Standardfelder Buchungssymbole
Bezeichnung
Bezeichnung
Buchungstyp
 
Der Buchungstyp definiert, ob es sich um umsatzrelevante Buchungen (= Rechnungen) oder um Zahlungen handelt. Folgende Einstellungen sind möglich:
 
Rechnung (umsatzrelevant):
  • Wenn ein Buchungssymbol mit dem Buchungstyp "Rechnung" definiert ist, werden diese Buchungen automatisch in die Umsatzliste aufgenommen.
  • Beim Typ "Rechnung" kann kein Skonto berechnet werden. Bei Eingabe von Steuercode und Prozentsatz wird die Steuer berechnet.
Zahlung:
  • Ein Skonto kann nur beim Buchungstyp "Zahlung" eingegeben werden.
  • Der Typ "Zahlung" ist wichtig, damit die Ist-Steuerumbuchungen, E/A-Rechner-Umbuchungen sowie die Anzahlungsbuchungen ausgelöst werden.
Nicht definiert:
  • Beim Buchungstyp "nicht definiert" kann kein Skonto berechnet werden. Bei Eingabe von Steuercode und Prozentsatz wird die Steuer berechnet.
  • Ist ein Buchungssymbol "nicht definiert", erhalten Sie bei jeder Buchung auf ein Personenkonto die Meldung, ob diese Buchung umsatzrelevant ist, also ob diese Buchung in der Umsatzliste mitgerechnet werden soll oder nicht.
Buchungsart
Pro Buchungssymbol kann eine eigene Buchungsart hinterlegt werden.
Damit können z. B. Auswertungen auf Symbole eingeschränkt werden. Dies macht dann Sinn, wenn Sie beispielsweise Ausdrucke mit und ohne Bilanzumbuchungen erhalten möchten. Dafür müssten jeweils zwei Symbole angelegt werden. Wenn ein Buchungssymbol mit Bilanzbuchungsart in der Buchungsmaske eingegeben wird, wird das Feld "Bilanzbuchen" aktiv.
 
Nähere Informationen finden Sie in der Dokumentation Buchungseinstellungen unter den Punkten Buchungsarten und Buchungsvarianten.
EB-Kennzeichen
Das Kennzeichen für die Eröffnungsbilanz darf nur beim Symbol EB gesetzt sein.
Saldenübernahme-Kennz
Damit Saldenbuchungen in der NTCS beim Einzelsteuernachweis richtig berücksichtigt werden, müssen diese mit einem Buchungssymbol mit gesetztem Saldenübernahmekennzeichen eingebucht werden.
Keine Ist-Steuer
Je nach Einstellung dieses Feldes wird die Ist-Steuer berechnet, wenn am FIBU-Stamm das Kennzeichen UST Ist/Soll auf Ist-Versteuerung gesetzt ist.
Bitte ändern Sie diese Einstellung nur nach Rücksprache mit dem FIBU Support.
Keine Steuerberechnung
Je nach Einstellung dieses Feldes wird die USt berechnet und gebucht.
Bitte ändern Sie diese Einstellung nur nach Rücksprache mit dem FIBU Support.
Keine Fremdwährung
Bitte aktivieren Sie dieses Feld nur, wenn Sie z. B. Kursdifferenzen buchen, da sich die Buchung dann nur auf den Saldo der Grundwährungsseite eines Kontos auswirkt. 
LEA-Verrechnung Journalzeilen
Dieses Feld ist für Steuerberater relevant, die Buchungszeilen an die Klienten verrechnen. Es kann eingestellt werden, wie viele Buchungen je Buchungssymbol in die LEA-Verrechnung hineinfließen (manuelle Buchungen, manuelle Buchungen und Gegenbuchungen (ohne Sammelbuchungen) oder alle Buchungen). Die Einstellung kommt nur zur Anwendung, wenn in den LEA Parametern die Verrechnung der Journalzeilen aktiviert ist (→ Verrechnung Journalzeilen).
Aktivkonten erlauben
Dürfen Aktivkonten mit diesem Buchungssymbol bebucht werden?
 
Möglichkeiten:
  • Ja, erlaubt: Aktivkonten dürfen bei Verwendung des betroffenen Buchungssymbols bebucht werden.
  • Ja, mit Hinweis: Wird eine gesperrte Kontoart bebucht, erscheint folgende Meldung: "Konto … sollte bei Buchungssymbol … nicht gebucht werden!"
  • Nein, nicht erlaubt: Die gesperrte Kontoart kann nicht bebucht werden.
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die zusätzlichen Einstellungsmöglichkeiten je Konto!
Aktivkonten Buchungscode
Mithilfe dieser Einstellungen wird gesteuert, ob das angesprochene Konto je nach Kontoart im Soll oder im Haben vorgeschlagen werden soll (z. B. bei Ausgangsrechnungen werden Erlöskonten ins Haben übernommen).
Passivkonten erlauben
Dürfen Passivkonten mit diesem Buchungssymbol bebucht werden?
 
Möglichkeiten:
  • Ja, erlaubt: Passivkonten dürfen bei Verwendung des betroffenen Buchungssymbols bebucht werden.
  • Ja, mit Hinweis: Wird eine gesperrte Kontoart bebucht, erscheint folgende Meldung: "Konto … sollte bei Buchungssymbol … nicht gebucht werden!"
  • Nein, nicht erlaubt: Die gesperrte Kontoart kann nicht bebucht werden.
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die zusätzlichen Einstellungsmöglichkeiten je Konto!
Passivkonten Buchungscode
Mithilfe dieser Einstellungen wird gesteuert, ob das angesprochene Konto je nach Kontoart im Soll oder im Haben vorgeschlagen werden soll (z. B. bei Ausgangsrechnungen werden Erlöskonten ins Haben übernommen).
Aufwandskonten erlauben
Dürfen Aufwandskonten mit diesem Buchungssymbol bebucht werden?
 
