Feldbeschreibung Bankeinzug Buchungen
Kto-Nr | Kontonummer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Erfassen Sie hier den Nachnamen der Person. Dieses Feld fasst maximal 50 Zeichen. Das ist in der Kompatibilität zu Etiketten und Briefköpfen begründet. Sollten Sie einen längeren Namen eingeben wollen, setzen Sie die Eingabe bitte im Feld Zusatzname fort. Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert. Hinweis Erfassung des Vor- und Nachnamens im Feld "Nachname"
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Beleg-Dat | Belegdatum der einzuziehenden Rechnung bzw. des offenen Postens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BS | Belegsymbol der Buchung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleg-Nr | Belegnummer der einzuziehenden Rechnung bzw. des offenen Postens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text | Buchungstext der einzuziehenden Rechnung bzw. des offenen Postens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAE | Währungscode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzugsbetrag | Der Einzugsbetrag ist jener Betrag, der tatsächlich eingezogen wird. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skonto | Skontobetrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skontofälligkeit | Skto-Fälligkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettofälligkeit | In diesem Feld wird das Nettofälligkeitsdatum angezeigt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notiz | In diesem Feld können Sie eine Notiz zur Buchung erfassen. Abhängig von der Einstellung im Buchen-Parameter Allgemein → Notiz auf gesamte Buchung, wird die Notiz nur auf eine oder auf alle Zeilen der Buchung verteilt. Soll die Notiz auch in der KORE ersichtlich sein, dann ist es notwendig, dass die Notiz auf alle Zeilen der Buchung verteilt wird. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freigabeart | In diesem Feld wird angezeigt, wie die Rechnung freigegeben wurde. Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:
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Grund für keine Freigabe | Wird eine Rechnung nicht automatisch für den Einzug freigegeben, dann wird in diesem Feld der Grund dafür angegeben. Folgende Ausprägungen sind dabei möglich:
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Status | Einzugsstatus. In diesem Feld wird der aktuelle Status der jeweiligen Position dargestellt. Dabei gibt es folgende Möglichkeiten:
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Überweisungsart | Überweisungsart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eigene Bank | Durch ein grünes Häkchen wird in diesem Feld dargestellt, ob die Bankverbindung der eigenen Firma hinterlegt wurde. Mittels F8 kann eine andere Einzugsbank zugewiesen werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank | Durch ein grünes Häkchen wird in diesem Feld dargestellt, ob am Personenkonto eine Bankverbindung hinterlegt wurde. Mittels F8 kann eine andere Zahlbank zugewiesen werden. |
Abteilung | Anzeige Abteilung Ist die Buchung auf mehrere Abteilungen gesplittet worden, wird hier nichts mehr angezeigt. Im Feld für die Kostenstelle wird ein + angezeigt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank | Durch ein grünes Häkchen wird in diesem Feld dargestellt, ob am Personenkonto eine Bankverbindung hinterlegt wurde. Mittels F8 kann eine andere Zahlbank zugewiesen werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banknummer | Banknummer. Entspricht der Bankleitzahl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barcode | Über den Barcode erfolgt eine automatische Zuordnung des Dokuments zur Rechnung, wenn das Dokument über die Schnittstelle "bmddocs.dok" importiert wird. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleg-Dat | Belegdatum der einzuziehenden Rechnung bzw. des offenen Postens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleg-ID | Interne Beleg-Identifikationsnummer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleg-Nr | Belegnummer der einzuziehenden Rechnung bzw. des offenen Postens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betrag | In diesem Feld wird der Buchungsbetrag übergeben. Der Buchungsbetrag kann mit 13 Vor- und 2 Nachkommastellen angegeben werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BS | Belegsymbol der Buchung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buch-Dat | Buchungsdatum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buchungs-ID | Interne Buchungs-Identifikationsnummer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension | Anzeige Dimension Ist die Buchung auf mehrere Dimensionen gesplittet worden, wird hier nichts mehr angezeigt. Im Feld für die Kostenstelle wird ein + angezeigt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokument | Wurde ein Dokument zur Buchung archiviert, kann es mit Klick auf das Dokumentensymbol jederzeit geöffnet werden. Mit Rechter Maustaste → DMS stehen noch weitere Funktionen zum Dokument zur Verfügung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EB-Orig-GKto-Nr | In diesem Feld sehen Sie bei einer EB-Buchung das ursprüngliche Gegenkonto. Beispiel
