Parameter Lohnverrechnung
Körperschaften überweisen
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Allgemein
Hier können Sie angeben, ob es sich bei dem Ausdruck um einen Kontrollausdruck handelt. Steht dieses Feld auf "Ja", erfolgt in der Zustandsverwaltung kein Eintrag und es wird auch nicht geprüft. Somit gelangen alle betroffenen Dienstnehmer in der Vorschau auf den Ausdruck.
0 - Nein
1 - Ja
Legen Sie die Zahlungsart fest. Bei der Ausprägung "2 - Zahlschein" ist der Parameter Drucken(Zahlschein) auf die Ausprägung "Ja" zu stellen. Für zusätzliche Einstellungen bei Verwendung der Zahlungsart "3 - Telebanking" stehen am Reiter "Erweitert" einige Parameter zur Verfügung (Beispiel: TB-Datei-Verzeichnis).
Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
1 - Überweisungsliste: Eine Übersicht über die zu tätigenden Überweisungen bietet die Überweisungsliste.
2 - Zahlschein: Ein Zahlschein wird gedruckt. Für den Zahlscheindruck können eigene Druckereinstellungen hinterlegt werden.
3 - Telebanking: Diese Ausprägung ist zu verwenden, falls eine Telebankingdatei in ein Verzeichnis erstellt bzw. die Zahlungsplattform LOHN mit EBICS oder finAPI genutzt werden soll. Legen Sie am Reiter "Erweitert" Details der Versandart der Telebankingdatei fest.
Bei Verwendung des Parameters "Zahlungsart" mit der Ausprägung "Telebanking" wird im Standard eine Telebankingdatei mit dem Zahlungsverkehrformat "SEPA RB 6.0" erzeugt. Dieses ist ein gängiges Format vieler Banken. Schlägt der Import einer XML-Datei in Ihr Telebankingprogramm fehl, erkundigen Sie sich bei Ihrer kontoführenden Bank nach den erforderlichen Spezifikationen.
Zahlungsverkehrformate können im Feld "Telebankingformat Inland/EU" in der Bankverbindung der Lohnfirmen eingestellt werden.
Unter Stammdaten → Lohnfirmen → Reiter "Lohnfirma - Bürodaten" öffnet sich mit einem Mausklick auf 
im Feld "IBAN" ein Fenster mit einer Liste der Bankverbindungen.
im Feld "IBAN" ein Fenster mit einer Liste der Bankverbindungen.In den Bankstammdaten kann dieses Feld im Kontextmenü (Feldauswahl → Bearbeiten) eingeblendet werden.
Legen Sie hier fest, ob und in welcher Form eine Meldung an FinanzOnline bez. der Lohn-Finanzamtszahlungen erstellt werden soll.
Prinzipiell können Lohnabgaben nur dann an FinanzOnline gemeldet werden, wenn
- diese positiv (also nicht negativ und nicht 0,00) sind und
- die Zahlungsart "Überweisungsliste" oder "Zahlschein" gewählt worden ist.
Haben die Lohnabgaben genau den Wert 0,00, spricht man von einer Nullmeldung. Diese wird abängig von den Einstellungen im Parameter FinanzOnline: Nullmeldung erstellt.
0 - Nein: Es erfolgt keine Meldung an FinanzOnline.
1 - Produktionsübermittlung: Bei Ausführung des Programms wird eine Meldung bez. der Lohn-Finanzamtszahlungen an FinanzOnline übermittelt. Für eine erfolgreiche Übermittlung müssen die FinanzOnline-Zugangsdaten hinterlegt sein. Im Programm CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Zugangsdaten sind die drei folgenden Parameter zu hinterlegen:
- Teilnehmer-ID für FinanzOnline-Webservice
- Benutzer-ID für FinanzOnline-Webservice
- PIN für FinanzOnline-Webservice
2 - Testübermittlung: Bei Ausführung des Programms wird eine Meldung bez. der Lohn-Finanzamtszahlungen mit dem Kennzeichen "TEST" an FinanzOnline übermittelt. Für eine erfolgreiche Übermittlung müssen die FinanzOnline-Zugangsdaten hinterlegt sein. Diese Übermittlungsart ist für Testzwecke, jedoch nicht für Produktionsübermittlungen zu verwenden.
3 - In E-Government stellen: Übergabe der Lohn-Finanzamtszahlungen an das E-Government. Die Daten können danach im E-Government kontrolliert, paketiert und gesendet werden. Im Programm CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Zugangsdaten ist der Parameter XML-Verzeichnis zu hinterlegen.
Sollen Nullmeldungen an FinanzOnline erstellt werden? Dieser Parameter ist nur dann relevant, falls der Parameter Meldung an FinanzOnline nicht auf "Nein" steht.
