Feldauswahl Konten
Kto-Nr | Kontonummer | ||||||||||
Bezeichnung | Bezeichnung des Kontos | ||||||||||
Kostenstellen-Kz | Dieses Feld wird nur benötigt, wenn Sie die Kostenrechnung verwenden. Prinzipiell steht dieses Feld auf "Manuelle Eingabe". Es stehen aber auch noch "Fixe Kostenstelle", "Zwingende Eingabe" und "Keine Eingabe" zur Verfügung:
Beispiel
Unterschied Feld Konto in KORE: Wenn Sie auf dem Konto Büromaterial das Feld auf "Konto nicht in KORE" setzen, dann können Sie beim Buchen keinen Kostentypen erfassen. Hinweis
| ||||||||||
Kostenstelle | Dieses Feld wird nur benötigt, wenn Sie die Kostenrechnung verwenden. Es steht in Verbindung mit dem Feld Kostentyp-(= Kostenstelle, Kostenträger, Abteilung, Dimension, Geschäftsbereich)Kz. Es ist nur aktiv, wenn "fixer Kostentyp" oder "zwingende Eingabe" ausgewählt wurde.
| ||||||||||
Schlüssel-Kz | Das Feld "Schlüssel-Kz" wird nur benötigt, wenn Sie die Kostenrechnung verwenden und mit Übernahmeschlüsseln buchen möchten. Der Schlüssel muss in der Kostenrechnung im Programmpunkt "Kostenschlüssel" als Übernahmeschlüssel angelegt werden. Folgende Einstellungen sind möglich:
| ||||||||||
Schlüssel | Im Feld "Schlüssel" erfolgt die Eingabe der Schlüsselnummer, wenn im Feld Schlüssel-Kz "Vorschlag" oder "fixer Kostenschlüssel" eingestellt ist. Im Suchfenster für die Schlüssel (F4) werden auch immer die Details der Schlüssel dargestellt, damit ersichtlich ist, welche Kostennummern durch den Schlüssel angesprochen werden. | ||||||||||
Mengen-Nr-Kz | Das Feld "Mengen-Nr-Kz" wird nur benötigt, wenn Sie die Kostenrechnung verwenden und mit Mengen buchen und auswerten möchten. Möglichkeiten siehe Kostenstellen-Kz. Die Menge muss in der Kostenrechnung in den Firmenstammdaten der Kostenrechnung aktiviert und in den Stammdaten angelegt werden (siehe Mengen). Wenn das Mengen-Nr-KZ "zwingende Eingabe" eingestellt ist, muss beim Buchen in der FIBU zwar die Mengen-Nr eingegeben werden, aber eine Buchung ohne Menge ist möglich. Wenn man allerdings im "Buchungen bearbeiten" in der KORE einen Kostendetailsatz erfasst, muss bei dieser Einstellung eine Menge eingegeben werden. | ||||||||||
Mengen-Nr | Das Feld "Mengen-Nr" steht in Verbindung mit dem Feld Mengen-Nr-Kz und wird nur benötigt, wenn Sie die Kostenrechnung verwenden und mit Mengen buchen und auswerten möchten. |
Abgrenzung-Buchungsart | Pro Konto kann für Abgrenzungsbuchungen eine eigene Buchungsart hinterlegt werden. Diese BA wird dann bei der jeweiligen Abgrenzung vorgeschlagen (wenn im Parameter die Buchungsvariante hinterlegt und die BA dieser BV zugeordnet ist). | ||||||||||
Abteilung | Das Feld "Abteilung" steht in Verbindung mit dem Feld Abteilung-Kz. Siehe Kostenstelle. | ||||||||||
Abteilung-Kz | Das Feld "Abteilung-Kz" wird nur benötigt, wenn Sie die Kostenrechnung verwenden und mit dem Kostentyp "Abteilungen" buchen und auswerten möchten. Möglichkeiten siehe Kostenstellen-Kz. | ||||||||||
Bezeichnung | Bezeichnung des Kontos | ||||||||||
Datenbesitzer für Ansehen | Über eine Datenbesitzergruppe können Konten einzeln für die nicht zugeordneten User zum Ansehen gesperrt werden. Nicht berechtigte Benutzer haben das Konto bei den Auswertungen nicht dabei. Wird auf dem Reiter "Person" (Kunden/Lieferanten) eine Datenbesitzergruppe hinterlegt, wird diese auch auf das Personenkonto (FIBU-Konto-Reiter) durchgeschrieben, sobald:
Wenn aber die Datenbesitzergruppe auf dem Personenkonto vom Datenbesitzer der Person abweicht, findet kein Abgleich statt. | ||||||||||
Datenbesitzer für Ansehen Kontendetail | Über eine Datenbesitzergruppe können Konten einzeln für die nicht zugeordneten User zum Ansehen des Kontendetails gesperrt werden. Nicht berechtigte User sehen das Konto im Reporting zwar dabei, können aber weder den Einzelnachweis in der KORE noch das Kontoblatt aufrufen. Außerdem kann für die so gesperrten Konten kein KORE-Einzelnachweis gedruckt werden. | ||||||||||
Datenbesitzer für Bearbeiten | Über eine Datenbesitzergruppe können Konten einzeln für die nicht zugeordneten User zum Bearbeiten gesperrt werden. Nicht berechtigte Benutzer können das Konto nicht bearbeiten. | ||||||||||
Datenbesitzer für Planen | Über eine Datenbesitzergruppe können die Konten einzeln für die nicht zugeordneten User zum Planen gesperrt werden. Nicht berechtigte Benutzer sehen die Konten zwar in der Planung, können die Planwerte auf den gesperrten Konten jedoch nicht verändern. | ||||||||||
Dimension | Das Feld "Dimension" steht in Verbindung mit dem Feld Dimension-Kz. Siehe Kostenstelle. | ||||||||||
Dimension-Kz | Das Feld "Dimension-Kz" wird nur benötigt, wenn Sie die Kostenrechnung verwenden und mit dem Kostentyp "Dimension" buchen und auswerten möchten. Möglichkeiten siehe Kostenstellen-Kz. | ||||||||||
Erstelldatum | Erstellungsdatum des Datensatzes | ||||||||||
Ersteller | Ersteller des Datensatzes | ||||||||||
Firma | Firmennummer (wird automatisch befüttert) | ||||||||||
Gegenkonto | Dieses Feld kann nur in den Kontenstammdaten der KORE eingestellt werden. Für den Export der Buchungen über die Summenprüfung kann hier ein Gegenkonto hinterlegt werden, das verwendet wird, wenn der Parameter unter Allgemeine KORE Parameter → Allgemein → Export Buchungen → Gegenkonto entsprechend gesetzt ist. | ||||||||||
Geschäftsbereich | Das Feld "Geschäftsbereich" steht in Verbindung mit dem Feld Geschäftsbereich-Kz. Siehe Kostenstelle. | ||||||||||
Geschäftsbereich-Kz | Das Feld "Geschäftsbereich-Kz" wird nur benötigt, wenn Sie die Kostenrechnung verwenden und mit dem Kostentyp "Geschäftsbereich" buchen und auswerten möchten. Möglichkeiten siehe Kostenstellen-Kz. | ||||||||||
Konsolidierungskonto | Hier kann pro Konto eine Kontonummer für die Konsolidierung von Finanzbuchhaltungen und Kostenrechnungen hinterlegt werden. Im Zuge der Konsolidierung kann pro Konto ein Konsolidierungskonto, auf das dann umgespielt bzw. referenziert wird, hinterlegt werden. Dieses Konsolidierungskonto muss nicht existieren. Die Umstellung auf ein Konsolidierungskonto ist nur dann möglich, wenn Sie dazu die Einstellung in der FIBU-FIBU-Zuordnung im Feld Umstellung Konsolidierungskonten getroffen haben. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die dazugehörigen Parameter in FIBU bzw. KORE "Konsolidierung". Besonderheiten dieses Feldes in der KORE Standardmäßig wird die Hinterlegung eines Konsolidierungskontos im Zuge der Übernahme und Umlage von der FIBU in die KORE übernommen. Sobald jedoch eine Hinterlegung im Feld Konsolidierungskonto Stelle von bis Konto in der Kore-Kore-Zuordnung vorhanden ist, wird bei dieser Kostenrechnung im Zuge der Übernahme und Umlage das Konsolidierungskonto nicht mehr von der Fibu in die Kore übernommen. Es bleibt die Hinterlegung des Kore-Kontos erhalten. | ||||||||||
Konsolidierungsprozent | Man kann hier pro Konto einen Konsolidierungs-Prozentsatz für die Konsolidierung von Finanzbuchhaltungen und Kostenrechnungen hinterlegen, der definiert, dass im Zuge der Konsolidierung nur ein bestimmter Prozentsatz übernommen wird.
