Grundlegende Informationen zum KORE-Reporting finden Sie unter Reporting.

Kostenrechnung → Auswertungen → Reporting

Im Reporting kann die Kostenrechnung am Bildschirm analysiert werden. Ausgehend von einzelnen Kostennummern oder einem Knoten kann bis zum eingescannten Beleg bzw. bis zu den Quelldaten durchgestiegen werden.

Die Ansicht im Reporting ist abhängig von den getroffenen Einstellungen in der Einstiegsmaske (Firma, KORE, Buchungsvariante, gewünschte Perioden, mit/ohne Gliederungsschema, alle/bestimmte Kostennummern, Planwerte, mit/ohne Reihenfolge bzw. Umlage etc.).

Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Reporting Jahreswerte

Im oberen Fenster werden in Abhängigkeit zu den getroffenen Einstellungen beim Einstieg diverse Spalten (Istwerte, Vorjahreswerte, Planwerte, Abweichungen etc.) mit Jahreswerten angezeigt. Die Ansicht kann auch nach dem Einstieg individuell (z. B. Sparklines) angepasst und/oder gespeichert werden.

Mit einem Doppelklick z. B. auf gewünschte Kostennummern, Gliederungszeilen und Konten kann zu den Details der Summen durchgestiegen werden.

Reporting Monatswerte

Zur jeweils im oberen Fenster aktuell ausgewählten Zeile werden im unteren Fenster die dazugehörigen Monatswerte angezeigt.

Werden in der Kostenrechnung Mengen verwaltet, können diese über "Mengen" (F4) aufgerufen werden. Außerdem besteht, nachdem alle Einstellungen getroffen wurden, pro Kostentyp die Möglichkeit, die Lohnkonten, den Anlagenexplorer, die Artikel- oder die Vertreterstatistik abzurufen.

Darüber hinaus kann der Einzelnachweis (F7) oder das Kontoblatt (F8) zu den Konten aufgerufen werden. Ausgehend vom Kontoblatt oder dem Einzelnachweis kann wiederum zu den Quelldaten oder bis zum eingescannten Beleg (Archiv) verzweigt werden.

Die angezeigten Daten können ins Excel exportiert und auch ausgedruckt werden.

Felder Reporting

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:


Neu berechnen	Mit "Neu berechnen" können im linken Bereich die Einstiegsfelder wieder eingeblendet werden. Auf der ersten Ebene (z. B. Kostenstellen) können die Einstiegsfelder geändert und neu berechnet werden. Auf allen weiteren Ebenen (z. B. Konten) kann das Einstiegsfenster zur Information aufgeklappt werden. Hier sind aber keine Änderungen möglich!

Neue Auswertung

Startet die Einstiegsmaske für einen weiteren, veränderten Einstieg ins Reporting.

Währung umschalten

Wird mit Fremdwährungen gearbeitet, kann hier entsprechend auf eine andere Währung gewechselt werden. Alle Beträge werden mit dem letzten Kurs der "bis Periode" umgerechnet. Für Planwerte kann je Planmodell ein Kursdatum hinterlegt werden, mit dem umgerechnet werden soll.

Hinweis

Die benötigten Kurse müssen angelegt und die Kurstabelle im KORE Stamm hinterlegt sein (siehe auch Kostenrechnung in Fremdwährung).

Reporting

Lohn-Detail

Direkter Link – wenn eingerichtet – in das Personalinformationssystem (unterschiedlich detaillierte Ansichten, z. B. nach Lohnart, Mitarbeiter ... sind möglich).

Der Aufruf des Lohndetails kann sowohl bei Lohn-Konten als auch bei Gliederungszeilen erfolgen. Nur bei Gliederungszeilen, die als Summe gekennzeichnet sind, ist kein Aufruf möglich.

Die Felder "Kostenstelle", "Kostenträger" ... im Lohn-Detail sind interne Felder und zeigen keine Werte!

