Wareneinsatzermittlung
In dieser Themenhilfe erhalten Sie alle relevanten Informationen zur Wareneinsatzermittlung.
Allgemein
Bei der Wareneinsatzermittlung wird der Wert der verkauften Ware ermittelt. Die Warenannahmen werden standardmäßig auf das Konto Warenvorrat in der Kontenklasse 1 gebucht. Die Buchung des Wareneinsatzes erfolgt vom Konto Warenvorrat auf das Aufwandskonto der Kontenklasse 5. In der Gewinn- und Verlustrechnung wird der Wareneinsatz als Aufwand ausgewiesen.
Hinweis
 | Der Wareneinsatz ist die verkaufte oder verwendete Ware zum Einstandspreis in einer Periode x. |
Als Ermittlungsbasis für den Wareneinsatz gelten entweder die Lieferscheine, Rechnungen oder die Lagerjournalsätze. Für die Ermittlung des Wareneinsatzes aufgrund der Lagerjournaldatensätze ist die Lagerführung notwendig. Der Wareneinsatz wird hier über die Lagerbuchungen ermittelt.
Stammdaten
Damit der Wareneinsatz ermittelt werden kann, müssen die dafür notwendigen Einstellungen in den Stammdaten getroffen werden.
Artikelstamm
Im Paket WWS → Stammdaten → Artikel → Artikel muss bei jenen Artikeln, welche für die Wareneinsatzermittlung berücksichtigt werden sollen, das Feld "Wareneinsatz verbuchen" auf "Ja" gestellt werden.
Wird das Feld "Wareneinsatz verbuchen" auf "Standard" gestellt, ist die Rückfallebene von Warenuntergruppe, Warenhauptgruppe bzw. der Parameter "Wareneinsatz verbuchen" vom Standard-Artikelkennzeichen ausschlaggebend.
Der Parameter ist im Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen → "Wareneinsatz verbuchen" zu finden:
Definition des Standard-/Rückfallwertes für das Feld "Wareneinsatz verbuchen" am Artikelstamm, ob der Artikel für die Wareneinsatzermittlung herangezogen werden soll. |
Lagerbuchungskennzeichen
Erfolgt die Wareneinsatzermittlung auf Basis des Lagerjournals, muss im Paket WWS → Stammdaten → Lager → Lagerbuchungskennzeichen für die gewünschten Lagerbuchungskennzeichen die Wareneinsatzermittlung aktiviert werden.
Hinweis
| Dieses Kennzeichen wird nur bei der Ermittlungsbasis "Lagerjournal" berücksichtigt. |
Erfassungskennzeichen
Erfolgt die Wareneinsatzermittlung auf Basis der ausgestellten Lieferscheine oder Rechnungen, muss im Paket WWS → Stammdaten → Verkauf → Erfassungskennzeichen Verkauf das Feld "Ohne Wareneinsatz" auf "Nein" gestellt werden.
Hinweis
| Grundsätzlich ist es so gedacht, dass Erfassungskennzeichen in der Wareneinsatzermittlung nur bei der Ermittlungsbasis "Lieferschein" bzw. "Rechnung" ausgenommen werden. Wird das Erfassungskennzeichen bei "Ohne Wareneinsatz" auf "Ja" gestellt, werden diese Aufträge jedoch generell aus der Wareneinsatzermittlung ausgenommen (auch bei der Ermittlungsbasis "Lagerjournal"). |
Kontentabellen
Im Paket WWS → Stammdaten → Konten/Steuern/Abgaben → Kontentabellen können im Reiter "Wareneinsatz" die Konten für die Wareneinsatzbuchungen bzw. für die Umbuchungen hinterlegt werden.
Hinweis
| Je Lagerbuchungskennzeichen können eigene Konten hinterlegt werden. Dazu müssen zusätzliche Zeilen mit dem entsprechenden Lagerbuchungskennzeichen im Feld "Lag-Bu-Kz" und den entsprechenden Konten erfasst werden. |
Im Reiter "Einkauf" werden die Bestandskonten hinterlegt, mit welchen die Wareneinsatzbuchung entlastet wird.
Sollen beim Wareneinsatz auch die Aufwandskonten EU und Ausland im Reiter "Wareneinsatz" berücksichtigt werden, ist folgender Parameter zu setzen.
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Wareneinsatz → Ermittlung
Definition, ob bei der Kontofindung auch EU- und Auslandskonten gefunden werden sollen. 0 - Nein 1 - Ja: Es wird bei der Ermittlung der Aufwandskonten (Reiter "Wareneinsatz" der Kontentabelle) abhängig von der Person des Auftrages das entsprechende Konto ermittelt. Welche Person für die Ermittlung herangezogen wird, ist auch am Auftrag im Feld "Konto Info" ersichtlich. Hinweis: Zusätzlich gibt es am Wareneinsatzkopf das Feld "Kontofindung mit EU- und Auslandskonten". Die Vorbelegung erfolgt laut Parametereinstellung, kann aber übersteuert werden. |
Wird dieser Parameter aktiviert, wird bei der Wareneinsatzermittlung das Aufwandskonto der Kontentabelle auf Basis der Person des Auftrags ermittelt. Welche Person für die Ermittlung herangezogen wird, ist am Auftrag im Feld "Konto Info" ersichtlich.
Wird bei den Kontentabellenpositionen mit einem Ab-Datum gearbeitet, kann im folgenden Parameter entschieden werden, mit welchem Datum die Kontenfindung durchgeführt werden soll.
