LEA BI-Standardauswertungen STB
Die BI-Auswertungen des Pakets LEA für den Kundenkreis der Steuerberaterinnen und Steuerberater (STB) befinden sich unter Leistungserfassung → Auswertungen → BI-Auswertungsdesigner.
Zur Erklärung sind in dem nachfolgenden Dokument alle BI-Standardauswertungen ("BI" steht für "Business Intelligence") beschrieben. Mittels der PDF-Dateien können Sie sich ein Bild davon machen, wie die jeweilige Auswertung nach dem Start aussieht und welche Informationen man über diese Auswertung erhält.
Wie auch bei den normalen LEA Auswertungen gilt, dass die Standards nur in einigen wenigen Details abgeändert werden dürfen. Felder, die nicht geändert werden dürfen, sind gesperrt. (Beachten Sie dazu den Hinweis Standardauswertungen dauerhaft anpassen in der Themendokumentation LEA Auswertungen erstellen und anwenden.)
Sollten Sie eine Anpassung in der BI-Auswertung vornehmen wollen, fertigen Sie zuerst eine Kopie der BI-Auswertung an und arbeiten Sie mit der Kopie weiter. Sollte die Anpassung aber auch eine Änderung an der zugrunde liegenden Auswertung nötig machen, muss auch von dieser eine Kopie angefertigt werden und die Verknüpfung zwischen "Kopie BI-Auswertung" und "Kopie zugrunde liegender Auswertung" neu hergestellt werden.
Die BI-Standardauswertungen können Sie im Fenster BI-Auswertungsdesigner im Menü unter Funktionen → Import/Export → Standardauswertungen importieren laden. Im Fenster Standardauswertungen importieren haben Sie die Möglichkeit, die gewünschten BI-Standardauswertungen auszuwählen und anschließend zu importieren.
Honorar-Buchungszeilen-Analyse
Die BI-Auswertung "Honorar-Buchungszeilen-Analyse" zeigt eine Auswertung, die Daten aus der Mandantenanalyse und Daten aus der LEA Fakturierung miteinander verknüpft.
Diese BI-Auswertung baut auf folgende einzelne Auswertungen auf:
- Journalzeilen und Umsatzerlöse je Mandant (BI) - Mandantenanalyse Standardauswertung - Ordner "Mandant"
- Buchhaltungshonorar je Mandant (BI) - LEA Standardauswertung - Ordner "Honorar- und DB-Statistik"
Motiv
Die Auswertung dient zur Analyse des erzielten Buchhaltungs-Honorars mit einem Mandanten in Verhältnis zu den Buchungszeilen, die für diesen gebucht worden sind, und in Verhältnis zum Jahresumsatz des Mandanten.
Sie kann als Grundlage für Honoraranpassungen bzw. neue Honorarvereinbarungen mit dem Mandanten intern verwendet werden. Weiters kann sie in Bezug auf die Abrechnung der Buchhaltungsleistungen Ungereimtheiten und Missverhältnisse aufdecken (wie beispielsweise eine sehr hohe Anzahl an Buchungszeilen sowie einen sehr hohen Umsatz, jedoch ein niedriges erzieltes Honorar.)
Hintergrundinformation für Administratoren zum Aufbau der Auswertung
Beachten Sie bitte folgende Informationen, sofern Sie eine Anpassung vornehmen möchten.
- Die gestaffelte Sortierspalte "Mandant" kommt in allen Auswertungen vor und bildet die Verbindung zwischen den Auswertungen ("Kun-Nr." aus der LEA Auswertung, "Nachname" aus der Mandantenanalyse-Auswertung).
- Das FIBU-Honorar wird aus der LEA Auswertung "Buchhaltungshonorar je Mandant (BI)" ermittelt und kommt unter anderem aufgrund der Hinterlegung einer speziellen Filtereinstellung im Feld Filter zustande. Um nur jenes Honorar auszuweisen, das mit Buchhaltungstätigkeiten erwirtschaftet worden ist, ist hier eine Filterung auf den Matchcode der Fibu-Tätigkeitsgruppen, die in der Praxis vorkommen, hinterlegt.
Bitte beachten Sie, dass kein Honorar aus Buchhaltungstätigkeiten ermittelt werden kann, wenn der Matchcode Ihrer Buchhaltungstätigkeitsgruppe nicht einen der folgenden Texte beinhaltet: Fibu, Buchhaltung, Accounting oder BH. Ist in Ihrer LEA ein anderer Matchcode gebräuchlich, müssen Sie a.) entweder den Matchcode anpassen oder b.) die BI-Auswertung kopieren, mit der Kopie arbeiten und auf der Kopie die Filterung erweitern. - Wenn die Zeilenübernahme aktiv wäre, um die Buchungszeilen periodisch in die LEA zu übernehmen, könnten Sie auch Anpassungen hinsichtlich der Ermittlungsquelle vornehmen: Denn in diesem Fall könnten die Buchungszeilen aus einer LEA Auswertung ermittelt werden.
