Die Meldung "Keine Daten zum Drucken vorhanden" beim Ausdruck oder im Reporting kann verschiedenste Ursachen haben. Diese Dokumentation soll Sie dabei unterstützen, die Ursache dafür schnellstmöglich zu finden.

Punkte für die Ursachenforschung:

Durchführung der Übernahme und Umlage
Bei Auswertung Istwerte: Kontrolle der Buchungen, Bei Auswertung Planwerte: Kontrolle der Planwerte
Kontrolle der Auswertungskriterien
Überprüfung der Berechtigungen

2. Übernahme und Umlage

Mit Durchführung der Übernahme werden die Buchungen aus den, in der KORE-FIBU Zuordnung hinterlegten, Finanzbuchhaltungen übergeleitet und eventuelle manuelle oder externe Buchungen übernommen. Zusätzlich kann die Umlage berechnet werden (wichtig bei Auswertung mit Umlage!).

Bei der Meldung "keine Daten zum Drucken vorhanden" empfiehlt es sich, das gesamte Jahr noch einmal zu übernehmen (inkl. Umlageberechnung - bei Auswertung mit Umlage).

Der Einstieg erfolgt über Überleitung → Übernahme und Umlage.

In der, nach der Übernahme und Umlage erscheinenden, Logdatei werden eventuelle Fehler aufgelistet.

Fehlerhafte Buchungen müssen im Programmpunkt Buchungen bearbeiten korrigiert werden. Dazu finden Sie im Logprotokoll, welches sich nach der Übernahme öffnet, genaue Informationen zu den betroffenen Buchungen (Kontonummer, Belegnummer, Betrag, ...), sodass diese im "Buchungen bearbeiten" einfach ausfindig gemacht werden können bzw. werden Fehler im "Buchungen bearbeiten" auch neben jeder Buchung im Feld "Übernahmeinfo" angezeigt.

Achtung!

Nach der Änderung/Korrektur fehlerhafter Buchungen muss die Übernahme und Umlage erneut durchgeführt werden, damit die Änderungen wirksam werden.

Nur wenn nach der Übernahme und Umlage keine Fehler mehr im Logprotokoll aufscheinen ist gewährleistet, dass alle Buchungen korrekt in die KORE übernommen wurden.

Im "Buchungen bearbeiten" muss danach jede Buchung in der Spalte "VKz" mit einem grünen Häkchen versehen sein:

Buchungen mit einem Monatsteiler werden nur übernommen, wenn der gesamte Zeitraum, den den Monatsteiler betrifft, übernommen wird. Wird nicht der gesamte Zeitraum übernommen, werden Buchungen mit Monatsteiler mit einem roten "x" dargestellt. Es ist daher notwendig, das gesamte Jahr nocheinmal zu übernehmen.

Hinweis

Auch die Summenprüfung kann helfen, beispielsweise nicht übernommene Buchungen, Buchungen mit einem abweichenden Wirtschaftsjahr oder Konten die nicht in die KORE übernommen werden ausfindig zu machen.

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3. Kontrolle der Buchungen (Bei Auswertung mit Istwerten)

3.1. Allgemeines

Im Buchungen bearbeiten können Sie die übernommenen Buchungen sehen. Fehlen hier trotz der Durchführung der Übernahme und Umlage für das gesamte Jahr beispielsweise die Buchungen für das auszuwertende Konto, so sind die Kontoeinstellungen zu kontrollieren. Sind die Buchungen vorhanden und ebenfalls in der Spalte VKz mit einem grünen Hackerl versehen, so sind die Inhalte der Buchungen mit den Auswertungsoptionen abzugleichen.

Hinweis

Zur Erleichterung der Suche im "Buchungen bearbeiten" können mit den Filter-Feldern Einschränkungen getroffen werden:

3.2. Kontoeinstellungen

Eine Einstellung am FIBU-Kontenstamm ist maßgeblich dafür, ob die Buchungen eines Kontos in die Kostenrechnung gelangen:

Im Paket FIBU unter Stammdaten → Konten kann über das Feld Konto in KORE definiert werden, ob das Konto in die Kore einfließen soll.

