FAQ Kasse - Stammdaten

 Grundlegende Informationen zum Thema "Kasse - Stammdaten" finden Sie in der Themenhilfe Kasse - Stammdaten.

 

​In den Kassenstammdaten kann mit der Funktion "Duplizieren" ganz einfach eine Kasse mit allen dazugehörigen Einstellungen kopiert werden. Einstellungsänderungen im Kassenstamm werden erst mit Neustart der Kassenerfassung wirksam.

Wird eine Firma (z. B. Firma 2) im seltenen Fall mit ihrer UID-Nummer auf eine andere Firma (z. B. Firma 200) übertragen, kann auch die Kasse mit übertragen werden.

Die bestehende Signatureinheit (z. B. aus Firma 2) muss beim Finanzamt in diesem Fall nicht abgemeldet werden.

Wichtig ist allerdings, dass die Kasse in der einen Firma (z. B. Firma 2) mit einem Schlussbeleg außer Betrieb genommen wird:

Kassenerfassung → Fenstermenü → Funktionen → Registrierkasse (RKSV) → Außerbetriebnahme melden → Schlussbeleg

Dieser Schlussbeleg ist aufzubewahren.

Hinweis 

Mit dem Schlussbeleg wird die Signatureinheit in FinanzOnline nicht automatisch abgemeldet. Dies ist in diesem Fall nicht notwendig, da die Signatureinheit in der anderen Firma (z. B. Firma 200) mit der gleichen UID-Nummer weiter verwendet wird. Das folgende Fenster, welches sich nach dem Ausdruck des Schlussbelegs automatisch öffnet, kann für diesen Fall geschlossen werden.

Hinweis 

In der neuen Firma (z. B. Firma 200) ist es wichtig, dass die neue Kasse eine andere Kassennummer erhält, als jene, die diese in der vorherigen Firma (z. B. Firma 2) hatte. Die neue Kasse (z. B. Firma 200) muss neu eingerichtet werden. Der Touchscreen kann allerdings exportiert und importiert werden.

Nein, die Bonnummer kann nicht geändert werden. Es gibt dazu keinen Nummernkreis.

Ja, der Nummernkreis für die Kassen-Fibu-Belegnummer kann in den Nummernkreisen geändert werden.

Informationen zum Nummernkreis für die Kassen-Fibu-Belegnummer finden Sie in der Themenhilfe Nummernkreise in der WWS unter dem Punkt Nummernkreis für Fibu-Belegnummer in der Kasse.

Hinweis 

Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an unseren Support. Hilfe bei den Einstellungen von Nummernkreisen ist allerdings nicht im Wartungsvertrag inkludiert.

Die Einstellung, damit die Kasse automatisch gestartet wird, finden Sie im folgenden Parameter.

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Kasse → Startparameter

Damit die richtige Kasse bzw. mit dem entsprechenden Kassierer gestartet wird, sind dabei noch folgende Parameter computerbezogen bzw. benutzerbezogen zu hinterlegen.

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Kasse → Startparameter

Eine weitere Möglichkeit für den automatischen Kassenstart ist die Autostartfunktion, die wie folgt eingestellt werden kann:

Über das Menü kann mittels rechter Maustaste auf die Funktion "Kassenerfassung" die Funktion "Zu Autostart hinzufügen" ausgeführt werden. Dadurch wird die Kassenerfassung automatisch gestartet. Die Einstellungen werden benutzerbezogen beim Ausstieg aus BMD gespeichert und sind ab dem nächsten Neueinstieg wirksam.

Einen Überblick über alle Funktionen, die automatisch gestartet werden, finden Sie im Fenster Autostartfunktionen.

Nähere Informationen zu den Autostartfunktionen, z. B., wie bestimmte Fenster für alle Benutzer automatisch gestartet werden, finden Sie in der Fensterhilfe Autostartfunktionen.

