UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zum Buchen finden Sie unter Buchen.

A_TREE1.bmp FIBU → Buchen und Vorerfassungen → Buchen
 
Das Programm "Buchen" ist das zentrale Erfassungsprogramm für alle manuellen Buchungsfälle (Eingangs- und Ausgangsrechnungen, Kassen- und Bankbuchungen, Umbuchungen usw.).
 
Die Buchungsmaske unterteilt sich in folgende Bereiche:
  • Einstiegsfelder
  • Journal
  • Buchungszeile
  • Buchungsinfo
  • Konteninfo

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Einstiegsfelder

In den Einstiegsfeldern wird erfasst, in welcher Firma und FIBU, in welchem Monat und mit welchem Buchungssymbol gerade gebucht wird bzw. gebucht werden soll. 
 
Firma
Firma, in der gebucht werden soll.
FIBU
FIBU, in der gebucht werden soll.
Die aktuelle FIBU, das ist die FIBU, in der vorrangig gebucht wird, ist mit einem grünen Häkchen gekennzeichnet.
Notiz
1107108396000003020.png Auf diesem Feld können allgemeine Notizen zur ausgewählten FIBU hinterlegt werden.
1097496822000002400_0.png Ist eine Notiz erfasst, so erscheint dieses Symbol.
FIBU-Checkliste
1107108396000003020_3.png Ist auf der FIBU keine Checkliste hinterlegt, wird dieses Symbol angezeigt. Durch Anklicken des Symbols kann eine Checkliste angelegt werden.
1107108396000003020_1.png Dieses Symbol ist nur ersichtlich, wenn eine FIBU Checkliste hinterlegt ist.
Die Checkliste kann auch in den FIBU Stammdaten mit einem rechten Mausklick auf die FIBU unter dem Punkt "Checkliste" zugeordnet oder am FIBU Stamm im Feld "Checkliste" hinterlegt werden.
Eine genauere Information dazu finden Sie unter Firmen- und FIBU Stammdaten → FIBU Checkliste.
Monat
Buchungsmonat
Standardmäßig gibt es pro Monat einen Buchungskreis. Mögliche Werte sind 1-12 bzw. 13. Näheres zu Bilanzbuchungen in Periode 13 erfahren Sie hier.  
Es können mehrere Benutzer gleichzeitig in einem Monat buchen.
Weitere Einstellungsmöglichkeiten siehe Kapitel Buchungsmonat - Buchungskreise.
Datum
Als Buchungsdatum wird zwingend das Tagesdatum vorgeschlagen. Dies kann unter FIBU → Stammdaten → FIBU Parameter → GoB-Richtlinien → Allgemein → Prüfung Buchungsdatum geändert werden.

Achtung! 

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Ein vom Tagesdatum abweichendes Buchungsdatum entspricht nicht den GoB-Richtlinen!

Buchungssymbole haben wichtige Steuerungsfunktionen im Hintergrund. Das Buchungssymbol steuert Soll/Haben und welche Konten (Kontenarten) verwendet werden dürfen. Die wichtigsten Buchungssymbole werden von BMD mitgeliefert. Sie können diese mit F4 suchen und übernehmen.

Wird der Buchungskreis (Monat) gewechselt, dann wird das zuvor ausgewählte Buchungssymbol in den neuen Kreis mitübernommen. 
Wird die Fibu gewechselt, dann wird das Buchungssymbol vorgeschlagen, welches in diese Fibu zuletzt gebucht wurde.
Bilanzbuchen
Standardmäßig auf "Nein", wird nur für Bilanzumbuchungen auf "Ja" gesetzt. Näheres siehe Buchungsbeispiele, Bilanzbuchungen.
Wenn der Parameter Eingabefeld für Buchungsvarianten anzeigen (FIBU Parameter → Allgemein → Anzeige) auf "Ja" gesetzt wird, kann die Buchungsarten-Variante im Buchungsprogramm eingegeben werden.

Wurde auf dem Buchungssymbol eine Buchungsarten-Variante hinterlegt, wird diese beim Einstieg vorgeschlagen.
Auf der Buchungsvariante kann eine Hintergrundfarbe für dieses Feld eingestellt werden.
 
Hinweis
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Um Buchungen erfassen oder bearbeiten zu können, müssen alle Einstiegsfelder (z. B. Monat, Datum, Buchungssymbol etc.) befüllt werden.
Wurden nicht alle Werte erfasst, wird folgender Hinweis angezeigt:
 
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Können aus bestimmten Gründen keine Buchungen erfasst werden (z. B. aufgrund der Periodensperre, UVA-Konsolidierung, BMD 5.5 Verzeichnis, BH-Sperre bzw. Systemsperre), wird dieser Hinweis ebenfalls angezeigt.
 
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Bei der Auswahl eines Buchungssymbols, bei dem das "Saldenübernahme-Kennzeichen" gesetzt ist, wird folgender Hinweis angezeigt:
 
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Bei der Auswahl eines Buchungssymbols, bei dem das Kennzeichen "Keine Steuerberechnung" gesetzt ist, wird folgender Hinweis angezeigt:
 
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Bei der Auswahl eines Buchungssymbols, bei dem das "EB-Kennzeichen" gesetzt ist, wird folgender Hinweis angezeigt, wenn es zu der ausgewählten FIBU ein Vorjahr gibt:
 
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Combobox
Über eine Combobox kann ausgewählt werden, welche Buchungen angezeigt werden sollen:

Manuelle Buchungen
Nur tatsächlich eingegebene und importierte Buchungen werden angezeigt (ohne Gegen- und Sammelbuchungen).

Hinweis
Hinweis.png
Gegenbuchungen auf das technische Gegenkonto, welches in den Fixkonten definiert ist, werden bei der Auswahl "Manuelle Buchungen" trotzdem angezeigt.
Grund ist, dass ein eventueller Restbetrag bei Splittbuchungen ansonsten nicht richtig aufgeteilt werden kann, da dieser automatisch auf das technische Gegenkonto gebucht wird.
Alle Buchungen ohne Detailaufteilungen
Eingegebene, automatisch generierte und importierte Buchungen werden angezeigt, jedoch ohne Detailsätze nach Filiale, IC-Code und Buchungsart getrennt.
 
Wird z. B. eine Buchung auf verschiedene Filialen, IC-Codes oder Buchungsarten aufgesplittet, werden auch die Sammelbuchungen je Filiale, IC-Code bzw. Buchungsart getrennt gebucht. Dies nennt man Detailsätze. Bei dieser Einstellung wird nur eine Sammelbuchung mit dem Gesamtbetrag angezeigt. In der Spalte "AD" können Sie diese Detailsätze auf- bzw. zuklappen. 
Alle Buchungen inkl. Detailaufteilungen
Eingegebene, automatisch generierte und importierte Buchungen werden angezeigt (mit Gegen- und Sammelbuchungen).

Wird z. B. eine Buchung auf verschiedene Filialen, IC-Codes oder Buchungsarten aufgesplittet, werden auch die Sammelbuchungen je Filiale, IC-Code bzw. Buchungsart getrennt gebucht. Dies nennt man Detailsätze. Bei dieser Einstellung werden die Sammelbuchungen nicht als Gesamtsumme, sondern aufgeteilt je Detailsatz angezeigt. In der Spalte "AD" können Sie diese Detailsätze auf- bzw. zuklappen.

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Hinweis 
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Zur besseren Übersicht können die unterschiedlichen Buchungsarten zusätzlich mit Hintergrundfarben hinterlegt werden.

Ohne Sammelbuchungen
Eingegebene, automatisch generierte und importierte Buchungen werden angezeigt (mit Gegenbuchungen, jedoch ohne Sammelbuchungen).
 
Standardmäßig wird die Einstellung "Alle Buchungen inkl. Detailbuchungen" vorgeschlagen. Beim Ausstieg aus dem Buchungsprogramm bzw. aus dem Journal wird der zuletzt eingestellte Wert benutzerbezogen gespeichert und beim nächsten Einstieg wieder vorgeschlagen.

Die getroffene Einstellung wird für die Ansicht im Buchen und für die Ansicht im Journal separat gespeichert.

Journal

Das Journal ist eine Auflistung der bereits gebuchten Buchungszeilen, selektiert nach Buchungsmonat. Dieses Journal ist noch nicht festgeschrieben und die Buchungen können noch bearbeitet werden. (Solange keine UVA erstellt bzw. der Buchungskreis geschlossen wurde.)

Durch einen Klick auf eine Buchung wird diese markiert und in die Buchungszeile übernommen. Dort stehen folgende Funktionen zur Verfügung:
 
A_Edit_Ext.bmp Bearbeiten (F6)
Die markierte Buchung bearbeiten/ändern.
A_Delete_Ext.bmp Löschen (F7)
Die markierte Buchung löschen. Gelöschte Buchungen können nicht wiederhergestellt werden.
Wird eine Buchung mit Anlagenvorerfassung gelöscht und das Anlagegut wurde bereits erzeugt, erhalten Sie einen Hinweis, dass das Anlagegut mitgelöscht wird.
A_Insert_Line_Bef.bmp Einfügen 
    (Umschalt + F5)
Öffnet eine neue Buchungszeile und fügt diese Buchung vor der markierten Buchung ein.
A_New_Ext.bmp Neu (F5)
Öffnet eine neue Buchungszeile und fügt diese am Ende des Journals hinzu.
  
Buchungen, die nicht im Buchungsprogramm erfasst worden sind, sondern aus einem anderen Programm stammen, werden durch verschiedene Symbole gekennzeichnet.
Aus welchem Programm die Buchungen stammen, wird im Mouseovertext des jeweiligen Symbols angezeigt.

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Hinweis
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Werden Buchungen gelöscht bzw. eingefügt, werden die Journalnummern neu gereiht, sobald das Buchungsprogramm verlassen wird!

Hinweis
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Die Schriftgröße sämtlicher Tabellen (Kontenliste, Bildschirmansichten usw.) kann unter TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → Gesamtsystem → Allgemeine Einstellungen → Gesamtsystem → Schriftgröße in Tabellen eingestellt werden.  

Im Buchungsprogramm unter Extras → Allgemeine Einstellungen oder Eigene Einstellungen können Sie unter dem Punkt Ansicht → Schriftart für Eingabezeile die Schriftgröße für die Buchungszeile einstellen. Die Änderung wird aktiv, sobald das Programm "Buchen" neu gestartet wird. 

Über die rechte Maustaste stehen weitere Funktionen zur Verfügung:

A_CANCEL.bmp Storno
Nach Auswahl dieser Funktion erhalten Sie die Abfrage, in welcher Periode die Stornobuchung erfolgen soll. Diese Buchung wird genauso storniert, wie diese ursprünglich gebucht wurde, es wird nur das Vorzeichen gedreht.
 
Die automatische Stornobuchung kann nicht durchgeführt werden bei
  • EB-Buchungen,
  • ANBU Buchungen und 
  • Buchungen, die aus BMD 5.5 importiert wurden.
Achtung! Beinhaltende Teilrechnungen können nicht mit dieser Funktion storniert werden.

Ist zu dieser Buchung eine Auszifferung vorhanden, erhalten Sie eine Meldung, ob die bestehende Auszifferung der zu stornierenden Buchung aufgebaut werden soll.
Wird eine einzelne Buchung mit Anlagenvorerfassung storniert und das Anlagegut wurde bereits erzeugt, erhalten Sie einen Hinweis, dass das Anlagegut mitgelöscht wird. Diese Meldung kann nicht ausgegeben werden, wenn mit Multiselect mehrere Buchungen storniert werden.
Mit Multiselect können auch mehrere Buchungen gleichzeitig für diese Funktion ausgewählt werden.

