Beschreibung:
§109a-Leistungsart abw.  ERB_109A_LEISTUNGSART
Für die Meldung § 109a sind folgende Leistungen möglich (nur zu hinterlegen, wenn abweichend vom Lieferantenstamm):
  • Leistungen als Mitglied des Aufsichtsrates, Verwaltungsrates u. a.
  • Leistungen als Bausparkassenvertreter und Versicherungsvertreter
  • Leistungen als Stiftungsvorstand
  • Leistungen als Vortragender, Lehrender u. Unterrichtender
  • Leistungen als Kolporteur und Zeitungszusteller
  • Leistungen als Privatgeschäftsvermittler
  • Leistungen als Funktionär von öff.-rechtl. Körperschaften
  • sonstige Leistungen
§109a netto abw.  ERB_109A_NETTOBETRAG
Hier kann ein abweichender Nettobetrag für die Meldung § 109a eingegeben werden.
§ 109a nicht melden Proz  ERB_109A_NICHTMELDEN_PROZ
Der um diesen eingegebenen Prozentsatz verminderte Rechnungsbetrag wird in die Meldung § 109a aufgenommen.

Positionen, bei denen der nicht-meldepflichtige Prozentsatz auf 100 gesetzt wurde, werden aus der § 109a-Meldung herausgenommen, aber weiterhin in der Übersicht im Programm § 109a-Meldung (E18) mit Betrag 0,00 angezeigt.
§109a-Steuer abw.  ERB_109A_STEUERBETRAG
Hier kann ein abweichender Steuerbetrag für die Meldung § 109a eingegeben werden.
Änderungsdatum  ERB_AENDERUNGSDATUM
Änderungsdatum
AGH-Prozentsatz  ERB_AGH_PROZ_KZ
In diesem Feld kann ein Prozentsatz des Zahlbetrages für die spätere Überweisung mit dem Programm "Zahlungsvorschlag" ausgewählt werden, der aufgrund der Auftraggeberhaftung an das DLZ-AGH überwiesen werden soll. 
Die gültigen Prozentsätze sind per Comboboxauswahl verfügbar. 

Allgemeine Informationen finden Sie in der Onlinehilfe "Zahlungsvorschlag" im Punkt Auftraggeberhaftung im Zahlungsverkehr.

AGH-Prüfung  ERB_AGHKZ
Werden Buchungen mit diesem Kennzeichen versehen, dann wird die AGH-Prüfung im Zahlungsvorschlag durchgeführt.

Bei ausländischen Lieferanten, die der Auftraggeberhaftung unterliegen, werden die betroffenen Rechnungen zum Teil nicht mit Bausteuer gebucht (sondern z. B. mit Reverse Charge). Damit auch bei diesen Buchungen die AGH-Prüfung im Zahlungsvorschlag durchgeführt wird, können Sie mit dem Kennzeichen AGH-Prüfung versehen werden.
aktueller Mitarbeiter  ERB_AKT_MITARBEITER
Mitarbeiter, dem die Eingangsrechnung aktuell zugeordnet ist. Ist eine Rechnung mehreren Mitarbeitern zugeordnet, wird ein + angezeigt und die aktuellen Mitarbeiter werden im Maustext dargestellt.
Aufgabentext  ERB_AUFGABENTEXT
Aufgabentext
Wird bei der Eingangsrechnung das Feld "Beschreibung" befüllt, dann wird diese in das Feld "Langtext" in die Aufgabe übernommen. 
Wird bei der Eingangsrechnung das Feld "Aufgabentext" befüllt, dann wird dieses Feld vorrangig übernommen.
Auswahl  ERB_AUSWAHL
Auswahlkennzeichen für Buchauswahl beim Verbuchen
Summe Auszifferung  ERB_AUSZIFFERUNG_BETRAG
Summe Auszifferung
AVE-Verrechnungsstatus  ERB_AVESTATUS
AVE-Verrechnungsstatus
Bankverbindung  ERB_BAI_BANKINSTLFDNR
Hinterlegung der Bankverbindung des Lieferanten, an welche die Rechnung bezahlt werden soll. Wird hier nichts eingegeben, wird die Hauptbankverbindung des Lieferanten verwendet. Diese wird neben dem Feld mit dem Kürzel "Std:" angezeigt.  
Ausdruck  ERB_BAINPUT_AUSDRUCK

Ausdruck Abzüge  ERB_BAINPUT_AUSDRUCKABZUEGE

Ausdruck Aktionsprotokoll  ERB_BAINPUT_AUSDRUCKAKTIONSPROTOKOLL

Ausdruck Raten  ERB_BAINPUT_AUSDRUCKRATEN

Ausdruck Summe  ERB_BAINPUT_AUSDRUCKSUMME

Daten von Bildschirmliste  ERB_BAINPUT_BILDSCHIRMLISTE_DATEN

Bis Datum  ERB_BAINPUT_BISDATUM

Bis Lieferantenkonto  ERB_BAINPUT_BISLIEFERANTENKONTO
Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Kontonummer verwendet.
Felder Aktionsprotokoll  ERB_BAINPUT_FELDER_AKTIONSPROTOKOLL

Felder ER-Abzug  ERB_BAINPUT_FELDER_ERABZUG

Felder ER-Buchung  ERB_BAINPUT_FELDER_ERBUCHUNG

Felder ER-Konto  ERB_BAINPUT_FELDER_ERKONTO

Felder ER-KST  ERB_BAINPUT_FELDER_ERKST

Felder ER-Rate  ERB_BAINPUT_FELDER_ERRATE

LieferscheinNr  ERB_BAINPUT_LFSNR
Lieferscheinnummer
Mitarbeiter  ERB_BAINPUT_MITARBEITER
In diesem Feld wird der angemeldete User/Mitarbeiter vorgeschlagen, mit der Funktionstaste F4 kann die Mitarbeitersuche aufgerufen werden.

Standardmäßig kann der Vorschlag nur erfolgen, wenn der Mitarbeiter auch der ausgewählten Firma zugeordnet ist. Soll der Mitarbeiter firmenübergreifend vorgeschlagen werden, dann kann dies mittels Parameter eingestellt werden.
FIBU → Stammdaten → FIBU Parameter → ER-Kontrolle → Allgemeine oder Firmenbezogene Einstellungen → Allgemein → Vorschlag Mitarbeiter

Dieses Feld kann auch zum Filtern verwendet werden. Mit der Funktionstaste F4  kann in das Mitarbeitersuchfenster gewechselt und der gewünschte Mitarbeiter übernommen werden, um zum Beispiel die ihm zugeteilten Rechnungen anzeigen zu lassen.

Voraussetzung für den Mitarbeitervorschlag und die Mitarbeitersuche bzw. auch die Mitarbeiterzuteilung an verschiedene Mitarbeiter/innen ist, dass die jeweiligen Mitarbeitenden im CRM in der Mitarbeiterverwaltung angelegt und eine User-ID zugeteilt wurde.

Die Suche kann auch auf Mitarbeiter/innen, die in der Mitarbeiterverwaltung einer anderen Firma zugeteilt sind, ausgeweitet werden, indem man im Suchfenster die Firmennummer ändert.
Sortierung nach  ERB_BAINPUT_SORTIERUNG

Von Datum  ERB_BAINPUT_VONDATUM

Von Lieferantenkonto  ERB_BAINPUT_VONLIEFERANTENKONTO
Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Kontonummer verwendet.
Workflowstatus  ERB_BAINPUT_WORKFLOWSTATUS

Barcode  ERB_BARCODE
Über den Barcode erfolgt eine automatische Zuordnung des Dokuments zur Rechnung, wenn das Dokument über die Schnittstelle "bmddocs.dok" importiert wird. 

Weiters werden zum Beispiel der Betreff und Lieferant aus der Rechnung auf das Dokument übernommen. Bei der Archivierung aus der ER-Kontrolle wird der Barcode auf das Dokument übernommen.
Belegdatum  ERB_BELEGDATUM
Als Belegdatum wird das Tagesdatum vorgeschlagen, wenn es innerhalb des Wirtschaftsjahres liegt. Wenn dieses nicht im WJ liegt und der Parameter "Vorschlag Buchungsperiode" auf "Kein Vorschlag" eingestellt ist, erscheint folgende Meldung:
"Das eingegebene Datum liegt außerhalb des Wirtschaftsjahres. Soll die Buchungsperiode auf Periode X gesetzt werden?"
Beschreibung  ERB_BESCHREIBUNG
Dieses Feld kann für individuelle Informationen genutzt werden und wird hauptsächlich im Vorsystem (z. B. Databox ...) befüllt und in die ER-Kontrolle übernommen aus BMD Scan oder importiert mittels "Import Buchungen" oder "Neu aus elektronischer Rechnung". Es kann aber auch bei der Erfassung der Eingangsrechnung befüllt werden.

Der Inhalt wird beim Verbuchen auf die Buchung (Konto und Gegenkonto) auf das Feld "Beschreibung" übernommen und kann in den Bildschirmansichten angezeigt werden. Beim Archivieren wird der Inhalt dieses Feldes ins Archiv auf das jeweilige Dokument in das Feld "Kommentar" übernommen.

