feldern Bezirk, Straßenname, Straßen-Art, Hausnummer, Gebäude, Treppenhaus, Etage und Tür zusammen. Diese Felder sind ausschließlich im Betriebsland Ungarn editierbar!

Werden diese Adressfelder befüllt, wird im Feld "Straße" automatisch eine korrekte ungarische Adressierung erstellt. Bestehende Eingaben im Feld "Straße" werden dabei überschrieben.

Um bestehende Adressen, bei denen die Adressierung bisher nur über das Feld "Straße" hinterlegt ist, auf die neuen Adressfelder umzustellen, kann aus der Kundenliste, Lieferantenliste bzw. in der Zentralen Personenverwaltung im Fenstermenü unter Person → "Ungarische Straßennamen umstellen" ein Umstellprogramm gestartet werden. Zusätzliche Informationen zum Umstellprogramm finden Sie auch in der jeweiligen Hilfe zum Fenster.

SWIFT/BIC

Internationale Bankenkennung: Sollten Sie im Feld Bankleitzahl bereits eine Bank mit SWIFT/BIC ausgewählt haben, wird dieser in dieses Feld übernommen.

Über

F4 kann auch in diesem Feld eine Bank ausgewählt werden. Es kann auch ein SWIFT hinterlegt werden, zu dem in der NTCS keine Bank existiert.

Hinweis

Weitere Informationen zum Feldverhalten:

Wenn ein SWIFT eingegeben wird, wird überprüft, ob dieser die korrekte Länge hat (8- oder 11-stellig), und ob das Land im SWIFT ermittelt werden kann (= 5. und 6. Stelle des SWIFT-Codes, z. B. VKBLAT2L → AT = Österreich). Bei einem nicht korrekten SWIFT (falsche Länge oder ungültiges Land) erfolgt ein Hinweis, dass der SWIFT nicht korrekt ist. Die Eingabe wird aber zugelassen.
Handelt es sich bei dem ermittelten Land um ein Land, für das BMD einen Bankenstandard ausliefert, dann erscheint ergänzend ein Hinweis, dass der SWIFT nicht im Bankenstamm enthalten ist. Die Eingabe wird auch hier zugelassen. Bei allen anderen Ländern erfolgt kein Hinweis.
Wenn ein SWIFT im Bankenstamm enthalten ist, wird er immer für gültig befunden und es erfolgen keine Prüfungen.
Ist der SWIFT zum Zeitpunkt der IBAN-Eingabe leer und aus der eingegebenen IBAN kann eine Bank mit einem eindeutigen SWIFT ermittelt werden, wird dieser automatisch befüllt.
Ist der SWIFT zum Zeitpunkt der IBAN-Eingabe befüllt, wird er gelöscht, wenn der SWIFT nicht in den Banken der ermittelten Bankleitzahl existiert. Sonst bleibt er bestehen.
Bei der Eingabe einer IBAN wird ein bestehender SWIFT nur bei österreichischen Banken automatisch aktualisiert. Bei allen anderen Ländern erfolgt ein Hinweis, wenn sich durch die IBAN ein anderer SWIFT ergeben würde. Es ist technisch leider nicht möglich, einen SWIFT automatisch anhand der IBAN länderübergreifend eindeutig zu ermitteln.

Sync-ID

TB-Format Drittland

Telebankingformat für Drittlandszahlungen im Zahlungsverkehr.
Beim Erstellen des Datenträgers wird das richtige Telebankingformat automatisch ermittelt und sollte daher nicht auf der Bankverbindung hinterlegt werden. Dies ist nur dann notwendig, wenn ein spezielles Format benötigt wird.

TB-Format Einzug Inland/EU

Telebankingformat für SEPA-Einzüge.
Beim Erstellen des Datenträgers wird das richtige Telebankingformat automatisch ermittelt und sollte daher nicht auf der Bankverbindung hinterlegt werden. Dies ist nur dann notwendig, wenn ein spezielles Format benötigt wird.