Besonderheit Lohn
Wird eine Spesenbuchung (Lohn → Dienstreisen) storniert oder gelöscht, werden die Spesen im Programm "Spesen verbuchen" wieder als offen angezeigt.
A_BUCHEN.bmp Umbuchen
Nach Auswahl dieser Funktion erhalten Sie die Abfrage, in welcher Periode die Umbuchung erfolgen soll.
Es wird das Buchungssymbol vorgeschlagen, das gerade im Buchungsprogramm geöffnet ist, und es wird in der Meldung zusätzlich angezeigt.
 
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Ist jedoch ein Buchungssymbol geöffnet, das nicht zum Buchungstyp der Umbuchung passt (wenn man z. B. eine Rechnung umbuchen möchte und im Buchungsprogramm ist das Symbol "BK" geöffnet), dann wird das ursprüngliche Buchungssymbol der Originalbuchung vorgeschlagen.
 
Danach öffnet sich automatisch eine Buchungszeile zur Eingabe der Umbuchung, in welcher automatisch BelegNr, Buchungscode, Betrag, Buchungstext sowie das ursprüngliche Konto als Gegenkonto vorgeschlagen werden. Die Originalbuchung wird dabei als Buchungsinfo angezeigt.
 
Wird eine Buchung umgebucht, die einen OP-Betrag aufweist, der mit der Buchungssumme übereinstimmt, dann wird diese automatisch ausgeziffert.
Mit dieser Funktion wird eine einzelne Buchung umgebucht. Ein Multiselect, um mehrere Buchungen gleichzeitig umzubuchen, ist nicht möglich.
A_COPY.bmp Kopieren
Nach Auswahl dieser Funktion erhalten Sie die Abfrage, in welcher Periode die Kopie erfolgen soll. Diese Buchung wird genauso kopiert wie die ursprüngliche Buchung und kann gegebenenfalls noch geändert werden.

Mit Multiselect können auch mehrere Buchungen gleichzeitig für diese Funktion ausgewählt werden.

Es wird geprüft, ob am Ziel-Buchungssymbol die Belegnummernerhöhung eingestellt ist, und ob auf der zu kopierenden Buchung ein Dokument vorhanden ist. Wenn ja, wird beim Kopieren folgendes Fenster angezeigt:

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A_EDIT_SPECIAL.bmp  Buchung ändern (eingeschränkt)
Sobald der Buchungskreis abgeschlossen ist, können die Buchungen nicht mehr bearbeitet werden.

Über diese Funktion besteht jedoch die Möglichkeit, Felder, die für die UVA nicht relevant sind, auch nach der XML-Erstellung zu ändern (z. B. Zahlungsziel, Skontoprozentsatz, Skontotage, Mahnsperre, ZV-Sperre ...).
 
Grundsätzlich erfolgt eine Abfrage, ob die Änderung auf die Gegenbuchungen verteilt werden soll, wenn der Wert vor der Änderung nicht leer war.

Es werden nur gleiche Werte geändert. Das heißt, wenn man z. B. in einem Freifeld den Wert von 1 auf 2 ändert, wird auf der Gegenbuchung nur dann der Wert auf 2 geändert, wenn dieser vorher den Wert 1 hatte.
 
Ansonsten gilt Folgendes:
  • IC-Code, Projektnummer, OSS-Korrekturperiode: Es wird automatisch der gesamte Beleg geändert (bei EB-Buchungen kann eine einzelne Zeile geändert werden).

  • Buchungstext, Externe-Belegnummer: Es erfolgt eine Abfrage, ob der gesamte Beleg geändert werden soll.

  • UVA-Periode, UVA-Kursdatum: Es wird automatich der gesamte Beleg geändert (Ausnahme: Land Ungarn Flagge_HUN.png, hier erfolgt eine Abfrage, ob der gesamte Beleg geändert werden soll).

  • ADL-Code, Barcode, Export-Datum, Export-Sperre, Freifelder, Hyperlink, UID-Nummer: Es erfolgt eine Abfrage, ob die Änderung auf die Gegenbuchungen/Splittaufteilungen verteilt werden sollen.

  • Buchungstext, Beschreibung, Barcode, Projektnummer: Änderungen werden auf das Dokument im Archiv übernommen.
Hinweis
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Bei dieser Funktion erfolgen keine Prüfungen div. Konteneinstellung (z. B. wird beim Ändern des IC-Codes die Einstellung "Kein IC-Code" ignoriert)
A_EDIT.bmp Ändern Periode, Symbol und Datum
Mit dieser Funktion kann eine einzelne Buchung in eine andere Periode verschoben bzw. das Buchungssymbol oder das Buchungsdatum geändert werden.
 
Nach dem Starten der Funktion erscheint folgendes Fenster:
 
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Periode Hier kann die Periode eingegeben werden, in welche die Buchung verschoben werden soll.
Kostperiode ändern
Hier kann ausgewählt werden, ob die Kostperiode ebenfalls geändert werden soll. Wurde bei der Buchung eine abweichende Kostperiode erfasst, kann ausgewählt werden, ob diese umgestellt werden soll, oder nur, wenn diese gleich der Buchungsperiode ist.
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Buchungsdatum
Hier kann das Buchungsdatum eingegeben werden, auf welches die Buchung geändert werden soll. Wird kein Buchungsdatum erfasst, bleibt das ursprüngliche Buchungsdatum in der Buchung.

Ob das Buchungsdatum geändert werden kann, ist abhängig von der Einstellung im GoB-Parameter (FIBU → Stammdaten → FIBU Parameter → GoB-Richtlinien → Allgemein → Prüfung Buchungsdatum.
Buchungssymbol
Hier kann das Buchungssymbol eingegeben werden, auf welches die Buchung geändert werden soll.

Bei der Eingabe wird geprüft, ob auf das jeweilige Buchungssymbol umgestellt werden kann, z. B. kann das Symbol nicht von "AR" auf "BK" geändert werden.
Von-/Bis Journal-Nr.
Hier können die Journalnummern eingegeben werden, die umgestellt werden sollen.
Wird keine Journalnummer erfasst, wird nur die markierte Buchung geändert.
 
Es wird zusätzlich die Meldung angezeigt, dass ausschließlich die angezeigten Felder geändert werden. Vom Symbol abhängige Daten, wie z. B. die Buchungsart, werden nicht geändert.
 
Die Buchung wird danach in die gewünschte Periode verschoben. Es werden die UVA-Periode, Buchungsperiode, UVA-Kursdatum und KO-Periode umgespielt.
 
Ist im Zielmonat eine Periodensperre gesetzt bzw. bereits eine XML-Datei erzeugt worden, wird eine Hinweismeldung ausgegeben und die Buchung kann nicht verschoben werden.
 
EB-Buchungen können nicht geändert werden. In diesem Fall wird der Hinweis "Das Ändern von EB-Buchungen ist nicht möglich!" angezeigt.
 
Generell können nur Buchungen geändert werden, bei denen auch die Funktion "Bearbeiten" erlaubt ist, ansonsten erscheint ein Hinweis.
 
Hinweis
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Die Funktion ist nur dann aktiv, wenn in den Einstiegsfeldern ein Buchungskreis angegeben wurde.
Wenn nicht in den richtigen Kreis eingestiegen wurde, wird folgende Meldung angezeigt:
 
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A_EDIT.bmp Drehen EZ-Gegenbuchung
Mit dieser Funktion kann eine Buchung manuell gedreht werden (Buchung und Gegenbuchung werden getauscht).
 
Beispiel 
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Über die Funktion "Einfügen" kann eine Splittaufteilung eingefügt werden. Dadurch entsteht aus einer "normalen" Buchung eine Splittbuchung.

Wenn aber nicht die erste Zeile der Buchung, sondern die Gegenbuchung die Hauptbuchung der Splittbuchung sein soll, dann muss die Buchung zuerst gedreht werden.
A_KORE_EDIT.bmp Kosterfassung
 
Über diese Funktion kann die Kosterfassung nachträglich geändert werden.
Dies ist jedoch nur auf der Buchung oder Gegenbuchung möglich, abhängig davon, in welcher Buchung das Konto mit Kosterfassung das führende Konto ist.
1097496833000002400_12.png Buchungsbeleg drucken
Über diese Funktion kann ein Buchungsbeleg gedruckt werden.
Bei Eröffnungsbilanzbuchungen kann kein Buchungsbeleg gedruckt werden, somit ist diese Funktion inaktiv.
 A_AUFGABE.bmp Aufgaben
Über diese Funktion kann eine Aufgabe mit Bezug auf eine bestimmte Buchung erstellt werden.

Die User-ID muss einem Mitarbeiter zugeordnet sein, sonst erfolgt eine Meldung, dass kein Mitarbeiter ermittelt werden kann.

Der Mitarbeiter erhält ein E-Mail und sieht die Aufgabe unter den Aufgaben in der Firma, in der die User-ID dem Mitarbeiter zugeordnet ist. Wird die Aufgabe ausgeführt, wird die Buchung im Journal angezeigt.

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Das Aufgaben-Symbol kann im Buchen und am Kontoblatt über "Spalte hinzufügen" eingeblendet werden, sodass man sofort sieht, zu welcher Buchung eine Aufgabe erstellt wurde.
A_AUFGABE.bmp Alle Aufgaben
Mit dieser Funktion wird eine Liste aller Aufgaben angezeigt, die aus Fibu-Buchungen erzeugt wurden.
 
Dokumente zuordnen
Im Journal können Dokumente zu einer Buchung mittels Drag & Drop bzw. rechter Maustaste oder unter Funktionen → DMS → Dokumente zuordnen zugeordnet werden.

Ein Dokument kann einer Buchung nur dann zugeordnet werden, wenn diese im Buchungsprogramm gebucht wurde bzw. mit F6 bearbeitet werden darf.

Wenn der Parameter "Fremdbuchungen bearbeiten" auf "Nein" gestellt ist, können importierten Buchungen keine Dokumente zugeordnet werden und die Funktionen sind somit inaktiv. Ist der Buchungskreis bereits abgeschlossen, kann auf diese Buchung ebenfalls kein Dokument zugeordnet werden.

Über "Bearbeiten" bzw. mit rechter Maustaste "Buchungen ändern (eingeschränkt)" kann KEIN Dokument zugeordnet werden.  
 
Mittels Drag & Drop kann ein Dokument von einer Buchung auf eine andere Buchung gezogen werden. Sie erhalten dabei folgende Meldung:
"Möchten Sie die Dokumentenzuordnung kopieren oder verschieben?"

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Kopieren: Das Dokument bleibt auf der ursprünglichen Buchung erhalten und wird zusätzlich auch auf der anderen Buchung zugeordnet.

Verschieben: Das Dokument wird auf der ursprünglichen Buchung entfernt und auf der anderen Buchung zugeordnet.

Wird eine Buchung gelöscht, der ein Dokument zugeordnet ist, wird das Dokument in das Sicherungsverzeichnis gespeichert. Ist auf dem jeweiligen Konto ein Passwort hinterlegt, wird das Dokument jedoch immer unverschlüsselt in das Sicherungsverzeichnis gespeichert.

Hinweis 
Hinweis.png
Dokumentenzuordnung bei journalisierten Buchungen
Sind die Buchungen bereits journalisiert, dann kann die Dokumentenzuordnung nicht gelöscht werden. Sie erhalten folgende Meldung:
"Diese Dokumentenzuordnung kann nicht entfernt werden, da sie bereits fixiert wurden."

Die Reihenfolge der Dokumente kann im Punkt "Dokumente zuordnen" aber sehr wohl geändert werden. Ebenso können Dokumente, die bereits auf dieser Person archiviert wurden, hinzugefügt werden.
 
Standardfelder Journal
Lfd-Nr
Die Journalnummer ist die laufende Nummer der Erfassung.
Beleg-Dat
Beim Belegdatum muss nur der Tag eingegeben werden.
Monat und Jahr werden aufgrund des Buchungsmonats und des FIBU-Jahres ergänzt.

Bei der ersten Buchung pro Buchungssymbol und Monat wird das Buchungsdatum als Belegdatum vorgeschlagen.
Wenn das Tagesdatum als Buchungsdatum verwendet wird, dann wird geprüft, ob dieses Datum höher ist als der Monatsletzte der aktuellen Buchungsperiode. Wenn ja, wird der Monatsletzte der Buchungsperiode als Belegdatum vorgeschlagen.

