Feldauswahl Ausdruck

Felder Ausdruck - Reiter Erweitert

Firma

Firma, für welche die Auswertung gestartet wird. Bei Vorjahresvergleichen werden die Stammdaten immer vom aktuellen Jahr herangezogen.

Hinweis

Beim Start der Auswertungen über den Menüpunkt "Ausdrucke", "Reporting" oder im Auswertungsdesigner wird immer die zuletzt in der Kostenrechnung verwendete Firma vorgeschlagen.

Auswertung

Hier ist die Auswahl des gewünschten Ausdrucks zu treffen. Die Ausdrucksbezeichnung inkl. der Nummer wird zur leichteren Nachvollziehbarkeit standardmäßig im Fuß des Ausdrucks übernommen.

Pro Standardausdruck ist eine Musterauswertung hinterlegt, die mittels rechter Maustaste aufrufbar ist:

Unter Auswertungen → Auswertungsdesigner können je Ausdruck (rechte Bildschirmhälfte) Einstellungen bezüglich der Ansicht von Ausdrucken vorgenommen werden:

Aktiv	Inaktive Ausdrucke werden im Auswertungsdesigner, in der Druckliste und in der Ausdruck-Suchroutine standardmäßig nicht angezeigt. Die Anzeige kann unter Ansicht → Anzeige aktiv/inaktiv (Strg + U) gewechselt werden (mit Ausnahme Druckliste, hier ist kein Wechseln der Ansicht möglich).
Firma	Soll der Ausdruck nur für eine Firma sichtbar sein, kann hier die Firmennummer hinterlegt werden.
Datenbesitzer für Ansehen	Über eine Datenbesitzergruppe können die Ausdrucke für die nicht zugeordneten User zum Ansehen einzeln gesperrt werden - nicht berechtigte Benutzer sehen den Ausdruck nicht und können ihn somit auch nicht starten.

Vergleich

Bei den Ausdrucken 100 Lfd.Jahr - VJ oder Plan - Abweichung (mit Pz), 105 Lfd.Jahr - VJ oder Plan - Abw (mit Symbol), 106 Lfd. Jahr - V J oder Plan - Abw (grafisch), 300 - 315 Periodenübersicht und 405 Kosten-Nr horizontal mit Vgl. (7 Kosten-Nr) kann das laufende Jahr entweder mit dem Vorjahr oder mit den Planwerten verglichen werden. Das Vorjahr muss in den Stammdaten der Kore hinterlegt sein, das Planmodell muss im Einstiegsfenster in der Zeile Modell-Nr. hinterlegt werden.

Bei den Periodenübersichten stehen standardmäßig zusätzlich die folgenden Ausprägungen zur Verfügung:

Vorjahr (gesamtes WJ)	Nur bei den Auswertungen "310 Perioden-Übersicht Ist/Plan" und "315 Perioden-Übersicht Ist/VJ" relevant. Hier werden in der Vergleichszeile zur Gänze (unabhängig von einer "Istwerte gebucht bis Monat"-Einstellung) die VJ-Istwerte verwendet.
Plan (gesamtes WJ)	Nur bei der Auswertung "315 Perioden-Übersicht Ist/VJ" relevant. Hier werden in der Vergleichszeile zur Gänze (unabhängig von einer "Istwerte gebucht bis Monat"-Einstellung) die Planwerte verwendet.
Plan (Modell 2)	Der Vergleich erfolgt mit den Planwerten aus dem Planmodell, welches im Feld Planmodell-Nr. 2 hinterlegt wurde.
Plan (Modell 2, gesamtes WJ)	Nur bei der Auswertung "315 Perioden-Übersicht Ist/VJ" relevant. Hier werden in der Vergleichszeile zur Gänze (unabhängig von einer "Istwerte gebucht bis Monat"-Einstellung) die Planwerte aus dem Planmodell, welches im Feld Planmodell-Nr. 2 hinterlegt wurde, verwendet.

Wurden bei den Ausdrucken der Auswertungstypen Allgemein, Kostennummer horizontal oder Gliederung horizontal individuell im Auswertungsdesigner in der Vergleichszeile die Ausprägung Vergleich eingestellt, können hier weiter Vergleichszeilen ausgewählt werden.

Buchungsvariante

Eingabe der Buchungsvariante. Es werden nur jene Buchungen bei der Auswertung berücksichtigt, die mit einer der Variante zugeordneten Buchungsart erfasst wurden (siehe Buchungsarten/-varianten).

Hinweis

Wird mit einer Buchungsvariante ausgewertet, welcher keine Buchungsarten zugeordnet sind, erhalten Sie folgende Meldung:

Die Buchungsvariante-Art Zuordnung muss durchgeführt werden.

Von Periode

Eingabe Auswertungszeitraum.

Es sind maximal 12 Perioden zulässig. Über das Feld "Bilanz" werden die Bilanzbuchungen aktiviert. Wird nichts eingegeben, wird immer das gesamte Jahr ausgewertet. Über die Felder "Von/Bis Periode" können für Ausdrucke und Reporting die jahresübergreifenden Auswertungen aktiviert werden.

Beispielsweise kann bei einem Kalenderjahr durch die Eingabe "Von Periode" = 10 und "Bis Periode" = 3 die Saison 10/2019 - 3/2020 ausgewertet werden.

Bis Periode

Eingabe Auswertungszeitraum.

Beispielsweise kann bei einem Kalenderjahr durch die Eingabe "Von Periode" = 10 und "Bis Periode" = 3 die Saison 10/2019 - 3/2020 ausgewertet werden.

Vorschlag Bis Periode :

Ausdrucke und Reporting (bei Parametereinstellung Diesen Dialog nach dem Ausdruck offen lassen = Ja): Beim ersten Einstieg bzw. beim Wechsel der Firma, KORE oder der Auswertung wird als "bis Periode" die Periode der letzten Übernahme und Umlage übernommen. Ansonsten wird die Periode vorgeschlagen, die beim letzten Ausdruck verwendet wurde.
Ausdrucke und Reporting (bei Parametereinstellung Diesen Dialog nach dem Ausdruck offen lassen = Nein): Beim Wechsel der Firma, KORE oder der Auswertung wird als "bis Periode" die Periode der letzten Übernahme und Umlage übernommen. Ansonsten wird die Periode vorgeschlagen, die beim letzten Ausdruck verwendet wurde.
Auswertungen mit SMI: Bleiben die Voreinstellung undefiniert wird als "bis Periode" immer die Periode der letzten Übernahme und Umlage übernommen. Ist in den Voreinstellungen eine "bis Periode" fixiert, wird diese grundsätzlich vorgeschlagen. Beim Wechsel der Firma, KORE oder Auswertung wird jedoch wieder die Periode der letzten Übernahme und Umlage übernommen.
Druckliste und Berichte: Bei jedem Einstieg bzw. beim Wechsel der Firma oder KORE wird als "bis Periode" immer die Periode der letzten Übernahme und Umlage übernommen.

