Zahlungskonditionen in der WWS
In dieser Themenhilfe finden Sie, wie Sie Zahlungskonditionen anlegen und andrucken können.
Allgemein
Zahlungskonditionen legen fest, zu welchen Bedingungen eine Rechnung bezahlt werden soll. Sie beinhalten beispielsweise Angaben zur Zahlungsfrist und zum Skonto.
Zu finden sind die Zahlungskonditionen wie folgt:
Die Zahlungskonditionen sind firmenbezogen angelegt. Siehe dazu die FAQ Kann mit unterschiedlichen Zahlungskonditionen je Unterfirma gearbeitet werden?
Bei den Zahlungskonditionen sind folgende Felder wichtig:
| Bezeichnung | Die Bezeichnung soll sprechend vergeben werden. |
Skonto-Prozent-1 bis 4 | In den Feldern "Skonto-Prozent-1" bis "Skonto-Prozent-4" wird das gewährte Skonto in Prozent eingegeben. |
Skonto-Tage-1 bis 4 | In den Feldern "Skonto-Tage-1" bis "Skonto-Tage-4" wird der Zeitraum festgelegt, in dem das Skonto abgezogen werden darf. |
Zlg-Ziel | Das Zahlungsziel legt fest, bis wann der gesamte Rechnungsbetrag spätestens ohne Abzug des Skontos beglichen werden muss. |
Skonto-Toleranz | Mit der Skonto-Toleranz kann festgelegt werden, ob ein abweichender Skonto-Abzugsbetrag zulässig ist. Siehe dazu FAQ Was ist unter Skonto-Toleranz zu verstehen? |
| Konditionstext | Beim Konditionstext wird empfohlen, dass Textbausteine mit variablen Feldern verwendet werden. |
Sobald eine Kondition verwendet worden ist, kann diese nicht mehr gelöscht werden. Eine Funktion für das Inaktivsetzen oder zum Sperren ist bei den Konditionen nicht vorgesehen.
Die einzige Möglichkeit ist die Verwendung des Feldes "Häufige Kondition" und die Filterung darauf über die Combobox in der Übersicht.
Dazu kann auf der Kondition das Feld "Häufige Kondition" deaktiviert werden.
Im Fenster Konditionen kann mit der Combobox auf die häufigen Konditionen gefiltert werden. Dann sind nur mehr Konditionen sichtbar, die als häufig gekennzeichnet sind. Alle Konditionen, die nicht als häufig markiert sind, sind nicht zu sehen.
Zahlungsziel
Mit dem Zahlungsziel wird festgelegt, bis wann die Rechnung zu bezahlen ist.
Ob der gesamte Betrag bis zum Zahlungsziel fällig ist oder ob ein Skontobetrag vom Rechnungsbetrag abgezogen werden kann, wird mit dem Skonto festgelegt.
Skonto
Das Skonto ist ein Nachlass, der beim Bezahlen einer Rechnung gewährt werden kann, wenn innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird. Das Skonto besteht immer aus einem Prozentsatz (Skonto-Prozent) und einem Zeitraum (Skonto-Tage), bis wann die Rechnung bezahlt werden muss, damit das Skonto abgezogen werden darf.
Wird ein bestimmter Skonto-Prozentsatz gewährt, wenn innerhalb einer kürzeren Frist als das Zahlungsziel bezahlt wird, darf der Skonto-Prozentsatz vom Rechnungsbetrag abgezogen werden. Ist eine Zahlung innerhalb der Skontofrist nicht möglich, muss der gesamte Rechnungsbetrag innerhalb des Zahlungsziels bezahlt werden.
Beispiel
 | Eine Rechnung hat einen Rechnungsbetrag von 1.000 EUR. Als Kondition wird festgelegt, dass der Kunde 3 % Skonto erhält, wenn er innerhalb von 7 Tagen bezahlt. Andernfalls ist die Rechnung innerhalb von 30 Tagen ohne Skontoabzug zu bezahlen. Folgende Zahlungskondition kann für diesen Fall verwendet werden:
 Bezahlt der Kunde innerhalb der Skontofrist von 7 Tagen, darf er 3 % vom Rechnungsbetrag abziehen und 970 EUR bezahlen. Bezahlt der Kunden erst nach 7 Tage, muss er 1.000 EUR bezahlen. Er hat für die Zahlung insgesamt 30 Tage Zeit. |
Weitere Informationen finden Sie in der FAQ Was ist unter Skonto-Toleranz zu verstehen?Valutadatum
Zahlungsziel und Skonto-Tage laufen mit dem Valutadatum los.
Was mit Valutadatum bei Rechnungen gemeint ist, wird in dieser FAQ beschrieben: Was wird unter Valutadatum verstanden?
