Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte LOHN.

Lohnverrechnung → Abrechnungen → Überweisungen → Zahlungsplattform LOHN

Mit der Zahlungsplattform steht Ihnen ein Programm zur Verwaltung und Protokollierung aller Zahlungsvorgänge für Zahlungen an Dienstnehmer, Körperschaften und Gläubiger zur Verfügung. Über die Zahlungsplattform können Telebankingdateien erstellt und versandt werden.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, Dateien direkt über EBICS (Electronic Banking Internet Communication Standard) oder finAPI an die Banken zu übermitteln. Dies bedeutet, die Zahlungen werden digital übermittelt und es werden keine Dateien mehr erzeugt, die manuell in ein Telebankingprogramm importiert werden müssen.

Achtung!

Um die Datenübertragung mittels EBICS oder finAPI nutzen zu können, benötigen Sie eine zusätzliche Lizenz. Wenden Sie sich direkt an den Verkauf für ein unverbindliches Angebot.

Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Einstiegsfelder


Firma	Eingabe der Firmennummer
Ab Datum	Datum, ab dem die Zahlungen bzw. Telebankingdateien eingesehen bzw. bearbeitet werden sollen

Dieses Fenster verfügt über folgende Reiter:

Übersicht Bankkonten
Administration
Zahlungsvorschlag

Die Daten werden jeweils in einer Liste angezeigt. Diese Funktionen der einzelnen Reiter können über das Burger-Menü ein- bzw. ausgeblendet werden.

Reiter "Administration"

Unter "Administration" werden sämtliche Benutzer und Bankzugänge für automatische Aufrufe (EBICS, finAPI) angelegt und verwaltet, auch die PGP-Verschlüsselung erfolgt unter diesem Reiter.

Weiters können Sie hier den Bankzugang prüfen bzw. anpassen.

In der Combobox stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Alle	Alle Bankzugänge werden angezeigt.
Aktiv	Alle aktiven Bankzugänge werden angezeigt.
Inaktiv	Nur die inaktiven Bankzugänge werden angezeigt.

Folgende Funktionen stehen über den Reiter "Administration" zur Verfügung:

EBICS
EBICS-Institute	Anlage der Bank inkl. Host-ID und Host-URL als EBICS-Institut
EBICS-Kontakte verwalten	Verwaltung des EBICS-Kontakts
EBICS-Bankzugang anlegen	Anlage des EBICS-Bankzugangs
EBICS-Kontaktdaten anlegen	Anlage der EBICS-Kontaktdaten
EBICS-Bankschlüssel abholen	Abholen des EBICS-Bankschlüssels
EBICS-Bankschlüssel aktualisieren	Durch Aktualisierungen der EBICS-Versionen kann es dazu kommen, dass die Banken die Bankschlüssel für die Kontakte umstellen müssen. In solchen Fällen ist es notwendig, die neuen Bankschlüssel auf die EBICS-Kontakte in der NTCS zu übernehmen. Für die Umstellung auf den neuen Bankschlüssel steht Ihnen diese Funktion zur Verfügung.
Protokolldatei abholen	Unter Angabe der EBICS-Kundennummer, der EBICS-Teilnehmernummer und des EBICS-Passwortes kann die Protokolldatei für einen bestimmten Zeitraum in ein zu definierendes Verzeichnis abgelegt werden.
EBICS-Kontaktinformation abholen	Die Kontaktinformationen eines EBICS-Kontaktes werden im Zuge des Abholens der Bankschlüssel vollständig übernommen und somit der EBICS-Kontakt freigeschaltet.
EBICS-Kontakt importieren	Unter Angabe der EBICS-Kundennummer, der EBICS-Teilnehmernummer und des EBICS-Passwortes kann ein EBICS-Kontakt aus einem zu definieren Verzeichnis mit Angabe der EBICS-Version 2.5 oder 3.0 importiert werden.
Hinterlegung Zugangsdaten für automatische Abholung Kontoauszug werden	Diese Funktion kann nur in der FIBU genutzt. Weitere Informationen zur Vorbereitung zur Bankauszugsverbuchung.

finAPI
finAPI-User anlegen	Anlage eines finAPI-Benutzers
finAPI-User löschen	Löschen eines finAPI-Benutzers
finAPI angemeldete Bankkonten prüfen	Funktion zur Prüfung der bei finAPI angemeldeten Bankkonten

