Akonto abrechnen

 Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte LOHN.

In dieser Dokumentation wird der Prozess der Abrechnung einer Akontozahlung an den Dienstnehmer erklärt.

LOHN → Abrechnungen → Vor Bruttoerfassung → Akonto vorerfassen .

Zuerst die Firma und den Monat bestätigen.

Danach kann eine fixe oder variable Akontolohnart je Dienstnehmer je Monat erfasst werden. Eine wöchentliche Akontozahlung kann nicht erfasst werden.

Einträge für fixe Akontolohnarten werden in diesem Programm durch die Funktion "Akonto aktivieren" erzeugt, sofern die Lohnart auf einen Fixwert zugreifen kann. Akontolohnarten, die eine Berechnung hinterlegt haben, werden ebenso mit der Funktion "Akonto aktivieren" berechnet und in eigenen Zeilen in der Akontoerfassung dargestellt.

Die Funktion "Akonto aktivieren" berücksichtigt nur jene Dienstnehmer, die den Abrechnungsstatus . bzw. 0 im Abrechnungsmonat haben. Für Dienstnehmer, deren Abrechnungsstatus auf L, F usw. steht, wird kein Akonto aktiviert. Für bereits abgerechnete Mitarbeiter ist eine Akontoerfassung nicht möglich.

 

Nachdem die Akontos erfasst worden sind, müssen sie mit dem Programm LOHN → Abrechnungen → Überweisungen → Akonto überweisen zur Überweisung gebracht werden. Dabei ist es wichtig, dass das Programm Akonto überweisen ausgeführt wird. Das heißt, es muss eine Telebankingdatei erstellt bzw. eine Überweisungsliste oder Zahlscheine gedruckt werden. Eine Druckvorschau reicht nicht! Nur auf diese Weise werden Zustände im Programm Akonto überweisen auf "Ja" gestellt, die in weiterer Folge wichtig sind.

Dieses Programm berücksichtigt nur jene Dienstnehmer, die den Abrechnungsstatus . bzw. 0 im Abrechnungsmonat haben. Für Dienstnehmer, deren Abrechnungsstatus auf L, F usw. steht, wird keine Akontoüberweisung erstellt.

 

In den Importpuffer werden all jene Akontolohnarten für die jeweiligen Dienstnehmer gestellt, die laut der Zustandsverwaltung des Programm "Akonto überweisen" tatsächlich überwiesen worden sind. Das heißt, die alleinige Erfassung der Akontolohnart im Programm Akonto vorerfassen befüllt nicht den Importpuffer für die Bruttoerfassung. Das Akonto muss auch überwiesen worden sein.

Der Importpuffer kann im Programm "Bruttoerfassung" über die Funktion Importpuffer → Importpuffer ansehen eingesehen werden. Im Importpuffer stehen aufgrund der Akontierung Einträge mit dem Quellkennzeichen "Akonto".

Mit der Lohnartenaktivierung wird der Importpuffer entleert und die Lohnarten sind in der Bruttoerfassung sichtbar.