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch den dazugehörigen Parameter in FIBU bzw. KORE Konsolidierung. | ||||||||||
Konto | Bitte vergeben Sie Sachkontonummern laut den für die Firma gültigen Nummernkreisen. Mittels F8 wird die nächste freie Kontonummer vorgeschlagen. | ||||||||||
Kontoart | Bitte wählen Sie zwischen Aktiv, Passiv, Aufwand und Ertrag. Die Wahl der Kontoart wirkt sich z. B. beim Buchen (Steuerungen durch Buchungssymbole), in der kurzfristigen Erfolgsrechnung (Ausdruck der Erfolgskonten), auf der Saldenliste (Ausweis des Gewinnes) … aus. Bei Neuanlage eines Sachkontos wird die Kontoart, wenn es das Konto nicht im Standardkontenrahmen gibt, vom vorhergehenden Konto mit der gleichen Klasse übernommen. Über den variablen Import von Sachkonten ist es möglich, die Kontenart/Kontenklasse automatisch aus dem Standardkontenrahmen befüllen zu lassen. Hier kann in Ausnahmefällen ohne Kontenart bzw. Kontenklasse importiert werden. Das Buchen auf Konten ohne Kontenart/Kontenklasse ist jedoch nicht möglich. Ein entsprechender Hinweis dazu wird beim Buchen angezeigt. | ||||||||||
Kontoklasse | Geben Sie bitte die Klasse (0-9) bekannt. Die Wahl der Kontoklasse wirkt sich z. B. in der Saldenliste mit Klassensummen aus, da für jede Klasse eine Summe gebildet wird. Bei Neuanlage eines Sachkontos wird die Kontoklasse, wenn es das Konto nicht im Standardkontenrahmen gibt, vom vorhergehenden Konto mit der gleichen Klasse übernommen. Über den variablen Import von Sachkonten ist es möglich, die Kontenart/Kontenklasse automatisch aus dem Standardkontenrahmen befüllen zu lassen. Hier kann in Ausnahmefällen ohne Kontenart bzw. Kontenklasse importiert werden. Das Buchen auf Konten ohne Kontenart/Kontenklasse ist jedoch nicht möglich. Ein entsprechender Hinweis dazu wird beim Buchen angezeigt. | ||||||||||
KORE | KORE-Nummer (wird automatisch befüttert) | ||||||||||
KORE-Konto | Mit diesem Feld besteht die Möglichkeit, Buchungen in der Kostenrechnung auf einer anderen Kontonummer als in der FIBU auszuweisen. Das KORE-Konto muss in der FIBU nicht angelegt sein. Es wird bei der Übernahme der Buchungen in die Kostenrechnung automatisch angelegt. Weichen die Einstellungen am KORE-Konto in der Kostenrechnung vom ursprünglichen FIBU-Konto ab, so sind diese vorrangig. | ||||||||||
Kostenstelle | Dieses Feld wird nur benötigt, wenn Sie die Kostenrechnung verwenden. Es steht in Verbindung mit dem Feld Kostentyp-(= Kostenstelle, Kostenträger, Abteilung, Dimension, Geschäftsbereich)Kz. Es ist nur aktiv, wenn "fixer Kostentyp" oder "zwingende Eingabe" ausgewählt wurde.