TB-Format Inland/EU

Telebankingformat für SEPA-Überweisungen im Zahlungsverkehr.
Beim Erstellen des Datenträgers wird das richtige Telebankingformat automatisch ermittelt und sollte daher nicht auf der Bankverbindung hinterlegt werden. Dies ist nur dann notwendig, wenn ein spezielles Format benötigt wird.

Teilnehmer-Nr. Schweiz

Hinterlegung Teilnehmernummer eines Schweizer Lieferanten

Telebanking-ID

Dieses Feld wird für den Schweizer Zahlungsverkehr benötigt.

Telebankingdatei Ausland FIBU

In diesem Feld werden Pfad und Dateiname.xml für die Drittlandsdatei im Lieferantenzahlungsverkehr hinterlegt.

Wenn Sie mit Zahlungskreisen arbeiten, wird die Nummer des Zahlungskreises an den Namen der Telebankingdatei angehängt. Die Datei "Telebankingdatei.xml" wird damit zu "Telebankingdatei_KR1.xml. Somit können Sie bereits am Dateinamen erkennen, für welchen Kreis die betreffende Datei erstellt worden ist.

Damit die Datei erstellt werden kann, müssen sowohl der Pfad als auch der Dateiname vollständig angegeben werden. Wird kein Dateiname angegeben, wird folgende Fehlermeldung ausgegeben und die Bankverbindung kann nicht abgespeichert werden:

Der Dateiname kann auch mittels variablen Texten erzeugt werden. Folgende Variable stehen zur Verfügung:

$JahrKurz: Das Jahr wird in Kurzform angegeben (z. B. 18).

$Jahr: Das Jahr wird angegeben (z. B. 2018).

$MonatBezKurz: Die Monatsbezeichnung wird in Kurzform dargestellt (z. B. Sep).

$MonatBez: Die Monatsbezeichnung wird angegeben (z. B. September).

$Monat: Der Monat wird als Zahl dargestellt (z. B. 9).

$Tag: Der Tag wird angegeben (z. B. 24).

Bei der Hinterlegung "U:\Muster$Tag$MonatBez$Jahr" würde die Telebankingdatei am 30.09.2018 so erzeugt:

U:\Muster30September2018.xml

Verwenden Sie unterschiedliche Bezeichnungen für die Telebankingdateien Inland, Ausland etc.!

Telebankingdatei Bankeinzug FIBU

Hinterlegung von Pfad und Bezeichnung.xml der Bankeinzugsdatei.

Die Datei wird im hinterlegten Verzeichnis mit dem angegebenen Namen erzeugt.

Der Dateiname kann auch mittels variablen Texten erzeugt werden. Folgende Variable stehen zur Verfügung:

$JahrKurz: Das Jahr wird in Kurzform angegeben (z. B. 18)

$Jahr: Das Jahr wird angegeben (z. B. 2018)

$MonatBezKurz: Die Monatsbezeichnung wird in Kurzform dargestellt (z. B. Sep)

$MonatBez: Die Monatsbezeichnung wird angegeben (z. B. September)

$Monat: Der Monat wird als Zahl dargestellt (z. B. 9)

$Tag: Der Tag wird angegeben (z. B. 24)

Bei der Hinterlegung "U:\Muster$Tag$MonatBez$Jahr" würde die Telebankingdatei am 30.09.2018 so erzeugt:

U:\Muster30September2018.xml

Telebankingdatei Inland/EU FIBU

Hinterlegung von Pfad und Bezeichnung.xml der SEPA Telebankingdatei im Lieferantenzahlungsverkehr. Die Datei wird im hinterlegten Verzeichnis mit dem angegebenen Namen erzeugt.

