Standardfelder Monatserklärungen
FIBU-Firma

FIBU-Nr
Die ersten 4 Stellen beschreiben das Jahr, die nächsten 2 Stellen die FIBU-Nummer (01= Haupt-FIBU, 02= Kalk-FIBU)
FIBU-Name
Bezeichnung der FIBU, z. B. Finanzbuchhaltung 2019/01. Wird automatisch vorgeschlagen (Firmenname+FIBU-Jahr+FIBU-Unternummer), kann jedoch auch abgeändert werden.
Pers.-Nr.
Die Personennummer wird bei der Anlage einer Person vergeben. Sie wird anhand des entsprechenden Nummernkreises für die jeweilige Personenart ermittelt. Personennummernkreise werden im Paket CRM unter Stammdaten → Personen → Weitere Funktionen → Nummernkreise verwaltet. 

Hinweis
Hinweis.png
Eine nachträgliche Änderung der Personennummer ist nur mit Hilfe der entsprechenden Hilfsprogramme möglich. Sie finden diese im Paket CRM unter Stammdaten → Hilfsprogramme. Bitte beachten Sie vor dem Ausführen einer Umstellung unbedingt die Hilfe zum Fenster im Umstellprogramm!
Nachname
Erfassen Sie hier den Nachnamen der Person.
Dieses Feld fasst maximal 50 Zeichen. Das ist in der Kompatibilität zu Etiketten und Briefköpfen begründet. Sollten Sie einen längeren Namen eingeben wollen, setzen Sie die Eingabe bitte im Feld Zusatzname fort.

Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert.

Hinweis    Erfassung des Vor- und Nachnamens im Feld "Nachname"
Hinweis.png
Wird der Vor- und Nachname im Feld "Nachname" erfasst, muss zuerst der Nachname und danach der Vorname eingetragen werden (Nachname Vorname).
Ansonsten funktioniert die UID-Nummern-Prüfung der Stufe 2 nicht, da der UID-Service den Namen mit Nachname Vorname liefert!
VersionsNr
Falls bereits paketierte und eingereichte XML-Dateien nochmals erstellt werden, wird die bestehende XML-Datei auf die nächste freie Versionsnummer (= fortlaufende Nummer) umkopiert. Die aktuelle XML-Datei wird immer unter der Versionsnummer 0 verspeichert.
Kurz-Bez.
In diesem Feld können Sie die Kurzbezeichnung der Steuererklärung vergeben z. B.: E1 für Einkommensteuer.
FaNr
Offizielle Nummer des Finanzamtes
SteuerNr
Eingabeformat XXX/XXXX-XX
Jahr

Monat

Quartal

PrüfKz

Abgabestatus
XSE_ABGABESTATUS
1087148067001100032_1.png = noch nicht freigegeben und nicht paketiert
1087148067001100032_0.png = freigegeben
1087148067001100032.png = freigegeben und paketiert
Dokumente

Nachzahlung/Gutschrift

Planabgabedatum
Die Abfrage nach dem Planabgabedatum kann über eine Parametereinstellung gesteuert werden (siehe auch Kapitel Parameter).
Voraussetzung: Unter Extras →  Eigene/FIBU-bezogene/Globale Einstellungen für die UVA ist der Parameter "Abfrage XML Planabgabedatum" auf "JA" gesetzt.
 
Über das Planabgabedatum ist ersichtlich, wann welche Erklärung planmäßig abgegeben werden muss. Wird das Planabgabedatum überschritten, wird diese Erklärung in der Liste XML-Steuererklärung ROT markiert angezeigt.
 
Wird die Abfrage aktiviert, gibt es zusätzlich noch folgende Einstellungen:
Unter CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → E-Government
 
1 - Allgemein (gilt für alle Steuererklärungen) oder 10 - UVA
 
Warnung Planabgabedatum
Ist dieser Parameter aktiviert (1) erfolgt eine Warnung am Bildschirm, falls Pakete vor Ihrem Planabgabedatum an FinanzOnline gesendet werden.
Ermittlung Planabgabedatum
Standardmäßig (0) ist hier das Fälligkeitsdatum (bei UVA z. B. der 15. des übernächsten Monats) eingestellt. Es kann aber auch das aktuelle Tagesdatum (1) herangezogen werden.
Abzuziehende Tage
Hier können die Tage eingegeben werden, die bei der Fälligkeit abgezogen werden: z. B. 3; Planabgabedatum wäre dann der 12. des übernächsten Monats.
Einreichstatus
Einreichstatus vom XML-File
1087148120001900032.png = paketierter XML-File ist eingereicht (Einreichstatus wird von der Paketliste auf die Steuererklärungsliste übernommen.)
1087148120001900032_0.png = XML-File wurde noch nicht eingereicht (Solange ein XML-File nicht eingereicht wurde, kann dieser gelöscht werden.)
 
