Schnittstelle für Pensionskasse Bonus Vorsorgekasse AG
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte LOHN.
Allgemeines
In diesem Dokument wird konket die Schnittstelle zur Pensionskasse "BONUS Vorsorgekasse AG" beschrieben. Grundsätzliche Voraussetzungen und der allgemeine monatliche Ablauf werden im Dokument Pensionskasse ausführlich erläutert. In diesem Dokument werden ausschließlich Besonderheiten dieser Schnittstelle thematisiert.
Die Kapitel Voraussetzungen und Monatlicher Ablauf in diesem Dokument sind als Ergänzung in Bezug auf die konkrete Schnittstelle zu interpretieren.
Im Kapitel Aufbau der Schnittstelle werden sämtliche Felder der Schnittstelle insbesondere mit ihrer Herkunft beschrieben. Dadurch können Sie leicht nachvollziehen, warum Daten in die Datei exportiert worden sind. Umgekehrt können Sie gezielt Daten im Programm hinterlegen, sofern welche fehlen.
Das Dokument wird mit einem Kapitel über Besonderheiten und häufige Fehlerquellen in der Praxis abgeschlossen.
Die Kapitel Voraussetzungen und Monatlicher Ablauf in diesem Dokument sind als Ergänzung in Bezug auf die konkrete Schnittstelle zu interpretieren.
Im Kapitel Aufbau der Schnittstelle werden sämtliche Felder der Schnittstelle insbesondere mit ihrer Herkunft beschrieben. Dadurch können Sie leicht nachvollziehen, warum Daten in die Datei exportiert worden sind. Umgekehrt können Sie gezielt Daten im Programm hinterlegen, sofern welche fehlen.
Das Dokument wird mit einem Kapitel über Besonderheiten und häufige Fehlerquellen in der Praxis abgeschlossen.
Voraussetzungen
Allgemeine Voraussetzungen zu Pensionkassen sind im Dokument Pensionskasse ausführlich beschrieben.
Lizenz
Für die Pensionskassenabrechnung ist eine eigene Lizenz (Lizenzpaket 243 NTCS-Pensionskassenabrechnung) notwendig. Sollte diese Lizenz noch nicht vorhanden sein, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserer Verkaufsabteilung auf.
Wie Sie schnell und einfach mit uns in Kontakt treten können, erfahren Sie auf der Seite BMD kontaktieren.Vor Beginn der Pensionskassenabrechnung bzw. vor dem vereinbarten Fernwartungstermin muss die Lizenzaktivierung durchgeführt werden.
Stammdaten
Damit die Pensionskassendaten für die Pensionskasse "BONUS Vorsorgekasse AG" im gewünschten Format aufbereitet werden, muss im Programm "Lohnfirmen" am Reiter "Pensionskassen" im Feld "Vorsorgekasse-Nr" die Pensionskasse 3 mit der Bezeichnung "BONUS Vorsorgekasse AG" gewählt werden.
Nur jene Dienstnehmer/innen, bei denen diese Pensionskasse im Programm "Dienstnehmer" am Reiter "BUAK/PK/Insolvenz" hinterlegt ist, werden bei der Dateierstellung berücksichtigt.
Hinsichlich des PK-Berechnungsmodells, der Lohnarten und Lohnartengruppen gelten die allgemeinen Ausführungen wie im Dokument Pensionskasse beschrieben.
Nur jene Dienstnehmer/innen, bei denen diese Pensionskasse im Programm "Dienstnehmer" am Reiter "BUAK/PK/Insolvenz" hinterlegt ist, werden bei der Dateierstellung berücksichtigt.
Hinsichlich des PK-Berechnungsmodells, der Lohnarten und Lohnartengruppen gelten die allgemeinen Ausführungen wie im Dokument Pensionskasse beschrieben.
Monatlicher Ablauf
Grundsätzlich ist der monatliche Ablauf einzuhalten, wie er im Dokument Pensionskasse beschrieben ist. Um eine Datei im Format der Schnittstelle für die Pensionskasse "BONUS Vorsorgekasse AG" zu erstellen, ist das Programm Pensionskassen drucken zu verwenden und auszuführen.
Im Programm Pensionskassen drucken sind am Reiter "Export" die Parameter bzw. Felder
- "Pensionskasse exportieren" mit "Ja" und
- "Zielordner" mit dem gewünschten Exportverzeichnis zu befüllen.
Der Dateiname wird automatisch im Format <Firmenname>_<YYYY><MM>_BM.txt generiert.