Möglichkeiten:
  • Ja, erlaubt: Aufwandskonten dürfen bei Verwendung des betroffenen Buchungssymbols bebucht werden.
  • Ja, mit Hinweis: Wird eine gesperrte Kontoart bebucht, erscheint folgende Meldung: "Konto … sollte bei Buchungssymbol … nicht gebucht werden!"
  • Nein, nicht erlaubt: Die gesperrte Kontoart kann nicht bebucht werden.
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die zusätzlichen Einstellungsmöglichkeiten je Konto!
Aufwandskonten Buchungscode
Mithilfe dieser Einstellungen wird gesteuert, ob das angesprochene Konto je nach Kontoart im Soll oder im Haben vorgeschlagen werden soll (z. B. bei Ausgangsrechnungen werden Erlöskonten ins Haben übernommen). 
Ertragskonten erlauben
 
Dürfen Ertragskonten mit diesem Buchungssymbol bebucht werden?
 
Möglichkeiten:
  • Ja, erlaubt: Erlöskonten dürfen bei Verwendung des betroffenen Buchungssymbols bebucht werden.
  • Ja, mit Hinweis: Wird eine gesperrte Kontoart bebucht, erscheint folgende Meldung: "Konto … sollte bei Buchungssymbol … nicht gebucht werden!"
  • Nein, nicht erlaubt: Die gesperrte Kontoart kann nicht bebucht werden.
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die zusätzlichen Einstellungsmöglichkeiten je Konto!
Ertragskonten Buchungscode
Mithilfe dieser Einstellungen wird gesteuert, ob das angesprochene Konto je nach Kontoart im Soll oder im Haben vorgeschlagen werden soll (z. B. bei Ausgangsrechnungen werden Erlöskonten ins Haben übernommen). 
Kundenkonten erlauben
 
Dürfen Kundenkonten mit diesem Buchungssymbol bebucht werden?
 
Möglichkeiten:
  • Ja, erlaubt: Kundenkonten dürfen bei Verwendung des betroffenen Buchungssymbols bebucht werden.
  • Ja, mit Hinweis: Wird eine gesperrte Kontoart bebucht, erscheint folgende Meldung: "Konto … sollte bei Buchungssymbol … nicht gebucht werden!"
  • Nein, nicht erlaubt: Die gesperrte Kontoart kann nicht bebucht werden.
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die zusätzlichen Einstellungsmöglichkeiten je Konto!
Kundenkonten Buchungscode
Mithilfe dieser Einstellungen wird gesteuert, ob das angesprochene Konto je nach Kontoart im Soll oder im Haben vorgeschlagen werden soll (z. B. bei Ausgangsrechnungen werden Erlöskonten ins Haben übernommen).
Lieferantenkonten erlauben
 
Dürfen Lieferantenkonten mit diesem Buchungssymbol bebucht werden?

Möglichkeiten:
  • Ja, erlaubt: Lieferantenkonten dürfen bei Verwendung des betroffenen Buchungssymbols bebucht werden.
  • Ja, mit Hinweis: Wird eine gesperrte Kontoart bebucht, erscheint folgende Meldung: "Konto … sollte bei Buchungssymbol … nicht gebucht werden!"
  • Nein, nicht erlaubt: Die gesperrte Kontoart kann nicht bebucht werden.
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die zusätzlichen Einstellungsmöglichkeiten je Konto!
Lieferantenkonten Buchungscode
Mithilfe dieser Einstellungen wird gesteuert, ob das angesprochene Konto je nach Kontoart im Soll oder im Haben vorgeschlagen werden soll (z. B. bei Ausgangsrechnungen werden Erlöskonten ins Haben übernommen). 
Beleg-Nr-Vorschlag
In diesem Feld können Sie einstellen, wie der Vorschlag der Belegnummer im Buchen erfolgen soll:
  • Vorschlag letzte BelegNr - die letzte Belegnummer wird vorgeschlagen
  • Belegnummer erhöhen - die Belegnummer wird automatisch erhöht
  • Belegnummer erhöhen (ausschaltbar) - mit dieser Einstellung wird im Buchen die Belegnummer automatisch erhöht, kann aber mit STRG + 1 aktiviert bzw. deaktiviert werden
  • kein Vorschlag - es erfolgt kein Vorschlag der Belegnummer
Die automatische Belegnummernerhöhung hat den Vorteil, dass beim Buchen automatisch die nächsthöhere Belegnummer vorgeschlagen wird. Wird mit alphanumerischen Belegnummern gebucht, kann die Belegnummer jedoch nicht automatisch erhöht werden.
Bei der automatischen Erhöhung wird zuerst geprüft, ob im jeweiligen Buchungskreis bereits eine Buchung mit diesem Buchungssymbol vorhanden ist und erhöht diese. Gibt es in diesem Buchungskreis noch keine Buchung, so wird die letzte Beleg-Nr mit diesem Buchungssymbol für die Erhöhung herangezogen.
BuSymbol für Beleg-Nr-Erhöhung
In diesem Feld können Sie ein weiteres Buchungssymbol hinterlegen, welches bei der Ermittlung der nächsten Belegnummer zusätzlich verwendet werden soll.
Beispielsweise soll beim Buchungssymbol GU ein gemeinsamer Belegnummernkreis mit dem Buchungssymbol ER verwendet werden. Das bedeutet, dass Sie beim Buchungssymbol GU in diesem Feld das Buchungssymbol ER hinterlegen können.
Suchen bei Konto
Möglichkeiten:
  • Nicht definiert
  • Sachkonten
  • Kunden
  • Lieferanten
Mithilfe dieses Feldes kann festgelegt werden, ob in der Suchroutine im Feld "Konto" Sachkonten, Kunden oder Lieferanten vorgeschlagen werden.
Das kann eine große Zeitersparnis bedeuten, da bereits die richtige Kontogruppe aufscheint, wenn nach einem Konto gesucht wird.
Suchen bei GKto
Möglichkeiten:
  • Nicht definiert
  • Sachkonten
  • Kunden
  • Lieferanten
Mithilfe dieses Feldes kann festgelegt werden, ob in der Suchroutine im Feld "Konto" Sachkonten, Kunden oder Lieferanten vorgeschlagen werden.
Das kann eine große Zeitersparnis bedeuten, da bereits die richtige Kontogruppe aufscheint, wenn nach einem Konto gesucht wird.
Steuercode-Vorschlag
Die Festlegung am Buchungssymbol, ob ein Steuercode vorgeschlagen werden soll, gilt nur, wenn ein Passivkonto ohne Steuercode und ohne Prozentsatz angelegt wurde.
 