Paketeinreichstatus
Einreichstatus des Paketes
Paket-Nr.

Selbsteinreicher
Selbsteinreicher reichen die elektronische Steuererklärung mit eigener Steuernummer ein.
Datensender-Firma
Firmennummer des zuständigen Steuerberaters/WT´s
Freigabeuser
"Benutzer, der die XML-Datei freigegeben hat (für Vieraugenprinzip)"
Freigabedatum
"Datum und Uhrzeit, wann die XML-Datei freigegben wurde (für Vieraugenprinzip)"
Import XML-Dateien aus BMD 5.5
Wird beim Import des XML-Files aus BMD 5.5 auf TRUE gesetzt. Standardmäßig ist das Feld FALSE = BMD NTCS-XML-Files.
Testübermittlung
Testübermittlung
Aufg-Nr

Post

Frist

Archiviert

Alle Felder Steuererklärungen
Abgabestatus
XSE_ABGABESTATUS
1087148067001100032_1.png = noch nicht freigegeben und nicht paketiert
1087148067001100032_0.png = freigegeben
1087148067001100032.png = freigegeben und paketiert
Archiviert

Aufg-Nr

Bil-Stich
Bilanzstichtag (=Ende des Wirtschaftsjahres)

Besonderheiten dieses Feldes im CRM
In der Firmenbuchverwaltung wird für die Erzeugung der Firmenbuchfristen der Bilanzstichtag herangezogen, falls über die der Firma zugehörigen Firmen-Fibustammdaten kein Wirtschaftsjahr-Ende ermittelt werden kann.
Cluster-ID
Cluster-ID
Datenbesitzer für Ansehen
Datenbesitzer ansehen
Datenbesitzer für Bearbeiten
Datenbesitzer bearbeiten
Datensender-Firma
Firmennummer des zuständigen Steuerberaters/WT´s
Dokumente

DokumentID

Einreichstatus
Einreichstatus vom XML-File
1087148120001900032.png = paketierter XML-File ist eingereicht (Einreichstatus wird von der Paketliste auf die Steuererklärungsliste übernommen.)
1087148120001900032_0.png = XML-File wurde noch nicht eingereicht (Solange ein XML-File nicht eingereicht wurde, kann dieser gelöscht werden.)
 
Erklärungs-Nr.

Erklärungsunternummer

Erst-Dat

Ersteller

FaNr
Offizielle Nummer des Finanzamtes
FIBU-Firma

FIBU-Name
Bezeichnung der FIBU, z. B. Finanzbuchhaltung 2019/01. Wird automatisch vorgeschlagen (Firmenname+FIBU-Jahr+FIBU-Unternummer), kann jedoch auch abgeändert werden.
FIBU-Nr
Die ersten 4 Stellen beschreiben das Jahr, die nächsten 2 Stellen die FIBU-Nummer (01= Haupt-FIBU, 02= Kalk-FIBU)
Firmbuch-Nr.
Hinterlegen Sie hier die Firmenbuchnummer (Österreich) bzw. Handelsregisternummer (Deutschland) des Mandanten.

Besonderheiten dieses Feldes in der Bilanz
Die Nummer ist für die elektronische Einreichung der Bilanz zwingend erforderlich.

Flagge_AUT.png Besonderheiten dieses Feldes in Österreich
In Österreich besteht diese aus Ziffern und einem Prüfbuchstaben. Die Nummer, z. B. FN160968x, sollte OHNE die Buchstaben "FN" eingegeben werden.
Die Firmenbuchnummer muss auch hinterlegt sein, wenn Sie von der Auftraggeberhaftung betroffen sind.

Flagge_GER.png Besonderheiten dieses Feldes in Deutschland
Im Zusammenhang mit der Auswahl der Handelsregisternummer stehen auch die Felder Registerart und Registrierungsdatum sowie die Handelsregister.

Hinweis 
Hinweis.png
Die deutsche Handelsregisternummer muss immer mit der Kennung "HRA" bzw. "HRB" eingegeben werden. Diese Kennung ist für die Einteilung in Abteilung A (Einzelunternehmen, Personengesellschaften und rechtsfähige wirtschaftliche Vereine)  bzw. Abteilung B (Kapitalgesellschaften) erforderlich. Ist am Kunden das Land "Deutschland" hinterlegt, gleichzeitig das Feld "Registerart" leer bzw. mit der Ausprägung "Handelsregister" befüllt und wird eine Handelsregisternummer ohne Kennung eingegeben, wird die Kennung automatisch ergänzt. Die Unterscheidung zwischen "HRA" und "HRB" erfolgt anhand der hinterlegten Rechtsform.