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Wareneinsatz → Ermittlung
Definition, mit welchem Datum die Kontenfindung bei der Wareneinsatzermittlung durchgeführt wird, wenn bei der Kontentabellenposition ein Ab-Datum hinterlegt ist. 0 - Ermittlungsdatum (Standard) 1 - Belegdatum Hinweise Auf der Kontentabellenposition kann ein "Ab-Datum" hinterlegt werden, wenn ab einem bestimmten Zeitpunkt ein abweichendes Konto bebucht werden soll. Es werden sowohl die Einträge im Reiter "Wareneinsatz" als auch im Reiter "Einkauf" der Kontentabellen berücksichtigt. Beispiel Das Belegdatum der Lagerjournalbuchung ist der 31.08. Als Wareneinsatzkonto wird bis 31.08. das Konto 5000 verwendet. Ab 01.09. ist es das Konto 5001. (Das Datum "01.09." wurde als "Ab-Datum" auf der Kontentabellenposition gesetzt.) Das Ermittlungsdatum vom Wareneinsatz ist der 15.09. Mit Ausprägung "0 - Ermittlungsdatum" wird Konto 5001 ermittelt. Mit Ausprägung "1 - Belegdatum" wird Konto 5000 ermittelt. |
Tägliches Arbeiten
Die Ermittlung des Wareneinsatzes erfolgt im Paket WWS → Auswertungen → Weitere Auswertungen → Wareneinsatz.
Wareneinsatz anlegen
Mit der F5-Funktion wird ein neuer Wareneinsatz angelegt. Eine aussagekräftige Bezeichnung und das Von- und Bis-Datum müssen eingetragen werden. Es wird empfohlen, den Wareneinsatz immer über einen Monat zu ermitteln.
Das Beleg- und Buchungsdatum sind Info-Werte für die Buchhaltung.
Als Ermittlungsbasis muss entweder "Ohne LFS / Rechnung", "Lieferschein" oder "Rechnung" angegeben werden. Bei der Ermittlung "Ohne LFS / Rechnung" muss ebenfalls das Feld "Mit Lagerjournal" aktiviert werden, damit die Lagerjournalbuchungen für die Ermittlung herangezogen werden.
Hinweis
| Bei der Ermittlungsbasis "Lieferschein" oder "Rechnung" werden die Einstandspreise von der Rechnung bzw. vom Lieferschein gezogen. Bei der Ermittlungsbasis "Ohne LFS / Rechnung" und aktiviertem Feld "Mit Lagerjournal" werden die Einstandspreise vom Lager berechnet. Der Wareneinsatz errechnet sich aus den im Lagerjournal vorhandenen Abgangsbuchungen zum Einstandspreis. |
Wareneinsatz ermitteln
Der Wareneinsatz wird über die Funktion "Ermitteln" berechnet. Nach erfolgreicher Ermittlung erscheint im Feld "ermittelt" ein grünes Häkchen. Im Bereich "Buchungen" wird anschließend die entsprechende Buchung des Wareneinsatzes angezeigt, einschließlich Bestandskonto, Aufwandskonto und Buchungsbetrag.
Wareneinsatz verbuchen
Der Wareneinsatz wird über die Funktion "Verbuchen" in die Finanzbuchhaltung (FIBU) gebucht. Im Feld "verbucht" wird anschließend angezeigt, dass die Buchung erfolgreich durchgeführt worden ist.
Ermittlung löschen
Solange der Wareneinsatz noch nicht in die Finanzbuchhaltung gebucht wurde, kann die Ermittlung bei Bedarf mit der Funktion "Ermittlung löschen" wieder gelöscht werden. Der Wareneinsatz kann daraufhin neu ermittelt werden.
Buchungen stornieren
Ein bereits in der Buchhaltung verbuchter Wareneinsatz kann mit der Funktion "Stornieren" wieder storniert werden. Hier werden in der Finanzbuchhaltung Minusbuchungen erstellt. Die Buchungen sind im Paket FIBU → Buchen und Vorerfassungen → Buchen ersichtlich.
→ Einzelnachweis
Im Bereich Buchungen → Funktionen oder mit der rechten Maustaste über das Kontextmenü kann der Einzelnachweis zur Wareneinsatzermittlung aufgerufen werden. In diesem Fenster werden die entsprechenden Datensätze (Lagerjournalsätze, Rechnungs- bzw. Lieferscheinpositionen), welche für Wareneinsatz-Buchung verantwortlich sind, aufgelistet.
Differenzermittlung
Wird ohne Lagermonatsabschluss gearbeitet, hat dies zur Folge, dass der ermittelte Wareneinsatz durch verspätet eingelangte Eingangsrechnungen etc. nur durch ein Stornieren und wieder Verbuchen des Wareneinsatzes wieder korrekt in der FIBU/KORE abgebildet werden kann. Es müssten somit immer alle Wareneinsätze des laufenden Jahres storniert und wieder neu aufgerollt werden.
Die Differenzermittlung schafft für diesen Fall Abhilfe, da dadurch die Buchungen von den bestehenden Wareneinsatzermittlungen neu berechnet und danach die alten Buchungswerte subtrahiert werden. Die Differenz daraus wird als Differenzbuchung erfasst.
Die Differenzermittlung schafft für diesen Fall Abhilfe, da dadurch die Buchungen von den bestehenden Wareneinsatzermittlungen neu berechnet und danach die alten Buchungswerte subtrahiert werden. Die Differenz daraus wird als Differenzbuchung erfasst.