Hinweis
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Das Belegdatum hat keinen Einfluss auf den Buchungsmonat. Die Buchung wird immer im ausgewählten Buchungsmonat gespeichert.

BS
Belegsymbol der Buchung
Beleg-Nr
Die Belegnummer dient der eindeutigen Zuordnung zu einem Beleg.
Beispielsweise die Rechnungsnummer, Bankauszugsnummer, Kassenbelegnummer, interne Belegnummer usw.
Die Belegnummer kann numerisch oder auch alphanumerisch sein.

Eine automatische Belegnummernerhöhung kann am Buchungssymbol eingestellt werden. Dabei wird zuerst die letzte Belegnummer im aktuellen Buchungskreis gesucht und erhöht. Wenn im aktuellen Buchungskreis noch keine Belegnummer mit diesem Buchungssymbol vorhanden ist, dann wird die letzte Belegnummer im Journal herangezogen und erhöht.
Wird mit alphanumerischen Belegnummern gebucht, kann die Belegnummer jedoch nicht automatisch erhöht werden.

In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
+
Ist die automatische Belegnummernerhöhung nicht eingestellt, so können Sie bei der Buchung durch die Eingabe von "+" die Belegnummer einmalig um 1 erhöhen.
Strg + 1
Diese Funktion ist nur ersichtlich, wenn am Buchungssymbol im Feld "Beleg-Nr-Vorschlag" die Option "BelegNr erhöhen (ausschaltbar)" eingestellt ist.
Wird diese Einstellung hinterlegt, dann kann in der Buchungsmaske die Belegnummernerhöhung im Feld "Beleg" manuell ein-/ausgeschaltet werden. Ist die Erhöhung aktiv, dann wird dies durch ein (+) neben dem Wort "Beleg" dargestellt.
Zusätzlich erfolgt am Ende der Buchung keine Abfrage, ob die verwendete Belegnummer als neue Belegnummer für die Erhöhung abgespeichert werden soll.
Strg + 3
Mit dieser Funktion kann die Belegsumme aktiviert werden, welche die Summe der gebuchten Belege angezeigt. Diese wird oberhalb der Buchungszeile eingeblendet.
Es wird immer die Summe des Gegenkontos addiert.

Wird mit einem Buchungssymbol "Zahlung" gebucht, und das führende Konto ist ein Kassen- oder ein Bankkonto, wird der Buchungsbetrag in die Belegsumme addiert.
Wenn eine Splittbuchung durchgeführt wird, wird der Buchungsbetrag in die Belegsumme genommen.
Kto-Nr
In den Feldern Konto und Gegenkonto werden die zu buchenden Konten erfasst. Die beiden Felder sind nicht zwangsläufig gleichzusetzen mit Soll/Haben.
Welches Konto (welche Kontoart) im Soll/Haben gebucht wird, wird grundsätzlich über das Buchungssymbol gesteuert (z. B. bei AR steht das Kundenkonto immer im Soll und das Erlöskonto immer im Haben). Dies wird dann im Feld BC (Buchungscode) automatisch übernommen. Ist im Buchungssymbol keine Regelung verankert (z. B. bei UB), so ist der Vorschlagswert für das führende Konto (Feld Kto-Nr) eine Sollbuchung.
 
In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
 

Sachkonto suchen (Strg + 1)
Kunde suchen (Strg+2)
Lieferant suchen (Strg+3)
KuLi suchen (Strg + 4)
Gesucht werden kann in den Bereichen Sachkonto/Kunde/Lieferant/Kunde+Lieferant.
 
Mit "Bezeichnung + Shortcut" wird nur nach Konten gesucht, die mit dieser Bezeichnung beginnen.
"% + Bezeichnung + Shortcut" aktiviert die Volltextsuche im jeweiligen Bereich.
Konto anlegen (Strg+5)
Über diese Funktion kann ein neues Konto angelegt werden. Gilt für alle Kontengruppen.
Journalsuche (Strg + 6)
Erweitert die Suchfunktion um bestehende Buchungen im Journal (z. B. für Auszifferungen).
In dieser Journalsuche können über die Filterfunktion bestehende Buchungen gesucht werden.
Sachkonto kopieren (Strg + 7)
Ermöglicht die Anlage von Sachkonten durch Kopieren von einem bestehenden Konto.
+Belegnummer
Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde.
-Belegnummer
Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde.
+- Belegnummer  
Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde.
*externe Belegnummer
Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde.
/externe Belegnummer
Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde.
*/externe Belegnummer
Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde.
F4
Öffnet das Kontosuchfenster.
Die Kontengruppe, in der das Konto gesucht wird, kann am Buchungssymbol im Feld "Suchen bei Konto" festgelegt werden.
Ist in diesem Feld "nicht definiert" eingestellt, wird kontrolliert, ob bei den Buchungsregeln entweder Kunden oder Lieferanten auf "Ja, erlaubt" eingestellt sind. ("Ja, mit Hinweis" ist nicht ausreichend)
Sind in den Buchungsregeln keine Personenkonten erlaubt, werden die Sachkonten vorgeschlagen.

In der Suchroutine können auch über Konten → Standardkontenrahmen übernehmen neue Konten aus dem Standardkontenrahmen in die Buchhaltung übernommen werden.
F8
Prüfung UID-Nummer (Stufe 2)
Mit der Funktionstaste F8 kann die UID-Nummern-Prüfung Stufe 2 aufgerufen werden. Danach öffnet sich ein Fenster, in welchem die Prüfung mit F3 gestartet werden kann. Ist in den Allgemeinen FIBU-Parametern → Buchen → Allgemein der Parameter "Prüfung UID Stufe 2 (Lieferant)" auf "Ja" gestellt, öffnet sich nach Eingabe des Lieferantenkontos automatisch das Prüfungsfenster.
++OP-Betrag
Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde.
Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden.
--OP-Betrag
Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde.
Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden.
++--OP-Betrag
Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde.
Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden.
Strg + 9
Spesenverteiler
Strg + Alt + 9
Bewirtungsrechner
Strg + Alt + 8
Schablone
Strg + Alt + 4
Sammelauszifferung

 

Mittels Parameter kann eine Stellenanzahl zum Auffüllen der Kontonummer hinterlegt werden, z. B. Stellenanzahl 4: Eingabe 4 = 4000. 

GKto-Nr
In den Feldern Konto und Gegenkonto werden die zu buchenden Konten erfasst. Die beiden Felder sind nicht zwangsläufig gleichzusetzen mit Soll/Haben. 
Welches Konto (welche Kontoart) im Soll/Haben gebucht wird, wird grundsätzlich über das Buchungssymbol gesteuert (z. B. bei AR steht das Kundenkonto immer im Soll und das Erlöskonto immer im Haben). Dies wird dann im Feld BC (Buchungscode) automatisch übernommen. Ist im Buchungssymbol keine Regelung verankert (z. B. bei UB), so ist der Vorschlagswert für das führende Konto (Feld Kto-Nr) eine Sollbuchung.
 
In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
 

Sachkonto suchen (Strg + 1)
Kunde suchen (Strg + 2)
Lieferant suchen (Strg + 3)
KuLi suchen (Strg + 4)
Gesucht werden kann in den Bereichen Sachkonto/Kunde/Lieferant/Kunde+Lieferant.
 
Mit "Bezeichnung + Shortcut" wird nur nach Konten gesucht, die mit dieser Bezeichnung beginnen.
"% + Bezeichnung + Shortcut" aktiviert die Volltextsuche im jeweiligen Bereich.
Konto anlegen (Strg + 5)
Über diese Funktion kann ein neues Konto angelegt werden. Gilt für alle Kontengruppen.
Journalsuche (Strg + 6)
Erweitert die Suchfunktion um bestehende Buchungen im Journal (z. B. für Auszifferungen). In dieser Journalsuche können über die Filterfunktion bestehende Buchungen gesucht werden.
Sachkonto kopieren (Strg + 7)
Ermöglicht die Anlage von Sachkonten durch Kopieren von einem bestehenden Konto.
+Belegnummer
Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde.
-Belegnummer
Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde.
+- Belegnummer
Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde.
*externe Belegnummer
Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde.
/externe Belegnummer
Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde.
*/externe Belegnummer
Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde.
F4
Öffnet das Kontosuchfenster.
Die Kontengruppe, in der das Konto gesucht wird, kann am Buchungssymbol festgelegt werden.
In der Suchroutine können auch über Konten → Standardkontenrahmen übernehmen neue Konten aus dem Standardkontenrahmen in die Buchhaltung übernommen werden.
F8
Prüfung UID-Nummer (Stufe 2)
Mit der Funktionstaste F8 kann die UID-Nummern-Prüfung Stufe 2 aufgerufen werden. Danach öffnet sich ein Fenster, in welchem die Prüfung mit F3 gestartet werden kann. Ist in den Allgemeinen FIBU-Parametern → Buchen → Allgemein der Parameter "Prüfung UID Stufe 2 (Lieferant)" auf "Ja" gestellt, öffnet sich nach Eingabe des Lieferantenkontos automatisch das Prüfungsfenster.
++OP-Betrag
Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde.
Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden.
--OP-Betrag
Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde.
Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden.
++--OP-Betrag
Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden.
Strg + 9
Aufruf Spesenverteiler
Strg + Alt + 9
Bewirtungsrechner
Strg + Alt + 4
Sammelauszifferung

 
In der Feldauswahl ist bei den Buchungssymbolen "BK" und "KA" standardmäßig in den Feldeigenschaften eingestellt, dass der Wert aus der Vorzeile übernommen wird. Nähere Informationen finden Sie in den FAQs.

Wird im Gegenkonto, nach der Eingabe eines Sachkontos, mit der rechten Maustaste die Funktion "Gkto als Personenkonto-Vorschlagskonto" ausgeführt, wird dieses Sachkonto auf dem eingegebenen Personenkonto im Feld "Lief -Vorschlag Gegenkonto" bzw. "Kundenvorschlag Gegenkonto" zurückgespeichert und somit bei jeder neuen Buchung auf dieses Personenkonto automatisch vorgeschlagen.
BC
Der Buchungscode wird von der Hinterlegung am Buchungssymbol übernommen. (S = Soll, H = Haben)
Ist am Buchungssymbol keine Regelung verankert (z. B. bei UB), so ist der Vorschlagswert für das führende Konto (Feld "Kto-Nr") eine Sollbuchung (kann aber überschrieben werden). 
WAE

Wird ohne Fremdwährung gebucht, wird im Feld "Währung" immer die am FIBU-Stamm hinterlegte Grundwährung angezeigt.

Wenn Sie mit Fremdwährung arbeiten, wird die hinterlegte Währung des Kontos vorgeschlagen. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Buchen mit Fremdwährung.

Betrag
In diesem Feld wird der Buchungsbetrag übergeben. Der Buchungsbetrag kann mit 13 Vor- und 2 Nachkommastellen angegeben werden.
StC
Der Steuercode wird aufgrund der Hinterlegung am Sachkonto vorgeschlagen.
 
Mögliche Ursachen, warum kein Steuercode eingeben werden kann, können sein:
  • Am Personenkonto ist das Feld "Ohne Steuer" aktiviert.
  • Am jeweiligen Sachkonto ist ein Steuercode oder Prozentsatz fixiert bzw. ohne Steuercode oder Prozentsatz fixiert.
  • Am FIBU-Stamm ist das Feld "Unechte Steuerbefreiung" aktiviert.

Der Vorschlagswert kann überschrieben werden, sofern am Sachkonto der Steuercode nicht fixiert (Feld "USt-Steuercode fix") ist.

 

Über folgenden Parameter kann eingestellt werden, dass bei einem EU-Lieferanten anstatt ig Erwerb immer Reverse Charge oder sonstige Leistung EU vorgeschlagen wird.