Bei der Anlage einer Aufgabe aus der ER-Kontrolle wird der Text aus dem Feld "Beschreibung" als Text in die Aufgabe übernommen. Wird jedoch bei der Eingangsrechnung das Feld "Aufgabentext" befüllt, dann wird dieses Feld vorrangig übernommen.
Verbuchungsbetrag (brutto)  ERB_BRUTTOZUWACHS
Leistungszuwachs inkl. UST
Zlg-Betrag (BAV)  ERB_BRV_ZAHLBETRAG

Laufende Nummer (BAV)  ERB_BRV_ZAHLUNGSID

Buchungsart  ERB_BUART
Die Buchungsart wird bei der Eingabe eines Buchungssymbols übernommen (wenn hinterlegt), kann aber übersteuert werden.
Buchen-Freifeld 07  ERB_BUC_FREIFELDA01_50
Wird dieses Feld befüllt, dann wird der eingegebene Wert in das jeweilige Freifeld der Buchung übernommen.
Der eingegebene Wert wird auf das Buchen-Freifeld 07 in der Rechnungskontierung übernommen.
Buchen-Freifeld 03  ERB_BUC_FREIFELDA3
Wird dieses Feld befüllt, dann wird der eingegebene Wert in das jeweilige Freifeld der Buchung übernommen.
Der eingegebene Wert wird auf das Buchen-Freifeld 03 in der Rechnungskontierung übernommen.
Buchen-Freifeld 04  ERB_BUC_FREIFELDA4
Wird dieses Feld befüllt, dann wird der eingegebene Wert in das jeweilige Freifeld der Buchung übernommen.
Der eingegebene Wert wird auf das Buchen-Freifeld 04 in der Rechnungskontierung übernommen.
Buchen-Freifeld 08  ERB_BUC_FREIFELDA5
Wird dieses Feld befüllt, dann wird der eingegebene Wert in das jeweilige Freifeld der Buchung übernommen.
Der eingegebene Wert wird auf das Buchen-Freifeld 08 in der Rechnungskontierung übernommen. Und später auf der verbuchten Buchung im Freifeld 08 angezeigt.
Buchen-Freifeld 09  ERB_BUC_FREIFELDA6
Wird dieses Feld befüllt, dann wird der eingegebene Wert in das jeweilige Freifeld der Buchung übernommen.
Der eingegebene Wert wird auf das Buchen-Freifeld 09 in der Rechnungskontierung übernommen. Und später auf der verbuchten Buchung im Freifeld 09 angezeigt.
Buchen-Freifeld 10  ERB_BUC_FREIFELDA7
Wird dieses Feld befüllt, dann wird der eingegebene Wert in das jeweilige Freifeld der Buchung übernommen.
Der eingegebene Wert wird auf das Buchen-Freifeld 10 in der Rechnungskontierung übernommen. Und später auf der verbuchten Buchung im Freifeld 10 angezeigt.
Buchen-Freifeld 11  ERB_BUC_FREIFELDD1
Wird dieses Datums-Feld befüllt, dann wird der eingegebene Wert in das jeweilige Freifeld der Buchung übernommen.
Der eingegebene Wert wird auf das Buchen-Freifeld 11 in der Rechnungskontierung übernommen. Und später auf der verbuchten Buchung im Freifeld 11 angezeigt.
Buchen-Freifeld 12  ERB_BUC_FREIFELDD2
Wird dieses Datums-Feld befüllt, dann wird der eingegebene Wert in das jeweilige Freifeld der Buchung übernommen.
Der eingegebene Wert wird auf das Buchen-Freifeld 12 in der Rechnungskontierung übernommen. Und später auf der verbuchten Buchung im Freifeld 12 angezeigt.
Buchen-Freifeld 05  ERB_BUC_FREIFELDN5_10
Wird dieses Feld befüllt, dann wird der eingegebene Wert in das jeweilige Freifeld der Buchung übernommen.
Der eingegebene Wert wird auf das Buchen-Freifeld 05 in der Rechnungskontierung übernommen.
Buchen-Freifeld 06  ERB_BUC_FREIFELDN6_10
Wird dieses Feld befüllt, dann wird der eingegebene Wert in das jeweilige Freifeld der Buchung übernommen.
Der eingegebene Wert wird auf das Buchen-Freifeld 06 in der Rechnungskontierung übernommen.
Buchen-Freifeld 01  ERB_BUC_FREIFELDNK1
Wird dieses Feld befüllt, dann wird der eingegebene Wert in das jeweilige Freifeld der Buchung übernommen.
Der eingegebene Wert wird auf das Buchen-Freifeld 01 in der Rechnungskontierung übernommen.
Buchen-Freifeld 02  ERB_BUC_FREIFELDNK2
Wird dieses Feld befüllt, dann wird der eingegebene Wert in das jeweilige Freifeld der Buchung übernommen.
Der eingegebene Wert wird auf das Buchen-Freifeld 02 in der Rechnungskontierung übernommen.
Buchen-Sperre  ERB_BUCH_SPERRE
Dieses Feld wird automatisch bei der Neuanlage einer Eingangsrechnung gesetzt und solange die Eingangsrechnung nicht freigegeben wurde, kann die Rechnung nicht verbucht werden.

In diesem Fall wird ein Sperrsymbol angezeigt, auch wenn die Rechnung bereits vollständig kontiert ist.
Betrag  ERB_BUCHBETRAG
In diesem Feld kann der Bruttobetrag der Eingangsrechnung erfasst werden.
Ist im Buchungsprogramm im Parameter "Hinweis bei Buchungen ab 10.000,-" das gewünschte Belegsymbol hinterlegt, dann wird diese Betragsgrenze auch bei der ER-Kontrolle geprüft. Das heißt, bei der Erfassung einer ER wird bei der Betragseingabe die Prüfung durchgeführt und ggf. folgende Meldung ausgegeben:
"Bitte überprüfen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit, ob die Rechnungsmerkmale vollständig sind, damit der Vorsteuerabzug nicht verloren geht!"
 
Das Belegsymbol kann direkt bei der Erfassung eingegeben werden. Wird kein Symbol eingegeben, dann wird jenes Symbol geprüft, welches bei der letzten Verbuchung der Eingangsrechnungen aus der ER-Kontrolle eingegeben wurde. Dieses Buchungssymbol wird intern gespeichert und somit bei der nächsten Erfassung für die Prüfung herangezogen.
Steuer  ERB_BUCHSTEUER
Steuerbetrag
Buchungstext  ERB_BUCHTEXT
Funktion_F4.png Funktion F4: Anzeige der zuletzt verwendeten ER-Buchungstexte des Kontos.
Funktion_F8.png Funktion F8: Anzeige und Bearbeitungsmöglichkeit der Buchungstextkürzel.
Strg + F2: Kontobezeichnung übernehmen
 
Hinweis 
Hinweis.png
Um einen mit F4 automatisch übernommen Text schneller um weitere Inhalte ergänzen zu können, kann der Parameter FIBU → Buchen → Allgemeine oder Firmenbezogene Einstellungen → Eingabe → Stehenbleiben Buchungstext auf "Ja" gesetzt werden. Somit bleibt der Cursor im Feld "Buchungstext" stehen. 

Standardmäßig werden die 10 häufigsten Buchungstexte zum bereits eingegebenen Konto in der Schnellsuche angezeigt. Datenbasis bilden die Buchungstexte der aktuellen FIBU sowie der Vorjahres-FIBU.

Ist dies nicht gewünscht, kann man die Anzeige mittels Parameter auf inaktiv setzen. Die Einstellung finden Sie unter TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → BMD System → Schnellsuche / KI-Suche → Buchungstext-Schnellsuche: Hier das Symbol 1087148068001500032.png anklicken und das Häkchen bei "aktiv" entfernen. Diese Einstellung gilt gleichzeitig für den Buchungstext beim Erfassen als auch beim Kontieren.
 
Wurde am Kontenstamm des Personenkontos ein "Vorschlag Buchungstext" hinterlegt, wird dieser als Buchungstext übernommen.

Es kann auch ein Vorschlag für den Buchungstext am verwendeten Buchungssymbol hinterlegt werden. Für die Hinterlegung am Buchungssymbol ist zu beachten, ob beim Erfassen ein bestimmtes oder kein Buchungssymbol erfasst wird. Wird kein Buchungssymbol erfasst, gilt als Rückfallebene das Symbol "ER" und die Hinterlegung hat bei Bedarf hier zu erfolgen. 
Wurde am verwendeten Buchungssymbol im Feld "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)"eine Auswahl getroffen (Konto-, Gegenkonto-, Kostenstellenbezeichnung), so wird diese in den Buchungstext übernommen. Werden am verwendeten Buchungssymbol im Feld "Vorschlag Buchungstext" Textvariablen hinterlegt (nur wirksam, wenn Feld "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung )" auf "kein Vorschlag"), werden diese Texte bei Auffüllung der erforderlichen Datenfelder in der Erfassungsmaske der ER-Kontrolle, in das Feld Buchungstext übernommen.
 
Verwaltung von Textkürzel: Sie können hier FIBU-bezogen oder allgemein Textkürzel für den Buchungstext anlegen und bearbeiten. Bei der nächsten Buchung wird durch die Eingabe des Textkürzels + Enter der hinterlegte Buchungstext automatisch in die Buchungszeile übernommen. Das Textkürzel kann 10-stellig (alphanumerisch) angelegt werden.

Wenn keine allgemeinen Buchungstextkürzel vorhanden sind, können diese manuell über Extras →  "Import allgemeine Kürzel" eingespielt werden.
(NTCS-Verzeichnis/Daten/Standards/Account/STD/BUTEXTKUERZEL.csv)
Vorhandene Textkürzel werden nicht überschrieben.