Hinweis 

Damit nicht erst Benutzer und Passwort beim Einstieg in die NTCS einzugeben sind, muss Single Login aktiviert sein. Dies ist am Benutzer im Feld "Single Login Aktiv" möglich. Mit dieser Einstellung und den oben beschriebenen Einstellungen wird das Programm ohne Abfrage von Benutzer und Passwort und sofort mit der Kassenerfassung gestartet.

Eine aktuelle Liste der kompatiblen und empfohlenen Kassenhardware finden Sie unter BMD Kasse Hardware-Information.

Am Artikel kann am Feld "Mengenkennzeichen" eine Vorzeichenumkehrung hinterlegt werden.

Wird mit diesem Artikel eine Bonposition erfasst, wird bei der Menge immer Minus vorgeschlagen.

Der Report kann entweder in den Kassen oder in einem Parameter hinterlegt werden.

In den Kassen ist dies im Reiter "Geräte" im Feld "Report für Bondruck" möglich.

Soll der Report im Parameter hinterlegt werden, ist dieser wie folgt zu finden.

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Kasse → Druckereinstellungen / Reports

Wird ein Logo am Bonreport benötigt, muss dieses Logo direkt auf den Drucker geladen werden. Das Logo wird direkt in den Druckereinstellungen des Window-Druckers unter "Erweitere Einstellungen" hinterlegt. Bei älterem Treiber sind die Logoeinstellungen unter "Hilfsprogramm/EPSON Flash Logo" zu finden.

Hinweis 

Wird am Report ein Logo hinterlegt, wird dies vom Bondrucker nicht erkannt und somit nicht gedruckt!

Damit die Firmenlogos gedruckt werden, ist auch auf die Einstellung des Feldes "Logo drucken" in den Kassen im Reiter "Geräte" zu achten.

Dabei müssen auch die Key-Codes am Bondruck richtig eingestellt werden. Nähere Informationen dazu finden Sie in der FAQ Welche Key-Codes sind beim Logo zu verwenden?

Welche Drucker von BMD unterstützt werden, finden Sie in der BMD Kasse Hardware-Information (von https://www.bmd.com/).

Um ein gutes Druckergebnis zu bekommen, sollte das Logo mit folgenden Eigenschaften zur Verfügung stehen:

Für ein Logo, das am Bonanfang gedruckt werden soll, muss der Key-Code 48/48 verwendet werden.

Soll das Logo am Bonende gedruckt werden, ist der Key-Code 48/49 zu verwenden.

Bitte überprüfen Sie im Fenster Kassen am Kassenstamm, ob der Drucker korrekt ausgewählt worden ist. Dies können Sie im Reiter "Geräte" im Feld "Bondrucker" kontrollieren.

Hinweis 

Bei der hier angeführten Version handelt es sich um eine "ab"-Angabe. Verwenden Sie z. B. einen Epson TM-T88VII hinterlegen Sie als Bondrucker den TMT88V, da mit dieser Ausprägung alle Bondrucker der Serie TMT88 ab der Version "V" angesprochen werden können.

Hinweis 

Die Auswahl der möglichen Platzhalter kann variieren (z. B. Kassenabschluss und Kassenbeleg).

Für den E-Mail-Versand aus der Kasse gibt es folgende Parameter:

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Kasse → Druckereinstellungen / Reports

Je nach Einstellung dieser Parameter müssen am Kundenstamm das Feld "Rechnung per E-Mail" und die Einstellungen für E-Mails in den Druckereinstellungen aktiviert sein. Die Druckereinstellungen können in den Kassen aufgerufen werden. Dazu wird die gewünschte Kasse im Fenster Kassen geöffnet, im Reiter "Funktionen" sind die Druckereinstellungen zu finden.

Als E-Mail-Adresse wird die E-Mail-Adresse des Kunden verwendet. Ist am Kunden keine E-Mail-Adresse hinterlegt, öffnet sich in der Kassenerfassung ein eigenes Fenster, in dem die E-Mail-Adresse eingegeben werden kann.

​Im Standard werden gleiche Artikel, wenn diese mehrfach in der Kasse erfasst worden sind, nicht zusammengefasst. Das heißt, jede Bonposition wird einzeln gedruckt.