FIBU → Stammdaten → FIBU-Parameter → Buchen → Allgemeine oder Firmenbezogene Einstellungen →  Vorschlag Steuercode EU-Lieferanten


Bei Firmensitz DE kann ein Steuerschlüssel am Sachkonto hinterlegt oder in der Buchung eingegeben werden. In diesem Fall werden dann der USt-Steuercode und der USt-Prozentsatz aus dem Steuerschlüssel ermittelt.  


In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

 

F4
Öffnet die Liste aller Steuercodes.
1087148121003100032.png
In der geöffneten Steuercode-Liste ist es möglich, bestimmte Steuercodes einer FIBU zuzuordnen. Dadurch wird die Aufstellung übersichtlicher.
Wurde eine Zuordnung getroffen, so kann über ein Auswahlmenü zwischen FIBU-spezifischen und allen Steuercodes umgeschaltet werden.

Sy
Steuersymbol
M = Umsatzsteuer, V = Vorsteuer, E = Erwerbssteuer, B = Bausteuer, R = Reverse Charge, S = Skonto Umsatzsteuer oder Vorsteuer, e = Skonto Erwerbssteuer, b = Skonto Bausteuer, r = Skonto Reverse Charge, I = IST-Steuer, i = Skonto bei IST-Steuer, Mn = noch nicht fällige Umsatzsteuer bei TR, Vn = noch nicht fällige Vorsteuer bei TR
Das Steuersymbol ist abbhängig von der Steuergruppe, der der Steuercode zugeordnet ist.
Proz
Der Prozentsatz wird aufgrund der Hinterlegung am Sachkonto vorgeschlagen.
Dieser Vorschlagswert kann überschrieben werden, sofern am Sachkonto der Prozentsatz nicht fixiert ist.
Mögliche Ursachen, warum kein Prozentsatz eingeben werden kann, können sein:
  • Am Personenkonto ist das Feld "Ohne Steuer" aktiviert.
  • Am jeweiligen Sachkonto ist ein Steuercode oder Prozentsatz fixiert bzw. ohne Steuercode oder Prozentsatz fixiert.
  • Am FIBU-Stamm ist das Feld "Unechte Steuerbefreiung" aktiviert. 

Wird das Gegenkonto aus dem Vorschlag der zuletzt erfassten Buchungen übernommen, dann wird der Prozentsatz nicht in die Buchung übernommen, wenn der Prozentsatz abgelaufen ist ("Gültig bis"-Datum am Prozentsatz).

Bei Firmensitz DE kann ein Steuerschlüssel am Sachkonto hinterlegt oder in der Buchung eingegeben werden. In diesem Fall werden dann der USt-Steuercode und der USt-Prozentsatz aus dem Steuerschlüssel ermittelt.  
In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
 
Der Prozentsatz kann z. B. für Kanada mit 3 Nachkommastellen erfasst werden.

F4
Suche nach möglichen Prozentsätzen
+
Mit dieser Funktion wird für Buchungen mit verschiedenen Prozentsätzen ein Fenster geöffnet, in dem die Bemessungsgrundlagen (Bruttobetrag) den einzelnen Steuerprozentsätzen zugeordnet werden können. Gilt nicht für unterschiedliche Steuercodes. Diese Funktion kann auch innerhalb einer Splittbuchung verwendet werden. Mit der Funktion Strg + 2 kann von Brutto- auf Nettoeingabe umgeschaltet werden.

Das Vorzeichen einer Prozentaufteilung darf nicht dem Vorzeichen des Gesamtbuchungsbetrages widersprechen, ansonsten erscheint folgende Meldung: 

1089712743000700032_0.png

Die Reihenfolge der Prozentsätze kann unter FIBU → Stammdaten → Buchungseinstellungen → Prozentsätze im Feld "Sort-Nr" festgelegt werden.
++
Mit dieser Funktion kann automatisch eine Prozentaufteilung aus Bruttobetrag, Steuer, Nettobetrag und Prozentsätzen errechnet und verbucht werden. Dies kann für Rechnungen (z. B. GIS, UPC) verwendet werden, auf denen nur der Brutto- und Nettobetrag ausgewiesen ist, die Bemessung der einzelnen Prozentsätze jedoch fehlt. Durch die Eingabe der vorhandenen Daten (Bruttobetrag, Steuer, Nettobetrag, Prozentsatz) wird im Hintergrund anhand einer Formel die jeweilige Bemessungsgrundlage für die Steuer sowie der richtige Steuerbetrag errechnet. Beispielsweise können auch nur der Bruttobetrag, Steuerbetrag und die Prozentsätze eingegeben werden und der jeweilige Nettobetrag bzw. die Prozentaufteilung wird automatisch vom Programm errechnet.

Beispiel einer UPC-Rechnung:

1089712743000700032.png

Wird im Feld "Proz" die Prozentaufteilung mit ++ gestartet, öffnet sich folgendes Fenster. In diesem sind folgende Felder zu befüllen:
  • Bmg Brutto: Bruttobetrag der Rechnung (€ 52,07)
  • Steuer bzw. Bmg Netto: Steuer- bzw. Nettobetrag der Rechnung (€ 7,06)
  • Prozentsatz 1 bzw. Prozentsatz 2: Steuerprozentsätze, aus denen sich die Rechnung zusammensetzt (10 und 20)
1089712743000700032_4.png
 
Anhand einer Formel wird automatisch die Bemessungsgrundlage für 10 % bzw. 20 % ermittelt.
Steuer
In diesem Feld wird der Steuerbetrag übergeben (wird nur auf Sachkonto gespeichert).
Steuerinfo
Steuersumme als Info, wenn nur Hauptbuchungssatz angezeigt wird.
Skonto
Skontobetrag
Text
Buchungstext
In der Buchungszeile stehen in diesem Feld diverse Funktionen zur Verfügung.
 
Strg + 1
Übernahme Kontobezeichnung
Strg + 2
Übernahme Gegenkontobezeichnung
Umschalt + F4
Suchen Gegenkontotext
F4
Suchen Kontotext
Es werden alle Buchungstexte auf diesem Konto angezeigt (vom aktuellen Jahr und 1. Vorjahr). Mit einer Combobox kann auf "ohne Duplikate" umgeschaltet werden, damit mehrfach verwendete Buchungstexte nur einmal angezeigt werden. Bei dieser Einstellung benötigt das Programm jedoch mehr Zeit, um die Daten zu filtern.
F8
Verwaltung von Textkürzel: Sie können hier FIBU-bezogen oder allgemein Textkürzel für den Buchungstext anlegen und bearbeiten. Bei der nächsten Buchung wird durch die Eingabe des Textkürzels + Enter der hinterlegte Buchungstext automatisch in die Buchungszeile übernommen.
Das Textkürzel kann 10-stellig (alphanumerisch) angelegt werden.

Mit dem Update 20.45 werden allgemeine Buchungstextkürzel ausgeliefert. Wenn noch keine allgemeinen Buchungstextkürzel vorhanden sind, werden diese beim Update automatisch eingespielt.
Sonst können diese manuell mittels Extras - "Import allgemeine Kürzel" eingespielt werden (NTCS-Verzeichnis/Daten/Standards/Account/STD/BUTEXTKUERZEL.csv). Vorhandene Textkürzel werden nicht überschrieben.
Weiters können auch Buchungstexte mittels Variablen hinterlegt werden, welche nach Aufruf des Textkürzels + Enter automatisch durch den jeweiligen Text ersetzt werden. Die jeweiligen Textkürzel können mit dem Symbol 1110638305000402050_0.png ausgewählt werden. Die verfügbaren Felder sind gruppiert.

1110638305000402050.png

Bei allen Platzhaltern, die sich auf Monat und Jahr beziehen, öffnet sich folgendes Fenster, in welchem das gewünschte Format angegeben werden kann:

1110638305000402050_8.png

Je nach Auswahl wird die entsprechende Variable gesetzt:

382963600974776.png

F12 
Übernahme Wert aus Vorzeile
Strg + 3
Übernahme Rechnungstext. Bei einer Einzelauszifferung kann mit dieser Funktion der Buchungstext der ausgezifferten Buchung (Rechnung) übernommen werden.
Strg + 4
Übernahme Kostenstellenbezeichnung
Strg + 5 
Übernahme der ausgezifferten Belegnummern
Wenn bei einer Eingangsrechnung eine externe Belegnummer vorhanden ist, dann wird diese statt der internen Belegnummer in den Buchungstext übernommen.
Strg + 6
Neuermittlung Buchungstext
Mit dieser Funktion kann der ursprüngliche Buchungstext wiederhergestellt werden, wenn dieser bereits überschrieben wurde.
Strg + 7
Übernahme Zahlungstext auf ausgezifferte Buchung
Mit dieser Funktion kann der eingegebene Text der Zahlung auf die ausgezifferte Rechnung übernommen werden. Der Text wird zu dem bestehenden Rechnungstext ergänzt.
 
Sie erhalten diesbezüglich folgende Abfrage:
 
1110638305000402050_9.png
 
Weitere Einstellungen für die Übernahme des Buchungstextes:
  • Am Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" bzw. "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" eingestellt werden, welcher Buchungstext (Kontobezeichnung, Gegenkontobezeichnung, Kostenstellenbezeichnung) automatisch in die Buchungszeile übernommen werden soll. Diese Einstellung kann pro Buchungssymbol definiert werden.

  • In den Buchen-Parametern kann unter Vorschlag Buchungstext eingestellt werden, welcher Buchungstext automatisch als Vorschlag in die Buchungszeile übernommen werden soll bzw. ob die Einstellungen lt. Buchungssymbol übernommen werden sollen.

  • Am Konto kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden.

  • Mit dem Parameter Schnellsuche und Vorschlag Buchungstext kann die Schnellsuche im Feld "Buchungstext" eingestellt werden. Je nach Parametereinstellung werden die 10 häufigsten Buchungstexte vom Konto oder Gegenkonto vorgeschlagen.

  • Mittels der Einstellung Buchungssymbole für Schnellsuche und Vorschlag Buchungstext können die Buchungssymbole definiert werden, bei welchen die Schnellsuche und der Vorschlag angewendet werden sollen. Sind keine Symbole hinterlegt, werden bei allen Buchungssymbolen die Schnellsuche und der Vorschlag vorgenommen.
Einstellung, ob die Kontobezeichnung, Gegenkontobezeichnung oder Kostenstellenbezeichnung als Buchungstext vorgeschlagen werden soll bzw. ob die Hinterlegung lt. Buchungssymbol (Standard) übernommen werden soll.

Ist der Parameter auf "Kontobezeichnung", "Gegenkontobezeichnung" bzw. "Kostenstellenbezeichnung" eingestellt, ist diese Einstellung im Parameter immer vorrangig. 

Ist der Parameter auf "Laut Buchungssymbol" eingestellt, wird der Buchungstext in folgender Reihenfolge ermittelt:
1. "Vorschlag Buchungstext" vom Konto.
 Am Konto kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden.

2. "Vorschlag Buchungstext" vom Buchungssymbol.
 Pro Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden.

3. "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" vom Buchungssymbol.
 Pro Buchungssymbol kann im Feld  "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" ein Buchungstext hinterlegt werden.
Kostenstelle
Kostenstelle
 
Wird in der Buchungszeile eine Kostenstelle eingegeben und zusätzlich auch ein Kostenschlüssel, dann erhalten Sie die Meldung, dass die eingegebene Kostenstelle in der KORE ignoriert wird.
Die Kostenstellen wird auch in der Buchung nicht mehr angezeigt. D. h. sobald ein Schlüssel eingegeben worden istt, wird ein + im Feld Kostenstelle angezeigt. Das Plus wird ebenfalls bei einer Aufteilung auf mehrere KST, KTR ... angezeigt. 
OP
Bei Zahlungen auf Personenkonten erfolgt in diesem Feld die Zuordnung des offenen Postens.
 
