Bankauszugsverbuchung
Datei: Datum Anfangssaldo BRV_DATEIANFANGSSALDO_DATUM
In diesem Feld wird jener Saldo angezeigt, der in der Telebankingdatei (Camt.053 oder MT940) als "Anfangssaldo" angegeben ist.
In diesem Feld wird jener Saldo angezeigt, der in der Telebankingdatei (Camt.053 oder MT940) als "Anfangssaldo" angegeben ist.
Datei: Datum Endsaldo BRV_DATEIENDESALDO_DATUM
In diesem Feld wird jener Saldo angezeigt, der in der Telebankingdatei (Camt.053 oder MT940) als "Endsaldo" angegeben ist.
In diesem Feld wird jener Saldo angezeigt, der in der Telebankingdatei (Camt.053 oder MT940) als "Endsaldo" angegeben ist.
ESG-Taxonomieeinordnung BRV_ESG_TAXONOMIEEINORDG
Für die ESG-Berichte kann auf der Zahlung eine ESG-Taxonomieordnung hinterlegt werden. Mit der Hinterlegung auf diesem Feld wird die Taxonomieordnung auf die Buchung übernommen:
- taxonomiefähig
- taxonomiekonform
- nicht taxonomiefähig
ESG-Wirtschaftstätigkeit BRV_ESG_WIRTSCH_TAETIGKEIT
Dieses Feld wird automatisch vom Kontenstamm übernommen, wenn am Konto oder am Gegenkonto das Feld "ESG-Klassifikation" hinterlegt ist.
Dieses Feld wird automatisch vom Kontenstamm übernommen, wenn am Konto oder am Gegenkonto das Feld "ESG-Klassifikation" hinterlegt ist.
ESRS-Datenpunkte BRV_ESRS_ERFASSGUID
Wird in den Kontenstammdaten das Feld "ESRS-Datenpunkt" befüllt, öffnet sich beim Speichern der Kontierung das Fenster "ESRS-Datenpunkte".
Wird in den Kontenstammdaten das Feld "ESRS-Datenpunkt" befüllt, öffnet sich beim Speichern der Kontierung das Fenster "ESRS-Datenpunkte".
OSS-UID-Nummer BRV_OSS_UIDNR
UID-Nummer oder ISO-Code (z. B. DE) der OSS-Abgangsbetriebsstätte. In diesem Feld kann die UID-Nummer (bzw. der ISO-Code) der Abgangsbetriebsstätte erfasst werden. Damit muss nicht mehr pro Abgangsland eine eigene Filiale angelegt werden, sondern Sie können pro Filiale die jeweiligen Abgangsländer je Buchung erfassen.
UID-Nummer oder ISO-Code (z. B. DE) der OSS-Abgangsbetriebsstätte. In diesem Feld kann die UID-Nummer (bzw. der ISO-Code) der Abgangsbetriebsstätte erfasst werden. Damit muss nicht mehr pro Abgangsland eine eigene Filiale angelegt werden, sondern Sie können pro Filiale die jeweiligen Abgangsländer je Buchung erfassen.
TR/SR-Ablauftyp BRV_TS_ABLAUFTYP
Dieses Feld steht nur für Buchhaltungen mit Firmensitz Ungarn zur Verfügung. In diesem Feld können Zahlungen im Bedarfsfall mit dem Kennzeichen "Normale Buchung" gekennzeichnet werden.
Dieses Feld steht nur für Buchhaltungen mit Firmensitz Ungarn zur Verfügung. In diesem Feld können Zahlungen im Bedarfsfall mit dem Kennzeichen "Normale Buchung" gekennzeichnet werden.TR/SR-AblaufNr BRV_ABLAUFNR
Wird eine Rechnung bezahlt, bei der eine TR/SR-Ablaufnummer hinterlegt ist, dann wird diese Zahlung automatisch als Anzahlung erkannt bzw. gekennzeichnet.
Eine Zahlung kann auch manuell als Anzahlung gekennzeichnet werden. Dazu ist in der Spalte "TR/SR AblaufNr" die gewünschte TR/SR-Ablaufnummer einzugeben.
Abteilung BRV_ADD_EINGABEABT
Eingabe der Abteilung für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann eine neue Abteilung angelegt werden.
Eingabe der Abteilung für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann eine neue Abteilung angelegt werden.
Dimension BRV_ADD_EINGABEDIM
Eingabe der Dimension für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann eine neue Dimension angelegt werden.
Eingabe der Dimension für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann eine neue Dimension angelegt werden.
Geschäftsbereich BRV_ADD_EINGABEGBR
Eingabe des Geschäftsbereichs für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann ein neuer Geschäftsbereich angelegt werden.
Eingabe des Geschäftsbereichs für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann ein neuer Geschäftsbereich angelegt werden.
Kostenstelle BRV_ADD_EINGABEKOREERF
Hier kann entweder eine einzige Kostenstelle oder mit + eine Aufteilung auf mehrere Kostenstellen eingegeben werden.
Hier kann entweder eine einzige Kostenstelle oder mit + eine Aufteilung auf mehrere Kostenstellen eingegeben werden.
KORE-Kto BRV_ADD_EINGABEKOREKONTO
Eingabe eines KORE-Kontos, wenn in der Kostenrechnung abweichende Konten verwendet werden.
Eingabe eines KORE-Kontos, wenn in der Kostenrechnung abweichende Konten verwendet werden.
Kostenträger BRV_ADD_EINGABEKTR
Eingabe des Kostenträgers für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann ein neuer Kostenträger angelegt werden.
Eingabe des Kostenträgers für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann ein neuer Kostenträger angelegt werden.
OP BRV_ADD_EINGABEOPZUORDNUNG
Bei Zahlungen auf Personenkonten oder Sachkonten mit OP-Führung erfolgt in diesem Feld die Zuordnung des offenen Postens.
In der Bankauszugsverbuchung stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
F4
Suche nach einer bestimmten Belegnummer.
+
Öffnet das Auszifferungsfenster mit der Möglichkeit, eine oder mehrere Belegnummern auszuwählen.
Proz BRV_ADD_EINGABEPROZ
Der Prozentsatz wird aufgrund der Hinterlegung am Sachkonto vorgeschlagen.
Dieser Vorschlagswert kann überschrieben werden, sofern am Sachkonto der Prozentsatz nicht fixiert ist.
In der Bankauszugsverbuchung stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
F4 | Suche nach möglichen Prozentsätzen |
+ | Mit dieser Funktion wird für Buchungen mit verschiedenen Prozentsätzen ein Fenster geöffnet, in dem die Bemessungsgrundlagen (Bruttobetrag) den einzelnen Steuerprozentsätzen zugeordnet werden können. Gilt nicht für unterschiedliche Steuercodes. Diese Funktion kann auch innerhalb einer Splittbuchung verwendet werden. Mit der Funktion Strg + 2 kann von Brutto- auf Nettoeingabe umgeschaltet werden. Die Reihenfolge der Prozentsätze kann unter FIBU → Stammdaten → Prozentsätze im Feld "Sort-Nr" festgelegt werden. |
++ | Mit dieser Funktion kann automatisch eine Prozentaufteilung aus Bruttobetrag, Steuer, Nettobetrag und Prozentsätzen errechnet und verbucht werden. Dies kann für Rechnungen (z. B. GIS, UPC) verwendet werden, auf denen nur der Brutto- und Nettobetrag ausgewiesen ist, die Bemessung der einzelnen Prozentsätze jedoch fehlt. Durch die Eingabe der vorhandenen Daten (Bruttobetrag, Steuer, Nettobetrag, Prozentsatz) wird im Hintergrund anhand einer Formel die jeweilige Bemessungsgrundlage für die Steuer sowie der richtige Steuerbetrag errechnet. Beispielsweise können auch nur der Bruttobetrag, Steuerbetrag und die Prozentsätze eingegeben werden und der jeweilige Nettobetrag bzw. die Prozentaufteilung wird automatisch vom Programm errechnet. Beispiel einer UPC-Rechnung:  Wird im Feld "Proz" die Prozentaufteilung mit ++ gestartet, öffnet sich folgendes Fenster. In diesem sind diese Felder zu befüllen:
 Anhand einer Formel wird automatisch die Bemessungsgrundlage für 10 % bzw. 20 % ermittelt. |
Schlüssel BRV_ADD_EINGABESCHLUESSEL
In der KORE sieht die Aufteilung folgendermaßen aus:
KST 10 € 600,--
KST 20 € 400,--
KTR 100 € 1.000,--
Im diesem Feld kann ein Übernahmeschlüssel eingegeben werden. Bei der KORE Überleitung wird auf die hinterlegten Kostenstellen, Kostenträger, … aufgeteilt.