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eigene Bank | Durch ein grünes Häkchen wird in diesem Feld dargestellt, ob die Bankverbindung der eigenen Firma hinterlegt wurde. Mittels F8 kann eine andere Einzugsbank zugewiesen werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelüberweisung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzugsart | In diesem Feld wird die hinterlegte Einzugsart angezeigt. Grundsätzlich wird die, auf der eigenen Einzugsbank hinterlegte, Einzugsart angegeben. Ist jedoch auf einem Kundenkonto eine abweichende Einzugsart eingestellt, dann wird diese angezeigt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzugsbetrag | Der Einzugsbetrag ist jener Betrag, der tatsächlich eingezogen wird. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzugskreis | Nummer des verwendeten Einzugskreises | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erst-Dat | Erstelldatum des Einzugsvorschlages. Das Datum und die Uhrzeit der Erstellung des Einzugsvorschlages werden in diesem Feld automatisch verspeichert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersteller | Ersteller des Einzugsvorschlages. Hier wird der User angezeigt, welcher den Einzugsvorschlag erstellt hat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ext. Beleg-Nr. | Externe Belegnummer der einzuziehenden Rechnung bzw. des offenen Postens. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farb-Cd | Kennzeichnen Sie den Datensatz mit einer beliebigen Farbe, deren Bedeutung Sie selbst bestimmen können. In der Liste kann auch danach gefiltert werden. Je nach Personenart kommen unterschiedliche Farbcode-Tabellen zum Einsatz. Es kann dadurch z. B. ein Farb-Code 2 bei Mitarbeitern ein anderer sein als bei Kunden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBU-Nr | FIBU, in der der Einzugsvorschlag erstellt wurde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filiale | Sind in der Buchhaltung für mehrere Länder UVAs abzugeben, so können die Buchungen über die Filialnummer dem jeweiligen UVA-Land zugeordnet werden. Weitere Infos dazu finden Sie in der Dokumentation Buchen mit Filiale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firma | Firmennummer, für die der Einzugsvorschlag erstellt wurde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firma Projekt | Firma (Projekt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 01 | Freifeld 01 Datentyp: Numerisch / 5 Zeichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 01 | In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Numerisch, 15 Vor- und 9 Nachkommastellen) Zahlungsverkehr: Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 02 | In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Alphanumerisch, 15 Vor- und 9 Nachkommastellen) Zahlungsverkehr: Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 02 | Freifeld 02 Datentyp: Numerisch / 5 Zeichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 03 | Freifeld 03 Datentyp: Numerisch / 5 Zeichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 03 | In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Alphanumerisch, 20 Stellen) Zahlungsverkehr: Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 04 | In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Alphanumerisch, 20 Stellen) Zahlungsverkehr: Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 04 | Freifeld 04 Datentyp: Numerisch / 10 Zeichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 05 | In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Numerisch, 10 Stellen) Zahlungsverkehr: Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 05 | Freifeld 05 Datentyp: Numerisch / 10 Zeichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 06 | In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Numerisch, 10 Stellen) Zahlungsverkehr: Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 06 | Freifeld 06 Datentyp: Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 07 | In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Alphanumerisch, 50 Stellen) Zahlungsverkehr: Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 07 | Freifeld 07 Datentyp: Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 08 | Freifeld 08 Datentyp: Alphanumerisch / 40 Zeichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 08 | Freifeld 08 Datentyp: Alphanumerisch / 300 Zeichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 09 | Freifeld 09 Datentyp: Alphanumerisch / 40 Zeichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 09 | Freifeld 09 Datentyp: Alphanumerisch / 300 Zeichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 10 | Freifeld 10 Datentyp: Alphanumerisch / 40 Zeichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 10 | Freifeld 10 Datentyp: Alphanumerisch / 300 Zeichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 11 | Freifeld 11 Datentyp: Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 11 | Freifeld 11 Datentyp: Alphanumerisch / 100 Zeichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 12 | Freifeld 12 Datentyp: Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 12 | Freifeld 12 Datentyp: Alphanumerisch / 100 Zeichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 13 | Freifeld 13 Datentyp: Numerisch / 10 Zeichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 14 | Freifeld 14 Datentyp: Numerisch / 10 Zeichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 15 | Freifeld 15 Datentyp: Numerisch / 10 Zeichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 16 | Freifeld 16 Datentyp: Numerisch / 10 Zeichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 17 | Freifeld 17 Datentyp: Numerisch / 10 Zeichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 18 | Freifeld 18 Datentyp: Alphanumerisch / 100 Zeichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 19 | Freifeld 19 Datentyp: Alphanumerisch / 100 Zeichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 20 | Freifeld 20 Datentyp: Alphanumerisch / 50 Zeichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 21 | Freifeld 21 Datentyp: Alphanumerisch / 10 Zeichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 22 | Freifeld 22 Datentyp: Alphanumerisch / 80 Zeichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 23 | Freifeld 23 Datentyp: Alphanumerisch / 50 Zeichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 24 | Freifeld 24 Datentyp: Alphanumerisch / 50 Zeichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 25 | Freifeld 25 Datentyp: Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 26 | Freifeld 26 Datentyp: Alphanumerisch / 50 Zeichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 27 | Freifeld 27 Datentyp: Alphanumerisch / 10 Zeichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 28 | Freifeld 28 Datentyp: Numerisch / 15 Zeichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 29 | Freifeld 29 Datentyp: Numerisch / 15 Zeichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freigabeart | In diesem Feld wird angezeigt, wie die Rechnung freigegeben wurde. Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:
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FW-Betrag | Buchungsbetrag in Fremdwährung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-OP-Betrag | OP-Betrag in Fremdwährung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fälligkeitsart | In diesem Feld wird angegeben, welche Fälligkeit die Rechnung hat. Dabei gibt es folgende Möglichkeiten:
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Gegenverrechnungskonto | Gegenverrechnungkonto. Ist bei einem Kunden am Kontenstamm ein Gegenverrechnungskonto hinterlegt, dann wird in diesem Feld das entsprechende Konto angezeigt. Weitere Informationen zur Gegenverrechnung erhalten Sie unter Gegenverrechnung durch Hinterlegung des Gegenverrechnungskontos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschäftsbereich | Anzeige Geschäftsbereich Ist die Buchung auf mehrere Geschäftsbereiche gesplittet worden, wird hier nichts mehr angezeigt. Im Feld für die Kostenstelle wird ein + angezeigt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grund für keine Freigabe | Wird eine Rechnung nicht automatisch für den Einzug freigegeben, dann wird in diesem Feld der Grund dafür angegeben. Folgende Ausprägungen sind dabei möglich:
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Hinzugefügt | Wurde ein Beleg durch Ergänzen hinzugefügt, dann wird in diesem Feld ein grünes Häkchen angezeigt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyperlink | In diesem Feld kann ein Hyperlink, z. B. Internetadressen, Programme etc., erfasst werden. Der Hyperlink kann in diversen Auswertungen angedruckt werden. Durch Klick auf den Link kann die jeweilige Webadresse aufgerufen werden. Der Hyperlink wird auf Buchung und Gegenbuchung geschrieben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBAN | Die IBAN wird aufgrund der hinterlegten Bankkontonummer und Bankleitzahl automatisch berechnet, sofern sie zu diesem Zeitpunkt leer ist. Ist das Feld "IBAN" bereits befüllt, lösen Änderungen an Bankleitzahl, Bankkontonummer und SWIFT keine automatische Neuberechnung der IBAN aus. Es erfolgt ein entsprechender Hinweis. Da IBANs, abhängig vom Land, unterschiedlich lang sind, passt sich die Eingabemaske nach der Eingabe der ersten beiden Zeichen (= Landkürzel) entsprechend an, wenn die IBAN manuell eingegeben wird. Bei der Eingabe einer IBAN wird von der IBAN die Kontonummer und die Bankleitzahl ermittelt und in die entsprechenden Felder übernommen.