Hinweis

Wird das Reporting mit einem Planmodell gestartet, für welches im Lohn Budgetdaten vorhanden sind, so erfolgt beim Durchstieg auf das Lohn-Detail die Abfrage, ob Ist- oder Planwerte betrachtet werden sollen:

Vertreterstatistik

Direkter Link – wenn eingerichtet – in die Warenwirtschaft:

Artikelstatistik

Direkter Link – wenn eingerichtet – in die Warenwirtschaft:

WWS-Zahlungsplanliste

Direkter Link – wenn eingerichtet – in die Warenwirtschaft. Beim Einstieg in das Reporting muss das Feld WWS-Zahlungsplan angehakt werden:

Anlagenexplorer

Direkter Link – wenn eingerichtet – in die Anlagenbuchhaltung:

Quelldaten

Funktionen

Detail Baum/Knoten

Wird das Reporting mit einem Baum/Knoten und der Baum-/Knoten-Darstellung "kumuliert" (oder auch "nächste Ebene") gestartet, können hier die dem Knoten zugeordneten Kostenstellen ... aufgerufen werden:

Mengen

Sind in der Kore Mengen vorhanden, können sie mit dieser Funktion pro Kostennummer angesehen werden. Die auszuwertenden Mengennummern können beim Einstieg in das Reporting über das Feld Menge mittels Multi-Select (Strg + Mausklick) eingeschränkt werden.

12-Perioden

Umschalten auf die Periodenanzeige pro Kostenstelle.

Einzelnachweis

Der Einzelnachweis kann von allen Ebene gestartet werden.

Beispiel

Erste Ebene: Kostenstellen, Baum Knoten – z. B. sehe alle Buchungen der KST 10.

Zweite Ebene: Kostenträger, Abteilung – z. B. sehe alle Buchungen des KTR 100, die mit der KST 10 gebucht wurden.

Dritte Ebenen: Kontonummer – z. B. sehe alle Buchungen auf dem Konto 4000 ,die mit der KST 10 gebucht wurden.

Kontoblatt

Nur auf Ebene der Kontonummern aktiv. Es wird das Kontoblatt in der Fibu geöffnet. Sind mehrere Fibus der Kore zugeordnet, erfolgt eine Abfrage, welche Fibu geöffnet werden soll.

Kennzahlen

Sind in der Kore Kennzahlen vorhanden, können sie mit dieser Funktion pro Kostenstelle angesehen werden. Die Funktion "Kennzahlen" kann nur bei Einstieg mit Reihenfolge-Gliederung "Kost-Nr./Konto bzw. Kostenart" ausgeführt werden.

Ansicht

Zeitleiste - 12 Perioden Zeitleiste

Die eingeblendete Zeitleiste erlaubt es, die Perioden innerhalb des Wirtschaftsjahres beliebig zu verändern, ohne die Auswertung neu starten zu müssen. Der gewünschte Zeitraum kann mit der linken Maustaste eingestellt werden.

Zeitleiste - Jahresübergreifende Zeitleiste

Die eingeblendete jahresübergreifende Zeitleiste erlaubt es, die Perioden wirtschaftsjahrübergreifend zu verändern, ohne die Auswertung neu starten zu müssen. Der gewünschte Zeitraum kann mit der linken Maustaste eingestellt werden.

Hinweis

Bei dieser Auswertung muss mindestens eine Periode aus dem aktuellen Wirtschaftsjahr berücksichtigt werden und es können maximal 12 Monate ausgewertet werden.

Die jahresübergreifende Periodenauswahl kann schon beim Einstieg in das Reporting festgelegt werden – die jahresübergreifende Zeitleiste wird dann automatisch aktiviert.

Extras
Firmenbezogene Einstellungen	Firmenbezogene Parametereinstellungen für das Reporting
Allgemeine Einstellungen	Allgemeine Parametereinstellungen für das Reporting

Weitere Funktionen (rechts oben)
Bildschirmliste - Reporting	Ausdruck der Bildschirmansicht:
BMD Standardausdruck	Direkte Ausdrucksmöglichkeit aus dem Reporting heraus

Folgende Funktionen stehen im Einzelnachweis über das Fenstermenü zur Verfügung:

Quelldaten ansehen

Wurde die Buchung aus der Anlagenbuchhaltung, Leistungserfassung oder Warenwirtschaft in die Fibu bzw. Kore übernommen, kann mit dieser Funktion die Herkunft der Buchung überprüft werden.