Der Dateiname kann auch mittels variablen Texten erzeugt werden. Folgende Variable stehen zur Verfügung:

$JahrKurz: Das Jahr wird in Kurzform angegeben (z. B. 14)

$Jahr: Das Jahr wird angegeben (z. B. 2014)

$MonatBezKurz: Die Monatsbezeichnung wird in Kurzform dargestellt (z. B. Sep)

$MonatBez: Die Monatsbezeichnung wird angegeben (z. B. September)

$Monat: Das Monat wird als Zahl dargestellt (z. B. 9)

$Tag: Der Tag wird angegeben (z. B. 24)

Bei der Hinterlegung "U:\Muster$Tag$MonatBez$Jahr" würde die Telebankingdatei am 30.09.2014 so erzeugt:

U:\Muster30September2014.xml

Verwenden Sie unterschiedliche Bezeichnungen für die Telebankingdateien Inland, Ausland etc.!

Telebankingformat

In diesem Feld wir im Bankeinzug, Zahlungsverkehr und in der UVA das Telebankingformat des Datenträgers angegeben.

Text

In diesem Feld finden Sie zusätzliche Informationen zum jeweiligen Status des ausgewählten Datensatzes.

Bankauszugsverbuchung:

Die Telebankingdatei wurde erfolgreich eingelesen.	Dieser Text wird angezeigt, wenn eine Datei manuell oder über die Zahlungsplattform in die Bankauszugsverbuchung eingelesen wurde.
Die Bankauszugsverbuchung wurde bearbeitet.	Diese Information erhalten Sie, wenn die Zahlungen in der Bankauszugsverbuchung eingelesen wurden und Sie bereits Kontierungen vorgenommen haben.
Die Telebankingdatei wurde erfolgreich eingelesen. Zahlungen mit höherem Bis-Datum vorhanden.	Die Telebankingdatei wurde erfolgreich in die Bankauszugsverbuchung eingelesen, es konnten jedoch keine Zahlungen in die Zahlungsübersicht übernommen werden, da dort bereits Einträge mit einem höheren Bis-Datum vorhanden sind.
Die Telebankingdatei wurde erfolgreich in die Zahlungsübersicht eingelesen.	Dieser Text wird angezeigt, wenn eine Datei über die Zahlungsplattform in die Zahlungsübersicht eingelesen wurde.
Im angegebenen Zeitraum konnten keine Zahlungen gefunden werden. Bitte korrigieren Sie im Einstiegsfenster das angegebene ab/bis Zahlungsdatum.	Diesen Hinweis bekommen Sie beim "Telebankingdateien einlesen historisch", wenn für den angegebenen Zeitraum keine Zahlungen (bzw. Dateien) gefunden werden können.
Aufgrund des Zahlungsdatums konnte keine FIBU ermittelt werden.	Diese Meldung wird dann angezeigt, wenn Sie Dateien mit einem Datum einlesen, für das keine Fibu gefunden werden kann. Dies kann z. B. vorkommen, wenn Sie die Jahresübernahme noch nicht durchgeführt haben, die Telebankingdateien des neuen Jahrs jedoch schon einlesen möchten.
In der ausgewählten Telebankingdatei sind Zahlungen vorhanden, die bereits verbucht worden sind oder den Status "in Bearbeitung" haben.	Die Zahlungen konnten nicht in die Zahlungsübersicht übernommen werden, da bereits Zahlungen mit dem gleichen Datum vorhanden sind. Die vorhandenen Zahlungen werden derzeit bearbeitet und/oder wurden bereits verbucht. Ein Überschreiben der Daten ist daher nicht möglich.

Typ

In diesem Feld wird dargestellt, aus welchem Programm die Telebankingdatei in die Zahlungsplattform übernommen worden ist.

	Bankauszugsverbuchung
	Zahlungsvorschlag
	Bankeinzug
	UVA

User

User-ID

In diesem Feld wird die ID jenes Benutzers angegeben, der die Datei eingelesen/erstellt hat.

Verr.Konto Bankauszugsverb.

Hinterlegung Verrechnungskonto für die Bankauszugsverbuchung.

In den meisten Fällen kann hier ebenfalls das Fibu-Bankkonto angegeben werden. Ein abweichendes Verrechnungskonto ist nur notwendig, wenn nicht direkt auf das Bankkonto gebucht werden soll (speziell bei EDIFACT-Dateien).