IBAN-Prüfung bei Eingabe:
Betrugsbekämpfung: In folgenden Parametern können Sie einen CRM Workflow hinterlegen, um automatisch einen Vorgesetzten zu benachrichtigen, wenn eine IBAN oder Kontonummer auf einem Mitarbeiter, Lieferanten oder einer Institution geändert wird: Stammdaten → Einstellungen → Allgemeine CRM Parameter → Kunden → Workflow: Um eine Benachrichtigung zu erhalten, reicht es, einen einfachen Workflow mit einer Aufgabenaktion und der Spezialfunktion "Aufgabe zur Kenntnis" bzw. "E-Mail zur Kenntnis" zu aktivieren. Folgender Text wird als Standard bei der Aufgabe verwendet: "Beim Lieferanten 30000 Musterlieferant (Firma 1) wurde die IBAN geändert von AT79 3456 0000 0123 3456 auf AT79 3456 0000 9876 6666" Möchten Sie eine neue/geänderte Bankverbindung automatisch über den Workflow für den Zahlungsverkehr sperren, solange bis sie vom Vorgesetzten freigegeben wird, können Sie z. B. folgenden Workflowaufbau verwenden:  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Code | Intercompany-Code Das Feld IC-Code dient zur Kennzeichnung innerbetrieblicher Verrechnungen und kann beim Buchen eingegeben oder vom Kontenstamm vorgeschlagen werden. Durch den IC-Code können innerbetriebliche Leistungen für eine spätere Konsolidierung gekennzeichnet werden. Die Anlage der IC-Codes erfolgt im CRM unter Stammdaten → Firmen → Firmen → Funktionen → Konsolidierungskreise. Beim "Buchungen ändern (eingeschränkt)" steht das Feld IC-Code ebenfalls für die nachträgliche Bearbeitung zur Verfügung. Beim Speichern kommt die Meldung, ob der IC-Code auf den gesamten Beleg übernommen werden soll. Vor dem Ändern wird geprüft, ob auf dem bestehenden Beleg keine gemischten IC-Codes hinterlegt sind, ansonsten ist das Feld inaktiv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontobezeichnung | Kontobezeichnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kostenstelle | Kostenstelle Wird in der Buchungszeile eine Kostenstelle eingegeben und zusätzlich auch ein Kostenschlüssel, dann erhalten Sie die Meldung, dass die eingegebene Kostenstelle in der KORE ignoriert wird. Die Kostenstellen wird auch in der Buchung nicht mehr angezeigt. D. h. sobald ein Schlüssel eingegeben worden istt, wird ein + im Feld Kostenstelle angezeigt. Das Plus wird ebenfalls bei einer Aufteilung auf mehrere KST, KTR ... angezeigt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kostenträger | Anzeige Kostenträger Ist die Buchung auf mehrere Kostenträger gesplittet worden, wird hier nichts mehr angezeigt. Im Feld für die Kostenstelle wird ein + angezeigt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreditkarte | Kreditkartenart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreditkartennummer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kto-Nr | Hinterlegung der Bankkontonummer Sobald Bankleitzahl und Bankkontonummer eingegeben worden sind, wird auch die IBAN automatisch berechnet, sofern sie zu diesem Zeitpunkt leer ist. (Beachten Sie dort den Hinweis zur IBAN-Berechnung). Ist das Feld "IBAN" bereits befüllt, lösen Änderungen an Bankleitzahl, Bankkontonummer und SWIFT keine automatische Neuberechnung der IBAN aus. Es erfolgt ein entsprechender Hinweis. Bei der Eingabe einer IBAN wird aus dieser die Bankkontonummer und die Bankleitzahl ermittelt und in die betreffenden Felder übernommen. Hinweis