Möglichkeiten:
  • Kein Vorschlag
  • Standard-Steuercode
Beispiel 
Beispiel.png
Das Konto 3700 "Übrige sonstige Verbindlichkeiten" ist im Standardkontenrahmen 100 ohne Prozentsatz und ohne Steuercode angelegt. Wird hier als Gegenkonto ein Lieferant mit einer UID-Nummer gebucht, so wird der Standard-Steuercode für innergemeinschaftlichen Erwerb automatisch bei der Buchung vorgeschlagen. 
Prozent-Vorschlag
Die Festlegung am Buchungssymbol, ob ein Prozentsatz vorgeschlagen werden soll, gilt nur, wenn das Konto ohne Steuercode und ohne Prozentsatz angelegt wurde.

Möglichkeiten:
  • Kein Vorschlag
  • Standard-Prozentsatz
  • Prozentsatz 0
Mithilfe der Einstellung "Prozentsatz 0" können Sie einstellen, dass bei Buchungen auf dieses Buchungssymbol null Prozent vorgeschlagen werden.
Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)
Hier kann pro Buchungssymbol ein Vorschlag für den Buchungstext in der Buchungsmaske hinterlegt werden:
  • Kontobezeichnung
  • Gegenkontobezeichnung
  • Kostenstellenbezeichnung
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang den Parameter im Buchen bzgl. Vorschlag Buchungstext: Damit die Einstellung am Buchungssymbol greift, muss im Parameter die Standardeinstellung "laut Buchungssymbol" hinterlegt sein.
 
Die Einstellung des Vorschlags im Parameter ist höherrangig als die Einstellung am Buchungssymbol.
 
Zusätzlich kann auf jedem Konto im Feld Vorschlag Buchungstext ein Buchungstext hinterlegt werden. Dieser übersteuert alle anderen Einstellungen!
Splittaufteilungen brutto
Pro Buchungssymbol kann eingestellt werden, ob die Splittaufteilungen brutto oder netto erfolgen sollen. Standardeinstellung ist die Nettoaufteilung.
Eingabe Gegenbuchungstext
Wenn Sie bei den Gegenbuchungen einer Buchung bzw. Splittbuchung einen anderen Buchungstext als bei den Buchungen auf das führende Konto eingeben möchten, aktivieren Sie bitte dieses Feld. 
Buchungscode überspringen
Die Standardeinstellung „Ja“ bedeutet, dass das Feld "BC" (= Buchungscode) beim Buchen übersprungen wird, wenn ein Vorschlag hinterlegt wurde.
Wenn z. B. bei einer Buchung mit dem Symbol "AR" ein Kundenkonto im Feld „Konto“ eingegeben wird und das Feld „Buchungscode Kunde“ beim Buchungssymbol auf „Soll“ gestellt ist, wird der Buchungscode auf „S“ wie Soll gesetzt und das Feld übersprungen.
Kontrolle Belegnummer
Die Belegkontrolle setzt sich aus der Kontrolle der Belegnummer und der Kontrolle der externen Belegnummer zusammen.

Möglichkeiten:
  • Keine Kontrolle
  • Kontrolle je Buchungssymbol
  • Kontrolle je Konto und Buchungssymbol
  • Kontrolle je Personenkonto und Buchungssymbol (Gegenkonto wird nicht geprüft)
  • Sperre bei Personenkonto und Buchungssymbol
Kontrolle externe Beleg-Nr
Die Belegkontrolle setzt sich aus der Kontrolle der Belegnummer und der Kontrolle der externen Belegnummer zusammen.

Möglichkeiten:
  • Keine Kontrolle
  • Kontrolle je Buchungssymbol
  • Kontrolle je Konto und Buchungssymbol
  • Kontrolle je Personenkonto und Buchungssymbol (Gegenkonto wird nicht geprüft)
  • Sperre bei Personenkonto und Buchungssymbol
Kontrolle Kassenstand
In diesem Feld kann eingestellt werden, ob bei einem negativen Kassensaldo eine Meldung ausgegeben werden soll oder nicht. Ist der Kassensaldo negativ, erscheint folgende Meldung: „Der Kassensaldo ist negativ!“
 
Der Kassensaldo wird so ermittelt:
  • Bei der Eingabe wird geprüft, ob auf dem Konto oder Gegenkonto das Kassen-/Bankkennzeichen auf "Kasse" gesetzt ist. Ist dies der Fall, wird der Saldo des betreffenden Kontos geprüft.
  • Wurde das Kassen-/Bankkennzeichen bei keinem der beiden Konten hinterlegt, dann wird geprüft, ob eines der beiden Konten ein aktives Bestandskonto ist. Trifft dies zu, wird der Saldo des betreffenden Kontos geprüft.
  • Ist keines der beiden Konten ein aktives Bestandskonto, dann wird der Saldo des Gegenkontos geprüft.
 
Bei Splittbuchungen wird immer der Saldo des führenden Kontos in der Hauptbuchung geprüft.
 