Hinweis 

Das Band "Positionen" muss nicht gelöscht werden - es ist ausreichend, wenn es deaktiviert wird.

Die Felder können vom Band "Positionen" in das Band "Artikelliste" kopiert werden. Die Felder "Artikelbezeichnung" und "Steuerprozentsatz" müssen allerdings neu eingefügt werden.

Das Feld "Art.-Bez." (Artikelbezeichnung) ist im Ordner "Artikel" zu finden.​

Das Feld "Steuerprozentsatz" ist im Ordner "Bonposition" zu finden.

Wird nun ein Bon mit zwei Positionen mit dem gleichen Artikel und gleichem Preis erfasst, werden diese Positionen zusammengefasst angedruckt.

Kassenerfassung:

Bondruck:

Dies gilt sowohl für Bons als auch für den Belegdruck aus der Kasse. Auch wenn mit der Tischverwaltung gearbeitet wird, funktioniert dies.

​Ab Version 29.01 wird auf Kassenbelegen auch die Nachkommastelle des Steuerprozentsatzes gedruckt. Es ist nicht notwendig, Standardformulare neu zu importieren oder Reports anzupassen.

In folgendem Parameter können Umsatzsteuerkürzel für die Steuerprozentsätze hinterlegt werden.

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Kasse → Allgemein

Dieser Parameter wird bei Anwendung eines neuen Steuerprozentsatzes dynamisch am Ausdruck erweitert. Im Parameter selbst gibt es automatisch keinen neuen Eintrag. Soll für einen neuen Steuerprozentsatz ein bestimmtes Kürzel verwendet werden, so muss dieses zusätzlich im Parameter hinterlegt werden.

Welche Hardware aktuell von der BMD Kasse unterstützt wird, finden Sie in der folgenden BMD Kasse Hardware-Information (von https://www.bmd.com/).

Mit dem folgenden Parameter kann definiert werden, ob die Eingabe des Kassierers bei der Kassenerfassung erlaubt ist und ob beim Start der Kasse eine Abfrage eines Benutzerpasswortes erfolgen soll.

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Kasse → Allgemein

Bei einem Onlinezahlungsterminal gibt es eine direkte Verbindung zwischen der BMD Kasse und dem Zahlungsterminal. Zahlungen, Abschlüsse etc. werden direkt vom Kassenprogramm an das Zahlungsterminal geschickt und diese Bewegungen sind im Zahlungsterminaljournal ersichtlich.

Bei einem Offlinezahlungsterminal besteht keine Verbindung zwischen der BMD Kasse und dem Zahlungsterminal. Zahlungen, Abschlüsse etc. müssen manuell am Zahlungsterminal eingegeben werden. Bei einem Offlinebetrieb erfolgt im Kassenprogramm keine Prüfung, ob die Zahlung am Zahlungsterminal erfolgreich gewesen ist. In diesem Fall empfiehlt es sich, zuerst die Zahlung am Terminal durchzuführen und wenn diese erfolgreich war, kann im Kassenprogramm die Zahlung bestätigt werden.

Bei beiden Varianten gibt es die Zahlungsarten für Zahlungsterminal und Kreditkarte im Kassenprogramm. Je nach Art (online oder offline) ist bei den Zahlungsarten definiert, ob eine Verbindung mit dem Zahlungsterminal vorhanden ist.

In den Kassen kann die gewünschte Kasse mit der F2-Funktion geöffnet werden. Dort kann über das Fenstermenü → Funktionen die Funktion "Zahlungsterminalverbindung testen" ausgeführt werden.

Achtung! 

Ist eine Firewall installiert, kann es notwendig sein, die Firewall so zu konfigurieren, dass eine Kommunikation über den verwendeten Port (Standard = 1877) erlaubt ist.

Alternativ kann auch ein Bezahlvorgang direkt im Kassenprogramm getestet werden. Ist die Verbindung in Ordnung, erscheint am Zahlungsterminal der Zahlbetrag. Über die Abbruch-/Stopptaste am Zahlungsterminal kann der Bezahlvorgang dann abgebrochen werden.

