Hier können Sie angeben, ob das Feld "Kontrollausdruck" auf "Ja" stehen soll. Steht dieses Feld auf Ja", bleibt die Zustandsverwaltung unberücksichtigt und die Ausdrucksvorschau kann für alle Dienstnehmer beliebig oft gestartet werden.

Hinweis

Wird eine Telebankingdatei erzeugt, ist kein Kontrollausdruck möglich. In diesem Fall wird immer ein Zustand gesetzt.

In diesem Feld kann die Sortierreihenfolge der Dienstnehmer auf der Überweisungsliste bzw. der auszudruckenden Zahlscheine festgelegt werden. Die Sortierung kann beispielsweise nach Dienstnehmernummern, Abrechnungskreisen, Kostenstellen, KV usw. erfolgen. Es können auch mehrere Sortierungsstufen hinterlegt werden. Außerdem können Sie entscheiden, ob die Sortierung "aufsteigend" oder "absteigend" erfolgen soll.

Mit der Funktionstaste F8 oder einem Mausklick auf gelangen Sie in das Sortierungsfenster.

Durch die Definition von Filterfeldern (F8 oder ) besteht die Möglichkeit, die Auswertung auf einen bestimmten Bereich (z. B. Überweisung nur für einen Abrechnungskreis, nur für einen oder mehrere Dienstnehmer, nur für eine oder mehrere bestimmte Kostenstellen ...) einzuschränken.

Im Standard ist eine Filterung je Dienstnehmer (siehe Filterattribute) vorgesehen, die jederzeit abgeändert werden kann.

Auf der Barauszahlungsliste werden jene Dienstnehmer angedruckt, bei denen im Dienstnehmerstamm am Reiter Allgemein/CRM im Feld Zahlungsart die Ausprägung "Barzahlung" hinterlegt wurde.

0 - Nein

1 - Ja

Auf der Negativliste werden alle Dienstnehmer mit negativem Netto im aktuellen Monat angedruckt. 

0 - Nein

1 - Ja

Ist bei einem Dienstnehmer beispielsweise keine Bankkontoverbindung hinterlegt, wird dieser auf dem Fehlerprotokoll ausgewiesen.

0 - Nein

1 - Ja

Sollen die Zahlscheine gedruckt werden (Feld Zahlungsart → Zahlschein), muss dieses Feld auf "Ja" stehen.

Mit der Funktionstaste F4 bzw. einem Mausklick auf  gelangen Sie in die Druckereinstellungen. Hier können Sie den Drucker, die Anzahl der Kopien und die Sortierreihenfolge festlegen.

Mit der Funktionstaste F4 bzw. einem Mausklick auf   gelangen Sie in die Archiveinstellungen. Hier können Sie die Archivnummer, den Betreff und die Kategorie für die Archivierung hinterlegen.

Mit der Funktionstaste F4 bzw. einem Mausklick auf  gelangen Sie in die E-Mail Einstellungen, wo Sie entscheiden können, ob die E-Mail komprimiert werden soll. Des Weiteren können Sie den E-Mail-Betreff, den E-Mail-Text und den Dateinamen des Ausdrucks im Anhang der E-Mail festlegen.

Hier kann der Report für den Zahlscheindruck gewählt werden.

An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit zur Anlage und Hinterlegung eines eigenen Titelblocks.

Hinweis

Es wird bereits ein Standard-Block ausgeliefert, den Sie kopieren und abändern können.

In diesem Feld können Sie einen Überweisungstext für Arbeiter festlegen (Standardtext = Lohn). Dafür stehen 30 Zeichen (alphanumerisch) zur Verfügung.

In diesem Feld können Sie einen Überweisungstext für Angestellte festlegen (Standardtext = Gehalt). Dafür stehen 30 Zeichen (alphanumerisch) zur Verfügung.

In diesem Feld können Sie einen Überweisungstext für freie Dienstnehmer festlegen (Standardtext = Honorar). Dafür stehen 30 Zeichen (alphanumerisch) zur Verfügung.

Sollen Abrechnungsinformationen im Verwendungszweck stehen?

0 - Nein

1 - Ja (Brutto, SV, Lst)

Mit diesem Parameter kann man festlegen, welcher Tag als Durchführungsdatum vorgeschlagen werden soll. Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:

0 - Zahltag: Der Zahltag wird in diesem Programm über die Funktion "Zahltag definieren" im Menü "Extras" definiert.

1 - Tagesdatum: Das Tagesdatum laut den Betriebssystemeinstellungen.

Dieser Parameter wird auch "Versandart" genannt. Dieser Parameter kann nur bei der Zahlungsart Telebanking sinnvoll genutzt werden.

Datei im Verzeichnis speichern: Die Telebankingdatei wird im Verzeichnis, welches im Parameter TB-Datei-Verzeichnis hinterlegt ist, gespeichert.