Die Prüfung erfolgt, sobald die Felder "Konto", "Gkonto" und "Betrag" einen Wert haben.
Anzeige Buchungssumme
Hier kann eingestellt werden, ob eine Buchungssumme, Gegenkontosumme oder keine Buchungssumme oberhalb der Buchungszeile angezeigt werden soll.
In dieser Summe werden alle Grundwährungsbeträge sowie Fremdwährungsbeträge pro Buchungskreis und Buchungssymbol addiert. 
Mit dem Symbol 1087147187003000064.png neben der Buchungssumme kann die Summe manuell auf 0 gestellt werden. 

Im Buchen in den Buchungskreisen können pro Kreis mit der rechten Maustaste → Buchungssumme die derzeit gespeicherten Buchungssummen angesehen bzw. neu berechnet werden.
Weiters kann in diesem Fenster auch pro Buchungssymbol mit der rechten Maustaste die Buchungssumme neu berechnet werden.
Anzeige Gewinnsumme
Oberhalb der Buchungszeile wird der Gewinn bzw. Verlust aller Buchungen angezeigt. 
In den Buchungssymbolen mit der Buchungsart "Bilanzbuchung" (z. B. das Buchungssymbol BB) ist das Kennzeichen standardmäßig auf "Ja" gesetzt.
 
Flagge_GER.png Diese Einstellung greift nicht, wenn der Firmensitz Deutschland ist und die Gewinnermittlungsart "Einnahmen-Überschuss-Rechnung gem. § 4 Absatz 3" eingestellt ist. Der Gewinn/Verlust wird nicht angezeigt.

Nähere Informationen finden Sie in der Dokumentation Einnahmen-Überschuss-Rechner.
Anzeige KöSt
Oberhalb der Buchungszeile wird die KöSt-Rückstellung oder Aktivierung angezeigt. Dieser Wert wird laufend aktualisiert, wenn Buchungen erfasst werden, die auf die Berechnung des vorläufigen Gewinns eine Auswirkung haben.
Kontrolle Belegnummer im VJ/FJ
Für die Prüfung der Belegnummer kann eingestellt werden, ob auch im Vorjahr bzw. Folgejahr geprüft werden sollte.
Folgende Einstellungsmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:
  • Lfd. Jahr
  • Lfd. Jahr und Vorjahr
  • Lfd. Jahr und Folgejahr
  • Lfd. Jahr, Vorjahr und Folgejahr
Kontrolle externe Beleg-Nr. im VJ/FJ
Für die Prüfung der externen Belegnummer kann eingestellt werden, ob auch im Vorjahr bzw. Folgejahr geprüft werden sollte.
Folgende Einstellungsmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:
  • Lfd. Jahr
  • Lfd. Jahr und Vorjahr
  • Lfd. Jahr und Folgejahr
  • Lfd. Jahr, Vorjahr und Folgejahr
Alle Felder Buchungssymbole
Abfrage Steuerverbuchung

1104613058000000700.png
 
Standardmäßig ist diese Einstellung bei allen undefinierten Buchungssymbolen eingestellt. (z. B. UB, BU, BA ...)
Aktivkonten Buchungscode
Mithilfe dieser Einstellungen wird gesteuert, ob das angesprochene Konto je nach Kontoart im Soll oder im Haben vorgeschlagen werden soll (z. B. bei Ausgangsrechnungen werden Erlöskonten ins Haben übernommen).
Aktivkonten erlauben
Dürfen Aktivkonten mit diesem Buchungssymbol bebucht werden?
 
Möglichkeiten:
  • Ja, erlaubt: Aktivkonten dürfen bei Verwendung des betroffenen Buchungssymbols bebucht werden.
  • Ja, mit Hinweis: Wird eine gesperrte Kontoart bebucht, erscheint folgende Meldung: "Konto … sollte bei Buchungssymbol … nicht gebucht werden!"
  • Nein, nicht erlaubt: Die gesperrte Kontoart kann nicht bebucht werden.
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die zusätzlichen Einstellungsmöglichkeiten je Konto!
Anzeige Buchungssumme
Hier kann eingestellt werden, ob eine Buchungssumme, Gegenkontosumme oder keine Buchungssumme oberhalb der Buchungszeile angezeigt werden soll.
In dieser Summe werden alle Grundwährungsbeträge sowie Fremdwährungsbeträge pro Buchungskreis und Buchungssymbol addiert. 
Mit dem Symbol 1087147187003000064.png neben der Buchungssumme kann die Summe manuell auf 0 gestellt werden. 

Im Buchen in den Buchungskreisen können pro Kreis mit der rechten Maustaste → Buchungssumme die derzeit gespeicherten Buchungssummen angesehen bzw. neu berechnet werden.
Weiters kann in diesem Fenster auch pro Buchungssymbol mit der rechten Maustaste die Buchungssumme neu berechnet werden.
Anzeige Gewinnsumme
Oberhalb der Buchungszeile wird der Gewinn bzw. Verlust aller Buchungen angezeigt. 
In den Buchungssymbolen mit der Buchungsart "Bilanzbuchung" (z. B. das Buchungssymbol BB) ist das Kennzeichen standardmäßig auf "Ja" gesetzt.
 
Flagge_GER.png Diese Einstellung greift nicht, wenn der Firmensitz Deutschland ist und die Gewinnermittlungsart "Einnahmen-Überschuss-Rechnung gem. § 4 Absatz 3" eingestellt ist. Der Gewinn/Verlust wird nicht angezeigt.

Nähere Informationen finden Sie in der Dokumentation Einnahmen-Überschuss-Rechner.
Anzeige KöSt
Oberhalb der Buchungszeile wird die KöSt-Rückstellung oder Aktivierung angezeigt. Dieser Wert wird laufend aktualisiert, wenn Buchungen erfasst werden, die auf die Berechnung des vorläufigen Gewinns eine Auswirkung haben.
Aufwandskonten Buchungscode
Mithilfe dieser Einstellungen wird gesteuert, ob das angesprochene Konto je nach Kontoart im Soll oder im Haben vorgeschlagen werden soll (z. B. bei Ausgangsrechnungen werden Erlöskonten ins Haben übernommen). 
Aufwandskonten erlauben
Dürfen Aufwandskonten mit diesem Buchungssymbol bebucht werden?
 