| ||||||||||
Kostenstellen-Kz | Dieses Feld wird nur benötigt, wenn Sie die Kostenrechnung verwenden. Prinzipiell steht dieses Feld auf "Manuelle Eingabe". Es stehen aber auch noch "Fixe Kostenstelle", "Zwingende Eingabe" und "Keine Eingabe" zur Verfügung:
Beispiel
Unterschied Feld Konto in KORE: Wenn Sie auf dem Konto Büromaterial das Feld auf "Konto nicht in KORE" setzen, dann können Sie beim Buchen keinen Kostentypen erfassen. Hinweis
| ||||||||||
Kostenträger | Das Feld "Kostenträger" steht in Verbindung mit dem Feld Kostenträger-Kz und wird nur benötigt, wenn Sie die Kostenrechnung verwenden und mit dem Kostentyp "Kostenträger" buchen und auswerten möchten. Siehe Kostenstelle. | ||||||||||
Kostenträger-Kz | Das Feld "Kostenträger-Kz" wird nur benötigt, wenn Sie die Kostenrechnung verwenden und mit dem Kostentyp "Kostenträger" buchen und auswerten möchten. Möglichkeiten siehe Kostenstellen-Kz. | ||||||||||
Letzter User | Letzter User des Datensatzes | ||||||||||
Matchcode | Wiederholung Bezeichnung. Der Matchcode wird in allen Suchroutinen verwendet. | ||||||||||
Mengen-Nr | Das Feld "Mengen-Nr" steht in Verbindung mit dem Feld Mengen-Nr-Kz und wird nur benötigt, wenn Sie die Kostenrechnung verwenden und mit Mengen buchen und auswerten möchten. | ||||||||||
Mengen-Nr-Kz | Das Feld "Mengen-Nr-Kz" wird nur benötigt, wenn Sie die Kostenrechnung verwenden und mit Mengen buchen und auswerten möchten. Möglichkeiten siehe Kostenstellen-Kz. Die Menge muss in der Kostenrechnung in den Firmenstammdaten der Kostenrechnung aktiviert und in den Stammdaten angelegt werden (siehe Mengen). Wenn das Mengen-Nr-KZ "zwingende Eingabe" eingestellt ist, muss beim Buchen in der FIBU zwar die Mengen-Nr eingegeben werden, aber eine Buchung ohne Menge ist möglich. Wenn man allerdings im "Buchungen bearbeiten" in der KORE einen Kostendetailsatz erfasst, muss bei dieser Einstellung eine Menge eingegeben werden. | ||||||||||
Schlüssel | Im Feld "Schlüssel" erfolgt die Eingabe der Schlüsselnummer, wenn im Feld Schlüssel-Kz "Vorschlag" oder "fixer Kostenschlüssel" eingestellt ist. Im Suchfenster für die Schlüssel (F4) werden auch immer die Details der Schlüssel dargestellt, damit ersichtlich ist, welche Kostennummern durch den Schlüssel angesprochen werden. | ||||||||||
Schlüssel-Kz | Das Feld "Schlüssel-Kz" wird nur benötigt, wenn Sie die Kostenrechnung verwenden und mit Übernahmeschlüsseln buchen möchten. Der Schlüssel muss in der Kostenrechnung im Programmpunkt "Kostenschlüssel" als Übernahmeschlüssel angelegt werden. Folgende Einstellungen sind möglich:
| ||||||||||
Variator | Das Feld "Variator" steht in Verbindung mit dem Feld Variator-Kz. Hinterlegen Sie hier den variablen Prozentsatz des Buchungsbetrages. | ||||||||||
Variator-Kz | Das Feld "Variator-Kz" wird nur benötigt, wenn Sie die Grenzkostenrechnung verwenden. Möglichkeiten siehe Kostenstellen-Kz. Voraussetzung ist, dass in den Firmenstammdaten der Kostenrechnung die Grenzkostenrechnung auf "Ja" gesetzt wird. Beispiel: Als Variator wird 10 hinterlegt: 10 % der Buchung werden als variabel und 90 % als fix in die Kostenrechnung übergeben. Hinweis
| ||||||||||
Änderungsdatum | Letztes Änderungsdatum des Datensatzes |