In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
 

Eingabe Belegnummer
Wenn die auszuziffernde Belegnummer bekannt ist.
F4
Suche nach einer bestimmten Belegnummer.
+
Öffnet das Auszifferungsfenster mit der Möglichkeit, eine oder mehrere Belegnummern auszuwählen.
++
Öffnet das Auszifferungsfenster mit der Möglichkeit, eine oder mehrere Belegnummern auszuwählen. Der Unterschied zu der Auszifferung mit "+" ist, dass der Cursor im Feld "Skonto" stehen bleibt und ein Skontobetrag eingegeben werden kann.
# externe Belegnummer
Wird eine # und die externe Belegnummer eingegeben, dann wird automatisch die Rechnung mit dieser externen Belegnummer ausgeziffert.
Auszifferung ansehen (Strg+1)
Wird eine bestehende Zahlungsbuchung bearbeitet, wird automatisch das Auszifferungsfenster geöffnet. Wird das Fenster geschlossen, kann es mit dieser Funktion wieder geöffnet werden.

Ext. Beleg-Nr.
Externe Belegnummer (alphanumerisch)
Periode
Hier wird die Buchungsperiode übergeben (01 bis 12).
Dokument
Wurde ein Dokument zur Buchung archiviert, kann es mit Klick auf das Dokumentensymbol jederzeit geöffnet werden.
Mit Rechter Maustaste → DMS stehen noch weitere Funktionen zum Dokument zur Verfügung.
Notiz
In diesem Feld können Sie eine Notiz zur Buchung erfassen.
Abhängig von der Einstellung im Buchen-Parameter Allgemein  → Notiz auf gesamte Buchung, wird die Notiz nur auf eine oder auf alle Zeilen der Buchung verteilt. Soll die Notiz auch in der KORE ersichtlich sein, dann ist es notwendig, dass die Notiz auf alle Zeilen der Buchung verteilt wird.
AD
Anzeige Detailbuchung
 
Wird z. B. eine Buchung auf verschiedene Filialen oder Buchungsarten aufgesplittet, werden auch die Sammelbuchungen je Filiale bzw. Buchungsart getrennt gebucht. Das bezeichnet man als Detailsätze. Im Feld "AD" können Sie diese Detailsätze auf- bzw. zuklappen.  
 
Feldauswahl.png Felder Journal 
 

Buchungszeile

In der Buchungszeile können neue Buchungen erfasst oder bereits erfasste Buchungen geändert werden. Änderungen sind möglich, solange der Buchungsmonat/Buchungskreis noch nicht abgeschlossen ist. 

Hinweis 
Hinweis.png
Die Bild-nach-oben-Taste ist mit der Funktionstaste F4 gleichgeschaltet. Das heißt, Sie können in jedem Feld mit F4 oder der Bild-nach-oben-Taste die Suchroutine starten.
Die Bild-nach-unten-Taste kann mit der Funktion "Strg + S" (Speichern) gleichgeschaltet werden. Das heißt, Sie können die Buchung in jedem Feld mit "Strg + S" oder mit der Bild-nach-unten-Taste speichern und müssen somit nicht alle Felder bis zum Ende mit ENTER durchbestätigen.

Dieses Verhalten ist über folgende Parameter im Buchungsprogramm einzustellen:
Extras → Allgemeine Einstellungen oder Eigene Einstellungen → Eingabe

Aufruf Suchen mit Bild-oben: Standardmäßig kann mit F4 und der Bild-nach-oben-Taste die Suchfunktion aufgerufen werden. Man könnte hier einstellen, dass die Suchfunktion nur mehr mit F4 gestartet werden kann.

Speichern mit Bild-unten: Standardmäßig wird die Buchung am Ende der Buchung oder vorzeitig mit "Strg + S" gespeichert. Man könnte hier einstellen, dass die Buchung auch in jedem beliebigen Feld mit der Bild-nach-unten-Taste gespeichert werden kann.



Schriftgröße

Im Buchungsprogramm unter Extras → Allgemeine Einstellungen oder Eigene Einstellungen können Sie unter dem Punkt Ansicht → Schriftart für Eingabezeile die Schriftgröße für die Buchungszeile einstellen. 

Die Änderung wird aktiv, sobald das Programm "Buchen" neu gestartet wird. 

Einstellung, in welcher Schriftart und Schriftgröße die Eingabezeile dargestellt wird.

Die Schriftgröße sämtlicher Tabellen (Kontenliste, Bildschirmansichten usw.) kann unter TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → Gesamtsystem → Allgemeine Einstellungen → Gesamtsystem → Schriftgröße in Tabellen eingestellt werden.  

Mit diesem Parameter kann die Schriftgröße in allen Tabellen eingestellt werden.

Die Layouteinstellungen in der Feldauswahl einer Tabelle übersteuern die Einstellung in diesem Parameter.


Wert aus Vorzeile

Mit der Funktionstaste F12 kann in jedem Feld der Buchungszeile der Wert aus der Vorzeile übernommen werden bzw. mit der Funktion "Strg + Pfeil-nach-unten" die letzten 5 Eingaben. Ist jedoch das Buchungsprogramm geschlossen

Felder wiederherstellen

Wenn man eine Feldauswahl anpasst ohne diese zu speichern, dann musste man bisher das Fenster schließen und neu öffnen um die ursprüngliche Feldauswahl zu laden.
Mit der neuen Funktion Felder wiederherstellen (Reihenfolge und Anzahl) kann man die dynamisch angepasste Feldauswahl wieder zurücksetzen, ohne das Fenster schließen und neu öffnen zu müssen.

Beispiel 
Beispiel.png
In der Buchungszeile finden Sie die Funktion am Ende nach dem Feld "Auswahl":

1537952638000005390_0.png

Im Journal, Kontoblatt usw. finden Sie die Funktion mit der rechten Maustaste:

1537952150000005390.png
 

Buchungsinfo

Die Buchungsinfo enthält Informationen zur Buchung.
 

Konteninfo

Die Konteninfo enthält Informationen zu den in der Buchung angesprochenen Konten. Sie kann unter Ansicht optional ausgeschaltet werden.
 
Die in der Buchung angesprochenen Konten werden in T-Form angezeigt. Standardmäßig wird links Soll und rechts Haben angezeigt. Über eine Parametereinstellung kann die Ansicht aber so geändert werden, dass links das Konto und rechts das Gegenkonto angezeigt wird.

Die Einstellung finden Sie unter Extras → Einstellungen → Allgemeine oder Fibu-bezogene Einstellungen → Ansicht → Darstellung Kontoinfo.
 
Bilanzbuchen fertig
Mit dem Parameter Bilanzbuchen fertig in Konteninfo kann eingestellt werden, ob in der Konteninfo die Schaltfläche für "Bilanzbuchen fertig" angezeigt werden soll.
1095762980000001270_9.png Standardmäßig wird das Feld mit einem roten X gekennzeichnet.
1095762980000001270_8.png Durch Anklicken des Symbols kann das Kennzeichen auf "fertig" umgestellt werden und wird mit einem grünen Häkchen gekennzeichnet.
Wird das Kennzeichen am Kontenstamm gesetzt, wird die Einstellung ebenfalls mit diesem Symbol angezeigt.
Notiz
1107108396000003020.png Am Konto kann eine Notiz hinterlegt werden.
1097496822000002400_0.png Ist eine Notiz erfasst, so erscheint dieses Symbol. Über Parameter kann diese Anzeige ausgeschaltet werden.
(FIBU Parameter → Buchen → Ansicht → Notiz in Konteninfo)
Bilanznotiz
1095762980000001270_3.png Am Konto ist keine Bilanznotiz hinterlegt und kann mit Doppelklick auf dieses Symbol hinterlegt werden.
1095762980000001270_5.png Ist eine Bilanznotiz erfasst, so erscheint dieses Symbol. Über Parameter kann diese Anzeige ausgeschaltet werden.
(FIBU Parameter → Buchen → Ansicht → Notiz in Konteninfo)
Chronik/Bilanzchronik
1095762980000001270_12.png Am Konto ist keine Chronik/Bilanzchronik hinterlegt und kann mit Doppelklick auf dieses Symbol hinterlegt werden.
1095762980000001270_13.png Ist eine Chronik/Bilanzchronik erfasst, erscheint dieses Symbol. Über Parameter kann diese Anzeige ausgeschaltet werden.
(FIBU Parameter → Buchen → Ansicht → Chronik in Konteninfo)
Kontenzession
Ist auf dem angesprochenen Konto ein Zessionstext hinterlegt, wird dieses Symbol 1095762980000001270_7.png in der Kontoinfo angezeigt. Über Parameter kann diese Anzeige ausgeschaltet werden.
(FIBU Parameter → Buchen → Ansicht →  Zession in Konteninfo)
Dokument
1095762980000001270_6.png Ist diesem Konto ein Dokument zugeordnet, erscheint dieses Symbol.
1095762980000001270_11.png Dieses Symbol wird angezeigt, wenn kein Dokument zugeordnet ist.
(FIBU Parameter → Buchen → Ansicht → Dokument in Konteninfo)
 
Über die Feldauswahl können optional noch weitere Felder in der Kontoinfo aktiviert sowie die Schriftgröße umgestellt werden. 

Standardfelder Sachkonto
Bezeichnung
Bezeichnung des Kontos
Kontoart
Bitte wählen Sie zwischen Aktiv, Passiv, Aufwand und Ertrag. Die Wahl der Kontoart wirkt sich z. B. beim Buchen (Steuerungen durch Buchungssymbole), in der kurzfristigen Erfolgsrechnung (Ausdruck der Erfolgskonten), auf der Saldenliste (Ausweis des Gewinnes) … aus. Bei Neuanlage eines Sachkontos wird die Kontoart, wenn es das Konto nicht im Standardkontenrahmen gibt, vom vorhergehenden Konto mit der gleichen Klasse übernommen.

Über den variablen Import von Sachkonten ist es möglich, die Kontenart/Kontenklasse automatisch aus dem Standardkontenrahmen befüllen zu lassen. Hier kann in Ausnahmefällen ohne Kontenart bzw. Kontenklasse importiert werden. Das Buchen auf Konten ohne Kontenart/Kontenklasse ist jedoch nicht möglich. Ein entsprechender Hinweis dazu wird beim Buchen angezeigt.
Kontoklasse
Geben Sie bitte die Klasse (0-9) bekannt.
Die Wahl der Kontoklasse wirkt sich z. B. in der Saldenliste mit Klassensummen aus, da für jede Klasse eine Summe gebildet wird. Bei Neuanlage eines Sachkontos wird die Kontoklasse, wenn es das Konto nicht im Standardkontenrahmen gibt, vom vorhergehenden Konto mit der gleichen Klasse übernommen.

Über den variablen Import von Sachkonten ist es möglich, die Kontenart/Kontenklasse automatisch aus dem Standardkontenrahmen befüllen zu lassen. Hier kann in Ausnahmefällen ohne Kontenart bzw. Kontenklasse importiert werden. Das Buchen auf Konten ohne Kontenart/Kontenklasse ist jedoch nicht möglich. Ein entsprechender Hinweis dazu wird beim Buchen angezeigt.
OP-Kennzeichen
Standardmäßig werden Sachkonten ohne Offene Posten-Verwaltung geführt. Über das OP-Kennzeichen können Sachkonten mit offenen Posten gebucht werden, sodass es auch möglich ist, sie auszuziffern (z. B. beim Konto Schwebende Geldbewegungen). Beim Buchen sollten dann die offenen Posten des Kontos über das Feld "OP" zugeordnet werden (die Zuordnung kann wie bei Personenkonten auch noch im Nachhinein in der manuellen Auszifferung vorgenommen werden). Bei einer Jahresübernahme werden alle offenen Posten ins nächste Jahr übertragen.
 
