FAQ Auswertungen
Grundlegende Informationen zu den Auswertungen finden Sie unter Ausdruck.Auswertungen allgemein
Welche Stammdaten werden bei den Auswertungen verwendet?
Es werden immer alle Stammdaten von der KORE genommen, die im Startfenster der Auswertungen eingetragen sind. Falls in ausgewerteten Vorjahren unterschiedliche Stammdaten vorhanden sind, ziehen trotzdem die Stammdaten vom laufenden Jahr.
Beispielsweise könnte es die Stammdaten der Kostenstammdaten (Bezeichnung der Kostenstelle, Datenbesitzer auf dem Kostenträger ...) oder die Baumzuordnung einer Kostenstelle betreffen.
Wie kann man eine Gesamtsumme bzw. Gesamtspalte über alle Kostennummern andrucken lassen?
Für eine Gesamtsumme am Ende der Auswertung bzw. eine Gesamtspalte bei Auswertungen mit dem Typ "Kosten-Nr horizontal" muss am Reiter "Optionen" das Feld "Gesamt-/Knotensumme drucken" aktiviert werden:
Bei Auswertungen mit dem Ausdruckstyp "Kosten-Nr horizontal" darf zusätzlich für Bildschirmansichten der Parameter Summen drucken nicht auf "nein" stehen bzw. muss bei Excel-Exporten der Parameter Summen bei Export ins Excel exportieren erst aktiviert werden. Beide Parameter sind in der Kostenrechnung unter Stammdaten → Allg. KORE Parameter → Ausdruck → Kosten-Nr horizontal zu finden.
Warum kommt beim Ausdruck die Meldung "keine Daten zum Drucken vorhanden"?
Die Meldung "Keine Daten zum Drucken vorhanden" beim Ausdruck oder im Reporting kann verschiedenste Ursachen haben. Die häufigsten haben wir in der Hilfe beim Punkt Meldung "Keine Daten zum Drucken vorhanden" für Sie zusammengefasst.
Warum liefert die Auswertung falsche Werte bzw. warum fehlen Werte auf der Auswertung?
Die Ursache für falsche oder fehlende Werte ist ähnlich zu suchen, als wenn gar keine Daten zum Drucken vorhanden wären. Tipps zur Suche finden Sie daher im Dokument Keine Daten zum Drucken vorhanden.
Warum stimmt der VJ-Saldo auf der Auswertung nicht?
Der Vorjahressaldo von z. B. Kostenträgern wird immer im Zuge der Jahresübernahme in das nächste Jahr geschrieben.
Verändern sich nach der Jahresübernahme noch einmal die Werte des Vorjahres, kommt bei der Übernahme und Umlage (des Vorjahres) eine Meldung, ob Sie die Vorjahressalden in das neue Jahr übertragen möchten. Klicken Sie auf "Übertragen", dadurch werden alle Vorjahressalden inkl. dazu nötiger Stammdaten ins Folgejahr übernommen.
Stimmen die Werte trotz einer erneuten Jahresübernahme nicht, ist zu kontrollieren, ob alle Kostennummern im Zusammenhang mit dem VJ-Saldo im aktuell auszuwertenden Jahr vorhanden sind und ob man auch entsprechend für diese berechtigt ist. Es darf kein Datenbesitzer für Ansehen oder Auswerten und auch keine Kost-Evidenz "nicht auswerten" auf den Kostennummern hinterlegt sein. Zu überprüfen ist dabei nicht nur die auszuwertende Kostennummer, sondern auch mögliche Reihenfolgekostentypen. Wurde der VJ-Saldo ursprünglich beispielsweise auf Kostenstellen und Kostenträger gebucht, so sind im aktuellen Jahr alle damit im Zusammenhang stehenden Kostenstellen und Kostenträger zu überprüfen, auch wenn beispielsweise nur die Kostenstellen ausgewertet werden!
Wie findet man Differenzen zwischen Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung?
Tipps zur Suche und Behebung von Differenzen finden Sie in der Hilfe Differenzsuche zwischen FIBU und KORE.
Woran kann es liegen, dass ein Wert in der Buchhaltung in einem anderen Monat als in der Kostenrechnung ausgewiesen wird?