Möglichkeiten:
  • Ja, erlaubt: Aufwandskonten dürfen bei Verwendung des betroffenen Buchungssymbols bebucht werden.
  • Ja, mit Hinweis: Wird eine gesperrte Kontoart bebucht, erscheint folgende Meldung: "Konto … sollte bei Buchungssymbol … nicht gebucht werden!"
  • Nein, nicht erlaubt: Die gesperrte Kontoart kann nicht bebucht werden.
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die zusätzlichen Einstellungsmöglichkeiten je Konto!
Beleg-Nr-Vorschlag
In diesem Feld können Sie einstellen, wie der Vorschlag der Belegnummer im Buchen erfolgen soll:
  • Vorschlag letzte BelegNr - die letzte Belegnummer wird vorgeschlagen
  • Belegnummer erhöhen - die Belegnummer wird automatisch erhöht
  • Belegnummer erhöhen (ausschaltbar) - mit dieser Einstellung wird im Buchen die Belegnummer automatisch erhöht, kann aber mit STRG + 1 aktiviert bzw. deaktiviert werden
  • kein Vorschlag - es erfolgt kein Vorschlag der Belegnummer
Die automatische Belegnummernerhöhung hat den Vorteil, dass beim Buchen automatisch die nächsthöhere Belegnummer vorgeschlagen wird. Wird mit alphanumerischen Belegnummern gebucht, kann die Belegnummer jedoch nicht automatisch erhöht werden.
Bei der automatischen Erhöhung wird zuerst geprüft, ob im jeweiligen Buchungskreis bereits eine Buchung mit diesem Buchungssymbol vorhanden ist und erhöht diese. Gibt es in diesem Buchungskreis noch keine Buchung, so wird die letzte Beleg-Nr mit diesem Buchungssymbol für die Erhöhung herangezogen.
Bezeichnung
Bezeichnung
Buchungsart
Pro Buchungssymbol kann eine eigene Buchungsart hinterlegt werden.
Damit können z. B. Auswertungen auf Symbole eingeschränkt werden. Dies macht dann Sinn, wenn Sie beispielsweise Ausdrucke mit und ohne Bilanzumbuchungen erhalten möchten. Dafür müssten jeweils zwei Symbole angelegt werden. Wenn ein Buchungssymbol mit Bilanzbuchungsart in der Buchungsmaske eingegeben wird, wird das Feld "Bilanzbuchen" aktiv.
 
Nähere Informationen finden Sie in der Dokumentation Buchungseinstellungen unter den Punkten Buchungsarten und Buchungsvarianten.
Buchungscode überspringen
Die Standardeinstellung „Ja“ bedeutet, dass das Feld "BC" (= Buchungscode) beim Buchen übersprungen wird, wenn ein Vorschlag hinterlegt wurde.
Wenn z. B. bei einer Buchung mit dem Symbol "AR" ein Kundenkonto im Feld „Konto“ eingegeben wird und das Feld „Buchungscode Kunde“ beim Buchungssymbol auf „Soll“ gestellt ist, wird der Buchungscode auf „S“ wie Soll gesetzt und das Feld übersprungen.
Buchungstyp
 
Der Buchungstyp definiert, ob es sich um umsatzrelevante Buchungen (= Rechnungen) oder um Zahlungen handelt. Folgende Einstellungen sind möglich:
 
Rechnung (umsatzrelevant):
  • Wenn ein Buchungssymbol mit dem Buchungstyp "Rechnung" definiert ist, werden diese Buchungen automatisch in die Umsatzliste aufgenommen.
  • Beim Typ "Rechnung" kann kein Skonto berechnet werden. Bei Eingabe von Steuercode und Prozentsatz wird die Steuer berechnet.
Zahlung:
  • Ein Skonto kann nur beim Buchungstyp "Zahlung" eingegeben werden.
  • Der Typ "Zahlung" ist wichtig, damit die Ist-Steuerumbuchungen, E/A-Rechner-Umbuchungen sowie die Anzahlungsbuchungen ausgelöst werden.
Nicht definiert:
  • Beim Buchungstyp "nicht definiert" kann kein Skonto berechnet werden. Bei Eingabe von Steuercode und Prozentsatz wird die Steuer berechnet.
  • Ist ein Buchungssymbol "nicht definiert", erhalten Sie bei jeder Buchung auf ein Personenkonto die Meldung, ob diese Buchung umsatzrelevant ist, also ob diese Buchung in der Umsatzliste mitgerechnet werden soll oder nicht.
Buchungsvariante für Gewinn
Flagge_GER.png Dieses Feld ist nur für deutsche Buchhaltungen relevant.
 
Beim Buchungssymbol HB (Bilanz Handelsrecht) ist im deutschen Standard die Buchungsvariante 1, beim Buchungssymbol SB (Bilanz Steuerrecht) die Buchungsvariante 2 hinterlegt.
 
