Firmengruppe in der WWS mit Kostenrechnung
In dieser Themenhilfe wird der Standardberatungsansatz für die Einstellungen der Kostenrechnung für die Firmengruppe mit WWS behandelt.
Allgemein
Die Warenwirtschaft kann unter anderem über die Ausgangsrechnungen Daten für die Kostenrechnung zur Verfügung stellen.
In der Firmengruppe sind spezielle Einstellungen zu berücksichtigen, die in diesem Dokument beschrieben werden.
Grundsätzlich ist bei der Einführung der Kostenrechnung das genaue Konzept zu prüfen bzw. zu definieren. Wir empfehlen bei der Einführung der Kostenrechnung in Kombination mit der WWS unbedingt einen Analyse- und Einrichtungstermin mit dem Support.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie hier:
Kostenstammdaten
Kostenstammdaten
Standardberatungsansatz
Für die Kostenrechnung in der Firmengruppe wird in der Hauptfirma KEINE Kostenrechnung angelegt, sondern nur in den operativen Firmen.
In einer Firmengruppe ist es häufig der Fall, dass mit einer zentralen Kostenrechnung für alle Firmen gearbeitet wird. Ausnahme sind hier eher WWS Einzelfirmen. Für diese wird überwiegend eine eigene Kostenrechnung angelegt, da es sich meist auch um unterschiedliche Geschäftsbereiche handelt.
Wobei hier darauf zu achten ist, dass es sehr wohl Abweichungen vom Standard geben kann, wenn dies das Konzept erfordert.
In einer Firmengruppe ist es häufig der Fall, dass mit einer zentralen Kostenrechnung für alle Firmen gearbeitet wird. Ausnahme sind hier eher WWS Einzelfirmen. Für diese wird überwiegend eine eigene Kostenrechnung angelegt, da es sich meist auch um unterschiedliche Geschäftsbereiche handelt.
Wobei hier darauf zu achten ist, dass es sehr wohl Abweichungen vom Standard geben kann, wenn dies das Konzept erfordert.
Anlage der Kostenrechnung
Für eine Unterfirma der Firmengruppe (welche genau, ist zu definieren) ist eine Kostenrechnung anzulegen. Diese ist mit dem aktuellen Wirtschaftsjahr anzulegen.
Dieser Kostenrechnung werden dann die Fibus der Firmen zugeordnet, für die eine gemeinsame Kostenrechnung gewünscht ist.
Dieser Kostenrechnung werden dann die Fibus der Firmen zugeordnet, für die eine gemeinsame Kostenrechnung gewünscht ist.
Damit die Anlage der Kostentypenfindung und somit der automatischen Kostendatenanlage für die Stammdaten der Firma 98 möglich ist, wird am Fibu-Stamm der Firma 98 die "Firmen-Nr KORE" und die "KORE-Nr" hinterlegt. Dadurch werden die Kostenstammdaten in der operativen Kostenrechnung der Firma 1 angelegt, auch wenn es sich um Stammdaten der Firma 98 handelt.
In diesem Beispiel wird für die WWS Einzelfirma eine eigene Kostenrechnung angelegt und die Fibu der WWS Einzelfirma wird dieser KORE zugeordnet.
Die relevanten Einstellungen am Kostenrechnungsstamm (z. B. Mengen, alphanumerische Kostentypen etc.) sind in allen Kostenrechnungen vorzunehmen.
Achtung!
 | Nachdem in der operativen Kostenrechnung die Jahresübernahme durchgeführt worden ist, muss in den Stammdaten der Firma 98 manuell die KORE-Nr. auf das aktuelle KORE-Jahr geändert werden. |
Hinweis
 | Sind Mengen für die Kostenrechnung relevant, ist auf den Einheiten in der WWS die Mengen-Nummer der Kostenrechnung zu hinterlegen. Da die Einheiten für alle WWS Firmen gelten (auch jene im Einzelfirmenmodus) ist darauf zu achten, dass die Mengen-Nummern in allen Kostenrechnungen übereinstimmend sein müssen (z. B. Mengen-Nr. 1 = Stk.). |
Relevante Parameter
Damit die Kostentypenfindung für diverse Bereiche möglich ist, sind folgende Parameter relevant:
CRM
Werden Kunden/Lieferanten, Mitarbeiter oder Projekte für die Kostentypenfindung benötigt, sind folgende Parameter zu aktivieren:
CRM → Stammdaten → Einstellungen → Allgemeine CRM Parameter → Kunden
Der Kunde wird lt. den Einstellungen in der Kostentypen-Findung in die aktuelle Kostenrechnung übernommen. 0 - Kein Update. 1 - Kunde wird direkt in KORE angelegt. 2 - Neuanlage erfolgt auf Abfrage. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Thema Kostentypenfindung. | |
Der Lieferant wird lt. den Einstellungen in der Kostentypen-Findung in die aktuelle Kostenrechnung übernommen. 0 - Kein Update. 1 - Kunde wird direkt in KORE angelegt. 2 - Neuanlage erfolgt auf Abfrage. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Thema Kostentypenfindung. |
CRM → Stammdaten → Einstellungen → Allgemeine CRM Parameter → Mitarbeiter
Der Mitarbeiter wird lt. den Einstellungen in der Kostentypenfindung in die aktuelle Kostenrechnung übernommen. Zusätzlich muss natürlich in der Kostentypenfindung eine entsprechende "Regel" für Mitarbeiter definiert werden. Ergänzende Informationen:
Weiters wird die Kostentypenfindung (sofern aktiviert) auch in Folge von"Personen importieren" angestoßen. |
CRM → Stammdaten → Einstellungen → Allgemeine CRM Parameter → Projekte
Das Projekt wird lt. den Einstellungen in der Kostentypen-Findung in die aktuelle Kostenrechnung übernommen. 0 - Kein Update: Es erfolgt kein Update in die Kostenrechnung. 1 - Projekt wird direkt in KORE angelegt: Ein Projekt wird automatisch entsprechend den Einstellungen der Kostentypenfindung in der KORE angelegt. 2 - Neuanlage erfolgt auf Abfrage: Beim Speichern des Projekts erhalten Sie eine Abfrage, ob Sie dieses in die KORE übernehmen möchten. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Thema Kostentypenfindung | |
Dieser Parameter ist immer auf die Ausprägung "2 - Neuanlage als Hauptprojekt" zu stellen. Eine Unterscheidung zwischen Hauptprojekt und Subprojekt findet in der NTCS nicht mehr statt. | |
Mit diesem Parameter ist einstellbar, welche Firma für die Ermittlung der Kore verwendet werden soll. Damit kann gesteuert werden, ...
1 - Gehört Firma: Es kommt die Kostentypenfindung der Firma zum Zug, welche im Feld "Gehört zu Firma" beim Projekt hinterlegt worden ist. In der aktuellen Kore dieser Firma findet dann auch eine eventuelle Prüfung/Anlage der Kostennummer statt. Ist im Feld "Gehört zu Firma" nichts hinterlegt worden, zieht die Kostentypenfindung der Projekt-Firma. In der aktuellen Kore dieser Firma findet dann auch eine eventuelle Prüfung/Anlage der Kostennummer statt. Existiert in der Firma für die Kostentypenfindung keine oder keine aktive Kostentypenfindung, erfolgt wieder der Rückfall auf die Kostentypenfindung der Hauptfirma. 2 - Hauptfirma: Es kommt immer die Kostentypenfindung der Hauptfirma zum Zug. In der aktuellen Kore der Hauptfirma findet dann auch eine eventuelle Prüfung/Anlage der Kostennummer statt. 3 - Projektfirma: Es kommt die Kostentypenfindung der Firma zum Zug, für die das Projekt angelegt worden ist. In der aktuellen Kore der Projektfirma findet dann auch eine eventuelle Prüfung/Anlage der Kostennummer statt. Existiert in der Firma für die Kostentypenfindung keine oder keine aktive Kostentypenfindung erfolgt wieder der Rückfall auf die Kostentypenfindung der Hauptfirma. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Thema Kostentypenfindung. |
Achtung!
| Update Projekt bei: Dieser Parameter muss unbedingt auf "Neuanlage als Hauptprojekt" eingestellt werden. In der NTCS wird nicht zwischen Haupt- und Subprojekt unterschieden. Firma Koretypenfindung: Wird bei diesem Parameter "Gehört Firma" eingestellt, ist am Projekt das Feld "Gehört zu Firma" immer zu befüllen, da ansonsten keine Kostentypenfindung erfolgt. |
Hinweis
| Diese Parameter sind entweder allgemein oder zumindest für jene Firmen, unter welchen die Stammdaten gewartet werden (für dieses Beispielkonzept die Firma 98) zu setzen. |
WWS
In der WWS sind die relevanten Parameter für die Aktivierung der Kostenrechnung zu setzen. Diese können entweder allgemein oder je nach Konzept für die Hauptfirma und die relevanten Unterfirmen der Kostenrechnung gesetzt werden.