Welche Anbieter bzw. Protokolle von Zahlungsterminals von der BMD Kasse unterstützt werden, finden Sie in der BMD Kasse Hardware-Information (von https://www.bmd.com/).

Der BmdCashClient-Dienst (= Windows-Dienst) wird bei Terminalserver-Installationen verwendet, um die lokale Hardware mit einem seriellen Anschluss (Bondrucker, Kundendisplay, Zahlungsterminal) anzusteuern.

Der BmdCashClient-Dienst kann über die Windows-Dienste neu gestartet werden.

Beim Protokoll EPS42/EPS48 (Payone) muss der Dienst zwingend verwendet werden – unabhängig, ob es sich um eine lokale Installation oder eine Terminalserver-Installation handelt.

Ja, eine Verbuchung der Bondaten auf Kostenträger bzw. Kostenstellen ist möglich. Über die Kostentypenfindung kann dies eingestellt werden.

Alternativ können in den Kassenstammdaten die Daten hinterlegt werden. Diese dienen dann als Rückfallebene, falls in der Kassenerfassung keine Daten ermittelt werden konnten.

In den Parametern für die Kasse muss die KORE Findung aktiviert sein. Diese finden Sie im Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Kasse → KORE.

Alle drei Felder sind am Kassenstamm im Reiter "Funktionen" einstellbar.

Bruttopreise
Hier wird eingestellt, ob die Kasse mit Nettopreis oder Bruttopreis geführt wird. 
Allerdings wird dies durch die Felder "Kassen Umsatzsteuer-Kz" und "Kassen Preisfindung Umsatzsteuer-Kz" übersteuert, sofern diese beiden Kennzeichen nicht auf "laut Einstellung Bruttopreis" eingestellt sind.
Wichtig: Informationen zur Preisermittlung aus den Preistabellen sind beim "Kassen Preisfindung Umsatzsteuer-Kz" zu finden.

Kassen Umsatzsteuer-Kz
Hier wird eingestellt, ob in der Position der Kassenerfassung der Bruttopreis oder Nettopreis ausgewiesen wird.
Ausgehend von der Einstellung im Feld "Kassen Preisfindung Umsatzsteuer-Kz" erfolgt gegebenenfalls die Berechnung des Netto- oder Bruttopreises.
Basis der Berechnung ist der Steuersatz der Kontentabelle.

Wenn z. B. im Feld "Kassen Preisfindung Umsatzsteuer-Kz" die Ausprägung "Brutto" eingestellt ist und hier ein Nettopreis angezeigt werden soll, wird der Nettopreis errechnet.
Ist im Feld "Kassen Preisfindung Umsatzsteuer-Kz" die Ausprägung "Netto" eingestellt und in der Kassenerfassung soll ein Nettopreis angezeigt werden, wird nicht gerechnet, sondern der Preis aus der Preistabelle ermittelt. 

Kassen Preisfindung Umsatzsteuer-Kz
Hier wird definiert, ob aus der Preistabelle ausschließlich der Brutto- oder Nettopreis verwendet wird.
Sind nur Nettopreise (exkl.) in der Preisliste geführt, muss dieses Kennzeichen auf "Netto" gestellt werden, da mit der Ausprägung "Brutto" kein Bruttopreis gefunden wird.
Dieser Preis bildet die Basis für die Ermittlung bzw. die Umrechnung gemäß dem "Kassen Umsatzsteuer-Kz".

​Solange die Kasse noch nicht verwendet worden ist und keine Daten erfasst worden sind (kein Saldovortrag, keine Umsätze), kann die Geldladenzuordnung problemlos nachträglich geändert werden.

​Soll die Geldladenzuordnung im laufenden Betrieb auf eine Zordnung je Mitarbeiter/Kassierer umgestellt werden, sind folgende Schritte durchzuführen:

Hinweis 

Achten Sie darauf, bei der Barzahlung die Saldoführung zu aktivieren.

​Parametereinstellung

​Kassenabschluss

Ja, über das Feld "Reihenfolge" auf den Kassenzahlungsarten kann die Reihung der Kassenzahlungsarten beim Bezahlen festgelegt werden.

