Kreditlimitprüfung
In dieser Themenhilfe lesen Sie, wie Sie mit der Kreditlimitprüfung in der Auftrags- und Angebotserfassung arbeiten können.
Allgemein
Bei der Kreditlimitprüfung wird beim Anlegen eines Auftrags oder Angebots bzw. beim Ausdruck des Lieferscheins bzw. der Rechnung geprüft, ob der Rechnungsempfänger kreditwürdig ist.
Stammdaten
Mithilfe der Parameter kann zunächst festgelegt werden, wie die Kreditlimitprüfung erfolgen soll:
- Beim Erfassen eines Auftrags bzw. Angebots und/oder
- beim Ausdruck von Lieferschein oder Rechnung, wenn kein Lieferscheindruck vorgesehen ist.
Parameter für Kreditlimitprüfung bei Auftrags- und Angebotserfassung
Die folgenden beiden Parameter sind einzustellen, wenn die Kreditlimitprüfung bereits bei der Auftrags- und Angebotserfassung erfolgen soll.
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Allgemein
Definition, ob eine Kreditlimitprüfung in der Angebots- und Auftragserfassung erfolgen soll. 1 - Keine Prüfung 2 - Prüfung auf FIBU Saldo: Es wird geprüft, ob der FIBU-Saldo das Kreditlimit - lt. Kundenstamm - überschreitet. 3 - FIBU Saldo und offene Lieferungen: Der FIBU-Saldo + alle offenen Lieferungen dürfen das Kreditlimit - lt. Kundenstamm - nicht überschreiten. Die Prüfung erfolgt nur beim Speichern der Kopfdaten und beim Ausstieg aus der Angebots-/Auftragserfassung. 4 - wie 3 - Prüfung beim Speichern der Position: Zum Unterschied Ausprägung 3, erfolgt die Prüfung beim Speichern der Position. | |
Ist der Parameter "Kreditlimitprüfung" aktiv (ungleich "1 - keine Prüfung"), so kann definiert werden, ob bei Überschreitung des Kreditlimits eine Sperre erfolgen soll. Hinweis: Ausstieg aus der Erfassung wird nicht zugelassen. |
Parameter für Kreditlimitprüfung bei Ausdruck
Soll die Kreditlimitprüfung beim Ausdruck von Lieferschein oder Rechnung erfolgen, sind folgende Parameter zu aktivieren.
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Allg. übergreifend für WWS-Ausdrucke
Definition, ob beim Ausdruck eine Kreditlimitprüfung erfolgen soll. 0 - Nein 1 - Warnung: Es erscheint eine Hinweismeldung. 2 - Sperre: Der Ausdruck wird mit einer Hinweismeldung abgebrochen. Hinweis: Bei den Erfassungsarten mit Lieferschein, erfolgt die Prüfung beim Lieferscheindruck, ansonsten beim Rechnungsdruck. | |
Definition, anhand welcher Kriterien die Kreditlimitprüfung erfolgen soll. 2 - Prüfung auf FIBU Saldo: Es wird geprüft, ob der FIBU-Saldo das Kreditlimit - lt. Kundenstamm - überschreitet. 3 - FIBU Saldo und offene Lieferungen: Der FIBU-Saldo + alle offenen Lieferungen dürfen das Kreditlimit - lt. Kundenstamm - nicht überschreiten. 5 - FIBU Saldo und Lieferschein-/Rechnungswert: Der Parameter Auftragserfassung - Allgemein - Kreditplimitprüfung ist auf 3 - FIBU Saldo und offene Lieferungen zu stellen. Hinweis: Nur in Kombination mit dem Parameter "Kreditlimitprüfung (bei Ausdruck)" mit den Ausprägungen "1" & "2" verwendbar. |
Hinweis
 | Ob die Kreditlimitprüfung beim Ausdruck vom Lieferschein oder von der Rechnung erfolgt, hängt von der gewählten Erfassungsart ab. Gibt es bei der Erfassungsart einen Lieferscheindruck, erfolgt die Kreditlimitprüfung schon beim Lieferschein. Gibt es nur die Möglichkeit des Rechnungsdrucks, erfolgt die Kreditlimitprüfung bei diesem. |
Beispiele
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Erfassungsart
Je Erfassungsart können die Felder "Kreditlimitprüfung" und "Sperre bei Kreditlimitprüfung" extra definiert werden.
Beispiele
| Soll für eine Erfassungsart, z. B. Angebot, keine Kreditlimitprüfung erfolgen, kann das Feld "Kreditlimitprüfung" deaktiviert werden.  Soll für eine Erfassungsart, z. B. Angebot, zwar eine Kreditlimitprüfung erfolgen, aber keine Sperre, bleibt das Feld "Kreditlimitprüfung" aktiviert, aber das Feld "Sperre bei Kreditlimit-Überschreitung" ist zu deaktivieren.  |
Achtung!
 | Die Änderung in den Erfassungsarten wirken sich auf alle Erfassungskennzeichen aus, welche die Erfassungsart hinterlegt haben! |
Kunde
Am Kunden kann im Feld "Kreditlimit" definiert werden, ab welchem Bruttobetrag die Kreditlimitprüfung angestoßen werden soll. Dabei ist der hinterlegte Mindestbetrag = 0,01.