Hinweis 
Hinweis.png
Grundsätzlich muss dieses Feld bei Abgrenzungskonten nicht gesetzt werden, da die Auszifferung auf diesen Konten automatisch erfolgt. Wird dieses Kennzeichen dennoch gesetzt, dann ist zu beachten, dass die ausgezifferten Positionen in der manuellen Abstattung nicht verändert werden dürfen, da es ansonsten zu falschen Kontensalden und doppelten Umbuchungen im Zuge der Jahresübernahme kommen kann!
USt-Steuercode
Die Umsatzsteuercodes werden standardmäßig ausgeliefert. Mit F4 kann der zum Konto gehörende Steuercode ausgewählt werden.
Je nachdem, welches Land hinterlegt ist, werden die jeweiligen Steuercodes in der Suchroutine vorgeschlagen.  
 
Sind Sie verpflichtet, auch in einem oder mehreren anderen Ländern als dem Firmensitzland eine Umsatzsteuervoranmeldung abzugeben, sind auch die Steuercodes der jeweiligen FIBU-Filiale relevant. Ist in diesem Fall am Konto ein anderes Land hinterlegt, werden die Steuercodes dieses Landes angezeigt.
 
In der NTCS FIBU besteht grundsätzlich die Möglichkeit, auf ein Konto mit verschiedenen Steuercodes zu buchen. Die Standardeinstellung für manche Konten ist allerdings, dass nur ein Steuercode pro Konto erlaubt ist. 

Nähere Informationen zu den Steuercodes entnehmen Sie bitte dem Punkt Steuercodes.
 
Wie sich die Steuerung der Konten über den Steuercode, den Prozentsatz und deren Fixierungen verhält, entnehmen Sie bitte der Dokumentation Buchen.
USt-Steuercode fix
Wenn der Steuercode fixiert wird, kann auf dem Konto nur mit der im Feld "Steuercode" angegebenen Steuerart gebucht werden.
USt-Prozentsatz
Wählen Sie hier einen gültigen Prozentsatz aus.

Bei den Steuercodes ist fixiert, welche Steuerprozentsätze für den jeweiligen Steuercode erlaubt sind. Wenn am Konto ein "nicht erlaubter" Prozentsatz hinterlegt UND fixiert wird, erhalten Sie beim Buchen einen Hinweis.

Je nachdem, welches Land hinterlegt ist, werden die jeweiligen Steuercodes in der Suchroutine vorgeschlagen. 
 
Sind Sie verpflichtet, auch in einem oder mehreren anderen Ländern als dem Firmensitzland eine Umsatzsteuervoranmeldung abzugeben, sind auch die Prozentsätze der jeweiligen FIBU-Filiale relevant. Ist in diesem Fall am Konto ein anderes Land hinterlegt, werden die Prozentsätze dieses Landes angezeigt.
 
Nähere Informationen zu den Prozentsätzen entnehmen Sie bitte dem Punkt Prozentsätze.
 
Wie sich die Steuerung der Konten über den Steuercode, den Prozentsatz und deren Fixierungen verhält, entnehmen Sie bitte der Dokumentation Buchen.
USt-Prozentsatz fix
Wenn der Prozentsatz fixiert wird, kann auf dem Konto nur mit dem im Feld "Prozentsatz" angegebenen Satz gebucht werden.
 
Hinweis 
Hinweis.png
Wenn Sie Abschreibungsbuchungen vornehmen (automatische Abschreibungsverbuchung aus der BMD Anlagenbuchhaltung aber auch bei manuellen Abschreibungsbuchungen) achten Sie bitte darauf, dass der Umsatzsteuerprozentsatz auf Anlagekonten nicht fixiert ist, da es ansonsten zu Problemen bei der Verbuchung der Abschreibung kommt! 
USt-Automatik
Die USt-Automatik in der NTCS steuert, ob der Cursor in der Buchungsmaske in den Feldern Steuercode und Prozentsatz stehen bleibt oder ob diese Felder gleich übersprungen werden (gilt natürlich nur, wenn Steuercode und Prozentsatz nicht fixiert wurden). 
Kassen-/Bank-Kz
Über dieses Kennzeichen kann ein Bestandskonto als Kassen- oder Bankkonto bzw. Bank-Treuhandkonto gekennzeichnet werden. Für diese gekennzeichneten Konten kann dann der Ausdruck Kassen- bzw. Bankbericht gestartet werden.
  • Kasse
  • Bank
  • Bank - Treuhandkonto: Mit der Einstellung Bank-Treuhandkonto bei einer Buchhaltung mit E/A-Rechner-Automatik erfolgt im Buchungsprogramm bzw. in der Bankauszugsverbuchung keine Abfrage nach dem E/A-Buchkonto.
  • Verrechnungskonto ZV: diese Einstellung wird benötigt für die Verbuchung des Zahlungsvorschlages in der my BMD Com
Folgende Auswirkung hat das Kassen- zw. Bankkennzeichen auf Buchungen:
  • Ist dieses Kennzeichen für Kasse bzw. Bank gesetzt, so wird eine Buchung von diesem Konto mit dem Buchungstyp Zahlung definiert.
  • Buchungen auf einem Konto mit dem Kennzeichen für Kassen- oder Bankkonten werden immer brutto gebucht.
Konto in KORE
Hier wird definiert, ob die Werte des Sachkontos in die KORE übernommen werden sollen.
 
Möglichkeiten:
  • Standard: Es werden Erfolgskonten in die KORE übergeleitet, Bestandskonten jedoch nicht.

  • Konto in KORE: Das Konto wird in die KORE übergeleitet.
    Beispiel: Man möchte ein Anlagekonto mit Kostenstellen, Kostenträger … buchen.

  • Konto nicht in KORE: Das Konto wird nicht in die KORE übergeleitet.
    Beispiel: Das Konto der Sonderzahlungen soll nicht in die KORE übergeleitet werden, da diese mit Zuschlag berechnet werden.

  • Konto nicht in KORE, Kostenerfassung möglich: Das Konto wird nicht in die KORE übergeleitet, trotzdem können Kostennummern erfasst werden.
    Beispiel: Die Vorratskonten sollen nicht in die Kostenrechnung, jedoch soll die Kostenerfassung bei einer Skonto- oder Kursdifferenzbuchung automatisch entsprechend berücksichtigt werden.
Hinweis 
Hinweis.png
Dieses Feld wird bei Bestandskonten automatisch mit "Konto in KORE" befüllt, wenn eines der Felder Kostennummer-Kz mit "zwingende Eingabe" oder "fixe Eingabe" eingestellt wird. Mit folgendem Hinweis werden Sie darauf aufmerksam gemacht:
"Das Feld "Konto in KORE" wurde von "Standard" auf "Konto in KORE" umgestellt. Erst dadurch werden die Buchungen dieses Kontos in die KORE übergeleitet."

Umgekehrt gilt: wird dieses Feld bei einem Konto, das bisher für die KORE bestimmt war, auf "Konto nicht in KORE" gesetzt, dann werden die Felder für die Kostennummer-Kennzeichen geleert!
Kostenstellen-Kz
Dieses Feld wird nur benötigt, wenn Sie die Kostenrechnung verwenden. 
 
Prinzipiell steht dieses Feld auf "Manuelle Eingabe". Es stehen aber auch noch "Fixe Kostenstelle", "Zwingende Eingabe" und "Keine Eingabe" zur Verfügung: 
  • Manuelle Eingabe: Die Kostennummer kann je Buchung unterschiedlich sein und wird beim Buchen manuell erfasst.  

    Hinweis
    Hinweis.png
    In den Stammdaten der Kostenrechnung ist im Feld Kostenstellen standardmäßig "zwingende Eingabe (nur FIBU Buchungen)" eingestellt. Das heißt, bei allen FIBU Buchungen muss unabhängig von der Einstellung am FIBU Kontostamm eine Kostenstelle erfasst werden. Bei der Übernahme der Buchungen  in die KORE kommt ein Fehler auf Buchungen ohne Kostenstelle.  

  • Zwingende Eingabe: Der im Feld Kostennummer eingegebene Wert kann beim Buchen vorgeschlagen bzw. verändert werden. Wird im Feld Kostennummer kein Vorschlag definiert, kann die Buchung ohne Kostennummer nicht abgeschlossen werden.

    Ausnahme: Wird im Feld "Schlüssel" ein Übernahmeschlüssel mit einer hinterlegten Kostenstellenaufteilung eingegeben, dann kann die Buchung auch ohne Kostennummer abgeschlossen werden.

  • Fixe Kostenstelle: Der im Feld Kostennummer eingegebene Wert wird beim Buchen vorgeschlagen und kann nicht verändert werden.

    Achtung!
    Achtung.png
    Gilt auch rückwirkend! Wird dieses Feld auf "fixe Eingabe" umgestellt, werden alle bestehenden Buchungen dieses Kontos bei der nächsten Übernahme in die Kostenrechnung (für den ausgewählten Übernahmezeitraum) auf die hinterlegte Kostennummer geändert, unabhängig davon, ob in der Buchung ursprünglich eine Kostennummer erfasst war. Sie erhalten dazu folgende Hinweismeldung:

    "Auf diesem Konto sind bereits Buchungen vorhanden! Bei Änderung des Kostenstellen-Kz auf "fixe Kostenstelle" werden bei der nächsten KORE-Übernahme alle Buchungen auf die fixierte Kostenstelle geändert."
     
    Ist sowohl am Konto, als auch auf dem Kostenträger einer Buchung eine unterschiedliche Kostenstelle fix hinterlegt, so zieht für bestehende Buchungen die Einstellung auf dem Kostenträger. Neue Buchungen mit dieser Konstellation können nicht mehr gebucht werden, da sich die Fixierungen wiedersprechen!
  • Keine Eingabe: Eine bestimmte Kostennummer soll nicht erfasst werden können.  

    Achtung!
    Achtung.png
    Einstellung gilt auch rückwirkend! Die Kostenstellen werden mit der nächsten KORE-Übernahme aus den Buchungen entfernt! Sie erhalten etwa folgende Hinweismeldung:

    "Auf diesem Konto sind bereits Buchungen vorhanden und am KORE-Stamm ist für Kostenstellen eine zwingende Eingabe hinterlegt! Die Einstellung 'keine Eingabe' sollte deshalb nur in sehr seltenen Ausnahmefällen verwendet werden.
    Bei Änderung des Kostenstellen-Kz auf 'keine Eingabe' werden bei der nächsten KORE-Übernahme alle Kostenstellen aus den Buchungen entfernt.
    Möchten Sie das gesamte Konto generell nicht in die KORE überleiten, empfehlen wir das Feld 147 Konto in KORE auf 'Konto nicht in KORE' einzustellen."
Beispiel 
Beispiel.png
Auf dem Konto Büromaterial soll immer mit einer KST aber nie mit einem KTR gebucht werden.
KST-Kz: Zwingende Eingabe, KST: Leer
Kostenträger-Kz: Keine Eingabe
 
 
Unterschied Feld Konto in KORE: Wenn Sie auf dem Konto Büromaterial das Feld auf "Konto nicht in KORE" setzen, dann können Sie beim Buchen keinen Kostentypen erfassen.

Hinweis 
Hinweis.png
Wird über das Feld Konto in KORE ein Konto auf "Konto nicht in KORE" eingestellt, dann wird das Kostenstellen-Kennzeichen auf "manuelle Eingabe" zurückgesetzt und das Feld Kostenstelle geleert!

Wurde bei einem Konto oder einer Buchung mit einem KORE-Konto gearbeitet, so werden die Einstellungen hinsichtlich Vorschlag/Fixierung der Kostentypen vom Kontenstamm des KORE-Kontos in der Kostenrechnung verwendet! Einstellungen am ursprünglichen FIBU-Konto werden durch diese Einstellungen übersteuert!
Kostenstelle

Dieses Feld wird nur benötigt, wenn Sie die Kostenrechnung verwenden. 

Es steht in Verbindung mit dem Feld Kostentyp-(= Kostenstelle, Kostenträger, Abteilung, Dimension, Geschäftsbereich)Kz. Es ist nur aktiv, wenn "fixer Kostentyp" oder "zwingende Eingabe" ausgewählt wurde.