Achtung!
 | Sofern mehrere Pensionskassen der "BONUS Vorsorgekasse AG" mit unterschiedlicher Beitragskonto-Nr. in einer Lohnfirma verwendet werden, wird die Exportdatei überschrieben! Führen Sie in diesen Fällen das Programm mehrmals jeweils für eine konkrete Auswahl an Dienstnehmern aus und hinterlegen Sie jeweils andere Zielverzeichnisse. |
Aufbau der Schnittstelle
Die Datei im Format der Schnittstelle der Pensionskasse "BONUS Vorsorgekasse AG" ist eine TXT-Datei und besteht aus drei Teilen:
- Vorsatz
- Einzelmeldesatz
- Summensatz
Da es sich um TXT-Dateien ohne Trennzeichen handelt, sind für jedes Feld in der folgenden Schnitstellenbeschreibung die Position und Länge angegeben. Jede Datenzeile (= Zeile in der Datei) muss über diesen Aufbau verfügen. Es gibt keine Überschriftenzeile.
Vorsatz
Im Vorsatz werden Daten zur Arbeitgeberidentifikaton gemeldet.
| Feld | Position | Länge | Beschreibung | Herkunft in der NTCS |
| Blockart | 1-2 | 2 | fix "35" | |
Satzart | 3-4 | 2 | fix "00" | |
Erstelldatum | 5-12 | 8 | im Format YYYYMMDD | Tagesdatum der Erstellung |
Vertragsnummer | 13-17 | 5 | Pensionsversicherungsnummer rechtsbündig mit führenden Nullen | Feld Polizzennummer am Reiter "Pensionskasse" im Programm "Lohnfirmen" |
Name Arbeitgeber | 18-67 | 50 | linksbündig | Feld Name der Lohnfirma |
Filler | 68-73 | 6 | Leerzeichen | |
Währung | 74-76 | 3 | fix "EUR" | |
Filler | 77-400 | 324 | Leerzeichen |
Einzelmeldesatz
Im Einzelmeldesatz werden Stammdaten und Beitragsdaten der einbezogenen teilnahmeberechtigten Arbeitnehmer gemeldet.
| Feld | Position | Länge | Beschreibung | Herkunft in der NTCS |
| Blockart | 1-2 | 2 | fix "35" | |
Satzart | 3-4 | 2 | fix "10" | |
Gültigkeitsdatum | 5-12 | 8 | Monatserster des Fälligkeitstermins der Beiträge. Bei Aufrollungen gibt es mehrere Zeilen mit unterschiedlichem Gültigkeitsdatum. | Monatserster des Abrechnungsmonats |
AN-Nachname | 13-42 | 30 | Nachname des Arbeitnehmers | Feld Name des Dienstnehmers |
AN-Vorname | 43-62 | 20 | Vorname des Arbeitnehmers | Feld Vorname des Dienstnehmers |
AN-Titel | 63-77 | 15 | Titel des Arbeitnehmers | Felder Titel und Titel hinten des Dienstnehmers mit Leerzeichen getrennt |
AN-Geburtsdatum | 78-85 | 8 | im Format YYYYMMDD | Feld Geburtsdatum des Dienstnehmers |
AN-Geschlecht | 86-86 | 1 | M für männlich bzw. W für weiblich | Feld Geschlecht des Dienstnehmers Die Ausprägungen "männlich" bzw. "weiblich" werden in der Datei als "M" bzw. "W" angegeben. Die Ausprägungen "divers", "offen" bzw. "inter" werden in der Datei nicht angegeben. |
AN-Diensteintritt | 87-94 | 8 | im Format YYYYMMDD | Feld Eintrittsdatum des Dienstnehmers Achtung bei der Erfassung zukünftiger Wiedereintritte |
AN-Einbeziehungsdatum | 95-102 | 8 | im Format YYYYMMDD | Feld PK-Einbeziehungsdatum am Reiter "BUAK/PK/Insolvenz" im Programm "Dienstnehmer" Es ist darauf zu achten, in diesem Feld das korrekte Einbeziehungsdatum nach Absprache mit der Bonus Vorsorgekasse AG einzutragen. Üblicherweise handelt es sich um einen Monatsersten. |
AN-Austrittsdatum | 103-110 | 8 | im Format YYYYMMDD | Feld Austrittsdatum des Dienstnehmers Achtung bei der Erfassung zukünftiger Wiedereintritte |
AN-Austrittsgrund | 111-113 | 3 | Feld Abmeldegrund des Dienstnehmers | |
Vor-/Nachschüssig | 114-114 | 1 | V = vorschüssig N = nachschüssig | fix "N" |