Grundsätzlich landen Buchungen in der Kostenrechnung im gleichen Monat wie die Buchungsperiode. Es kann aber direkt beim Buchen oder auch nachträglich eine abweichende Kostenperiode erfasst werden. Damit landet die Buchung für KORE-Auswertungen in einem anderen Monat oder gar Jahr. Zusätzlich kann für die Kostenrechnung auch ein sogenannter Monatsteiler erfasst werden. Dabei wird der Buchungsbetrag beginnend mit dem Monat der Kostenperiode auf die Anzahl der Monate lt. Monatsteiler gesplittet.
Ob eine abweichende Kostenperiode oder ein Monatsteiler in einer Buchung vorhanden ist, kann in der Kostenrechnung unter Überleitung → Buchungen bearbeiten kontrolliert werden:
Zusätzlich können unter Überleitung → Summenprüfung mit der Einschränkung auf "nur abweichende Periode" solche Buchungen ausfindig gemacht werden:
Wie kann man für eine Kostennummer alle Buchungen drucken bzw. einen Einzelnachweis machen?
Um alle Buchungen einer Kostennummer auszuwerten, muss in der Ausdruckssuche ein Ausdruck vom Typ "Einzelnachweis" gewählt werden. Möchten Sie den Einzelnachweis mit Gliederung ausdrucken, geben Sie bitte die Gliederung im Feld "Gliederungsschema" ein.
Wie können Auswertungen nur für eine bestimmte Kostennummer und ein bestimmtes Konto gedruckt werden?
Die Einschränkung der Kostennummer kann am Reiter "Basis" oder "Erweitert" über die Felder "Von-/Bis-Kostennummer" getroffen werden:
Die Einschränkung auf eine Kontonummer ist am Reiter "Diverses" zu treffen. Sollten die Felder inaktiv sein, so ist zuvor das Gliederungsschema vom Reiter "Erweitert" zu entfernen.
Wie kann ein Ausdruck für alle Kostenstellen in Summe je Kontonummer gedruckt werden?
Hier wird beschrieben, wie ein Ausdruck aus der Kostenrechnung für alle Kostenstellen in Summe auf Basis der Kontonummer mit einer Gesamtsumme erstellt werden kann. Dieser Ausdruck ist vergleichbar mit einem Saldenlistenausdruck aus der FIBU.
Dazu ist ein Baum notwendig, der standardmäßig mit der Nummer 999 angelegt ist. Dieser Baum enthält alle Kostenstellen einer KORE.
Starten Sie nun über Auswertungen → Ausdrucke folgende Auswertung:
Auswertung = 100 lfd. Jahr - VJ oder Plan - Abweichung
Baum/Knoten = 99 Firma Gesamt
Baum/Knoten Darstellung = kumuliert
Bei der von/bis Periode stellen Sie bitte den entsprechenden Zeitraum und mit bzw. ohne Bilanzbuchungen (Standard = mit Bilanzbuchungen) ein.
Im Feld Buchungsvariante bitte ebenfalls die entsprechende Buchungsvariante auswählen (Standard = 1).
Sie erhalten einen Ausdruck, in dem durch den Baum 999 Firma Gesamt alle Kostenstellen zusammengerechnet und in Summe auf Kontonummern dargestellt werden:
Achtung!
 | Kostenstellen, die durch das Kost-Evidenzkennzeichen oder durch Datenbesitzergruppen nicht ausgewertet werden, fehlen in dieser Auswertung. Besteht eine Differenz zwischen FIBU und KORE, ist es unter anderem hilfreich, mit diesem Ausdruck die Salden Konto für Konto mit dem Wert der FIBU abzugleichen. Achten Sie bitte darauf, dass alle anderen Felder, insbesondere das Gliederungsschema, die Reihenfolge, die Umlage und die Einschränkungen (z. B. Von-/Bis-Kontonummer) leer sind bzw. auf "Nein" stehen. Nähere Information dazu finden Sie in der Onlinehilfe Differenzsuche zwischen FIBU und KORE. |
Wie kann ich Buchungen, die z. B. ohne Kostenträger gebucht wurden auswerten?