Hinweis
| Geprüft wird immer der Rechnungsempfänger! |
Tägliches Arbeiten
Die Kreditlimitprüfung erfolgt je nach Parametereinstellung bei der Auftrags- und Angebotserfassung und/oder beim Ausdruck.
Auftrags- und Angebotserfassung
Ist die Kreditlimitprüfung bei der Auftragserfassung aktiviert, kann z. B. die Auftragserfassung nicht geschlossen werden, wenn die Sperre gewählt worden ist und der FIBU-Saldo das Kreditlimit überschreitet. Sie erhalten dabei die Meldung: "Ausstieg aus dem Fenster nicht möglich! Der FIBU-Saldo überschreitet das Kreditlimit!"
Mit "Ok" bleibt die Auftragserfassung so lange geöffnet, bis die Positionen so angepasst sind, dass das Kreditlimit nicht mehr überschritten wird.
Ist die Kreditlimitprüfung aktiviert, jedoch ohne Sperre, erhalten Sie die Meldung: "Hinweis: Der FIBU-Saldo überschreitet das Kreditlimit!"
Wird die Option "Trotzdem weiter" gewählt, kann der Auftrag trotzdem weiter bearbeitet werden.
Ausdrucke
Wenn zu einem Auftrag ein Lieferschein gedruckt wird, wird bei der Kreditlimitprüfung mit Sperre der Lieferscheindruck mit folgender Meldung abgebrochen: "Ausdruck nicht möglich! Der FIBU-Saldo überschreitet das Kreditlimit!"
Ist keine Sperre, sondern eine Warnung aktiviert worden, wird der Lieferscheindruck abgebrochen und es erscheint die Meldung: "Hinweis: Der FIBU-Saldo überschreitet das Kreditlimit!"
Mit "Trotzdem weiter" wird der Lieferscheindruck fortgesetzt.
Mit "Abbrechen" wird der Lieferscheindruck abgebrochen.
Hinweis
| Handelt es sich beim Auftrag um eine Erfassungsart, bei der kein Lieferschein gedruckt werden kann, erfolgt die Kreditlimitprüfung beim Rechnungsdruck. |
Parameter
Hier finden Sie zusammengefasst alle notwendigen Parameter für die Kreditlimitprüfung.
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Allgemein
Definition, ob eine Kreditlimitprüfung in der Angebots- und Auftragserfassung erfolgen soll. 1 - Keine Prüfung 2 - Prüfung auf FIBU Saldo: Es wird geprüft, ob der FIBU-Saldo das Kreditlimit - lt. Kundenstamm - überschreitet. 3 - FIBU Saldo und offene Lieferungen: Der FIBU-Saldo + alle offenen Lieferungen dürfen das Kreditlimit - lt. Kundenstamm - nicht überschreiten. Die Prüfung erfolgt nur beim Speichern der Kopfdaten und beim Ausstieg aus der Angebots-/Auftragserfassung. 4 - wie 3 - Prüfung beim Speichern der Position: Zum Unterschied Ausprägung 3, erfolgt die Prüfung beim Speichern der Position. | |
Ist der Parameter "Kreditlimitprüfung" aktiv (ungleich "1 - keine Prüfung"), so kann definiert werden, ob bei Überschreitung des Kreditlimits eine Sperre erfolgen soll. Hinweis: Ausstieg aus der Erfassung wird nicht zugelassen. |
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Allg. übergreifend für WWS-Ausdrucke
Definition, ob beim Ausdruck eine Kreditlimitprüfung erfolgen soll. 0 - Nein 1 - Warnung: Es erscheint eine Hinweismeldung. 2 - Sperre: Der Ausdruck wird mit einer Hinweismeldung abgebrochen. Hinweis: Bei den Erfassungsarten mit Lieferschein, erfolgt die Prüfung beim Lieferscheindruck, ansonsten beim Rechnungsdruck. | |
Definition, anhand welcher Kriterien die Kreditlimitprüfung erfolgen soll. 2 - Prüfung auf FIBU Saldo: Es wird geprüft, ob der FIBU-Saldo das Kreditlimit - lt. Kundenstamm - überschreitet. 3 - FIBU Saldo und offene Lieferungen: Der FIBU-Saldo + alle offenen Lieferungen dürfen das Kreditlimit - lt. Kundenstamm - nicht überschreiten. 5 - FIBU Saldo und Lieferschein-/Rechnungswert: Der Parameter Auftragserfassung - Allgemein - Kreditplimitprüfung ist auf 3 - FIBU Saldo und offene Lieferungen zu stellen. Hinweis: Nur in Kombination mit dem Parameter "Kreditlimitprüfung (bei Ausdruck)" mit den Ausprägungen "1" & "2" verwendbar. |
 | Siehe auch: Auftragserstellung (Themenhilfe) Auftragserfassung (Fensterhilfe) Angebotserstellung (Themenhilfe) Angebotserfassung (Fensterhilfe) |