Hinweis: Wird in einer Buchung neben dem Schlüssel (in dem die Aufteilung der Kostenstellen hinterlegt ist) noch ein Kostenträger, … erfasst, stehen in der KORE die Daten der Buchung sowohl auf den Kostenstellen wie auch auf dem Kostenträger.
Beispiel: Im Übernahmeschlüssel werden 60 % auf Kostenstelle 10 und 40 % auf Kostenstelle 20 aufgeteilt. In der Buchung mit € 1.000,-- wird neben dem Schlüssel noch der Kostenträger 100 erfasst.
Hinweis: Wird in einer Buchung neben dem Schlüssel (in dem die Aufteilung der Kostenstellen hinterlegt ist) noch ein Kostenträger, … erfasst, stehen in der KORE die Daten der Buchung sowohl auf den Kostenstellen wie auch auf dem Kostenträger.
Beispiel: Im Übernahmeschlüssel werden 60 % auf Kostenstelle 10 und 40 % auf Kostenstelle 20 aufgeteilt. In der Buchung mit € 1.000,-- wird neben dem Schlüssel noch der Kostenträger 100 erfasst.
In der KORE sieht die Aufteilung folgendermaßen aus:
KST 10 € 600,--
KST 20 € 400,--
KTR 100 € 1.000,--
Vertreter-Nr 1 BRV_ADD_EINGABEV1PERSONENNR
Dieses Feld dient zur manuellen Erfassung der Vertreternummer 1.
Eventuelle Hinterlegungen aus dem Kontenstamm oder der Buchung werden nicht automatisch in dieses Feld übernommen.
Vertreter-Nr 2 BRV_ADD_EINGABEV2PERSONENNR
Dieses Feld dient zur manuellen Erfassung der Vertreternummer 2.
Eventuelle Hinterlegungen aus dem Kontenstamm oder der Buchung werden nicht automatisch in dieses Feld übernommen.
Zahlbetrag BRV_ADD_ZAHLUNGSBETRAG
Der Zahlbetrag wird aus der Bankdatei ausgelesen und in diesem Feld angezeigt.
Der Zahlbetrag wird aus der Bankdatei ausgelesen und in diesem Feld angezeigt.
ADL-Code BRV_ADL_DLCODE
Der ADL-Code muss für die Meldung der Auslandsdienstleistungen erfasst werden. Wurde am Kontenstamm ein ADL-Code hinterlegt, dann wird dieser automatisch in die Buchung übernommen.
Hinweis: Die Erfassung bzw. Abfrage des ADL-Codes erfolgt lt. Einstellung des Parameters "Erfassen Daten für ADL" im Buchungsprogramm!
ADL-Kz BRV_ADL_IMPEXP_KZ
Im ADL-Kennzeichen wird eingegeben, ob es sich um einen Import oder Export handelt. Dies muss für die Meldung der Auslandsdienstleistungen erfasst werden.
Im ADL-Kennzeichen wird eingegeben, ob es sich um einen Import oder Export handelt. Dies muss für die Meldung der Auslandsdienstleistungen erfasst werden.
ISO-Code BRV_ADL_ISO_CODE
Internationales Länderkennzeichen des jeweiligen Landes. Der zweistellige ISO-Code wird für die Meldung der Auslandsdienstleistungen benötigt.
Internationales Länderkennzeichen des jeweiligen Landes. Der zweistellige ISO-Code wird für die Meldung der Auslandsdienstleistungen benötigt.
Änderungsdatum BRV_AENDERUNGSDATUM
Internes Feld, in welchem die letzte Datensatzänderung verspeichert ist.
Internes Feld, in welchem die letzte Datensatzänderung verspeichert ist.
ANBU Erfassung BRV_ANBU_ERFASSGUID
Wird in der Bankauszugsverbuchung ein Datensatz in die ANBU-Vorerfassung übernommen, erfolgt in diesem Feld die interne Zuordnung.
Wird in der Bankauszugsverbuchung ein Datensatz in die ANBU-Vorerfassung übernommen, erfolgt in diesem Feld die interne Zuordnung.
Artikelnummer BRV_ARTIKELNR
Die Artikelnummer wird für die Überleitung der Barauslagen in die LEA benötigt. Wurde die Artikelnummer am Sachkonto hinterlegt, wird diese automatisch in die Bankauszugsverbuchung übernommen.
Eigene Bank BRV_BAI_ZAHLUNGSBANKFIRMA
Internes Feld, in welchem die eigene Bankverbindung verspeichert bzw. angegeben ist.
Beleg-Nr Zlg BRV_BANKBELEG
Anzeige der Belegnummer, mit der die Buchungen in die Fibu verbucht werden.
Anzeige der Belegnummer, mit der die Buchungen in die Fibu verbucht werden.
Welche Belegnummer für die Verbuchung verwendet werden soll, kann mittels Parameter "Erhöhung der Belegnummer bei Verbuchen" eingestellt werden.
Die zuletzt verwendete Belegnummer wird automatisch auf der Bankverbindung im Feld "Bel-Nr Bankauszugsverbuchung gespeichert und beim nächsten Einlesen einer Datei um +1 erhöht.
ZahlungsbetragInfo BRV_BANKBETRAGINFO
In diesem Feld sehen Sie, ob es sich bei der Zahlung um einen Bankeingang oder Bankausgang handelt.
In diesem Feld sehen Sie, ob es sich bei der Zahlung um einen Bankeingang oder Bankausgang handelt.
Banksaldo Auszug BRV_BANKSALDO
Internes Feld, in welchem der Saldo der einzelnen Positionen aus der Datei angegeben wird.
Internes Feld, in welchem der Saldo der einzelnen Positionen aus der Datei angegeben wird.
Verwendungszweck Bank BRV_BANK_VERWENDUNGSZWECK
In diesem Feld wird jener Verwendungszweck angeführt, der in der Datei angegeben ist. D.h. es werden ausschließlich die Informationen aus der Telebankingdatei ausgelesen und angezeigt. Zusätzliche Angaben wie z. B. der Name des Auftraggebers oder die Zahlungsreferenz werden im Feld "Verwendungszweck" angezeigt.
Mit der Textvariable $Zweck$ wird der Wert aus diesem Feld herangezogen und als Buchungstext angegeben.
Text für die Barauslagen BRV_BARAUSLAGENTEXT
In diesem Feld können Sie den gewünschten Text für die Überleitung der Barauslagen in die LEA eintragen.
In diesem Feld können Sie den gewünschten Text für die Überleitung der Barauslagen in die LEA eintragen.
In diesem Feld ist es möglich, den benötigten Barcode manuell zu erfassen. Der Barcode wird bei der Verbuchung auf die Zahlungsbuchung übernommen. In der Bankauszugsverbuchung hat der Barcode keine Auswirkungen und wird auch nicht auf die Regel verspeichert.
Über den Barcode erfolgt eine automatische Zuordnung des Dokuments zur Rechnung, wenn das Dokument über die Schnittstelle "bmddocs.dok" importiert wird.
Belegnummer BRV_BELEGKONTOZUORDNUNG
In diesem Feld wird Ihnen angezeigt, warum die Belegnummer zu dieser Zahlung zugeordnet wurde.