monatliche Bemessungsgrundlage | 115-125 | 11 | rechtsbündig inkl. zwei Dezimalstellen ohne Komma (d. h. Angabe in Cent) | Wird automatisch abhängig vom Betrag der Lohnartengruppe 920 "PK BMGL laufend" ermittelt. |
AG-Beitrag-Absolut | 126-136 | 11 | rechtsbündig inkl. zwei Dezimalstellen ohne Komma (d. h. Angabe in Cent) | Wird automatisch abhängig vom IST-Betrag der Lohnartengruppe 902 "PK Beitrag DG laufend" ermittelt. |
AG-Beitrag-Differenz | 137-147 | 11 | rechtsbündig inkl. zwei Dezimalstellen ohne Komma (d. h. Angabe in Cent), 1. Stelle Vorzeichen 0/- | Wird automatisch abhängig vom Aufrollungsbetrag der Lohnartengruppe 902 "PK Beitrag DG laufend" ermittelt. |
AN-Beitrag-Absolut | 148-158 | 11 | rechtsbündig inkl. zwei Dezimalstellen ohne Komma (d. h. Angabe in Cent) | Wird automatisch abhängig vom IST-Betrag der Lohnartengruppe 900 "PK Beitrag DN laufend" ermittelt |
AN-Beitrag-Differenz | 159-169 | 11 | rechtsbündig inkl. zwei Dezimalstellen ohne Komma (d. h. Angabe in Cent), 1. Stelle Vorzeichen 0/- | Wird automatisch abhängig vom Aufrollungsbetrag der Lohnartengruppe 900 "PK Beitrag DN laufend" ermittelt. |
AG-Sonderbeitrag-Absolut | 170-180 | 11 | rechtsbündig inkl. zwei Dezimalstellen ohne Komma (d. h. Angabe in Cent) | Wird automatisch abhängig vom IST-Betrag der Lohnartengruppe 903 "PK Beitrag DG Sonderzahlung" ermittelt. |
AG-Sonderbeitrag-Differenz | 181-191 | 11 | rechtsbündig inkl. zwei Dezimalstellen ohne Komma (d. h. Angabe in Cent), 1. Stelle Vorzeichen 0/- | Wird automatisch abhängig vom Aufrollungsbetrag der Lohnartengruppe 903 "PK Beitrag DG Sonderzahlung" ermittelt. |
AN-Sonderbeitrag-Absolut | 192-202 | 11 | rechtsbündig inkl. zwei Dezimalstellen ohne Komma (d. h. Angabe in Cent) | Wird automatisch abhängig vom IST-Betrag der Lohnartengruppe 901 "PK Beitrag DN Sonderzahlung" ermittelt. |
AN-Sonderbeitrag-Differenz | 203-213 | 11 | rechtsbündig inkl. zwei Dezimalstellen ohne Komma (d. h. Angabe in Cent), 1. Stelle Vorzeichen 0/- | Wird automatisch abhängig vom Aufrollungsbetrag der Lohnartengruppe 901 "PK Beitrag DN Sonderzahlung" ermittelt. |
AN-SVGNR | 214-217 | 4 | die ersten 4 Stellen des Feldes SVNR des Dienstnehmers | |
AN-Vollname | 218-241 | 24 | Wird leer gelassen. | |
AN-PERSNR | 242-248 | 7 | Feld Personennummer des Dienstnehmers | |
Filler | 248-253 | 5 | Wird leer gelassen. | |
Filler | 254-254 | 1 | Wird leer gelassen. | |
Filler | 255-263 | 9 | Wird leer gelassen. | |
Filler | 264-267 | 4 | Wird leer gelassen. | |
PLZ | 268-275 | 8 | Feld Postleitzahl des Dienstnehmers | |
Staat | 276-278 | 3 | Länderkennzeichen des Wohnlandes des Dienstnehmers | |
Ort | 279-314 | 36 | Wohnort des Dienstnehmers | |
Straße | 315-364 | 50 | Feld Straße des Dienstnehmers ohne Hausnummer | |
Hausnummer | 365-371 | 7 | Hausnummer der Wohnadresse des Dienstnehmers aus dem Feld Straße bis zum ersten Schrägstrich | |
Stiege | 372-376 | 5 | Stiege der Wohnadresse des Dienstnehmers aus dem Feld Straße zwischen dem ersten und zweiten Schrägstrich | |
Stock | 377-381 | 5 | Stock der Wohnadresse des Dienstnehmers aus dem Feld Straße nach dem zweiten Schrägstrich | |
Türnummer | 382-386 | 5 | Wird leer gelassen. | |
Filler | 387-400 | Wird leer gelassen. |
Summensatz
Im Summensatz werden Kontrollsummen gemeldet.