Betrugsbekämpfung: In folgenden Parametern können Sie einen CRM Workflow hinterlegen, um automatisch einen Vorgesetzten zu benachrichtigen, wenn eine IBAN oder Kontonummer auf einem Mitarbeiter, Lieferanten oder einer Institution geändert wird: Stammdaten → Einstellungen → Allgemeine CRM Parameter → Kunden → Workflow: Um eine Benachrichtigung zu erhalten, reicht es, einen einfachen Workflow mit einer Aufgabenaktion und der Spezialfunktion "Aufgabe zur Kenntnis" bzw. "E-Mail zur Kenntnis" zu aktivieren. Folgender Text wird als Standard bei der Aufgabe verwendet: "Beim Lieferanten 30000 Musterlieferant (Firma 1) wurde die IBAN geändert von AT79 3456 0000 0123 3456 auf AT79 3456 0000 9876 6666" Möchten Sie eine neue/geänderte Bankverbindung automatisch über den Workflow für den Zahlungsverkehr sperren, solange bis sie vom Vorgesetzten freigegeben wird, können Sie z. B. folgenden Workflowaufbau verwenden: Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Die Hauptbankverbindung der eigenen Firma wird als Rückfallebene für die Mahnung, den Avisobrief, die Saldenbestätigung und die OP-Benachrichtigung verwendet. Dieses Feld wird auch für den automatischen Zahlungsverkehr benötigt. Besonderheiten Prüfung für Ungarn  Bei der Eingabe wird geprüft, ob die Kombination aus Bankkontonummer und Bankleitzahl die erlaubten 16 oder 24 Stellen besitzt. Ebenso wird eine Prüfsumme berechnet. Fällt die Prüfung negativ aus, erfolgt eine Meldung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kto-Nr | Kontonummer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-User | Letzter Benutzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leist-Dat | Das Leistungsdatum ist jenes Datum, an dem die Leistung erbracht wurde. Es wird z. B. für die sonstigen Leistungen im Zusammenhang mit der ZM benötigt. Mit Strg + 1 kann das Belegdatum als Leistungsdatum übernommen werden. Wird nur der Tag eingegeben, werden die restlichen Daten (Monat, Jahr) automatisch vom Belegdatum übernommen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letztes Einzugsdatum | Beim Erstellen der Telebankingdatei wird das Einzugsdatum automatisch eingetragen. Ein Mandat verliert seine Gültigkeit, wenn 36 Monate lang kein Einzug mit diesem Mandat erfolgt ist. Soll danach wieder eingezogen werden, ist ein neues Mandat erforderlich. Beim Erstellen des Einzugsvorschlages wird aufgrund des Mandatsdatums bzw. des letzten Einzugsdatums automatisch geprüft, ob diese Frist eingehalten wurde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mahnsperre | Dient dazu, einzelne Rechnungen für den Mahnlauf zu sperren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
man.Skonto | Wird auf der Buchung ein manueller Skonto erfasst, dann wird dieser Skontobetrag hier angezeigt und beim Einzug berücksichtigt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandats-ID | Als Mandats-ID wird im BMD standardmäßig die Kundennummer + Mandatsdatum verwendet. Daher muss das Feld nur dann befüllt werden, wenn diese von der Einstellung des Parameters Zusammensetzung Mandats-ID abweicht. (Paket FIBU → Stammdaten → Allgemeine FIBU Parameter → Bankeinzug → Firmenbezogene Einstellungen → Allgemein). Die Mandatsreferenz (Mandats-ID) ist ein vom Zahlungsempfänger individuell vergebenes Kennzeichen eines Mandates und ermöglicht in Verbindung mit der Creditor-ID dessen eindeutige Identifizierung. Die Mandats-ID muss bei jeder SEPA-Lastschrift übergeben werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandatsdatum | Erfassen Sie hier das Datum, an dem das Mandat unterzeichnet wurde. Das Datum muss zwingend hinterlegt werden, ansonsten kann der Bankeinzug nicht durchgeführt werden. Ein Mandat verliert seine Gültigkeit, wenn 36 Monate lang kein Einzug mit diesem Mandat erfolgt ist. Soll danach wieder eingezogen werden, ist ein neues Mandat erforderlich. Beim Erstellen des Einzugsvorschlages wird aufgrund des Mandatsdatums bzw. des letzten Einzugsdatums automatisch geprüft, ob diese Frist eingehalten wurde. Ist diese abgelaufen oder das Datum liegt nach dem Einzugsdatum, wird der Einzug nicht freigegeben und der entsprechende Grund im Feld Grund für keine Freigabe