Buchung bearbeiten

Diese Funktion ermöglicht ein Öffnen einer Buchung direkt im Buchungen bearbeiten. Hier kann die Buchung hinsichtlich der Kore Daten (z. B. Kostenstelle, Kostenträger ...) geändert werden. Damit die Änderung im Reporting sichtbar wird, muss im Anschluss die Übernahme/Umlage gestartet werden.

Dokumente exportieren

Diese Funktion ist aktiv, wenn folgender Parameter auf "Ja" gesetzt ist:

KORE Parameter → Reporting → Einzelnachweis → Export Dokumente

Dokumente exportieren

Dieser Parameter ist nur in ganz seltenen Ausnahmefällen in Absprache mit dem KORE Support abweichend vom Standard zu setzen!

BMD Standard = 0 - Nein

Wenn Sie im Reporting bis zum Einzelnachweis durchsteigen, können dort die zu den Buchungen gehörigen Dokumente pro Kostenstelle und Konto (bzw. Gliederungszeile) exportiert werden. Der Export ist nur bei Kostenstellen möglich. Außerdem darf im Reporting nur eine Periode ausgewählt werden.

Als Exportverzeichnis wird das in folgendem TOOLS Parameter hinterlegte Verzeichnis verwendet:

TOOLS Parameter → BMD System → Import / Export → Verzeichnis für Export

Dieser Parameter wird beispielsweise in der Branche der Flugzeughersteller verwendet.

VJ-Saldo detailliert/kumuliert

Ist das Reporting mit VJ-Saldo Fortführung gestartet worden, dann wird im Einzelnachweis über diese Funktion der gesamte VJ-Saldo-Wert in die einzelnen Buchungen aufgeschlüsselt.

DMS - Dokument

Anzeige von Dokumenten, die in der Kore im Programm "Buchungen bearbeiten" bei manuellen oder externen Buchungen archiviert worden sind.

Außer zu "Dokument ansehen" kann hier beispielsweise auch "Zu Dokument in DMS" verzweigt werden. Die Funktion "Dokumente zuordnen" steht nur im Programm "Buchungen bearbeiten" zur Verfügung.

Dokument ansehen	Das Dokument wird zum Ansehen geöffnet.
Dokument bearbeiten	Öffnet ein Dokument zur Bearbeitung.
Dokumente in Vorschau anzeigen	Öffnet die zugeordneten Dokumente in einem eigenen Vorschaufenster.
Dokumente zuordnen	Inaktiv
Zu Dokument in DMS	Das Dokument wird in der Dokumentenliste geöffnet.
Dokument versenden	Öffnet eine Mail und fügt alle zugeordneten Dokumente als Anlage ein.

DMS - Dokument (FIBU)

Anzeige von Dokumenten, die in der Fibu bei den Buchungen archiviert wurden.

Außer zu "Dokument ansehen" kann hier beispielsweise auch "Zu Dokument in DMS" verzweigt werden. Die Funktion "Dokumente zuordnen" steht nur in der Fibu zur Verfügung.

Dokument ansehen	Das Dokument wird zum Ansehen geöffnet.
Dokument bearbeiten	Öffnet ein Dokument zur Bearbeitung.
Dokumente in Vorschau anzeigen	Öffnet die zugeordneten Dokumente in einem eigenen Vorschaufenster.
Dokumente zuordnen	Inaktiv
Zu Dokument in DMS	Das Dokument wird in der Dokumentenliste geöffnet.
Dokument versenden	Öffnet eine Mail und fügt alle zugeordneten Dokumente als Anlage ein.

Funktionen

Im Einzelnachweis kann mit den Symbolen "–" (minus) oder "+" (plus) in das jeweilige Vor- oder Folgejahr gewechselt werden:

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Siehe auch:

Ausdruck

Fenster mit flexiblem Layout