| Feld | Position | Länge | Beschreibung | Herkunft in der NTCS |
| Blockart | 1-2 | 2 | fix "35" | |
Satzart | 3-4 | 2 | fix "99" | |
Erstelldatum | 5-12 | 8 | im Format YYYYMMDD | Tagesdatum der Erstellung |
Vertragsnummer | 13-17 | 5 | Pensionsversicherungsnummer rechtsbündig mit führenden Nullen | Feld Polizzennummer am Reiter "Pensionskasse" im Programm "Lohnfirmen" |
SUM-AG-Beitrag-Absolut | 18-28 | 11 | rechtsbündig inkl. zwei Dezimalstellen ohne Komma (d. h. Angabe in Cent) In diesem Feld steht die Summe des jeweiligen Feldes der Einzelmeldesätze. | Wird automatisch ermittelt. |
SUM-AG-Beitrag-Differenz | 29-39 | 11 | rechtsbündig inkl. zwei Dezimalstellen ohne Komma (d. h. Angabe in Cent), 1. Stelle Vorzeichen 0/- In diesem Feld steht die Summe des jeweiligen Feldes der Einzelmeldesätze. | Wird automatisch ermittelt. |
SUM-AN-Beitrag-Absolut | 40-50 | 11 | rechtsbündig inkl. zwei Dezimalstellen ohne Komma (d. h. Angabe in Cent) In diesem Feld steht die Summe des jeweiligen Feldes der Einzelmeldesätze. | Wird automatisch ermittelt. |
SUM-AN-Beitrag-Differenz | 51-61 | 11 | rechtsbündig inkl. zwei Dezimalstellen ohne Komma (d. h. Angabe in Cent), 1. Stelle Vorzeichen 0/- In diesem Feld steht die Summe des jeweiligen Feldes der Einzelmeldesätze. | Wird automatisch ermittelt. |
SUM-AG-Sonderbeitrag-Absolut | 62-72 | 11 | rechtsbündig inkl. zwei Dezimalstellen ohne Komma (d. h. Angabe in Cent) In diesem Feld steht die Summe des jeweiligen Feldes der Einzelmeldesätze. | Wird automatisch ermittelt. |
SUM-AG-Sonderbeitrag-Differenz | 73-83 | 11 | rechtsbündig inkl. zwei Dezimalstellen ohne Komma (d. h. Angabe in Cent), 1. Stelle Vorzeichen 0/- In diesem Feld steht die Summe des jeweiligen Feldes der Einzelmeldesätze. | Wird automatisch ermittelt. |
SUM-AN-Sonderbeitrag-Absulut | 84-94 | 11 | rechtsbündig inkl. zwei Dezimalstellen ohne Komma (d. h. Angabe in Cent) In diesem Feld steht die Summe des jeweiligen Feldes der Einzelmeldesätze. | Wird automatisch ermittelt. |
SUM-AN-Sonderbeitrag-Differenz | 95-105 | 11 | rechtsbündig inkl. zwei Dezimalstellen ohne Komma (d. h. Angabe in Cent), 1. Stelle Vorzeichen 0/- In diesem Feld steht die Summe des jeweiligen Feldes der Einzelmeldesätze. | Wird automatisch ermittelt. |
Filler | 106-400 | 295 | Wird leer gelassen. |
Besonderheiten und häufige Fehlerquellen in der Praxis
Export der Daten des Ehegatten bzw. Partners
Die Daten des Ehegatten bzw. Partners entstammen immer jener Person, die im Feld Ehegatte/Partner beim Dienstnehmer hinterlegt ist. Die bloße Hinterlegung eines Ehegatten bzw. Partners am Reiter "Angehörige" im Programm "Dienstnehmer" reicht nicht.
Parallele Beschäftigung
Im Fall einer parallelen Beschäftigung neben der Karenz sollte mit der Pensionskasse Rücksprache gehalten werden. In vielen Fällen wird für die parallele Beschäftigung ein eigener Vertrag mit der Pensionskasse geschlossen.