Angegeben werden beispielsweise:
Welche Belegnummer gefunden wurde: Der jeweils gefundene Wert wird in Klammer dargestellt (201700204)
Warum die Belegnummer gefunden wurde: Die jeweilige (Parameter-)Einstellung wird angeführt.
Beleg-Nr OP BRV_BELEGNR
In diesem Feld sehen Sie die Belegnummer der Rechnung, die mit dieser Zahlung ausgeziffert wurde. Wurden mehrere Rechnungen mit dieser Zahlung ausgeziffert, wird hier ein + für Mehrfachauszifferung angezeigt.
In diesem Feld sehen Sie die Belegnummer der Rechnung, die mit dieser Zahlung ausgeziffert wurde. Wurden mehrere Rechnungen mit dieser Zahlung ausgeziffert, wird hier ein + für Mehrfachauszifferung angezeigt.
Die Kontonummer wurde aufgrund der gefundenen Belegnummer übernommen. BRV_BELEGZUORDNUNGSID
Internes Feld
Beschreibung BRV_BESCHREIBUNG
Wenn Sie mit der Option "Vorerfass-Belege für Bankauszugsverbuchung" arbeiten, dann wird in diesem Feld die Beschreibung des Dokuments angezeigt.
Wird eine Zahlung zu einem Beleg inkl. Dokument aus der "Vorerfassung Buchungen" zugeordnet, dann wird in diesem Feld jene Beschreibung des Dokuments angezeigt, die beim Hochladen (in Databox etc.) eingegeben wurde.
Buch-Dat BRV_BUCHUNGSDATUM
Anzeige des Buchungsdatums für die Verbuchung der Zahlungen gemäß Parametereinstellung unter "Buchungsdatum für die Verbuchung".
Anzeige des Buchungsdatums für die Verbuchung der Zahlungen gemäß Parametereinstellung unter "Buchungsdatum für die Verbuchung".
Text BRV_BUCHUNGSTEXT
In diesem Feld kann ein Text für die Verbuchung der Zahlung eingegeben werden. Der eingegebene Text wird bei der automatischen Verspeicherung der Regel (z. B. bei Regeln nach Bankverbindung) als Text in die Regel übernommen.
Wird mit variablen Texten gearbeitet, dann werden die Variablen als Buchungstext in der Regel verspeichert; angezeigt werden immer die berechneten Werte.
Wurde eine Zahlung bereits automatisch kontiert, dann wird der Buchungstext aus der Regel bzw. aus der Hinterlegung in den Parametern übernommen.
Folgende Funktionen stehen in diesem Feld zur Verfügung:
| F4 | Suchen Kontotext. Mit F4 werden alle zuletzt auf dieses Konto gebuchten Texte angezeigt und können als neuer Buchungstext übernommen werden. |
| F8 | Verwaltung von Textkürzeln: Sie können hier FIBU-bezogen oder allgemein Textkürzel für den Buchungstext anlegen und bearbeiten. Bei der nächsten Buchung wird durch die Eingabe des Textkürzels + Enter der hinterlegte Buchungstext automatisch in die Buchungszeile übernommen. Das Textkürzel kann 10-stellig (alphanumerisch) angelegt werden. Weiters können auch Buchungstexte mittels Variablen hinterlegt werden, welche nach Aufruf des Textkürzels + Enter automatisch durch den jeweiligen Text ersetzt werden. |
| Strg + 1 | Übernahme der Kontobezeichnung als Buchungstext. |
| Strg + 2 | Übernahme der Gegenkontobezeichnung als Buchungstext |
| Strg + 3 | Wurde die Zahlung mit einer Rechnung ausgeziffert, dann kann mit Strg + 3 der Buchungstext der Rechnung auf die Zahlung übernommen werden. |
| Umsch + F4 | Mit dieser Funktion kann nach den Buchungstexten des Gegenkontos gesucht werden. |
Ist der Parameter Stehenbleiben Buchungstext im Buchungsprogramm auf "Ja" gesetzt, bleibt der Cursor im Feld Buchungstext stehen, wenn dieser mittels Funktion übernommen wurde. Damit kann z. B. ein automatischer Buchungstext schneller um weitere Informationen ergänzt werden.
Um eine Textvariable zu verwenden, wählen Sie die Schaltfläche 
.
. Unter "Platzhalter" stehen folgende Variable für den Buchungstext zur Verfügung:
Datumsfelder:
| $Monat$: | Monat lt. Zahlungsdatum Wenn Sie die Variable $Monat$ eingeben, dann wird das Monat einstellig dargestellt (z. B. 2). Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Stellenanzahl selbst anzugeben. Erfassen Sie dafür die Variablen $Monat:m$ (z. B. 2), $Monat:mm$ (z. B. 02), $Monat:mmm$ (z. B. Feb) oder $Monat:mmmm$ (z. B. Februar). |
$Jahr$: | Jahr laut Zahlungsdatum Wenn Sie die Variable $Jahr$ eingeben, dann wird das Jahr vierstellig dargestellt (z. B. 2019). Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Stellenanzahl selbst anzugeben. Erfassen Sie dafür die Variablen $Jahr:yy$ (z. B. 19) oder $Jahr:yyyy$ (z. B. 2019). |
| $VorJahr$: | Vorjahr lt. Zahlungsdatum Wenn Sie die Variable $VorJahr$ eingeben, dann wird das Jahr vierstellig dargestellt (z. B. 2019). Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Stellenanzahl selbst anzugeben. Erfassen Sie dafür die Variablen $VorJahr:yy$ (z. B. 19) oder $VorJahr:yyyy$ (z. B. 2019). |
$NeachstJahr$: | Folgejahr lt. Zahlungsdatum Wenn Sie die Variable $NaechstJahr$ eingeben, dann wird das Jahr vierstellig dargestellt (z. B. 2019). Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Stellenanzahl selbst anzugeben. Erfassen Sie dafür die Variablen $NaechstJahr:yy$ (z. B. 19) oder $NaechstJahr:yyyy$ (z. B. 2019). |
| $VorMonat$: | Vormonat lt. Zahlungsdatum Wenn Sie die Variable $VorMonat$ eingeben, dann wird das Monat einstellig dargestellt (z. B. 2). Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Stellenanzahl selbst anzugeben. Erfassen Sie dafür die Variablen $VorMonat:m$ (z. B. 2), $VorMonat:mm$ (z.B. 02), $VorMonat:mmm$ (z. B. Feb) oder $VorMonat:mmmm$ (z. B. Februar). |
| $NaechstMonat$: | Folgemonat lt. Zahlungsdatum Wenn Sie die Variable $NaechstMonat$ eingeben, dann wird das Monat einstellig dargestellt (z. B. 2). Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Stellenanzahl selbst anzugeben. Erfassen Sie dafür die Variablen $NaechstMonat:m$ (z. B. 2), $NaechstMonat:mm$ (z. B. 02), $NaechstMonat:mmm$ (z. B. Feb) oder $NaechstMonat:mmmm$ (z. B. Februar). |
| $VorVorMonat$: | Vor-Vormonat lt. Zahlungsdatum Wenn Sie die Variable $VorVorMonat$ eingeben, dann wird das Monat einstellig dargestellt (z. B. 2). Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Stellenanzahl selbst anzugeben. Erfassen Sie dafür die Variablen $VorVorMonat:m$ (z. B. 2), $VorVorMonat:mm$ (z. B. 02), $VorVorMonat:mmm$ (z. B. Feb) oder $VorVorMonat:mmmm$ (z. B. Februar). |
| $UeberNaechstMonat$ | Übernächsten Monat lt. Zahlungsdatum Wenn Sie die Variable $UeberNaechstMonat$ eingeben, dann wird der übernächste Monat des Zahlungsdatum als Buchungstext verwendet. Wenn Sie die Variable auswählen, dann öffnet sich zusätzlich ein Fenster zur Auswahl der Darstellungsform (einstellig, zweistellig, abgekürzt oder ausgeschrieben). |