Ist beim Buchungssymbol eine Buchungsvariante hinterlegt, dann werden bei der Gewinnanzeige im Buchen nur Buchungen von dieser Variante berücksichtigt.
Ist zusätzlich zu diesem Feld auch der Parameter für die Auswahl der Buchungsvariante gesetzt, dann wird bei der Gewinnverbuchung nur der Gewinn laut Buchungsavariante am Buchungssymbol umgebucht.
Als Buchungsart für die Buchung wird die Buchungsart des Buchungssymbols verwendet. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn der handelsrechtliche und der steuerrechtliche Gewinn getrennt verbucht werden müssen.
BuSymbol für Beleg-Nr-Erhöhung
In diesem Feld können Sie ein weiteres Buchungssymbol hinterlegen, welches bei der Ermittlung der nächsten Belegnummer zusätzlich verwendet werden soll.
Beispielsweise soll beim Buchungssymbol GU ein gemeinsamer Belegnummernkreis mit dem Buchungssymbol ER verwendet werden. Das bedeutet, dass Sie beim Buchungssymbol GU in diesem Feld das Buchungssymbol ER hinterlegen können.
Datenbesitzer für Ansehen
Datenbesitzer ansehen
Datenbesitzer für Bearbeiten
Datenbesitzer bearbeiten  
Dok.-Upload (Belegablage) Databox
Diese Einstellung hat keine Auswirkung mehr! In diesem Feld konnte bisher hinterlegt werden, ob dieses Buchungssymbol für den Dokumentenupload in der (Belegablage) Databox zur Verfügung stehen soll.  Ab der Version 23.25 kann in den Allgemeinen FIBU-Parametern → 1 Allgemein → 6 Beleg in BMD Com/Web-Databox eingestellt werden, welche Symbole für den Dokumentenupload angezeigt werden sollen. 
EB-Kennzeichen
Das Kennzeichen für die Eröffnungsbilanz darf nur beim Symbol EB gesetzt sein.
Eingabe Gegenbuchungskostdaten
Diese Einstellung ist nur in seltenen Ausnahmefällen zu treffen:
Für die Erfassung von unterschiedlichen Kostenrechnungsdaten auf Buchung und Gegenbuchung gibt es am Buchungssymbol dieses Kennzeichen. Wird dieses Kennzeichen auf "JA" gesetzt, öffnet sich nach der Eingabe der Buchung automatisch die Gegenbuchungszeile und die Kostendaten für das Gegenkonto können eingegeben werden.
 
Beispiel 
Beispiel.png
Eine Hilfsorganisation bucht die erhaltenen Spenden auf einen Sammelkostenträger je Land für das Spenden gesammelt werden. Nach der Widmung der Spenden werden diese erlöswirksam umgebucht, wobei der Sammelkostenträger entlastet wird und die tatsächlichen Hilfsprojekte belastet werden.

 
 Da es sich hier um eine Ausnahme handelt, möchten wir Sie auf folgende Alternativen hinweisen:
  • Umbuchung über ein Verrechnungskonto
  • manuelle Buchung in KORE - nähere Informationen dazu finden Sie in unserer KORE-Doku Buchungen bearbeiten - Erfassen manuelle Buchungen
  • Umlage der Werte

Eingabe Gegenbuchungstext
Wenn Sie bei den Gegenbuchungen einer Buchung bzw. Splittbuchung einen anderen Buchungstext als bei den Buchungen auf das führende Konto eingeben möchten, aktivieren Sie bitte dieses Feld. 
Erstelldatum
Erstelldatum
Ersteller
Ersteller
Ertragskonten Buchungscode
Mithilfe dieser Einstellungen wird gesteuert, ob das angesprochene Konto je nach Kontoart im Soll oder im Haben vorgeschlagen werden soll (z. B. bei Ausgangsrechnungen werden Erlöskonten ins Haben übernommen). 
Ertragskonten erlauben
 
Dürfen Ertragskonten mit diesem Buchungssymbol bebucht werden?
 
Möglichkeiten:
  • Ja, erlaubt: Erlöskonten dürfen bei Verwendung des betroffenen Buchungssymbols bebucht werden.
  • Ja, mit Hinweis: Wird eine gesperrte Kontoart bebucht, erscheint folgende Meldung: "Konto … sollte bei Buchungssymbol … nicht gebucht werden!"
  • Nein, nicht erlaubt: Die gesperrte Kontoart kann nicht bebucht werden.
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die zusätzlichen Einstellungsmöglichkeiten je Konto!
Freifeld 01
Alphanumerisches Freifeld mit 255 Zeichen
Keine Fremdwährung
Bitte aktivieren Sie dieses Feld nur, wenn Sie z. B. Kursdifferenzen buchen, da sich die Buchung dann nur auf den Saldo der Grundwährungsseite eines Kontos auswirkt. 
Keine Ist-Steuer
Je nach Einstellung dieses Feldes wird die Ist-Steuer berechnet, wenn am FIBU-Stamm das Kennzeichen UST Ist/Soll auf Ist-Versteuerung gesetzt ist.
Bitte ändern Sie diese Einstellung nur nach Rücksprache mit dem FIBU Support.
Keine Steuerberechnung
Je nach Einstellung dieses Feldes wird die USt berechnet und gebucht.
Bitte ändern Sie diese Einstellung nur nach Rücksprache mit dem FIBU Support.
Kontrolle Belegnummer
Die Belegkontrolle setzt sich aus der Kontrolle der Belegnummer und der Kontrolle der externen Belegnummer zusammen.

Möglichkeiten:
  • Keine Kontrolle
  • Kontrolle je Buchungssymbol
  • Kontrolle je Konto und Buchungssymbol
  • Kontrolle je Personenkonto und Buchungssymbol (Gegenkonto wird nicht geprüft)
  • Sperre bei Personenkonto und Buchungssymbol
Kontrolle Belegnummer bei Gesamtprüfung
Pro Belegsymbol kann definiert werden, ob die Belegnummernkontrolle bei der Gesamtprüfung der Buchhaltung durchgeführt werden soll.
Beim Import einer fib-Datei wird dieses Feld automatisch auf "Ja" gesetzt, wenn das Feld Kontrolle Belegnummer beim betreffenden Buchungssymbol gesetzt wurde.
Kontrolle Belegnummer im VJ/FJ
Für die Prüfung der Belegnummer kann eingestellt werden, ob auch im Vorjahr bzw. Folgejahr geprüft werden sollte.
Folgende Einstellungsmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:
  • Lfd. Jahr
  • Lfd. Jahr und Vorjahr
  • Lfd. Jahr und Folgejahr
  • Lfd. Jahr, Vorjahr und Folgejahr
Kontrolle externe Beleg-Nr
Die Belegkontrolle setzt sich aus der Kontrolle der Belegnummer und der Kontrolle der externen Belegnummer zusammen.

