Updatebeilage Stammdaten 2014
Sehr geehrte NTCS-Anwenderin! Sehr geehrter NTCS-Anwender!
Mit dem NTCS-Update 2013.16.42 erhalten Sie Neuprogramme, Änderungen und Fehlerkorrekturen.
Hier finden Sie einen Auszug aus den interessantesten Neuerungen im Bereich der Stammdaten.
Neuerungen im Zusammenhang mit dem SEPA Zahlungsverkehr
Lieferantenzahlungsverkehr – SEPA Kennzeichen für Kroatien
Durch den EU-Beitritt im Juli 2013 gehört Kroatien seit diesem Zeitpunkt auch dem SEPA-Raum an. Daher ist jetzt möglich EURO-Überweisungen auch nach Kroatien mittels günstigerer SEPA-Überweisung durchzuführen. Um SEPA-Überweisungen nach Kroatien korrekt durchführen zu können, ist es jedoch erforderlich, dass Kroatien in der NTCS-Ländertabelle das SEPA-Kennzeichen besitzt.
Achtung!
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Ohne dieses Kennzeichen werden alle Überweisungen nach Kroatien weiterhin als Drittlandszahlung ausgeführt, deren Spesen wesentlich höher sind als im SEPA-System.
Was müssen Sie tun, damit das Kennzeichen auf das Land gelangt?
Es genügt, wenn Sie die NTCS-Version 16.38 oder höher einspielen. Im Zuge des Updates wird das Kennzeichen automatisch gesetzt. |
Bankverbindung: Mandatskennzeichen
Auf der Bankverbindung werden 4 neue Mandatsfelder eingeführt. Diese werden künftig für den SEPA Bankeinzug (siehe Bankeinzug) benötigt.
Diese Felder können auch aus dem PR01 bzw. über "Personen importieren" importiert werden.
Bankverbindung: Eingabe SWIFT-Code
Auf der Bankverbindung kann nun auch ein SWIFT hinterlegt werden, zu dem in NTCS keine Bank existiert. (CRM=>Stammdaten=>Institutionen=>Banken).
Dies gilt ebenso für den Import aus PR01 bzw. für "Personen importieren".
Dies gilt ebenso für den Import aus PR01 bzw. für "Personen importieren".
IBAN - Automatische Berechnung ist gut, Kontrolle ist besser
Achtung!
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Wir weisen darauf hin, dass die NTCS internen Funktionen zur Berechnung der IBAN in Österreich und Deutschland zwar die offiziellen IBAN-Berechnungsregeln anwenden, es aber Ausnahmen geben kann, bei denen es zu einer Abweichung der berechneten IBAN von der tatsächlichen IBAN kommen kann, da u.a. einige Banken im Rahmen der Umstellung auch Zusammenlegungen, etc. vorgenommen haben.
Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, die Korrektheit der IBAN nach der Eingabe von Bankverbindungen selbst zu prüfen. BMD kann also keine Garantie dafür übernehmen, dass die erfasste oder vom Programm berechnete IBAN auch tatsächlich die für diese Bankverbindung gültige und richtige ist. |
Die automatische Berechnungsfunktion durch das Programm kommt im Bereich der Stammdaten in folgenden Bereichen zur Anwendung:
- bei der Eingabe von Bankleitzahl und Bankkontonummer in den Personen-, Firmen- und Institutionsstammdaten
- Bei Ausführen der Funktion CRM→ Stammdaten→ Institutionen→ Banken→ Extras→ "Umstellung IBAN"
Neuerungen im Zusammenhang mit Zahlungskonditionen
Import Konditionen aus PR01
Beim Import der Konditionen aus dem Pr01 wird künftig unterschieden, ob die Kondition auf der Fibu (Konto) oder im CRM (Person) gespeichert wird.
Regeln für Firmen außerhalb der Firmengruppe:
- Bei Kunden/Lieferanten, welche unter Firmen außerhalb einer Firmengruppe geführt werden, werden die Konditionen immer auf die CRM-Person (Reiter Allgemein) übernommen. Eine eventuell am FIBU-Konto vorhandene Kondition wird in solchen Fällen entfernt.
Regeln für Kunden/Lieferanten von Firmen innerhalb der Firmengruppe:
- Die importierte Kondition wird auf der CRM-Person (Reiter Allgemein) gespeichert, wenn die CRM-Kondition leer ist. Eine eventuell vorhandene Fibu-Kondition wird dann gelöscht
- Ist die importierte Kondition identisch mit der CRM-Kondition, wird die eventuell vorhandene FIBU-Kondition am Konto gelöscht.
- Weicht die importierte Kondition von der CRM-Kondition ab, dann bleibt die CRM-Kondition unverändert und die Kondition wird auf das zugehörige FIBU-Konto der betreffenden Firma geschrieben. Ist das FIBU-Konto auch in andere FIBUs verteilt, dann bleiben die dortigen Konditionen unberührt.
- Konditionen aus Vorjahres-FIBUs überschreiben nie die Kondition einer aktiven Person im CRM. Auch dann nicht, wenn die Kondition im CRM leer ist. Bei einer aktiven Person erfolgt die Speicherung der Vorjahres-Import-Kondition immer am Konto. Bei einer inaktiven Person wird die Import-Kondition entweder auf die inaktive Person (Kennung 1999) oder am Konto vermerkt.
Motiv
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Bisher wurde die Kondition immer auch auf dem NTCS-FIBU-Konto gespeichert. Dies war für diejenigen (Sonder-)fälle nützlich, die innerhalb der Firmengruppe an mehrere Buchhaltungen verteilt waren und je Buchhaltung unterschiedliche Konditionen benötigten. Für alle anderen Fälle war dies jedoch hinderlich. |
Farbliche Hervorhebung der Konditionen im CRM
Ab nun wird im Konditionenfeld im Kunden- bzw. Lieferantenstamm mittels roter Hintergrundfarbe angezeigt, ob auf zugehörigen Konten in der Finanzbuchhaltung Konditionen erfasst sind.
Zusätzlich scheint beim Feld „Kondition“ ein FIBU-Symbol auf, das aktiv ist, wenn Sie in das Feld klicken und es FIBU-Konditionen geben sollte. Der Hinweis der F8-Schaltfläche erklärt, dass Konditionen in der FIBU vorhanden sind.
Zusätzlich scheint beim Feld „Kondition“ ein FIBU-Symbol auf, das aktiv ist, wenn Sie in das Feld klicken und es FIBU-Konditionen geben sollte. Der Hinweis der F8-Schaltfläche erklärt, dass Konditionen in der FIBU vorhanden sind.
Wenn Sie die F8-Funktion ausführen, werden die vorhandenen FIBU-Konditionen angezeigt.
Neuerungen im Bereich der UID-Nummernprüfung Stufe 2
Folgende Erweiterungen im Bereich der UID-Nummern-Prüfung Stufe 2 (in den Personenstammdaten unter Funktionen→ Prüfung UID-Nummern Stufe-2 Verfahren) wurden
durchgeführt:
durchgeführt:
Die Prüfung wird nur mehr für jene Datensätze durchgeführt, welche in der Liste angezeigt/gefiltert wurden. Wurde nicht gefiltert, erfolgt die Prüfung lt. Parametereinstellungen (Kunden und/oder Lieferanten und/oder Diverse Personen sowie Inland/Ausland).
In der Combobox kommt ein weiterer Eintrag "Gesamtübersicht" hinzu. Bei dieser Auswahl werden alle geprüften UID-Nummern (negative + positive) angezeigt.
Neuerungen Modul Firmencompass
Bilanzen und Firmenreport für Nicht-NTCS-Firmen
Von nun an können Sie die "Bilanzen" und den "Firmenreport" auch für Firmen abfragen, welche nicht in NTCS gespeichert sind.
Vorgangsweise:
Über die "Funktionen" und "Firmenorganigramm mit Firmensuche" können Sie bereits das Firmenorganigramm eines nicht in NTCS geführten Unternehmens in Kunden, Lieferanten und Diversen Personen aufrufen.
Aus dem Firmenorganigramm können dann über das Menü "Knoten" bzw. das Kontextmenü des jeweiligen Knotens im Organigramm "Bilanz" und "Firmenreport" geladen werden.
Näheres zum Compass-Modul und seinen vielfältigen Informationsmöglichkeiten lesen Sie unter Compass-Realtime & -Finance.
Die Mandantenakte - Ihr neues Organisationsinstrument
Die Mandantenakte kann als Organisationsinstrument in den Steuerberatungskanzleien eingesetzt werden. Sie fungiert als Navigator zwischen allen steuerberaterelevanten Programmfunktionen zu einem Mandanten und einem Bezugsjahr.
Gestartet wird die 
Mandantenakte über das Menü "Kanzlei" .
Mandantenakte über das Menü "Kanzlei" .
Sachbearbeiter für Bilanzierung,Steuererklärungen, Lohnverrechnung und Buchhaltung können so Ihre Tätigkeiten rein anhand der Mandantenakte steuern.
Näheres lesen Sie in der Fensterhilfe zur Mandantenakte, die Sie auch über das Fragezeichen
aus der Mandantenakte öffnen können.
Näheres lesen Sie in der Fensterhilfe zur Mandantenakte, die Sie auch über das Fragezeichen
aus der Mandantenakte öffnen können.Neuerungen im Bereich der Personenverwaltung
Kundennavigator - Chronik, Freitext 1 und Freitext 2 umbenennen
Sie können nun die Bezeichnungen für die Funktionen Chronik, Freitext 1 und Freitext 2 im Kundennavigator beliebig ändern.
Wie?
Im Paket CRM gibt es unter Stammdaten=> Einstellungen=> CRM Parameter=> Kunden=> Kundennavigator folgende Parameter:
Die neue Bezeichnung kann einfach in das Feld "Wert" geschrieben werden. Die Parameter können global und firmenbezogen gesetzt werden.
Übersetzung:
Zusätzlich können Sie im Parameter-Feld mit F4 eine Übersetzung erfassen. Gibt es zur Sprache des Anwenders eine Übersetzung wird diese angezeigt, andernfalls der direkte Inhalt des Parameters.
Konditionen und Bankverbindungsdaten in Liste einblenden
In der CRM-Kunden- und Lieferantenliste (Stammdaten=>Personen) können nun folgende Spalten inkl. der tatsächlichen Werte eingeblendet werden.
Die Felder dienen nur zur Anzeige und sind in der Liste nicht editierbar, es kann jedoch danach gefiltert werden.
Hinweis
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Nach dem Einblenden und Speichern der Spalten muss das Fenster unter Umständen neu geöffnet werden, damit die Werte erstmals geladen werden können. |
Neues Design der Vcard für Personen
Die Erstellfunktion "VCard für Personen" neu entworfen. Die Funktion ist in den Personenfenstern (Kunde, Lieferant,.....) im Menü "Extras" aufrufbar. Es steht nun ein übersichtliches Fenster zur Verfügung, in dem ausgewählt werden kann, welche Daten an die Visitenkarte übergeben werden sollen. Ergänzend werden diese Daten auch in einem QR-Code abgebildet.
Geburtstagsliste in Zentraler Personenverwaltung
Die Geburtstagsliste, die bisher nur im Standardbrief verfügbar war, steht nun auch in der zentralen Personenverwaltung sowie in der Mitarbeiterliste (CRM→ Stammdaten→ Personen) zur Verfügung.
Für die Geburtstagsliste ist eine CRM-Lizenz notwendig. Details lesen Sie unter Geburtstagsliste.
Update der Datenbesitzergruppen vom Kunden auf Gesellschafter/Angehörige
Das Programmverhalten beim Update der Datenbesitzergruppen vom Kunden auf Gesellschafter/Angehörige wurde, wie folgt, adaptiert:
Wenn der Parameter "Berechtigung Gesellschafter/Angehöriger" (CRM Parameter→ 2 Kunden→ Allgemein) auf "1-Prüfung Kunden-Datenbesitzer" steht, werden die Datenbesitzergruppen (Ansehen/Bearbeiten) immer mitgeändert.
Ausnahme: Die Felder sind in der Feldauswahl der gesperrten Felder eingetragen.
Ist der besagte Parameter auf Wert "2 - keine Prüfung" gesetzt, werden die Datenbesitzergruppen bei Neuanlagen und Änderungen nicht übernommen.
Folgende Funktionen werden dabei berücksichtigt:
- Gesellschafter aus Kunde erstellen
- Update Kunde auf Gesellschafter
- Kunde aus Gesellschafter erstellen
- Update Gesellschafter auf Kunde
- Kunde aus Angehörigen erstellen
Sonstige Neuerungen
Projekte: Neues Feld "Fortschritt"
Am Projekt gibt es ein neues Feld "Fortschritt", in dem der prozentuelle Fortschritt der Projekt-Checkliste gespeichert wird. Wenn die Checkliste gespeichert wird, wird der aktuelle Fortschritt in dieses Feld übernommen.
Das Feld ist primär dafür gedacht, dass man so in der Liste der Projekte den Fortschritt einblenden kann, nicht um es manuell durch Bearbeitung des Feldes zu verändern. Der Fortschritt wird auch in der Mandantenakte neben dem jeweiligen Bilanzprojekt angezeigt.