Um Buchungen, die ohne Kostenträger (oder ohne Abteilung, Dimension oder Geschäftsbereich) gebucht wurden auszuwerten, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:
- Start der Übernahme und Umlage Kore
- Start unter Auswertungen → Ausdrucke den Einzelnachweis. Im Reiter "Basis" wählen Sie alle Kostenstellen aus:
Im Reiter "Reihenfolge/Umlage" wählen Sie die Reihenfolge, den Kostenträger und bei von/bis Kostenträger 0 aus:
Hinweis: Möchten Sie alle Buchungen ohne Abteilung, Dimension oder Geschäftsbereich sehen, wählen Sie die gewünschte Kostennummer bei Reihenfolge 1 aus. - Nun erhalten Sie einen Einzelnachweis, indem alle Buchungen ohne Kostenträger aufgelistet werden:
Hinweis: Möchten Sie nicht die einzelnen Buchungen sehen, sondern die Gesamtsummen je Konto, dann wählen Sie bitte den Ausdruck "100 Lfd. Jahr - VJ oder Plan - Abweichung".
Was macht das Feld "Istwerte gebucht bis Monat" bei den Auswertungen?
Das Feld "Istwerte gebucht bis Monat" ist nur bei den Standardausdrucken "310 Perioden-Übersicht Ist/Plan" und "315 Perioden-Übersicht Ist/VJ" aktiv. Es werden in einer Periodenübersicht bis zum eingegebenen Monat die Istwerte, danach die Plan- oder Vorjahreswerte gedruckt.
Zusätzlich wird das Feld bei allen individuellen Ausdrucken aktiv, wenn in einer Spalte über das Feld Ist-/Planwerte eine Hochrechnung definiert ist:
- Ist+ Hochrechnung
- Ist + Plan
- Ist + VJ Ist
- Ist + Forecast WWS
Bei allen anderen Ausdrucken bleibt das Feld inaktiv und es kann hier nichts eingegeben werden.
Warum kann eine Firma nicht für die Auswertungen ausgewählt werden?
Um eine Firma für die KORE-Auswertungen auswählen zu können, muss am Firmenstamm die aktuelle Kostenrechnung hinterlegt sein. Die Einstellung dazu kann in der Kostenrechnung unter Stammdaten → Firmen- und KORE-Stammdaten getroffen werden, indem dort im linken Bereich die Firma bearbeitet und die Kostenrechnung hinterlegt wird:
Eine Änderung der aktuellen KORE ist jedoch auch in den Firmen- und KORE-Stammdaten mittels rechter Maustaste auf der Kostenrechnung → "Als aktuelle KORE übernehmen" möglich:
Wie kann die Darstellung der Abweichung (Einfärbung, Pfeile) angepasst werden?
Die Darstellung der Abweichung kann über Parametereinstellungen angepasst werden. Diese befinden sich in der Kostenrechnung unter Stammdaten → KORE Parameter → Allgemein → Darstellung der Abweichung bzw. Abweichungssymbole.