Übermittlung über Zahlungsplattform: Diese Einstellung kann nur bei Verwendung des Programms Zahlungsplattform LOHN für EBICS oder finAPI sinnvoll genutzt werden. Es erfolgt ein Eintrag im Programm Zahlungsplattform LOHN, welcher im Anschluss über dieses Programm an die Bank übermittelt werden kann.

Datenerstellung über Zahlungsplattform: Diese Einstellung kann nur bei Verwendung des Programms Zahlungsplattform LOHN sinnvoll genutzt werden. Es erfolgt ein Eintrag im Programm Zahlungsplattform LOHN, für den in diesem Programm nur die Dateierstellung aber nicht die Übermittlung an die Bank möglich ist. Diese Ausprägung wird dann genutzt, falls die Telebankingdatei letztlich nur erstellt werden soll, aber vom ausführenden Benutzer dieses Programms nicht gesehen werden darf.

Direkte Übermittlung: Diese TB-Versandart ist derzeit nicht mit einem Lohnstapel kombinierbar. Zugangsdaten für die Übermittlung an die Bank über das Programm Zahlungsplattform LOHN müssen manuell erfasst werden.

Hier hinterlegen Sie den Pfad bzw. das Verzeichnis für die Ablage der Telebankingdatei.

Beispiel

TB-Pfad: d:\daten Die Datei wird wie folgt gespeichert: d:\daten\6000_M_5842546584_07.xml

Der Name der Überweisungsdatei ist fix vorgegeben und setzt sich wie folgt zusammen:

<Firmennummer ohne führende Nullen>_<Überweisungskennzeichen>_<Lfd. Nr. der auszahlenden Bank>_<Monat mit führenden Nullen>_<Auslands-Kennzeichen>.xml

M = Mitarbeiter entspricht dem Dienstnehmer

K = Körperschaften

G = Gläubiger

A = Akonto

Soll die Telebankingdatei einer E-Mail angehängt werden? Diese Einstellung kann nur dann sinnvoll genutzt werden, wenn eine E-Mail erstellt werden soll.

In diesem Feld ist der Geschäftsvorfallcode zu wählen.

0 - Keiner: Es wird kein Geschäftsvorfallcode verwendet.

29 - SAL Gehaltsüberweisung: Ist das Feld Überweisungen aufschlüssen bei den Einstellungen der auszahlenden Bank in der Lohnfirma, auf "Ja" gesetzt, dann wird dringend empfohlen, den Parameter "Geschäftsvorfall" im Programm Dienstnehmer überweisen auf diese Ausprägung zu stellen, damit die Gehaltsüberweisungen nicht aufgeschlüsselt und somit pro Dienstnehmer einsehbar sind.

34 - TAX Steuerzahlung: Geschäftsvorfallcode für Steuerzahlungen.

Der Datenträgerbegleitzettel enthält sämtliche Informationen wie beispielsweise das Erstelldatum, den Speicherort, die enthaltenen Datensätze, den Überweisungsbetrag usw. zur Überweisungsdatei. Ein Ausdruck ist natürlich nur dann möglich, wenn eine Telebankingdatei erzeugt wird.

Ist dieser Parameter auf "Nein" gestellt, wird der Unterordner "Version" unter dem angegebenen Telebankingpfad nicht angelegt und keine Kopie der erstellten Telebankingdatei erzeugt.

Standardmäßig steht dieser Parameter auf "Ja", sodass eine Versionierung der Telebankingdateien über den Unterordner "Version" gegeben ist. Die Telebankingdatei liegt immer in jenem Ordner, der im Parameter TB-Datei-Verzeichnis angegeben ist. Eine zuvor für den Abrechnungsmonat erstellte Telebankingdatei wird bei der Parametereinstellung "Ja" in den Ordner "Version" verschoben und an den Dateinamen wird "_<YYYY>_<MM><TT>-<UHRZEIT>" angehängt. Dabei beziehen sich Jahr und Monat auf den Abrechnungsmonat und Tag sowie Uhrzeit auf den Erstellungszeitpunkt der Telebankingdatei. Im Ordner "Version" werden somit zuvor erstellte Telebankingdateien gesichert.

Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:

0 - Nein

1 - Ja

Bei Echtzeitüberweisung (auch Eilüberweisung oder Instant Payment genannt) ist dieser Parameter auf "Ja" zu stellen. In der Telebankingdatei wird dadurch der XML-Tag "<LclInstrm><Cd>INST</Cd></LclInstrm>" aufgenommen. Dieser Parameter kann nur allgemein oder firmenspezifisch hinterlegt, aber nicht temporär übersteuert werden.

0 - Nein

1 - Ja

Dieser Parameter ist auf "Ja" zu stellen, wenn ein Einzelzahlschein erstellt werden soll.

0 - Nein

1 - Ja