Es werden nicht nur die bestehenden Lagerbuchungen, welche der Wareneinsatzermittlung zugeordnet sind, für die Differenzermittlung verwendet, sondern auch die neuen Buchungen der Wareneinsatzermittlung hinzugefügt.
Achtung!
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Die Differenzermittlung wird über das Fenstermenü → Funktionen → Differenzermittlung oder mit der rechten Maustaste über das Kontextmenü aufgerufen.
 Differenzermittlung | Aufruf der Differenzermittlung |
In diesem Fenster empfiehlt es sich, eine aussagekräftige Bezeichnung sowie das Beleg- und Buchungsdatum zu erfassen. Als Grundlage dienen die Daten der ausgewählten Wareneinsatzermittlung.
Folgende Felder stehen Ihnen hier zur Verfügung:
| Belegdatum | Belegdatum für Fibu-Verbuchung |
Buchungsdatum | Buchungsdatum für Fibu-Verbuchung |
Bezeichnung | Bezeichnung der Differenzermittlung |
| Wareneinsatzermittlungen | Zuordnung der Wareneinsatzermittlungen, die neu ermittelt werden sollen. Als Vorschlag wird jene Wareneinsatzermittlung hinzugefügt, die bei der Neuanlage der Differenzermittlung im Fokus stand. Die Auswahl ist über die Funktion F4  oder F8  möglich. |
Die Differenzermittlungen sind im Bereich "Wareneinsätze" am Plus-Symbol "
" am Zeilenanfang erkennbar.
" am Zeilenanfang erkennbar.
Im Bereich "Buchungen" der ursprünglichen Wareneinsatzermittlung sind sowohl die regulären Buchungen als auch die Differenzbuchungen enthalten.
Die Differenzbuchungen sind grün hervorgehoben und auch innerhalb der Differenzermittlung selbst ersichtlich.
Die Differenzermittlung wird wieder mit der Funktion "Verbuchen" in die Finanzbuchhaltung gebucht und die Buchung ist anschließend im Paket FIBU → Buchen und Vorerfassungen → Buchen ersichtlich.
Hinweis
| Eine Differenzermittlung mit Verleihdaten ist nicht möglich. |
Parameter
In den folgenden Parametern können Einstellungen zum Wareneinsatz getroffen werden.
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Wareneinsatz → Ermittlung
Definition, ob die erzeugten Buchungen je Belegnummer getrennt werden sollen. Hinweis: Wareneinsatz aus Rechnung, so gilt die Rechnungsnummer als Belegnummer. Wareneinsatz aus Lieferschein, so gilt die Lieferscheinnummer als Belegnummer. Wareneinsatz aus Lagerjournal, so gilt die Lagerbelegnummer als Belegnummer. Wird kein Lagerbeleg gefunden, so wird automatisch auf die Lieferscheinnummer zurückgefallen. | |
Definition, ob die erzeugten Buchungen je Belegdatum getrennt werden sollen. Hinweis: Wareneinsatz aus Rechnung, so gilt das Rechnungsdatum als Belegdatum. Wareneinsatz aus Lieferschein, so gilt das Lieferscheindatum als Belegdatum. Wareneinsatz aus Lagerjournal, so gilt das Lagerjournalbelegdatum als Belegdatum. Belegdatum ist immer ohne Uhrzeit. | |
Definition, ob die erzeugten Buchungen je Filiale getrennt werden sollen. 0 - Nein (Standard) 1 - Ja: Die Filiale von Lagerjournal, Lieferscheinposition, Rechnungsposition, Kassenbon und Verleih wird mit dem Wareneinsatz ermittelt. Die Buchungen in die Fibu erfolgen getrennt nach Filiale. | |
Definition, welches Datum für den Ermittlungszeitraum bei "Wareneinsatzermittlung aus Lagerjournal" herangezogen werden soll. 0 - Belegdatum: Lagerjournalbelegdatum 1 - Buchungsdatum: Lagerbuchungsdatum | |
Definition, welcher Einstandswert/-preis für die Ermittlung des Wareneinsatzes vom Lager herangezogen werden soll. 0 - Einstandswert der Lagerbuchung 1 - Einstandspreis vom Artikel 2 - Einstandspreis von Preistabelle: Am Wareneinsatzkopf ist die Preistabelle zu hinterlegen. Ist keine Preistabelle hinterlegt, wird automatisch auf die Standard-Einstandspreistabelle zurückgefallen. 3 - Materialeinstandswert der Lagerbuchung 4 - Material-Einstandspreis vom Artikel 5 - Materialeinstandspreis von Preistabelle: Am Wareneinsatzkopf ist die Preistabelle zu hinterlegen. Ist keine Preistabelle hinterlegt, wird automatisch auf die Standard-Einstandspreistabelle zurückgefallen. | |
