UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

A_TREE1.bmp CRM und DMS → Stammdaten → Institutionen → Banken.
 
In diesem Fenster werden Stammdaten von Banken geführt. Diese werden für Bankverbindungen, Korrespondenzen und dergleichen benötigt.

Beispiele 
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CRM
Für Korrespondenzen im Standardbrief, wo Bankverbindungsinformationen ermittelt werden sollen.
LEA
Um Bankverbindungsdaten (der Verrechnungsfirma bzw. des Kunden) auf Honorarnoten oder Zahlscheinen anzudrucken.
WWS
Um Bankverbindungsdaten (der Verrechnungsfirma bzw. des Kunden) auf Rechnungen oder Zahlscheinen anzudrucken.
FIBU
Als Informationen für den Lieferantenzahlungsverkehr.

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Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Einstiegsfeld

Wählen Sie hier das Land, dessen Banken Sie in der Liste unterhalb gelistet haben möchten.

Banken

Liste der Banken entsprechend dem gewählten Land im Einstiegsfeld.

Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Menüleiste zur Verfügung:
 
A_KONTAKTE.bmp Kontaktpersonen
Hier können Sie Kontaktpersonen zur markierten Bank erfassen oder bestehende Personen als Kontaktpersonen zuordnen.
A_GENERATE.bmp Umstellung IBAN
Die IBAN-Umstellung berechnet für alle im Programm existenten österreichischen und deutschen Bankverbindungen eventuell fehlende IBANs und hinterlegt sie im betreffenden Feld. Grundsätzlich wird bei jeder Eingabe einer österreichischen oder deutschen Bankverbindung die IBAN automatisch berechnet. Diese Funktion bezieht sich auf Bankverbindungen, die vor der Möglichkeit der automatischen Berechnung der IBAN erfasst worden sind.

Achtung! 
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Wir weisen darauf hin, dass die NTCS-internen Funktionen zur Berechnung der IBAN in Österreich und Deutschland zwar die offiziellen IBAN-Berechnungsregeln anwenden, es aber Ausnahmen geben kann, bei denen es zu einer Abweichung der berechneten IBAN von der tatsächlichen IBAN kommen kann, da u. a. einige Banken im Rahmen der Umstellung auch Zusammenlegungen etc. vorgenommen haben.

Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, die Korrektheit der IBAN nach der Eingabe von Bankverbindungen selbst zu prüfen. BMD kann also keine Garantie dafür übernehmen, dass die erfasste oder vom Programm berechnete IBAN auch tatsächlich die für diese Bankverbindung gültige und richtige ist.

Funktionen
 
A_LIST.bmp Aktive anzeigen
In der Liste der Banken werden nur aktive Banken angezeigt.
A_LIST.bmp Inaktive anzeigen
In der Liste der Banken werden nur inaktive Banken angezeigt.
A_LIST.bmp Alle anzeigen
In der Liste der Banken werden aktive und inaktive Banken angezeigt.
Ansicht

Hintergrundinformationen:
Bei Bankenstammdaten handelt es sich um so genannte Standarddaten. Darunter werden allgemeingültige Stammdaten verstanden, die von BMD ausgeliefert und gewartet werden. Details zum Thema lesen Sie unter CRM-Standarddaten.

Hinweis 
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Bearbeiten von Standarddaten
Die Bearbeitung von Banken ist bei Ihnen möglicherweise gesperrt. Das liegt in vielen Fällen nicht an Funktionsberechtigungen, sondern an grundlegenden Einstellungen, die bei Ihnen für die Wartung von Standarddaten getroffen worden sind. Diese Einstellungen können geändert werden. Details lesen Sie in der Themendokumentation CRM-Standarddaten unter dem Punkt Warum können Standarddaten nicht geändert werden?
 
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