Möglichkeiten:
  • Keine Kontrolle
  • Kontrolle je Buchungssymbol
  • Kontrolle je Konto und Buchungssymbol
  • Kontrolle je Personenkonto und Buchungssymbol (Gegenkonto wird nicht geprüft)
  • Sperre bei Personenkonto und Buchungssymbol
Kontrolle externe Beleg-Nr. im VJ/FJ
Für die Prüfung der externen Belegnummer kann eingestellt werden, ob auch im Vorjahr bzw. Folgejahr geprüft werden sollte.
Folgende Einstellungsmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:
  • Lfd. Jahr
  • Lfd. Jahr und Vorjahr
  • Lfd. Jahr und Folgejahr
  • Lfd. Jahr, Vorjahr und Folgejahr
Kontrolle Kassenstand
In diesem Feld kann eingestellt werden, ob bei einem negativen Kassensaldo eine Meldung ausgegeben werden soll oder nicht. Ist der Kassensaldo negativ, erscheint folgende Meldung: „Der Kassensaldo ist negativ!“
 
Der Kassensaldo wird so ermittelt:
  • Bei der Eingabe wird geprüft, ob auf dem Konto oder Gegenkonto das Kassen-/Bankkennzeichen auf "Kasse" gesetzt ist. Ist dies der Fall, wird der Saldo des betreffenden Kontos geprüft.
  • Wurde das Kassen-/Bankkennzeichen bei keinem der beiden Konten hinterlegt, dann wird geprüft, ob eines der beiden Konten ein aktives Bestandskonto ist. Trifft dies zu, wird der Saldo des betreffenden Kontos geprüft.
  • Ist keines der beiden Konten ein aktives Bestandskonto, dann wird der Saldo des Gegenkontos geprüft.
 
Bei Splittbuchungen wird immer der Saldo des führenden Kontos in der Hauptbuchung geprüft.
 
Die Prüfung erfolgt, sobald die Felder "Konto", "Gkonto" und "Betrag" einen Wert haben.
Kundenkonten Buchungscode
Mithilfe dieser Einstellungen wird gesteuert, ob das angesprochene Konto je nach Kontoart im Soll oder im Haben vorgeschlagen werden soll (z. B. bei Ausgangsrechnungen werden Erlöskonten ins Haben übernommen).
Kundenkonten erlauben
 
Dürfen Kundenkonten mit diesem Buchungssymbol bebucht werden?
 
Möglichkeiten:
  • Ja, erlaubt: Kundenkonten dürfen bei Verwendung des betroffenen Buchungssymbols bebucht werden.
  • Ja, mit Hinweis: Wird eine gesperrte Kontoart bebucht, erscheint folgende Meldung: "Konto … sollte bei Buchungssymbol … nicht gebucht werden!"
  • Nein, nicht erlaubt: Die gesperrte Kontoart kann nicht bebucht werden.
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die zusätzlichen Einstellungsmöglichkeiten je Konto!
LEA-Verrechnung Journalzeilen
Dieses Feld ist für Steuerberater relevant, die Buchungszeilen an die Klienten verrechnen. Es kann eingestellt werden, wie viele Buchungen je Buchungssymbol in die LEA-Verrechnung hineinfließen (manuelle Buchungen, manuelle Buchungen und Gegenbuchungen (ohne Sammelbuchungen) oder alle Buchungen). Die Einstellung kommt nur zur Anwendung, wenn in den LEA Parametern die Verrechnung der Journalzeilen aktiviert ist (→ Verrechnung Journalzeilen).
Letzter User
Letzter User
Lieferantenkonten Buchungscode
Mithilfe dieser Einstellungen wird gesteuert, ob das angesprochene Konto je nach Kontoart im Soll oder im Haben vorgeschlagen werden soll (z. B. bei Ausgangsrechnungen werden Erlöskonten ins Haben übernommen). 
Lieferantenkonten erlauben
 
Dürfen Lieferantenkonten mit diesem Buchungssymbol bebucht werden?

Möglichkeiten:
  • Ja, erlaubt: Lieferantenkonten dürfen bei Verwendung des betroffenen Buchungssymbols bebucht werden.
  • Ja, mit Hinweis: Wird eine gesperrte Kontoart bebucht, erscheint folgende Meldung: "Konto … sollte bei Buchungssymbol … nicht gebucht werden!"
  • Nein, nicht erlaubt: Die gesperrte Kontoart kann nicht bebucht werden.
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die zusätzlichen Einstellungsmöglichkeiten je Konto!
Passivkonten Buchungscode
Mithilfe dieser Einstellungen wird gesteuert, ob das angesprochene Konto je nach Kontoart im Soll oder im Haben vorgeschlagen werden soll (z. B. bei Ausgangsrechnungen werden Erlöskonten ins Haben übernommen).
Passivkonten erlauben
Dürfen Passivkonten mit diesem Buchungssymbol bebucht werden?
 
Möglichkeiten:
  • Ja, erlaubt: Passivkonten dürfen bei Verwendung des betroffenen Buchungssymbols bebucht werden.
  • Ja, mit Hinweis: Wird eine gesperrte Kontoart bebucht, erscheint folgende Meldung: "Konto … sollte bei Buchungssymbol … nicht gebucht werden!"
  • Nein, nicht erlaubt: Die gesperrte Kontoart kann nicht bebucht werden.
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die zusätzlichen Einstellungsmöglichkeiten je Konto!
Prozent-Vorschlag
Die Festlegung am Buchungssymbol, ob ein Prozentsatz vorgeschlagen werden soll, gilt nur, wenn das Konto ohne Steuercode und ohne Prozentsatz angelegt wurde.