Definition, welcher Einstandswert/-preis für die Ermittlung des Wareneinsatzes bei Ermittlungsbasis Lieferschein oder Rechnung herangezogen werden soll. 0 - Einstandspreis der LFS-/RG-Position (Lager): Lagereinstandswert der Lieferschein-/Rechnungsposition 1 - Einstandspreis vom Artikelstamm 2 - Einstandspreis von Auftragsposition: MCA_ERO_EINSTANDSPREIS 3 - Einstandswert der LFS-/RG-Position (Auftpos): Einstandswert der Lieferscheinposition (MCA_LPO_EINSTWERT)/Rechnungsposition (MCA_RNP_EINSTANDSWERT) 4 - Einstandspreis von Preistabelle: Am Wareneinsatzkopf ist die Preistabelle zu hinterlegen. Ist keine Preistabelle hinterlegt, wird automatisch auf die Standard-Einstandspreistabelle zurückgefallen 5 - Materialeinstandswert der LFS-/RG-Position (Lager): Einstandswert der Lieferscheinposition (MCU_LPO_M_LAGEREINSTWERT) / Rechnungsposition (MCU_RNP_M_LAGEREINSTWERT) 6 - Material Einstandspreis vom Artikelstamm 7 - Material Einstandspreis von Auftragsposition: MCU_ERO_M_EINSTANDSPREIS 8 - Material Einstandswert der LFS-/RG-Position (Auftpos): Einstandswert der Lieferscheinposition (MCU_LPO_M_EINSTANDSWERT) / Rechnungsposition (MCU_RNP_M_EINSTANDSWERT) 9 - Material-Einstandspreis von Preistabelle: Am Wareneinsatzkopf ist die Preistabelle zu hinterlegen. Ist keine Preistabelle hinterlegt, wird automatisch auf die Standard-Einstandspreistabelle zurückgefallen | |
Definition, welche Kostentypen bei Entlastung bzw. Belastung verwendet werden. 0 - Keine Umbuchung: Für die Bestands-/Aufwandsbuchungen werden die gleichen Kostentypen verwendet. 1 - Entlastung Findung, Belastung Datenquelle: Die Ermittlung der Kostentypen für die Bestandsbuchung erfolgt über die Kostentypenfindung. Ist dort nichts hinterlegt, werden die Kostentypen der Kontentabelle geprüft. Die Kostentypen für die Aufwandsbuchung ergeben sich durch die Lieferschein- oder Rechnungsposition bzw. durch die Lagerjournalbuchung (je nachdem wie die Wareneinsatzermittlung eingestellt ist). 2 - Belastung Findung, Entlastung Datenquelle: Die Ermittlung der Kostentypen für die Aufwandsbuchung erfolgt über die Kostenypenfindung. Ist dort nichts hinterlegt, werden die Kostentypen der Kontentabelle geprüft. Die Kostentypen für die Bestandsbuchung ergeben sich durch die Lieferschein- oder Rechnungsposition bzw. durch die Lagerjournalbuchung. | |
Definition, ob der Kostenträger bei der Bestandsbuchung "leer" bleiben soll. 0 - Nein 1 - Ja: Ist auf der Bestandsbuchung ein Kostenträger vorhanden, wird dieser bei der Wareneinsatzermittlung nicht berücksichtigt. Hinweis: Greift ebenso bei reinen Aufwandskontobuchungen. | |
Definition, mit welchem Datum die Kontenfindung bei der Wareneinsatzermittlung durchgeführt wird, wenn bei der Kontentabellenposition ein Ab-Datum hinterlegt ist. 0 - Ermittlungsdatum (Standard) 1 - Belegdatum Hinweise Auf der Kontentabellenposition kann ein "Ab-Datum" hinterlegt werden, wenn ab einem bestimmten Zeitpunkt ein abweichendes Konto bebucht werden soll. Es werden sowohl die Einträge im Reiter "Wareneinsatz" als auch im Reiter "Einkauf" der Kontentabellen berücksichtigt. Beispiel Das Belegdatum der Lagerjournalbuchung ist der 31.08. Als Wareneinsatzkonto wird bis 31.08. das Konto 5000 verwendet. Ab 01.09. ist es das Konto 5001. (Das Datum "01.09." wurde als "Ab-Datum" auf der Kontentabellenposition gesetzt.) Das Ermittlungsdatum vom Wareneinsatz ist der 15.09. Mit Ausprägung "0 - Ermittlungsdatum" wird Konto 5001 ermittelt. Mit Ausprägung "1 - Belegdatum" wird Konto 5000 ermittelt. | |
Definition, ob bei der Kontofindung die Filiale berücksichtigt werden soll. 0 - Nein: Im Zuge der Kontofindung werden nur jene Kontentabelleneinträge verwendet, wo keine Filiale eingetragen ist. 1 - Ja | |
Definition, ob bei der Kontofindung das Erfassungskennzeichen berücksichtigt werden soll. 0 - Ohne Erfassungskennzeichen: Im Zuge der Kontofindung werden nur jene Kontentabelleneinträge verwendet, wo kein Erfassungskennzeichen eingetragen ist. 1 - Mit Erfasungskennz. bei LFS/RG: Bei der Ermittlungsart "Lieferschein oder Rechnung" wird die Kontofindung mit den Erfassungskennzeichen lt. Auftrag gestartet. Bei Ermittlungsart "Lagerjournal" erfolgt die Kontofindung ohne Erfassungskennzeichen (Ausprägung "0"). 2 - Mit Erfassungskennz. bei LFS/RG/Laj. (VK): Wie Ausprägung "1". Lagerjournalbuchungen aus dem Verkauf starten ebenfalls die Kontofindung mit den Erfassungskennzeichen lt. Auftrag. 3 - Mit Erfassungskennz. bei LFS/RG/Laj. (VK,EK,PROD): Wie Ausprägung "1". Lagerjournalbuchungen aus Verkauf, Einkauf und Produktion starten ebenfalls die Kontofindung mit den Erfassungskennzeichen lt. Auftrag/Bestellung/Produktionslos. Hinweis: Kontentabellenfindung erfolgt lt. Reihenfolge Kontofindung. | |