Standardeinstellung: Erfolgskonten ja, Bestandskonten nein:

Einen Überblick, welche Konten in die KORE einfließen, erhalten Sie, wenn Sie sich im Paket FIBU unter Stammdaten → Konten die entsprechende Spalte einblenden:

3.3. Buchungsart

Ist die in den auszuwertenden Buchungen enthaltene Buchungsart zu der für die Auswertung gewählten Buchungsvariante zugeordnet?

Unter Stammdaten → Weitere Stammdaten → Buchungsvarianten/-arten können Sie kontrollieren, welche Buchungsarten zugeordnet sind.

Handelt es sich um Bilanzbuchungen (gekennzeichnet durch eine Buchungsart beginnend mit 2) muss bei der Auswertung "mit Bilanzbuchungen" gewählt werden.

3.4. Monat/Jahr

Kontrolle, ob sich Monat und Jahr der Buchung mit dem Auswertungszeitraum decken:

Hinweis

Bei einer Aufteilung auf mehrere Kostennummern muss das Feld "Ja/Mo" im KORE-Detail kontrolliert werden, da es hier möglich ist, Aufteilungszeilen in jeweils unterschiedlichen Perioden ausweisen zu lassen!

3.5. Kostennummer

Kontrolle, ob die in den Buchungen enthaltenen Kostennummern auch den ausgewerteten Kostennummern entsprechen:

3.6. KORE-Konto

Kontrolle der Felder Konto und KORE-Konto im KORE-Detail. Auf dem hier angeführten Konto befindet sich der Wert der Buchung auf der Auswertung:

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4. Kontrolle der Planwerte (bei Auswertung mit Planwerten)

Zur Kontrolle ob für die auszuwertenden Kostennummern und Konten im angegebenen Auswertungszeitraum auch tatsächlich Planwerte vorhanden sind, steigen Sie am besten mit dem für die Auswertung gewählten Planmodell und der passenden Buchungsart (muss in der für die Auswertung gewählten Buchungsvariante enthalten sein) in die Planung ein.

Der Einstieg erfolgt unter Planung → Planung

Die monatliche Verteilung des Planwertes ist in der Periodenübersicht ersichtlich:

Hinweis

Wird mit Umlage ausgewertet, muss die Umlage nach Eingabe oder Änderung von Planwerten für das gesamte Jahr berechnet werden, damit Planwerte bei Auswertungen mit Umlage korrekt angezeigt werden können.

Die Umlage kann unter Überleitung → Übernahme und Umlage gestartet werden.

5. Kontrolle der Auswertungskriterien

5.1. Allgemeines

Bei der Kontrolle der Auswertungskriterien ist es hilfreich, nach dem Ausschlussprinzip vorzugehen. Angenommen ein Ausdruck wird mit Gliederungsschema, einem Baumknoten und der Umlage gestartet, dann starten Sie die Auswertung so einfach wie möglich und lassen alle diese Einstellungen weg. Erhalten Sie danach eine Auswertung, fügen Sie nach und nach wieder ein Auswertungskriterium hinzu und stellen somit fest, welcher Teil eine Auswertung verhindert.

Liegt es an der Gliederung, dann überprüfen Sie die Kontenzuordnung. Liegt es am Baumknoten, dann prüfen Sie die Baum Zuordnung usw.

5.2. Ausdruck

Wird ein individueller Ausdruck für die Auswertung verwendet, welcher keine Daten liefert, empfehlen wir, die Auswertung mit einem unserer Standardausdrucke erneut zu starten. Erhalten Sie dann einen Ausdruck, so müssen die Einstellungen des individuellen Ausdrucks im Auswertungsdesigner überprüft werden.

Oft sind es hier falsche Spalteneinstellungen, welche zu einem Problem führen.

5.3. Baum Zuordnung

Wird ein Baum oder Knoten zum Auswerten verwendet, müssen alle für die Auswertung benötigten Kostennummern zugeordnet sein.

Die Baumzuordnung kann unter Stammdaten → Baum Zuordnung kontrolliert werden.

5.4. Gliederung und Kontenzuordnung

Die Gliederung bzw. Kontenzuordnung kann an der Meldung "keine Daten zum Drucken vorhanden" nur Schuld sein, wenn alle auszuwertenden Konten ausgegliedert wurden oder eine Einschränkung auf einzelne Gliederungstextzeilen (welche keine Werte liefern) vorhanden ist. Sind Konten hingegen nicht zugeordnet, würde es beim Start der Auswertung eine entsprechende Meldung geben und bei der Auswertung würden die Konten unter "Nicht zugeordnet" aufscheinen.