PGP-Verschlüsselung
PGP-Schlüssel verwalten	Übersicht aller angelegten PGP-Schlüsselpaare
PGP-Schlüsselpaar erzeugen	Erstellung eines Schlüsselpaars je Firma, welche in der Funktion "PGP-Schlüssel verwalten" ersichtlich sind. Dateiformate: Public-Key: .pkr Private-Key: .skr
PGP-Public-Key importieren	An dieser Stelle können Public-Keys im Dateiformat .pkr je Firma importiert werden.
PGP-Schlüsselpaar importieren	Hier können Public- sowie Private-Keys importiert werden, zusätzliche werden diese mit einem Passwort je Firma versehen
PGP-Datei entschlüsseln	Für die Entschlüsselung von PGP-Dateien sind die entsprechenden Schlüsselpaare je Firma notwendig.

Bankzugang prüfen


Bankzugang prüfen	Abfrage, welcher Bankzugang geprüft werden soll.

Bankzugang anpassen


Bankzugang anpassen	Der Bankzugang kann in der Zeile des EBICS-Kontaktes geändert werden.

Funktionen
DMS	Hinterlegen Sie Dokumente im DMS oder sehen Sie bereits archivierte Dokumente an.

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Reiter "Übersicht Bankkonten"

Auf diesem Reiter werden die hinterlegten Bankkonten der Firmen in einer Übersicht angezeigt.

In der ersten Combobox sind folgenden Ausprägungen möglich:

Alle
EBICS
eurodata
finAPI
PayData
PGP-Verschlüsselung

in der zweiten Combobox sind folgende Ausprägungen möglich:

Alle
Angemeldete Bankkonten
Abgemeldete Bankkonten
Abgelaufene Bankkonten

In der Spalte "Administration" ist der Zahlungsdienst eingetragen. In der Spalte "Text" ist ersichtlich, ob das Bankkonto angemeldet oder abmeldet ist. Und in der Spalte

"Dokumente" kann das zugeordnete Dokument aufgerufen werden.

Feldauswahl Reiter "Übersicht Bankkonten"

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

finAPI
Bankkonto anmelden	Um eine Verbindung mit finAPI herstellen zu können, muss die Bank über die Zahlungsplattform an finAPI angebunden werden.
Bankkonto abmelden	Um eine Verbindung mit finAPI zu trennen, wird diese Funktion verwendet.
finAPI-Bankkonten aktualisieren	Aktualisiert die finAPI-Bankkonten.
finAPI-Banksaldo ansehen	Mit dieser Funktion kann der aktuelle Saldo des Bankkontos über finAPI abgerufen werden.

EBICS
Bankkonto anmelden	Damit die Übertragung der Dateien an die Bank durchgeführt werden kann, muss das Bankkonto einmalig bei EBICS angemeldet werden.
Bankkonto abmelden	Bankkonto bei EBICS abmelden.

eurodata
Bankkonto anmelden	Bankkonto bei eurodata anmelden (eurodata für deutsche Steuerberater).
Bankkonto abmelden	Bankkonto bei eurodata abmelden (eurodata für deutsche Steuerberater).

Funktionen
DMS	Hinterlegen Sie Dokumente im DMS oder sehen Sie bereits archivierte Dokumente an.

Ansicht
Aktive anzeigen	Alle aktiven Bankkonten werden angezeigt.
Inaktive anzeigen	Alle inaktiven Bankkonten werden angezeigt.
Alle anzeigen	Alle Bankkonten werden angezeigt.

Reiter "Zahlungsvorschlag"

Am Reiter "Zahlungsvorschlag" finden Sie eine Übersicht über alle Zahlungsvorschläge, die mit den Überweisungsprogrammen Dienstnehmer überweisen, Körperschaften überweisen, Gläubiger überweisen und Akonto überweisen erstellt worden sind. Auch die Dateiübermittlung erfolgt auf diesem Reiter.

Mit der ersten Combobox im rechten Bereich stehen die Ausprägungen für die Überweisungsempfänger zur Auswahl.

Alle
Mitarbeiter
Körperschaften
Gläubiger
Akonto

In der zweiten Combobox stehen folgende Ausprägungen zur Verfügung:

Alle
Offen
Abgeschlossen

Feldauswahl Reiter "Zahlungsvorschlag"

Eine detaillierte Beschreibung zu den notwendigen Vorbereitungen, Berechtigungen und einzelnen Versandarten finden Sie im Themendokument Arbeiten mit der Zahlungsplattform im LOHN.

Hinweis

Die Versandart wird direkt in den einzelnen Überweisungsprogrammen bzw. in den jeweiligen Parametereinstellungen festgelegt.