| $Quartal$: | Quartal lt. Zahlungsdatum Wenn Sie die Variable $Quartal$ eingeben, dann wird das Quartal einstellig dargestellt (z. B. 1). |
| $VorQuartal$: | Vorquartal Wenn Sie die Variable $VorQuartal$ eingeben, dann wird das Quartal einstellig dargestellt (z. B. 1). |
| $NaechstQuartal$: | Nächstes Quartal Wenn Sie die Variable $NaechstQuartal$ eingeben, dann wird das Quartal einstellig dargestellt (z. B. 1). |
| $VorVorQuartal$: | Vor-Vorquartal lt. Zahlungsdatum Wenn Sie die Variable $VorVorQuartal$ eingeben, dann wird das vor-vorige Quartal des Zahlungsdatums als Buchungstext verwendet. |
| $UeberNaechstQuartal$: | Übernächstes Quartal lt. Zahlungsdatum Wenn Sie die Variable $UeberNaechstQuartal$ eingeben, dann wird das übernächste Quartal des Zahlungsdatums als Buchungstext verwendet. |
| $KW$ | Kalenderwoche lt. Zahlungsdatum Wenn Sie die Variable $KW$ eingeben, dann wird die Kalenderwoche zweistellig dargestellt (z. B. 22). |
| $VorKW$ | Vor-Kalenderwoche lt. Zahlungsdatum Wenn Sie die Variable $VorKW$ eingeben, dann wird die vorherige Kalenderwoche zweistellig dargestellt (z. B. 22). |
| $VorVorKW$ | Vor-Vorkalenderwoche lt. Zahlungsdatum Wenn Sie die Variable $VorVorKW$ eingeben, dann wird die vor-vorherige Kalenderwoche zweistellig dargestellt (z. B. 22). |
| $HalbJahr$: | Halbjahr laut Zahlungsdatum Wenn Sie die Variable $HalbJahr$ angeben, dann wird das Halbjahr einstellig dargestellt (z. B. 1). |
| $VorHalbJahr$: | Voriges Halbjahr laut Zahlungsdatum Wenn Sie die Variable $VorHalbJahr$ angeben, dann wird das vorige Halbjahr einstellig dargestellt (z. B. 1). |
| $MonatsErster$: | Erster Tag des Monats lt. Zahlungsdatum Wenn Sie die Variable $MonatsErster$ eingeben, dann wird der Tag einstellig dargestellt (z. B. 1). Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, das Format selbst anzugeben. Erfassen Sie dafür die Variablen $MonatsErster$ (z. B. 1) oder $MonatsErster:dd.mm.yyyy$ (z. B. 01.10.2019). |
| $MonatsLetzter$: | Letzter Tag des Monats lt. Zahlungsdatum Wenn Sie die Variable $MonatsLetzter$ eingeben, dann wird der Tag zweistellig dargestellt (z. B. 31). Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, das Format selbst anzugeben. Erfassen Sie dafür die Variablen $MonatsLetzter$ (z. B. 31) oder $MonatsLetzter:dd.mm.yyyy$ (z. B. 31.10.2019). |
| $Tag$: | Tag des Zahlungsdatums Wenn Sie die Variable $Tag$ eingeben, dann wird der Tag des Zahlungsdatums als Buchungstext übernommen. Zusätzlich können Sie bei der Auswahl der Variable angeben, dass das gesamte Buchungsdatum als Buchungstext übernommen werden soll $Tag:dd.mm.yyyy$. |
Bezeichnungen:
| $KtoBez$: | Bezeichnung des zugeordneten Kontos |
| $GktoBez$: | Bezeichnung des Gegenkontos (Bank- oder Verrechnungskonto) |
| $KfzBez$: | Bezeichnung des zugeordneten Kraftfahrzeugs |
| $KfzKennz$: | Kennzeichen des zugeordneten Kraftfahrzeugs |
| $KstBez$: | Bezeichnung der zugeordneten Kostenstelle |
| $KtrBez$: | Bezeichnung des zugeordneten Kostenträgers |
| $AbtBez$: | Bezeichnung der zugeordneten Abteilung |
| $DimBez$: | Bezeichnung der zugeordneten Dimension |
| $GbrBez$: | Bezeichnung des zugeordneten Geschäftsbereichs |
Belegnummern:
| $BelegNr$: | Belegnummer der zugeordneten Rechnung |
| $ExtBelegNr$: | "Externe Belegnummer" der zugeordneten Rechnung |
$IntExtBelegNr$: | Wenn bei der zugeordneten Rechnung eine "Externe Belegnummer" erfasst wurde, dann wird diese als Buchungstext übernommen. Ist dies nicht der Fall, wird die "Belegnummer" in den Text geschrieben. |
$Auszifferung$: | Alle ausgezifferten Rechnungen der Zahlung werden in den Buchungstext übernommen. Bei Lieferanten wird die externe Belegnummer übernommen (wenn diese eingegeben wurde), ansonsten die interne Belegnummer. Die Belegnummern werden mit Bindestrich getrennt. |
| $IntAuszifferung$: | Alle Belegnummern die mit der Zahlung ausgeziffert wurden, werden in den Buchungstext übernommen. |
| $ExtAuszifferung$: | Alle "Externen Belegnummern" die mit der Zahlung ausgeziffert wurden, werden in den Buchungstext übernommen. |
Buchungsfelder:
| $BuSymbol$: | Buchungssymbol |
| $FremdRefKto$: | Ist auf dem zugeordneten Konto ein "Fremd-Referenzkonto" hinterlegt, wird dieses in den Buchungstext übernommen. |
| $FremdRefGKto$: | Ist auf dem Gegenkonto ein "Fremd-Referenzkonto" hinterlegt, wird dieses in den Buchungstext übernommen. |
| $RechnungsText$: | Buchungstext der zugeordneten Rechnung |
| $Beschreibung$: | Wurde auf der zugeordneten Rechnung eine Beschreibung erfasst, wird diese als Buchungstext übernommen. |
Bankauszugsverbuchung:
| $KundDat$: | Zahlungsreferenz aus dem Feld "Zahlungsreferenz" der Zahlung |
$KtoNam$: | Kontoname aus dem Feld "Name Auftraggeber" der Zahlung |
| $Zweck$: | Verwendungszweck lt. Telebankingdatei |
| $BTParam$: | Fixer Buchungstext aus dem Parameter "Buchungstext für xxxkontobuchung" |
| $ZDat$: | Zahlungsdatum Wenn Sie die Variable $ZDat$ eingeben, dann wird das Zahlungsdatum im Format dd.mm.yyy dargestellt. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, das gewünschte Format selbst anzugeben. Erfassen Sie dafür die Variablen $ZDat:dd.mm.yyyy$ (z. B. 17.02.2019) oder $ZDat:yyyy.mm.dd$ (z. B. 2019.02.17). |
| $BMDZweck$: | Mit dieser Variable wird der - von BMD aus verschiedenen Werten generierte - Verwendungszweck aus dem Feld "Verwendungszweck" als Buchungstext herangezogen. |
Es können mehrere Variable miteinander kombiniert werden (auch mit Leerzeichen dazwischen, wenn dies gewünscht wird). Bsp.: $KundDat$$KtoNam$$Beleg$
Bei der Verbuchung wird der Buchungstext automatisch in das Feld "ZV-Zahlungsreferenz" der Zahlungsbuchung übernommen.
Regel-ID BRV_BVR_REGELID
In diesem Feld wird ein grünes Häkchen angezeigt, wenn die Zahlung mit einer Regel zurückgespeichert wurde. Die zutreffende Regel wird im Mouseover-Text angezeigt.
Eine Auflistung aller gespeicherten Regeln finden Sie unter Funktionen → Stammdaten → Regeln-Bankauszugsverbuchung.
Beginnsaldo Telebankingdatei BRV_DATEIANFANGSSALDO
Internes Feld
Personen-Nr BRV_DIVPER_PERSONENNR
Wird zur Erfassung von Spendenbuchungen benötigt. Wird eine Zahlung auf ein Sachkonto gebucht und als Spende gekennzeichnet, dann muss hier zusätzlich die diverse Person (der Spender) ausgewählt werden.