Um auch für künftige Firmen sicherzustellen, dass die Kostenrechnung möglich ist, empfiehlt es sich, die Parameter "Allgemein" zu setzen.
Um auch für künftige Firmen sicherzustellen, dass die Kostenrechnung möglich ist, empfiehlt es sich, die Parameter "Allgemein" zu setzen.
WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Warenwirtschaft allgemein
Definition, ob in der Warenwirtschaft mit Kostendaten gearbeitet werden soll. Hinweis: Bei "1 - Ja" müssen zusätzlich die Parameter für die Kostentypenfindung im Bereich Auftrag/Lager/Bestellung definiert werden. | |
Definition, wie die KORE Mengen-Nr. ermittelt werden soll. 0 - Einheit: lt. Feld Mengen-Nr der Einheit 1 - Einheit, Konto: lt. Feld Mengen-Nr der Einheit, jedoch mit Rückfallebene auf Feld Mengen-Nr bzw. Mengen-Nr-Kz (wenn hier fixiert bzw. zwingend definiert wurde) am entsprechenden Erlös-/Aufwandskonto | |
Definition, ob die ermittelten Kostentypen bei der Erfassung von Aufträgen, Angeboten, Anfragen, Bestellungen, Ankäufen und Produktionsaufträgen sowie Liefervorschlägen (Kommissionierung) auf Gültigkeit geprüft werden sollen. 0 - Nein 1 - Ja (Standard) Hinweise Manuell eingegebene Kostentypen werden immer auf Gültigkeit geprüft. Nur bebuchbare Kostentypen sind gültig. Es wird dabei das Feld "Kost-Evidenz" auf den Kostenstammdaten geprüft. Ist das Bebuchen nicht erlaubt, so kommt ein Hinweis, dass die Kostennummer für die Verbuchung (lt. Evidenzkennzeichen) gesperrt ist. |
WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung
Definition, ob die Kostentypenfindung für WWS Stammdaten aktiviert werden soll. 0 - Nein (Standard): Die Einstellungen in der Kostentypenfindung (Paket Kostenrechnung → Stammdaten → Kostentypenfindung) sind für Artikel und Seriennummer nicht wirksam. 1 - Ja: Nur bei der Neuanlage von Stammdaten wird die Einstellung der Kostentypenfindung ausgeführt. 2 - Ja, Kostenstammdaten aktualisieren: Auch Änderungen werden berücksichtigt. Hinweis: Gilt für Artikel und Seriennummer. |
WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung
Dieser Parameter aktiviert die Kostentypen-Findung in den Kopfdaten. Die KORE-Felder werden von den Kopfdaten auf die Positionen übernommen. Hinweis Steht dieser Parameter auf "Nein" so ist die Kostentypenfindung nur auf Positionsebene aktiv bzw. die Einstellungen in der Kostentypen-Findung für Kopfdaten inaktiv. Die Kostentypen-Findung kann unter KORE → Stammdaten → Kostentypenfindung definiert werden. | |
Definition, zu welchem Zeitpunkt die Kostentypen auf der Position ermittelt werden sollen. 0 - Nach Artikelnummerneingabe: Standard 1 - Beim Speichern der Position: Dies kann vor allem dann hilfreich sein, wenn die Kostentypenfindung per Makro erfolgt, da bei der Artikel-Eingabe viele Felder noch nicht befüllt sind. |
WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Bestellerfassung
Dieser Parameter aktiviert die Kostentypenfindung in den Kopfdaten. Die KORE-Felder werden von den Kopfdaten auf die Positionen übernommen. Hinweis Steht dieser Parameter auf "Nein" so ist die Kostentypenfindung nur auf Positionsebene aktiv bzw. die Einstellungen in der Kostentypenfindung für Kopfdaten inaktiv. Die Kostentypenfindung kann unter KORE → Stammdaten → Kostentypenfindung definiert werden. | |
Mit diesem Parameter wird gesteuert, ob bei der Änderung eines KORE relevanten Feldes die Koretypen neu ermittelt werden sollen. 0 - Ja: Die Koretypen werden immer neu ermittelt. 1 - Abfrage (Standard): Abfrage, ob die Koretypen neu ermittelt werden sollen. |
WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Lagerverwaltung
Definition, ob die Kostentypenfindung für das "manuelle Lager buchen" aktiviert werden soll. 0 - Nein: Es erfolgt keine Kostentypenfindung 1 - Ja: Die Kostentypen werden beim Speichern der manuellen Lagerbuchung ermittelt. Wurden am Datensatz die Kostentypen manuell erfasst, so erfolgt eine Abfrage, ob ermittelt werden soll. Wird die Abfrage mit "Ja" bestätigt, so werden ALLE Werte neu ermittelt, sofern der Parameter "Warnung bei Kostentypenfindung" auf "1 - Ja" ist. Sind am Datensatz noch keine Kostentypen vorhanden, so werden diese ohne Abfrage ermittelt. Hinweis Steht dieser Parameter auf "Nein", so sind die Einstellungen in der Kostentypenfindung unter KORE → Stammdaten → Kostentypenfindung inaktiv. Die Kostentypenfindung kann im Paket KORE → Stammdaten → Kostentypenfindung definiert werden (Funktionsart "Man. Lagerbuchung"). | |
Sind am Buchungsdatensatz Kostentypen vorhanden und würden durch eine Neuermittlung der Kostentypen geändert, kann definiert werden, ob in diesem Fall eine Meldung mit Abfrage erscheinen soll. Hinweis: Nur in Kombination mit dem Parameter "Kostentypen-Findung aktivieren" mit der Ausprägung "1 -J a" verwendbar. | |
Definition, ob bei Ausführen der Funktion "Erfassung abschließen" die Kostentypen-Findung gestartet werden soll. 0 - Nein: Die Kostentypen werden nicht ermittelt. 1 - Ja: Es werden jene Kostentypenfelder der Inventurposition ermittelt, die noch keinen Wert aufweisen. Hinweis Steht dieser Parameter auf "Nein", so sind die Einstellungen in der Kostentypen-Findung KORE → Stammdaten → "Kostentypenfindung" inaktiv. Die Kostentypen-Findung kann unter KORE → Stammdaten → "Kostentypenfindung" definiert werden (Funktionsart "Inventur"). |
WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Kasse
Definition, ob bei allen Fibu-Buchungen aus den Kassendaten ohne Koretypen die Koretypen lt. Kassenstamm übernommen werden sollen. | |
Definition, ob und zu welchen Zeitpunkt die KORE-Findung erfolgen soll. Hinweis: Findung erfolgt auf Basis der Einstellungen lt. Kostentypenfindung | |
Definition, ob schon beim Erfassen der Kopfdaten eine KORE Findung erfolgen soll. | |
Definition, ob bei den Erlösbuchungen die Menge in Grundeinheit für die KORE übergeben werden soll. Hinweis: Eine Übergabe erfolgt nur dann, wenn auf der Einheit die Mengen-Nr. hinterlegt ist. |
Hinweis
| Dies ist nur ein Auszug aus den wichtigsten Parametern für die WWS in Kombination mit der Kostenrechnung. Es gibt noch einige weitere, z. B. zur fixen Hinterlegung von Kostenstammdaten etc. |
Kostentypenfindung
Die Kostentypenfindung wird benötigt, um die relevanten Kostendaten in den unterschiedlichen Bereichen der WWS ermitteln bzw. auch Kostenstammdaten automatisiert anlegen zu lassen.
Weitere Informationen finden Sie hier:
Zu unterscheiden ist zwischen der Kostentypenfindung in den operativen Firmen der Hauptfirma und der WWS Einzelfirmen.
Kostentypenfindung in den operativen Firmen
In der Kostenrechnung der Firma 1, die in diesem Beispiel als Firma für die firmenübergreifende Kostenrechnung definiert worden ist, ist die Kostentypenfindung für die jeweiligen Ermittlungsbereiche (z. B. Auftrag, Einkauf, manuelle Warenannahme etc.) anzulegen. Auch wenn die restlichen operativen Firmen der Kostenrechnung der Firma 1 zugeordnet sind, ist für jede Firma, in welcher die Kostenrechnung relevant ist, die Kostentypenfindung zu aktivieren.
