BMD Com - BILANZ
Bilanz-Unterlagen in BMD Com hochladen
Im Bereich Bilanz steht Ihnen in der BMD Com die Möglichkeit für das Hochladen von Bilanz-Unterlagen für den Steuerberater zur Verfügung. Dadurch kann der Mandant dem Steuerberater die Unterlagen auf direktem Weg zur Verfügung stellen. Der Steuerberater kann diese anschließend in der BMD NTCS weiterverarbeiten.
Im Folgenden werden beide Seiten dieses Prozesses beschrieben: die Belegablage Databox in BMD aus Sicht des Steuerberaters und das Hochladen der Bilanz-Unterlagen in BMD Com aus Sicht des Mandanten.
Belegablage Databox in BMD (aus Sicht des Steuerberaters)
Starten Sie die "Belegablage Databox" für Bilanz über das Paket BIL → Bilanz und Berichte → Belegablage Databox.
Wählen Sie in den Einstiegsfeldern die entsprechende Firma sowie den Kunden aus.
Im linken Bereich "Databox" wird der Databox-Baum mit den auswählbaren Kategorien angezeigt. Im mittleren Bereich "Meine Databox" werden die hochgeladenen Dokumente angezeigt. Im rechten Bereich "Dokumentenvorschau" kann die Vorschau des Dokuments eingeblendet werden.
Sobald im linken Bereich Databox eine bestimmte Kategorie ausgewählt wird (z. B. Allgemeine Unterlagen), wird im mittleren Bereich die Bezeichnung ebenfalls angepasst (diesem Fall von "Meine Databox" auf "Allgemeine Unterlagen").
Databox-Baum "Bilanz"
Standardkategorien
Der Databox-Baum "Bilanz" ist gegliedert in die Knoten "Allgemein", "Bilanz" und "Steuererklärungen". Diese beinhalten verschiedene Kategorien (z. B. "Steuerliche Verhältnisse"), wobei die meisten dieser Kategorien in weitere Subkategorien (Unterkategorien) aufgeteilt sind.
Der Knoten "Bilanz" beinhaltet folgende Kategorien:
- Allgemeine Unterlagen
- Unterlagen zum Jahresabschluss (Saldenliste)
- Rechtliche Verhältnisse (mit Subkategorien)
- Steuerliche Verhältnisse (mit Subkategorien)
- Geschäftsführung und Aufsichtsorgane (mit Subkategorien)
- Wirtschaftliche Verhältnisse (mit Subkategorien)
- Organisation und Rechnungswesen (mit Subkategorien)
Der Knoten "Steuererklärungen" beinhaltet folgende Kategorien:
- Steuererklärungen allgemein
Dokumente können nur auf der untersten Ebene zugeordnet werden. Da z. B. die Kategorie "Steuerliche Verhältnisse" Subkategorien hat, können dort keine Dokumente zugeordnet werden. Die Dokumente sind auf eine Subkategorie (z. B. Bescheide) zuzuordnen.
Der Databox-Baum wird in der BMD Com genauso dargestellt wie in der Belegablage Databox. Diese Baumstruktur ist somit auch für den Mandanten in der BMD Com sichtbar.
Kategorie durch Steuererklärung zuordnen
Wird im Steuer-Navigator beim Kunden über "Erklärungen zuordnen" eine Steuererklärung zugeordnet,
wird dadurch im Databox-Baum im Knoten "Steuererklärungen" automatisch eine eigene Kategorie für diese Steuererklärung erstellt.
Damit hat jede Steuererklärung eine eigene Kategorie (die Kategorien für Einkommensteuererklärung und Arbeitnehmerveranlagung verfügen auch über Subkategorien).
Die Ansicht des Databox-Baums kann also je Kunde unterschiedlich sein, da unterschiedliche Steuererklärungen beim Kunden zugeordnet sind.