Verr.Konto Bankeinzug TB

Hinterlegung des Telebankingverrechnungskontos für den Bankeinzug.

Auf dieses Konto wird der Einzugsvorschlag zwischengebucht. Erst beim Verbuchen des Bankauszuges erfolgt die Umbuchung auf das Bankkonto. (In unserem Standardkontorahmen "100" wäre dies z. B. die Kontonummer 2890 - Verrechnungskonto Telebanking.)

Verr.Konto TB

Hinterlegung des Telebankingverrechnungskontos für SEPA-Zahlungen. Auf dieses Konto wird der Zahlungsvorschlag "zwischengebucht". Erst beim Buchen des Bankauszuges erfolgt die Umbuchung auf das Bankkonto. (In unserem Standardkontorahmen "100" wäre dies z. B. die Kontonummer 2890 - Verrechnungskonto Telebanking.)

Verr.Konto TB Ausland

Hinterlegung des Telebankingverrechnungskontos für Drittlandszahlungen. Auf dieses Konto wird der Zahlungsvorschlag zwischengebucht. Erst bei der Verbuchung des Bankauszuges erfolgt die Umbuchung auf das Bankkonto. Als Verrechnungskonto kann ein eigenes Konto angelegt werden, es kann aber auch das gleiche Konto wie für den Inlandszahlungsverkehr verwendet werden.

Verr.Konto Wechsel

Wechselverrechnungskonto

Verr.Konto Überweisung

Überweisungsverrechnungskonto

Verschlüsselungstyp

In diesem Feld kann hinterlegt werden, ob die Telebankingdatei verschlüsselt ausgegeben werden soll.

Dabei handelt es sich um eine spezielle Einstellung, die nicht ohne Rücksprache mit dem Support hinterlegt werden sollte.

Währung

Währung, in der das Bankkonto geführt wird.

Währungs-Hauptkonto

Kennzeichnung, ob es sich um die Hauptbankverbindung einer bestimmten Währung handelt.

Primär wird die Hauptbankverbindung zur Währung gesucht. Gibt es keine Hauptbankverbindung zur Währung, dann wird die erstbeste Bankverbindung mit dieser Währung ermittelt.

Zahlungsempfänger prüfen (VoP)

Empfängerprüfung (Verification of Payee) wird durchgeführt

Empfängerprüfung (Verification of Payee) wird nicht durchgeführt

Empfängerprüfung (Verification of Payee) durch die Bank nicht möglich

Zahlungsplattform

BMDNTCS

Zahlungsübermittlung

ZV-Sperre

Änd.-Dat.

Datum der letzten Änderung

Überweisungen aufschlüsseln

BAI_SAMMELUEBERWEISUNG
Mit diesem Feld wird geregelt, ob die Zahlungen als Einzelüberweisungen oder als Sammelüberweisungen in der Telebankingdatei mitgegeben werden.

Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU

Standardmäßig ist dieses Feld auf "Nein" gesetzt. Die Buchungen werden als Sammelüberweisungen in der Datei gekennzeichnet und scheinen daher als Gesamtsumme am Kontoauszug auf.

In der Telebankingdatei wird das Segment <BtchBookg>true</BtchBookg> mitgeschickt.

Von manchen Banken werden Einzelüberweisungen benötigt, um die Sammler für die Bankauszugsverbuchung aufschlüsseln zu können. In diesen Fällen kann das Kennzeichen auf "Ja" gesetzt werden.

Dabei handelt es sich jedoch um eine Sondereinstellung, die nur nach Rücksprache mit der Bank und dem FIBU-Support getroffen werden sollte!

Da diese Einstellung auf der eigenen Bankverbindung getroffen wird, gilt diese auch für alle Daten aus Bankeinzug und Zahlungsvorschlag. Damit diese Zahlungen nicht als Einzelüberweisung gekennzeichnet werden, ändern Sie das Feld "Überweisung aufschlüsseln" auf Ihren Zahlungskreisen bzw. das Feld "Einzüge aufschlüsseln" auf Ihren Bankeinzugskreisen!