angegeben. Wird das Mandatsdatum geändert oder gelöscht, dann wird automatisch das letzte Einzugsdatum gelöscht bzw. das Mandatskennzeichen (auf Erster Einzug) zurückgesetzt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandatskennzeichen | Bei der Durchführung des Bankeinzugs muss die Information mitgegeben werden, ob es sich um einen ersten, weiteren oder einmaligen Einzug handelt oder ob der Einzug bereits abgelaufen ist. Jede Lastschrift hat ein vom Zahlungsempfänger vorgegebenes Fälligkeitsdatum, welches gleichzeitig das Belastungsdatum für den Zahlungspflichtigen ist. Grundsätzlich gilt, dass Lastschriften vor Fälligkeit beim Kreditinstitut des Zahlungspflichtigen einzureichen sind. Aufgrund der Bearbeitungs- und Transferzeit ist die Einreichung von SEPA Lastschriften an bestimmte Fristen gebunden. Diese Fristen sind auch abhängig davon, ob es sich um einen neuen Auftrag oder einen weiteren Einzug handelt. Aus diesem Grund ist es notwendig, die entsprechende Information hier einzutragen. Dieses Kennzeichen ist unbedingt notwendig und wird in der Datei übermittelt. Beim Erstellen der Telebankingdatei wird das Mandatskennzeichen automatisch aktualisiert. Dabei wird aus:
Ist auf dem Konto das Kennzeichen Einzug abgelaufen gesetzt, dann kann für dieses Konto kein Bankeinzug mehr erstellt werden. Beim Import Personenkonten in der FIBU stehen Ihnen folgende Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung:
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Matchcode | Wiederholung Bezeichnung. Der Matchcode wird in allen Suchroutinen verwendet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Message-ID Telebankingdatei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mgl. Sko. lt. Kond. | Möglicher Skontobetrag laut Kondition. In diesem Feld wird angezeigt, welcher Skontobetrag bei dieser Rechnung abgezogen werden könnte (unabhängig davon, ob die Rechnung noch innerhalb der Skontofrist liegt oder nicht). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Erfassen Sie hier den Nachnamen der Person. Dieses Feld fasst maximal 50 Zeichen. Das ist in der Kompatibilität zu Etiketten und Briefköpfen begründet. Sollten Sie einen längeren Namen eingeben wollen, setzen Sie die Eingabe bitte im Feld Zusatzname fort. Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert. Hinweis Erfassung des Vor- und Nachnamens im Feld "Nachname"
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Nachrichtenreferenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nettofällig | In diesem Feld wird angegeben, seit/in wievielen Tagen die Rechnung nettofällig ist. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettofälligkeit | In diesem Feld wird das Nettofälligkeitsdatum angezeigt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notiz | In diesem Feld können Sie eine Notiz zur Buchung erfassen. Abhängig von der Einstellung im Buchen-Parameter Allgemein → Notiz auf gesamte Buchung, wird die Notiz nur auf eine oder auf alle Zeilen der Buchung verteilt. Soll die Notiz auch in der KORE ersichtlich sein, dann ist es notwendig, dass die Notiz auf alle Zeilen der Buchung verteilt wird. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OP-Betrag | Dieser Wert gibt an, wie viel vom Buchungsbetrag noch "offen" ist. In den meisten Fällen ist der OP-Betrag mit dem Buchungsbetrag identisch und kann nach den gleichen Kriterien erfasst werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Person - Firma | Firma, in der die Person angelegt wurde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Person-ID | Person-ID der Person | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProjektNr | In der Buchung kann eine Projektnummer eingegeben werden, auf die das Dokument archiviert werden soll.
Weiters kann in diesem Feld die Projektnummer für die projektbezogene Vorsteuerkürzung hinterlegt werden. Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte der Dokumentation UVA - Projektbezogene Vorsteuerkürzung.
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Skonto | Skontobetrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skontofällig | skontofällig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skontofälligkeit | Skto-Fälligkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sktofrei-Kz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SktoProz | Skontoprozent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sondermerkmal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Einzugsstatus. In diesem Feld wird der aktuelle Status der jeweiligen Position dargestellt. Dabei gibt es folgende Möglichkeiten:
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StC | Der Steuercode wird aufgrund der Hinterlegung am Sachkonto vorgeschlagen. Mögliche Ursachen, warum kein Steuercode eingeben werden kann, können sein:
Der Vorschlagswert kann überschrieben werden, sofern am Sachkonto der Steuercode nicht fixiert (Feld "USt-Steuercode fix") ist.
Über folgenden Parameter kann eingestellt werden, dass bei einem EU-Lieferanten anstatt ig Erwerb immer Reverse Charge oder sonstige Leistung EU vorgeschlagen wird. FIBU → Stammdaten → FIBU-Parameter → Buchen → Allgemeine oder Firmenbezogene Einstellungen → Vorschlag Steuercode EU-Lieferanten Bei Firmensitz DE kann ein Steuerschlüssel am Sachkonto hinterlegt oder in der Buchung eingegeben werden. In diesem Fall werden dann der USt-Steuercode und der USt-Prozentsatz aus dem Steuerschlüssel ermittelt. In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
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SWIFT/BIC | Internationale Bankenkennung: Sollten Sie im Feld Bankleitzahl bereits eine Bank mit SWIFT/BIC ausgewählt haben, wird dieser in dieses Feld übernommen. Über  F4 kann auch in diesem Feld eine Bank ausgewählt werden. Es kann auch ein SWIFT hinterlegt werden, zu dem in der NTCS keine Bank existiert.Hinweis
Weitere Informationen zum Feldverhalten:
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Teilnehmer-Nr. Schweiz | Hinterlegung Teilnehmernummer eines Schweizer Lieferanten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text | Buchungstext der einzuziehenden Rechnung bzw. des offenen Postens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR/SR-AblaufNr | TR/SR-Ablaufnummer. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Teil-/Schlussrechnung. Wurde bei einer Buchung eine Ablaufnummer erfasst (unabhängig davon, ob es sich um eine Teilrechnung handelt), dann wird diese in den Bankeinzug übernommen und angezeigt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR/SR-Ablauftyp | In diesem Feld stehen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:
Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Teil-/Schlussrechnung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valuta-Dat | Hier kann das Valutadatum der Rechnung eingegeben werden. Wird nur der Tag eingegeben, werden die restlichen Daten (Monat, Jahr) automatisch vom Belegdatum übernommen. Valutadatum ist jenes Datum, ab dem die Zahlungskonditionen zu laufen beginnen. Bei Eingangsrechnungen beispielsweise das Datum, an dem die Rechnung eintrifft. Wird kein Valutadatum eingegeben, so wird das Belegdatum herangezogen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Erfassen Sie den Vornamen der Person. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAE | Währungscode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZV-Zahlungsreferenz | In diesem Feld können ZV-Kundendaten speziell für diese Buchung eingegeben werden. Diese ZV-Kundendaten werden im Lieferantenzahlungsverkehr berücksichtigt und in der Überweisung an den Lieferanten übergeben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZZiel | Nettozahlungsziel in Tagen, z. B. 30 (dieses braucht nur im Falle einer Abweichung vom Kontenstamm angegeben zu werden). Im Normalfall wird auf die Zahlungskonditionen des Kontenstammes zurückgegriffen. In der Buchungszeile stehen Ihnen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
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Änd-Dat | Änderungsdatum. In diesem Feld werden das Datum und die Uhrzeit der letzten Änderung automatisch verspeichert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überweisungsart | Überweisungsart |