Werden mit der Funktion "Databox-Kategorien Steuern" Kategorien selbst erstellt, werden diese Standardkategorien je zugeordneter Steuererklärung ersetzt.
Kategorie selbst erstellen
Es besteht die Möglichkeit, eine eigene Baumstruktur zu erfassen. Diese ersetzt allerdings die Standardbaumstruktur und ist dann für alle Firmen gültig.
Eigene Kategorien können jeweils für den
- Knoten "Bilanz"
und den - Knoten "Steuererklärungen"
erfasst werden. Wählen Sie dazu in den Funktionen "Databox-Kategorien Bilanz" oder "Databox-Kategorien Steuern".
Wählen Sie F5 oder die Funktion "Plus" (+).
Das Feld "Nr." wird automatisch vorgeschlagen und kann mit Enter bestätigt werden.
Im Feld "Bezeichnung" erfassen Sie die gewünschte Bezeichnung für die Kategorie und beenden mit "Speichern und schließen".
So können auch mehrere Kategorien erfasst werden.
Die Reihenfolge der erfassten Kategorien kann mit den Pfeilen links verändert werden. Markieren Sie die Kategorie, die verschoben werden soll und wählen Sie den entsprechenden Pfeil auf der linken Seite.
Zu Auswahl stehen:
- Pfeil nach ganz oben
- Pfeil eine Position nach oben
- Pfeil eine Position nach unten
- Pfeil nach ganz unten
Möchten Sie die Kategorie umbenennen, markieren Sie diese, wählen das Symbol für "Bearbeiten" (F6) oder alternativ mit rechter Maus "Bearbeiten (F6)" und nehmen die gewünschten Änderungen vor.
Die neu erstellten Kategorien ersetzen die bisherigen Standardkategorien.
Hinweis
 | Werden alle selbst erstellten Kategorien des Knotens gelöscht, werden die ursprünglichen Standardkategorien wieder angezeigt. Wählen sie dazu in den Funktionen "Databox-Kategorien Bilanz" oder "Databox-Kategorien Steuern", markieren Sie den jeweiligen Datensatz und wählen das Symbol für "Löschen" oder alternativ mit rechter Maus "Löschen (F7)".  |
Parametereinstellungen
Dokument nach Archivierung löschen
Wird ein Dokument aus der Belegablage Databox direkt in das DMS archiviert, so wird dieses danach aus der Belegablage Databox automatisch gelöscht. Dieses Verhalten kann mit einer Parametereinstellung definiert bzw. verändert werden.
Wählen sie dazu im Paket TOOLS unter Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → Databox → Allgemein.
Der Parameter "Dokument nach Archivierung löschen?" kann mit "Nein" oder "Ja" definiert werden.
Benachrichtigung und Zuständigkeit
Soll nach dem Hochladen eines Dokuments am Knoten "Bilanz" eine E-Mail Benachrichtigung oder eine Aufgabe erstellt werden, dann kann die entsprechende Parametereinstellung gesetzt werden.
Wählen Sie dazu im Paket TOOLS unter Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → Databox → Benachrichtigung.
- E-Mail Benachrichtigung (Bilanz) an
Wird ein Dokument in die Databox hochgeladen, wird an die hier hinterlegte Adresse eine E-Mail gesendet, falls das Feld "Sachbearbeiter" in den Kundenstammdaten nicht in Verwendung ist. - E-Mail Benachrichtigung aktivieren
Definieren Sie, ob und wann Sie eine E-Mail bei (Belegablage)Databox-Upload durch Ihren Mandanten erhalten möchten. Die E-Mail erhält der Sachbearbeiter aus den Kundenstammdaten. Hier wird zur Zeit der Parameter "Zuständigkeitsbereich" nicht geprüft. - Aufgabe nach Upload erstellen
Bei Einstellung "Ja" wird einem zuständigen Sachbearbeiter eine Aufgabe angelegt, sobald der Mandant ein Dokument in die Databox uploadet. Der für die Mitarbeiterermittlung relevante Zuständigkeitsbereich wird im gleichnamigen Parameter "Zuständigkeitsbereich Bilanz" hinterlegt. - Zuständigkeitsbereich Bilanz
Über den hier hinterlegten Zuständigkeitsbereich wird jener Mitarbeiter ermittelt, der die Aufgabe bei aktiviertem Parameter "Aufgabe nach Upload erstellen" erhält.