Einstellung für die Darstellung der Abweichung. 0 - Mehr Erlöse und mehr Aufwände werden positiv dargestellt: Sind die Werte im laufenden Jahr im Vergleich zu Plan- oder Vorjahreswerten höher, wird die Abweichung positiv dargestellt, unabhängig davon, ob es sich um Erlös- oder Aufwandspositionen handelt. Erlös- und Aufwandskorrekturen werden entsprechend berücksichtigt. mehr Erlöse: Abweichung + weniger Erlöse: Abweichung - mehr Aufwände: Abweichung + weniger Aufwände: Abweichung - 1 - Alles, was sich auf den Gewinn positiv auswirkt, wird positiv dargestellt: Bei der Darstellung der Abweichung wird zwischen Erlösen und Aufwänden unterschieden. Mehr Erlöse im laufenden Jahr (im Vergleich mit Plan- oder Vorjahreswerten) werden positiv, mehr Aufwände allerdings negativ dargestellt. mehr Erlöse: Abweichung + weniger Erlöse: Abweichung - mehr Aufwände: Abweichung - weniger Aufwände: Abweichung + 2 - lt. BMD 5.5 (Diese Parameterausprägung ist nur in ganz seltenen Ausnahmefällen zu setzen!): Mehr Erlöse und mehr Aufwände werden positiv dargestellt. Sind die Werte im laufenden Jahr im Vergleich zu Plan- oder Vorjahreswerten höher, wird die Abweichung positiv dargestellt, unabhängig davon, ob es sich um Erlös- oder Aufwandspositionen handelt. Erlös- und Aufwandskorrekturen werden nicht entsprechend berücksichtigt. mehr Erlöse: Abweichung + weniger Erlöse: Abweichung - mehr Aufwände: Abweichung + weniger Aufwände: Abweichung - |
Einstellung für die Darstellung der Abweichungssymbole. 0 - Pfeilrichtung laut Abweichungsbetrag, Farbe laut Gewinnrelevanz mehr Erlöse: Pfeil nach oben - grün weniger Erlöse: Pfeil nach unten - rot mehr Aufwände: Pfeil nach oben - rot weniger Aufwände: Pfeil nach unten - grün 1 - Pfeilrichtung und Farbe laut Gewinnrelevanz mehr Erlöse: Pfeil nach oben - grün weniger Erlöse: Pfeil nach unten - rot mehr Aufwände: Pfeil nach unten - rot weniger Aufwände: Pfeil nach oben - grün |
Warum werden einzelne Konten bei der Auswertung mit einer individuellen Gliederung an der falschen Position angedruckt?
Durch das nachträgliche Hinzufügen von Unterebenen in einer Gliederung kann es vorkommen, dass die Konten noch auf der falschen Ebene zugeordnet sind. In diesem Fall ist in die Kontenzuordnung einzusteigen, um die Zuordnung anzupassen.
Beispiel
 | Die Unterteilung der Umsatzerlöse in Inland und Ausland wurde nachträglich hinzugefügt. Die Konten sind noch der Zeile Umsatzerlöse zugeordnet, müssen jedoch einer Unterebene zugeordnet werden:  Mittels Drag & Drop können die Konten auf die entsprechenden Zeilen geschoben werden:  |
Berichte
Warum fehlen KORE-bezogene Berichte nach der Jahresübernahme?
Wurde beim betroffenen KORE-bezogenen Bericht zusätzlich eine Finanzbuchhaltung am Bericht hinterlegt, dann erfolgt die Übernahme des Berichts in das nächste Jahr nur bzw. erst bei der Jahresübernahme der Finanzbuchhaltung. Es muss daher auf der Berichtsart das Paket "Finanzbuchhaltung" verwendet werden, sonst erfolgt keine Übernahme des Berichts.
Fehlt aufgrund einer falschen Hinterlegung der Bericht im neuen Jahr, dann kann der Bericht auch mittels Bericht kopieren und nachfolgende Anpassung des Jahres in das jeweilige Jahr übernommen werden.
Drucklisten
Wie kann eine Druckliste angepasst werden?
Soll die Drucklisten-Vorlage (für alle Firmen gültig) angepasst werden, so ist dafür mit Vorlagen bearbeiten zu arbeiten. Soll eine Druckliste mandantenbezogen (nur für eine Firma) angepasst werden, dann ist diese Firma in der Druckliste auszuwählen und mittels Ausdruck hinzufügen können neue Elemente eingefügt werden.
Warum kann ich einer Druckliste keine Ausdrucke hinzufügen?
Wenn in der Druckliste die Pfeile, durch die z. B. Ausdrucke einer Druckliste hinzugefügt werden können, mit Sperrsymbolen dargestellt werden, fehlt dazu die benötigte Berechtigung. Durch diese Sperre können keine Ausdrucke, Berichte, Deckblätter etc. mehr einer Druckliste hinzugefügt werden:
Die benötigte Berechtigung dazu finden Sie unter TOOLS → Tools → Berechtigungen → Berechtigungen.
Nach Auswahl der richtigen Gruppe berechtigen Sie bitte unter Kostenrechnung → Auswertungen → Druckliste → Druckliste ändern:
Nähere Informationen dazu finden Sie in der Hilfe Berechtigungen in der Kostenrechnung.
Auswertungsdesigner
Wie kann man eine Auswertung verändern bzw. eine individuelle Auswertung anlegen?
Unter Auswertungen → Auswertungsdesigner können Sie eine Kopie von einer Standardauswertung erstellen. In dieser Kopie können Sie über den Spaltendesigner Spalten einfügen oder entfernen.
Nähere Information dazu finden Sie in der Hilfe Auswertungsdesigner. Beispiele von individuellen Ausdrucken finden Sie in der Hilfe Beispiele Auswertungsdesigner.
Wie kann man in einer Auswertung die Formatierung der Zeilen ändern?
In der Zeilengestaltung (unter Auswertungen - Auswertungsdesigner) können Sie Zeilen oder Zellen eines Ausdrucks hinsichtlich Schriftart, Schriftgröße, Schriftfarbe usw. beliebig gestalten.
Nähere Information dazu finden Sie in der Hilfe Auswertungsdesigner - Zeilengestaltung, Beispiel dazu finden Sie in der Hilfe Beispiele Auswertungsdesigner.
Wie kann ich einen Ausdruck von Hochformat auf Querformat (oder umgekehrt) umstellen?
Um einen Ausdruck von Hochformat auf Querformat umzustellen (oder umgekehrt) steigen Sie bitte unter Auswertungen → Auswertungsdesigner ein.
Wählen Sie den gewünschten Ausdruck und bearbeiten Sie diesen mit F6 Im "Feld Hoch-/Querformat" können Sie das Format umstellen.
Hinweis
 | Möchten Sie das Format in einem Standardausdruck umstellen, muss zuvor der Ausdruck dupliziert werden. Die Einstellung kann dann in der Kopie vom Standardausdruck vorgenommen werden. |
Weitere Auswertungen
Wie kann für eine Kostennummer (z. B. Kostenträger) ein kurzfristiger Finanzplan erstellt werden?
Ein kurzfristiger Finanzplan für z. B. Kostenträger (Projekte) kann über das Paket Controlling → Unternehmensplanung → Finanzplan kurzfristig erstellt werden.
Der Einstieg mit einer Kostennummer (Kostenstelle, Kostenträger, Abteilung, Dimension, Geschäftsbereich) oder einem Baum/Knoten ermöglicht, den Finanzbedarf/-überschuss z. B. auf Projektebene zu ermitteln. Das Gliederungsschema endet beim Einstieg mit Kostennummern mit dem Finanzbedarf/-überschuss.
Im Einstiegsfenster müssen die Felder für die Kostenrechnung ev. über die Feldauswahl eingeblendet und z. B. das Projekt (Kostenträger) eingegeben werden.
Folgende Voraussetzungen sind zusätzlich für die Erstellung eines kurzfristigen Finanzplans auf Kostennummernebene notwendig:
- Zur betroffenen Buchhaltung muss eine Kostenrechnung geführt werden.
- Bei den Offenen-Posten-Buchungen muss jeweils eine entsprechende Kosteninformation mitgegeben werden.
- Die Buchungen müssen im Vorfeld in die Kostenrechnung übergeleitet worden sein.
Nähere Informationen dazu finden Sie in der Hilfe Kurzfristiger Finanzplan mit Kostennummern.
Wie kann ich für eine Kostennummer (z. B. Kostenstelle) eine Steuererklärung erstellen?
Um eine Steuererklärung je Kostennummer z. B. für Vermietungen im Paket BILANZ zu erstellen, sind folgende Voraussetzungen nötig:
- Anlage der Vermietungsobjekte als Kostennummer → z. B. als Kostenstelle.
- Übernahme der Buchungen in die KORE → Start Übernahme und Umlage Kore.
- Hinterlegung der FIBU in der Steuererklärung und Definition der Kostenrechnungsfelder.
Nähere Informationen dazu finden Sie in der Hilfe Hinterlegung Kostenstelle für Steuererklärung. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an den BILANZ Support.
Wie Sie schnell und einfach mit uns in Kontakt treten können, erfahren Sie auf der Seite BMD kontaktieren.
 |