0 - Nein
1 - Ja
Sollen Überweisungen an Gebietskrankenkassen erfolgen, muss die Ausprägung "Ja" eingestellt sein.
0 - Nein
1 - Ja
Sollen Überweisungen an Finanzämter erfolgen, muss die Ausprägung "Ja" eingestellt sein.
Beachten Sie, dass für die Finanzamtsüberweisung ausschließlich die Daten des Betriebsfinanzamts herangezogen werden. Das heißt, dass nur die Bankverbindung und Steuernummer des Betriebsfinanzamts auf der Überweisungsliste angedruckt werden. Der Überweisungsbetrag umfasst natürlich die Beträge des Betriebfinanzamts und aller DZ-Finanzämter.
0 - Nein
1 - Ja
Sollen Überweisungen an Gemeinden erfolgen, muss die Ausprägung "Ja" eingestellt sein.
0 - Nein
1 - Ja
Sollen Überweisungen an Gewerkschaften erfolgen, muss die Ausprägung "Ja" eingestellt sein.
0 - Nein
1 - Ja
Sollen Überweisungen an Betriebsräte erfolgen, muss die Ausprägung "Ja" eingestellt sein.
0 - Nein
1 - Ja
Sollen Überweisungen an Diverse Körperschaften erfolgen, muss die Ausprägung "Ja" eingestellt sein.
0 - Nein
1 - Ja
Soll im Fall eines Fehlers ein Fehlerprotokoll gedruckt werden?
Ist bei einer Körperschaft beispielsweise keine Bankverbindung hinterlegt, wird diese auf dem Fehlerprotokoll ausgewiesen.
0 - Nein
1 - Ja
Sollen Zahlscheine gedruckt werden, muss dieses Feld auf "Ja" stehen.
Dieser Parameter ist auf die Ausprägung "Ja" zu stellen, falls die Zahlungsart "2 - Zahlschein" gewählt wurde.
0 - Nein
1 - Ja
Mit der Funktionstaste F4 bzw. einem Mausklick auf 
gelangen Sie in die Druckereinstellungen für den Zahlscheindrucker. Hier können Sie den Drucker, die Anzahl der Kopien und die Sortierreihenfolge festlegen.
gelangen Sie in die Druckereinstellungen für den Zahlscheindrucker. Hier können Sie den Drucker, die Anzahl der Kopien und die Sortierreihenfolge festlegen.Soll die Auswertung gedruckt werden, muss dieses Feld auf "Ja" stehen.
0 - Nein
1 - Ja
Mit der Funktionstaste F4 bzw. einem Mausklick auf gelangen Sie in die Druckereinstellungen. Hier können Sie den Drucker, die Anzahl der Kopien und die Sortierreihenfolge festlegen.
gelangen Sie in die Druckereinstellungen. Hier können Sie den Drucker, die Anzahl der Kopien und die Sortierreihenfolge festlegen.Soll die Auswertung archiviert werden, muss dieses Feld auf "Ja" stehen.
0 - Nein
1 - Ja
Mit der Funktionstaste F4 bzw. einem Mausklick auf gelangen Sie in die Archiveinstellungen. Hier können Sie die Archivnummer, den Betreff und die Kategorie für die Archivierung hinterlegen.
gelangen Sie in die Archiveinstellungen. Hier können Sie die Archivnummer, den Betreff und die Kategorie für die Archivierung hinterlegen.Soll die Auswertung per E-Mail versendet werden, muss dieses Feld auf "Ja" stehen.
0 - Nein
1 - Ja
Mit der Funktionstaste F4 bzw. einem Mausklick auf gelangen Sie in die E-Mail Einstellungen, wo Sie entscheiden können, ob die E-Mail komprimiert werden soll. Des Weiteren können Sie den E-Mail-Betreff, den E-Mail-Text und den Dateinamen des Ausdrucks im Anhang der E-Mail festlegen.
gelangen Sie in die E-Mail Einstellungen, wo Sie entscheiden können, ob die E-Mail komprimiert werden soll. Des Weiteren können Sie den E-Mail-Betreff, den E-Mail-Text und den Dateinamen des Ausdrucks im Anhang der E-Mail festlegen. Erweitert
Hier kann der Report für den Zahlscheindruck gewählt werden.
An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit zur Anlage und Hinterlegung eines eigenen Titelblocks.
Hinweis
 | Es wird bereits ein Standard-Block ausgeliefert, den Sie kopieren und abändern können. |
Mit diesem Parameter kann man festlegen, welcher Tag als Durchführungsdatum vorgeschlagen werden soll. Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
0 - Zahltag: Der Zahltag wird in diesem Programm über die Funktion "Zahltag definieren" im Menü "Extras" definiert.
1 - Tagesdatum: Das Tagesdatum laut den Betriebssystemeinstellungen.
Dieser Parameter wird auch "Versandart" genannt. Dieser Parameter kann nur bei der Zahlungsart Telebanking sinnvoll genutzt werden.
Datei im Verzeichnis speichern: Die Telebankingdatei wird im Verzeichnis, welches im Parameter TB-Datei-Verzeichnis hinterlegt ist, gespeichert.
Übermittlung über Zahlungsplattform: Diese Einstellung kann nur bei Verwendung des Programms Zahlungsplattform LOHN für EBICS oder finAPI sinnvoll genutzt werden. Es erfolgt ein Eintrag im Programm Zahlungsplattform LOHN, welcher im Anschluss über dieses Programm an die Bank übermittelt werden kann.
Datenerstellung über Zahlungsplattform: Diese Einstellung kann nur bei Verwendung des Programms Zahlungsplattform LOHN sinnvoll genutzt werden. Es erfolgt ein Eintrag im Programm Zahlungsplattform LOHN, für den in diesem Programm nur die Dateierstellung aber nicht die Übermittlung an die Bank möglich ist. Diese Ausprägung wird dann genutzt, falls die Telebankingdatei letztlich nur erstellt werden soll, aber vom ausführenden Benutzer dieses Programms nicht gesehen werden darf.
Direkte Übermittlung: Diese TB-Versandart ist derzeit nicht mit einem Lohnstapel kombinierbar. Zugangsdaten für die Übermittlung an die Bank über das Programm Zahlungsplattform LOHN müssen manuell erfasst werden.
Jenes Verzeichnis, in dem die Telebankingdatei gespeichert werden soll. Nach einem Verzeichnis kann gesucht werden. Die Verwendung von Platzhaltern insbesondere im Dateinamen ist möglich.
In diesem Verzeichnis wird automatisch ein Unterverzeichnis mit der Jahreszahl angelegt, in dem die Datei gespeichert wird. Zusätzlich wird das Unterverzeichnis "version" angelegt, in dem eine Kopie der Datei mit Erstelltag und -uhrzeit abgelegt wird.
Beispiel
 | TB-Pfad: d:\daten Die Datei wird wie folgt gespeichert: d:\daten\2021\6010_K_5842546584_03.xml |
Der Name der Überweisungsdatei ist fix vorgegeben und setzt sich wie folgt zusammen:
<Firmennummer ohne führende Nullen>_<Überweisungskennzeichen>_<Auszahlende Bank>_<Monat mit führenden Nullen>_<Auslands-Kennzeichen>.xml
Überweisungskennzeichen:
M = Mitarbeiter das heißt Dienstnehmer
K = Körperschaften
G = Gläubiger
A = Akonto
Auszahlende Bank
Hier wird die programminterne ID der Bank angeführt. Um den Dateinamen aussagekräftiger zu gestalten, kann anstelle der ID eine individuelle Bezeichnung (z. B. Name der Bank) vergeben werden. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn mehrere auszahlende Banken verwendet werden.
Der gewünschte Wortlaut kann direkt bei der Bankverbindung im Feld "Kurzbezeichnung" hinterlegt werden (Lohnfirmenstamm → Karteireiter "Lohnfirma-Bürodaten" → Feld "Bankleitzahl" → F8 → Bank auswählen → F6 → Feld "Kurzbezeichnung").
Falls die Kurzbezeichnung Zeichen enthält, die in einem Dateinamen nicht vorkommen dürfen, werden diese im Dateinamen durch einen Unterstrich ersetzt.
Beispiel
|  |
Soll die Telebankingdatei einer E-Mail angehängt werden? Diese Einstellung kann nur dann sinnvoll genutzt werden, wenn eine E-Mail erstellt werden soll.
0 - Nein
1 - Ja
Soll ein Datenträgerbegleitzettel erstellt werden?
Der Datenträgerbegleitzettel enthält sämtliche Informationen wie beispielsweise das Erstelldatum, den Speicherort, die enthaltenen Datensätze, den Überweisungsbetrag usw. zur Überweisungsdatei. Ein Ausdruck ist natürlich nur dann möglich, wenn eine Telebankingdatei erzeugt wird.
0 - Nein
1 - Ja
Soll ein Datenträgerprotokoll erstellt werden?
Das Datenträgerprotokoll ist ähnlich aufgebaut wie die Überweisungsliste. Es enthält alle Überweisungen an Körperschaften mit Bankverbindung, Verwendungszweck und Überweisungsbetrag, die in der Überweisungs-Datei enthalten sind.
0 - Nein
1 - Ja
Ist dieser Parameter auf "Nein" gestellt, wird der Unterordner "Version" unter dem angegebenen Telebankingpfad nicht angelegt und keine Kopie der erstellten Telebankingdatei erzeugt.
Standardmäßig steht dieser Parameter auf "Ja", sodass eine Versionierung der Telebankingdateien über den Unterordner "Version" gegeben ist. Die Telebankingdatei liegt immer in jenem Ordner, der im Parameter TB-Datei-Verzeichnis angegeben ist. Eine zuvor für den Abrechnungsmonat erstellte Telebankingdatei wird bei der Parametereinstellung "Ja" in den Ordner "Version" verschoben und an den Dateinamen wird "_<YYYY>_<MM><TT>-<UHRZEIT>" angehängt. Dabei beziehen sich Jahr und Monat auf den Abrechnungsmonat und Tag sowie Uhrzeit auf den Erstellungszeitpunkt der Telebankingdatei. Im Ordner "Version" werden somit zuvor erstellte Telebankingdateien gesichert.
Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
0 - Nein
1 - Ja
Soll eine Sammelüberweisung erstellt werden?
Eine Sammelüberweisung wird nur gedruckt, wenn das Feld Zahlungsart auf "Zahlschein" steht.
Eine Sammelüberweisung mit dem Kennzeichen "BatchBooking" bewirkt, dass die einzelnen Posten am Kontoauszug der Bank nicht separat, sondern als Gesamtposten ersichtlich sind. Außerdem muss die Freigabe zur Zahlung bei der Bank nur einmal erteilt werden.
0 - Nein
1 - Ja
Sollen Namen und Anschrift des Auftraggebers am Zahlschein gedruckt werden?
0 - Nein
1 - Ja
Dieser Parameter ist auf "Ja" zu stellen, wenn ein Einzelzahlschein erstellt werden soll.
0 - Nein
1 - Ja
Hier kann die Nummer einer Individualprogrammierung hinterlegt werden. Meistens handelt es sich bei Indiviudalprogrammierungen um Implementierungen für einzelne Kunden. Individualprogrammierungen können unterschiedliche Einsatzgebiete haben wie beispielsweise Überweisungen, Buchungsbelege oder Auswertungen. Die Parametrierung der Individualprogrammierung erfolgt im Programm Stammdaten → Weitere Stammdaten → Individualprogrammierungen.
Folgende Individualprogrammierungen werden ohne zusätzliche Lizenz kostenlos zur Verfügung gestellt:
78 - keine Aufschlüsselung: In der Telebanking-Datei wird das Segment <InstrForDbtrAgt>/CONFIDENTIAL/Y</InstrForDbtrAgt> mitgegeben. Dadurch wird die Zahlung am Kontoauszug nur als Sammelüberweisung ausgewiesen (die einzelnen Beträge sind nicht sichtbar). Diese Indiviualprogrammierungen gilt ausschließlich im Programm Dienstnehmer überweisen und Akonto überweisen. Voraussetzung ist, dass im Feld Geschäftsvorfallcode die Ausprägung "29 - SAL Gehaltsüberweisung" gewählt wurde. Das benötigte Telebankingformat ist in den Einstellungen der auszahlenden Bank auf SEPA Österreich RB 6.0 International (Feld Telebankingformat Inland/EU) festzulegen.
92 - Eilüberweisung: In der Datei wird das Segment <InstrPrty>HIGH</InstrPrty> mitgegeben, wodurch die Bank die Überweisung als Eilüberweisung erkennt. Diese Indiviualprogrammierungen gilt ausschließlich in den Programmen Dienstnehmer überweisen und Akonto überweisen. Voraussetzung ist, dass im Feld Geschäftsvorfallcode die Ausprägung "29 - SAL Gehaltsüberweisung" gewählt wurde. Das benötigte Telebankingformat ist in den Einstellungen der auszahlenden Bank auf SEPA Österreich RB 6.0 International (Feld Telebankingformat Inland/EU) festzulegen.
101 - CSV-Export im BMD5.5 Format: Mit dieser Individualprogrammierung wird der Buchungsbeleg im BMD5.5-Format als CSV-Datei erstellt. Diese Individualprogrammierung steht in den Programmen Buchungsbelege drucken und Buchungsbelege kalk. SZ drucken zur Verfügung.
2020 - Datenexport für Abrechnung CoV-KUA: Mit dieser Individualprogrammierung konnte für das Jahre 2020 ein Datenexport für die CoV-KUA (COVID-19-Kurzarbeit) für das AMS erzeugt werden. Diese Individualprogrammierung steht im Programm Individualprogrammierungen drucken zur Verfügung.
Sprache am Ausdruck
0 - Deutsch (Österreich)
1 - Deutsch (Deutschland)
2 - Deutsch (Schweiz)
3 - Englisch
4 - Ungarisch
5 - Tschechisch
6 - Slowakisch
7 - Italienisch
8 - Slowenisch
9 - Kroatisch
10 - Türkisch
11 - Französisch
12 - Polnisch
13 - Russisch