Diese Einstellungen können auch für den Knoten "Steuererklärungen" gesetzt werden. Weitere Informaionen dazu finden Sie in der Dokumentation BMD Com - STEUERN unter Benachrichtigung und Zuständigkeit.
Dokument einer Checkliste zuordnen
Sie können das gewünschte Dokument direkt einer Tätigkeit in der Checkliste zuordnen.
Dazu öffnen Sie das gewünschte Bilanzprojekt und wechseln wieder in die "Belegablage Databox".
Dazu öffnen Sie das gewünschte Bilanzprojekt und wechseln wieder in die "Belegablage Databox".
Es bieten sich zwei verschiedene Varianten für das Vorgehen an.
Variante 1
Markieren Sie das gewünschte Dokument in der Belegablage Databox und ziehen Sie es mittels Drag & Drop auf das Symbol der gewünschten Checkliste in den "Aktiven Funktionen".
Markieren Sie das gewünschte Dokument in der Belegablage Databox und ziehen Sie es mittels Drag & Drop auf das Symbol der gewünschten Checkliste in den "Aktiven Funktionen".
Dadurch wird die Checkliste sofort angezeigt und Sie können das Dokument zur gewünschten Tätigkeit ziehen und loslassen.
Im Anschluss wird der Dialog zur Archivierung geöffnet. Kontrollieren Sie die vorgeschlagenen Einstellungen und beenden Sie mit "Speichern und schließen".
Variante 2
Aktivieren Sie im Burger-Menü der Belegablage Databox unter "Fenster" die Einstellung "Als eigenständiges Fenster öffnen".
Die Belegablage Databox wird als eigenständiges Fenster geöffnet und kann nun z. B. am zweiten Monitor oder neben der geöffneten Checkliste platziert werden.
Markieren Sie das gewünschte Dokument in der Belegablage Databox und ziehen Sie es mittels Drag & Drop zur gewünschten Tätigkeit in der Checkliste und lassen Sie es los.
Im Anschluss wird der Dialog zur Archivierung geöffnet. Kontrollieren Sie die vorgeschlagenen Einstellungen und beenden Sie mit "Speichern und schließen".
Hinweis
| Wird ein Dokument einer Checkliste zugeordnet und der Archivierungsvorgang mit "Speichern und schließen" beendet, so wird dieses danach aus der Belegablage Databox automatisch gelöscht. Es besteht jedoch die Möglichkeit, den Archivierungsvorgang mit "Speichern ohne Verschieben" abzuschließen, dann bleibt das Dokument in der Belegablage Databox und wird nicht gelöscht.  |
Dokument in DMS archivieren
Sie können das gewünschte Dokument direkt in das DMS archivieren.
Dazu markieren Sie im mittleren Bereich das gewünschte Dokument und wählen mit der rechten Maus "Dokument(e) archivieren".
Dazu markieren Sie im mittleren Bereich das gewünschte Dokument und wählen mit der rechten Maus "Dokument(e) archivieren".
Alternativ markieren Sie das gewünschte Dokument und wählen unter Funktionen "Dokument(e) archivieren".
Im Anschluss wird der Dialog zur Archivierung geöffnet. Kontrollieren Sie die vorgeschlagenen Einstellungen und beenden Sie mit "Speichern und schließen".
Hinweis
| Wird ein Dokument aus der Belegablage Databox direkt in das DMS archiviert, so wird dieses danach aus der Belegablage Databox nicht zwingend automatisch gelöscht. Das Verhalten kann mit der entsprechenden Parametereinstellung definiert werden. |
Dokument herunterladen
Dokumente können auf zwei verschiedene Arten heruntergeladen werden.