Wird zur Erfassung von Spendenbuchungen benötigt. Wird eine Zahlung auf ein Sachkonto gebucht und als Spende gekennzeichnet, dann muss hier zusätzlich die diverse Person (der Spender) ausgewählt werden.
In diesem Feld werden die zugeordneten Kontoauszüge oder sonstigen Dokumente angezeigt.
Wenn Sie die Archivierung des Kontoauszugs aktiviert haben, dann wird das Kontoauszugsdokument nach dem Einlesen in diesem Feld angezeigt. Haben Sie der Zahlung noch weitere Dokumente zugeordnet, dann werden diese ebenfalls in diesem Feld angezeigt.
Die Dokumente können durch Doppelklick auf das Symbol geöffnet werden.
Dokumententyp Zahlung BRV_DOKUMENTENHERKUNFT
Das Dokument wurde aus der "Vorerfassung Buchungen" übernommen.
Das Dokument wurde manuell zugeordnet (z. B. mittels Drag & Drop).
Das Dokument wurde aus dem Fibu-Dokumentenpool übernommen.
In diesem Feld wird mit einem Symbol dargestellt, wie das zugeordnete Dokument auf die Zahlung übernommen wurde. Wenn Sie die Maus über das Symbol bewegen, dann wird Ihnen als Hinweistext die jeweilige Herkunft des Dokuments angezeigt.
Folgende Symbole stehen zur Verfügung:
Das Dokument wurde aus der "Vorerfassung Buchungen" übernommen. Das Dokument wurde manuell zugeordnet (z. B. mittels Drag & Drop). Das Dokument wurde aus dem Fibu-Dokumentenpool übernommen.In diesem Feld wird nur dann ein Symbol angezeigt, wenn ein zusätzliches Dokument auf die Buchung übernommen wurde. Wenn Sie ausschließlich das Kontoauszugsdokument archivieren (und dieses gleich beim Einlesen der Telebankingdatei auswählen), dann wird in diesem Feld nichts angezeigt.
E/A-Buch.KontoNr BRV_EA_BUCH_KONTONR
Tatsächliches Erlös- bzw. Aufwandskonto, auf das bei der Zahlung umgebucht wird. Das Konto wird bei Auszifferung einer Rechnung automatisch ermittelt. Wird jedoch eine Zahlung nicht ausgeziffert, dann muss hier das entsprechende Konto eingegeben werden.
Tatsächliches Erlös- bzw. Aufwandskonto, auf das bei der Zahlung umgebucht wird. Das Konto wird bei Auszifferung einer Rechnung automatisch ermittelt. Wird jedoch eine Zahlung nicht ausgeziffert, dann muss hier das entsprechende Konto eingegeben werden.
Externe Belegnummer BRV_EXTBELEGNR
Dieses Feld dient zur manuellen Erfassung der externen Belegnummer.
Wird eine Eingangsrechnung erst nach dem Verbuchen der Zahlungen in der Fibu erfasst, dann können Rechnung und Zahlung anhand der externen Belegnummer leichter zugeordnet bzw. nachträglich ausgeziffert werden.
FilialNr BRV_FILIALNR
Die Filiale dient der Abgabe einer Umsatzsteuervoranmeldung in einem anderen als dem Firmensitzland. Das Feld ist nur aktiv, wenn Sie im Fibu-Stamm die Fibu-Filialen aktiviert haben.
Wurde am Kontenstamm eine Filiale hinterlegt, dann wird diese automatisch in die Buchung übernommen.
Grundlegende Informationen über das Arbeiten mit Fibu-Filialen finden Sie unter Buchen mit Filiale.
IBAN/Bankkonto Firma BRV_FIRMAIBAN_BANKKONTO
In diesem Feld wird die IBAN jener (Firmen-)Bankverbindung angezeigt, zu der die eingelesen Zahlungen gehören.
In diesem Feld wird die IBAN jener (Firmen-)Bankverbindung angezeigt, zu der die eingelesen Zahlungen gehören.
Faktor BRV_FW_FAKTOR
Wird für Fremdwährungsbuchungen benötigt. Der Faktor gibt an, für wie viele Grundwährungs-Einheiten der Kurs eingegeben wird.
Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Buchen mit Fremdwährung.
Kurs BRV_FW_KURS
Fremdwährungs-Kurs der Buchung
Wird für Fremdwährungsbuchungen benötigt. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Buchen mit Fremdwährung.
Geschäftsvorfallcode BRV_GESCHAEFTSCODE
In diesem Feld werden die Maschinen-/Bankcodes des jeweiligen Zahlung angezeigt. Dieses Kennzeichen wird zur Anlage von Regeln nach Maschinen-/Bankcode verwendet.
In diesem Feld werden die Maschinen-/Bankcodes des jeweiligen Zahlung angezeigt. Dieses Kennzeichen wird zur Anlage von Regeln nach Maschinen-/Bankcode verwendet.
IC-Code BRV_ICCODE
Dieses Feld dient zur manuellen Erfassung des IC-Codes.
Eventuelle Hinterlegungen aus dem Kontenstamm oder der Buchung werden nicht automatisch in dieses Feld übernommen.
Intrastat BRV_INT_EXTID
Wurde bei der Zahlung eine Erfassung für die Intrastat-Meldung vorgenommen, dann wird dies in diesem Feld durch ein grünes Häkchen dargestellt.
Wurde bei der Zahlung eine Erfassung für die Intrastat-Meldung vorgenommen, dann wird dies in diesem Feld durch ein grünes Häkchen dargestellt.
Kfz-wertabhängig BRV_KFZ_WERTABHAENGIG
Wenn ein Kfz wertabhängig gebucht wird, dann wird der Aufwandseigenverbrauch (abhängig vom Wert des Kfz) gebucht. Bei einer Buchung eines Kontos der Klasse "Null" wird automatisch "wertabhängig" vorgeschlagen.
Dieses Feld ist nur aktiv, wenn ein Kfz gebucht wird.
Beleg Kontoauszug u. Bankverbindung (Firma) BRV_KINFO_BANKBELEG
Beleg Kontoauszug u. Bankverbindung (Firma)
Beleg Kontoauszug u. Bankverbindung (Firma)
Anfangssaldo lt. Datei BRV_KINFO_DATEIANFANGSALDO
In MT940 (auch bei deutschen MT940) und Camt-Dateien werden sowohl der Anfangs- als auch der Endsaldo des Kontoauszugs mitgeschickt. Zur leichteren Kontrolle, ob die richtige Datei eingelesen wurde, kann in diesem Feld der Anfangssaldo aus der Datei eingeblendet werden.
Die Darstellung des Saldos funktioniert nur mit MT940 oder Camt-Dateien, aus anderen Dateiformaten kann der Anfangssaldo nicht ausgelesen werden.
Endsaldo lt. Datei BRV_KINFO_DATEIENDESALDO
In MT940 (auch bei deutschen MT940) und Camt-Dateien werden sowohl der Anfangs- als auch der Endsaldo des Kontoauszugs mitgeschickt. Zur leichteren Kontrolle, ob die richtige Datei eingelesen wurde, kann in diesem Feld der Endsaldo aus der Datei eingeblendet werden.
Die Darstellung des Saldos funktioniert nur mit MT940 oder Camt-Dateien, aus anderen Dateiformaten kann der Endsaldo nicht ausgelesen werden.
Eingelesen bis BRV_KINFO_EINGELESEN_BIS
In diesem Feld wird angegeben, bis zu welchem Datum die Zahlungen in die Zahlungsübersicht eingelesen wurden.
In diesem Feld wird angegeben, bis zu welchem Datum die Zahlungen in die Zahlungsübersicht eingelesen wurden.