Besonderheiten dieses Feldes im LOHN

Standardmäßig ist dieses Feld auf "Nein" gesetzt. Je nach Zahlungsart werden die Buchungen als Sammel- oder Einzelüberweisungen gekennzeichnet.

Grundsätzlich werden Zahlungen an Dienstnehmer mit <BtchBookg>true</BtchBookg> mitgegeben, dies bedeutet, dass die Zahlungen als Sammelüberweisung auf dem Kontoauszug aufscheinen.

Die Dateien werden wie folgt erstellt:

steht der Parameter auf "JA" wird in der Telebankingdatei für "Akonto überweisen" und "Dienstnehmer überweisen" der Eintrag <BtchBookg>true</BtchBookg> mitgeschickt

steht der Parameter auf "JA" wird in der Telebankingdatei für "Körperschaften überweisen" und "Gläubiger überweisen" der Eintrag <BtchBookg>false</BtchBookg> mitgeschickt

steht der Parameter auf "NEIN" wird in allen Telebankingdatei der Eintrag <BtchBookg>true</BtchBookg> mitgeschickt

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Standardfeldauswahl Reiter "Zahlungsvorschlag"

Abrechnungsjahr

Abrechnungsjahr der Überweisungsdatei

Abrechnungsmonat

Abrechnungsmonat der Überweisungsdatei

Art

In diesem Feld werden Informationen zu den automatischen Aktionen in der Zahlungsplattform angeführt.

Bankauszugsverbuchung:

Telebankingdateien einlesen

Die Meldung wird angezeigt, sobald eine Datei in die Bankauszugsverbuchung eingelesen worden ist und verändert sich nicht.

Bankeinzug, Zahlungsverkehr, UVA:

Telebankingdatei erstellen	Diese Meldung wird angezeigt, wenn im jeweiligen Programm eine Telebankingdatei erstellt und gespeichert wird.
Die Datei wurde in der Datenbank gespeichert.	Diese Meldung wird angezeigt, wenn die Zahlungen für die Dateierstellung über die Zahlungsplattform oder EBICS erstellt worden sind.

Aufg-Nr

Bankverbindung

In diesem Feld wird die Bankverbindung angezeigt, mit der die Telebankingdatei aus Zahlungsvorschlag oder Bankeinzug erstellt worden ist.

Betrag

In diesem Feld wird der Gesamtbetrag der Zahlungen angezeigt.

In der Bankauszugsverbuchung wird hier die Gesamtsumme aller in der Datei enthaltenen Zahlungen ausgewiesen.

Im Bankeinzug, Zahlungsvorschlag und in der UVA wird die Gesamtsumme der Zahlungen in der Telebankingdatei (bzw. zur Übermittlung mittels EBICS) angezeigt.

Dateiname

In diesem Feld werden Pfad und Dateiname der Telebankingdatei angegeben.

In der Bankauszugsverbuchung der Pfad und Name der eingelesenen Datei.

Im Bankeinzug, Zahlungsvorschlag und in der UVA werden Pfad und Dateiname der erstellten Telebankingdatei angezeigt. Bei der Dateistellung über Zahlungsplattform bzw. Übermittlung über EBICS wird kein Dateiname angegeben.

Datum

Datum, an dem die Telebankingdatei eingelesen bzw. an dem die Zahlungen aufbereitet worden sind.

Durchführungsdatum

In diesem Feld wird jenes Datum angezeigt, welches bei der Erstellung des Datenträgers im Zahlungsvorschlag bzw. Bankeinzug als "Durchführungsdatum" eingegeben wurde.

Eigene Bank

In diesem Feld wird die ID der eigenen Bankverbindung angezeigt. Wenn Sie den Mauszeiger über die Nummer bewegen, wird die betreffende Bankverbindung angezeigt.

