Schnittstelle für Pensionskasse Valida Nucleus
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte LOHN.
Allgemeines
In diesem Dokument wird konket die Schnittstelle "UDM - Nucleus" zur Pensionskasse "Valida Plus AG" beschrieben. Grundsätzliche Voraussetzungen und der allgemeine monatliche Ablauf werden im Dokument Pensionskasse ausführlich erläutert. In diesem Dokument werden ausschließlich Besonderheiten dieser Schnittstelle thematisiert.
Die Kapitel Voraussetzungen und Monatlicher Ablauf in diesem Dokument sind als Ergänzung in Bezug auf die konkrete Schnittstelle zu interpretieren.
Im Kapitel Aufbau der Schnittstelle werden sämtliche Felder der Schnittstelle insbesondere mit ihrer Herkunft beschrieben. Dadurch können Sie leicht nachvollziehen, warum Daten in die Datei exportiert worden sind. Umgekehrt können Sie gezielt Daten im Programm hinterlegen, sofern welche fehlen.
Das Dokument wird mit einem Kapitel über Besonderheiten und häufige Fehlerquellen in der Praxis abgeschlossen.
Voraussetzungen
Allgemeine Voraussetzungen zu Pensionkassen sind im Dokument Pensionskasse ausführlich beschrieben.
Lizenz
Für die Pensionskassenabrechnung ist eine eigene Lizenz (Lizenzpaket 243 NTCS-Pensionskassenabrechnung) notwendig. Sollte diese Lizenz noch nicht vorhanden sein, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserer Verkaufsabteilung auf.
Wie Sie schnell und einfach mit uns in Kontakt treten können, erfahren Sie auf der Seite BMD kontaktieren.Vor Beginn der Pensionskassenabrechnung bzw. vor dem vereinbarten Fernwartungstermin muss die Lizenzaktivierung durchgeführt werden.
Stammdaten
Damit die Pensionskassendaten für die Pensionskasse "Valida Plus AG" im Format der Schnittstelle "UDM - Nucleus" aufbereitet werden, müssen diese Einstellungen im Programm "Lohnfirmen" am Reiter "Pensionskassen" in den Feldern "Name" und "Schnittstellenart" vorgenommen werden.
Nur jene Dienstnehmer/innen, bei denen diese Pensionskasse im Programm "Dienstnehmer" am Reiter "BUAK/PK/Insolvenz" hinterlegt ist, werden bei der Dateierstellung berücksichtigt.
Hinsichlich des PK-Berechnungsmodells, der Lohnarten und Lohnartengruppen gelten die allgemeinen Ausführungen wie im Dokument Pensionskasse beschrieben.
Monatlicher Ablauf
Grundsätzlich ist der monatliche Ablauf einzuhalten, wie er im Dokument Pensionskasse beschrieben ist. Um eine Datei im Format der Schnittstelle "UDM - Nucleus" zu erstellen, ist das Programm Pensionskassen drucken zu verwenden und auszuführen.
Im Programm Pensionskassen drucken sind am Reiter "Export" die Parameter bzw. Felder
- "Pensionskasse exportieren" mit "Ja" und
- "Zielordner" mit dem gewünschten Exportverzeichnis zu befüllen.
Der Dateiname wird automatisch im Format <Beitragskonto-Nr>_<Satzart>_<YYYY><MM>.txt bzw. <Beitragskonto-Nr>_<Satzart>_<YYYY><MM>.csv generiert.
Die Satzarten sind im Kapitel Aufbau der Schnittstelle beschrieben.
Aufbau der Schnittstelle
Die Datei im Format der Schnittstelle "UDM - Nucleus" der "Valida Plus AG" ist eine CSV-Datei und besteht aus zwei Teilen:
- Header Record
- Detail Record
Der Header Record befindet sich in der ersten Zeile und besteht aus folgenden Feldern:
| Attributkürzel | Attributname | Datentyp | Beschreibung laut Schnittstellendokumentation | Herkunft im NTCS |
| HR | Satzart | Header Record fix "HR" | ||
SCHEMA_R | Schemaregel | N (20) | Schemaregel | |
GUELTDT_PER | Gültigkeitsdatum | Datum | Gültigkeitsdatum der Datenmeldung für die Periode | Monatserster des Abrechnungsmonats |
AG-NAM | Arbeitgebername | A (200) | Arbeitgebername, Organisationsname des Meldepartners | Feld Name der Lohnfirma |
AG-PARTNERNR | Arbeitgeberpartnernummer | N (20) | Partnernummer des Meldepartners | Feld Polizzennummer am Reiter "Pensionskasse" im Programm "Lohnfirmen" |
ERSTDT | Erstelldatum | Datum | Erstelldatum der Datenmeldung | |
ERSTZT | Erstelluhrzeit | Uhrzeit | Erstellzeit der Datenmeldung im Format hh:mm |
In der zweiten Zeile befinden sich die Überschriften der Spalten des Detail Records und ab der dritten Zeile die Datensätze des Detail Records.