Freigabe Bis BRV_KINFO_FREIGABE_BIS
Wird in der Zahlungsübersicht die Prüf-Funktion verwendet, dann wird hier angegeben, bis zu welchem Datum die Zahlungen freigegeben wurden.
Wird in der Zahlungsübersicht die Prüf-Funktion verwendet, dann wird hier angegeben, bis zu welchem Datum die Zahlungen freigegeben wurden.
Daten in Bearbeitung Bis BRV_KINFO_INBEARBEITUNG_BIS
In diesem Feld wird angezeigt, bis zu welchem Datum die Zahlungen aus der Zahlungsübersicht in die Arbeitskreise übernommen wurden.
In diesem Feld wird angezeigt, bis zu welchem Datum die Zahlungen aus der Zahlungsübersicht in die Arbeitskreise übernommen wurden.
Saldo laufende Zahlungen BRV_KINFO_SALDOLFD
In diesem Feld wird der Saldo des Bankkontos dargestellt, wenn bis zu der Position verbucht wird, auf der man sich gerade befindet.
In diesem Feld wird der Saldo des Bankkontos dargestellt, wenn bis zu der Position verbucht wird, auf der man sich gerade befindet.
Saldo nach Verbuchung BRV_KINFO_SALDONACHVERBUCHUNG
Berechneter Saldo des Bankkontos, wenn die zugeordneten Zahlungen verbucht werden.
Berechneter Saldo des Bankkontos, wenn die zugeordneten Zahlungen verbucht werden.
Verbucht bis BRV_KINFO_VERBUCHT_BIS
Dieses Feld gibt an, bis zu welchem Datum die Zahlungen aus der Zahlungsübersicht übernommen und in die Buchhaltung verbucht wurden.
Dieses Feld gibt an, bis zu welchem Datum die Zahlungen aus der Zahlungsübersicht übernommen und in die Buchhaltung verbucht wurden.
Ab/Bis Zahlungsdatum BRV_KINFO_VONBISZAHLUNGSDATUM
Datum für die Eingrenzung der Zahlungen, die aus der Datei ausgelesen werden sollen.
Datum für die Eingrenzung der Zahlungen, die aus der Datei ausgelesen werden sollen.
In diesem Feld wird Ihnen angezeigt, warum die betroffene Zahlung einem bestimmten Konto zugeordnet wurde.
Angegeben wird beispielsweise:
Was gefunden wurde (Bankverbindung, Text, Schlüsselwort): Der jeweils gefundene Wert wird in Klammer dargestellt (AT8112000...)
Wo etwas gefunden wurde (Verwendungszweck, Regel): Die Regelart bzw. Textkonstante werden zusätzlich angeführt.
Warum ein Konto übernommen wurde: Das Konto könnte beispielsweise dadurch ermittelt worden sein, dass die Belegnummer gefunden wurde.
Kontobezeichnung BRV_KONTOBEZEICHNUNG
In diesem Feld wird die Bezeichnung (Sachkonten) bzw. der Nachname (Personenkonten) des zugeordneten Kontos angezeigt.
In diesem Feld wird die Bezeichnung (Sachkonten) bzw. der Nachname (Personenkonten) des zugeordneten Kontos angezeigt.
Typ Bankkreis BRV_KOPFTYP
In diesem Feld wird angegeben, ob es sich beim betreffenen Bankauszugskreis um einen "Arbeitskreis" oder eine "Zahlungsübersicht" handelt.
In diesem Feld wird angegeben, ob es sich beim betreffenen Bankauszugskreis um einen "Arbeitskreis" oder eine "Zahlungsübersicht" handelt.
Kontogruppe BRV_KTO_KONTENGRUPPE
Die Kontengruppe wird bei der Eingabe der Kontonummer automatisch eingetragen.
Bei Buchungen auf KULI-Konten kann die Kontengruppe dann selbst definiert werden, wenn keine Rechnung ausgeziffert wurde. Ansonsten ist das Feld inaktiv und wird automatisch befüllt.
1 = Sachkonten, 2 = Kundenkonten, 3 = Lieferantenkonten
Konto BRV_KTO_KONTONR
In diesem Feld wird die Kontonummer des zu bebuchenden Kontos erfasst. Wird ein Konto aufgrund einer Regel automatisch erkannt, wird dieses hier angezeigt.
Folgende Funktionen stehen in diesem Feld zur Verfügung:
 | Gesucht werden kann in den Bereichen Sachkonto/Kunde/Lieferant/Kunde+Lieferant. Mit "Bezeichnung + Shortcut" wird nur nach Konten gesucht, die mit dieser Bezeichnung beginnen. "% + Bezeichnung + Shortcut" aktiviert die Volltextsuche im jeweiligen Bereich. |
 | Erweitert die Suchfunktion um bestehende Buchungen im Journal (z. B. für Auszifferungen). In dieser Journalsuche können über die Filterfunktion bestehende Buchungen gesucht werden. Die Sammelbuchungen werden automatisch gefiltert und beim Suchergebnis nicht angezeigt. |
+Belegnummer | Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde. |
-Belegnummer | Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde. |
+- Belegnummer | Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde. |
*externe Belegnummer | Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde. |
/externe Belegnummer | Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde. |
*/externe Belegnummer | Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde. |
F4 | Öffnet das Kontosuchfenster. In der Liste werden alle Konten angezeigt. In der Suchroutine können auch über Konten → Standardkontorahmen übernehmen neue Konten aus dem Standardkontorahmen in die Buchhaltung übernommen werden. |
++OP-Betrag | Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. |
--OP-Betrag | Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. |
++--OP-Betrag | Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. |
Strg + 9 | Aufruf des Spesenverteilers |
Alt + 7 | Aufruf der Vorsteuererstattung |
Wird in diesem Feld nach einem Offenen Posten gesucht und in die Buchung übernommen, dann wird dieser automatisch in das Feld "OP" übertragen und es muss keine zusätzliche Auszifferung mehr durchgeführt werden.
Zahlungsreferenz BRV_KUNDENDATEN
Zahlungsreferenz laut Datei. Die Zahlungsreferenz wird bei der Verbuchung der Zahlungen automatisch in das Feld ZV-Zahlungsreferenz übernommen.
Zahlungsreferenz laut Datei. Die Zahlungsreferenz wird bei der Verbuchung der Zahlungen automatisch in das Feld ZV-Zahlungsreferenz übernommen.
Leistungsdatum BRV_LEISTUNGSDATUM
Das Leistungsdatum ist jenes Datum, an dem die Leistung tatsächlich erbracht wurde. Es wird z. B. für die sonstigen Leistungen im Zusammenhang mit der Zusammenfassenden Meldung benötigt.
Das Leistungsdatum ist jenes Datum, an dem die Leistung tatsächlich erbracht wurde. Es wird z. B. für die sonstigen Leistungen im Zusammenhang mit der Zusammenfassenden Meldung benötigt.
Zus.Meld.-HU BRV_LWP_REFERENZID
Wurde bei der Zahlung eine Erfassung für die Zusatzmeldungen Ungarn vorgenommen, dann wird dies in diesem Feld durch ein grünes Häkchen dargestellt.
Wurde bei der Zahlung eine Erfassung für die Zusatzmeldungen Ungarn vorgenommen, dann wird dies in diesem Feld durch ein grünes Häkchen dargestellt.
Mahnzähler BRV_MAHN_ZAEHLER
In diesem Feld wird der Mahnzähler der zugeordneten Rechnung angegeben. Werden mehrere Rechnungen ausgeziffert, wird der Mahnzähler nicht angezeigt. Ergänzend dazu kann in der Konteninfo das Feld "Höchste Mahnstufe" eingeblendet werden.
In diesem Feld wird der Mahnzähler der zugeordneten Rechnung angegeben. Werden mehrere Rechnungen ausgeziffert, wird der Mahnzähler nicht angezeigt. Ergänzend dazu kann in der Konteninfo das Feld "Höchste Mahnstufe" eingeblendet werden.