Zahlungskonditionstext
Damit die Zahlungskondition auf der Rechnung angedruckt werden kann, ist die Hinterlegung eines Zahlungskonditionstextes in der Kondition notwendig. Bei den Standardkonditionen sind schon Konditionstexte vorhanden.
Bei der Erstellung von neuen Konditionen müssen Konditionstexte hinterlegt werden. Wird kein Konditionstext bei einer neuen Kondition ausgewählt oder erstellt, wird automatisch ein Konditionstext mit der Bezeichnung der Kondition angelegt.
Wir empfehlen die Verwendung von Textbausteinen mit variablen Feldern. Der Vorteil eines Textbausteins mit variablen Feldern ist, dass dieser immer wieder genutzt werden kann und auch am Auftragskopf die Kondition über die einzelnen Felder noch angepasst werden kann, z. B. 3 % statt 2 % Skonto. Achtzugeben ist bei den Textbausteinen mit variablen Feldern, wenn z. B. am Auftrag zwischen einer Kondition mit Skonto und ohne Skonto gewechselt wird. Dann ist gegebenenfalls ein anderer Konditionstext zu verwenden.
Im folgenden Beispiel sehen Sie die Neuanlage einer Zahlungskondition mit Konditionstext.
Beispiel
| Eine neue Zahlungskondition wird mit einem Zahlungsziel von 40 Tagen und einem Skonto von 2 %, wenn innerhalb von 8 Tagen bezahlt wird, erstellt.  Im Feld "Konditionstext" werden mit der F4-Funktion die Textbausteine mit der Textart "Zahlungskonditionstext" geöffnet. Besteht schon ein Textbaustein mit variablen Feldern (mit Zahlungsziel, Skonto-Prozent-1 und Skonto-Tage-1), kann dieser für diese Zahlungskondition übernommen werden.  Gibt es noch keinen solchen Textbaustein, ist ein Textbaustein mit variablen Feldern zu erstellen. Details finden Sie im folgenden Punkt Konditionstext mit variablen Feldern. |
Konditionstext mit variablen Feldern
Wie bereits oben erwähnt, ist der Vorteil eines Textbausteins mit variablen Feldern, dass dieser immer wieder genutzt werden kann.
Ein neuer Zahlungskonditionstext kann entweder über das Fenster Textbausteine oder über die F4-Funktion beim Feld "Konditionstext" in den Konditionen erstellt werden.
Bei der Neuanlage wird zunächst der Textbaustein mit einer Bezeichnung angelegt. Diese sollte sprechend gewählt werden, damit sie schnell wieder gefunden wird.
Nach dem Speichern kann der Konditionstext mit der F6-Funktion bearbeitet werden. Im Editor können nun Text und variable Felder gemischt verwendet werden. Variabel Felder können über die fx-Funktion eingefügt werden.
Mit dem Ausführen der fx-Funktion kann das gewünschte Feld ausgewählt werden.
Mit "Ok" kann das ausgewählte Feld übernommen und so der Text gestaltet werden.
Nach dem Speichern kann der Konditionstext auf die neue Kondition übernommen werden.
Dieser Textbaustein mit variablen Feldern kann nun für alle neuen Konditionen verwendet werden, die Zahlungsziel und Skonto beinhalten.
Wir empfehlen, zwei Textbausteine mit variablen Feldern anzulegen:
- Textbaustein mit variablem Feld für das Zahlungsziel: Dieser kann verwendet werden, wenn nur ein Zahlungsziel vereinbart ist.
- Textbaustein mit variablen Feldern für Zahlungsziel und Skonto: Dieser kann verwendet werden, wenn zusätzlich zum Zahlungsziel ein Skonto vereinbart worden ist.
Fremdsprachige Zahlungskondition
Ein bereits angelegter Zahlungskonditionstext kann in den Textbausteinen übersetzt werden.
Im Fenster Textbausteine können Sie beim Einstiegsfeld "Textart" nach "Zahlungskonditionstexte" filtern. Danach suchen Sie den gewünschten Zahlungskonditionstext. Markieren Sie diesen und führen Sie die Funktion "Text übersetzen" mittels rechter Maustaste aus.
Nachdem Sie die Sprache für die Übersetzung ausgewählt haben, öffnet sich das Übersetzungsfenster.
Tägliches Arbeiten
Zahlungskondition im Verkauf
Zahlungskondition am Kunden
Zahlungskonditionen können direkt beim Kunden hinterlegt werden. Beim Erstellen eines Auftrags wird die dort hinterlegte Zahlungskondition automatisch übernommen, außer es ist beim gewählten Erfassungskennzeichen eine abweichende Zahlungskondition eingestellt.
Als Rückfallebene dient das Feld "Konditionen-Kunde" auf der Firma. Ist beim Kunden keine Kondition hinterlegt, zieht die Kondition vom Firmenstamm (z. B. am Auftrag).