Der Detail Record besteht aus folgenden Feldern:
| Attributkürzel | Attributname | Datentyp | Beschreibung laut Schnittstellendokumentation | Herkunft im NTCS |
| DR | Satzart | Detail Record fix "DR" | ||
MODELL | Modell | A (200) | ID des Vorsorgemodells in PAS Neu | Feld PK-Vertragsbezeichnung am Reiter "BUAK/PK/Insolvenz" im Programm "Dienstnehmer" |
VERTRNR | Vertragsnummer | N (20) | Vertragsnummer/Polizzennummer | Feld PK-Vertragsnummer am Reiter "BUAK/PK/Insolvenz" im Programm "Dienstnehmer" |
GUELTDT | Gültigkeitsdatum | Datum | Gültigkeitsdatum der Beitragsmeldung (immer Monatserster) | Monatserster des Abrechnungsmonats |
AN-FAMNAM | Familienname von Arbeitnehmer | A (200) | Familienname des Arbeitnehmers | Feld Nachname des Dienstnehmers |
AN-VORNAM | Vorname von Arbeitnehmer | A (200) | Vorname des Arbeitnehmers | Feld Vorname des Dienstnehmers |
AN-TITEL-VG | Titel vorgestellt | A (200) | Titel des Arbeitnehmers vorgestellt | Feld Titel des Dienstnehmers |
AN-TITEL-NG | Titel nachgestellt | A (200) | Titel des Arbeitnehmers nachgestellt | Feld Titel hinten des Dienstnehmers |
AN-TITEL-BERUF | Berufstitel | A (200) | Berufstitel | Wird nicht unterstützt. |
AN-GEBDT | Geburtsdatum von Arbeitnehmer | Datum | Geburtsdatum des Arbeitnehmers | Feld Geburtsdatum des Dienstnehmers |
AN-GESCHL | Geschlecht von Arbeitnehmer | Geschlecht des Arbeitnehmers in der Form m oder w | Feld Geschlecht des Dienstnehmers Die Ausprägungen "männlich" bzw. "weiblich" werden in der Datei als "m" bzw. "w" angegeben. Die Ausprägungen "divers", "offen" bzw. "inter" werden in der Datei nicht angegeben. | |
AN-EINTRDT | Eintrittsdatum von Arbeitnehmer | Datum | Eintrittsdatum des Arbeitnehmers | Feld Eintrittsdatum des Dienstnehmers Achtung bei der Erfassung zukünftiger Wiedereintritte |
AN-EINBEZDT | Einbeziehungsdatum von Arbeitnehmer | Datum | Einbeziehungsdatum des Arbeitnehmers (immer Monatserster) | Feld PK-Einbeziehungsdatum am Reiter "BUAK/PK/Insolvenz" im Programm "Dienstnehmer" Es ist darauf zu achten, in diesem Feld das korrekte Einbeziehungsdatum einzutragen. |
AN-AUSTRDT | Austrittsdatum von Arbeitnehmer | Datum | Austrittsdatum des Arbeitnehmers | Feld Austrittsdatum des Dienstnehmers Achtung bei der Erfassung zukünftiger Wiedereintritte Im Falle eines ruhenden Dienstverhältnisses wird das Beginn-Datum des ruhenden Dienstverhältnisses in dieses Feld geschrieben. |
AN-AUSTRGR | Austrittsgrund von Arbeitnehmer | N (3) | Austrittscode des Austrittsgrund | Feld Abmeldegrund des Dienstnehmers umgewandelt laut der Referenzierungsliste für Austrittscodes Im Falle eines ruhenden Dienstverhältnisses wird der Austrittsgrund 99 "Ruhend ohne Beiträge" verwendet. |
BGL | Bemessungsgrundlage | N (9,2) | Bemessungsgrundlage | Summe der abgerechneten IST-Beträge der Lohnarten, die zur Lohnartengruppe 920 "PK BMGL laufend" gehören. |
AG-BTG1 | Arbeitgeberbeitrag1 | N (9,2) | Arbeitgeberbeitrag | Summe der abgerechneten IST-Beträge der Lohnarten, die zu den Lohnartengruppen 902 "PK Beitrag DG laufend" und 903 "PK Beitrag DG Sonderzahlung" gehören. |