Definition, ob bei der Kontofindung auch EU- und Auslandskonten gefunden werden sollen. 0 - Nein 1 - Ja: Es wird bei der Ermittlung der Aufwandskonten (Reiter "Wareneinsatz" der Kontentabelle) abhängig von der Person des Auftrages das entsprechende Konto ermittelt. Welche Person für die Ermittlung herangezogen wird, ist auch am Auftrag im Feld "Konto Info" ersichtlich. Hinweis: Zusätzlich gibt es am Wareneinsatzkopf das Feld "Kontofindung mit EU- und Auslandskonten". Die Vorbelegung erfolgt laut Parametereinstellung, kann aber übersteuert werden. | |
Definition, wie sich die Buchungslogik der Lagerbuchungsarten verhalten soll. 0 - Vorzeichendrehung wenn kein Abgang: Bei Buchungen, welche nicht der Buchungsart "Abgang" oder "Umbuchung Abgang" (z. B. UMB1) angehören, wird das Vorzeichen gedreht. Zugänge lösen eine negative Sollbuchung am Wareneinsatzkonto aus, die eine Bestandserhöhung bewirkt. Korrekturbuchungen werden wie Zugänge behandelt. 1 - Keine Vorzeichendrehung: Nur für Sonderfälle gedacht! 2 - Vorzeichendrehung wenn kein Abgang + Sonderbehandlung KOR: Bei Buchungen, welche nicht der Buchungsart "Abgang" oder "Umbuchung Abgang" (z. B. UMB1) angehören, wird das Vorzeichen gedreht. Zugänge lösen eine negative Sollbuchung am Wareneinsatzkonto aus, die eine Bestandserhöhung bewirkt. Bei Korrekturbuchungen mit einem positiven Wert wird das Bestandskonto mit einer negativen Sollbuchung erhöht und das Wareneinsatzkonto mit einer negativen Habenbuchung vermindert. Bei Korrekturbuchungen mit negativem Wert wird das Bestandskonto mit einer negativen Habenbuchung vermindert und das Wareneinsatzkonto mit einer positiven Sollbuchung erhöht. 3 - Keine Vorzeichendrehung + Sonderbehandlung KOR: Nur für Sonderfälle gedacht! | |
Definition, ob Lagerumbuchungen (z. B. UMB1 & UMB2) getrennt oder als Einheit verarbeitet werden sollen. Beispiel: Umbuchung zwischen Lager 1 und Lager 2 0 - Nein: Es erfolgt jeweils eine eigene Wareneinsatzbuchung UMB1 & UMB2 Beispiel: UMB1 = Bestand vom Lager 1 wird vermindert / Aufwand vom Lager 1 wird erhöht UMB2 = Bestand vom Lager 2 wird erhöht / Aufwand vom Lager 2 wird vermindert 1 - Ja: Für UMB1 & UMB2 erfolgt eine Bestandsumbuchung. Beispiel: Bestand vom Lager 1 wird vermindert / Bestand vom Lager 2 wird erhöht. | |
Definition, ob bei der Kontofindung die Firma berücksichtigt werden soll. 0 - Nein: Im Zuge der Kontofindung werden nur jene Kontentabelleneinträge verwendet, wo keine Firma eingetragen ist. 1 - Ja Hinweis: Firma lt. Kontentabellenposition (Feld: MCA_WKP_KTO_FIRMENNR) Anwendungsgebiet: Kontofindung je Konzern oder je Firma | |
Definition eines Vorschlagswertes für die Parameter "Wertermittlung Lagerjournal" und "Wertermittlung LFS/RG" bei Ausprägung "Einstandspreis von Preistabelle" oder "Material-Einstandspreis von Preistabelle". | |
Definition eines Vorschlagswertes für die Parameter "Wertermittlung Lagerjournal" und "Wertermittlung LFS/RG" bei Ausprägung "Einstandspreis von Preistabelle" oder "Material-Einstandspreis von Preistabelle". | |
Definition, ob die Kostenmengen gleich dem Parameter "Buchungslogik der Lagerbuchungsarten" behandelt werden sollen. | |
Definition, wie die Belegnummernvergabe erfolgen soll. 0 - Nächsthöhere automatische Belegnummer (Standard): Letzte automatisch ermittelte Belegnummer (die Lieferschein und Rechnung ausschließen) + 1 1 - Firmenbezogener Nummernkreis 2 - Firmenbezogener Nummernkreis - je Buchungssymbol: Mit dieser Ausprägung haben Sie die Möglichkeit, z. B. einen Verleih-Wareneinsatz mit einem abweichenden Buchungssymbol und Nummernkreis zu buchen als den normalen Wareneinsatz. Hinweis Nur verwendbar, wenn der Parameter "Wareneinsatz je Belegnummer" auf "0 - Nein" steht oder keine Belegnummer ermittelt werden konnte. Belegnummer Feld "MCA_WEB_WEINSATZBELEGNR" im Reiter "Buchungen". Nach dem Umstellen des Parameters auf eine Ausprägung mit Nummernkreis ist ein Nummernkreis manuell anzulegen. Dies ist über das Fenster "Nummernkreise" im Paket TOOLS vorzunehmen. Sie finden dieses Fenster über das Paket TOOLS → Tools → Einstellungen → Nummernkreise. Der neu angelegte Nummernkreis ist für den Sequenznamen "WWS-WES-BELEGNR" anzulegen. Das Buchungssymbol ist beim Feld "Kategorie1" zu hinterlegen. Nach der Anlage kann die aktuelle Nummer über die Funktion "Aktuelle Nummer ändern" (Fenstermenü → Funktionen) hinterlegt werden. Diese Belegnummer wird als nächste Belegnummer verwendet. | |