  • Bei "fixer Kostentyp" können Sie jene Kostennummer bekanntgeben, auf die jede Buchung des angesprochenen Kontos übernommen werden soll.

  • Bei "zwingender Eingabe" kann eine Kostennummer als Vorschlag für die Buchungsmaske hinterlegt werden.  
ANBU-Erfass-Kz
Je nach Kontenart stehen verschiedene Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung.
Wird ein Konto bebucht, dann wird im Buchungsprogramm (sowie in der Vorerfassung Buchungen und der ER-Kontrolle) der entsprechende Aufruf gestartet:
 
Aktivkonto:
  • Keine ANBU-Vorerfassung
  • ANBU-Vorerfassung: Bitte einstellen, wenn der Sitz der Buchhaltung Österreich ist und nach Fertigstellung der Buchung auf ein Anlagekonto eine ANBU-Vorerfassungsmaske erscheinen soll.
Passivkonto:
  • Keine ANBU-Vorerfassung
  • Vorerfassung Investitionszuschuss
Erlöskonto:
  • Keine ANBU-Vorerfassung
  • Vorerfassung Anlagenabgang
  • Anlagenabgang
Aufwandskonto:
  • Keine ANBU-Vorerfassung
  • ANBU-Vorerfassung
Aktivierungskonto: Wie ANBU-Vorerfassung, aber es wird z. B. ein Aktivierungskonto für die geringwertigen Wirtschaftsgüter und für Firmensitz Ungarn Flagge_HUN.png hinterlegt.

Hinweis 
Hinweis.png
Anbu-Erfassungs-Kennz. / WEBU-Erfassungs-Kennz.
Wird im Feld "Anbu-Erfassungs-Kennz." ein Kennzeichen erfasst, darf im Feld "Webu-Erfassungs-Kennz." kein Hinterlegung durchgeführt werden und umgekehrt. Die beiden Kennzeichen schließen sich gegenseitig aus!
 
Im BMD Standardkontenrahmen ist das ANBU-Erfass-Kz bei allen Anlagekonten auf "ANBU-Vorerfassung" gesetzt. 

Nähere Informationen zur Anlagenbuchhaltung finden Sie in der entsprechenden Dokumentation.
Anlagenart
Anlagenart
Folgende Anlagenarten können eingestellt werden:
  • Sachanlage
  • Im Bau befindliche Anlage
  • Geringwertiges Wirtschaftsgut
  • Immaterielle Anlage
  • Grundstück
  • Gebäude
  • PKW
  • Finanzanlage
  • Anzahlung
MWR-Kennzahl
Die Rechtsform am Firmenstamm und die Gewinnermittlungsart am FIBU-Stamm müssen hinterlegt sein, damit auf die richtigen MWR-Kennzahlen zugegriffen werden kann.

Ist am Sachkonto eine MWR-Kennzahl hinterlegt, wird der entsprechende Saldo dieses Kontos in die NTCS Mehr-/Weniger-Rechnung übernommen. Zusätzlich kann ein MWR-Prozentsatz hinterlegt werden, um einen entsprechenden Konto-Saldo in die NTCS MWR zu übernehmen (z. B. Bewirtungskosten).

Siehe Mehr-/Weniger-Rechnung im Bilanzpaket.
MWR-Prozentsatz
Die Rechtsform am Firmenstamm und die Gewinnermittlungsart am FIBU-Stamm müssen hinterlegt sein, damit auf die richtigen MWR-Kennzahlen zugegriffen werden kann.

Ist am Sachkonto eine MWR-Kennzahl hinterlegt, wird der entsprechende Saldo dieses Kontos in die NTCS Mehr-/Weniger-Rechnung übernommen. Zusätzlich kann ein MWR-Prozentsatz hinterlegt werden, um einen entsprechenden Kontosaldo in die NTCS MWR zu übernehmen (z. B. Bewirtungskosten). Wird kein MWR-Prozentsatz eingetragen, werden 100 % des Kontosaldos in die MWR übernommen. Ein Negativ-Prozentsatz kann ebenfalls eingetragen werden.

Siehe Mehr-/Weniger-Rechnung im Bilanzpaket.


Feldauswahl.png Felder Sachkonto
 
Standardfelder KontoInfo Personenkonto
KontoNr
Kontonummer
Saldo
Saldo
Adresse
Adresse
Bankverbindung

Konditionen
Konditionen
UID-Nummer
UID-Nummer
 
Feldauswahl.png Felder Personenkonto 
Seitenanfang StartOfPage.png
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

Buchen
Verzweigt in die Manuelle Auszifferung.
Zeigt den Summencheck an.
Zeigt die UVA Steuerkontrolle an.
Mit dieser Funktion werden die Steuerkonten automatisch auf das Zahllastkonto umgebucht. Das Zahllastkonto muss in den Fixkonten hinterlegt sein.
A_SCANNER.bmp Papierlos Buchen
Näheres dazu finden Sie unter Papierlos Buchen.
Verzweigt in den Dokumentenpool.
Verzweigt in die Stammdaten des Kontos.
Verzweigt in die Stammdaten des Gegenkontos.
Gliedern der Konten zu einer Gliederungszeile in eimem Gliederungsschema
A_RatenZahlModell.bmp Ratenvereinbarung 
Aktuelle Buchung wird als Ratenvereinbarung gekennzeichnet.
Bei Sachkonten, EB-Buchungen und Buchungen, die aus BMD 5.5 übernommen worden sind, kann keine Ratenaufteilung erfolgen.
Ratenbuchungen können auch bei Zahlungsbuchungen durchgeführt werden. Wird nur in seltenen Fällen verwendet!
Beispiel: "Freie Versicherungsvertreter" - diese werden als Lieferanten angelegt. Der Lieferant erhält eine Vorauszahlung der Provision. Bei der eigentlichen Provisionsabrechnung soll aber nur eine "Rate" der Vorauszahlung abgezogen werden, damit er bei der Provisionsabrechnung mehr ausbezahlt bekommt.
Detaillierte Informationen zur Verwendung von Raten sowie alle Besonderheiten in diesem Zusammenhang finden Sie hier. 
Die aktuelle Buchung wird als Splittbuchung gekennzeichnet.
T_BLUEPRINT.bmp Anzahlung manuell
Die aktuelle Buchung wird als Anzahlung gekennzeichnet. Nähere Informationen zur TR/SR-Automatik entnehmen Sie bitte der Dokumentation Teil- und Schlussrechnung.
A_RECHNUNG.bmp Schlussrechnung
Die aktuelle Buchung wird als Schlussrechnung gekennzeichnet. Nähere Informationen zur TR/SR-Automatik entnehmen Sie bitte der Dokumentation Teil- und Schlussrechnung.
A_RECHNUNG.bmp Teilrechnung
Die aktuelle Buchung wird als Teilrechnung gekennzeichnet. Nähere Informationen zur TR/SR-Automatik entnehmen Sie bitte der Dokumentation Teil- und Schlussrechnung.
A_Export.bmp Schablone erzeugen
Eine erfasste Buchung kann mit dieser Funktion als Schablone in den Automatikbuchungen gespeichert werden.
Die Schablone muss nicht zwingend in den Automatikbuchungen angelegt werden, sondern kann auch direkt im Buchungsprogramm gespeichert werden. Das heißt, wird eine Buchung eingegeben, kann diese Buchung über diese Funktionen gespeichert werden.
Danach wird nach einer Bezeichnung für diese Schablone abgefragt. Sobald die Bezeichnung vergeben wurde, wird diese Schablone automatisch in den Automatikbuchungen als fibubezogenes Modell abgespeichert. Es kann auch nach einer bestehenden Bezeichnung gesucht und somit diese bestehende Schablone überschrieben werden. 
Bei einer Schablone kann jeweils nur eine Buchung erfasst werden, Splittbuchungen sind nicht möglich!
A_Buchungen_Export.bmp  Buchung abgrenzen
Mit dieser Funktion kann eine Buchung abgegrenzt werden. Dies ist nur bei Erlös- und Aufwandskonten möglich.
Nähere Informationen finden Sie unter Rechnungsabgrenzung.  
A_EDIT.bmp Vorsteuererstattung erfassen
Öffnet die Erfassungsmaske für die Vorsteuererstattung. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Dokumentation zur Vorsteuererstattung.
Diese Funktion kann auch gestartet werden, wenn der jeweilige Buchungskreis bereits abgeschlossen ist.
A_EDIT.bmp Intrastat erfassen
Öffnet die Erfassungsmaske für die Intrastat-Meldung.
A_BARAUSLAGE.bmp LEA-Verbuchung
Mit dieser Funktion können Aufwendungen, die manuell eingebucht werden (z. B. Barauslagen) an den Kunden weiterverrechnet werden.
Die Funktion wird direkt bei der Eingabe der Buchung aufgerufen, und die Buchung wird entsprechend gekennzeichnet. 
Wird die Buchungszeile gespeichert, öffnet sich automatisch das Fenster für die Erfassung der Barauslagen.
Zusätzlich steht auf der Buchung/Rechnungserfassung das Feld "LEA-Verbuchung" zur Verfügung.
Der Status wird bei LEA-Übernahme automatisch gesetzt, kann jedoch auch manuell umgestellt werden.
Wird bei einer Eingangsrechnung ein Dokument zugeordnet, wird dieses Dokument auch in die LEA-Erfassung übernommen und kann aus der Barauslage aufgerufen werden.
A_Zolltarif.bmp Zollbelege erfassen
Flagge_HUN.png Diese Funktion ist nur bei Firmensitz Ungarn sichtbar.  
Der Ausdruck erfolgt unter FIBU → UVA und Meldungen → Weitere Meldungen → Zollbelege Ungarn.
 A_Ausbuchung_Storno.bmp Storno aus Kontoblatt
Mit dieser Funktion öffnet sich das Bildschirm-Kontoblatt und die zu stornierende Buchung kann ausgewählt werden. Danach erhalten Sie eine Abfrage, in welcher Periode (Buchungsperiode oder ursprüngliche Periode) die Stornobuchung erfolgen soll. Diese Buchung wird genauso storniert, wie diese ursprünglich gebucht wurde, es wird nur das Vorzeichen gedreht.

Die automatische Stornofunktion kann nicht durchgeführt werden bei
  • EB-Buchungen und Buchungen, die aus BMD 5.5 importiert wurden
  • Umbuchung aus Kontoblatt
A_Umbuchung.bmp Umbuchung aus Kontoblatt
Mit dieser Funktion öffnet sich das Bildschirm-Kontoblatt und die gewünschte Buchung kann für die Umbuchung ausgewählt werden. Danach öffnet sich automatisch eine Buchungszeile zur Eingabe der Umbuchung. Die Originalbuchung wird dabei als Buchungsinfo angezeigt.
1124636448000002050_7.png DMS
A_Document_Show.bmp Dokument ansehen
 
A_Document_Edit.bmp Dokument bearbeiten
 
A_Assign_Document.bmp Dokumente zuordnen
 
A_Dokumentenueb.bmp Zu Dokument in DMS

Bildschirmansichten
Verzweigt in das Kontoblatt.
Verzweigt in das Gegenkontoblatt.
Verzweigt in das Buchungsjournal.
Zeigt die Saldenliste am Bildschirm an.
Zeigt die Umsatzliste am Bildschirm an.
Zeigt die OP-Liste am Bildschirm an.
Zeit die Liste der Teil- und Schlussrechnungen am Bildschirm an.