Zahlungskondition am Erfassungskennzeichen
Am Erfassungskennzeichen für Verkauf kann eine fixe Zahlungskondition hinterlegt werden. Diese wird fix auf den Auftrag übernommen.
Auch wenn am Kunden bzw. am Firmenstamm eine andere Zahlungskondition eingestellt ist, wird die Zahlungskondition des Erfassungskennzeichens am Auftragskopf vorgeschlagen.
Zahlungskondition auf Auftrag und Rechnung
Die Zahlungskonditionen können in den Kopfdaten einer Erfassung (z. B. Auftragserfassung) hinterlegt werden. Vorgeschlagen wird die Zahlungskondition vom Erfassungskennzeichen bzw. vom Kunden. Die Zahlungskondition am Erfassungskennzeichen übersteuert die Zahlungskondition am Kunden.
Neben der Zahlungskondition werden auch alle Felder, die in der Zahlungskondition angegeben sind (z. B. Skonto-Tage, Skonto-Prozent, Zahlungsziel und Konditionstext) auf den Auftragskopf übernommen. Diese können auch einzeln am Auftrag abgeändert werden, wenn z. B. ein höheres Skonto für einen einzelnen Auftrag dem Kunden gewährt werden soll.
Damit der Zahlungskonditionstext auf einem Report (z. B. einer Rechnung) gedruckt wird, muss das entsprechende Feld ("Zlg-Kond-Text") auf dem Report eingefügt sein und im jeweiligen Textbaustein ein Konditionstext hinterlegt werden. Mit dem Verbuchen der Rechnung wird die Zahlungskondition in die Fibu übergeben.
Zahlungskondition im Einkauf
Zahlungskondition am Lieferanten
Konditionen können direkt beim Lieferanten hinterlegt werden. Beim Erstellen einer Bestellung wird die dort hinterlegte Kondition automatisch übernommen, außer es ist beim gewählten Erfassungskennzeichen eine abweichende Zahlungskondition eingestellt.
Als Rückfallebene dient das Feld "Konditionen-Lieferant" auf der Firma. Ist beim Lieferanten keine Kondition hinterlegt, zieht die Kondition vom Firmenstamm (z. B. auf der Bestellung).
Zahlungskondition am Erfassungskennzeichen
Am Erfassungskennzeichen für Einkauf kann eine fixe Zahlungskondition hinterlegt werden. Diese wird fix auf die Bestellung übernommen.
Auch wenn am Lieferanten bzw. am Firmenstamm eine andere Kondition eingestellt ist, wird die Zahlungskondition des Erfassungskennzeichens am Bestellkopf vorgeschlagen.
Zahlungskondition auf der Bestellung
Die Zahlungskonditionen können in den Kopfdaten einer Erfassung (z. B. Bestellerfassung) hinterlegt werden. Vorgeschlagen wird die Zahlungskondition vom Erfassungskennzeichen bzw. vom Lieferanten. Die Zahlungskondition am Erfassungskennzeichen übersteuert die Zahlungskondition am Lieferanten.
Zahlungskondition auf der Eingangsrechnung (ER-Kontrolle)
Am Kopf der Eingangsrechnung können die Konditionen für die Zahlung angegeben werden. Die Zahlungskondition der Bestellung hat keinen Einfluss auf die Zahlungskondition der Eingangsrechnung. Die Zahlungskondition des Lieferanten wird direkt auf die Eingangsrechnung in die entsprechenden Felder (Zahlungsziel, Skonto-Prozent und Skonto-Tage) übernommen.
Aufgrund der Hinterlegung in den Feldern "ZZiel" (Zahlungsziel) und "SktoTage" (Skonto-Tage) kann festgelegt werden, wann die Zahlung fällig ist. Zusätzlich kann im Feld "Valutadatum" eingestellt werden, ab wann die Zahlungsfrist zu laufen beginnt, falls diese vom Belegdatum abweichend sein soll.
Hier kann das Valutadatum der Rechnung übergeben werden. Bei der Eingabe wird eine Meldung ausgegeben, wenn das Valutadatum um mehr als ein Jahr vom Belegdatum abweicht. Wird das Valutadatum manuell eingegeben oder automatisch übernommen mittels Makro oder Parametereinstellung Valutadatum = Tagesdatum, wird anstatt des Belegdatums das Valutadatum für die Fälligkeitsberechnung herangezogen. Den o. a. Parameter finden Sie in der ER-Kontrolle unter Extras → Einstellungen für ER-Kontrolle → FIBU → Vorschlagswert Valutadatum. |
Beispiel
| Valutadatum: 01.07. Zahlungsziel: 30 Tage Somit muss die Zahlung bis 31.07. erfolgen.  |
FAQ
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Valutadatum
Zahlungskonditionstext
Fremdsprachige Zahlungskondition
Tägliches Arbeiten