Beim Bezahlen werden die Kassenzahlungsarten entsprechend der Reihenfolge dargestellt.

Ja, über das Feld "Ausdrucksart" auf den Kassenzahlungsarten kann definiert werden, dass kein Ausdruck bei einer bestimmten Zahlungsart erstellt wird.

Ja, über das Feld "Ausdrucksart" auf den Kassenzahlungsarten kann je Zahlungsart definiert werden, ob der Ausdruck nach Auswahl der Zahlungsart am Bondrucker oder am Belegdrucker erfolgen soll.

Sobald eine Kassenzahlungsart einmal verwendet worden ist, kann diese nicht mehr gelöscht werden. Die Zahlungsart kann nur über das Feld "Status" im Fenster Kassenzahlungsarten gesperrt werden.

In der Kontentabelle, die im Kassenstamm beim Feld "Kontentabelle für Ein-/Auszahlungen" hinterlegt ist, können Änderungen vorgenommen werden, wenn z. B. ein neues Konto für die Kassenauszahlung verwendet werden soll.

Die Suchtabelle muss dafür im Kassenstamm im Reiter "Funktionen" im Feld "Kontentabelle für Ein-/Auszahlungen" entfernt werden.

Wird die Suchtabelle hier entfernt, sind bei Ein- und Auszahlungen in der Kasse immer alle Konten verfügbar.

In den Kassenzahlungsarten gibt es die Möglichkeit, ein Konto zu hinterlegen.

Auch wenn nur eine Kassenzahlungsart für Kartenzahlungen angelegt wird, ist es möglich, unterschiedliche Verrechnungskonten für die einzelnen Zahlungsdienstleister in der Kontentabelle (Feld "Kontentabelle für Kartenzahlung" auf der Kassenzahlungsart) zu hinterlegen. Mit hinterlegten Codes wird das richtige Verrechnungskonto für die Fibu-Buchung ermittelt. Die Codes können beim Feld "Kz" hinterlegt werden.

Ist ein Kennzeichen nicht in der Kontentabelle vorhanden, wird das Konto verwendet, das direkt auf der Kassenzahlungsart im Feld "Konto" hinterlegt ist. Dieses Konto auf der Kassenzahlungsart dient als Rückfallebene und sollte daher immer befüllt sein.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug aus der Codetabelle mit den gängigsten Kreditkarten und deren Codes. Detaillierte Auflistungen können beim jeweiligen Vertragspartner angefordert werden.

Hinweis 

Groß- und Kleinschreibung spielt bei den Kennzeichen keine Rolle, aber auf Leerzeichen ist zu achten!

Für die Zahlungsarten gibt es keinen Touchscreen. Die Anzeige der Zahlungsarten beim Bezahlvorgang ist abhängig von den Einstellungen in den Kassenzahlungsarten. Nur die Anzahl der Spalten kann für die Zahlungsarten im Fenster Kassen im Reiter "Layout" festgelegt werden.

Pfeiltasten können als eigene Schaltflächen angelegt werden. Der Pfeil nach oben entspricht der Taste "VK_UP" und der Pfeil nach unten kann mit der Taste "VK_DOWN" umgesetzt werden.

Diese Pfeiltasten sind zu empfehlen, wenn Sie mehrere Artikel in der Kassenerfassung eingeben und das Fenster nicht groß genug ist. Bei der normalen Ansicht erscheint dabei ein Scrollbalken, aber wenn Sie einen Artikel bearbeiten, kann man diesen Scrollbalken nicht mehr steuern. Dabei können solche Pfeiltasten helfen.

Dazu kann eine Schaltfläche über den Touchscreenkonfigurator mit der Funktionalität der Lagerinfo angelegt werden. Die Lagerinfo zeigt die Lagerbestände sowie Lagerbewegungen an. Um eine Schaltfläche für die Lagerinfo zu erstellen, folgen Sie den allgemeinen Schritten zur Schaltflächenanlage im Touchscreenkonfigurator.