Istwerte gebucht bis Monat

Bei den Ausdrucken 310 Perioden-Übersicht Ist/Plan und 315 Perioden-Übersicht Ist/VJ werden in einer Periodenübersicht bis zum eingegebenen Monat die Istwerte, danach die Plan- oder Vorjahreswerte gedruckt.

Ausdrucksdatum

Das hier hinterlegte Datum wird als Listdatum am Ausdruck angedruckt.

Über den Parameter unter KORE Parameter → Ausdruck → Allgemein → Druckdatum können folgende Vorschläge definiert werden:

0 - Monatsletzter der Bis-Periode

1 - Tagesdatum

VJ-Saldo Fortführung

Ist bei Kostennummern in den Kostenstammdaten grundsätzlich die Vorjahressaldofortführung aktiviert (standardmäßig nur bei Kostenträgern), kann diese bei den Auswertungen wahlweise auch weggelassen werden. Angezeigt wird dann immer nur der Wert des laufenden Jahres.

Bei Kostennummern, die keine VJ-Saldo-Fortführung aktiviert haben, wird trotzdem ein Vorjahressaldo ausgewertet, wenn der Wert im Vorjahr in Reihenfolge auf eine Kostennummer mit VJ-Saldo Fortführung gebucht wird.

Über folgenden Parameter kann deaktiviert werden, dass beim Wechseln auf den Kostentyp, Kostenträger prinzipiell immer die VJ-Saldo Fortführung aktiviert und beim Wechseln auf Kostentyp, Kostenstelle, Abteilung, Dimension oder Geschäftsbereich die VJ-Saldofortführung deaktiviert wird:

KORE Parameter → Ausdrucke → Vorschlagswerte für Auswertungen → VJ-Saldofortführung bei Kostenträger

Bilanzbuchungen

Definition, ob die Bilanzbuchungen mitausgewertet werden sollen. Voraussetzung ist, dass die entsprechende Buchungsart (standardmäßig 2001) der Buchungsvariante zugeordnet ist.

Über folgenden Parameter kann eingestellt werden, ob beim Wechsel der Firma oder Kore in den Auswertungen mit oder ohne Bilanzbuchungen vorgeschlagen werden soll. Dieser Vorschlag kann in der Eingabemaske übersteuert werden.

KORE Parameter→ Ausdrucke → Vorschlagswerte für Auswertungen → Bilanzbuchungen

Besonderheit dieses Feldes bei Periodenübersichten oder im Reporting bei unterjährigen Bilanzumbuchungen: Hier kann zusätzlich entschieden werden, ob Sie bei einer Auswertung mit Bilanzbuchungen diese Werte in einer eigenen Spalte "Bilanz" ausgewiesen haben möchten - mit Bilanz (Bilanz) oder ob die Bilanzwerte einfach im jeweilig gebuchten Monat dargestellt werden sollen. Die Bilanzspalte entfällt in diesem Fall - mit Bilanz (Perioden).

Konten drucken

Das gewählte Gliederungsschema wird mit oder ohne zugegliederte Konten gedruckt.

Dabei gibt es folgende Ausprägungen:

ohne Konten	Im Ausdruck werden nur die Gliederungszeilen gedruckt. Die Summe der darunter liegenden Konten wird auf der Gliederungszeile ausgewiesen.
mit Konten	Im Ausdruck werden unterhalb der Gliederungszeilen die zugeordneten Konten mit den gebuchten Werten gedruckt.
beides	Es wird der Ausdruck "ohne Konten" und der Ausdruck "mit Konten" hintereinander gedruckt.

Tiefste Gliederungsebene

Ist das gewählte Gliederungsschema mit Ebenen angelegt, kann hier der gewünschte Detaillierungsgrad bestimmt werden. Gedruckt werden können beispielsweise nur die Gliederungszeilen der Ebene 1 oder alle Gliederungszeilen bis zur Ebene 9, wobei die Ebene 9 die Kontonummern sind.

Reihenfolge-Gliederung

Im Normalfall werden die Kostennummer und darunter die Gliederung oder die Konten gedruckt. Über dieses Feld kann die Reihenfolge für die Auswertungen gedreht werden. So wird sichtbar, aus welchen Kostennummern sich die einzelnen Gliederungszeilen bzw. Konten zusammensetzen.

ohne Gliederung

Ausdruck
Kosten-Nr./Konto (Standardeinstellung): Pro KST, KTR … oder Knoten werden die Konten gedruckt.
Konto/Kosten-Nr.: Pro Konto werden die KST, KTR … oder Knoten gedruckt.

Reporting
Kosten-Nr./Konto (Standardeinstellung): Am ersten Schirm werden die KST, KTR … oder Knoten und am zweiten Schirm die Konten dargestellt.
Konto/Kosten-Nr.: Am ersten Schirm werden die Konten und am zweiten Schirm die KST, KTR … oder Knoten dargestellt.
mit Gliederung

Ausdruck
Kosten-Nr./Kostenart (Standardeinstellung): Pro KST, KTR … oder Knoten wird die Gliederung (mit oder ohne Konten) gedruckt.
Kostenart/Kosten-Nr./Konto: Es werden nach den Gliederungszeilen die Kostennummern (z. B. KST ...) und darunter die Kontonummern gedruckt, wenn "mit Konten drucken" ausgewählt wird.
Kostenart/Konto/Kosten-Nr.: Es wird nach den Gliederungszeilen die Kontonummer und darunter die Kostennummer (z. B. KST ...) gedruckt.

Reporting
Kosten-Nr./Kostenart (Standardeinstellung): Pro KST, KTR … oder Knoten werden die Gliederung und darunter die Konten dargestellt.
Kostenart/Kosten-Nr./Konto: Am ersten Schirm wird die Gliederung, am zweiten Schirm die Kostennummer (z. B. KST ...) und am dritten Schirm die Kontonummer dargestellt.
Kostenart/Konto/Kosten-Nr.: Am ersten Schirm wird die Gliederung mit Kontonummern und am zweiten Schirm die Kostennummer (KST ...) angezeigt.