Empfängerprüfung (pain.002)

Firma

Firma, in der die Datei eingelesen/erstellt wurde.

Hashwert

Internes Feld

Hochgeladen am

interne Blob-Nr.

Internes Feld

Kundennummer

In diesem Feld wird die Kundennummer des EBICS-Verfügers angezeigt.

LandNr Telebankingformat

In diesem Feld wird angegeben, für welches Land das verwendete Telebankingformat gültig ist, d. h., nach welcher Ländernorm der Datenträger erstellt worden ist.

Mandant

Anzeige des Mandantennamens im Format "Firma/FIBU/Name", in dem die Datei eingelesen/erstellt worden ist.

Nachrichtenreferenz

Die Nachrichtenreferenz dient zur eindeutigen Identifizierung des Datenträgers und wird in der Telebankingdatei mitgeschickt.

Im Bankeinzug, Zahlungsvorschlag und in der UVA wird die Zahlungsreferenz wie folgt zusammengesetzt:

Bankeinzug: BMD/Jahr/Monat/Tag/Uhrzeit/Firma/FIBU/BE/Telebankingart, z. B. BMD/0/04/15/09382342/50800/BE/EU
Zahlungsvorschlag: BMD/Jahr/Monat/Tag/Uhrzeit/Firma/FIBU/ZV/Telebankingart (EU, IN, DRIT), z. B. BMD/0/04/15/09382342/50800/ZV/EU
UVA: BMD/Jahr/Monat/Tag/Uhrzeit/Firma/FIBU/UVA/Telebankingart, z. B. BMD/0/04/15/09382342/50800/FIBU/UVA/EU

SPZ-ID

Interner Wert

Status

Hier wird der aktuelle Status des Datensatzes angezeigt.

Bankauszugsverbuchung:

	"Es konnte keine Firma ermittelt werden". Dies wird angezeigt, wenn für eine Datei keine Firma bzw. FIBU gefunden wurde.
	"Die Telebankingdatei/das Verzeichnis wurde erfolgreich eingelesen." Dies wird angezeigt, wenn Dateien oder Verzeichnisse manuell oder automatisch in die Bankauszugsverbuchung eingelesen worden sind. "Die Telebankingdateien wurden auf mehrere Jahre aufgeteilt". Diese Meldung erhalten Sie dann, wenn die Dateien im Verzeichnis in verschiedenen Jahren liegen und in die jeweiligen Buchhaltungen eingelesen worden sind.
	"Die Bankauszugsverbuchung wurde bearbeitet". Sobald die Zahlungen in der Bankauszugsverbuchung bearbeitet werden, wird dieses Kennzeichen angezeigt.
	"Bankauszugsverbuchung wurde verbucht". Nach der endgültigen Verbuchung aus der Bankauszugsverbuchung wird dieses Symbol angezeigt.

Bankeinzug:

	"Die Datei wurde erfolgreich erstellt". Sobald im Bankeinzug eine Telebankingdatei erstellt wird, wird dieses Symbol angezeigt. "Die Datei wurde erfolgreich erstellt, aber noch nicht übermittelt". Diesen Hinweis erhalten Sie dann, wenn die Übermittlung per EBICS erfolgen soll, aber noch nicht durchgeführt worden ist. "Die Datei wurde in der Datenbank gespeichert". Dies wird angezeigt, wenn Sie die Option "Dateierstellung über Zahlungsplattform" gewählt haben und die Datei noch nicht erstellt worden ist.
	"Die Datei wurde auf der Festplatte gespeichert". Wenn Sie die Option "Dateierstellung über Zahlungsplattform" gewählt haben, dann wird nach der Dateierstellung dieser Hinweis angezeigt. "Zahlungsübermittlung Freigabe Ok". Dies wird dann angezeigt, wenn Sie die Daten erfolgreich über EBICS übermittelt haben.
	"Die Datei wurde erfolgreich erstellt und verbucht". Dies wird angezeigt, wenn die Datei im Bankeinzug erstellt und verbucht worden ist. "Zahlungsvorschlag wurde verbucht. Freigabe Ok". Diese Meldung erhalten Sie dann, wenn die Dateierstellung in der Zahlungsplattform erfolgt ist (bzw. die Zahlungen mittels EBICS übermittelt worden sind) und der Bankeinzug danach verbucht worden ist.
	"Übertragung erfolgreich. Vorschlag gelöscht". Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die Dateien erstellt/übermittelt worden sind, der Einzugsvorschlag jedoch vor der Verbuchung zurückgesetzt worden ist.

Zahlungsvorschlag:

	"Die Datei wurde erfolgreich erstellt". Sobald im Zahlungsvorschlag eine Telebankingdatei erstellt wird, wird dieses Symbol angezeigt. "Die Datei wurde erfolgreich erstellt, aber noch nicht übermittelt". Diesen Hinweis erhalten Sie dann, wenn die Übermittlung per EBICS erfolgen soll, aber noch nicht durchgeführt worden ist. "Die Datei wurde in der Datenbank gespeichert". Dies wird angezeigt, wenn Sie die Option "Dateierstellung über Zahlungsplattform" gewählt haben und die Datei noch nicht erstellt worden ist.
	"Die Datei wurde auf der Festplatte gespeichert". Wenn Sie die Option "Dateierstellung über Zahlungsplattform" gewählt haben, dann wird nach der Dateierstellung dieser Hinweis angezeigt. "Zahlungsübermittlung Freigabe Ok". Dies wird dann angezeigt, wenn Sie die Daten erfolgreich über EBICS übermittelt haben.
	"Die Datei wurde erfolgreich erstellt und verbucht". Dies wird angezeigt, wenn die Datei im Zahlungsvorschlag erstellt und verbucht worden ist. "Zahlungsvorschlag wurde verbucht. Freigabe Ok". Diese Meldung erhalten Sie dann, wenn die Dateierstellung in der Zahlungsplattform erfolgt ist (bzw. die Zahlungen mittels EBICS übermittelt worden sind) und der Zahlungsvorschlag danach verbucht worden ist.
	"Übertragung erfolgreich. Vorschlag gelöscht". Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die Dateien erstellt/übermittelt worden sind, der Zahlungsvorschlag jedoch vor der Verbuchung zurückgesetzt wworden ist.

UVA:

	"Die Datei wurde erfolgreich erstellt, aber noch nicht übermittelt". Diesen Hinweis erhalten Sie dann, wenn die Übermittlung per EBICS erfolgen soll, aber noch nicht durchgeführt worden ist. "Die Datei wurde in der Datenbank gespeichert". Dies wird angezeigt, wenn Sie die Option "Dateierstellung über Zahlungsplattform "gewählt haben und die Datei noch nicht erstellt worden ist.
	"Die Datei wurde auf der Festplatte gespeichert". Wenn Sie die Option "Dateierstellung über Zahlungsplattform" gewählt haben, dann wird nach der Dateierstellung dieser Hinweis angezeigt. "Zahlungsübermittlung Freigabe Ok". Dies wird dann angezeigt, wenn Sie die Daten erfolgreich über EBICS übermittelt haben.
	"Die Datei wurde erfolgreich erstellt und verbucht". Dies wird angezeigt, wenn die Telebankingdatei in der UVA erzeugt worden ist. Da keine direkte Verbuchung in die Fibu erfolgen kann, wird der Status gleich bei der Erstellung der Datei gesetzt.
	"Übertragung erfolgreich. Vorschlag gelöscht". Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die Dateien erstellt/übermittelt worden sind, die Telebankingdatei für die UVA danach jedoch erneut erstellt worden ist.

EBICS-Bankzugang:

	"Bank angebunden". Dieses Symbol wird angezeigt, wenn Sie einen neuen EBICS-Bankzugang angelegt haben.

	"EBICS-Kontakte freigeschalten. Bankschlüssel erfolgreich abgeholt". Sobald Sie den Bankschlüssel bekommen und bestätigt haben, wird dieses Symbol angezeigt.

Telebankingart

Hier wird im Bankeinzug, Zahlungsverkehr und in der UVA die Telebankingart der Datei angegeben:

1 = Inland

2 = EU

3 = Drittland

Telebankingformat

In diesem Feld wir im Bankeinzug, Zahlungsverkehr und in der UVA das Telebankingformat des Datenträgers angegeben.

Text

In diesem Feld finden Sie zusätzliche Informationen zum jeweiligen Status des ausgewählten Datensatzes.

Bankauszugsverbuchung:

Die Telebankingdatei wurde erfolgreich eingelesen.	Dieser Text wird angezeigt, wenn eine Datei manuell oder über die Zahlungsplattform in die Bankauszugsverbuchung eingelesen wurde.
Die Bankauszugsverbuchung wurde bearbeitet.	Diese Information erhalten Sie, wenn die Zahlungen in der Bankauszugsverbuchung eingelesen wurden und Sie bereits Kontierungen vorgenommen haben.
Die Telebankingdatei wurde erfolgreich eingelesen. Zahlungen mit höherem Bis-Datum vorhanden.	Die Telebankingdatei wurde erfolgreich in die Bankauszugsverbuchung eingelesen, es konnten jedoch keine Zahlungen in die Zahlungsübersicht übernommen werden, da dort bereits Einträge mit einem höheren Bis-Datum vorhanden sind.
Die Telebankingdatei wurde erfolgreich in die Zahlungsübersicht eingelesen.	Dieser Text wird angezeigt, wenn eine Datei über die Zahlungsplattform in die Zahlungsübersicht eingelesen wurde.
Im angegebenen Zeitraum konnten keine Zahlungen gefunden werden. Bitte korrigieren Sie im Einstiegsfenster das angegebene ab/bis Zahlungsdatum.	Diesen Hinweis bekommen Sie beim "Telebankingdateien einlesen historisch", wenn für den angegebenen Zeitraum keine Zahlungen (bzw. Dateien) gefunden werden können.
Aufgrund des Zahlungsdatums konnte keine FIBU ermittelt werden.	Diese Meldung wird dann angezeigt, wenn Sie Dateien mit einem Datum einlesen, für das keine Fibu gefunden werden kann. Dies kann z. B. vorkommen, wenn Sie die Jahresübernahme noch nicht durchgeführt haben, die Telebankingdateien des neuen Jahrs jedoch schon einlesen möchten.
In der ausgewählten Telebankingdatei sind Zahlungen vorhanden, die bereits verbucht worden sind oder den Status "in Bearbeitung" haben.	Die Zahlungen konnten nicht in die Zahlungsübersicht übernommen werden, da bereits Zahlungen mit dem gleichen Datum vorhanden sind. Die vorhandenen Zahlungen werden derzeit bearbeitet und/oder wurden bereits verbucht. Ein Überschreiben der Daten ist daher nicht möglich.

Typ

In diesem Feld wird dargestellt, aus welchem Programm die Telebankingdatei in die Zahlungsplattform übernommen worden ist.

	Bankauszugsverbuchung
	Zahlungsvorschlag
	Bankeinzug
	UVA

User-ID

In diesem Feld wird die ID jenes Benutzers angegeben, der die Datei eingelesen/erstellt hat.

Zahlungsart

In diesem Feld wird mit einem Symbol dargestellt, um welche Art von Zahlung es sich konkret handelt.

UVA/Meldungen:

	Manuelle Überweisung Zahlschein
	Umsatzsteuervoranmeldung
	OSS (EU-OSS, IOSS, Nicht-EU-OSS)

LOHN Zahlungsvorschlag:

	Mitarbeiter überweisen
	Körperschaften überweisen
	Gläubiger überweisen
	Akonto überweisen

Zahlungsstatus (pain.002)

Zahlungsübermittlung

Überweisungsart

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