Von der Bank zur Bankverbindung
Allgemeines
BMD stellt Banken-Stammdaten für viele Länder im Zuge der Standarddaten zur Verfügung. Als Standarddaten werden allgemein gültige Stammdaten verstanden (z. B. Banken, Orte, Finanzämter...), die von BMD ausgeliefert und gewartet werden. Standarddaten werden von den verschiedensten NTCS-Programmpaketen verwendet. Detailinformationen lesen Sie unter CRM-Standarddaten.
Banken-Stammdaten werden im Paket CRM unter Stammdaten → Institutionen → Banken gewartet. Sie enthalten wichtige allgemein gültige Daten, wie z.B. SWIFT/BIC, Bankleitzahl, Bankname. Zu einer Bankverbindung werden diese Banken-Stammdaten erst, wenn Sie auf anderen Stammdatenarten (Personen, Firmen, etc.) hinterlegt und um zumindest IBAN bzw. Kontonummer ergänzt werden.
Von der Bank zur Bankverbindung
Bankverbindungen können auf folgenden Stammdatenarten hinterlegt werden:
- Firmen
- alle Personen (Kunden, Lieferanten, Gesellschafter, Mitarbeiter,...)
- Institutionen (Finanzämter, Gerichte, Gemeinden, Gesundheitskassen, Sozialversicherungen, Gewerkschaften, Betriebliche Vorsorgekassen)
- u.a.m.
Eine Bankverbindung wird durch folgende Felder in oben genannten Stammdaten gebildet:
In der Eingabemaske von Personen, Firmen, Institutionen finden Sie die Eingabefelder zur Bankverbindung. Die hier hinterlegten Bankdaten bilden immer die Hauptbankverbindung. Um weitere Bankverbindungen zu hinterlegen, klicken Sie auf das 
-F8 Symbol neben den Bank Feldern.
-F8 Symbol neben den Bank Feldern.
Dort können auch weitere Eigenschaften zu den Bankverbindungen hinterlegt werden, wie z.B. die Währung. Details lesen Sie unter Bankverbindungen.
Überblick über alle Bankverbindungen
Möchten Sie alle Bankverbindungen von Kunden und Lieferanten in einer Liste sehen und dort bearbeiten, so können Sie dies hier:
Paket Finanzbuchhaltung | |
Paket CRM | Stammdaten → Personen → Kunden od. Lieferanten od. Kunden und Lieferanten → Extras → Erweiterte Bearbeitung → Bankverbindungen bearbeiten |
Umstellen der Hauptbankverbindung
Wenn Sie mehrere Bankverbindungen zu einem Datensatz erfasst haben, kann es sein, dass sich im Laufe der Zeit die Hauptbankverbindung ändert. Klicken Sie dazu bei der Hauptbankverbindung auf das 
-Symbol. Im folgenden Fenster markieren Sie jene Bankverbindung, die die neue Hauptbankverbindung darstellen soll. Sie finden im gelben Menü die Funktion "Hauptbankverbindung umstellen".
-Symbol. Im folgenden Fenster markieren Sie jene Bankverbindung, die die neue Hauptbankverbindung darstellen soll. Sie finden im gelben Menü die Funktion "Hauptbankverbindung umstellen".
Hinweis
 | Wenn Sie die Hauptbankverbindung am Firmenstamm wechseln, erhalten Sie möglicherweise folgende Meldung:  In diesem Fall handelt es sich bei der gewählten Firma um eine Mandantenfirma und es ist über Parameter ein automatisches Stammdatenupdate vom Personenstamm auf den Firmenstamm aktiv. Um sicherzustellen, dass durch das Umstellen der Hauptbankverbindung keine Differenzen zwischen Kundenstamm und zugehörigem Mandantenfirmenstamm entstehen, muss die Umstellung über den Personenstamm vorgenommen werden. Weitere Informationen diesbezüglich finden Sie unter Bankverbindungen am Firmenstamm. |
Bankverbindungen am Firmenstamm - Besonderheiten bei Stammdatenupdate
Bei aktivem Stammdatenupdate von Person auf Firma werden auch Bankverbindungen vom Kundenstamm automatisch auf die zugehörige Mandantenfirma upgedatet. Dabei gilt folgendes Verhalten:
- Grundsätzlich können alle Bankverbindungen vom Kunden auf die Mandantenfirma upgedatet werden. D.h. sowohl die Haupt-Bankverbindung als auch die weiteren Bankverbindungen.
- Bei manueller Bearbeitung des Kunden wird die Haupt-Bankverbindung nur dann auf die Mandantenfirma upgedatet, wenn direkt ein Feld der Bankverbindung geändert wird. Bei ausschließlich anderen Feldern erfolgt kein Update der Hauptbankverbindung.
- Bei einer Bearbeitung des Kunden über Personen importieren" wird die Haupt-Bankverbindung immer upgedatet. Auch wenn nur andere Felder geändert wurden. D.h. wenn Differenzen zwischen den Bankverbindungen von Kunde und Mandantenfirma bestehen, werden sie dabei angeglichen.
- Weitere Bankverbindungen werden bei jeder Änderung am Kundenstamm upgedatet. Unabhängig davon, welche Felder tatsächlich geändert wurden.
- Über einen Parameter kann eine Update-Sperre für die Haupt-Bankverbindung aktiviert werden. Das ist vor allem dann relevant, wenn Sie auf der Mandantenfirma eine andere Haupt-Bankverbindung benötigen, als am Kunden. Beispiel: Im Paket FIBU kommt es im Zusammenhang mit der Bankauszugsverbuchung vor, dass am Firmenstamm der Mandantenfirma eine Bankverbindung hinterlegt wird, welche am Personenstamm nicht benötigt und dort daher leer gelassen wird. Durch eine beliebige Änderung am Personenstamm, würde die nicht vorhandene Bankverbindung auf den dazugehörigen Firmenstamm durchgeschrieben und somit dort gelöscht werden.
Löschen von Bankverbindungen
Das Löschen von Bankverbindungen ist nicht mehr möglich, sobald diese Bankverbindung schon irgendwo im Programm tatsächlich verwendet wurde.
Sie erhalten beim Versuch eine derartige Bankverbindung zu löschen aus diesem Grund eine Fehlermeldung.
Sie erhalten beim Versuch eine derartige Bankverbindung zu löschen aus diesem Grund eine Fehlermeldung.
Löschen einer Firmenbankverbindung
Folgen Punkte treten häufig auf, wenn eine Firmenbankverbindungen gelöscht werden sollen:- Die Bankverbindung ist am Mitarbeiterstamm im Feld "Bank Auftraggeber" hinterlegt.
- Die Bankverbindung ist am Personenstamm im Feld "Eigene Bankverbindung" hinterlegt.
- Die Bankverbindung ist am Firmenstamm bei den Firmen-Institutions-Zuordnungen im Feld "Bank Auftraggeber" hinterlegt.
- Die Bankverbindung ist in den Firmen-Vorjahren bei den Firmen-Institutions-Zuordnungen im Feld "Bank Auftraggeber" hinterlegt.
Achtung!
 | Achten Sie darauf, die Bankverbindung an den entsprechenden Stellen nicht einfach zu löschen, sondern gegebenenfalls gleich durch die richtige neue Bankverbindung zu ersetzen. |