Fibu-Menge
Mitarbeiter-ID BRV_MIT_MITARBEITERID
Die Mitarbeiter-ID wird für die Überleitung der Barauslagen in die LEA benötigt. Die Mitarbeiter-ID wird automatisch ermittelt, sobald das Feld "Mitarbeiter-Nr" befüllt wurde.
Die Mitarbeiter-ID wird für die Überleitung der Barauslagen in die LEA benötigt. Die Mitarbeiter-ID wird automatisch ermittelt, sobald das Feld "Mitarbeiter-Nr" befüllt wurde.
Mitarbeiter-Nr BRV_MIT_MITARBEITERNR
Die Mitarbeiter-Nummer wird für die Überleitung der Barauslagen in die LEA benötigt. Geben Sie hier den gewünschten Mitarbeiter ein.
Die Mitarbeiter-Nummer wird für die Überleitung der Barauslagen in die LEA benötigt. Geben Sie hier den gewünschten Mitarbeiter ein.
Zahlungsbetrag Netto BRV_NETTO
Dieses Feld steht nur bei Zahlungsaufteilungen zur Verfügung!
Das Feld kann anstelle des Feldes "Zlg-Betrag" verwendet werden, wenn bei der Aufteilung Nettobeträge eingegeben werden sollen.
Wenn Sie einen Nettobetrag erfassen, dann wird der Zahlungsbetrag (Feld Zlg-Betrag) automatisch errechnet (aus Nettobetrag und Steuer).
Firma Person BRV_PER_FIRMENNR
Wird eine Zahlung auf ein Sachkonto gebucht und als Spende gekennzeichnet, dann muss zusätzlich die diverse Person (der Spender) im Feld Personen-Nr ausgewählt werden. Nach Auswahl der Personen-Nummer wird in diesem Feld automatisch die Firmennummer der diversen Person angezeigt.
Wird eine Zahlung auf ein Sachkonto gebucht und als Spende gekennzeichnet, dann muss zusätzlich die diverse Person (der Spender) im Feld Personen-Nr ausgewählt werden. Nach Auswahl der Personen-Nummer wird in diesem Feld automatisch die Firmennummer der diversen Person angezeigt.
Person BRV_PER_PERSONENID
Wird eine Zahlung auf ein Sachkonto gebucht und als Spende gekennzeichnet, dann muss zusätzlich die diverse Person (der Spender) im Feld Personen-Nr ausgewählt werden. Nach Auswahl der Personen-Nummer wird in diesem Feld automatisch die Identifikationsnummer der diversen Person angezeigt.
Wird eine Zahlung auf ein Sachkonto gebucht und als Spende gekennzeichnet, dann muss zusätzlich die diverse Person (der Spender) im Feld Personen-Nr ausgewählt werden. Nach Auswahl der Personen-Nummer wird in diesem Feld automatisch die Identifikationsnummer der diversen Person angezeigt.
Gesellschafter-Nr BRV_PGE_GESELLNR_ANZEIGE
Über dieses Feld kann die Buchung dem jeweiligen Gesellschafter zugeordnet werden.Daher ist es nicht mehr notwendig, für jeden Gesellschafter ein eigenes Konto für Eigenkapital, Privatentnahmen, Privateinlagen usw. zu führen. Man kann für alle Gesellschafter ein Konto verwenden und die Buchungen über die Gesellschafternummer zuordnen.
Über dieses Feld kann die Buchung dem jeweiligen Gesellschafter zugeordnet werden.Daher ist es nicht mehr notwendig, für jeden Gesellschafter ein eigenes Konto für Eigenkapital, Privatentnahmen, Privateinlagen usw. zu führen. Man kann für alle Gesellschafter ein Konto verwenden und die Buchungen über die Gesellschafternummer zuordnen.
Notiz BRV_POSTITNR
In diesem Feld können Sie eine Notiz zur Zahlung erfassen. Bei der Verbuchung wird die Notiz auf die Zahlungsbuchung übernommen.
In diesem Feld können Sie eine Notiz zur Zahlung erfassen. Bei der Verbuchung wird die Notiz auf die Zahlungsbuchung übernommen.
ProjektNr BRV_PRO_PROJEKTNR
Wird bei der Zahlung eine Projektnummer erfasst, dann wird diese bei der Verbuchung auf die Zahlungsbuchung übernommen.
Die Projektnummern können in diesem Feld mit F4 gesucht und in die Zahlung übernommen werden.
Um eine falsche Zuordnung der Zahlungen zu Projekten zu vermeiden, wird die Projektnummer bei der automatischen Regelanlage nicht in die Regel übernommen. Die Hinterlegung der Projektnummer auf der Regel hat daher immer manuell zu erfolgen und sollte nur in Verbindung mit einer eindeutigen Textkonstante verwendet werden.
Bei der Überleitung der Barauslagen in die LEA wird die Projektnummer ebenfalls berücksichtigt.
Geprüft BRV_PRUEFSTATUS
In diesem Feld kann eine Zahlung in der Zahlungsübersicht als "geprüft" gekennzeichnet werden. Dies wird dann benötigt, wenn der Endkunde über BMD Com auf die Zahlungsübersichten zugreift und die kontrollierten Zahlungen für den Steuerberater zur Verbuchung freigibt.
In diesem Feld kann eine Zahlung in der Zahlungsübersicht als "geprüft" gekennzeichnet werden. Dies wird dann benötigt, wenn der Endkunde über BMD Com auf die Zahlungsübersichten zugreift und die kontrollierten Zahlungen für den Steuerberater zur Verbuchung freigibt.
Ist am Kundenstamm das Feld Spender an FON melden gesetzt, wird das Kennzeichen Spende automatisch gesetzt.
Wird dieses Feld bei Sachkonten-Buchungen auf "Ja" gesetzt, dann muss zusätzlich die Diverse Person ausgewählt werden.
StSchl BRV_STEUERSCHLUESSELNR
Dient zur Anzeige/Eingabe der Steuerschlüsselnummer.
Dient zur Anzeige/Eingabe der Steuerschlüsselnummer.Grundlegende Informationen zu den Steuerschlüsseln finden Sie unter Steuerschlüssel.
StSchl/Kto-Nr BRV_STSCHLKONTONR
Dient zur gemeinsamen Eingabe von Steuerschlüssel und Kontonummer.
Dient zur gemeinsamen Eingabe von Steuerschlüssel und Kontonummer.Grundlegende Informationen zu den Steuerschlüsseln finden Sie unter Steuerschlüssel.
Teilabzugsfähig BRV_TEILABZUGSFAEHIG
Eingabe des Prozentsatzes für teilabzugsfähige Vorsteuer
In diesem Feld kann der Prozentsatz der teilabzugsfähigen Vorsteuer eingegeben werden. Durch diese Eingabe wird automatisch der prozentuelle Anteil der Steuer gebucht und somit auch in der UVA richtig ausgewiesen.
Nähere Informationen finden Sie in der Hilfe unter "Buchungsbeispiele" → Teilabzugsfähige Vorsteuer.
Telebankingdatei BRV_TELEBANKINGDATEI
In diesem Feld wird angezeigt, aus welcher Datei die betreffende Zahlung eingelesen wurde.
In diesem Feld wird angezeigt, aus welcher Datei die betreffende Zahlung eingelesen wurde.
UID-ID BRV_UIDNR
Grundsätzlich ist die UID-Nummer am Personenkonto zu hinterlegen. Bei Sachkontobuchungen mit ig-Lieferung ist hier die UID-Nummer einzugeben.
Soll für die einzelne Buchung eine vom Kontostamm abweichende UID-Nummer verwendet werden, so kann sie in diesem Feld eingegeben werden. Die UID-Nummer gilt für diese Buchung und wird nicht in den Kontostamm zurückgespeichert. Das nachträgliche Bearbeiten in der ZM ist möglich.
In der Bankauszugsverbuchung stehen Ihnen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
| F4 | Suchen UID. Mit dieser Funktion kann eine der am Kontenstamm hinterlegten UID-Nummern ausgewählt werden. |
| F8 | Prüfung UID Stufe 2. Mit dieser Funktion kann die Stufe-2-Prüfung für die hinterlegte UID-Nummer durchgeführt werden. |
Proz BRV_USTPROZENT
Der Prozentsatz wird aufgrund der Hinterlegung am Sachkonto vorgeschlagen.
Dieser Vorschlagswert kann überschrieben werden, sofern am Sachkonto der Prozentsatz nicht fixiert ist.
In der Bankauszugsverbuchung stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
F4 | Suche nach möglichen Prozentsätzen |
+ | Mit dieser Funktion wird für Buchungen mit verschiedenen Prozentsätzen ein Fenster geöffnet, in dem die Bemessungsgrundlagen (Bruttobetrag) den einzelnen Steuerprozentsätzen zugeordnet werden können. Gilt nicht für unterschiedliche Steuercodes. Diese Funktion kann auch innerhalb einer Zahlungsaufteilung verwendet werden. Die Reihenfolge der Prozentsätze kann unter FIBU → Stammdaten → Prozentsätze im Feld "Sort-Nr" festgelegt werden. |
Steuercode BRV_USTSTEUERCODE
Der Steuercode wird aufgrund der Hinterlegung am Sachkonto vorgeschlagen. Dieser Vorschlagswert kann überschrieben werden, sofern am Sachkonto der Steuercode nicht fixiert (Feld "UST-Steuercode fix") ist. Bei Auszifferung einer Rechnung wird der Steuercode automatisch von der Rechnung übernommen.
In diesem Feld stehen folgende Funktionen zur Verfügung:
F4 | Öffnet die Liste aller Steuercodes. |
OSS-Korrekturperiode BRV_UVAKORRPERIODE
Angabe der OSS-Korrekturperiode.
Beim Buchen einer Gutschrift/Korrektur für die OSS-Erklärung muss hier jene Periode angegeben werden, in der die ursprüngliche Buchung gemeldet worden ist.
Eingabeformat: JJJJMM.
Weitere Informationen zur OSS-Erklärung finden Sie unter One-Stop-Shop (OSS).
Valuta-Dat BRV_VALUTADATUM
Valutadatum laut Datei. Dieses Feld dient nur der Anzeige des Valutadatums, hat aber keinen Einfluss auf die Verbuchung. Ist in der Datei kein Valutadatum enthalten, wird das Zahlungsdatum angezeigt.
Valutadatum laut Datei. Dieses Feld dient nur der Anzeige des Valutadatums, hat aber keinen Einfluss auf die Verbuchung. Ist in der Datei kein Valutadatum enthalten, wird das Zahlungsdatum angezeigt.
Verwendungszweck BRV_VERWENDUNGSZWECK
Hier werden alle Informationen angezeigt, die bei der Zahlung im Feld Verwendungszweck angegeben wurden. Zusätzlich dazu werden der Name des Auftraggebers bzw. eine eventuell vorhandene Zahlungsreferenz angeführt.
Die Anzeige der zusätzlichen Informationen dient als Hilfestellung für die Identifizierung der Zahlungen bzw. für die Anlage von Regeln.
Mit der Variable $BMDZweck$ wird dieser - von BMD aus verschiedenen Werten generierte - Verwendungszweck als Buchungstext herangezogen.
VSt-Erst. BRV_VSR_GUID
Wurde bei der Zahlung eine Erfassung für die Vorsteuer-Erstattung vorgenommen, dann wird dies in diesem Feld durch ein grünes Häkchen dargestellt.
Wurde bei der Zahlung eine Erfassung für die Vorsteuer-Erstattung vorgenommen, dann wird dies in diesem Feld durch ein grünes Häkchen dargestellt.
Firma Vertreter 1 BRV_V1_FIRMENNR
Wurde auf der Zahlung ein Vertreter 1 erfasst, dann wird in diesem Feld die Firmennummer angezeigt, in der der Vertreter 1 angelegt wurde.
Wurde auf der Zahlung ein Vertreter 1 erfasst, dann wird in diesem Feld die Firmennummer angezeigt, in der der Vertreter 1 angelegt wurde.
Vertreter 1 BRV_V1_PERSONENID
Wurde auf der Zahlung ein Vertreter 1 erfasst, dann wird in diesem Feld die Personen-ID des Vertreters angezeigt.
Wurde auf der Zahlung ein Vertreter 1 erfasst, dann wird in diesem Feld die Personen-ID des Vertreters angezeigt.
Firma Vertreter 2 BRV_V2_FIRMENNR
Wurde auf der Zahlung ein Vertreter 2 erfasst, dann wird in diesem Feld die Firmennummer angezeigt, in der der Vertreter 2 angelegt wurde.
Wurde auf der Zahlung ein Vertreter 2 erfasst, dann wird in diesem Feld die Firmennummer angezeigt, in der der Vertreter 2 angelegt wurde.
Vertreter 2 BRV_V2_PERSONENID
Wurde auf der Zahlung ein Vertreter 2 erfasst, dann wird in diesem Feld die Personen-ID des Vertreters angezeigt.
Wurde auf der Zahlung ein Vertreter 2 erfasst, dann wird in diesem Feld die Personen-ID des Vertreters angezeigt.
WE-Buch BRV_WGBID
Wird in der Bankauszugsverbuchung ein Datensatz für das Wareneingangsbuch erfasst, dann wird dies in diesem Feld durch ein grünes Häkchen dargestellt.
Wird in der Bankauszugsverbuchung ein Datensatz für das Wareneingangsbuch erfasst, dann wird dies in diesem Feld durch ein grünes Häkchen dargestellt.
Abgrenzung BRV_YBMODELLID
In diesem Feld wird ein grünes Häkchen angezeigt, wenn für die Zahlung eine Abgrenzungsautomatik-Buchung erfasst wurde. Im Maustext wird Ihnen die ID der Abgrenzungsbuchung angezeigt - unter dieser Nummer werden die Automatikbuchungen unter Buchen → Automatikbuchungen angelegt. Die Abgrenzungbuchungen können mit der Funktion "Zahlung abgrenzen" erzeugt werden.
In diesem Feld wird ein grünes Häkchen angezeigt, wenn für die Zahlung eine Abgrenzungsautomatik-Buchung erfasst wurde. Im Maustext wird Ihnen die ID der Abgrenzungsbuchung angezeigt - unter dieser Nummer werden die Automatikbuchungen unter Buchen → Automatikbuchungen angelegt. Die Abgrenzungbuchungen können mit der Funktion "Zahlung abgrenzen" erzeugt werden.
Zahlungsinfo BRV_ZAHLUNGSINFO
In diesem Feld wird angegeben, ob bzw. wie eine Zahlung zugeordnet wurde. Hier wird beispielsweise angezeigt, wenn die Zahlung auf mehrere Konten aufgeteilt wurde.
In diesem Feld wird angegeben, ob bzw. wie eine Zahlung zugeordnet wurde. Hier wird beispielsweise angezeigt, wenn die Zahlung auf mehrere Konten aufgeteilt wurde.
Zahlungsstatus BRV_ZAHLUNGSSTATUS
Hier wird durch ein Symbol angezeigt, ob bzw. wie die Zahlung einem Konto zugeordnet wurde. Bewegen Sie den Mauszeiger auf ein Symbol, wird dieses entsprechend erklärt. Genauere Infos zum Status werden im Feld Zahlungsinfo angezeigt.
Hier wird durch ein Symbol angezeigt, ob bzw. wie die Zahlung einem Konto zugeordnet wurde. Bewegen Sie den Mauszeiger auf ein Symbol, wird dieses entsprechend erklärt. Genauere Infos zum Status werden im Feld Zahlungsinfo angezeigt.
ZV-Sperre BRV_ZV_SPERRE
Damit ist es möglich, z. B. Rückläufer aus Einzügen für den Bankeinzug/Zahlungsverkehr zu sperren.
Damit ist es möglich, z. B. Rückläufer aus Einzügen für den Bankeinzug/Zahlungsverkehr zu sperren.