Parameter Versandart:

TB-Versandart

Dieser Parameter wird auch "Versandart" genannt. Dieser Parameter kann nur bei der Zahlungsart Telebanking sinnvoll genutzt werden.

Datei im Verzeichnis speichern: Die Telebankingdatei wird im Verzeichnis, welches im Parameter TB-Datei-Verzeichnis hinterlegt ist, gespeichert.

Übermittlung über Zahlungsplattform: Diese Einstellung kann nur bei Verwendung des Programms Zahlungsplattform LOHN für EBICS oder finAPI sinnvoll genutzt werden. Es erfolgt ein Eintrag im Programm Zahlungsplattform LOHN, welcher im Anschluss über dieses Programm an die Bank übermittelt werden kann.

Datenerstellung über Zahlungsplattform: Diese Einstellung kann nur bei Verwendung des Programms Zahlungsplattform LOHN sinnvoll genutzt werden. Es erfolgt ein Eintrag im Programm Zahlungsplattform LOHN, für den in diesem Programm nur die Dateierstellung aber nicht die Übermittlung an die Bank möglich ist. Diese Ausprägung wird dann genutzt, falls die Telebankingdatei letztlich nur erstellt werden soll, aber vom ausführenden Benutzer dieses Programms nicht gesehen werden darf.

Direkte Übermittlung: Diese TB-Versandart ist derzeit nicht mit einem Lohnstapel kombinierbar. Zugangsdaten für die Übermittlung an die Bank über das Programm Zahlungsplattform LOHN müssen manuell erfasst werden.

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

Zahlungsvorschlag
Homepage Telebankingsoftware	Falls die Homepage zur Telebankingsoftware in den Parametern hinterlegt ist, kann sie mit dieser Funktion geöffnet werden.
DT-Protokoll	Sobald im Zahlungsvorschlag eine Datei erstellt worden ist, wird in der Zahlungsplattform unter "Zahlungsvorschlag" ein entsprechender Eintrag vorgenommen. Dadurch können Sie jederzeit prüfen, welche Beträge überwiesen bzw. wann welche Dateien erzeugt worden sind. Um die Zahlungen besser nachvollziehen zu können, kann das Datenträgerprotokoll aus der Zahlungsplattform aufgerufen werden. Dazu steht die Schaltfläche "DT-Protokoll" zur Verfügung.
Telebankingdatei ansehen	Diese Funktion öffnet das XML-File mit dem Inhalt der Telebankingdatei.
EBICS-Datei Übermittlung	Durch Angabe Ihrer EBICS-Kundendaten und des Passwortes erfolgt die Übermittlung des Zahlungsvorschlags über die EBICS-Schnittstelle an die Bank.
finAPI-Datei Übermittlung	Mit dieser Funktion erfolgt die Übermittlung des Zahlungsvorschlags über die finAPI-Schnittstelle an die Bank.
Datei im Verzeichnis speichern	Mit dieser Funktion wird die Telebankingdatei direkt aus der Zahlungsplattform erstellt.
Zahlungsstatus prüfen	Diese Funktion prüft den Zahlungsstatus, d. h. ob die Daten bei der Bank freigegeben wurden.
Empfängerprüfung (VoP) abholen	Bei SEPA-Überweisungen wird die Empfängerüberprüfung durchgeführt. Dabei wird der Name des Zahlungsempfängers und die angegebene IBAN mit den Daten der Empfängerbank vor Freigabe der Überweisung abgeglichen.
Empfängerprüfung (VoP) importieren	Das Protokoll der Empfängerprüfung kann hier abgerufen werden. Die Prüfung kann pro Zahlungsempfänger bis zu 10 Sekunden dauern, d. h. das Protokoll steht erst ein paar Minuten nach Datenübermittlung zur Verfügung.
Dateien abschließen	Damit kann der Status manuell auf "OK" gesetzt werden.
Telebankingdateien exportieren	Alle Daten mit dem Status "Offen" werden einzeln in das Verzeichnis gespeichert, dass in den firmenspezifischen oder allgemeinen Einstellungen und "9 Zusätzliche Einstellungen" als Verzeichnis zum Speichern der Telebanikingdateien LOHN hinterlegt ist

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Siehe auch:

Arbeiten mit der Zahlungsplattform im LOHN

Zahlungsplattform

Arbeiten mit EBICS in der NTCS FIBU

Arbeiten mit finAPI in der NTCS FIBU