Hinweis

Bei Ausdrucken mit Gliederung und "Kostenart/Kosten-Nr./Konto" bzw. "Kostenart/Konto/Kosten-Nr." ist im Reiter "Diverses" das Feld Mengen/Wert je Einheit gesperrt!

Bei den Ausprägungen "Konto/Kosten-Nr.", "Kostenarten/Kosten-Nr./Konto" und "Kostenarten/Konto/Kosten-Nr." gibt es im Feld Baum/Knoten Darstellung die Ausprägung "nächste + letzte Ebene" nur im Ausdruck "Einzelnachweis".

Bei Ausdrucke bzw. Reporting mit Spalten lt. Auswertung vom Ausdruckstyp "Kosten-Nr. horizontal" oder "Gliederung horizontal" kann nur mit "Kosten-Nr./Konto" bzw. "Kosten-Nr./Kostenart" ausgewertet werden!

Im Reporting kann die Funktion Kennzahlen nur bei der Ausprägung "Kosten-Nr./Konto" bzw. "Kosten-Nr./Kostenart" ausgeführt werden!

Von Kostenstelle

Einschränkung der gewählten Kostennummer auf einen bestimmten Von-/Bis-Bereich oder Auswahl mehrerer Kostennummern mittels Multiselect

(F8). Ohne Einschränkung werden immer alle KST, KTR … ausgewertet.

Hinweis

Ist bei einer Kostennummer das KostEvidenz-Kennzeichen auf "nicht Auswerten" gestellt, wird diese nicht berücksichtigt.

Bis Kostenstelle

Einschränkung der gewählten Kostennummer auf einen bestimmten Von-/Bis-Bereich. Ohne Einschränkung werden immer alle KST, KTR, … ausgewertet.

Hinweis

Ist bei einer Kostennummer das KostEvidenz-Kennzeichen auf "nicht Auswerten" gestellt, wird diese nicht berücksichtigt.

Baum/Knoten Darstellung

Wird ein Baum bzw. ein Knoten ausgewertet, muss hier definiert werden, wie der Knoten dargestellt werden soll:

Nächste Ebene: Ausgehend vom gewählten Baum bzw. Knoten wird die nächste, direkt darunterliegende Ebene dargestellt.
Letzte Ebene: Es werden die dem Knoten zugeordneten, einzelnen Kostennummern dargestellt.
Nächste + letzte Ebene (steht nur im Ausdruck zur Verfügung): Ausgehend vom gewählten Knoten werden sowohl die direkt darunterliegenden Ebenen als auch die einzelnen, zugeordneten Kostennummern gedruckt. Es können nur Knoten ausgewählt werden, unter denen noch ein weiterer Knoten vorhanden ist. Bei den Ausprägungen "Konto/Kosten-Nr.", "Kostenarten/Kosten-Nr./Konto" und "Kostenarten/Konto/Kosten-Nr." gibt es die Ausprägung "nächste + letzte Ebene" nur beim Ausdruck "Einzelnachweis".
Kumuliert: Die dem gewählten Baum bzw. Knoten zugeordneten Kostennummern werden in einer Summe dargestellt.
Baumansicht:
Reporting: Wird die Baumansicht aktiviert, erhalten Sie im Reporting-Fenster links zusätzlich einen Bereich zur Navigation durch den gewählten Baum/Knoten. Das ermöglicht Ihnen einen schnellen Überblick über die Werte auf verschiedenen Baumebenen.
Achtung: Die Baumansicht steht bei allen Ausdrucken bei Spalten lt. Auswertung zur Verfügung, allerdings nur für die Reihenfolge-Gliederung "Kosten-Nr./Konto" bzw. "Kosten-Nr./Kostenart".

Ausdruck: Wird die Baumansicht ausgewählt, werden alle Ebenen eines Baumes im Ausdruck dargestellt.
Achtung: Die Baumansicht steht nur bei den Ausdruckstypen "Allgemein", "Einzelnachweis", "Periodenübersicht" und "Buchungsarten horizontal" zur Verfügung.

Summenblatt

Über das Summenblatt kann definiert werden, ob der Gesamtsaldo je Kostennummer gedruckt wird oder ob der Ausdruck mit Konten/Gliederung erfolgen soll.

Ausdruck von ... bis ... Kostentyp: Für die ausgewählten Kostennummern wird der Gesamtsaldo gedruckt. Dabei werden weder die Gliederung noch die Konten gedruckt.

Ausdruck mit Knoten: Ausgehend vom Knoten-Verdicht-Code kann bei nächste Ebene, letzte Ebene und nächste + letzte Ebene durch das Feld "Summenblatt" der Ausdruck mit oder ohne Konten bzw. Gliederung gedruckt werden.

Auswertungs-Modell

Über Auswertungsmodelle können die verschiedenen Kostennummern in UND- bzw. ODER-Verknüpfungen zueinander in Beziehung gebracht werden (siehe auch Auswertungsmodell).

Plan-Modell-Nr. 2

Werden bei einem individuellen Ausdruck zwei Planmodelle nebeneinander gedruckt, kann hier die Nummer des zweiten Planmodells hinterlegt werden.

Plan-Modell-Nr. 3

Werden bei einem individuellen Ausdruck drei Planmodelle nebeneinander gedruckt, kann hier die Nummer des dritten Planmodells hinterlegt werden.

Planjahr

Anzahl der Folgeplanjahre

Ist für ein Planmodell eine Mehrjahresplanung angelegt und wird eine Auswertung für die Mehrjahresplanung gestartet (z. B. "136 - Plan mit Plan Folgejahren"), kann hier entschieden werden, wie viele Folgeplanjahre ausgewertet werden sollen. Standardmäßig wird hier die Anzahl der am Planmodell hinterlegten Planjahre vorgeschlagen.

Ist der Ausdruck in eine Druckliste oder einen Bericht eingefügt worden und wird hier keine Anzahl hinterlegt, wird standardmäßig nur das laufende Planjahr ausgewertet. Beim Ausstieg aus den Einstellungen kommt dann auch eine entsprechende Hinweismeldung:

Monatsdetail ab Jahr

Nur für Ausdruck "605 Gliederung horizontal (Periode vertikal)": Bei Ausdrucken, die über mehrere Wirtschaftsjahre laufen, kann hier eingestellt werden, dass gewisse Vorjahre nur noch als Jahressummenzeilen (anstatt Monatszeilen) angezeigt werden. Weiters kann eingestellt werden, dass nur Jahreswerte gedruckt werden.