AG-BTG1-DIFF | Arbeitgeberdifferenzbeitrag1 | N (9,2) | Arbeitgeberdifferenzbeitrag | Summe der abgerechneten Aufrollungsbeträge der Lohnarten, die zu den Lohnartengruppen 902 "PK Beitrag DG laufend" und 903 "PK Beitrag DG Sonderzahlung" gehören. |
AG-BTG2 | Arbeitgeberbeitrag2 | N (9,2) | Arbeitgeberbeitrag | Wird nicht unterstützt. |
AG-BTG2-DIFF | Arbeitgeberdifferenzbeitrag2 | N (9,2) | Arbeitgeberdifferenzbeitrag | Wird nicht unterstützt. |
AG-BTG3 | Arbeitgeberbeitrag3 | N (9,2) | Arbeitgeberbeitrag | Wird nicht unterstützt. |
AG-BTG3-DIFF | Arbeitgeberdifferenzbeitrag3 | N (9,2) | Arbeitgeberdifferenzbeitrag | Wird nicht unterstützt. |
AN-BTG1 | Arbeitnehmerbeitrag1 | N (9,2) | Arbeitnehmerbeitrag | Summe der abgerechneten IST-Beträge der Lohnarten, die zu den Lohnartengruppen 900 "PK Beitrag DN laufend" und 901 "PK Beitrag DN Sonderzahlung" gehören. |
AN-BTG1-DIFF | Arbeitnehmerdifferenzbeitrag1 | N (9,2) | Arbeitnehmerdifferenzbeitrag | Summe der abgerechneten Aufrollungsbeträge der Lohnarten, die zu den Lohnartengruppen 900 "PK Beitrag DN laufend" und 901 "PK Beitrag DN Sonderzahlung" gehören. |
AN-BTG2 | Arbeitnehmerbeitrag2 | N (9,2) | Arbeitnehmerbeitrag | Wird nicht unterstützt. |
AN-BTG2-DIFF | Arbeitnehmerdifferenzbeitrag2 | N (9,2) | Arbeitnehmerdifferenzbeitrag | Wird nicht unterstützt. |
AN-BTG3 | Arbeitnehmerbeitrag3 | N (9,2) | Arbeitnehmerbeitrag | Wird nicht unterstützt. |
AN-BTG3-DIFF | Arbeitnehmerdifferenzbeitrag3 | N (9,2) | Arbeitnehmerdifferenzbeitrag | Wird nicht unterstützt. |
AG-EB | Arbeitgebereinmalbeitrag | N (9,2) | Arbeitgebereinmalbeitrag | Wird nicht unterstützt. |
AG-EB-DIFF | Arbeitgebereinmaldifferenzbeitrag | N (9,2) | Arbeitgebereinmaldifferenzbeitrag | Wird nicht unterstützt. |
AN-EB | Arbeitnehmereinmalbeitrag | N (9,2) | Arbeitnehmereinmalbeitrag | Wird nicht unterstützt. |
AN-EB-DIFF | Arbeitnehmereinmaldifferenzbeitrag | N (9,2) | Arbeitnehmereinmaldifferenzbeitrag | Wird nicht unterstützt. |
AN-ASVGNR | Arbeitnehmersozialversicherungs-nummer | N (10) | Vollständige SVNR des Arbeitnehmers | Feld SVNR des Dienstnehmers |
AN-PERSNR | Arbeitnehmerpersonalnummer | N (20) | Personalnummer des Arbeitnehmers | Feld Personennummer des Dienstnehmers |
AN_DNSTSTLNR | Arbeitnehmerdienststellennummer | A (200) | Arbeitnehmerdienststellennummer | Wird nicht unterstützt. |
AN-VORDIENSTZ | Vordienstzeiten | N (3) | Vordienstzeiten in Monaten | Wird nicht unterstützt. |
AN-LKZ | Länderkennzeichen | Länderkennzeichen nach ISO-3166 ALPHA 2 (z. B. AT für Österreich) | Länderkennzeichen des Wohnlandes des Dienstnehmers | |
AN-PLZ | Arbeitnehmerpostleitzahl | A (10) | Postleitzahl des Arbeitnehmers | Feld Postleitzahl des Dienstnehmers |
AN-ORT | Arbeitnehmerort | A (200) | Ort des Arbeitnehmers | Wohnort des Dienstnehmers |
AN-STR | Arbeitnehmerstraße | A (200) | Straße des Arbeitnehmers | Feld Straße des Dienstnehmers |
AN-FAMST | Arbeitnehmer Familienstand | N (1) | Familienstand des Arbeitnehmers | Feld Familienstand des Dienstnehmers umgewandelt laut der Referenzierungsliste für Familienstand |
PA-FAMNAM | Partner Familienname | A (200) | Familienname des Partners | Feld "Nachname" jener Person, die im Feld Ehegatte/Partner beim Dienstnehmer hinterlegt ist. |
PA-VORNAM | Partner Vorname | A (200) | Vorname des Partners | Feld "Vorname" jener Person, die im Feld Ehegatte/Partner beim Dienstnehmer hinterlegt ist. |
PA-TITEL-VG | Partner Titel vorangestellt | A (200) | Titel des Partners vorgestellt | Feld "Titel" jener Person, die im Feld Ehegatte/Partner beim Dienstnehmer hinterlegt ist. |
PA-TITEL-NG | Partner Titel nachgestellt | A (200) | Titel des Partners nachgestellt | Feld "Titel hinten" jener Person, die im Feld Ehegatte/Partner beim Dienstnehmer hinterlegt ist. |
PA-TITEL-BERUF | Partner Berufstitel | A (200) | Partner Berufstitel | Wird nicht unterstützt. |
PA-GEBDT | Partner Geburtsdatum | Datum | Geburtsdatum des Partners | Feld "Geburtsdatum" jener Person, die im Feld Ehegatte/Partner beim Dienstnehmer hinterlegt ist. |
PA-GESCHL | Partner Geschlecht | Geschlecht des Partners in der Form m oder w | Feld "Geschlecht" jener Person, die im Feld Ehegatte/Partner beim Dienstnehmer hinterlegt ist. Die Ausprägungen "männlich" bzw. "weiblich" werden in der Datei als "m" bzw. "w" angegeben. Die Ausprägungen "divers", "offen" bzw. "inter" werden in der Datei nicht angegeben. | |
PA-ASVGNR | Partner Sozialversicherungsnummer | N (10) | Sozialversicherungsnummer des Partners | Feld "SVNR" jener Person, die im Feld Ehegatte/Partner beim Dienstnehmer hinterlegt ist. |
Referenzierungsliste für Austrittscodes
Die Abmeldegründe laut NTCS werden in die in der folgenden Tabelle angegebenen Austrittscodes referenziert.
| Abmeldegrund lt. NTCS | Austrittscode lt. Schnittstellendokumentation | Austritt | Unterbrechung |
| Kündigung durch den Dienstgeber | 1 | x | |
Kündigung durch den Dienstnehmer | 2 | x | |
Einvernehmliche Lösung | 3 | x | |
Zeitablauf | 4 | x | |
Berechtigter vorzeitiger Austritt | 5 | x | |
Fristlose Entlassung | 6 | x | |
Karenz nach MSchG/VKG | 7 | x | |
Präsenzdienstleistung im Bundesheer | 8 | x | |
Zivildienst | 9 | x | |
Pragmatisierung | 10 | x | |
Länger als 1 Monat währender unbezahlter Urlaub | 11 | x | |
Ummeldung | 12 | x | |
Tod des Dienstnehmers | 13 | x | |
Änderung der SV-Pflicht | 14 | x | |
Truppenübung | 15 | x | |
Pensionierung | 16 | x | |
Ende freier Dienstvertrag gemäß § 4 Abs. 4 ASVG | 73 | x | |
Enthebung von der Gerichtspraxis | 74 | x | |
Unterbrechung aus der Gerichtspraxis | 19 | x | |
Entlassung aus der Bundesbetreuung | 20 | x | |
Kündigung durch den Dienstnehmer während einer Elternteilzeit nach dem MSchG oder VKG | 21 | x | |
Unberechtigter vorzeitiger Austritt | 22 | x | |
Bildungskarenz gemäß § 11 AVRAG | 23 | x | |
Vorzeitiger Austritt gem. § 25 IO durch Dienstnehmer | 24 | x | |
Kündigung gemäß § 25 IO durch Insolvenzverwalter/in | 25 | x | |
Kündigung gemäß § 25 IO durch Dienstgeber | 75 | x | |
SV-Ende Beschäftigung aufrecht | 76 | x | |
Lösung in der Probezeit durch Dienstgeber | 31 | x | |
Lösung in der Probezeit durch Dienstnehmer | 30 | x | |
Sonstige Gründe mit Ende der Beschäftigung | 99 | x |
Referenzierungsliste für Familienstand
Die Familiengründe laut NTCS werden in die in der folgenden Tabelle angegebenen Codes für Familienstände referenziert.
