Konten
Grundlegende Informationen zu (KORE-) Konten finden Sie unter Konten. 
Kostenrechnung → Stammdaten → KontenKonten können sowohl in der Finanzbuchhaltung als auch in der Kostenrechnung angelegt werden. Es existieren somit getrennte Kontenstammdaten.
Diese Unterscheidung ist nötig, wenn z. B. mehrere Buchhaltungen mit unterschiedlichen Kontenstämmen in eine Kostenrechnung übergeleitet werden. Die Kostenrechnung muss alle Konten der zugeordneten FIBUs beinhalten. Gibt es das gleiche Konto in mehreren Buchhaltungen, die in der KORE-FIBU-Zuordnung zugeordnet sind, werden bei der Übernahme der Kontostammdaten in die Kostenrechnung die Stammdaten von jener FIBU übernommen, die die niedrigste Unternummer hat. Dabei handelt es sich meistens um die Hauptfirma (mit der Unternummer 1).
Grundsätzlich sind auf allen Konten, die in der FIBU bebucht werden, die kostenrechnungsrelevanten Einstellungen immer auf dem FIBU-Kontostamm zu treffen. Nur von kalkulatorischen Konten, die ausschließlich in der Kostenrechnung existieren, ist der Kontostamm auch in der Kostenrechnung zu warten.
Diese Unterscheidung ist nötig, wenn z. B. mehrere Buchhaltungen mit unterschiedlichen Kontenstämmen in eine Kostenrechnung übergeleitet werden. Die Kostenrechnung muss alle Konten der zugeordneten FIBUs beinhalten. Gibt es das gleiche Konto in mehreren Buchhaltungen, die in der KORE-FIBU-Zuordnung zugeordnet sind, werden bei der Übernahme der Kontostammdaten in die Kostenrechnung die Stammdaten von jener FIBU übernommen, die die niedrigste Unternummer hat. Dabei handelt es sich meistens um die Hauptfirma (mit der Unternummer 1).
Grundsätzlich sind auf allen Konten, die in der FIBU bebucht werden, die kostenrechnungsrelevanten Einstellungen immer auf dem FIBU-Kontostamm zu treffen. Nur von kalkulatorischen Konten, die ausschließlich in der Kostenrechnung existieren, ist der Kontostamm auch in der Kostenrechnung zu warten.
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Einstiegsfelder
Im Kopfbereich gibt es ein Eingabefeld für die Firma und Kostenrechnung, in dem die entsprechende KORE ausgewählt bzw. eingegeben werden kann. Es wird immer die zuletzt in einem Fenster verwendete Kostenrechnung vorgeschlagen.
Konten
Im Bereich "Konten" werden die Konten der jeweils ausgewählten KORE angezeigt, die in der Finanzbuchhaltung für die KORE definiert oder in der KORE manuell angelegt wurden.
Felder Konten
| Konten zuordnen | Über diesen Punkt werden die in der Kostenrechnung vorhandenen Konten einer Auswertungsgliederung (Kurzfristige Erfolgsrechnung, Kostenarten, BAB) oder den Kontengruppen zugeordnet (siehe Gliederung und Kontengruppen). Grundsätzlich erfolgt die Zuordnung der Konten im Paket FIBU, da standardmäßig die Kontenzuordnung bei der Übernahme und Umlage von der FIBU in die KORE übernommen wird. Nur bei Gliederungsschemen, die ausschließlich in der KORE verwendet werden, kann die Zuordnung in der KORE erfolgen. |
 Übernahme aus Standard | Die KORE-Konten können von einer Standardkostenrechnung oder einer anderen Kostenrechnung übernommen werden. Ist die Standardkostenrechnung im Firmenstamm hinterlegt, wird sie hier vorgeschlagen. Ebenfalls können KORE-Konten von einem Vor- oder Folgejahr in die aktuelle Kostenrechnung übernommen werden.  |
Mit dieser Funktion werden alle unbebuchten Konten im ausgewählten KORE-Jahr gelöscht, wenn keine Ist- oder Planwerte darauf bestehen oder das Konto in den Stammdaten (z. B. Zuschlägen, Kostenschlüssel ...) hinterlegt ist. Im Anschluss an den Löschvorgang wird ein Protokoll ausgegeben, mit allen Konten, die gelöscht wurden. Beispielsweise muss, nachdem in der FIBU die Funktion alle unbebuchten Konten löschen gestartet wurde, diese auch in der KORE gestartet werden, da unterschiedliche Kontenstämme existieren. Es ist jedoch darauf zu achten, dass hier auch kalkulatorische Konten der KORE gelöscht werden, wenn auf diesen noch keine Istwerte (Buchungen) oder Planwerte vorhanden sind. | |
Mit dieser Funktion werden alle unbebuchten Konten im ausgewählten KORE-Jahr und den eingegebenen Vorjahren gelöscht, wenn keine Ist- oder Planwerte darauf bestehen oder das Konto in den Stammdaten (z. B. Zuschlägen, Kostenschlüssel ...) hinterlegt ist. Im Anschluss an den Löschvorgang wird ein Protokoll ausgegeben, mit allen Konten, die gelöscht wurden. Es ist jedoch darauf zu achten, dass hier auch kalkulatorische Konten der KORE gelöscht werden, wenn auf diesen noch keine Istwerte (Buchungen) oder Planwerte vorhanden sind. Wird die Funktion alle unbebuchten Konten löschen mit Vorjahr von der FIBU aus gestartet (Stammdaten → Konten), werden alle Konten, die in der FIBU gelöscht werden, durch die Einstellung "inkl. KORE-Konten" auch in der KORE gelöscht. Zusätzlich wird noch geprüft, ob auf dem Konto in der KORE noch Werte vorhanden sind z. B. Buchungen von einer zweiten zugeordneten FIBU. In einem Protokoll werden die Konten, die in der KORE gelöscht werden, aufgelistet.  | |
Prüfung und Korrektur fehlerhafter Konten | Bitte diese Funktion nur nach Rücksprache mit dem Support durchführen!  Wie Sie schnell und einfach mit uns in Kontakt treten können, erfahren Sie auf der Seite BMD kontaktieren.Fehlende Tabellen werden ohne Dateninhalt angelegt. Nach der Prüfung und Korrektur fehlerhafter Konten sind meist noch weitere Korrekturmaßnahmen notwendig, z. B. eine neuerliche Jahresübernahme oder ein neuerlicher Import. |
 Übersetzungen | Für fremdsprachige Auswertungen können hier die Konten manuell übersetzt werden (siehe Mehrsprachigkeit). |
 Übersetzungen kopieren | Hier kann eine bestehende Übersetzung von einer FIBU oder KORE übernommen werden. Dabei kann über das Feld "Bestehende Übersetzung ersetzen" entschieden werden, ob diese beibehalten oder überschrieben werden soll (siehe Mehrsprachigkeit). |
Durch diesen Import können bestehende Konten um Informationen ergänzt oder neue KORE-Konten importiert werden. |
 Protokoll | Dieses Protokoll ist permanent aktiviert. Im Protokoll werden für alle Firmen Änderungen und Löschen (keine Neuanlage) der Konten aufgelistet. |
| Datensatzprotokoll | Dieses Protokoll ist permanent aktiviert. Im Datensatzprotokoll werden für die ausgewählte Firma Änderungen und Löschen (keine Neuanlage) der Konten aufgelistet. |