Beispiel:

Der Ausdruck wird vom 2022/06 - 2024/10 (Einstellung in den Feldern von JahrMonat und bis JahrMonat) gestartet. Einstellung im Feld "Monatsdetail ab Jahr" = 2024. Die Jahre 2022 und 2023 werden in Summe als Jahreszeilen dargestellt. Ab 2024 werden Monatszeilen gedruckt.

alle Perioden anzeigen

Nur für Ausdruck "605 - Gliederung horizontal (Periode vertikal)": Einstellung, ob alle Periodenzeilen (auch jene mit Betrag null) oder nur jene mit Werten angezeigt werden sollen. In Kombination mit den Feldern von JahrMonat und bis JahrMonat können hier mehrere Vorjahre gedruckt werden.

Felder Ausdruck - Reiter Reihenfolge/Umlage

Reihenfolge

Sollen neben den am ersten Schirm eingestellten Kostentypen auch die anderen, in Reihenfolge gebuchten Kostentypen ausgewertet werden, muss dieses Feld aktiviert werden.

Reihenfolge 1

Je nachdem, wie viele Kostentypen in der Kostenrechnung verwendet werden, können diese in beliebiger Reihenfolge ausgewertet werden.

Von KostenNr Rf1

Einschränkung des gewählten Reihenfolge-Kostentyps auf einen bestimmten Von-/Bis-Bereich oder Auswahl mehrerer Kostennummern mittels Multiselect

(F8).

Hinweis

Ist bei einer Kostennummer das KostEvidenz-Kennzeichen auf "nicht Auswerten" gestellt, wird diese nicht berücksichtigt.

Bis KostenNr Rf1

Einschränkung der gewählten Reihenfolge-Kostennummer auf einen bestimmten Von/Bis-Bereich.

Hinweis

Ist bei einer Kostennummer das KostEvidenz-Kennzeichen auf "nicht Auswerten" gestellt, wird diese nicht berücksichtigt.

Baum/Knoten Rf1

Einschränkung der gewählten Reihenfolge-Kostennummer auf einen bestimmten Knoten

Baum/Knoten Darstellung Rf1

Wird ein Reihenfolge-Knoten ausgewertet, muss hier definiert werden, wie der Knoten dargestellt werden soll:

Nächste Ebene: Ausgehend vom gewählten Baum bzw. Knoten wird die nächste, darunterliegende Ebene dargestellt.
Letzte Ebene: Es werden die dem Knoten zugeordneten, einzelnen Kostennummern dargestellt.
Nächste + letzte Ebene (steht nur im Ausdruck zur Verfügung): Ausgehend vom gewählten Baum bzw. Knoten werden sowohl die darunterliegenden Knoten, als auch die zugeordneten Kostentypen ausgedruckt. Es können nur Knoten ausgewählt werden, unter denen noch ein weiterer Knoten vorhanden ist.
Kumuliert: Die zugeordneten Kostennummern werden in einer Summe dargestellt.

Reihenfolge 2

Je nachdem, wie viele Kostentypen in der Kostenrechnung verwendet werden, können diese in beliebiger Reihenfolge ausgewertet werden.

Von KostenNr Rf2

Einschränkung des gewählten Reihenfolge-Kostentyps auf einen bestimmten Von-/Bis-Bereich oder Auswahl mehrerer Kostennummern mittels Multiselect

(F8).

Hinweis

Ist bei einer Kostennummer das KostEvidenz-Kennzeichen auf "nicht Auswerten" gestellt, wird diese nicht berücksichtigt.

Bis KostenNr Rf2

Einschränkung der gewählten Reihenfolge-Kostennummer auf einen bestimmten Von/Bis-Bereich.

Hinweis

Ist bei einer Kostennummer das KostEvidenz-Kennzeichen auf "nicht Auswerten" gestellt, wird diese nicht berücksichtigt.

Baum/Knoten Rf2

Einschränkung der gewählten Reihenfolge-Kostennummer auf einen bestimmten Knoten

Baum/Knoten Darstellung Rf2

Wird ein Reihenfolge-Knoten ausgewertet, muss hier definiert werden, wie der Knoten dargestellt werden soll:

Nächste Ebene: Ausgehend vom gewählten Baum bzw. Knoten wird die nächste, darunterliegende Ebene dargestellt.
Letzte Ebene: Es werden die dem Knoten zugeordneten, einzelnen Kostennummern dargestellt.
Nächste + letzte Ebene (steht nur im Ausdruck zur Verfügung): Ausgehend vom gewählten Baum bzw. Knoten werden sowohl die darunterliegenden Knoten, als auch die zugeordneten Kostentypen ausgedruckt. Es können nur Knoten ausgewählt werden, unter denen noch ein weiterer Knoten vorhanden ist.
Kumuliert: Die zugeordneten Kostennummern werden in einer Summe dargestellt.

Reihenfolge 3

Je nachdem, wie viele Kostentypen in der Kostenrechnung verwendet werden, können diese in beliebiger Reihenfolge ausgewertet werden.

Von KostenNr Rf3

Einschränkung des gewählten Reihenfolge-Kostentyps auf einen bestimmten Von-/Bis-Bereich oder Auswahl mehrerer Kostennummern mittels Multiselect

(F8).

Hinweis

Ist bei einer Kostennummer das KostEvidenz-Kennzeichen auf "nicht Auswerten" gestellt, wird diese nicht berücksichtigt.

Bis KostenNr Rf3

Einschränkung der gewählten Reihenfolge-Kostennummer auf einen bestimmten Von/Bis-Bereich.

Hinweis

Ist bei einer Kostennummer das KostEvidenz-Kennzeichen auf "nicht Auswerten" gestellt, wird diese nicht berücksichtigt.