Die Kontenzuordnung kann unter Stammdaten → Konten → Funktionen → Konten zuordnen angesehen/bearbeitet und bei Bedarf auch ausgedruckt werden.

5.5. Reihenfolge

Wird mit Reihenfolgeeinschränkung ausgewertet, dann müssen in den Buchungen sämtliche gewählten Reihenfolgen auch vorhanden sein.

Beispiel

Ausgewertet werden Kostenstellen und in Reihenfolge der Kostenträger 100:

In den Buchungen muss eine Kostenstelle UND der Kostenträger 100 vorhanden sein, um eine Auswertung zu erhalten:

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5.6. Weitere Kontrollen

Wurde der korrekte Auswertungszeitraum gewählt?

Gibt es diverse nicht gewünschte Einschränkungen hinsichtlich Konten/Gliederungstextzeilen:

In der Kostenrechnung können beim Auswerten am Reiter "Diverses" Einschränkungen hinsichtlich Konten, bei einer Auswertung mit Gliederung hinsichtlich Gliederungstextzeilen, getroffen werden. Eine eventuelle Einschränkung könnte Ursache für "fehlende" Daten sein!

Wurde, falls Bilanzbuchungen (Buchungsart beginnend mit 2) mitausgewertet werden sollen, auch die entsprechende Einstellung hierfür gewählt?

6. Überprüfung der Berechtigungen

Datenbesitzergruppen und Kost-Evidenzen können dazu führen, dass gewisse Werte nicht auswertbar sind.

Bitte überprüfen Sie Folgendes:

Gibt es Datenbesitzer oder Kost-Evidenzen, welche das Ansehen oder Auswerten bestimmter Kostennummern beschränken?
Gibt es Datenbesitzer, welche das Ansehen oder Auswerten von Konten beschränken?
Datenbesitzergruppen für Konten werden grundsätzlich in der FIBU hinterlegt und werden im Zuge der Übernahme und Umlage in die KORE abgeglichen. Nur für KORE Konten werden die Datenbesitzer in der Kostenrechnung hinterlegt.

Hinweis

Um schnell festzustellen, ob hinterlegte Datenbesitzergruppen an der Meldung beim Auswerten Schuld sind, empfiehlt es sich, die Auswertung mit einem Benutzer zu starten, welcher sich in der BMD Vollzugriffsgruppe befindet. Erhält man mit diesem User die Auswertung, ist eine genauere Überprüfung der Kosten- und Kontostammdaten notwendig.

Einen Überblick, ob auf den Kostenstammdaten Datenbesitzer und/oder Kost-Evidenzen vorhanden sind, erhalten Sie, wenn Sie unter Stammdaten → Kostenstammdaten die entsprechenden Spalten einblenden:

Gleiches gilt für die Kontrolle der Datenbesitzer auf Konten.

Achtung!

Wird in Reihenfolge (mit mehr als einem Kostentyp in der Buchung) gebucht, bestimmt die Einstellung Prüfung Reihenfolge am KORE-Stamm, ob nur der erste Kostentyp oder alle in Reihenfolge gebuchten Kostentypen auf Berechtigungen geprüft werden.

Werden alle in Reihenfolge gebuchten Kostentypen geprüft, kann es sein, dass selbst wenn nur Kostenstellen ausgewertet werden und für diese auch eine Berechtigung vorhanden ist, trotzdem gewisse Werte nicht ersichtlich sind, wenn beispielsweise zusätzlich mit Kostenträgern gebucht wurde und für diese keine Berechtigung vorhanden oder beispielsweise die Kost-Evidenz nicht auswerten eingestellt ist.

Hinweis

Gerne sind wir Ihnen auch bei der Suche behilflich, wenn keine Daten zum Drucken vorhanden sind. Vereinbaren Sie dazu mit uns einen Fernwartungstermin.

Wie Sie schnell und einfach mit uns in Kontakt treten können, erfahren Sie auf der Seite BMD kontaktieren.

Siehe auch:

Meldung 'Keine Daten zum Drucken vorhanden'