Variante 1
Markieren Sie im mittleren Bereich das gewünschte Dokument und wählen mit der rechten Maus "Datei(en) herunterladen". Im folgenden Dialog wählen Sie den gewünschten Ordner zum Speichern der Dokumente.
Alternativ markieren Sie im mittleren Bereich das Dokument und wählen bei Funktionen "Datei(en) herunterladen".
Variante 2
Das Dokumente kann zum Herunterladen direkt in den Explorer gezogen werden.
Dazu markieren Sie im mittleren Bereich das gewünschte Dokument und ziehen es in den geöffneten Explorer.
Dazu markieren Sie im mittleren Bereich das gewünschte Dokument und ziehen es in den geöffneten Explorer.
Hinweis
| Wird ein Dokument heruntergeladen oder in den Explorer gezogen, so wird dieses danach nicht aus der Belegablage Databox gelöscht. |
Dokument hochladen
Dokumente können vom Steuerberater in die Belegablage Databox für den Mandanten hochgeladen werden. Der Mandant kann dann in der BMD Com diese Dokumente herunterladen. Der Datenaustausch funktioniert also auch in diese Richtung.
Wählen Sie dazu die gewünschte Kategorie/Subkategorie und dann "Dateien hochladen"
Es folgt der Dialog zur Auswahl der Datei. Wählen Sie "Durchsuchen" und selektieren Sie die gewünschte Datei.
Anschließend wählen Sie "Dateien hochladen".
Sie können nun im Feld "Beschreibung" eine kurze Information über das Dokument für den Mandaten erfassen. Wählen Sie dazu auf dem Dokument mit rechter Maus "Bearbeiten (F6)".
Im Feld "Beschreibung" erfassen Sie Ihre Anmerkung. Beenden Sie mit "Speichern und schließen".
Bilanz-Unterlagen hochladen in BMD Com (aus Sicht des Mandanten)
Lizenz
Damit Bilanz-Unterlagen über BMD Com hochgeladen werden können, ist für den BMD Com-Benutzer die Lizenz "Basis Benutzer" ausreichend. Diese Einstellung können Sie beim BMD Com-Benutzer überprüfen. Wählen Sie dazu TOOS → Tools → BMD Com → BMD Com-Benutzer. Beim entsprechenden Benutzer ist die aktive Lizenz mit einem grünen Häkchen zu sehen.
Weitere Informationen zum BMD Com-Benutzer finden Sie in der Dokumentation BMD Com-Benutzer. Eine Übersicht der aktuellen BMD Com-Benutzerlizenzen finden Sie auf unserer Webseite unter BMD Com-Lizenzen.
Berechtigung
Damit der BMD Com-Benutzer die notwendige Kachel in seiner BMD Com sieht, müssen folgende Berechtigungen freigegeben werden:
- BMD Com → CRM → Databox-Baum → Databox-Baum Bilanz
- Sowie alle notwendigen Berechtigungen unter BMD Com → BILANZ → Belegablage Databox
In der BMD Com wird durch die Freigabe dieser Berechtigungen die Kachel "Bilanz-Unterlagen hochladen" angezeigt.
Bilanz-Unterlagen hochladen in BMD Com
Zum Starten von "Bilanz-Unterlagen hochladen" wählen Sie in der BMD Com die Kachel "BILANZ".
Anschließend wählen Sie die Kachel "Bilanz-Unterlagen hochladen".
Im linken Bereich "Databox" wird der Databox-Baum mit den auswählbaren Kategorien angezeigt. Im mittleren Bereich "Meine Databox" werden die hochgeladenen Dokumente angezeigt. Im rechten Bereich "Dokumentenvorschau" kann die Vorschau des Dokuments eingeblendet werden.