Baum/Knoten Rf3

Einschränkung der gewählten Reihenfolge-Kostennummer auf einen bestimmten Knoten

Baum/Knoten Darstellung Rf3

Wird ein Reihenfolge-Knoten ausgewertet, muss hier definiert werden, wie der Knoten dargestellt werden soll:

Nächste Ebene: Ausgehend vom gewählten Baum bzw. Knoten wird die nächste, darunterliegende Ebene dargestellt.
Letzte Ebene: Es werden die dem Knoten zugeordneten, einzelnen Kostennummern dargestellt.
Nächste + letzte Ebene (steht nur im Ausdruck zur Verfügung): Ausgehend vom gewählten Baum bzw. Knoten werden sowohl die darunterliegenden Knoten, als auch die zugeordneten Kostentypen ausgedruckt. Es können nur Knoten ausgewählt werden, unter denen noch ein weiterer Knoten vorhanden ist.
Kumuliert: Die zugeordneten Kostennummern werden in einer Summe dargestellt.

Reihenfolge 4

Je nachdem, wie viele Kostentypen in der Kostenrechnung verwendet werden, können diese in beliebiger Reihenfolge ausgewertet werden.

Von KostenNr Rf4

Einschränkung des gewählten Reihenfolge-Kostentyps auf einen bestimmten Von-/Bis-Bereich oder Auswahl mehrerer Kostennummern mittels Multiselect

(F8).

Hinweis

Ist bei einer Kostennummer das KostEvidenz-Kennzeichen auf "nicht Auswerten" gestellt, wird diese nicht berücksichtigt.

Bis KostenNr Rf4

Einschränkung der gewählten Reihenfolge-Kostennummer auf einen bestimmten Von/Bis-Bereich.

Hinweis

Ist bei einer Kostennummer das KostEvidenz-Kennzeichen auf "nicht Auswerten" gestellt, wird diese nicht berücksichtigt.

Baum/Knoten Rf4

Einschränkung der gewählten Reihenfolge-Kostennummer auf einen bestimmten Knoten

Baum/Knoten Darstellung Rf4

Wird ein Reihenfolge-Knoten ausgewertet, muss hier definiert werden, wie der Knoten dargestellt werden soll:

Nächste Ebene: Ausgehend vom gewählten Baum bzw. Knoten wird die nächste, darunterliegende Ebene dargestellt.
Letzte Ebene: Es werden die dem Knoten zugeordneten, einzelnen Kostennummern dargestellt.
Nächste + letzte Ebene (steht nur im Ausdruck zur Verfügung): Ausgehend vom gewählten Baum bzw. Knoten werden sowohl die darunterliegenden Knoten, als auch die zugeordneten Kostentypen ausgedruckt. Es können nur Knoten ausgewählt werden, unter denen noch ein weiterer Knoten vorhanden ist.
Kumuliert: Die zugeordneten Kostennummern werden in einer Summe dargestellt.

Umlage

Soll die Auswertung mit Berücksichtigung der Umlage gestartet werden, muss die Umlage hier aktiviert werden.

Hinweis

Wurde die letzte Übernahme und Umlage ohne Umlageberechnung durchgeführt, werden Sie beim Start der Auswertung darauf hingewiesen:

Mit "Ok" wird das Fenster für die Übernahme und Umlageberechnung geöffnet, mit "Abbrechen" wird die Auswertung gestartet ohne die Umlage neu zu berechnen.

Umlage-Variante

Soll die Auswertung mit Berücksichtigung der Umlagen gestartet werden, muss hier die Umlage aktiviert und die entsprechende Variante hinterlegt werden.

Umlage-Anzeigecode

Hier kann der Ausweis der Umlage definiert werden.

Umlage kumuliert	Die gebuchten und die umgelegten Werte werden in einer Summe ausgewiesen. Bei diesem Ausdruck ist nicht ersichtlich, welcher Betrag zu einer Kostennummer direkt gebucht bzw. welcher Betrag auf die Kostennummer umgelegt wurde. Diese Darstellungsform ist bei Ausweis der Umlage in einer eigenen Gliederungszeile verpflichtend. Kostennummern, die durch die Umlage "null" werden, scheinen bei der "Umlage kumuliert" nicht mehr auf.
Umlage detailliert	Die direkt gebuchten und die umgelegten Werte werden getrennt, in eigenen Zeilen dargestellt. Die Umlage wird pro abgebender/empfangender Kostennummer extra dargestellt. Kostennummern, die durch die Umlage "null" werden, scheinen bei der "Umlage detailliert" auf.
Umlage detailliert in Summe	Die direkt gebuchten und die umgelegten Werte werden getrennt dargestellt. Der Wert der Umlage wird nicht pro Kostennummer, sondern in einer Summe dargestellt (nur bei Ausdruck). Kostennummern, die durch die Umlage "null" werden, scheinen bei der "Umlage detailliert in Summe" auf.
Umlage detailliert in Konten/Gliederung	Je nachdem, ob mit oder ohne Gliederung ausgewertet wird, steht bei den empfangenen bzw. abgebenden Zeilen die betreffende Gliederungszeile bzw. Kontonummer dabei = Umlagenachweis (nur bei Ausdruck). Kostennummern, die durch die Umlage "null" werden, scheinen bei der "Umlage detailliert in Konten/Gliederung" auf.
Umlage detailliert Summenblatt	Die direkt gebuchten Werte, die Empfangenen und Abgegebenen werden je in einer Summe dargestellt (nur bei Ausdruck). Kostennummern, die durch die Umlage "null" werden, scheinen bei der "Umlage detailliert Summenblatt" auf.

Hinweis

Wird die Umlage in einer Gliederung oder auf einem Be- bzw. Entlastungskonto dargestellt, muss unbedingt "Umlage kumuliert" verwendet werden.

Bis Umlagereihenfolge-Nr

Die Umlage wird nur bis zur eingegebenen Reihenfolge berücksichtigt (siehe Umlagereihenfolge).

Felder Ausdruck - Reiter Diverses

Von Text-Nr

Wird mit Gliederung ausgewertet, kann hier ein bestimmter Bereich ausgewählt werden.

Über folgenden Parameter kann eingestellt werden, wie bei Einschränkung der "Von/Bis Text-Nr." die Summen gebildet werden sollen:

KORE Parameter → Allgemein → Auswertungen → Berechnung Summe bei Text-Nr. Einschränkung

Bis Text-Nr

Wird mit Gliederung ausgewertet, kann hier ein bestimmter Bereich ausgewählt werden.