| Familienstand lt. NTCS | Code für Familienstand lt. Schnittstellendokumentation |
unbekannt | <leer> |
| ledig | 1 |
| verheiratet/eingetragene Partnerschaft | 2 |
| verwitwet | <leer> |
geschieden | <leer> |
getrennt lebend | <leer> |
in Partnerschaft lebend | 5 |
Zu beachten ist, dass beim Familienstand-Code 1 oder <leer> keine Partnerdaten gemeldet werden dürfen. Im Feld "Ehegatte/Partner" darf nur dann ein Ehegatte/Partner hinterlegt werden, wenn der Familienstand "verheiratet/eingetragene Partnerschaft" oder "in Partnerschaft lebend" gegeben ist.
Aufrollungen
Bei Aufrollungen in einen Vormonat wird ein eigener Datensatz gebildet. Im Feld "GUELTDT" ist der Aufrollungsmonat ersichtlich. In den Feldern "BGL" und "AG-BTG1" bzw. "AN-BTG1" werden die Beträge als IST-Daten dargestellt. In den Feldern "AG-BTG1-DIFF" bzw. "AN-BTG1-DIFF" stehen die Beträge, die von jenem Monat ausgehend, welcher im Header Record im Feld "GUELTDT_PER" erfasst ist, in den Aufrollungsmonat gerollt wurden.
Ruhende Dienstverhältnisse
Es wird geprüft, ob ein ruhendes Dienstverhältnis und keine Pensionskassenbeiträge in der Abrechnung vorliegen. Diese Dienstverhältnisse sind in der Schnittstelle unter Angabe der Felder AN-AUSTRGR = 99, AN-AUSTRDT = Beginn des ruhenden Dienstverhältnisses und den Werten 0 zu melden.
Besonderheiten und häufige Fehlerquellen in der Praxis
Export der Daten des Ehegatten bzw. Partners
Die Daten des Ehegatten bzw. Partners werden für die Berechnung und/oder Schreiben seitens der Pensionskasse in bestimmten Fällen (z. B. Individualmethode) benötigt. Sie werden nur denn exportiert, wenn im Programm "Lohnfirmen" am Reiter "Pensionskassen" das Feld Export-Ehegatte mit "Ja" belegt ist.
Die Daten des Ehegatten bzw. Partners entstammen immer jener Person, die im Feld Ehegatte/Partner beim Dienstnehmer hinterlegt ist. Die bloße Hinterlegung eines Ehegatten bzw. Partners am Reiter "Angehörige" im Programm "Dienstnehmer" reicht nicht.
Zu beachten ist, dass beim Familienstand-Code 1 oder <leer> keine Partnerdaten gemeldet werden dürfen. Im Feld "Ehegatte/Partner" darf nur dann ein Ehegatte/Partner hinterlegt werden, wenn der Familienstand "verheiratet/eingetragene Partnerschaft" oder "in Partnerschaft lebend" gegeben ist.
Parallele Beschäftigung
Existieren mehrere parallele Dienstverhältnisse in einem Monat, werden die gefundenen Beträge summiert in der jeweiligen Datenzeile exportiert.
Im Fall einer parallelen Beschäftigung neben der Karenz sollte mit der Pensionskasse Rücksprache gehalten werden. In vielen Fällen wird für die parallele Beschäftigung ein eigener Vertrag mit der Pensionskasse geschlossen.
