FAQ Zahlscheine
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte LEA.Wo kann im Programm die Standard-Zahlungsart festgelegt werden?
Im LEA Parameter Standard-Zahlungsart ist jene Zahlungsart hinterlegt, welche üblicherweise verwendet wird. (Vorgeschlagen wird die Zahlungsart "7 - Überweisung".)
Hat ein Rechnungsempfänger eine davon abweichende Zahlungsart, so ist in diesen Fällen die Zahlungsart im Kundenstamm zu hinterlegen.
Für die Fakturatypen "Teilrechnungen" und "Akontos" kann in den jeweiligen Stammdaten der Teilrechnungen bzw. der Akontos auch eine vom Standard abweichende Zahlungsart hinterlegt werden.
Für alle anderen Honorarnoten gilt jene Zahlungsart, die im LEA Parameter Standard-Zahlungsart hinterlegt ist. Auf der Honorarposition selbst kann die Zahlungsart auch noch im Feld Zahlungsart übersteuert werden.
Die Zahlungsarten selbst werden unter Leistungserfassung → Stammdaten → Weitere Stammdaten → Zahlungsarten verwaltet. Bei der Installation von NTCS wird automatisch ein Standard an Zahlungsarten importiert. Diese können auch unter Leistungserfassung → Stammdaten → Import und Export → Import importiert werden (Punkt 6 - Importe Standards → Zahlungsarten).
Wo kann im Programm ein Zahlscheinformular hinterlegt werden?
Das Standard-Zahlscheinformular ist im Auslieferungsstandard mit der Zahlungsart "2 - Zahlschein" verknüpft. Die Zahlungsarten selbst werden unter Leistungserfassung → Stammdaten → Weitere Stammdaten → Zahlungsarten verwaltet.
Möchten Sie dieses Zahlscheinformular bearbeiten oder die Einstellungen dazu ändern, müssen Sie die Zahlungsart "2 - Zahlschein" bearbeiten und im Feld "Druckereinstellungen" die Druckereinstellungen samt der Reportnummer des Zahlscheinformulars kontrollieren. Kontrollieren Sie auch, ob im Feld "Zahlungstyp" die Option "Ausdruck" eingestellt ist.
Im Fenster "Druckereinstellung" können Sie im Feld "Reportnummer" bei Bedarf ein anderes Zahlscheinformular hinterlegen. In den Feldern "Drucker für erste Seite" bzw. "Drucker für restliche Seiten" sind der Drucker und der Schacht einzustellen, welcher für den Zahlscheindruck herangezogen werden soll, falls dieser vom Standarddrucker abweicht.
Die Zahlscheinformulare selbst werden unter Leistungserfassung → Stammdaten → Ausdrucke → Zahlscheinformulare verwaltet.
Was ist zu tun, wenn die eigene Bankverbindung auf dem Zahlschein oder der Honorarnote falsch angedruckt wird?
Wenn beim Zahlscheindruck eine falsche eigene (Kanzlei-)Bankverbindung angedruckt wird, kann auf der Honorarposition im Feld Eigene Bankverbindung überprüft werden, welche Bankverbindung hinterlegt ist:
Bei der Ermittlung der eigenen Bankverbindung wird wie folgt vorgegangen:
Bei der Ermittlung der eigenen Bankverbindung wird wie folgt vorgegangen:
- Wenn die Honorarnote oder der Zahlschein eine falsche "Eigene Bankverbindung" der Verrechnungsfirma aufweisen, sollte zuerst am Kundenstamm das Feld Eigene Bankverbindung überprüft werden. Ist hier keine eigene Bankverbindung hinterlegt, wird die Standard-Bankverbindung aus dem Firmenstamm der Verrechnungsfirma herangezogen.
- Wenn keine Bankverbindung bei 1 gefunden wird, so wird die Hauptbankverbindung ermittelt.
Des Weiteren sollte überprüft werden, ob die Hinterlegung der Währung auf der eigenen Bankverbindung laut WWS Parameter Ermittlung eigene Bankverbindung für den Rechnungsdruck erforderlich ist oder nicht. Bei der Standardausprägung "Mit Währung" muss die Währung auf der eigenen Bankverbindung hinterlegt sein und mit der Währung der Honorarnote übereinstimmen. Steht der Parameter auf "Ohne Währung" werden auch Bankverbindungen ohne Währung beim Rechnungsdruck berücksichtigt. Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Feldhilfe Eigene Bankverbindung.