Über folgenden Parameter kann eingestellt werden, wie bei Einschränkung der "Von/Bis Text-Nr." die Summen gebildet werden sollen:

KORE Parameter→ Allgemein → Auswertungen → Berechnung Summe bei Text-Nr. Einschränkung

von Konto-Nr

Wird ohne Gliederung ausgewertet, können die Konten auf einen bestimmten Bereich eingegrenzt werden. Mit F8

können mehrere Konten selektiert werden.

bis Konto-Nr

Wird ohne Gliederung ausgewertet, können die Konten auf einen bestimmten Bereich eingegrenzt werden.

Menge

Hier ist eine Einschränkung der auszuwertenden Mengennummern möglich. Mit F8

können mehrere Mengennummern selektiert werden. Zusätzlich sind bei Ausdrucken die Felder Menge / Wert je Einheit und bei Kost, bei Gesamtsumme und bei Reihenfolge entsprechend zu befüllen, da diese den Ausweis der Mengen steuern.

Weitere Möglichkeiten, wie mit Mengen ausgewertet werden kann, finden Sie unter Auswertungen mit Mengen.

Mengen / Wert je Einheit

Am Ausdruck können entweder die gebuchten Mengen und/oder der Wert pro Einheit (Saldo der Kostennummer dividiert durch die Gesamtmenge) ausgewiesen werden. Dieses Feld ist bei Ausdrucken mit Gliederung und Reihenfolge-Gliederung = "Kostenart/Kosten-Nr/Konto" bzw. "Kostenart/Konto/Kosten-Nr." inaktiv.

Hinweis

Wird Menge und/oder Wert je Einheit ausgewählt, dann wird das Entsprechende bei den einzelnen Kostennummern ausgewiesen. Ist der Andruck auch bei der Gesamtsumme oder bei den Reihenfolge-Kostennummern gewünscht, dann muss das entsprechende Feld dafür noch aktiviert werden.

Weitere Möglichkeiten, wie mit Mengen ausgewertet werden kann, finden Sie unter Auswertungen mit Mengen.

bei Kost

Am Ausdruck können entweder die gebuchten Mengen und/oder der Wert pro Einheit (Saldo der Kostennummer dividiert durch die Gesamtmenge) ausgewiesen werden. Der Ausweis erfolgt bei den einzelnen Kostennummern. Dieses Feld aktiviert sich automatisch, sobald das Feld Menge/Wert je Einheit aktiviert wurde.

bei Gesamtsumme

Am Ausdruck können entweder die gebuchten Mengen und/oder der Wert pro Einheit (Saldo der Kostennummer dividiert durch die Gesamtmenge) ausgewiesen werden. Der Ausweis erfolgt bei der Gesamtsumme.

bei Reihenfolge

Gesamtes Schema

Definition, ob auch die Gliederungszeilen, die keinen Wert aufweisen, ausgedruckt werden sollen.

Diese Einstellung kann in Kombination mit alle Kostennummern drucken beispielsweise dann verwendet werden, wenn mit der Auswertung im Excel weitergearbeitet wird und die Zelle, in die der Wert geschrieben wird, immer dieselbe sein muss.

Alle Konten drucken

Definition, ob auch die Konten mit Saldo 0 gedruckt werden sollen.

Summen neben Überschrift

Bei Schemen mit Ebenen werden die Summen direkt neben den Überschriften gedruckt.

Über den Parameter unter KORE Parameter → Ausdruck → Summe neben Überschrift kann ein Vorschlag für dieses Feld eingestellt werden.

Nummerierung bei Gliederung

Hier kann bei Ausdrucken mit Gliederung die Darstellung der Nummerierung eingestellt werden:

lt. Parametereinstellung: Die Nummerierung der Gliederung erfolgt so, wie sie im Parameter definiert ist.
Mit Nummerierung: Die Gliederung wird fortlaufend nummeriert.
Ohne Nummerierung: Die Gliederung wird ohne Nummerierung gedruckt.
Text-Nr.: Es wird die Textnummer der Gliederungszeile gedruckt.
Keine Nummerierung bei tiefster Ebene 1: Eine Nummerierung der Gliederung erfolgt nur, wenn die tiefste Gliederungsebene größer 1 ist.

Damit werden auch folgende Parametereinstellungen übersteuert:

KORE Parameter → Ausdruck → Allgemein → Nummerierung bei Ausdruck mit Gliederung bzw.Nummerierung bei Ausdruck mit Gliederung (Bericht)

Währung

Eine in der Kurstabelle angelegte Währung kann hier ausgewählt werden. Der Ausdruck wird dann in der Fremdwährung gedruckt. Alle Beträge werden mit dem letzten Kurs der "Bis Periode" umgerechnet (siehe auch Kostenrechnung in Fremdwährung).

Für Planwerte kann je Planmodell ein Kursdatum hinterlegt werden, mit dem umgerechnet werden soll.

Sprache

Sind alle Stammdaten (Kostenstammdaten, Konten …) übersetzt worden, sind fremdsprachige Auswertungen möglich (siehe Mehrsprachigkeit).

von JahrMonat

Diese Einstellung kann nur bei den Einzelnachweisausdrucken und beim Ausdruck Gliederung horizontal (Periode vertikal) eingestellt werden!

Einzelnachweis
Der Einzelnachweis (Ausdruck 200 und 205) kann für alle Kostennummern rückwirkend bis zum letzten hinterlegten Vorjahr aufgerufen werden. Es werden die einzelnen Buchungen für den hier eingetragenen Zeitraum aufbereitet. Voraussetzung ist lediglich die richtige Hinterlegung der Vorjahre im Firmenstamm der Kore. Hier muss immer der gesamte Zeitraum hinterlegt werden.

Beispiel:
Im Jahr 2022 sollen die Buchungen seit Jänner 2020 mitgedruckt werden:
von JahrMon = 202001, bis JahrMon = 202212
Gliederung horizontal (Periode vertikal)
Im Ausdruck "605 Gliederung horizontal (Periode vertikal)" kann der Zeitraum des Ausdrucks über mehrere Wirtschaftsjahre laufen (so viele Vorjahre es gibt, max. 25 Jahre). Es werden die einzelnen Perioden für den hier eingetragenen Zeitraum aufbereitet. Voraussetzung ist lediglich die richtige Hinterlegung der Vorjahre im Firmenstamm der Kore.
Hier muss immer der gesamte Zeitraum hinterlegt werden. Durch die Felder alle Perioden anzeigen können Zeilen mit Null ausgeblendet und im Monatsdetail ab Jahr können Vorjahre in einer Summe (Jahreszeile) dargestellt werden.

Beispiel:
Die Perioden sollen von Juni 2022 bis Oktober 2024 gedruckt werden:
von JahrMon = 202206, bis JahrMon = 202410

bis JahrMonat

Diese Einstellung kann nur bei den Einzelnachweisausdrucken und beim Ausdruck Gliederung horizontal (Periode vertikal) eingestellt werden!

Einzelnachweis
Der Einzelnachweis (Ausdruck 200 und 205) kann für alle Kostennummern rückwirkend bis zum letzten hinterlegten Vorjahr aufgerufen werden. Es werden die einzelnen Buchungen für den hier eingetragenen Zeitraum aufbereitet. Voraussetzung ist lediglich die richtige Hinterlegung der Vorjahre im Firmenstamm der Kore. Hier muss immer der gesamte Zeitraum hinterlegt werden.

Beispiel:
Im Jahr 2022 sollen die Buchungen seit Jänner 2020 mitgedruckt werden:
von JahrMon = 202001, bis JahrMon = 202212
Gliederung horizontal (Periode vertikal)
Im Ausdruck "605 Gliederung horizontal (Periode vertikal)" kann der Zeitraum des Ausdrucks über mehrere Wirtschaftsjahre laufen (so viele Vorjahre es gibt, max. 25 Jahre). Es werden die einzelnen Perioden für den hier eingetragenen Zeitraum aufbereitet. Voraussetzung ist lediglich die richtige Hinterlegung der Vorjahre im Firmenstamm der Kore.
Hier muss immer der gesamte Zeitraum hinterlegt werden. Durch die Felder alle Perioden anzeigen können Zeilen mit null ausgeblendet und im Monatsdetail ab Jahr können Vorjahre in einer Summe (Jahreszeile) dargestellt werden.

Beispiel:
Die Perioden sollen von Juni 2022 bis Oktober 2024 gedruckt werden:
von JahrMon = 202206, bis JahrMon = 202410

Besonderheiten dieses Feldes für Berichte, Drucklisten und Auswertungen mit Smart-Interface

Bei Berichten, Drucklisten und Auswertungen mit Smart-Interface kann das Feld "bis JahrMonat" leer bleiben, es genügt ein "von JahrMonat" anzugeben. Das "bis Monat" und Jahr werden dann aufgrund der gewählten Kore und der Eingabe im "bis Monat" beim Start der jeweiligen Auswertung ermittelt.

Mengensummen

Beim Ausdruck 205 "Einzelnachweis mit Mengen" kann eingestellt werden, wie die Mengensummen gedruckt werden sollen:

keine Summe: Am Ende jedes Kontos werden keine Summen für die Mengen gedruckt.

Mengensummen: Am Ende jedes Konto wird eine Summe pro Mengen gedruckt:

Mengen- und Betragssummen: Am Ende jedes Konto wird eine Summe pro Mengen und pro Betrag gedruckt:

Umlagedarstellung

Bei den Ausdrucken 200 "Einzelnachweis" und 205 "Einzelnachweis mit Mengen" wird die Umlage immer kumuliert ausgedruckt. Durch die Umlagedarstellung und den Umlagedetaillierungsgrad können für den Ausweis der Umlage Einstellungen in verschiedenen Kombinationen getroffen werden:

bei Konto: Die Umlage wird bei jedem Konto einzeln ausgewiesen. In der Spalte "Beleg-Nr." steht die Umlagenreihenfolgenummer:

bei Kosten-Nr: Die Umlage wird erst am Ende der jeweiligen Kostennummer je Umlagenreihenfolge ausgewiesen:

Wird im Feld Reihenfolge-Gliederung eine der folgenden Ausprägungen ausgewählt, ist das Feld "Umlagedarstellung" gesperrt:

Konto/Kosten-Nr.
Kostenart/Kosten-Nr./Konto
Kostenart/Konto/Kosten-Nr.

Umlagedetaillierungsgrad

UmlageReihenfolge und Monat: Die Umlage wird je Monat und je Umlagereihenfolge dargestellt.

Beispiel in Kombination mit Umlagedarstellung bei Kosten-Nr.:

Monat: Die Umlage wird je Monat dargestellt.

Beispiel in Kombination mit Umlagedarstellung bei Kosten-Nr.:

Umlage in Summe: Die Umlage wird in Summe dargestellt.

Beispiel in Kombination mit Umlagedarstellung bei Kosten-Nr.:

Beispiel in Kombination mit Umlagedarstellung bei Konto:

Kennzahlen drucken

Sind bei den Kostenstellen, Kostenträger ... Kennzahlen hinterlegt, können diese hier generell (de)aktiviert werden.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Kennzahlen für Auswertungen über folgende Parameter zu (de)aktivieren:

KORE Parameter → Allgemein → Auswertungen → Gliederungskennzahlen bzw. Kosten-Nr-Kennzahlen

Alle Kostennummern drucken

Definition, ob auch die Kostennummern mit Saldo 0 gedruckt werden sollen. Um diese Einstellung nutzen zu können, muss eine der vorgegebenen Voraussetzungen erfüllt sein:

Es wird zusätzlich die Einstellung alle Konten drucken gewählt.
Es wird zusätzlich die Einstellung gesamtes Schema gewählt.
Es handelt sich um einen Summenblatt-Ausdruck.

Hinweis

Die Einstellung funktioniert NICHT für Konto bzw. Kostenarten / Kost-Nr.-Auswertungen für die Auswertungen "Einzelnachweis" und für die Auswertungen "Kostennummer horizontal" mit Summenblatteinstellung.

Diese Einstellung kann in Kombination mit alle Konten drucken oder gesamtes Schema beispielsweise dann verwendet werden, wenn mit der Auswertung im Excel weitergearbeitet wird und die Zelle, in die der Wert geschrieben wird, immer dieselbe sein muss.

Periodeneinschränkung lt. Zahlungsperiode

Nur bei Ausdruck Einzelnachweis mit Zahlungsinformationen: durch die Aktivierung dieses Feldes werden nur die Zahlungen inkl. Rechnungen lt. Auswertungszeitraum angedruckt. Funktioniert nur mit einer NTCS FIBU, die Auswertung darf nicht jahresübergreifend sein!

Nur Zahlungen

Ist der Ausdruck Einzelnachweis im Auswertungsdesigner um mindestens eine der Spalten Zahlungsbetrag oder Skonto erweitert worden, dann ermöglicht diese Einstellung, dass NUR Zahlungen (keine Rechnungen) am Einzelnachweis ausgewiesen werden.

Sortierung der Buchungen

Über dieses Feld können für den Einzelnachweis (Ausdrucke 200 und 205) Sortierungen für die Buchungen innerhalb einer Kostennummer und eines Kontos festgelegt werden. Mit F8 gelangen Sie in das Sortierfenster, in dem eine oder mehrere Sortierkriterien (auf- oder absteigend) definiert werden kann.

Danach wird die Standardsortierung angewendet (Satzart, KoreNr aufsteigend (bei Einzelnachweis mit Von-Bis-Jahrmon über mehrere KORE-Jahre), Jahr⁄Mon, Belegdatum, Erfass-Kz, Beleg-Nr Sort, Buchungsart).

Durch das Feld „Absolutwert“ wird das Vorzeichen der Beträge ignoriert, damit beispielsweise Ertrags- und Aufwandskonten gleich dargestellt werden.
Falls Textfreifelder als Zahlen verwendet werden, können diese durch das Feld „Text als Zahl sortieren“ wie Zahlen sortiert werden.

Beispiel

Hier wird zuerst nach Gegenkonto aufsteigend und dann nach Betrag absteigend sortiert.

Felder Ausdruck - Reiter Optionen

Jeder Knoten bei n+l Ebene auf eine neue Seite

Jeder Knoten bei nächster + letzter Ebene wird auf einer neuen Seite ausgedruckt.

Über den Parameter unter KORE Parameter → Ausdruck → Jeder Knoten bei n+l Ebene auf eine neue Seite kann ein Vorschlag für dieses Feld eingestellt werden.

Jede(r) Knoten/Kost auf eine neue Seite

Jede(r) Knoten/Kost wird auf einer neuen Seite ausgedruckt.

Über den Parameter unter KORE Parameter → Ausdruck → Jede(r) Knoten/Kost auf eine neue Seite kann ein Vorschlag für dieses Feld eingestellt werden.

Jede RF-Kost auf eine neue Seite

Jede Reihenfolge-Kost wird auf einer neuen Seite ausgedruckt.

Über den Parameter unter KORE Parameter → Ausdruck → Jede Reihenfolge-Kost auf eine neue Seite kann ein Vorschlag für dieses Feld eingestellt werden.

Exportieren nach

Via Combobox kann eingestellt werden, ob der Ausdruck als XLS- oder CSV-Datei exportiert werden soll.

Hinweis

Der Export kann danach über den Button "Excel-Export" gestartet werden.

Betragsformatierung

Über dieses Feld kann eingestellt werden, ob der Export mit oder ohne Betragsformatierung (Tausenderpunkte ...) erfolgen soll.

Zusätzlich zur Einstellung "Betragsformatierung = Ja" müssen noch folgende Einstellungen richtig sein, damit Tausenderpunkte exportiert werden:

In den Windowseinstellungen muss unter der Region das richtige Land (Österreich bzw. Deutschland) hinterlegt sein.
Im Excel muss unter den Exceloptionen → Erweitert "Trennzeichen vom Betriebssystem übernehmen" angehakt sein.
Beim Start der NTCS muss ebenfalls das richtige Land unter Sprache (Deutsch (Österreich) bzw. Deutsch (Deutschland)) ausgewählt werden.
In der NTCS bitte folgende Parameter kontrollieren:
TOOLS → Einstellungen → TOOLS Parameter → Gesamtsystem → Land & Sprache → Betriebsland = 1 - Österreich bzw. 2 - Deutschland
TOOLS → Einstellungen → TOOLS Parameter → BMD System → Report → Art des Excel-Exports = 1 - Direkt mit Excel

Datei öffnen

Mit diesem Feld kann man einstellen, ob die exportierte Datei geöffnet werden soll oder nicht (standardmäßig steht dieses Feld auf "Ja"). Wird die Datei nach dem Export nicht geöffnet, muss zusätzlich eine Zieldatei angegeben werden.

Zieldatei

Wird die Datei nach dem Exportieren nicht geöffnet, sind im Feld "Dateiname für die Exportdatei" Pfad und Name der Datei einzugeben.

Mit der rechten Maustaste auf dem Feld kann mittels "Wert fixieren" der Pfad benutzerbezogen gespeichert werden:

Exportzeilen

Auswahl, ob beim Excel-Export nur Daten- oder auch Summenzeilen exportiert werden sollen.

Gesamt-/Knotensumme drucken

Hier kann definiert werden, ob auf der letzten Seite die Gesamtsummen aller Kostenstellen, Kostenträger ... gedruckt werden sollen oder nicht.

Besonderheiten dieses Feldes beim Ausdruckstyp Kostennummer horizontal

Bei Auswertungen mit Reihenfolge erfolgt auch bei Gesamt-/Knotensumme drucken "nein" eine Bildung der Summe je Kostentyp, nur die Gesamtspalte wird dann nicht gedruckt. Sollen auch die Summen der einzelnen Kostentypen nicht gedruckt werden, muss der Parameter Summen drucken auf "nein" gesetzt werden.

Überschriftsfelder

Einige Kostenstammfelder können für die Auswertung ausgewählt und mitausgedruckt werden. Wird die Auswertung ins Excel exportiert, werden die ausgewählten Überschriftsfelder in Spalten dargestellt.

Sollen diese Felder für die Auswahl und auch für die Auswertung umbenannt werden, ist folgende Vorgehensweise in der jeweiligen Feldauswahl notwendig: Auswahl Feld → Extras → Bezeichnungen in allen Einstellungen ändern.

Ändern Sie die gewünschte Feld- und Listbezeichnung, wählen Sie den Gültigkeitsbereich aus und speichern Sie die Bezeichnung:

Um die Felder "Verantwortlicher" und "Verantwortlicher (Vertretung)" mit neuem Namen darzustellen, müssen die Felder 8 "Ersteller/Verantwortlicher" und 71 "Ersteller/Verantwortlicher (Vertretung)" umbenannt werden.

Kostennummern-Notiz

Auf Kostennummern hinterlegte Notizen können mitausgewertet werden.

1904-Datumsformat nutzen

Die Aktivierung des 1904-Datumsformats in Excel ermöglicht den Umgang mit negativen Zeitwerten. Im Excel kann diese Funktion unter den "Optionen" kontrolliert werden: