Zeilen aus BMD 5.5 Fibu oder Lohn ermitteln
Grundlegende Informationen zur Zeilenverrechnung finden Sie unter Zeilenverrechnung.Überblick
Dieses Kapitel informiert Sie über die nötigen Einstellungen, um Zeilen aus BMD 5.5 übernehmen zu können. Diese Einstellungen müssen Sie daher nur setzen bzw. kontrollieren, wenn Sie noch Buchhaltungen und/oder Lohnverrechnungen in BMD 5.5 durchführen und aus diesen Programmteilen Informationen über zu verrechnende Zeilen ermitteln möchten.
Voraussetzungen
Das Programm ermittelt die Informationen für die Übernahme der Zeilen aus BMD 5.5 aus bestimmten Dateien, deren Pfade/Verzeichnisse korrekt in der NTCS hinterlegt werden müssen. Bitte überprüfen Sie diese Pfade.
- BMD 5.5 Verzeichnis
Die Verknüpfung zwischen NTCS und BMD 5.5 wird über den TOOLS Parameter BMD Verzeichnis (TOOLS → Tools → Überblick über alle TOOLS Parameter → Einstellungen für Gesamtsystem (global und userbezogen möglich) → BMD 5.5 Parameter) hergestellt. Stimmt dieser Pfad, kann NTCS die Verbindung mit BMD 5.5 finden. - Datenverzeichnis 5.5
Das ILV-Verzeichnis sowie die FIBU- und die LOHN-Verzeichnisse werden im Datenverzeichnis 5.5 abgelegt. Damit diese von NTCS aufgefunden werden können, muss der TOOLS Parameter Datenverzeichnis (TOOLS → Tools → Überblick über alle TOOLS Parameter → Einstellungen für Gesamtsystem (global und userbezogen möglich) → BMD 5.5 Parameter) korrekt sein. - ILV-Verzeichnis
Im aktuellen ILV-Verzeichnis werden bei jeder Übernahme Daten ausgelesen, in welchen gespeichert und rückgeschrieben wird, welche/wie viele Zeilen bereits in die NTCS übernommen worden sind (ntcszeil und zeilab). Damit die Dateien ermittelt werden können, muss der CRM Parameter eigene ILV BMD 5.5 (Leistungserfassung → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM (global und firmenbezogen möglich) → Allgemein) korrekt sein.
Aus dem Datenverzeichnis und dem ILV-Verzeichnis ermittelt sich der ILV-Name, der im Fenster Zeilenverrechnung im Bereich Datenquellen unter dem Knoten "BMD 5.5 Datenquellen" angezeigt wird.
Überprüfen Sie an dieser Stelle den Namen/die Schreibweise des ILV-Namens im Vergleich zum Aufruf im Datei-Explorer. Auch den gesamten Pfad können Sie auf diese Weise prüfen.
Wenn das Programm den Pfad nicht richtig finden oder zusammensetzen kann, werden Sie beim Start der Übernahme mit der Meldung "ILV-Verzeichnis ist ungültig!" auf diesen Umstand hingewiesen. Diese Prüfung findet allerdings nur statt, wenn Sie eine der Ermittlungsquellen "Buchungszeilen" oder "Lohnabrechnungen" aktiviert haben.
In weiterer Folge müssen die Fibu- und Lohn-Verzeichnisse auch aufgefunden werden können, um aus bestimmten Dateien die aktuelle Anzahl der neu gebuchten/abgerechneten Zeilen zu ermitteln. Diese Verzeichnisse werden im Fenster Einstellungen 5.5 auf den Reitern Fibu-Verzeichnisse und Lohn-Verzeichnisse hinterlegt. Sobald mindestens ein Fibu- oder ein Lohn-Verzeichnis hinterlegt worden ist, wird im Fenster Zeilenverrechnung der Bereich Datenquellen eingeblendet, worin die Verzeichnisse zu sehen sind.
Achtung!
 | In den Einstellungen 5.5 können die Fibu- und Lohn-Verzeichnisse entweder nur mit ihrem Namen (z. B. bh22) angelegt werden oder mit dem gesamten Pfad (z. B. d:\bmd\d\bh22). BMD empfiehlt Ersteres, d. h. nur mit dem jeweiligen Namen - der Pfad wird dann wiederum aus dem Datenverzeichnis 5.5 ermittelt! Wenn das Programm den Pfad bei der Änderung bzw. bei der Anlage nicht richtig finden oder zusammensetzen kann, werden Sie mit der Meldung "Dieses Verzeichnis ist möglicherweise nicht korrekt!" darauf hingewiesen:  Überprüfen Sie an dieser Stelle den Namen/die Schreibweise des Verzeichnisses im Vergleich zum Namen des Verzeichnisses im Datenverzeichnis 5.5 im Datei-Explorer. Auch den gesamten Pfad können Sie auf diese Weise prüfen. |
Hinweis Ergänzung der neuen Fibu- und Lohn-Verzeichnisse für die Übernahme aus BMD 5.5
 | Für die Übernahme aus BMD 5.5 müssen die neuen Fibu- bzw. Lohn-Verzeichnisse jedes Jahr ergänzt werden. BMD empfiehlt außerdem, nicht mehr benötigte Verzeichnisse zu entfernen. Die Zeilenverrechnung kann dadurch massiv beschleunigt werden, da dann veraltete Verzeichnisse nicht mehr durchsucht werden müssen. |
Hinweis
| Beachten Sie, dass die Einstellungen, welche im Fenster Ermittlungszeitraum bearbeiten lohn- und fibuseitig getroffen werden, auch für die Übernahme von Zeilen aus BMD 5.5 beachtet werden. |
Ermittlung Lohnklientennummer/Fibu-Name
Folgende Felder müssen kundenbezogen korrekt hinterlegt werden.
- Lohnklientennummer
- Fibu-Name
Hinterlegung BMD 5.5 Zugangsdaten
Da bei jeder Zeilenübernahme aus BMD 5.5 das Programm auch tatsächlich aufgerufen und geöffnet wird, müssen für den Benutzer, der die Zeilenübernahme ausführt, die BMD 5.5 Zugangsdaten in der NTCS korrekt hinterlegt sein (TOOLS → Tools → Einstellungen → Zugangsdaten → BMD 5.5 Zugangsdaten)!
Ermittlung Mitarbeiter für die BMD 5.5 Zeilenverrechnung
Der LEA Parameter Mitarbeiter aus User-ID ermitteln entscheidet, ob durch die Zeilenverrechnung übernommene Barauslagen unter jenen Mitarbeitern angelegt werden sollen, welche tatsächlich die Zeilen in der FIBU gebucht oder im LOHN verrechnet haben.
Ist dieser Parameter nicht aktiviert bzw. konnte kein gültiger Mitarbeiter ermittelt werden (nur bei Übernahme aus BMD 5.5 möglich; User-ID NTCS muss gleich User BMD 5.5 sein), entscheidet der LEA Parameter Mitarbeiter aus Leistungsumfang ermitteln über die Behandlung des Mitarbeiters. Dieser bestimmt, ob übernommene Barauslagen unter jenem Mitarbeiter angelegt werden sollen, der im zugewiesenen Leistungsumfang für jene Tätigkeitsgruppe hinterlegt ist, welche im ermittelten Kostenfaktor für Zeilenverrechnung angesprochen wird.
Letzte Rückfallebene ist jener Mitarbeiter, der in den Kostenfaktoren für Zeilenverrechnung hinterlegt ist.
Hinweis
| Die User-ID 5.5 wird verglichen mit:
Die Funktion "User-ID ändern" des TOOLS Fensters Benutzer wirkt sich daher nicht auf die Ermittlung des Benutzers im Zuge der Zeilenverrechnung aus. |
Parameter für die BMD 5.5 Zeilenverrechnung
Für die Zeilenübernahme aus BMD 5.5 können diverse Parameter gesetzt werden, welche die Anzahl der Buchungszeilen bzw. Dienstnehmer beeinflussen. Sie finden die Parameter unter dem Programmaufruf INT43 → F7 (mandantenbezogene Parameter) → 1 - XINT43PARAM.
Gegenbuchungen | 0 - Die Gegenbuchungen (mit Sammelbuchungen) werden verrechnet. 1 - Die Gegenbuchungen (mit Sammelbuchungen) werden nicht verrechnet. Systematik: Wird eine Buchung getätigt, entspricht das in Zeilen einer Zeile "Buchung" und einer Zeile "Journalzeile" (= Gegenbuchung). Wird die Buchung mit einer Sammelbuchung getätigt, entspricht das einer Zeile "Buchung", einer Zeile "Journalzeile" (= Gegenbuchung) und einer weiteren Zeile "Sammelbuchung" (= Gegenbuchung). |
Eröffnungsbuchungen | 0 - EB-Buchungen werden verrechnet. 1 - EB-Buchungen werden nicht verrechnet. |
Aufrollung LV | 0 - Aufrollungen in der Lohnverrechnung werden verrechnet. 1 - Aufrollungen in der Lohnverrechnung werden nicht verrechnet. |
Übernahme Buchungszeilen | 0 - Bei der Übernahme der Buchungszeilen werden AUCH in PR08 gebuchte Zeilen verrechnet. 1 - Bei der Übernahme der Buchungszeilen werden nur jene Zeilen bewertet, die mit PR03 gebucht worden sind (und keine Zeilen aus PR08). |
Verdoppelung von Buchungszeilen | Diese Einstellung entscheidet darüber, ob die Anzahl der Buchungszeilen verdoppelt werden soll. 0 - nicht verdoppeln 1 - verdoppeln |
Bezugsmonat-Filter | Diese Einstellung entscheidet, ob der Bezugsmonat 13 in der FIBU erlaubt ist. 0 - Bezugsmonat 13 ist erlaubt. 1 - Bezugsmonat 13 wird auf 0 gestellt. |
LV-Aufrollung nach Abschluss Monat 12 | Diese Einstellung entscheidet, mit welchem Bezugsmonat die Aufrollungen in die LEA übernommen werden. 0 - Die Aufrollungen werden mit Monat 12 in die ILV übernommen. 1 - Die Aufrollungen werden mit Monat 13 in die ILV übernommen. 2 - Die Aufrollungen werden mit Monat 0 in die ILV übernommen. |
Übernahme je Leistungszeitraum | Diese Einstellung entscheidet, ob die Summierung der Buchungszeilen je Bezugsperiode oder je Leistungsperiode erfolgen soll. 0 - Die Summierung der Buchungszeilen erfolgt je BJ und BM (Standard). 1 - Die Summierung der Buchungszeilen erfolgt je LJ und LM. Die Einstellung sollte nur nach Rücksprache mit dem BMD Support abweichend vom Standard gesetzt werden. |
Datenanalysen (BMD 5.5)
Grundsätzlich dient auch hier das Analyseprogramm Zeilenverrechnungsdaten analysieren als Grundlage, um einen Datenvergleich vornehmen zu können. Auch das Übernahmeprotokoll kann nachträglich zur Kontrolle jederzeit aufgerufen werden.
Innerhalb der BMD 5.5 betrachten Sie zuerst das Programm "INT43" - es handelt sich dabei um die Zeilenverrechnungsschnittstelle in BMD 5.5: Unter Punkt "3 - Übersicht Zeilenverrechnung" erhalten Sie nach der Eingabe des konkreten FIBU- und/oder LOHN-Verzeichnisses alle Daten, die zur Übernahme bereitstehen. Hier sehen Sie jedoch keine Unterscheidung nach übernommenen und noch nicht übernommenen Daten.
Zu folgenden Zeitpunkten werden Daten (= Zeilen) für die Zeilenverrechnungsschnittstelle erzeugt:
- Im LOHN entstehen die Zeilen, sobald das Programm "STAP1" durchgeführt wird. Die lohnseitigen Schnittstellen sind die Dateien lohnilv.idx und lohnilv.
- In der FIBU (PR03, PR08, PR09) entstehen die Zeilen, sobald das Buchungsprogramm verlassen wird oder das Zwischenjournal abgebucht wird. Die fibuseitigen Schnittstellen sind die Dateien fibuilvn.idx und fibuilv.
Welche Anzahl von Zeilen (Stichwort Journalzeilen bzw. Aufrollungen) tatsächlich für den Import bestimmt sind, entscheiden die Parameter für die BMD 5.5 Zeilenverrechnung.
Stimmen die Daten aus INT43 mit den Daten in der LEA überein, muss die Ursache direkt in der FIBU bzw. im LOHN gesucht werden. Zur Kontrolle kann man für eine Analyse im LOHN das Programm LV070 aufrufen. Für eine Analyse in der FIBU können die Buchungszeilen nur direkt in der Mandantenfibu über das Journal (die Anzahl der Journalzeilen) abgelesen werden.
Hinweis
| In der folgenden Tabelle finden Sie eine Sammlung von nützlichen Informationen zur Interpretation der Daten:
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 | Siehe auch: |