Weiters können auch Buchungstexte mittels Variablen hinterlegt werden, welche nach Aufruf des Textkürzels + Enter automatisch durch den jeweiligen Text ersetzt werden. Beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass manche Variablen wie z. B. die Gegenkontobezeichnung bei der Erfassung noch als Variable angezeigt werden und erst bei der Verbuchung umgewandelt werden können.
Die jeweiligen Textkürzel können mit dem Symbol 1110638305000402050_0.png ausgewählt werden.

Bei allen Platzhaltern, die sich auf Monat und Jahr beziehen, öffnet sich folgendes Fenster, in welchem das gewünschte Format angegeben werden kann.

1087148068001500032_0.png

Je nach Auswahl wird die entsprechende Variable gesetzt:

1087148068001500032_1.png
 
Buchungstext DRL/HRL  ERB_BUCHTEXT_DRLHRL
Der hier eingegebene Text wird für die Verbuchung des Deckungs-/Haftrücklasses in die BMD 5.5 verwendet. Funktioniert nicht für die Verbuchung in die NTCS FIBU!

Achtung: Die ER-Kontrolle wird nach Jahresende 2022 im Laufe des Jahres auf das flexible Layout umgestellt. Bezugnehmend auf das Ende der Wartungsgarantie ist eine BMD 5.5 Anbindung dann nicht mehr vorgesehen. Die Verbuchung in die BMD 5.5 bzw. das Auslesen der Zahlungen aus BMD 5.5 ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Wir empfehlen dringend die Umstellung auf die NTCS FIBU. Für Fragen dazu melden Sie sich bitte im Verkauf.
Buchungsperiode  ERB_BUCHUNGSPERIODE
Buchungsperiode (falls zu Belegdatum unterschiedlich)
Buchungsstatus  ERB_BUCHUNGSTATUS
Buchungsstatus: 0 = fehlerlos erfasst (nicht vollständig); 1 = fehlerhaft; 2 = vollständig (und fehlerlos); 9 = verbucht
Buchungssymbol  ERB_BUSYMBOL
Das Buchungssymbol auf den einzelnen ERs übersteuert das Buchungssymbol, das im Fenster "Verbuchen" eingegeben wird. Das Buchungssymbol wird auch in Richtung Archiv weitergegeben. Wird das Symbol auf der ER geändert, wird es auch im Archiv geändert.
Deckungsrücklass  ERB_DECKRUECKL
Betrag Deckungsrücklass

Ein Deckungsrücklass kann direkt bei der Erfassung der Eingangsrechnung in diesem Feld, das nur bei Kennzeichnung als Teilrechnung aktiv ist, eingegeben werden. Wird ein Betrag erfasst, wird dieser automatisch als Rate in die Fibu verbucht.

Werden bereits am Teil-/Schlussrechnungsschema oder am Teil-/Schlussrechnungsablauf die Fälligkeit und der Prozentsatz für den Deckungsrücklass hinterlegt, werden diese automatisch in die Felder der ER-Kontrolle übernommen und als Rate in die Fibu verbucht.

Des Weiteren können diese Rücklässe aber genauso wie im Buchungsprogramm in der Ratenvereinbarung (Ratentyp Deckungsrücklass) erfasst werden. Bei dieser Variante werden die Daten aber nicht in die Erfassungsfelder in die ER-Kontrolle übernommen, sondern sind erst nach dem Verbuchen in die Fibu auf der Buchung in der Ratenvereinbarung ersichtlich.

Bei der Erfassung eines Deckungsrücklasses werden die Skontokonditionen nur dann von der Rechnung übernommen, wenn das Zahlungsziel des Deckungsrücklasses kleiner (oder gleich) wie das Zahlungsziel der Rechnung ist. Ist das Zahlungsziel höher als das der Rechnung, wird davon ausgegangen, dass der Deckungsrücklass einbehalten wird und somit kein Skontoabzug mehr zusteht.
Fälligkeit Deckungsrücklass  ERB_DECKRUECKL_DAT
Fälligkeit Deckungsrücklass

Bei der Erfassung eines Deckungsrücklasses werden die Skontokonditionen nur dann von der Rechnung übernommen, wenn das Zahlungsziel des Deckungsrücklasses kleiner (oder gleich) wie das Zahlungsziel der Rechnung ist. Ist das Zahlungsziel höher als das der Rechnung, wird davon ausgegangen, dass der Deckungsrücklass einbehalten wird und somit kein Skontoabzug mehr zusteht.
Diagramminstanz-Nr  ERB_DIAGRAMMINSTANZNR
Diagramminstanz-Nr des hinterlegten Workflows
Diagramm-Nr  ERB_DIAGRAMMNR
Diagramm-Nr des hinterlegten Workflows
Diverse Person - Firma  ERB_DIVPER_FIRMENNR
Diverse Person - Firma
Diverse Person - Nachname  ERB_DIVPER_NAME
Sollte nur dann befüttert werden, wenn der Name der Person oder Institution bei dieser Adresse abweicht.
Diverse Person  ERB_DIVPER_PERSONENID
PersonenNr
Personen-Nr  ERB_DIVPER_PERSONENNR
Diverse Person
Diverse Person - Vorname  ERB_DIVPER_VORNAME
Vorname
Zugeordnete Dokumente  ERB_DKZID
Zugeordnete Dokumente: Bei der Erfassung können in diesem Feld bereits im DMS archivierte Dokumente zugeordnet, die Zuordnung geändert oder aufgehoben werden.
In der NTCS ER-Kontrolle kann bei der Erfassung in diesem Feld mit der Funktionstaste F8 das DMS-Zuordnungsfenster geöffnet werden. 
In der WEB-ER-Kontrolle öffnet sich bei der Erfassung mittels Mausklick im Auswahlkästchen dieses Feldes das DMS-Zuordnungsfenster.
Beleg-DokID Extern  ERB_DOKID_EXTERN
Dieses Feld steht für den Import von Buchungen aus Finmatics zur Verfügung.
Durchlaufzeit  ERB_DURCHLAUFZEIT
Die Durchlaufzeit wird von der Neuanlage bis zum Workflowstatus Abgeschlossen in Tagen gemessen. Ist der WF noch nicht beendet, wird bis zum aktuellen Datum gemessen.
elektronische Rechnungsdatei  ERB_EBINTERFACE_DATEINAME
In der ER-Liste kann dieses Feld eingeblendet werden. Damit wird nachvollziehbar, aus welcher Datei dieser Satz erstellt worden ist.

NTCS unterstützt bei den elektronischen Rechnungen für Österreich das Format ebInterface/ZUGFeRD und ISDOC, für Deutschland das OASIS UBL-Format (internationales bzw. deutsches Format) für elektronische Rechnungen.
Datenbesitzer für Bearbeiten  ERB_EDIT_DOG
Datenbesitzer bearbeiten
Eigene Bankverbindung  ERB_EIGENE_BANKINSTLFDNR
Eigene Bankverbindung mit der die ER bezahlt werden soll. Bei hinterlegter FIBU 5.5 ist dieses Feld zur Eingabe gesperrt.
Einbehalt  ERB_EINBEHALT
Betrag Deckungsrücklass. Der Deckungsrücklass wird als Rate mit dem Ratentyp "DRL" in die FIBU verbucht.
Eingangsdatum  ERB_EINGANGSDATUM
Hier kann das Eingangsdatum der Rechnung übergeben werden.

Bei der Eingabe wird eine Meldung ausgegeben, wenn das Eingangsdatum um mehr als ein Jahr vom Belegdatum abweicht.

Wird das Eingangsdatum manuell eingegeben oder automatisch übernommen mittels Makro oder Parametereinstellung Eingangsdatum = Tagesdatum, wird anstatt des Belegdatums das Eingangsdatum für die Fälligkeitsberechnung herangezogen.
Das Eingangsdatum wird beim Verbuchen in das gleichnamige Feld in die Fibu übernommen.

Den o. a. Parameter finden Sie in der ER-Kontrolle unter Extras → Einstellungen für ER-Kontrolle → FIBU → Vorschlagswert Eingangsdatum.
Erfass-Nr  ERB_ERFASSNR
Erfass-Nr
Auswahl der Ladevarianten für Eingangsrechnungen  ERB_ERSTATUS
Status Eingangsrechnung
Erstelldatum  ERB_ERSTELLDATUM
Erstelldatum
Ersteller  ERB_ERSTELLUSER
Ersteller
Firma (Workflow)  ERB_ERW_FIRMENNR
Informationsfeld, in welcher Firma der Workflow angelegt wurde.

Bei Einzelfirmen ist hier immer die ER-Kontrolle-Firma eingetragen. Bei Firmengruppen wird der Workflow oftmals unter der Hauptfirma angelegt, und dies wird dann hier angezeigt.
Workflow-Nr.  ERB_ERW_WORKFLOWNR
Workflownummer
Fibu-Funktions-Kennz  ERB_EXTART
Kennzeichen, aus welchem Programm die Buchung verbucht wurde.
Externe Belegnummer  ERB_EXTERNE_BELEGNR
In diesem Feld kann die externe Belegnummer erfasst werden.