Bilanz/ANBU
A_MONEYBOX_VORERF.bmp Vorerfassung Anlagegüter (Übersicht)
Öffnet die Übersicht aller vorerfassten Anlagen.
A_EDIT.bmp ANBU-Lebenslauf erfassen
Im ANBU Lebenslauf können alle Instandhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen, die zu einem Anlagegut anfallen, erfasst werden.
A_LIST.bmp ANBU-Lebenslauf (Übersicht)
Verzweigt in die Anlagenübersicht in der Anlagenbuchhaltung.
A_TREE6.bmp Anlagenexplorer
Diese Funktion ist nur aktiv, wenn eine Anlagenbuchhaltung hinterlegt ist. Verzweigt in den Anlagenexplorer in der Anlagenbuchhaltung.
A_EDIT.bmp ESRS-Datenpunkte erfassen
Öffnet die ESRS-Datenerfassung, in der Sie die gewünschten Werte zu einem oder mehreren variarbel auszuwählenden ESRS-Datenpunkt(en) hinterlegen können.  
A_LIST.bmp Mehr-/Weniger-Rechnung (Übersicht)
A_EDIT.bmp Kontoaufgliederung 
Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte dem Thema Kontenaufgliederung bearbeiten.   
Hier können die langfristigen Rückstellungen verwaltet werden.  
A_CALCULATOR.bmp KöSt-Rückstellung
Mit dieser Funktion starten Sie die Rückstellungsverbuchung. Nähere Informationen finden Sie unter K1 - Körperschaftsteuererklärung.
A_PRINT.bmp Steuerübersicht 
Mit dieser Funktion kann eine Steuerübersicht gedruckt werden.  
A_BIL.bmp Gewinn-/Verlustverbuchung
Mit dieser Funktion starten Sie die automatische Gewinn-/Verlustverbuchung.
Mit dieser Funktion können Belege neu nummeriert werden. Diese Funktion ist allerdings nur bei Bilanzbuchungen (Buchungsart Bilanzbuchung) aktiv.

Verbuchen
1296998391000010840.png Buchungen importieren
Mit dieser Funktion können Buchungen, die in der Regel ein Fremdsystem über ein File zur Verfügung stellt (z. B. WWS, LOHN ...) importiert werden. Nähere Informationen dazu finden Sie unter Import Buchungen.
1296998391000010840.png ANBU verbuchen
Mit dieser Funktion kann die ANBU Verbuchung direkt aus dem Buchungsprogramm gestartet werden.
Ist in den FIBU Parametern unter Buchen → Buchungen importieren →
Sicherungsverzeichnis ein Pfad hinterlegt worden, wird bei der Verbuchung zusätzlich automatisch eine Datei mit den jeweiligen Buchungen in diesen Pfad gespeichert. Ist kein Pfad im Parameter hinterlegt, wird keine Datei gespeichert.
1296998391000010840.png Lohn-Buchungsbeleg verbuchen
Der Buchungsbeleg aus einer BMD Lohnverrechnung kann auf drei verschiedene Arten automatisiert in die Buchhaltung verbucht werden:
  • Über diese Funktion "Lohn-Buchungsbeleg verbuchen" (empfohlen, wenn die Verbuchung nicht durch den Lohnverrechner erfolgen soll)

  • Vom LOHN aus über die Funktion Buchungsbeleg drucken (empfohlen, wenn der Lohnverrechner den Buchungsbeleg verbuchen soll bzw. "darf", insbesondere wenn LOHN und FIBU von der gleichen Person durchgeführt werden)

  • Über die Funktion Buchungen importieren (nur empfohlen, wenn es sich um eine 5.5 Lohnverrechnung handelt oder sich die LV nicht auf der gleichen Datenbank wie die FIBU befindet oder bei Verwendung von FIBU-Kreisen)
Voraussetzungen:
  • Lizenz für NTCS LOHN muss vorhanden sein (sonst ist die Funktion inaktiv).

  • In der jeweiligen Firma muss eine Lohnverrechnung existieren.

  • Alle Voraussetzungen, die im LOHN selbst für den Buchungsbeleg erforderlich sind, müssen erfüllt sein. Ansonsten kommt die Meldung "Die Daten für den Lohn-Buchungsbeleg konnten nicht aufbereitet werden. Bitte überprüfen Sie die Einstellungen bzw. Voraussetzungen für einen korrekten Buchungsbeleg im Lohn-Programm".

  • Sie müssen für die Funktion berechtigt sein:

    1402830080000010240_3.png

  • Wenn auf dem Lohn-Datenbestand ein DOG gesetzt ist, dann muss derjenige, der in der FIBU den Buchungsbeleg abholt, für diesen DOG berechtigt sein.

    1402830080000010240_2.png

  • Zusätzlich muss der relevante Monat im LOHN fertiggemeldet worden sein. Falls das nicht erfolgt ist, kommt die Meldung "Die Funktion kann nicht gestartet werden, da das Fertig-KZ für die Firma xxx (Lohnfirma - Stammdaten) im Monat xxx noch nicht gesetzt ist". Das Fertig-Kennzeichen wird automatisch bei Ausführung des Programms Monat abschließen gesetzt. Das Fertig-Kennzeichen für einen Monat kann im Bedarfsfall über das Programm Abrechnungsmonitor aufgehoben werden.

    1402830080000010240_1.png
Beispiel 
Beispiel.png
Der Lohnverrechner erstellt den Buchungsbeleg. Am Reiter "Export" empfehlen wir, die Ausprägung "Verbuchung in Fibu – Ja, direkt mit Vorschau" einzustellen. Somit hat der Lohnverrechner neben dem Buchungsbeleg eine Kontrolle, ob auch wirklich alles richtig in die FIBU übergeleitet wird (denn oftmals fallen in der Buchungsvorschau Fehler auf, die am Buchungsbeleg nicht ersichtlich sind, z. B. unerlaubte Steuer etc.).

Der Lohnverrechner schließt anschließend die Vorschau (führt die Direktverbuchung somit nicht durch) und setzt das Fertig-KZ durch Ausführung des Programms Monat abschließen (dies ist das Signal - der finale Abschluss, damit der Buchhalter den Beleg abholen kann). Ab diesem Zeitpunkt ist der Buchungsbeleg fertig und der Buchhalter kann diesen mit der Funktion "LOHN Buchungsbeleg verbuchen" in die FIBU übernehmen.

Buchungssymbol und Buchungstext werden aus den LOHN Parametern vorgeschlagen.
Über die Feldauswahl können auch noch die Einstellungen für die KORE (KST verwenden …) eingeblendet werden - auch hier kommen die Vorschlagswerte aus den LOHN Parametern.

FIBU Buchungsperiode:
Der LOHN-Buchungsbeleg wird von jenem Monat ermittelt, der im Buchen-Programm eingegeben worden ist.

LOHN Abrechnungsmonat:
Es wird der Monat vorgeschlagen, den man im Buchungsprogramm eingegeben hat. FIBU- und LOHN-Monat sind im Normalfall immer ident.
Der LOHN-Abrechnungsmonat kann jedoch in Ausnahmefällen auch geändert werden, wenn man z. B. in der FIBU im Dezember 2020 auch die nachträglichen LOHN-Korrekturen (Periode 13.2020, Periode 14.2020 usw.) einbuchen möchte. Auch die Verbuchung eines LOHN-Beleges aus dem Vorjahr ist möglich. Dies wird dann benötigt, wenn die FIBU des Jahres 2020 bereits abgeschlossen ist und man die (späte) nachträgliche Änderung der Lohnabrechnung 2020 (Periode 13.2020) in die FIBU des Jahres 2021 einspielen möchte.

Mit "Ausführen" werden die LOHN-Buchungen immer in der Vorschau angezeigt und können dann wie gewohnt verbucht werden. Auch bei dieser Funktion ist es so, dass ein zweiter LOHN-Beleg eines Monats den zuvor gebuchten überschreibt.

Weitere Informationen zum Import finden Sie hier.
1296998391000010840.png Personalrückstellungen verbuchen
Mit dieser Funktion können die Personalrückstellungen direkt aus dem Buchungsprogramm verbucht werden.
Ist in den FIBU Parametern unter Buchen → Buchungen importieren → Sicherungsverzeichnis ein Pfad hinterlegt worden, wird bei der Verbuchung zusätzlich automatisch eine Datei mit den jeweiligen Buchungen in diesen Pfad gespeichert. Ist kein Pfad im Parameter hinterlegt, wird keine Datei gespeichert.
1296998391000010840.png WWS-Rechnungen verbuchen
Mit dieser Funktion öffnet sich die Rechnungsübersicht in der Warenwirtschaft.
Wird eine Rechnung verspeichert, wird diese automatisch in die FIBU verbucht.

1296998391000010840.png Verbuchung zum Monatsende
Mit dieser Funktion wird geprüft, ob noch Buchungen aus den Programmen
  • Abgrenzungsautomatik
  • Anlagenbuchhaltung
  • Automatikbuchungen
  • LOHN
  • Personalrückstellungen
  • Vererfassung Buchungen
offen sind. In solchen Fällen wird eine entsprechende Hinweismeldung mit Verlinkung auf die Verbuchung angezeigt.

Funktionen
A_AUFGABE.bmp Aufgaben
Über diese Funktion kann eine Aufgabe mit Bezug auf eine bestimmte Buchung erstellt werden.
Die User-ID muss einem Mitarbeiter zugeordnet sein, sonst kommt eine Meldung, dass kein Mitarbeiter ermittelt werden kann.
Der Mitarbeiter bekommt ein E-Mail und sieht die Aufgabe unter den Aufgaben der Firma, in der die User-ID dem Mitarbeiter zugeordnet ist. Wird die Aufgabe ausgeführt, wird die Buchung im Journal angezeigt. 
A_AUFGABE.bmp Alle Aufgaben
Mit dieser Funktion wird eine Liste aller Aufgaben angezeigt, die aus Fibu-Buchungen erzeugt wurden.
T_CHAT.bmp Chat 
Hier kann ein Chat zur markierten Buchung gestartet werden. Der Klient kann auf diese Weise seinem Klienten eine Frage zu einer bestimmten Buchung stellen.  
A_BMD_Archiv.bmp DMS 
A_Document_Show.bmp Dokument ansehen 

A_Document_Edit.bmp Dokument bearbeiten 

A_Preview.bmp Dokument in Vorschau anzeigen 



Neues Dokument

Ansicht
T_Filter.bmp Filter anzeigen
Die Filterleiste dient der raschen Suche von Daten, indem die Datenliste durch vordefinierte Vergleiche eingeschränkt wird (z. B. Suche nach einer bestimmten Belegnummer).
T_Buttonbar.bmp Funktionszeile anzeigen
Mit dieser Funktion können die Schaltflächen für die feldbezogenen Funktionen wie z. B. Splittbuchung, Ratenvereinbarung, Schlussrechnung usw. eingeblendet werden.  

Ausdruck
Mit dieser Funktion kann der Ausdruck des Buchungsbeleges gestartet werden.
Bei Eröffnungsbilanzbuchungen kann kein Buchungsbeleg gedruckt werden, somit ist diese Funktion inaktiv! 
A_PRINT.bmp Etiketten drucken
Bei diesem Ausdruck handelt es sich um eine Individualprogrammierung!

Wenn in einer Buchung ein Barcode erfasst wird, dann kann dieser Barcode als Etikett ausgedruckt werden.
Wird der Parameter Ausdruck Etiketten auf JA gestellt, dann wird der Ausdruck der Etiketten automatisch gestartet, sobald mit dem hinterlegten Buchungssymbol eine Buchung mit Barcode gebucht wird.

Für den Ausdruck der Etiketten steht in den Ausdrucksmodellen eine eigene Ablaufart "Fibu-Etikett" zur Verfügung.

Hinweis 
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Wenn in der NTCS FIBU mit der Funktion Lohn-Buchungsbeleg verbuchen die Buchungen vom NTCS LOHN abgeholt werden sollen, wird geprüft,
  • ob durch Ausführen des Progamms Monat abschließen ein Fertig-Kennzeichen gesetzt ist (im Abrechnungsmonitor in Spalte "Monat fertig" wird dadurch ein Häkchen gesetzt)

    1525257429000006450.png

  • sowie ob bei "Buchungsbeleg - in Fibu exportiert" der Zustand auf "Nein" gestellt oder nicht vorhanden ist.

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Siehe auch: