Grundlegende Informationen zum Controlling finden Sie in der Dokumentation Erste Schritte.

1. Allgemeines

 Controlling → Unternehmensplanung → Budget und Finanzplan/Planbilanz oder auch

 Finanzbuchhaltung → Controlling → Unternehmensplanung → Budget und Finanzplan/Planbilanz

Importe/Übernahmen

Budgetwerte importieren	Import Budgetwerte aus einer .csv- oder .txt-Datei.
Budgetwerte exportieren	Export Budgetwerte in eine .txt-, .xls-, .xlsx- oder .html-Datei.
Kore-Budget übernehmen	Übername Budgetwerte aus der KORE Planung.
Übernahme WWS-Budget	Übernahme Budgetwerte aus dem WWS Budget.
Übernahme ANBU-Abschreibung	Übernahme Abschreibung aus der ANBU.
Übernahme NTCS Lohnbudget	Übernahme Personalkosten aus dem NTCS Lohnbudget.
Übernahme Personalrückstellungen	Übernahme Personalrückstellungen aus dem NTCS Lohnbudget oder aus der Bilanz.

Sind im jeweiligen Budgetmodell Budgetwerte vorhanden, muss man sich im jeweiligen Import- oder Übernahmefenster entscheiden ob die bestehenden Werte gelöscht werden sollen.

2. Import/Export Budgetwerte

2.1. Budgetwerte importieren

Bevor der Import von Budgetwerten gestartet wird, muss mittels Parameter kontrolliert bzw. eingestellt werden, mit welchem Vorzeichen die Budgetwerte importiert bzw. mit welchem Vorzeichen die Budgetwerte in der Importdatei angeliefert werden:

 Controlling → Stammdaten → FIBU Parameter → Controlling/BWA oder auch

 Finanzbuchhaltung → Stammdaten → FIBU Parameter → Controlling/BWA

Über den Menüpunkt Budgetwerte importieren können anschließend Budgetwerte inkl. Notizen aus einem vorbereiteten File (*.csv) für unterschiedliche Modelle, Budgetjahre und unterschiedliche Buchungsarten importiert werden:

Wird danach die Importdatei im Importfenster ausgewählt, müssen die in der Vorschau angezeigten Spaltenüberschriften dem Inhalt und der Reihenfolge nach 1:1 mit dem Inhalt der zu importierenden Datei übereinstimmen. Über die Feldauswahl können die  Überschriftenzeilen im Vorschaufenster an die Datei angepasst werden - die eingestellte Feldauswahl kann userbezogen oder allgemein mittels Speichern unter mit einem Namen versehen und beim nächsten Import mittels Laden wieder aufgerufen werden:

Benutzerdefinierte Zuordnungsdatei	Hier können die Spalten in der Importdatei der lokalen Feldbeschreibung zugeordnet werden. Damit eine Feldzuordnung durchgeführt werden kann, müssen in der ersten Zeile der CSV-Datei die Überschriften stehen.
Datumsformat in Importdatei	Hier kann eine Formatvorlage hinterlegt werden, die angibt, in welchem Format Datumsfelder in der Importdatei gespeichert sind. Dieses Format wird dann in das aktuelle Anwendungsformat umgewandelt.
Zeichensatz automatisch bestimmen	Definition, ob der Zeichensatz aus der Datei ermittelt werden soll. Eine CSV-Datei kann mit unterschiedlichen Zeichensätzen (das bedeutet, dass Umlaute unterschiedlich dargestellt sind) erstellt werden.
Konvertierung	Mit diesem Feld wird die Konvertierung einer Datei eingestellt, sodass Umlaute und Sonderzeichen richtig importiert werden. Standardmäßig wird die Einstellung aus den Toolsparametern vorgeschlagen ( TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → BMD-System → Allgemeine Einstellungen → Import/Export → Ansi → OEM → Ja oder Nein).
Vorhandene Daten aktualisieren	Auswahl für diesen Import nicht möglich
Zahlentrenner verändern	Nur wenn das Feld "Zahlentrenner verändern" gesetzt wird, können die Felder "Dezimaltrenner" und "Tausendertrenner" bearbeitet werden.
Dezimaltrenner	Standard = ","
Tausendertrenner	Standard = "."
Makro nach Lesen	Dient der Hinterlegung eines Makros, das jedes Mal ausgeführt wird, nachdem ein Datensatz aus der CSV-Datei gelesen wurde.
Makro vor Schreiben	Dient der Hinterlegung eines Makros, das jedes Mal ausgeführt wird, nachdem ein Datensatz aus der CSV-Datei geschrieben wurde.

• In der Importdatei müssen zwingend die Felder Kontonummer und Jahreswert bzw. Monatswerte mitgegeben werden.
• Eine Budgetmodellnummer braucht nicht mitgegeben werden, da immer in jenes Budgtmodell importiert wird, von welchem aus der Import gestartet wird. Erfolgt der Import der Budgetwerte allerdings über einen Stapel, muss die Budgetmodellnummer im Importfile zwingend mitgegeben werden.
• Budgetwerte können mit einer Buchungsart versehen werden. Die jeweilige Buchungsart kann im Importfile mitgegeben werden. Wird keine Buchungsart mitgegeben, erfolgt der Import mit jener Buchungsart, mit der man in das Budget eingestiegen ist.
• In einer einzigen Importdatei können die Budgetwerte für das aktuelle Jahr und für die Folgeplanjahre mitgegeben werden - ist das Budgetjahr "0", werden die Budgetwerte in das laufende Budgetjahr importiert (das Planjahr, in dem man den Import gestartet hat), ist das Budgetjahr "leer", werden die Budgetwerte in das aktuelle Fibu Jahr importiert (laut Fibu, mit der man in das Budget eingestiegen ist):
         
• Bei Bedarf können weitere Felder wie zum Beispiel Notizen mitgegeben werden.

2.1.1. Import Jahreswerte

 

Beispiel 

Musterfile Import Jahreswerte: Musterfile Import Jahreswert

2.1.2. Import Monatswerte

 

Im Importfenster muss Monatswerte importieren eingestellt sein. Die angezeigten Spalten müssen mit jenen der Importdatei übereinstimmen und können bei Bedarf über die Feldauswahl angepasst werden: 

Danach kann der Import der Budgetwerte in das jeweils geöffnete Budgetmodell gestartet werden.

Beispiel 

Musterfile Import Monatswerte: Musterfile Import Monatswerte

2.2. Budgetwerte exportieren

Bevor der Export von Budgetwerten gestartet wird, muss mittels Parameter kontrolliert bzw. eingestellt werden, mit welchem Vorzeichen die Budgetwerte exportiert werden sollen:

 Controlling → Stammdaten → FIBU Parameter → Controlling/BWA oder auch

 Finanzbuchhaltung → Stammdaten → FIBU Parameter → Controlling/BWA

Über den Menüpunkt Budgetwerte exportieren können anschließend Budgetwerte inkl. Notizen in einen File (*.csv) exportiert werden:

Exportdatei	Name/Pfad der CSV-Exportdatei.
Feldauswahl	Felder die in der Feldauswahl hinterlegt sind, werden in die Exportdatei mitgegeben. Es kann zum Beispiel eingestellt werden, welche Budgetwerte (einzelne/alle Monate) exportiert werden sollen. Zusäzlich kann auch das Planjahr, eine erfasste Kontonotiz oder die Buchungsart berücksichtigt werden.
Trennzeichen	Hinterlegung des Trennzeichens, welches für die gewählte CSV-Datei benötigt wird (Standard: ";").
Texterkennungszeichen	In diese Zeichen eingebettete Feldinhalte werden als zusammenhängende Texte erkannt.
Fixe Spaltenlänge
Konvertierung	Mit diesem Feld wird die Konvertierung einer Datei eingestellt, sodass Umlaute und Sonderzeichen richtig importiert / exportiert werden. Standardmäßig wird die Einstellung aus den Toolsparametern vorgeschlagen ( TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → BMD-System → Allgemeine Einstellungen → Import/Export → Ansi → OEM → Ja oder Nein).
Konvertierte Werte exportieren	Ist dieser Schalter gesetzt, werden die Werte konvertiert. ACHTUNG: Nicht nötig, wenn die Budgetzahlen wieder in die NTCS importiert werden!
BMD Konstantennamen exportieren	Mit diesem Schalter können die Konstantennamen der Spalten als erste Zeile in die CSV-Datei exportiert werden.

  

Hinweis 

Generell können in der NTCS Daten aus jedem Fenster in dem man sich befindet in eine Excel Datei exportiert werden. Über die rechte Maustaste ist dazu die Funktion Extras → Exportieren aufrufbar:

3. Übernahmen aus anderen Paketen

3.1. Übernahme KORE Budget

Über den Menüpunkt Übernahme KORE Budget können Planwerte aus einer bestehenden KORE Planung in das CTR Budget übernommen werden - der umgekehrte Weg, eine Übernahme der Werte aus dem CTR Budget in die KORE Planung ist nicht möglich, da keine Aufteilungslogik der Beträge auf die einzelnen Kostentypen zur Verfügung steht.

Es wird empfohlen, vor der Übernahme, direkt in der KORE Planung die Funktion "leere Datensätze löschen" durchzuführen. Konten, die in der KORE möglicherweise beplant waren und deren Planwert aber wieder gelöscht wurde, werden sonst mit dem Wert "0" in das CTR Budget übergeben - ein dort vorhandener Budgetwert würde somit (bei der Einstellung "vorhandene Werte überschreiben") überschrieben werden:

Anschließend kann die Übernahme im CTR Budget gestartet werden:

Achtung! 

Werden auch die Nebenpläne aus der KORE Planung in das CTR Budget übernommen, werden alle manuell erfassten Werte (auf den gleichen Konten) gelöscht - die Meldung "Achtung: Nebenpläne überschreiben alle manuell erfassten Werte." wird neben dem Feld Nebenpläne kopieren ausgegeben (siehe Screenshot oben).

Hinweis 

Planzahlen die in der KORE eventuell auf eigenen KORE Konten (welche in der FIBU nicht existieren) erfasst wurden, können nicht in das CTR Budget übernommen werden.

Firma, KORE	Firma und KORE, in der die KORE Planung erstellt wurde und aus der die Planwerte in das CTR Budget übernommen werden sollen.
Planmodell-Nr.	Hinterlegung Planmodell, aus dem die KORE Planwerte übernommen werden sollen.
Planjahr	Auswahl Planjahr, aus welchem die Planzahlen übernommen werden sollen.
Buchungsart	Wurden in der KORE die Planwerte mit unterschiedlichen Buchungsarten erfasst, können über dieses Feld nur bestimmte oder alle Planwerte, unabhängig von der Buchungsart (= keine Auswahl), in das CTR Budget übergeleitet werden.
Buchungsarten übernehmen	KORE Planwerte, die mit unterschiedlichen Buchungsarten erfasst und in das CTR Budget übergeleitet werden, können entweder in Summe oder getrennt übernommen werden. Mit der Einstellung In Summe werden alle Planwerte der KORE (egal, mit welcher Buchungsart sie erfasst wurden) auf die Buchungsart, mit der man sich aktuell im CTR Budget befindet, übernommen. Mit der Einstellung Getrennt werden die KORE Planwerte mit der jeweiligen KORE Buchungsart in das CTR Budget importiert. Ist die KORE Buchungsart in der FIBU bzw. im Controlling nicht vorhanden, wird ein LOG-Eintrag geschrieben, und die Werte werden nicht importiert. Hinweis  Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn die KORE Planwerte aller Buchungsarten in das CTR Budget übergeleitet werden (also das Feld Buchungsart leer ist).
Existierende Werte überschreiben/addieren	Existierende Werte überschreiben: Die vorhandenen CTR Budgetwerte werden mit den KORE Planwerten überschrieben. Existierende Werte addieren: Die KORE Planwerte werden zu den bestehenden CTR Budgetwerten dazugezählt.
Werte vor Import löschen	Löschen der vorhandenen Budgetwerte (bedeutsam zum Beispiel, wenn im Budget Konten vorhanden sind, die in der KORE Planung nicht vorkommen!)
Nebenrechnungen kopieren	Alle Detailpläne, die in der KORE Planung erfasst wurden (Investitionsplan, Tilgungsplan, Personalkostenplan, Artikelplan) werden ins CTR Budget übernommen. Hinweis  Nach der Übernahme der KORE Planung in das CTR Budget müssen in den Detailplänen die Bestandskonten nacherfasst werden.
Kostentyp	Definition, ob Planwerte für Kostenstellen, Kostenträger, Abteilungen, Dimensionen oder Geschäftsbereiche übernommen werden sollen.
Knoten	Definition, ob Planwerte nur für bestimmte, einem Knoten zugeordnete (Baumzuordnung), Kostentypen übernommen werden sollen.
von/bis Kostenstelle	Definition, ob Planwerte nur für bestimmte von... bis... Kostentypennummern übernommen werden sollen. Bleiben die Felder leer, werden Planwerte für alle Kostennummern des ausgewählten Kostentyps übergeleitet.

Detaillierte Informationen zur Verwendung dieser Funktion in einem Stapel findet man unter Stapel für "Kore-Budget übernehmen .

Hinweis 

Nähere Informationen zur KORE Planung sind in der Dokumentation Planung KORE zu finden.

3.2. Übernahme WWS Budget

Bevor der Import gestartet werden kann, muss zunächst eine eigene Buchungsart unter  Controlling → Stammdaten → Buchungsvarianten/-arten mit dem Verwendungskennzeichen aus WWS angelegt sein. Ist diese noch nicht vorhanden, wird die Buchungsart automatisch bei der Übernahme des WWS Budgets angelegt (im Nummernbereich von 1980–1999):

Hinweis 

Budgetwerte in der WWS können nur für den Verkauf geplant werden. Nähere Informationen zum WWS Budget sind in der Dokumentation WWS Budget zu finden.

3.3. Übernahme ANBU Abschreibung

Bevor der Import gestartet werden kann, muss eine eigene Buchungsart unter  Controlling → Stammdaten → Buchungsvarianten/-arten mit dem Verwendungskennzeichen aus ANBU angelegt sein. Ist diese noch nicht vorhanden, wird die Buchungsart automatisch bei der Übernahme der ANBU Abschreibung angelegt (im Nummernbereich von 1980–1999):

 

Hinweis 

Ob die übergeleiteten ANBU Werte monatlich oder jährlich in das CTR Budget übergeleitet werden, kann im Berechnungsparameter zur ANBU-Verbuchung bestimmt werden: Soll die AfA beispielsweise monatlich im CTR Budget aufscheinen, muss das Feld Berechnung auf halbjährlich/jährlich und das Feld Journal auf monatlich eingestellt sein.

Achtung! 

Werden zusätzlich zur Abschreibung auch Buchwerte von abgegangenen Anlagen übernommen, muss gegebenenfalls ein Ertrag aus dem Abgang von Anlagen manuell geplant werden.

Hinweis 

Nähere Informationen zur Überleitung der ANBU Abschreibung sind in der Dokumentation Überleitung der Abschreibung ins Budget/Planung zu finden.

3.4. Übernahme NTCS Lohnbudget

Bevor der Import gestartet werden kann, muss zunächst eine eigene Buchungsart unter  Controlling → Stammdaten → Buchungsvarianten/-arten mit dem Verwendungskennzeichen aus Lohn angelegt sein. Ist diese noch nicht vorhanden, wird die Buchungsart automatisch bei der Übernahme des Lohnbudgets angelegt (im Nummernbereich von 1980–1999):

Hinweis 

Im NTCS Lohnbudget können auch Werte für neue Mitarbeiter erfasst und von bestehenden Mitarbeitern kopiert werden.

Hinweis 

Nähere Informationen zum LOHN Budget sind in der Dokumentation Lohnbudget zu finden.

3.5. Übernahme Personalrückstellungen

Bevor der Import gestartet werden kann, muss zunächst eine eigene Buchungsart unter  Controlling → Stammdaten → Buchungsvarianten/-arten mit dem Verwendungskennzeichen aus Personalrückstellung angelegt sein. Ist diese noch nicht vorhanden, wird die Buchungsart automatisch bei der Übernahme der Personalrückstellung angelegt (im Nummernbereich von 1980–1999).

Hinweis 

Wenn aus dem Lohnbudget Rückstellungen übergeleitet werden sollen, wird empfohlen, die Rückstellungen auf der Budgetfirma zu erstellen (und nicht auf der operativen Firma). Anschließend ist zu beachten, dass in den Rückstellungen in der Firmensuche über den Menüpunkt Ansicht auf Temporäre Firmen anzeigen umgeschaltet werden muss, damit die Budgetfirma sichtbar ist:

4. FAQs

Siehe auch: CTR Budget Lohnbudget

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