Spezielle Spalten
Honorar Fibu/Jahr | Quelle: Buchhaltungshonorar je Mandant (BI) | FIBU-Honorar |
BuZ/Jahr | Quelle: Journalzeilen und Umsatzerlöse je Mandant (BI), siehe MDA Auswertungsdesigner | Anzahl der Buchungszeilen pro Jahr |
Honorar pro Buchungszeile | Berechnung erfolgt direkt in der BI-Auswertung | "Honorar Fibu/Jahr" pro "BuZ/Jahr" - Welches Honorar erzielen Sie pro Buchungszeile? |
Umsatzerlöse des Mandanten | Quelle: Journalzeilen und Umsatzerlöse je Mandant (BI), siehe MDA Auswertungsdesigner | Umsatz des Mandanten |
Honorar in % vom Umsatz | Berechnung erfolgt direkt in der BI-Auswertung | Prozentueller Anteil von "Honorar Fibu/Jahr" gemessen am "Umsatzerlös des Mandanten" (kaufmännisch gerundet auf ganze Zahlen) - Wie groß ist der Anteil des erzielten Buchhaltungs-Honorars in Verhältnis zum Jahresumsatz? |
Zuständiger | Quelle: Buchhaltungshonorar je Mandant (BI) | Sachbearbeiter |
Musterauswertung
Hier sehen Sie ein Beispiel, welche Daten Ihnen die BI-Auswertung "Honorar-Buchungszeilen-Analyse" liefert.
Kontaktjournal-Honorar-Analyse
Die BI-Auswertung "Kontaktjournal-Honorar-Analyse" zeigt eine Auswertung, die Daten aus der Mandantenanalyse, Daten aus dem Kontaktjournal und Daten aus der LEA Fakturierung miteinander verknüpft.
Diese BI-Auswertung baut auf folgende einzelne Auswertungen auf:
- Umsatzerlöse und Saldo je Mandant (BI) - Mandantenanalyse Standardauswertung - Ordner "Mandant"
- Honoraranalyse (BI) - LEA Standardauswertung - Ordner "Honorar- und DB-Statistik"
- Kontaktjournal-Analyse (BI) - CRM Standardauswertung - Ordner "Kontaktjournal"
Motiv
Mit dieser Auswertung erhalten Sie einen Überblick über die Anzahl der Kundenkontakte gegenübergestellt mit den Umsatzerlösen des Mandanten und dem abgerechneten Honorar an diesen Mandanten. Des Weiteren ist ersichtlich, wie hoch die offenen Posten dieses Mandanten gegenüber der Kanzlei sind.
Diese Auswertung kann Ungereimtheiten und Missverhältnisse aufdecken, wie z. B. eine sehr hohe Anzahl an Kontakten sowie ein hoher Umsatz, jedoch ein niedriges erzieltes Honorar bei vergleichbar hohen offenen Posten. Daher eignet sich auch diese Auswertung gut, um aufgrund der Ergebnisse Anpassungen der Abrechnungsmodalitäten vorzunehmen. In weiterer Folge kann die Auswertung als interne Grundlage für Honoraranpassungen bzw. neue Honorarvereinbarungen mit Mandanten verwendet werden.
Hintergrundinformation für Administratoren zum Aufbau der Auswertung
Beachten Sie bitte folgende Informationen, sofern Sie eine Anpassung vornehmen möchten.
- Die gestaffelte Sortierspalte "Mandant" kommt in allen Auswertungen vor und bildet die Verbindung zwischen den Auswertungen ("Kun-Nr." aus der LEA Auswertung, "Nachname" aus der Mandantenanalyse-Auswertung und "Person" aus der CRM Kontaktjournal-Auswertung).
Spezielle Spalten
Anzahl Kontakte | Quelle: Kontaktjournal-Analyse (BI), siehe CRM Auswertungsdesigner | Anzahl der Kontakte |
Davon Telefonate | Quelle: Kontaktjournal-Analyse (BI), siehe CRM Auswertungsdesigner | Anzahl der Telefonate |
Davon Termine | Quelle: Kontaktjournal-Analyse (BI), siehe CRM Auswertungsdesigner | Anzahl der Termine |
Davon Korrespondenz | Quelle: Kontaktjournal-Analyse (BI), siehe CRM Auswertungsdesigner | Anzahl der Korrespondenz |
Umsatzerlöse des Mandanten | Quelle: Umsatzerlöse und Saldo je Mandant (BI), siehe MDA-Auswertungsdesigner | Umsatz des Mandanten |
Abgerechnetes Honorar | Quelle: Honoraranalyse (BI) | Abgerechnetes Honorar an den Mandanten |
Saldo des Kontos in STB-Fibu | Quelle: Umsatzerlöse und Saldo je Mandant (BI), siehe MDA-Auswertungsdesigner | Offener Posten des Kundenkontos in der eigenen FIBU des Steuerberaters |
Musterauswertung
Hier sehen Sie ein Beispiel, welche Daten Ihnen die BI-Auswertung "Kontaktjournal-Honorar-Analyse" liefert.