Flagge_CHE.png Besonderheiten dieses Feldes in der Schweiz
In der Schweizer Rechtsversion heißt dieses Feld "Handelsregisternummer" und wird über das Feld UnternehmensID-Schweiz (Unternehmens-Identifikationsnummer) gewartet! Es erfolgt ein automatisches Update in die Felder Handelsregisternummer und Mehrwertsteuernummer. Details lesen Sie unter UnternehmensID-Schweiz.
Freigabedatum
"Datum und Uhrzeit, wann die XML-Datei freigegben wurde (für Vieraugenprinzip)"
Freigabeuser
"Benutzer, der die XML-Datei freigegeben hat (für Vieraugenprinzip)"
Frist

ID
Identifikationsnummer
Import XML-Dateien aus BMD 5.5
Wird beim Import des XML-Files aus BMD 5.5 auf TRUE gesetzt. Standardmäßig ist das Feld FALSE = BMD NTCS-XML-Files.
ISO-Code
Internationales Kürzel des Landes gemäß ISO 3166 Alpha 2
z. B. Österreich: AT, Deutschland: DE, Schweiz: CH
Jahr

Key extern
Externe Keyfelder
Kurz-Bez.
In diesem Feld können Sie die Kurzbezeichnung der Steuererklärung vergeben z. B.: E1 für Einkommensteuer.
L-User

Land-Kz
KFZ-Kennzeichen des Landes (D für Deutschland, A für Österreich ...).
Entspricht NICHT dem 2- oder 3stelligen ISO-Code.
Land-Nr
LandNr
Land-Nr (Fa)
"A = Austria, D = Deutschland"
Lfd. Nr.

LOHN-Firma

LOHN-Jahr

Ländername
Landesbezeichnung
Matchcode
Wiederholung der Bezeichnung. Der Matchcode wird in allen Suchroutinen verwendet und kann theoretisch abgeändert werden, wenn Sie die Person unter einem anderen Begriff finden möchten.

In den TOOLS Parametern kann eingestellt werden, in welchen Fällen sich der Matchcode eines Datensatzes aktualisieren soll:
TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → Gesamtsystem → Gesamtsystem → Matchcodeverhalten

Für Kunden können Sie zusätzlich ein abweichendes Matchcode-Verhalten einstellen:
Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein:


Mitarb-Nr
Mitarbeiternummer. Feld ist nicht bearbeitbar und stellt nur die bereits vergebene Mitarbeiternummer dar.
Mitarbeiter-ID

Mitarbeiterfirma
Mitarbeiterfirmen-Nr.
Modell
BIL.STW
Monat

Nachname
Erfassen Sie hier den Nachnamen der Person.
Dieses Feld fasst maximal 50 Zeichen. Das ist in der Kompatibilität zu Etiketten und Briefköpfen begründet. Sollten Sie einen längeren Namen eingeben wollen, setzen Sie die Eingabe bitte im Feld Zusatzname fort.

Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert.

Hinweis    Erfassung des Vor- und Nachnamens im Feld "Nachname"
Hinweis.png
Wird der Vor- und Nachname im Feld "Nachname" erfasst, muss zuerst der Nachname und danach der Vorname eingetragen werden (Nachname Vorname).
Ansonsten funktioniert die UID-Nummern-Prüfung der Stufe 2 nicht, da der UID-Service den Namen mit Nachname Vorname liefert!
Nachzahlung/Gutschrift

Name
Firmenname oder Firmenwortlaut bzw. Name der Filiale.

Beim Update von Person auf Firma werden die Inhalte der Felder "Titel", "Name" und "Titel hinten" vom Kunden in diesem Feld zusammengesetzt.

Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert.

Besonderheiten dieses Feldes in CRM/LEA
Das Feld kann für diverse Korrespondenzen in Standardbrief und LEA-Honorarnoten beispielsweise für Firmenkopf und -fuß verwendet werden.

Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU
Für die Empfängerüberprüfung (VoP - Verification auf Payee) werden standardmäßig 50 Zeichen des Namens und 19 Zeichen des Vornamens herangezogen. Wenn Sie den vollständigen Namen für die Prüfung verwenden möchten, können Sie diesen im Feld Kontoinhaber hinterlegen.
Name
Finanzamtsbezeichnung
Notiz

Nr.
Fortlaufende BMD-interne Nummer des Landes. Entspricht keiner "offiziellen" Nummerierung.
Paket-ID

Paket-Nr.

Paketeinreichstatus
Einreichstatus des Paketes
Pers.-Nr.
Die Personennummer wird bei der Anlage einer Person vergeben. Sie wird anhand des entsprechenden Nummernkreises für die jeweilige Personenart ermittelt. Personennummernkreise werden im Paket CRM unter Stammdaten → Personen → Weitere Funktionen → Nummernkreise verwaltet. 

Hinweis
Hinweis.png
Eine nachträgliche Änderung der Personennummer ist nur mit Hilfe der entsprechenden Hilfsprogramme möglich. Sie finden diese im Paket CRM unter Stammdaten → Hilfsprogramme. Bitte beachten Sie vor dem Ausführen einer Umstellung unbedingt die Hilfe zum Fenster im Umstellprogramm!
Personen-Firma
Personen-FirmenNr
Personen-ID
"Setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und PersonenNr: KL1999201001"
Planabgabedatum
Die Abfrage nach dem Planabgabedatum kann über eine Parametereinstellung gesteuert werden (siehe auch Kapitel Parameter).
Voraussetzung: Unter Extras →  Eigene/FIBU-bezogene/Globale Einstellungen für die UVA ist der Parameter "Abfrage XML Planabgabedatum" auf "JA" gesetzt.
 
Über das Planabgabedatum ist ersichtlich, wann welche Erklärung planmäßig abgegeben werden muss. Wird das Planabgabedatum überschritten, wird diese Erklärung in der Liste XML-Steuererklärung ROT markiert angezeigt.
 
Wird die Abfrage aktiviert, gibt es zusätzlich noch folgende Einstellungen:
Unter CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → E-Government
 
1 - Allgemein (gilt für alle Steuererklärungen) oder 10 - UVA
 
Warnung Planabgabedatum
Ist dieser Parameter aktiviert (1) erfolgt eine Warnung am Bildschirm, falls Pakete vor Ihrem Planabgabedatum an FinanzOnline gesendet werden.
Ermittlung Planabgabedatum
Standardmäßig (0) ist hier das Fälligkeitsdatum (bei UVA z. B. der 15. des übernächsten Monats) eingestellt. Es kann aber auch das aktuelle Tagesdatum (1) herangezogen werden.
Abzuziehende Tage
Hier können die Tage eingegeben werden, die bei der Fälligkeit abgezogen werden: z. B. 3; Planabgabedatum wäre dann der 12. des übernächsten Monats.
Post

PrüfKz

Prüfziffer
Prüfziffer (Jahresabschluss) bzw. Checksumme (ERV-JAb bzw. eBT)
Quartal

SatzNr
Reihenfolge des XML-Files im Paket; wird vom Finanzamt im Protokoll in der Databox auch als Satznummer bezeichnet
Selbsteinreicher
Selbsteinreicher reichen die elektronische Steuererklärung mit eigener Steuernummer ein.
Sendeprotokoll

SteuerNr
Eingabeformat XXX/XXXX-XX
Telenummer

Testübermittlung
Testübermittlung
VersionsNr
Falls bereits paketierte und eingereichte XML-Dateien nochmals erstellt werden, wird die bestehende XML-Datei auf die nächste freie Versionsnummer (= fortlaufende Nummer) umkopiert. Die aktuelle XML-Datei wird immer unter der Versionsnummer 0 verspeichert.
Vorname
Erfassen Sie den Vornamen der Person.
WJ-Beginn
Bitte geben Sie hier den Beginn des Wirtschaftsjahres der FIBU bekannt. WJ-Beginn und WJ-Ende umfassen maximal 12 Monate (u. a. wichtig für die Kolonnenüberschriften in Auswertungen).

Wird als Wirtschaftsjahr-Beginn z. B. der 01.04.2019 eingetragen, wird automatisch der 31.3.2020 als WJ-Ende vorgeschlagen. Existiert bei der Neuanlage einer FIBU eine VJ-FIBU (Jahr -1 und gleiche Unternummer), dann wird als WJ-Beginn der neuen FIBU automatisch das WJ-Ende der VJ FIBU +1 Tag übernommen. Existiert keine VJ-FIBU, jedoch dafür eine FJ-FIBU (Jahr +1 und gleiche Unternummer), dann wird als WJ-Beginn der WJ-Beginn der FJ-FIBU -1Jahr übernommen. 
WJ-Ende
Bitte geben Sie hier das Ende des Wirtschaftsjahres der FIBU bekannt. WJ-Beginn und WJ-Ende umfassen maximal 12 Monate (u. a. wichtig für die Kolonnenüberschriften in den Auswertungen).

Wird als Wirtschaftsjahr-Beginn z. B. der 01.04.2019 eingegeben, wird automatisch der 31.03.2020 als WJ-Ende vorgeschlagen.
XML-Dateinummer

XML-Paketnummer
Die Paketnummer, in der sich die XML-Datei befindet.
Änd-Dat