Möglichkeiten:
  • Kein Vorschlag
  • Standard-Prozentsatz
  • Prozentsatz 0
Mithilfe der Einstellung "Prozentsatz 0" können Sie einstellen, dass bei Buchungen auf dieses Buchungssymbol null Prozent vorgeschlagen werden.
Saldenübernahme-Kennz
Damit Saldenbuchungen in der NTCS beim Einzelsteuernachweis richtig berücksichtigt werden, müssen diese mit einem Buchungssymbol mit gesetztem Saldenübernahmekennzeichen eingebucht werden.
Splittaufteilungen brutto
Pro Buchungssymbol kann eingestellt werden, ob die Splittaufteilungen brutto oder netto erfolgen sollen. Standardeinstellung ist die Nettoaufteilung.
Steuercode und Prozent überspringen
Mit diesem Kennzeichen kann gesteuert werden, ob beim Buchen die Felder Steuercode und Prozentsatz übersprungen werden sollten. 
  • Ja: Mit der Standardeinstellung werden diese Felder übersprungen.
  • Nein: Mit dieser Einstellung werden die Felder Steuercode und Prozentsatz nur bei fixierten Konten übersprungen.
Beispiel 
Beispiel.png
Dieses Kennzeichen ist dann von Vorteil, wenn über das gesamte Jahr mit UST-Automatik gebucht wird. Zum Jahresende, im Zuge der Bilanzumbuchungen, benötigen Sie beispielsweise die UST-Automatik nicht. In diesem Fall hinterlegen Sie z. B. bei dem Buchungssymbol BB dieses Kennzeichen, damit auf den jeweiligen Konten keine Umstellung erfolgen muss.
Steuercode-Vorschlag
Die Festlegung am Buchungssymbol, ob ein Steuercode vorgeschlagen werden soll, gilt nur, wenn ein Passivkonto ohne Steuercode und ohne Prozentsatz angelegt wurde.
 
Möglichkeiten:
  • Kein Vorschlag
  • Standard-Steuercode
Beispiel 
Beispiel.png
Das Konto 3700 "Übrige sonstige Verbindlichkeiten" ist im Standardkontenrahmen 100 ohne Prozentsatz und ohne Steuercode angelegt. Wird hier als Gegenkonto ein Lieferant mit einer UID-Nummer gebucht, so wird der Standard-Steuercode für innergemeinschaftlichen Erwerb automatisch bei der Buchung vorgeschlagen. 
Steuerschlüssel
1279993013000007070.png Mit dieser Einstellung wird festgelegt, ob der Steuerschlüssel gemeinsam mit Konto bzw. Gegenkonto oder als eigenes Eingabefeld im Buchen eingegeben wird.

Folgende Möglichkeiten stehen in diesem Feld zur Verfügung:
  • Keine Eingabe (Standard): es wird kein Steuerschlüssel beim Buchen eingegeben
  • Gemeinsam mit Konto/Gkto: der Steuerschlüssel wird am Feld "StSchl/Kto-Nr" oder "StSchl/Gkto-Nr" beim Buchen erfasst
  • Eigenes Eingabefeld: beim Buchen wird der Steuerschlüssel auf einem eigenen Eingabefeld erfasst
Suchen bei GKto
Möglichkeiten:
  • Nicht definiert
  • Sachkonten
  • Kunden
  • Lieferanten
Mithilfe dieses Feldes kann festgelegt werden, ob in der Suchroutine im Feld "Konto" Sachkonten, Kunden oder Lieferanten vorgeschlagen werden.
Das kann eine große Zeitersparnis bedeuten, da bereits die richtige Kontogruppe aufscheint, wenn nach einem Konto gesucht wird.
Suchen bei Konto
Möglichkeiten:
  • Nicht definiert
  • Sachkonten
  • Kunden
  • Lieferanten
Mithilfe dieses Feldes kann festgelegt werden, ob in der Suchroutine im Feld "Konto" Sachkonten, Kunden oder Lieferanten vorgeschlagen werden.
Das kann eine große Zeitersparnis bedeuten, da bereits die richtige Kontogruppe aufscheint, wenn nach einem Konto gesucht wird.
Vorschlag Buchungstext
Hier kann hinterlegt werden, ob am Buchungssymbol ein Buchungstext vorgeschlagen werden soll. In diesem Feld kann der Buchungstext bzw. eine Textvariable erfasst werden. Wird hier ein Text hinterlegt, so wird das Feld Buchungstext-Vorschlag nicht mehr berücksichtigt.

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang den Parameter im Buchen bzgl. Vorschlag Buchungstext: Damit die Einstellung am Buchungssymbol greift, muss im Parameter die Standardeinstellung "laut Buchungssymbol" hinterlegt sein.

Die variablen Buchungstexte können mittels der Schaltfläche 1167756114000009520.png oder mit rechter Maustaste "Platzhalter" übernommen werden. Genaue Informationen zu den Textvariablen entnehmen Sie bitte den Buchungen.

Die Einstellung des Vorschlags im Parameter ist höherrangig als die Einstellung am Buchungssymbol.
Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)
Hier kann pro Buchungssymbol ein Vorschlag für den Buchungstext in der Buchungsmaske hinterlegt werden:
  • Kontobezeichnung
  • Gegenkontobezeichnung
  • Kostenstellenbezeichnung
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang den Parameter im Buchen bzgl. Vorschlag Buchungstext: Damit die Einstellung am Buchungssymbol greift, muss im Parameter die Standardeinstellung "laut Buchungssymbol" hinterlegt sein.
 
Die Einstellung des Vorschlags im Parameter ist höherrangig als die Einstellung am Buchungssymbol.
 
Zusätzlich kann auf jedem Konto im Feld Vorschlag Buchungstext ein Buchungstext hinterlegt werden. Dieser übersteuert alle anderen Einstellungen!
Änderungsdatum
Änderungsdatum