Mit dem Parameter "Prüfung ext. BelegNr" kann eingestellt werden, ob die externe Belegnummer bereits beim Erfassen bzw. Buchungen Importieren oder Verschieben aus BMD Scan in die ER-Kontrolle je Lieferant geprüft werden soll.
FIBU → Stammdaten → FIBU Parameter → ER-Kontrolle → Allgemeine oder Firmenbezogene Einstellungen → Allgemein → Prüfung ext.BelegNr

Voraussetzung ist die Einstellung der Belegnummerprüfung am verwendeten Buchungssymbol im Bereich "Kontrollen" unter "Kontrolle externe Beleg-Nr". Hier ist "Kontrolle je PersKto/BuSymbol" zu hinterlegen.

Die interne Belegnummer wird immer bei der Eingabe geprüft. Dabei wird geprüft, ob diese generell bereits in der ER-Kontrolle erfasst wurde.

Bei der Verbuchung der Eingangsrechnungen wird zusätzlich die interne und externe Belegnummer lt. Einstellung am Buchungssymbol geprüft.
Fibu-Funktions-Nr  ERB_EXTFIBUID
Fibu-Funktions-Nr.
Ext. Transaktions-ID  ERB_EXTTRANSAKTIONID

Fälligkeit  ERB_FAELLIGKEIT
Die Fälligkeit der Rechnung kann mit einem farbigen Symbol dargestellt werden. Die Einstellungen bezüglich Farben und Dauer der Skontofrist finden Sie unter FIBU Parameter → ER-Kontrolle → Darstellung der Fälligkeiten.
 
Beispiel 
Beispiel.png
Darstellung vom 03.05.2013:
 
1172928475001102330.png
Farbcode  ERB_FARBCODENR
Farbcode
Farbcode-Tabelle (FCT)  ERB_FARBCODETABNR
Farbcode-Tabelle (FCT)
FIBU-Nummer  ERB_FIBUNR
Die ersten 4 Stellen beschreiben das Jahr, die nächsten 2 Stellen die FIBU-Nummer.
Filialnummer  ERB_FILIALNR
Filialnummer
Firma  ERB_FIRMENNR
Firmennummer
Aufgabenbetreff  ERB_FREIFELD_BETREFF
Dieses Feld kann als Betreff in die Aufgabe übergeben werden. Dazu muss der FIBU Parameter → ER-Kontrolle → ER-Organizer → Betreff auf "Aufgabenbetreff" gestellt werden.

Dieses Feld kann manuell oder über ein Makro befüllt werden.
Freifeld 01  ERB_FREIFELDA01_40
Freifeld 01
Freifeld 02  ERB_FREIFELDA02_40
Freifeld 02
Freifeld 09  ERB_FREIFELDA03_50
Freifeld 09
Freifeld 10  ERB_FREIFELDA04_50
Freifeld 10
Freifeld 11  ERB_FREIFELDA05_50
Freifeld 11
Freifeld 20  ERB_FREIFELDA06_50
Freifeld 20
Freifeld 21  ERB_FREIFELDA07_50
Freifeld 21
Freifeld 22  ERB_FREIFELDA08_300
Freifeld 22
Freifeld 23  ERB_FREIFELDA09_300
Freifeld 23
Freifeld 50  ERB_FREIFELDA10_50
Freifeld 50
Freifeld 51  ERB_FREIFELDA11_50
Freifeld 51
Freifeld 52  ERB_FREIFELDA12_50
Freifeld 52
Freifeld 53  ERB_FREIFELDA13_50
Freifeld 53
Freifeld 54  ERB_FREIFELDA14_50
Freifeld 54
Freifeld 55  ERB_FREIFELDA15_50
Freifeld 55
Freifeld 58  ERB_FREIFELDA16_300
Freifeld 58
Freifeld 59  ERB_FREIFELDA17_300
Freifeld 59
Freifeld 60  ERB_FREIFELDA18_300
Freifeld 60
Freifeld 61  ERB_FREIFELDA19_300
Freifeld 61
Freifeld 62  ERB_FREIFELDA20_300
Freifeld 62 
Freifeld 63  ERB_FREIFELDA21
Freifeld 63
Freifeld 64  ERB_FREIFELDA22
Freifeld 64
Freifeld 65  ERB_FREIFELDA23
Freifeld 65
Freifeld 66  ERB_FREIFELDA24
Freifeld 66
Freifeld 67  ERB_FREIFELDA25
Freifeld 67
Freifeld 68  ERB_FREIFELDA26
Freifeld 68
Freifeld 69  ERB_FREIFELDA27
Freifeld 69
Freifeld 70  ERB_FREIFELDA28
Freifeld 70
Freifeld 71  ERB_FREIFELDA29
Freifeld 71
Freifeld 72  ERB_FREIFELDA30
Freifeld 72
Freifeld 73  ERB_FREIFELDA31
Freifeld 73
Freifeld 74  ERB_FREIFELDA32
Freifeld 74
Freifeld 75  ERB_FREIFELDA33
Freifeld 75
Freifeld 76  ERB_FREIFELDA34
Freifeld 76
Freifeld 77  ERB_FREIFELDA35
Freifeld 77
Freifeld 78  ERB_FREIFELDA36
Freifeld 78
Freifeld 79  ERB_FREIFELDA37
Freifeld 79
Freifeld 80  ERB_FREIFELDA38
Freifeld 80
Freifeld 81  ERB_FREIFELDA39
Freifeld 81
Freifeld 82  ERB_FREIFELDA40
Freifeld 82
Freifeld 83  ERB_FREIFELDA41
Freifeld 83
Freifeld 84  ERB_FREIFELDA42
Freifeld 84
Freifeld 03  ERB_FREIFELDD01
Freifeld 03
Freifeld 04  ERB_FREIFELDD02
Freifeld 04
Freifeld 12  ERB_FREIFELDD03
Freifeld 12
Freifeld 17  ERB_FREIFELDD04
Freifeld 17
Freifeld 18  ERB_FREIFELDD05
Freifeld 18
Freifeld 19  ERB_FREIFELDD06
Freifeld 19
Freifeld 07 ERB_FREIFELDN01_10
Freifeld 07
Freifeld 08  ERB_FREIFELDN02_10
Freifeld 08
Freifeld 15  ERB_FREIFELDN03_10
Freifeld 15
Freifeld 16  ERB_FREIFELDN04_10
Freifeld 16
Freifeld 24  ERB_FREIFELDN05_10
Freifeld 24
Freifeld 25  ERB_FREIFELDN06_10
Freifeld 25
Freifeld 26  ERB_FREIFELDN07_10
Freifeld 26
Freifeld 27  ERB_FREIFELDN08_10
Freifeld 27
Freifeld 28  ERB_FREIFELDN09_10
Freifeld 28
Freifeld 05  ERB_FREIFELDNK01_24_9
Freifeld 05
Freifeld 06  ERB_FREIFELDNK02_24_9
Freifeld 06
Freifeld 13  ERB_FREIFELDNK03_24_9
Freifeld 13
Freifeld 14  ERB_FREIFELDNK04_24_9
Freifeld 14
Freifeld 29  ERB_FREIFELDNK05_24_9
Freifeld 29
Freifeld 30  ERB_FREIFELDNK06_24_9
Freifeld 30
Freifeld 31  ERB_FREIFELDNK07_24_9
Freifeld 31
Freifeld 32  ERB_FREIFELDNK08_24_9
Freifeld 32
Freifeld 33  ERB_FREIFELDNK09_24_9
Freifeld 33
Freifeld 34  ERB_FREIFELDNK10_24_9
Freifeld 34
Freifeld 35  ERB_FREIFELDNK11_24_9
Freifeld 35
Freifeld 36  ERB_FREIFELDNK12_24_9
Freifeld 36
Freifeld 37  ERB_FREIFELDNK13_24_9
Freifeld 37
Freifeld 38  ERB_FREIFELDNK14_24_9
Freifeld 38
Freifeld 39  ERB_FREIFELDNK15_24_9
Freifeld 39
Freifeld 40  ERB_FREIFELDNK16_24_9
Freifeld 40
Freifeld 41  ERB_FREIFELDNK17_24_9
Freifeld 41
Freifeld 42  ERB_FREIFELDNK18_24_9
Freifeld 42
Freifeld 43  ERB_FREIFELDNK19_24_9
Freifeld 43
Freifeld 44  ERB_FREIFELDNK20_24_9
Freifeld 44
Freifeld 45  ERB_FREIFELDNK21_24_9
Freifeld 45
Freifeld 46  ERB_FREIFELDNK22_24_9
Freifeld 46
Freifeld 47  ERB_FREIFELDNK23_24_9
Freifeld 47
Freifeld 48  ERB_FREIFELDNK24_24_9
Freifeld 48
Freifeld 49  ERB_FREIFELDNK25_24_9
Freifeld 49
Freifeld 56  ERB_FREIFELDNK26_24_9
Freifeld 56
Freifeld 57  ERB_FREIFELDNK27_24_9
Freifeld 57
Gesamtleistung (netto)  ERB_GESAMTLEISTUNG
Gesamtleistung
Gesamtsteuer  ERB_GESAMTSTEUER
Gesamtsteuer
GU/STO-Kz  ERB_GU_STO_KZ
GU/STO-Kz
Das Feld "GU/STO-Kz" in der "ER-Kontrolle" im "Erfassungs-/Detailfenster" hat je nachdem, in welchem Land die Buchhaltung geführt wird bzw. je nach eingestelltem Firmensitz, verschiedene Ausprägungen.

In Österreich Flagge_AUT.png kann die Rechnung in der Rechnungserfassung mit diesem Feld als "Gutschrift" bzw. "Storno" oder "Uneinbringlich" gekennzeichnet werden. Diese Einstellung dient in Österreich nur zur Information.

In Deutschland Flagge_GER.png kann die Rechnung in der Rechnungserfassung mit diesem Feld als "Uneinbringlich" gekennzeichnet werden. Dies wird für den richtigen Ausweis in der deutschen UStVa benötigt.

In der Slowakei Flagge_SVK.png wird dieses Feld automatisch befüllt, wenn eine Rechnung mit rechter Maustaste storniert wird. Außerdem kann die Rechnung in der Rechnungserfassung mit diesem Feld als "Nachverrechnung", "Gutschrift", "Storno", "Uneinbringlich" oder "Uneinbringlich ohne Beleg" gekennzeichnet werden.

In Tschechien Flagge_CZE.png kann die Rechnung in der Rechnungserfassung mit diesem Feld als "Gutschrift", "Storno", "uneinbringlich" oder "uneinbringlich alt" gekennzeichnet werden. 
 
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Onlinehilfe Länderspezifisches im jeweiligen Handbuch zum betroffenen Land.
GU/STO-Org.Beleg  ERB_GU_STO_ORGBELEG
GU/STO-Org.Beleg
In diesem Feld kann eine Belegnummer eingegeben werden, zu welcher Originalbuchung diese Gutschrift bzw. Storno gehört. Diese Einstellung dient nur zur Information!
GU/STO-Org.ErfassNr  ERB_GU_STO_ORGERFASSNR
GU/STO-Org.ErfassNr
GW-Betrag  ERB_GW_BUCHBETRAG
"Bruttobetrag"
Haftrücklass  ERB_HAFTRUECKL
Betrag Haftrücklass.

Ein Haftrücklass kann direkt bei der Erfassung der Eingangsrechnung in diesem Feld, das nur bei Kennzeichnung als Teilrechnung aktiv ist, eingegeben werden. Wird ein Betrag erfasst, wird dieser automatisch als Rate in die FIBU verbucht.

Werden bereits am Teil-/Schlussrechnungsschema oder am Teil-/Schlussrechnungsablauf die Fälligkeit und der Prozentsatz für den Haftrücklass hinterlegt, werden diese automatisch in die Felder der ER-Kontrolle übernommen und als Rate in die FIBU verbucht.

Des Weiteren können diese Rücklässe aber genauso wie im Buchungsprogramm in der Ratenvereinbarung (Ratentyp Haftrücklass) erfasst werden. Bei dieser Variante werden die Daten aber nicht in die Erfassungsfelder in die ER-Kontrolle übernommen, sondern sind erst nach dem Verbuchen in die Fibu auf der Buchung in der Ratenvereinbarung ersichtlich.

Bei der Erfassung eines Haftrücklasses werden die Skontokonditionen nur dann von der Rechnung übernommen, wenn das Zahlungsziel des Haftrücklasses kleiner (oder gleich) wie das Zahlungsziel der Rechnung ist. Ist das Zahlungsziel höher als das der Rechnung, wird davon ausgegangen, dass der Haftrücklass einbehalten wird und somit kein Skontoabzug mehr zusteht.
Fälligkeit Haftrücklass  ERB_HAFTRUECKL_DAT
Fälligkeit Haftrücklass

Bei der Erfassung eines Haftrücklasses werden die Skontokonditionen nur dann von der Rechnung übernommen, wenn das Zahlungsziel des Haftrücklasses kleiner (oder gleich) wie das Zahlungsziel der Rechnung ist. Ist das Zahlungsziel höher als das der Rechnung, wird davon ausgegangen, dass der Haftrücklass einbehalten wird und somit kein Skontoabzug mehr zusteht.
Abgrenzung vorhanden  ERB_HAT_ABGRENZUNG
Optisches Kennzeichen für die Anzeige einer beim Kontieren vorgenommenen Abgrenzung nach der gefiltert bzw. sortiert werden kann.
Zugeordnete Dokumente  ERB_HAT_DOKUMENTE
Kennzeichen, dass Dokumente hinterlegt sind. Mit einem Klick können weitere Dokumente zugeordnet werden.
Lebenslauf  ERB_HAT_LEBENSLAUF
Dieses Kennzeichen dient dazu, um zu erkennen, ob ein ANBU-Lebenslauf vorhanden ist. Das Kennzeichen wird auch auf die Buchung mitübergeben.
Workflow  ERB_HAT_WORKFLOW
Workflow
Herkunft  ERB_HERKUNFT
In diesem Feld wird vermerkt, wie das Dokument in die ER-Kontrolle übernommen wurde.
  • Werden Rechnungen über die Funktion "Buchungen importieren" in die ER-Kontrolle übernommen, wird hier der Vermerk "Import Buchungen (ER-Kontrolle)" gesetzt.

  • Werden Rechnungen aus Finmatics importiert, wird hier der Vermerk "Finmatics" gesetzt.

  • Werden Rechnung über die Funktion "Neu aus elektronischer Rechnung" importiert, wird hier der Vermerk "Elektronische Rechnung" gesetzt.

  • Werden Rechnungen aus der Belegablagedatabox übernommen, wird hier der Vermerk "Databox" gesetzt.

  • Werden Rechnungen aus BMD Scan verschoben, wird hier der Vermerk "BMD Scan" gesetzt.
Trifft keine dieser Varianten zu, bleibt das Feld leer.
Hyperlink  ERB_HTMLLINK
In diesem Feld kann ein Hyperlink, z. B. Internetadressen, Programme etc. erfasst werden. Diese werden beim Verbuchen in die Buchung (auf Konto- und Gegenkontobuchung) übernommen und können z. B. über das Kontoblatt des Lieferanten oder das Journal aufgerufen werden.
IBAN  ERB_IBAN
IBAN - Internationale Bankkontonummer
IC-Code  ERB_ICCODE
IC-Code - Intercompany Code
Der Intercompany Code dient zur Kennzeichnung innerbetrieblicher Verrechnungen und kann beim Buchen eingegeben bzw. im Kontenstamm bereits zum Vorschlag für die Buchungen hinterlegt werden. Durch den IC-Code werden innerbetriebliche Leistungen für eine Konsolidierung gekennzeichnet.
Info  ERB_INFO
Beim Import von Buchungen in die ER-Kontrolle werden in diesem Feld allfällige Fehler, Validierungsinformationen gespeichert (auch weiterhin nach Korrektur des Fehlers).
Intrastat  ERB_INT_EXTID
Optisches Kennzeichen für die Anzeige einer beim Kontieren vorgenommenen Intrastat-Erfassung nach der gefiltert bzw. sortiert werden kann.
Interne Belegnummer  ERB_INTERNE_BELEGNR
Die interne Belegnummer kann nur numerisch eingegeben werden.

Die interne Belegnummer wird immer bei der Eingabe geprüft. Dabei wird geprüft, ob diese generell bereits in der ER-Kontrolle erfasst wurde.

Bei der Verbuchung der Eingangsrechnungen wird zusätzlich die interne und externe Belegnummer lt. Einstellung am Buchungssymbol geprüft.

Wird eine Eingangsrechnung in die NTCS verbucht und es ist gewünscht, alphanumerische Werte in das Feld "Belegnummer" zu übernehmen, dann kann in der ER-Kontrolle anstatt der "internen Belegnummer" das Feld "interne Belegnummer (alphanumerisch)" verwendet werden. Dann wird diese Belegnummer anstelle der "internen Belegnummer" in die Buchhaltung übernommen.

Die automatische Beleg-Nr.-Vergabe kann im ER-Kontrolle Parameter "Interne Beleg-Nr Vergabe" aktiviert/deaktiviert werden.
 
Für die automatische Beleg-Nr.-Vergabe gilt:
  • Beleg-Nr. wird je nachdem, ob mit/ohne Filiale gearbeitet wird, je FIBU (und je Filiale) fortlaufend vergeben.

  • Wird bei der Neuanlage eine andere Beleg-Nr. eingegeben als vorgeschlagen, kommt beim Speichern die Abfrage, ob die fortlaufende Beleg-Nr. geändert werden soll.

  • Wird eine ER gelöscht und die darauf vergebene Beleg-Nr. entspricht der fortlaufenden (letzten) Beleg-Nr., wird die fortlaufende Beleg-Nr. geändert (um 1 reduziert). Die Beleg-Nr. der gelöschten ER wird dann bei der nächsten Neuanlage wieder vorgeschlagen.
Nach Eingabe der Belegnummer wird die Prüfung auf doppelte Belegnummern gestartet. Es wird entweder die "interne Belegnummer" oder die "interne Belegnummer (alphanumerisch)" in der gesamten Buchhaltung geprüft. Beide Felder können nicht gleichzeitig geprüft werden!
 
Weitere Informationen zur internen Belegnummer finden Sie unter Belegnummernvergabe.
Interne Belegnummer (alphanumerisch)  ERB_INTERNE_BELEGNR_ALPHA
Wird eine Eingangsrechnung in die NTCS verbucht und es ist gewünscht alphanumerische Werte in das Feld "Belegnummer" zu übernehmen, dann kann in der ER-Kontrolle anstatt der "internen Belegnummer" das Feld "interne Belegnummer (alphanumerisch)" verwendet werden. Dann wird diese Belegnummer anstelle der "internen Belegnummer" in die Buchhaltung übernommen.

Nach Eingabe der Belegnummer wird die Prüfung auf doppelte Belegnummern gestartet. Es wird entweder die "interne Belegnummer" oder die "interne Belegnummer (alphanumerisch)" in der gesamten Buchhaltung geprüft. Beide Felder können nicht gleichzeitig geprüft werden!

Die Prüfung wird pro Buchungssymbol gestartet. Das Buchungssymbol kann direkt bei der Erfassung eingegeben werden. Wird kein Symbol eingegeben, dann wird jenes Symbol geprüft, welches bei der letzten Verbuchung der Eingangsrechnungen aus der ER-Kontrolle eingegeben wurde. Dieses Buchungssymbol wird intern gespeichert und somit bei der nächsten Erfassung für die Prüfung herangezogen.
HFU-Unternehmer  ERB_IST_HFU_UNTERNEHMER
Kennzeichnung als HFU-Unternehmer
Subunternehmer  ERB_IST_SUBUNTERNEHMER
Kennzeichnung als Subunternehmer
Kontinuierliche Leistung  ERB_KONT_LEISTUNG_HU
Kontinuierliche Leistung: Beim Import von ungarischen XML-Rechnungen soll in dieses Feld eine eventuelle Kennzeichnung als kontinuierliche Leistung übernommen werden.
Kostendaten-Notiz  ERB_KOSTENDATEN_NOTIZ
Notiz, die die Kostendaten-Erfassung betrifft.
Kostendaten-Notiz  ERB_KOSTENDATEN_NOTIZ_CHECK
Kostendaten-Notiz
Kurs  ERB_KURS
Umrechnungskurs, falls auf Währungssymbol nichts hinterlegt ist.
Weitere Informationen dazu finden Sie in der Onlinehilfe Buchen mit Fremdwährung.
Kurs ist Kehrwert  ERB_KURS_ISTKEHRWERT
Kurs wurde mit Kehrwert erfasst (1 USD = x EUR)
Weitere Informationen dazu finden Sie in der Onlinehilfe Buchen mit Fremdwährung.
Kursfaktor  ERB_KURSFAKTOR
Umrechnungsfaktor für die Umrechnung mit Umrechnungskurs.

Wird für Fremdwährungsbuchungen benötigt. Der Faktor gibt an, für wie viele Grundwährungseinheiten der Kurs eingegeben wird.
Weitere Informationen dazu finden Sie in der Onlinehilfe Buchen mit Fremdwährung.
Land  ERB_LANDNR
Land
LEA-Verbuchung  ERB_LEASTATUS
LEA-Verbuchung
Lebenslauf-ErfassGuid  ERB_LEB_ERFASSGUID
Lebenslauf-ErfassGUID
Leistungsdatum  ERB_LEISTUNGSDATUM
Leistungsdatum
Letzter User  ERB_LETZTERUSER
Letzter User
Lieferschein-Nr.  ERB_LIEFERSCHEINNR

Lieferantenkonto  ERB_LIEFKONTO
Eingabe des Lieferantenkontos.
 
Ist das eingegebene Lieferantenkonto in der FIBU nicht vorhanden, kann dieses automatisch aus dem Standardkontenrahmen oder aus dem PersKto-Standardkontenrahmen übernommen werden (beispielsweise bei Firmengruppen).

Beim Erfassen der Eingangsrechnung kann das Kontoblatt über Funktionen → Kontoblatt oder mit "Strg + K" geöffnet werden. Wurde bereits ein Konto erfasst, dann wird direkt auf das Kontoblatt des jeweiligen Kontos verzweigt. Wurde noch kein Konto erfasst, dann wird das Kontoblatt (ohne Kontenvorschlag) geöffnet und man kann mit F4 ein Konto suchen.

Ist das Feld "Lieferantenkonto" befüllt, kann man über Funktionen → Kontostammdaten oder mit "Strg + N"  in die Stammdaten des jeweiligen Kontos für etwaige Kontrollen oder Änderungen verzweigen.

Mit der Funktionstaste 1087148055003000064_0.png (F8) kann die UID-Nummern-Prüfung Stufe 2 aufgerufen werden. Danach öffnet sich ein Fenster, in welchem die Prüfung mit F3 gestartet werden kann. Ist in den Parametern die Prüfung aktiviert und auf "Ja" gestellt, wird diese im Hintergrund durchgeführt und protokolliert.

FIBU → Stammdaten → FIBU Parameter → Buchen → Allgemeine oder Firmenbezogene Einstellungen → Allgemein → Prüfung UID-Lieferanten
Bei Eingabe einer ungültigen oder unbekannten UID-Nummer öffnet sich automatisch das Prüfungsprotokoll mit dem entsprechenden Vermerk.
 
Hat ein Lieferant keine UID-Nummer, kann am Kontenstamm im Feld "UID-Nummer" der Wert "-" oder "KEINEUID" hinterlegt werden. In diesen Fällen wird keine UID-Nummernprüfung durchgeführt.
Zus.Meld.-HU  ERB_LWP_GUID
Zusatzmeldungen Ungarn
Nähere Informationen entnehmen Sie dem Handbuch für Ungarn.
Mahnsperre  ERB_MAHN_SPERRE
Dient dazu, einzelne Rechnungen für den Mahnlauf zu sperren.
Ressourcen-ID  ERB_MEDIENID
Bei der Zuordnung/Archivierung eines Dokuments wird die Ressource auch auf das archivierte Dokument geschrieben. Dann können im DMS auf der Ressource die entsprechenden Dokumente angesehen werden.
Ressource  ERB_MEDIENLFDNR
Bei der Zuordnung/Archivierung eines Dokuments wird die Ressource auch auf das archivierte Dokument geschrieben. Dann können im DMS auf der Ressource die entsprechenden Dokumente angesehen werden.
Messeinheit  ERB_MESSEINHEIT
Das Feld wird nur in der Slowakei verwendet! 1249753839001003380.png
Mitarbeiterfirma  ERB_MIT_FIRMENNR
Firmennummer des Mitarbeiters, welcher im Feld "Mitarbeiter" erfasst ist.
Mitarbeiter-ID  ERB_MIT_MITARBEITERID
Es kann ein Mitarbeiter auf der Rechnung erfasst werden. Dieses Feld hat keine weitere Funktion, es wird nur zum Sortieren und Filtern verwendet.
Mitarbeiter-Nr  ERB_MIT_MITARBEITERNR
Mitarbeiter-Nr. Dieses Feld hat keine weitere Funktion, es wird nur zum Sortieren und Filtern verwendet.
Wir hier ein Mitarbeiter eingetragen, kann in den Rechnungen danach gefiltert werden. Das Feld ist nicht zu verwechseln mit dem Feld "aktueller Mitarbeiter".

Mit der Funktion F4  kann in das Mitarbeitersuchfenster gewechselt werden. Die Suche kann auch auf Mitarbeiter/innen, die in der Mitarbeiterverwaltung einer anderen Firma zugeteilt sind, ausgeweitet werden, indem man im Suchfenster die Firmennummer ändert.
MwSt  ERB_MWST
In diesem Feld kann der Steuerprozentsatz der Buchung festgelegt werden. Der Prozentsatz kann als Dezimalwert mit 3 Vor- und 2 Nachkommastellen erfasst werden (z. B. 20,5 %). Mehrwertsteuer
Betrag (netto)  ERB_NETTOBETRAG
Bei diesem Feld handelt es sich um eine Individualprogrammierung, somit wird nicht automatisch der Nettobetrag dieser Rechnung angezeigt.

In Zusammenhang mit BMD Web wird der hier manuell eingegebene Wert bei der Kostendatenerfassung im BMD Web übernommen.
Nettobetrag (Kontierung)  ERB_NETTOBETRAG_KONTIERUNG
In diesem Feld wird der Nettobetrag lt. Kontierung angezeigt.
nettofällig  ERB_NETTOFAELLIG
nettofällig
nettofällig (Datum)  ERB_NETTOFAELLIG_DATUM
nettofällig (Datum)
nicht in kurzfr. Finanzplan  ERB_NICHT_IN_KZP
nicht in kurzfr. Finanzplan
Status Personenstammdaten  ERB_PEK_STAMMDATENSTATUS

Vertreter - Firma  ERB_PER_FIRMENNR
Firma des Vertreters
Vertreter  ERB_PER_PERSONENID
Setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und PersonenNr.
Vertreter  ERB_PER_PERSONENNR
Hier kann die Nummer eines Vertreters übergeben werden. Beim Verbuchen wird die Nummer auf die Buchung in das Feld "Vertreter 1" übernommen. Der Vertreter muss vorab unter CRM → Stammdaten → Personen → Mitarbeiter angelegt werden. Das Feld "Personen-Kennz." am Mitarbeiter muss richtig gesetzt sein!
Notiz ERB_POSTITNR
Notiz auf der Eingangsrechnung. Die Notiz kann mittels Einstellung des Parameters Notiz auf Buchung übernehmen auf die Buchung in der Buchhaltung übernommen werden. (Standardmäßig steht der Parameter auf "0 - Nein".) 

Dieser Parameter wird beeinflusst vom Buchen-Parameter "Notiz auf gesamte Buchung". Wird im Buchen der Parameter auf "Ja - Übernahme auf Buchung und Gegenbuchung" gestellt, wird der ER-Kontrolle-Parameter "Auf Lieferantenbuchung" übersteuert.

Handelt es sich um eine NTCS FIBU mit direkter Verbuchung, dann wird eine Änderung der Notiz oder das Löschen der Notiz auch auf die verbuchte Buchung übertragen. Die Notiz wird auf die Buchung in dem Jahr geschrieben, in das ursprünglich verbucht wurde.
Projekt Firma  ERB_PRO_FIRMENNR
Firma (Projekt)
ProjektNr  ERB_PRO_PROJEKTNR
Projektnummer
Projekttyp  ERB_PRO_PROJEKTTYP
Projekttyp
Raten vorhanden  ERB_RAE_RATENID
Kennzeichen, ob zu dieser Buchung eine Ratenvereinbarung erfasst wurde. In der Erfassungsmaske kann diese im Feld "Raten vorhanden" mit der Funktionstaste F8 aufgerufen werden.
In der Liste der Eingangsrechnungen ist dieses Feld durch ein grünes Häkchen gekennzeichnet, wenn eine Ratenvereinbarung hinterlegt ist. Diese kann mit Doppelklick geöffnet und angesehen, jedoch nicht bearbeitet werden.
Rechnungsart  ERB_RECHNUNGSART
Die Rechnungsart ist nur in Verbindung mit der WWS von Bedeutung und kann nur verändert werden, sobald in der Warenwirtschaft eine Warenannahme gebucht worden ist. Allerdings kann die Rechnungsart auch nur dann verändert werden, wenn noch kein Lieferschein (Warenannahme) der Eingangsrechnung zugeordnet ist. Folgende Ausprägungen stehen Ihnen zur Verfügung:
  •  Eingangsrechnung
  •  Frachtrechnung
  •  Spesenrechnung
Rechnungstyp  ERB_RECHNUNGSTYP
Rechnungstyp: Beim Import von ungarischen XML-Rechnungen kann in dieses Feld der Typ "Vereinfachte Rechnung" oder "Sammelrechnung" übernommen werden.
Dieses Feld steht nur bei Firmensitz Ungarn und Slowakei zur Verfügung. Flagge_HUN.png Flagge_SVK.png

Nähere Informationen entnehmen Sie der entsprechenden Onlinehilfe "Handbuch für Ungarn" oder "Handbuch für die Slowakei".
Beleg-Nr  ERB_REST_BELEGNR

ID der Freigabeaktion  ERB_REST_FREIGABE_ACTION_ID

Name der Freigabeaktion  ERB_REST_FREIGABE_ACTION_NAME

Reihenfolge der Freigabeaktion  ERB_REST_FREIGABE_ACTION_SEQUENCE

ERB_REST_FREIGABE_ACTIONS  ERB_REST_FREIGABE_ACTIONS

ERB_REST_IST_VERBUCHT  ERB_REST_IST_VERBUCHT

ERB_REST_MITARBEITER_LIST  ERB_REST_MITARBEITER_LIST

Mitarbeitereingabe notwendig  ERB_REST_MITARBEITER_NECESSARY

ERB_REST_MULTIMIT_POSSIBLE  ERB_REST_MULTIMIT_POSSIBLE

ERB_REST_STDAPPROVALACTION_NOTOK  ERB_REST_STDAPPROVALACTION_NOTOK

ERB_REST_STDAPPROVALACTION_OK  ERB_REST_STDAPPROVALACTION_OK

Datenbesitzer für Ansehen  ERB_SHOW_DOG
Der Datenbesitzer für Ansehen wird bei der Archivierung bzw. beim Ändern der Zuordnung auf das Dokument übergeben.
SktoProz  ERB_SKONTO
Skonto-Prozent
SktoProz2  ERB_SKONTO2
Skonto-Prozent 2
manueller Skontobetrag  ERB_SKONTOBETRAG
durch man. Skontobetrag übersteuert
skontofällig  ERB_SKONTOFAELLIG
skontofällig
sktofällig (Datum)  ERB_SKONTOFAELLIG_DATUM
skontofällig (Datum)
Skontofälligkeit1  ERB_SKONTOFAELLIGDATUM1
Die Skontofälligkeit ist relevant für die Darstellung der Fälligkeit im Feld Fälligkeit. Die Einstellungen bezüglich Darstellung der Fälligkeit finden Sie unter FIBU Parameter → ER-Kontrolle → Darstellung der Fälligkeiten.
Skontofälligkeit2  ERB_SKONTOFAELLIGDATUM2
Die Skontofälligkeit ist relevant für die Darstellung der Fälligkeit im Feld Fälligkeit. Die Einstellungen bezüglich Darstellung der Fälligkeit finden Sie unter FIBU Parameter → ER-Kontrolle → Darstellung der Fälligkeiten.
SktoTage  ERB_SKONTOTAGE
Skonto-Tage
SktoTage  ERB_SKONTOTAGE_FELD
Skontofälligkeit in Tagen bzw. Fälligkeitsdatum.
Standardmäßig wird auf die Zahlungskondition des Kontenstamms zurückgegriffen. Im Falle einer Abweichung vom Kontenstamm kann hier ein Wert erfasst werden.
Mittels Parameter kann das gewünschte Eingabeformat (Tage oder konkretes Fälligkeitsdatum) für die Fälligkeit festgelegt werden. 

FIBU → Stammdaten → FIBU Parameter → ER-Kontrolle → Allgemein → Zahlungskonditionen Eingabe
Dieser Parameter greift für die Felder "ZZiel", "SktoTage" und "SktoTage2".
SktoTage2  ERB_SKONTOTAGE2
2. Skontofälligkeit in Tagen bzw. Fälligkeitsdatum.
Standardmäßig wird auf die Zahlungskondition des Kontenstamms zurückgegriffen. Im Falle einer Abweichung vom Kontenstamm kann hier ein Wert erfasst werden.
Mittels Parameter kann das gewünschte Eingabeformat (Tage oder konkretes Fälligkeitsdatum) für die Fälligkeit festgelegt werden. 

FIBU → Stammdaten → FIBU Parameter → ER-Kontrolle → Allgemein → Zahlungskonditionen Eingabe
Dieser Parameter greift für die Felder "ZZiel", "SktoTage" und "SktoTage2".
SktoTage2  ERB_SKONTOTAGE2_FELD
Skonto-Tage
Steuercode  ERB_STEUERCODE
In diesem Feld kann der Steuercode der Buchung festgelegt werden. Er wird aufgrund der Hinterlegung am Sachkonto vorgeschlagen. Dieser Vorschlagswert kann überschrieben werden, sofern am Sachkonto der Steuercode nicht fixiert ist.

Es ist auch möglich, ohne Steuercode und Prozentsatz zu kontieren. Ausgenommen sind Direktbuchungen auf Steuerkonten, damit der korrekte Ausweis der Bemessungsgrundlage in den Steuernachweisen sichergestellt ist.

Zusätzlich kann über Parameter eingestellt werden, dass bei einem EU-Lieferanten anstatt ig Erwerb z. B. immer Reverse Charge oder sonstige Leistungen EU vorgeschlagen wird.
FIBU → Stammdaten → FIBU Parameter → Buchen → Allgemeine oder Firmenbezogene Einstellungen → Vorschlag Steuercode Kontierung
Teilrechnungs-Kennzeichen  ERB_TEILRE_KZ
Es kann ausgewählt werden, ob es sich um eine Teilrechnung oder Schlussrechnung handelt:
  • Standard
  • Teilrechnung
  • Schlussrechnung
TR-LfdNr  ERB_TEILRE_NUMMER
Gibt an, die wievielte TR eines Projekts die ER ist, nach SR wird wieder von 1 begonnen
TR/SR-AblaufNr  ERB_TS_ABLAUFNR
In diesem Feld kann die TR/SR-Ablaufnummer erfasst werden.

Die Ablaufnummer ist wie ein roter Faden, der Teilrechnungen, Anzahlungen und Schlussrechnungen verbindet. Die Anlage ist unter FIBU → Stammdaten → Buchungseinstellungen → Teil- und Schlussrechnungsabläufe oder während der Erfassung möglich.
 
Läuft ein Projekt über mehrere Jahre, so kann hier im Feld "Auftragsdatum" der Beginn des Projekts hinterlegt werden. Bei auflaufenden Teilrechnungen werden bei Verbuchung der Schlussrechnungen alle zu dieser TR/SR-Ablauf-Nr gehörenden Teilrechnungen – bis zu diesem Datum – storniert.
 
Auf der TR/SR-Ablauf-Nr ist im Feld 6 das Rechnungsschema zu hinterlegen. Am Rechnungsschema wird eingestellt, ob die Teilrechnungen auflaufend (ohne TR-Storno) oder beinhaltend (mit TR-Storno) gebucht werden und ob die Versteuerung bei Bezahlung (AZ) oder bei TR erfolgen soll.
 
Bei einer NTCS FIBU ist dieses Feld für TR/SR zwingend notwendig.

Wurde bei der Rechnungserfassung bereits eine Projektnummer eingegeben, wird automatisch auf die Personen- bzw. Projektnummer eingeschränkt, wenn das Projekt am Ablauf eingetragen wurde. Mittels Combobox kann auf alle Abläufe umgeschaltet werden.

Soll auch bei einer normalen Rechnung eine TR/SR-Ablaufnummer erfasst werden, muss der Parameter TR/SR-AblaufNr bei normaler Rechnung/Zahlung im Buchungsprogramm auf JA gesetzt werden.
TR/SR-Ablauftyp  ERB_TS_ABLAUFTYP
Hier kann eingestellt werden, ob es sich um eine "Teilrechnung" oder eine "Schlussrechnung" handelt.
UID-Nummer  ERB_UIDNR
In diesem Feld kann eine vom Kontenstamm abweichende UID-Nummer erfasst werden. Diese wird bei der Verbuchung mitübergeben.
Wird keine UID-Nummer erfasst, steht neben dem Feld als Info die hinterlegte UID-Nummer vom Kontenstamm.

Weiters wird die Info über die UID-Prüfung rechts neben dem Feld angezeigt.
Mit F4 kann die UID-Nummern-Auswahl für das Konto gestartet werden.
Mit F8 kann die UID-Nummern-Prüfung-Stufe 2 gestartet werden.
USt Ist/Soll  ERB_USTKENNZ_ISTSOLL
Umsatzsteuerkennzeichen Ist/Soll für Ungarn Flagge_HUN.png, Slowakei Flagge_SVK.png und Österreich Flagge_AUT.png

Dieses Feld wird benötigt, wenn man innerhalb einer FIBU mit unterschiedlichen Versteuerungsarten (abweichend von der Hinterlegung am FIBU-Stamm) buchen muss.
Bei Firmenland Ungarn und Slowakei haben Sie folgende Auswahl:
  • USt/VSt Soll
  • USt/VSt Ist
Eine Erfassung bei Firmenland Österreich ist nur möglich, wenn das Kennzeichen "Buchungsbez. USt Ist/Soll" am FIBU-Stamm auf "Ja" gesetzt ist. Für Österreich ist nur die Auswahl "-" oder "USt/VSt Ist" möglich.

Beim Verbuchen wird das Kennzeichen auf die Buchung durchgeschrieben. Im Spesenverteiler wird das Feld auch übernommen und kann zum Kontrollieren als Spalte hinzugefügt werden.
UVA-Kursdatum  ERB_UVA_KURSDATUM
Hier kann das UVA-Kursdatum hinterlegt werden. Dieses Datum wird beim Verbuchen auf die jeweilige Buchung übernommen.

Wird kein UVA-Kursdatum hinterlegt, wird automatisch bei der Verbuchung das Leistungsdatum bzw. Belegdatum als UVA-Kursdatum übernommen.
UVA-Periode  ERB_UVA_PERIODE
UVA-Periode im Format JJJJMM
UVA-Korrektur-Kz  ERB_UVAKORRKZ
UVA-Korrekturkennzeichen (für Tschechien, Slowakei, Ungarn und Slowenien)

Hier kann ein zweistelliger Wert eingegeben werden. Der eingegebene Wert wird beim Verbuchen auf die Buchung in das Feld "UVA-Korr-KZ" übernommen. Ändert sich im Nachhinein das Land auf ein Land, in dem dieses Kennzeichen nicht verfügbar ist, wird dieses Feld automatisch geleert.  
Valutadatum  ERB_VALUTADATUM
Hier kann das Valutadatum der Rechnung übergeben werden.

Bei der Eingabe wird eine Meldung ausgegeben, wenn das Valutadatum um mehr als ein Jahr vom Belegdatum abweicht.
 
Wird das Valutadatum manuell eingegeben oder automatisch übernommen mittels Makro oder Parametereinstellung Valutadatum = Tagesdatum, wird anstatt des Belegdatums das Valutadatum für die Fälligkeitsberechnung herangezogen.

Den o. a. Parameter finden Sie in der ER-Kontrolle unter Extras → Einstellungen für ER-Kontrolle → FIBU → Vorschlagswert Valutadatum.
Verbucht Status (Bearbeiten)  ERB_VERBUCHT_BEARB_STATUS
Verbucht Status (Bearbeiten)
Buchungsstatus (vorl. Verb.)  ERB_VORL_BUCHUNGSTATUS
Buchungstatus (vorl. Verb.)
BuchungId (vorl. Verb.)  ERB_VORL_VERBBUCHUNGID
BuchungId (vorl. Verb.)
Fibu-Nr (vorl. Verb.)  ERB_VORL_VERBFIBUNR
Fibu-Nr (vorl. Verb.)
Firmen-Nr (vorl. Verb.)  ERB_VORL_VERBFIRMENNR
Firmen-Nr (vorl. Verb.)
VSt-Erst.  ERB_VSR_GUIDID der Erfassung für die Vorsteuererstattung
Währung  ERB_WAEHRUNGSCODE
Währung. Ist das Lieferantenkonto auf eine bestimmte Währung fixiert, wird diese Währung in die ER-Buchung übernommen und kann nicht geändert werden. In der Kontierung können dann nur Konten erfasst werden, die nicht fixiert sind oder eine Fixierung auf die Währung der ER-Buchung haben.
WarenKz  ERB_WARENKZ
Das Feld wird nur in Tschechien und der Slowakei verwendet. Flagge_CZE.png Flagge_SVK.png

Hinsichtlich Kontrollmeldung müssen bestimmte Buchungen mit Leistungsmodus-Codes versehen werden.

Es können folgende 3 Werte eingegeben werden:
0 = normale Rechnungen
1 = Reisedienstleistungen
2 = gebrauchte Waren
3 = Rechnung mit Proportionalitätsfaktor
WarenNr  ERB_WARENNR
Das Feld wird nur in der Slowakei verwendet! 1249753839001003380.png
WF-Endedatum  ERB_WF_ENDEDATUM
Datum an dem der Workflow vollständig durchgelaufen ist.
Workflowstatus  ERB_WORKFLOWSTATUS
In diesem Feld wird angezeigt in welchem Status sich die Rechnung befindet.
Die Kennzeichen/Symbole werden automatisch vom Programm vergeben und können nicht manuell geändert werden. Im Mouseover-Text wird die Bedeutung angezeigt.

Folgende Werte sind möglich: 
0 = neu
1 = abgelehnt
2 = im Umlauf
8 = Workflow-Ende
9 = Workflow abgeschlossen
Belegdatum letzte Zahlung  ERB_ZAHLUNG_BELEGDATUM
Belegdatum letzte Zahlung. Dieses Feld wird aktualisiert, wenn die Funktion "Alle Zahlungsinformationen ermitteln" ausgeführt wird.
Summe Zahlungen  ERB_ZAHLUNG_BETRAG
Summe Zahlungen. Dieses Feld wird aktualisiert, wenn die Funktion "Alle Zahlungsinformationen ermitteln" ausgeführt wird.
Summe Skonto  ERB_ZAHLUNG_SKONTO
Summe Skonto. Dieses Feld wird aktualisiert, wenn die Funktion "Alle Zahlungsinformationen ermitteln" ausgeführt wird.
Zahlungsstatus  ERB_ZAHLUNGSSTATUS

ZZiel  ERB_ZAHLUNGSZIEL
Nettozahlungsziel in Tagen.

Standardmäßig wird auf die Zahlungskondition des Kontenstamms zurückgegriffen. Im Falle einer Abweichung vom Kontenstamm kann hier ein Wert erfasst werden.
Wird das Zahlungsziel 0 oder kein Zahlungsziel erfasst, wird die Rechnung ohne Zahlungsziel verbucht.
ZZiel  ERB_ZAHLUNGSZIEL_FELD
Hier kann das Nettozahlungsziel in Tagen bzw. das konkrete Fälligkeitsdatum eingegeben werden.

Standardmäßig wird auf die Zahlungskondition des Kontenstamms zurückgegriffen. Im Falle einer Abweichung vom Kontenstamm kann hier ein Wert erfasst werden. Wird das Zahlungsziel 0 oder kein Zahlungsziel erfasst, wird die Rechnung ohne Zahlungsziel verbucht.

Mittels Parameter kann das gewünschte Eingabeformat (Tage oder konkretes Fälligkeitsdatum) für die Fälligkeit festgelegt werden. 
FIBU → Stammdaten → FIBU Parameter → ER-Kontrolle → Allgemein → Zahlungskonditionen Eingabe

Dieser Parameter greift für die Felder "ZZiel", "SktoTage" und "SktoTage2".
Zuteilungsdatum  ERB_ZUTEILUNGSDATUM
Datum an dem die ER einem Mitarbeiter zugeordnet wurde. Sind der ER mehrere Mitarbeiter zugeordnet, wird das kleinste Zuteilungsdatum angezeigt.
ZV-Zahlungsreferenz  ERB_ZV_KUNDENDATEN
In diesem Feld können ZV-Kundendaten speziell für diese Buchung eingegeben werden. Diese ZV-Kundendaten werden im Lieferantenzahlungsverkehr berücksichtigt und in der Überweisung an den Lieferanten übergeben. 
ZV-Sperre  ERB_ZV_SPERRE
Kennzeichen, ob die Rechnung zur Zahlung freigegeben wurde. Es gibt folgende Auswahlmöglichkeiten:    
  • Keine  
  • Zahlsperre
  • Reklamation
  • Bankeinzug
  • Barzahlung
  • Dauerauftrag
  • Vorauskasse
  • Kreditkartenzahlung
  • Konkurs
  • Manuelle Zahlung
  • Fremdwährung
  • ER Storno
  • Rechnungsprüfung
  • Abklärung Differenz
  • ER im Umlauf (Makro - siehe Onlinehilfe ER-Workflow)  
  • Zahlen trotz Zahlsperre (damit kann die Sperre am Kontostamm übersteuert werden)