Sobald im linken Bereich Databox eine bestimmte Kategorie ausgewählt wird (z. B. Allgemeine Unterlagen), wird im mittleren Bereich die Bezeichnung ebenfalls angepasst (in diesem Fall von "Meine Databox" auf "Allgemeine Unterlagen").
Wird im linken Bereich eine Kategorie gewählt (z. B. "Rechtliche Verhältnisse"), sehen Sie alle darunter zugeordneten Dokumente. Wird im linken Bereich die Subkategorie (z. B. Gesellschaftsrechtliche Verträge) gewählt, so sehen Sie nur jene Dokumente, die dort zugeordnet worden sind.
Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, um ein Dokument zu einer Kategorie bzw. Subkategorie zuzuordnen.
Zum Hochladen von Dokumenten markieren Sie im linken Bereich die gewünschte Kategorie bzw. Subkategorie, zu der Sie das Dokument hochladen möchten (z. B. Gesellschaftsrechtliche Verträge).
Variante 1
Ziehen Sie das gewünschte Dokument aus dem Explorer auf das markierte Feld.
Variante 2
Ziehen Sie das gewünschte Dokument aus dem Explorer direkt in die gewünschte Kategorie.
Variante 3
Wählen Sie die gewünschte Kategorie und dann den Menüpunkt "Dateien hochladen".
Wählen Sie "Dateien auswählen" und selektieren Sie die gewünschte Datei.
Nach Auswahl der Datei führen Sie "Dateien hochladen" durch.
Wählen Sie "Dateien auswählen" und selektieren Sie die gewünschte Datei.
Nach Auswahl der Datei führen Sie "Dateien hochladen" durch.
Nachdem die Datei hochgeladen worden ist, sehen Sie diese im mittleren Bereich des Fensters. Im rechten Bereich können Sie die Dokumentenvorschau einblenden.
Hinweis
| Dokumente können nur auf der untersten Ebene zugeordnet werden. Wenn Sie einen übergeordneten Knoten markieren, können Sie keine Dateien hochladen. Die Funktionen werden automatisch ausgegraut. Beispiel: Da die Kategorie "Rechtliche Verhältnisse" Subkategorien hat, können zur Kategorie "Rechtliche Verhältnisse" keine Dokumente zuordnet werden. Das Dokument muss einer Subkategorie (z. B. Gesellschaftsrechtliche Verträge) zugeordnet werden. |
Hinweis
| Dokumente sind in der BMD Com nicht mehr sichtbar, sobald der Steuerberater diese weiterverarbeitet hat. |
Dokument herunterladen
Dokumente, die der Steuerberater in seiner Belegablage Databox für den Mandanten hochgeladen hat, können in der BMD Com heruntergeladen werden. Der Datenaustausch funktioniert also auch in diese Richtung.
Markieren Sie dazu das gewünschte Dokument und wählen Sie "Datei(en) herunterladen".
Die Datei ist dann in den Downloads Ihres Browsers verfügbar.
Dokument bearbeiten oder löschen
Bearbeiten
Sie können im Feld "Beschreibung" eine kurze Information über das Dokument für den Steuerberater erfassen.
Markieren Sie dazu das gewünschte Dokument und wählen Sie "Bearbeiten".
Erfassen Sie im Feld "Beschreibung" eine kurze Information und beenden Sie mit "Speichern".
Löschen
Soll das Dokument nicht an den Steuerberater übermittelt werden, kann es gelöscht werden.
Markieren Sie dazu das gewünschte Dokument und wählen Sie "Löschen".
Bilanzauswertung in BMD Com ansehen
Im Bereich Bilanz steht Ihnen in der BMD Com die Ansicht von Bilanzauswertungen (z. B. Bilanz, Einnahmen-Ausgaben-Rechnung) zur Verfügung. Dadurch kann der Mandant die vom Steuerberater freigegebene Bilanzauswertung einsehen und bis auf die Buchungsebene in die Details einsteigen.
Im Folgenden werden beide Seiten dieses Prozesses beschrieben. Die Freigabe der Auswertung in BMD aus Sicht des Steuerberaters und das Ansehen der Auswertung in BMD COM aus Sicht des Mandanten.
Freigabe der Auswertung in BMD (aus Sicht des Steuerberaters)
Berechtigung
Damit die Auswertungen für BMD Com freigegeben werden können, muss folgende Berechtigungen vorhanden sein:
- Bilanzierung und Steuern → Bilanz und Berichte → Auswertungsübersicht → Für Mandant in BMD Com freigeben
Mögliche Auswertungen für BMD Com
Damit der Mandant die Kachel und die Auswertung sehen kann, muss der Steuerberater die jeweilige Auswertung freigeben. Für folgende Auswertungen kann eine Freigabe für den Mandanten erfolgen:
Für Österreich 
- Bilanz und GuV gemäß UGB (Schema 301)
- Einnahmen-Ausgabenrechnung (Schema 305)
- Einnahmen-Ausgabenrechnung (detailliert) (Schema 315)
- Überschussrechnung (Schema 304)
Für die Schweiz 
- Bilanz und ER gemäss OR (Schema 401)
- Bilanz und ER "hotelleriesuisse" (Schema 421)
- Bilanz und ER Personalvorsorgestiftungen PVE (Schema 411)
Für Deutschland 
- Bilanz und GuV nach HGB (Schema 501)
- Bilanz und GuV nach HGB (mit Rohergebnis) (Schema 504)
- Bilanz und GuV von Wohnungsunternehmen (Schema 511)
- Bilanz und GuV nach Steuerrecht (Schema 521)
- Bilanz und GuV für Kleinstkapitalgesellschaften (Schema 530)
- Bilanz und Einnahmen-Überschussrechnung Verein (Schema 531)
- Bilanz und GuV Soziale Einrichtungen nach PBV (Schema 545)
- Einnahmenüberschussrechnung (Schema 507)
- Einnahmenüberschussrechnung analog Steuererklärung (Schema 505)
Freigabe mit eigener Tätigkeit
Die Freigabe der Auswertungen für den Mandanten kann durch den Aufruf der entsprechenden Tätigkeit erfolgen.
Im Bilanzprojekt (z. B. Checklistvorlage 120) finden Sie unter dem jeweiligen Checklistpunkt unter "Auswertungen" folgende Tätigkeiten dafür:
- Bilanz für Mandant in BMD Com freigeben
- EAR für Mandant in BMD Com freigeben
- Überschussrechnung für Mandant in BMD Com freigeben
Starten Sie die Tätigkeit, die Freigabe erfolgt unmittelbar und Sie erhalten eine Bestätigung über die erfolgreiche Freigabe.
Freigabe über Auswertungsübersicht
Die Freigabe der Auswertungen für den Mandanten kann optional in der Auswertungsübersicht über die Funktion "Für Mandant in BMD Com freigeben" erfolgen.
Rufen Sie dazu die Auswertungsübersicht in Ihrem Bilanzprojekt unter Auswertungen → Auswertungsübersicht auf (alternativ über den Menüpunkt unter Bilanzierung und Steuern → Bilanz und Berichte → Auswertungsübersicht).
Links unter Auswertungsarten wählen Sie bei der Auswertung mit rechter Maus die Funktion "Für Mandant in BMD Com freigeben".
Die Freigabe erfolgt unmittelbar und danach ist vor der Funktion "Für Mandant in BMD Com freigeben" ein schwarzes Häkchen zu sehen (Freigabe aktiv).
Dieses schwarze Häkchen ist hier auch zu sehen (Freigabe aktiv), wenn die Freigabe mit der eigenen Tätigkeit erfolgt ist.
Freigabe der Auswertung entfernen
Wurde die Freigabe der Auswertung für den Mandanten durchgeführt, ist in der Auswertungsübersicht vor der Funktion "Für Mandant in BMD Com freigeben" ein schwarzes Häkchen zu sehen (Freigabe aktiv).
Die Freigabe der Auswertung für den Mandanten in BMD Com kann auch entfernt (deaktiviert) werden:
- Rufen Sie dazu die Auswertungsübersicht auf.
- Wählen Sie links unter den Auswertungsarten mit rechter Maus die Auswertung.
- Kontrollieren Sie, ob vor der Funktion "Für Mandant in BMD Com freigeben" ein schwarzes Häkchen zu sehen ist (Freigabe aktiv).
- Wählen Sie nun die Funktion "Für Mandant in BMD Com freigeben", dadurch wird die Freigabe entfernt (deaktiviert).
- Das schwarze Häkchen vor der Funktion "Für Mandant in BMD Com freigeben" ist nun nicht mehr zu sehen. Die Freigabe wurde entfernt (deaktiviert).
Auswertung ansehen in BMD Com (aus Sicht des Mandanten)
Lizenz
Damit Bilanzauswertungen in der BMD Com angesehen werden können, ist für den BMD Com-Benutzer mindestens die Lizenz "Pro Benutzer" notwendig. Diese Einstellung können Sie beim BMD Com-Benutzer überprüfen. Wählen Sie dazu TOOLS → Tools → BMD Com → BMD Com-Benutzer. Beim entsprechenden Benutzer ist die aktive Lizenz mit einem grünen Häkchen zu sehen.
Weitere Informationen zum BMD Com-Benutzer finden Sie in der Dokumentation BMD Com-Benutzer. Eine Übersicht der aktuellen BMD Com-Benutzerlizenzen finden Sie auf unserer Webseite unter BMD Com-Lizenzen.
Berechtigung
Damit der BMD Com-Benutzer die notwendigen Kacheln in seiner BMD Com sieht, müssen folgende Berechtigungen für die verschiedenen Auswertungen freigegeben werden:
- BMD Com → BILANZ → Bilanz ansehen
- BMD Com → BILANZ → Steuerbilanz ansehen
- BMD Com → BILANZ → E/A-Rechnung ansehen
- BMD Com → BILANZ → Überschussrechnung ansehen
In der BMD Com wird durch die Freigabe dieser Berechtigungen die jeweilige Kachel
- Bilanz ansehen
- Steuerbilanz ansehen
- E/A-Rechnung ansehen
- Überschussrechnung ansehen
angezeigt.
Hinweis
| Die Kacheln für das Ansehen der Auswertungen in der BMD Com werden nur angezeigt, wenn die Freigabe der Auswertung durch den Steuerberater in BMD bereits erfolgt ist. Sind die Berechtigungen korrekt gesetzt worden und der Mandant sieht die Kachel nicht, kontrollieren Sie, ob die Auswertung mit der Funktion "Für Mandant in der BMD Com freigeben" bereits freigegeben worden ist. |
Auswertung ansehen in BMD Com
Zum Starten von "Bilanzauswertungen ansehen" wählen Sie in der BMD Com die Kachel "BILANZ".
Anschließend sehen Sie nur die Kachel für jene Bilanzauswertung, die der Steuerberater für den Mandanten freigegeben hat. Das können folgende Kacheln sein:
- Bilanz ansehen
- Steuerbilanz ansehen
- E/A-Rechnung ansehen
- Überschussrechnung ansehen
Wählen Sie die Kachel für das Ansehen der Auswertung, z. B. "Bilanz ansehen".
Sie sehen nun die freigegebene Bilanzauswertung.
Mit Doppelklick auf die jeweilige Überschrift und Unterüberschrift können Sie bis auf die Kontenebene einsteigen.
Mit Doppelklick auf das Konto können Sie das Kontoblatt aufrufen und so bis auf Buchungsebene einsteigen.
Weitere Informationen zum Kontoblatt sind der Dokumentation BMD Com - FIBU - Funktionen unter Kontoblatt zu entnehmen.
Einstellungen
Unter den Einstellungen finden Sie folgende Einstellungsmöglichkeiten. Weitere Informationen dazu sind der Dokumentation BMD Com - Allgemeine Bedienungselemente zu entnehmen.
 BMD Standardausdruck | Bereitet die Liste zum Ausdruck vor |
 Umschalten zwischen klassischen Filter und kompaktem Filter | Mit dieser Funktion ist der Wechsel zwischen klassischem und kompaktem Filter möglich. |
Exportieren | Diese Funktion ermöglicht einen Export der Liste. |
Fremdsprache
Rechts oben in der Combobox kann eine Spracheinstellung gewählt werden. Standardmäßig ist die Auswertung in der Originalsprache (= Deutsch) zu sehen.
Wurde die Auswertung vom Steuerberater auch in einer Fremdsprache (z. B. Englisch) aufbereitet, kann über die Combobox die Fremdsprache gewählt werden.
Ansicht der Auswertung
Überschriftenebene
Rechts oben kann über die Combobox die Überschriftenebene gewählt werden. Standardmäßig ist die Auswertung mit der Einstellung "Überschriften kompakt" zu sehen.
Sie können zwischen folgenden Überschriftenebenen für die Ansicht wählen:
- Überschriften kompakt
- Alle Überschriften
- Überschriften und Konten kompakt
- Alle Überschriften und Konten
Auswertung
Links oben können in der Combobox "Auswertung" weitere Funktionen aufgerufen werden.
- Prozente anzeigen:
in der Auswertung werden die Spalten für die Anzeige in Prozent für das laufende und das 1. Vorjahr angezeigt (% LJ und %1. VJ).
- Nicht gedruckte Überschriften anzeigen:
Diesen Anzeigemodus benötigen Sie in der Regel nicht. Überschriften, die nicht gedruckt werden, können angezeigt werden. Diese Einstellung ist für Steuerberater vorgesehen. - Kontoblatt:
Sie können das Kontoblatt aufrufen. Damit die Funktion aufgerufen werden kann, müssen Sie zuerst das gewünschte Konto in der Auswertung anwählen.
Dokumente hochladen in DMS
Mit dieser Funktion kann ein Dokument in das DMS der BMD NTCS hochgeladen und dem Konto zugeordnet werden. Der Steuerberater kann diese Dokumente anschließend im Mandantenarchiv des Kunden aufrufen.
Dazu muss in der Auswertung die Ebene des Kontos aufgerufen werden. Anschließend kann die Funktion links oben aufgerufen werden unter Auswertung → DMS → Dokument hochladen.
Wählen Sie "Dateien auswählen" und wählen Sie die gewünschte Datei aus.
Nachdem die Datei ausgewählt worden ist, führen Sie "Dateien hochladen" durch.
Im folgenden Fenster werden die meisten Felder bereits automatisch ausgefüllt:
- Person: DMS-Standardperson
- Betreff: Dokumentenname
- Datum: Datum der Dokumentenauswahl
Die Dokumentenkategorien (Kategorie) muss ausgewählt werden. Klicken Sie dazu auf das Lupensymbol.
Wählen Sie die passende Kategorie und wählen Sie "Übernehmen".
Nun können Sie den Vorgang mit "Speichern und schließen" beenden.
Hinweis
| Im Mandantenarchiv ist das hochgeladene Dokument nun unter der ausgewählten Kategorie ersichtlich. Beim Dokument in der Spalte "Erstellt durch" besteht der Eintrag "Dokument-Upload über BMD Com".  |
Dokumente ansehen
Wurde ein Dokument in das DMS hochgeladen, kann dieses danach über die Auswertung auch angesehen werden.
Dazu muss in der Auswertung die Ebene des Kontos aufgerufen werden. Anschließend kann die Funktion links oben aufgerufen werden unter Auswertung → DMS → Dokument ansehen.