Hinweis
| In den operativen Firmen wird in der Kostentypenfindung bei der Zuordnung von Stammdaten (z. B. Artikel, Lieferant, Kunde etc.) die Kosten-Nr hinterlegt. Somit wird auf die hinterlegten Kostenstammdaten laut der Stammdaten (z. B. Artikelstamm) zurückgegriffen. Eine Neuanlage der Kostenstammdaten ist in den operativen Firmen meist nicht einzurichten, es sei denn, es gibt Stammdaten (z. B. Projekte), die unter der jeweiligen operativen Firma geführt werden. |
Kostentypenfindung in der Hauptfirma
Damit auch die Kostentypenfindung für die Stammdaten erfolgen kann, wird in der Kostentypenfindung für die Firma 98 jene für die automatische Kostentypenanlage der Stammdaten (z. B. Kunden, Lieferanten, Artikel, Projekt, Mitarbeiter) angelegt.
Hat der Kunde Lagerlizenzen im Einsatz, ist in der Kostentypenfindung der Hauptfirma die Ermittlung für die Bereiche "Man. Lagerbuchung" und "Inventur" anzulegen. Das ist notwendig, da manuelle Lagerbuchungen und die Inventur in der Firma 98 und nicht in der operativen Firma erfolgen.
Hat der Kunde Lagerlizenzen im Einsatz, ist in der Kostentypenfindung der Hauptfirma die Ermittlung für die Bereiche "Man. Lagerbuchung" und "Inventur" anzulegen. Das ist notwendig, da manuelle Lagerbuchungen und die Inventur in der Firma 98 und nicht in der operativen Firma erfolgen.
Hinweis
| Bei der Kostentypenfindung für Stammdaten (z. B. Artikel, Kunden, Lieferanten, Projekte) ist in der Kostenstamm-Kontrolle "Ja, mit automatischer Neuanlage" oder "Ja, mit automatischer Neuanlage, ohne Hinweis" einzustellen, damit die automatische Kostenstammdatenanlage erfolgt. |
Kostentypenfindung für WWS Einzelfirmen
Bei der WWS Einzelfirma ist zu berücksichtigen, dass die Kostentypenfindung für die WWS Stammdaten (z. B. Artikel, Seriennummer) in der Kostenrechnung der Einzelfirma angelegt werden muss, da hier nicht auf die Hauptfirma zurückgegriffen wird. Im Fall der Stammdaten muss bei der Kostenstamm-Kontrolle "Ja, mit automatischer Neuanlage" oder "Ja, mit automatischer Neuanlage, ohne Hinweis" eingestellt sein, damit auch hier die Kostenstammdaten automatisch angelegt werden. Da auch die Lagerbuchungen unter der Einzelfirma erfolgen, sind Einstellungen für diesen Bereich ebenfalls in der Kostenrechnung der Einzelfirma zu aktivieren.
Kostentypenfindung bei dezentraler Stammdatenwartung
Wird mit einer dezentralen Stammdatenwartung (z. B. Personen, Mitarbeiter, Projekte) gearbeitet, sind bei der Kostentypenfindung folgende Einstellungen zu berücksichtigen:
Dezentrale Personen- bzw. Mitarbeiterwartung
Wird in der Firmengruppe generell mit einer dezentralen Personenwartung gearbeitet, wird in der Hauptfirma die Kostentypenfindung nur für die lagerrelevanten Einstellungen (z. B. man. Lagerbuchen) bzw. für jene Stammdaten aktiviert, die in der Hauptfirma gewartet werden. Die personenbezogene Kostentypenfindung ist in jeder operativen Kostenrechnung einzustellen.
Hinweis
| Eine firmenübergreifende Kostenrechnung wird es in derartigen Fällen eher selten geben. |
Dezentrale Projektwartung
Wird mit einer dezentralen Projektwartung innerhalb der Firmengruppe gearbeitet, wird die projektbezogene Kostentypenfindung nur in den operativen Kostenrechnungen aktiviert (wie bei der dezentralen Personen- bzw. Mitarbeiterwartung). Der Parameter "Firma Koretypenfindung" darf in diesem Fall NICHT auf "Hauptfirma" gestellt werden.
Kostentypenfindung für den Wareneinsatz
Eine Kostentypenfindung in Bezug auf den Wareneinsatz ist in der Kostentypenfindung der operativen Firma anzulegen.
Hinweis
| Diese wird jedoch nur dann benötigt, wenn die Lagerkostendaten im Rahmen der Wareneinsatzermittlung umgebucht werden sollen! Ansonsten werden die Kostendaten auf Basis Lagerjournal, Lieferschein/Rechnung etc. ermittelt und bei der Verbuchung übergeben. Eine gesonderte Kostentypenfindung ist dann nicht notwendig. |
Weiterführende Informationen
Weiterführende Informationen zum Thema Kostenrechnung finden Sie hier: Willkommen in der NTCS KORE