Definition, ob im Zuge der Wareneinsatzermittlung Lieferschein- und Rechnungsdokumente ermittelt und der Buchung zugeordnet werden sollen. 0 - Nein 1 - Ja: Über die jeweilige Buchungszeile ist das Dokument über die Kontextfunktion "DMS" aufrufbar. Zusätzlich werden die Dokumente der jeweiligen Buchung an die FIBU weitergegeben. | |
Datenermittlung für Wareneinsatz 0 - Nein 1 - Ja: Standard - Optimierte Datenermittlung für Massendaten | |
Definition, ob die Wareneinsatzermittlung inkl. der Kassendaten (Bondaten) erfolgen soll. 0 - Nein: Es wird kein Warneinsatz von Bonpositionen ermittelt. 1 - Ja: Es wird der Wareneinsatz von Bonpositionen ermittelt. | |
Definition, wie die Werteermittlung der Kassendaten erfolgen soll. 0 - Einstandswert der Bonposition (Lager): Es wird der Wert des Feldes MCA_BOP_LAGERWERT verwendet. Ist das Feld "leer" oder das Feld MCA_BOP_EPFIXIERT gesetzt, so wird der Wert des Feldes MCA_BOP_LISTENEPWERT verwendet. 1 - Einstandswert der Bonposition (Liste): Es wird der Wert des Feldes MCA_BOP_LISTENEPWERT verwendet. 2 - Einstandspreis vom Artikelstamm: Es wird der Artikeleinstandspreis (Preisfindung) verwendet. Feld: MCU_ARL_EINSTANDSPREIS 3 - Einstandspreis von Preistabelle: Es wird der Einstandspreis von der am Wareneinsatzkopf eingegebenen Preistabelle verwendet. 4 - Materialkosten der Bonposition (Lager): Es wird der Wert des Feldes MCA_BOP_LAGEREPWERT abzüglich MCA_BOP_LAGER_F_EINSTANDSWERT verwendet. Ist das Feld MCA_BOP_LAGEREPWERT "leer" oder das Feld MCA_BOP_EPFIXIERT gesetzt, so wird der Wert des Feldes MCA_BOP_LISTENEPWERT abzüglich MCA_BOP_LISTE_F_EINSTANDSWERT verwendet. 5 - Materialkosten der Bonposition (Liste): Es wird der Wert des Feldes MCA_BOP_LISTENEPWERT abzüglich MCA_BOP_LISTE_F_EINSTANDSWERT verwendet. 6 - Materialkosten vom Artikelstamm: Es werden die Artikelmaterialkosten (Preisfindung) verwendet. Feld: MCU_ARL_EINSTANDSPREIS_MAT 7 - Materialkosten von Preistabelle: Es werden die Artikelmaterialkosten von der am Wareneinsatzkopf eingegebenen Preistabelle verwendet. Hinweis: Dieser Parameter ist ein reiner Vorschlagswert für die Neuanlage eines Wareneinsatzkopfes. | |
Definition, welches Ziel bei der Wareneinsatz-Kopfanlage als Vorschlag gelten soll. 0 - FIBU (Standard) 1 - KORE Die FIBU-Verbuchung kann direkt oder mittels BuErf erfolgen. Die Verbuchung in die KORE kann nur direkt erfolgen. | |
Definition, welche Buchungsart bei der Wareneinsatz-Kopfanlage als Vorschlag gelten soll. Hinweise Im Standard ist dieser Parameter leer. Dann wird als Rückfallebene die Standardbuchungsart "1003 - Externe-Buchung" verwendet. Je nach Einstellung des Ziels (Parameter "Ziel" zu finden über Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Wareneinsatz → Ermittlung) kann entweder eine FIBU-Buchungsart oder eine KORE-Buchungsart hinterlegt werden. | |
Wird das Feld "Wareneinsatz verbuchen" am Artikelstamm von "Ja" auf "Nein" geändert, so werden im Standard die Original-Wareneinsatzermittlungen für diesen Artikel mit der Differenzermittlung nicht aufgehoben. Wird dieser Parameter auf "Ja" gestellt, wird bei der Differenzermittlung die Original-Wareneinsatzermittlung negativ bewertet, wodurch die ursprüngliche Ermittlung aufgehoben wird. 0 – Nein (Standard): Die Original-Wareneinsatzermittlungen für diesen Artikel werden mit der Differenzermittlung nicht aufgehoben. 1 – Ja: Bei der Differenzermittlung wird die Original-Wareneinsatzermittlung negativ bewertet. Die Differenzermittlung bewertet den Artikel nicht mehr – somit wird die Original-Wareneinsatzermittlung mit der Differenzermittlung aufgehoben. Hinweis: Wird das Feld am Artikelstamm "Wareneinsatz verbuchen" von "Nein" auf "Ja" geändert, so wird bei einer Differenzermittlung dieser Artikel (neu) mitbewertet, wodurch der Wareneinsatz berechnet wird. |
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Wareneinsatz → Verbuchung
Definition, ob der Wareneinsatz in die Fibu verbucht werden darf, sofern es zum Zeitpunkt der Wareneinsatzermittlung noch keinen abgeschlossenen Lagermonatsabschluss gab. 0 - Nein 1 - Ja: Gab es zum Zeitpunkt der Wareneinsatzermittlung noch keinen abgeschlossenen Lagermonatsabschluss, so ist die Verbuchung in die Fibu nicht möglich. Wurde dieser nachträglich durchgeführt, so muss die Wareneinsatzermittlung aufgehoben und neu gestartet werden. | |
Definition, ob ein OP-Betrag in der Buchungserfassungsdatei mitgegeben werden soll. | |
Definition, ob Buchungen mit Wert "0" erzeugt werden sollen. | |
Definition, welches Buchungssymbol für die FIBU-Buchung herangezogen werden soll. Hinweis: "WE" ist Standard | |
| <div class=""><b><a name="WWS_WARENEINSATZ_PARAMS.1.6" id="§§2,1321 Buchungserfassungsdatei" style="">Buchungserfassungsdatei</a></b></div> | Hinterlegung des Dateinamens der Buchungserfassungsdatei. Hinweis: Gilt nur für den Wareneinsatz. Folgende Platzhalter können verwendet werden. FIRMENNR: Firmennummer FIBUNR: FIBU-Nummer BMDUSERID: Aktuelle BMD User-ID SYSUSERID: Aktueller System-User (Windows-User) COMPUTER: Aktueller Computername Wie werden die Platzhalter verwendet? Platzhalter oder verkettete Platzhalter beginnen immer mit der Zeichenkette "[$" und enden mit der Zeichenkette "$]". Platzhalter können mit "," (Beistrich) verkettet werden. Beispiel: [$Platzhalter1$][$Platzhalter2$] ist das gleiche wie [$Platzhalter1,Platzhalter2$] Groß- und Kleinschreibung hat keine Auswirkung. Beispiel: d:\Buerf_[$FIRMENNR$]_[$COMPUTER,BMDUSERID,SYSUSERID$] |
Definition, wie die Reihenfolge der Splittbuchungen sein soll. Hinweis: Eine Wareneinsatzbuchung besteht immer aus 2 Buchungen: Aus einer Bestandsbuchung, wo der Wert vermindert wird, und einer Einsatzbuchung, wo der Wert hingebucht wird. Mit diesem Parameter kann somit gesteuert werden, ob die Bestands- oder die Aufwandsbuchung zuerst erfolgen soll. |
Spezialthemen
Kalkulatorischer (täglicher) Wareneinsatz
Ziel der kalkulatorischen Wareneinsatzermittlung ist die Vorab-Ermittlung und Verbuchung von Wareneinsatzbuchungen (nur) in die KORE, die sich bis zur tatsächlichen Wareneinsatzermittlung noch wertmäßig verändern können/werden. Die kalkulatorische Wareneinsatzermittlung leitet jene Buchungen über, die noch nicht in der tatsächlichen Ermittlung (für die FIBU/KORE) berücksichtigt worden sind.
Dafür können die folgenden Parameter eingestellt werden.
Parameter
Im Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Wareneinsatz → Ermittlung gibt es folgende Einstellungen, die für die Wareneinsatzermittlung als Vorschlagswert gelten.
Definition, welches Ziel bei der Wareneinsatz-Kopfanlage als Vorschlag gelten soll. 0 - FIBU (Standard) 1 - KORE Die FIBU-Verbuchung kann direkt oder mittels BuErf erfolgen. Die Verbuchung in die KORE kann nur direkt erfolgen. | |
Definition, welche Buchungsart bei der Wareneinsatz-Kopfanlage als Vorschlag gelten soll. Hinweise Im Standard ist dieser Parameter leer. Dann wird als Rückfallebene die Standardbuchungsart "1003 - Externe-Buchung" verwendet. Je nach Einstellung des Ziels (Parameter "Ziel" zu finden über Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Wareneinsatz → Ermittlung) kann entweder eine FIBU-Buchungsart oder eine KORE-Buchungsart hinterlegt werden. |
Wird das Ziel "KORE" definiert, geht der kalkulatorische Wareneinsatz direkt in die KORE. Der tägliche Wareneinsatz funktioniert nur mittels dieser Variante.
Stapel
Die kalkulatorische Wareneinsatzermittlung kann manuell angestoßen werden oder es wird ein Stapel eingerichtet, der die Ermittlung und Verbuchung automatisiert durchführt. Der Stapelschritt lautet "MCS_MDWWSWARENEINSATZKOPFMGR_KALKERM" (Kalkulatorischen Wareneinsatz ermitteln) und enthält folgende Eingaben:
Nähere Informationen zum Stapelschritt finden Sie in der Hilfe zum Stapel Kalkulatorischen Wareneinsatz ermitteln.
Achtung!
| Wenn die kalkulatorische Wareneinsatzermittlung manuell ausgeführt wird, berücksichtigt das System das "Von-Datum" im Fenster "Wareneinsatz". Beim Stapel hingegen wird dieses Datum nicht herangezogen und es erfolgt die Berechnung immer ausgehend vom zuletzt tatsächlich verbuchten Wareneinsatz. |
Tägliches Arbeiten
Anders als bei der normalen Wareneinsatzermittlung kann auch bei verbuchten kalkulatorischen Wareneinsätzen jederzeit eine Neuermittlung und Verbuchung der Werte durchgeführt werden. Somit können mit einem angelegten kalkulatorischen Wareneinsatz-Kopf (dessen Von-Datum und Bis-Datum leer ist) die Daten in der KORE aktualisiert werden.
Hinweis
| Die zugrunde liegenden Daten wie Lagerjournal, Lieferschein- oder Rechnungsposition sind nicht mit der kalkulatorischen Wareneinsatzermittlung verknüpft. Erst eine tatsächliche Wareneinsatzermittlung setzt die entsprechenden Kennzeichen (auf den zugrundeliegenden Daten) und somit werden bei einer Neuermittlung des kalkulatorischen Wareneinsatzes diese nicht mehr berücksichtigt. |
Der Ablauf ist daher wie folgt:
- Ermittlung und Verbuchung des kalkulatorischen Wareneinsatzes (z. B. täglich per Stapel)
- Differenzermittlung der Vorperioden (z. B. monatlich)
- Ermittlung und Verbuchung des Wareneinsatzes der aktuellen Periode mit anschließender Neuermittlung und Verbuchung des kalkulatorischen Wareneinsatzes (z. B. monatlich)
Anlage des Wareneinsatz-Kopfes und Ermittlung des kalkulatorischen Wareneinsatzes
Bei der Anlage des kalkulatorischen Wareneinsatz-Kopfes sind folgende Felder zu beachten:
| Ziel | Das Feld "Ziel" muss auf "KORE" eingestellt sein. Die Verbuchung in die KORE kann in diesem Fall nur direkt erfolgen und nicht über eine Buchungserfassungsdatei. Ein Vorschlag des Ziels kann im Parameter "Ziel" hinterlegt werden. Dieser ist zu finden im Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Wareneinsatz → Ermittlung. |
Buchungsart | Hier kann eine Buchungsart hinterlegt werden. Ist beim Ziel "KORE" hinterlegt, kann hier eine KORE-Buchungsart eingetragen werden. Ein Vorschlag für die Buchungsart kann im Parameter "Buchungsart" hinterlegt werden. Dieser ist zu finden im Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Wareneinsatz → Ermittlung. Ist die Buchungsart leer, wird als Rückfall die Standardbuchungsart "1003 - Externe Buchung" verwendet. |
kalkulatorisch | Das Feld "kalkulatorisch" ist auf "Ja" zu setzen. Dies kann nur aktiviert werden, wenn beim Ziel "KORE" ausgewählt ist. |
| Von Datum | Hier kann das Datum eingegeben werden, ab dem ermittelt werden soll. Das Datumsfeld kann leer gelassen werden. Dann werden alle noch nicht ermittelten Daten herangezogen. |
| Bis Datum | Hier kann das Datum eingegeben werden, bis zu dem ermittelt werden soll. Das Datumsfeld kann leer gelassen werden. Dann werden alle noch nicht ermittelten Daten herangezogen. |
| Ermittlungsbasis | Definition wie bei der "normalen" Wareneinsatzermittlung |
| Mit Lagerjournal | Definition wie bei der "normalen" Wareneinsatzermittlung |
Nach der Anlage des Wareneinsatz-Kopfes kann die Ermittlung des kalkulatorischen Wareneinsatzes erfolgen.
Kalkulatorischen Wareneinsatz verbuchen
Wird der kalkulatorische Wareneinsatz verbucht, werden die aktuell in der KORE befindlichen kalkulatorischen Buchungen gelöscht und die neuen verbucht. Löschung und Verbuchung werden gleichzeitig durchgeführt, damit sichergestellt ist, dass die kalkulatorischen Buchungen nur verschwinden, wenn die neuen Buchungen fehlerfrei eingebucht werden konnten.
Wird der kalkulatorische Wareneinsatz storniert, werden die Buchungen aus der KORE gelöscht.
Das Stornieren muss im Standardfall nicht manuell gemacht werden. Dies passiert automatisch.
Wenn die tatsächliche Wareneinsatzermittlung durchgeführt wird, dann ist es zu empfehlen, dass auch sofort wieder eine kalkulatorische Wareneinsatzermittlung erstellt wird, da ansonsten - bis der kalkulatorische Wareneinsatz wirklich verbucht worden ist - doppelte Buchungen vorhanden sind.
Beispiel
 | Die Wareneinsatzermittlung ist bis 31.10. erfolgt und in die FIBU/KORE verbucht worden. Die Kostendaten wurden bis 31.10. in die KORE übergeleitet. Möchte man nun täglich die kalkulatorischen Kosten bis zum 30.11. (nächste "echte" Wareneinsatzermittlung) in der KORE sehen, kann wie folgt vorgegangen werden: Anders als bei der normalen Wareneinsatzermittlung kann auch bei verbuchten kalkulatorischen Wareneinsätzen jederzeit eine Neuermittlung und Verbuchung der Werte durchgeführt werden. Somit können mit einem angelegten kalkulatorischen Wareneinsatz-Kopf (dessen Datumsfelder leer sind) die Daten in der KORE aktualisiert werden. Am Wareneinsatz-Kopf sind dafür folgende Felder relevant:
Das Von-Datum ist z. B. der 01.01. Betrachtet werden alle Datensätze ab 01.01., die noch in keiner tatsächlichen Ermittlung für die FIBU berücksichtigt worden sind. |
FAQ
Stammdaten
Tägliches Arbeiten
Wo finde ich die Wareneinsatzermittlung?
Können mit dem Wareneinsatz mehrere Bestandskonten entlastet werden?
Wie wird mit kalkulatorischem (täglichem) Wareneinsatz gearbeitet?
Können mit dem Wareneinsatz mehrere Bestandskonten entlastet werden?
Wie wird mit kalkulatorischem (täglichem) Wareneinsatz gearbeitet?
Lernvideo: