Kto-Nr
In diesem Feld wird die Kontonummer des zu bebuchenden Kontos erfasst. Wird ein Konto aufgrund einer Regel automatisch erkannt, wird dieses hier angezeigt.
 
Folgende Funktionen stehen in diesem Feld zur Verfügung:
 

1087148409001900032_1.png
Gesucht werden kann in den Bereichen Sachkonto/Kunde/Lieferant/Kunde+Lieferant.
 
Mit "Bezeichnung + Shortcut" wird nur nach Konten gesucht, die mit dieser Bezeichnung beginnen.
 
"% + Bezeichnung + Shortcut" aktiviert die Volltextsuche im jeweiligen Bereich.
1087148409001900032_2.png
Erweitert die Suchfunktion um bestehende Buchungen im Journal (z. B. für Auszifferungen).
In dieser Journalsuche können über die Filterfunktion bestehende Buchungen gesucht werden. Die Sammelbuchungen werden automatisch gefiltert und beim Suchergebnis nicht angezeigt.
+Belegnummer
Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde.
-Belegnummer
Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde.
+- Belegnummer
Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde.
*externe Belegnummer
Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde.
/externe Belegnummer
Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde.
*/externe Belegnummer
Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde.
F4
Öffnet das Kontosuchfenster. In der Liste werden alle Konten angezeigt.
In der Suchroutine können auch über Konten → Standardkontorahmen übernehmen neue Konten aus dem Standardkontorahmen in die Buchhaltung übernommen werden.
++OP-Betrag
Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde.
--OP-Betrag
Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde.
++--OP-Betrag
Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde.
Strg + 9
Aufruf des Spesenverteilers
Alt + 7
Aufruf der Vorsteuererstattung


Wird in diesem Feld nach einem Offenen Posten gesucht und in die Buchung übernommen, dann wird dieser automatisch in das Feld "OP" übertragen und es muss keine zusätzliche Auszifferung mehr durchgeführt werden.

Beleg-Nr OP
In diesem Feld sehen Sie die Belegnummer der Rechnung, die mit dieser Zahlung ausgeziffert wurde. Wurden mehrere Rechnungen mit dieser Zahlung ausgeziffert, wird hier ein + für Mehrfachauszifferung angezeigt.
OP
Bei Zahlungen auf Personenkonten oder Sachkonten mit OP-Führung erfolgt in diesem Feld die Zuordnung des offenen Postens.
 
In der Bankauszugsverbuchung stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
 

F4
Suche nach einer bestimmten Belegnummer.
+
Öffnet das Auszifferungsfenster mit der Möglichkeit, eine oder mehrere Belegnummern auszuwählen.

Zlg-Betrag
Zahlbetrag laut Datei
Skonto
Skonto
Steuercode
Der Steuercode wird aufgrund der Hinterlegung am Sachkonto vorgeschlagen. Dieser Vorschlagswert kann überschrieben werden, sofern am Sachkonto der Steuercode nicht fixiert (Feld "UST-Steuercode fix") ist. Bei Auszifferung einer Rechnung wird der Steuercode automatisch von der Rechnung übernommen.

 

In diesem Feld stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

 

F4
Öffnet die Liste aller Steuercodes.

Proz
Der Prozentsatz wird aufgrund der Hinterlegung am Sachkonto vorgeschlagen.
Dieser Vorschlagswert kann überschrieben werden, sofern am Sachkonto der Prozentsatz nicht fixiert ist.
 
In der Bankauszugsverbuchung stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

F4
Suche nach möglichen Prozentsätzen
+
Mit dieser Funktion wird für Buchungen mit verschiedenen Prozentsätzen ein Fenster geöffnet, in dem die Bemessungsgrundlagen (Bruttobetrag) den einzelnen Steuerprozentsätzen zugeordnet werden können. Gilt nicht für unterschiedliche Steuercodes. Diese Funktion kann auch innerhalb einer Splittbuchung verwendet werden. Mit der Funktion Strg + 2 kann von Brutto- auf Nettoeingabe umgeschaltet werden.
Die Reihenfolge der Prozentsätze kann unter FIBU → Stammdaten →
Prozentsätze im  Feld "Sort-Nr" festgelegt werden.
++
Mit dieser Funktion kann automatisch eine Prozentaufteilung aus Bruttobetrag, Steuer, Nettobetrag und Prozentsätzen errechnet und verbucht werden. Dies kann für Rechnungen (z. B. GIS, UPC) verwendet werden, auf denen nur der Brutto- und Nettobetrag ausgewiesen ist, die Bemessung der einzelnen Prozentsätze jedoch fehlt. Durch die Eingabe der vorhandenen Daten (Bruttobetrag, Steuer, Nettobetrag, Prozentsatz) wird im Hintergrund anhand einer Formel die jeweilige Bemessungsgrundlage für die Steuer sowie der richtige Steuerbetrag errechnet. Beispielsweise können auch nur der Bruttobetrag, Steuerbetrag und die Prozentsätze eingegeben werden und der jeweilige Nettobetrag bzw. die Prozentaufteilung wird automatisch vom Programm errechnet.

Beispiel einer UPC-Rechnung:

1089712743000700032.png

Wird im Feld "Proz" die Prozentaufteilung mit ++ gestartet, öffnet sich folgendes Fenster. In diesem sind diese Felder zu befüllen:

  • Bmg Brutto: Bruttobetrag der Rechnung (€ 52,07)
  • Steuer bzw. Bmg Netto: Steuer- bzw. Nettobetrag der Rechnung (€ 7,06)
  • Prozentsatz 1 bzw. Prozentsatz 2: Steuerprozentsätze, aus denen sich die Rechnung zusammensetzt (10 und 20)
1089712743000700032_4.png

Anhand einer Formel wird automatisch die Bemessungsgrundlage für 10 % bzw. 20 % ermittelt.
Steuer
Steuerbetrag
Text
In diesem Feld kann ein Text für die Verbuchung der Zahlung eingegeben werden. Der eingegebene Text wird bei der automatischen Verspeicherung der Regel (z. B. bei Regeln nach Bankverbindung) als Text in die Regel übernommen.
Wird mit variablen Texten gearbeitet, dann werden die Variablen als Buchungstext in der Regel verspeichert; angezeigt werden immer die berechneten Werte.
Wurde eine Zahlung bereits automatisch kontiert, dann wird der Buchungstext aus der Regel bzw. aus der Hinterlegung in den Parametern übernommen.

Folgende Funktionen stehen in diesem Feld zur Verfügung:

F4Suchen Kontotext. Mit F4 werden alle zuletzt auf dieses Konto gebuchten Texte angezeigt und können als neuer Buchungstext übernommen werden.
F8
Verwaltung von Textkürzeln: Sie können hier FIBU-bezogen oder allgemein Textkürzel für den Buchungstext anlegen und bearbeiten.
Bei der nächsten Buchung wird durch die Eingabe des Textkürzels + Enter der hinterlegte Buchungstext automatisch in die Buchungszeile übernommen.
Das Textkürzel kann 10-stellig (alphanumerisch) angelegt werden.
Weiters können auch Buchungstexte mittels Variablen hinterlegt werden, welche nach Aufruf des Textkürzels + Enter automatisch durch den jeweiligen Text ersetzt werden.
Strg + 1Übernahme der Kontobezeichnung als Buchungstext.
Strg + 2Übernahme der Gegenkontobezeichnung als Buchungstext
Strg + 3Wurde die Zahlung mit einer Rechnung ausgeziffert, dann kann mit Strg + 3 der Buchungstext der Rechnung auf die Zahlung übernommen werden.
Umsch + F4Mit dieser Funktion kann nach den Buchungstexten des Gegenkontos gesucht werden.

Ist der Parameter Stehenbleiben Buchungstext im Buchungsprogramm auf "Ja" gesetzt, bleibt der Cursor im Feld Buchungstext stehen, wenn dieser mittels Funktion übernommen wurde. Damit kann z. B. ein automatischer Buchungstext schneller um weitere Informationen ergänzt werden.

Um eine Textvariable zu verwenden, wählen Sie die Schaltfläche 1087148525001500032.png.
Unter "Platzhalter" stehen folgende Variable für den Buchungstext zur Verfügung:

1087148525001500032_0.png

Datumsfelder:
$Monat$:
Monat lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $Monat$ eingeben, dann wird das Monat einstellig dargestellt (z. B. 2). Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Stellenanzahl selbst anzugeben. Erfassen Sie dafür die Variablen $Monat:m$ (z. B. 2), $Monat:mm$ (z. B. 02), $Monat:mmm$ (z. B. Feb) oder $Monat:mmmm$ (z. B. Februar). 
$Jahr$:
Jahr laut Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $Jahr$ eingeben, dann wird das Jahr vierstellig dargestellt (z. B. 2019). Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Stellenanzahl selbst anzugeben. Erfassen Sie dafür die Variablen $Jahr:yy$ (z. B. 19) oder $Jahr:yyyy$ (z. B. 2019).
$VorJahr$:Vorjahr lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $VorJahr$ eingeben, dann wird das Jahr vierstellig dargestellt (z. B. 2019). Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Stellenanzahl selbst anzugeben. Erfassen Sie dafür die Variablen  $VorJahr:yy$ (z. B. 19) oder $VorJahr:yyyy$ (z. B. 2019).
$NeachstJahr$:
Folgejahr lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $NaechstJahr$ eingeben, dann wird das Jahr vierstellig dargestellt (z. B. 2019). Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Stellenanzahl selbst anzugeben. Erfassen Sie dafür die Variablen  $NaechstJahr:yy$ (z. B. 19) oder $NaechstJahr:yyyy$ (z. B. 2019).
$VorMonat$:Vormonat lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $VorMonat$ eingeben, dann wird das Monat einstellig dargestellt (z. B. 2). Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Stellenanzahl selbst anzugeben. Erfassen Sie dafür die Variablen $VorMonat:m$ (z. B. 2), $VorMonat:mm$ (z.B. 02), $VorMonat:mmm$ (z. B. Feb) oder $VorMonat:mmmm$ (z. B. Februar).
$NaechstMonat$:Folgemonat lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $NaechstMonat$ eingeben, dann wird das Monat einstellig dargestellt (z. B. 2). Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Stellenanzahl selbst anzugeben. Erfassen Sie dafür die Variablen $NaechstMonat:m$ (z. B. 2), $NaechstMonat:mm$ (z. B. 02), $NaechstMonat:mmm$ (z. B. Feb) oder $NaechstMonat:mmmm$ (z. B. Februar).
$VorVorMonat$:Vor-Vormonat lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $VorVorMonat$ eingeben, dann wird das Monat einstellig dargestellt (z. B. 2). Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Stellenanzahl selbst anzugeben. Erfassen Sie dafür die Variablen $VorVorMonat:m$ (z. B. 2), $VorVorMonat:mm$ (z. B. 02), $VorVorMonat:mmm$ (z. B. Feb) oder $VorVorMonat:mmmm$ (z. B. Februar).
$UeberNaechstMonat$
Übernächsten Monat lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $UeberNaechstMonat$ eingeben, dann wird der übernächste Monat des Zahlungsdatum als Buchungstext verwendet. Wenn Sie die Variable auswählen, dann öffnet sich zusätzlich ein Fenster zur Auswahl der Darstellungsform (einstellig, zweistellig, abgekürzt oder ausgeschrieben).
$Quartal$:
Quartal lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $Quartal$ eingeben, dann wird das Quartal einstellig dargestellt (z. B. 1).
$VorQuartal$:
Vorquartal
Wenn Sie die Variable $VorQuartal$ eingeben, dann wird das Quartal einstellig dargestellt (z. B. 1).
$NaechstQuartal$:
Nächstes Quartal
Wenn Sie die Variable $NaechstQuartal$ eingeben, dann wird das Quartal einstellig dargestellt (z. B. 1).
$VorVorQuartal$:
Vor-Vorquartal lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $VorVorQuartal$ eingeben, dann wird das vor-vorige Quartal des Zahlungsdatums als Buchungstext verwendet.
$UeberNaechstQuartal$:
Übernächstes Quartal lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $UeberNaechstQuartal$ eingeben, dann wird das übernächste Quartal des Zahlungsdatums als Buchungstext verwendet.
$KW$Kalenderwoche lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $KW$ eingeben, dann wird die Kalenderwoche zweistellig dargestellt (z. B. 22).
$VorKW$Vor-Kalenderwoche lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $VorKW$ eingeben, dann wird die vorherige Kalenderwoche zweistellig dargestellt (z. B. 22).
$VorVorKW$Vor-Vorkalenderwoche lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $VorVorKW$ eingeben, dann wird die vor-vorherige Kalenderwoche zweistellig dargestellt (z. B. 22).
$HalbJahr$: Halbjahr laut Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $HalbJahr$ angeben, dann wird das Halbjahr einstellig dargestellt (z. B. 1).
$VorHalbJahr$:Voriges Halbjahr laut Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $VorHalbJahr$ angeben, dann wird das vorige Halbjahr einstellig dargestellt (z. B. 1).
$MonatsErster$:
Erster Tag des Monats lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $MonatsErster$ eingeben, dann wird der Tag einstellig dargestellt (z. B. 1). Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, das Format selbst anzugeben. Erfassen Sie dafür die Variablen $MonatsErster$ (z. B. 1) oder $MonatsErster:dd.mm.yyyy$ (z. B. 01.10.2019).
$MonatsLetzter$:
Letzter Tag des Monats lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $MonatsLetzter$ eingeben, dann wird der Tag zweistellig dargestellt (z. B. 31). Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, das Format selbst anzugeben. Erfassen Sie dafür die Variablen $MonatsLetzter$ (z. B. 31) oder $MonatsLetzter:dd.mm.yyyy$ (z. B. 31.10.2019).
$Tag$:
Tag des Zahlungsdatums
Wenn Sie die Variable $Tag$ eingeben, dann wird der Tag des Zahlungsdatums als Buchungstext übernommen. Zusätzlich können Sie bei der Auswahl der Variable angeben, dass das gesamte Buchungsdatum als Buchungstext übernommen werden soll $Tag:dd.mm.yyyy$.


Bezeichnungen:
$KtoBez$:Bezeichnung des zugeordneten Kontos
$GktoBez$:
Bezeichnung des Gegenkontos (Bank- oder Verrechnungskonto)
$KfzBez$:Bezeichnung des zugeordneten Kraftfahrzeugs
$KfzKennz$:Kennzeichen des zugeordneten Kraftfahrzeugs
$KstBez$:Bezeichnung der zugeordneten Kostenstelle
$KtrBez$:Bezeichnung des zugeordneten Kostenträgers
$AbtBez$:Bezeichnung der zugeordneten Abteilung
$DimBez$:Bezeichnung der zugeordneten Dimension
$GbrBez$:Bezeichnung des zugeordneten Geschäftsbereichs

Belegnummern:
$BelegNr$:Belegnummer der zugeordneten Rechnung 
$ExtBelegNr$:"Externe Belegnummer" der zugeordneten Rechnung
$IntExtBelegNr$:
 Wenn bei der zugeordneten Rechnung eine "Externe Belegnummer" erfasst wurde, dann wird diese als Buchungstext übernommen. Ist dies nicht der Fall, wird die "Belegnummer" in den Text geschrieben.
$Auszifferung$:
Alle ausgezifferten Rechnungen der Zahlung werden in den Buchungstext übernommen. Bei Lieferanten wird die externe Belegnummer übernommen (wenn diese eingegeben wurde), ansonsten die interne Belegnummer. Die Belegnummern werden mit Bindestrich getrennt.
$IntAuszifferung$:
Alle Belegnummern die mit der Zahlung ausgeziffert wurden, werden in den Buchungstext übernommen.
$ExtAuszifferung$:
Alle "Externen Belegnummern" die mit der Zahlung ausgeziffert wurden, werden in den Buchungstext übernommen.

Buchungsfelder:
$BuSymbol$:Buchungssymbol
$FremdRefKto$:Ist auf dem zugeordneten Konto ein "Fremd-Referenzkonto" hinterlegt, wird dieses in den Buchungstext übernommen.
$FremdRefGKto$:Ist auf dem Gegenkonto ein "Fremd-Referenzkonto" hinterlegt, wird dieses in den Buchungstext übernommen.
$RechnungsText$:Buchungstext der zugeordneten Rechnung
$Beschreibung$:Wurde auf der zugeordneten Rechnung eine Beschreibung erfasst, wird diese als Buchungstext übernommen.

Bankauszugsverbuchung:
$KundDat$:Zahlungsreferenz aus dem Feld "Zahlungsreferenz" der Zahlung 
$KtoNam$:
Kontoname aus dem Feld "Name Auftraggeber" der Zahlung
$Zweck$:Verwendungszweck lt. Telebankingdatei
$BTParam$:Fixer Buchungstext aus dem Parameter "Buchungstext für xxxkontobuchung"
$ZDat$:
Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $ZDat$ eingeben, dann wird das Zahlungsdatum im Format dd.mm.yyy dargestellt. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, das gewünschte Format selbst anzugeben. Erfassen Sie dafür die Variablen $ZDat:dd.mm.yyyy$ (z. B. 17.02.2019) oder $ZDat:yyyy.mm.dd$ (z. B. 2019.02.17).
$BMDZweck$:Mit dieser Variable wird der - von BMD aus verschiedenen Werten generierte - Verwendungszweck aus dem Feld "Verwendungszweck" als Buchungstext herangezogen.

Es können mehrere Variable miteinander kombiniert werden (auch mit Leerzeichen dazwischen, wenn dies gewünscht wird). Bsp.: $KundDat$$KtoNam$$Beleg$

Bei der Verbuchung wird der Buchungstext automatisch in das Feld "ZV-Zahlungsreferenz" der Zahlungsbuchung übernommen.
Kostenstelle
Hier kann entweder eine einzige Kostenstelle oder mit + eine Aufteilung auf mehrere Kostenstellen eingegeben werden.
Verwendungszweck
Hier werden alle Informationen angezeigt, die bei der Zahlung im Feld Verwendungszweck angegeben wurden. Zusätzlich dazu werden der Name des Auftraggebers bzw. eine eventuell vorhandene Zahlungsreferenz angeführt.
Die Anzeige der zusätzlichen Informationen dient als Hilfestellung für die Identifizierung der Zahlungen bzw. für die Anlage von Regeln.
Mit der Variable $BMDZweck$ wird dieser - von BMD aus verschiedenen Werten generierte - Verwendungszweck als Buchungstext herangezogen.
 
Abteilung
Eingabe der Abteilung für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann eine neue Abteilung angelegt werden.
ADL-Code
Der ADL-Code muss für die Meldung der Auslandsdienstleistungen erfasst werden. Wurde am Kontenstamm ein ADL-Code hinterlegt, dann wird dieser automatisch in die Buchung übernommen.
Hinweis: Die Erfassung bzw. Abfrage des ADL-Codes erfolgt lt. Einstellung des Parameters "Erfassen Daten für ADL" im Buchungsprogramm!
ADL-Kz
Im ADL-Kennzeichen wird eingegeben, ob es sich um einen Import oder Export handelt. Dies muss für die Meldung der Auslandsdienstleistungen erfasst werden.
ANBU Erfassung
Wird in der Bankauszugsverbuchung ein Datensatz in die ANBU-Vorerfassung übernommen, erfolgt in diesem Feld die interne Zuordnung.
Artikelnummer
Die Artikelnummer wird für die Überleitung der Barauslagen in die LEA benötigt. Wurde die Artikelnummer am Sachkonto hinterlegt, wird diese automatisch in die Bankauszugsverbuchung übernommen.
Barcode
In diesem Feld ist es möglich, den benötigten Barcode manuell zu erfassen. Der Barcode wird bei der Verbuchung auf die Zahlungsbuchung übernommen. In der Bankauszugsverbuchung hat der Barcode keine Auswirkungen und wird auch nicht auf die Regel verspeichert.
Über den Barcode erfolgt eine automatische Zuordnung des Dokuments zur Rechnung, wenn das Dokument über die Schnittstelle "bmddocs.dok" importiert wird.
BC
Internes Feld.
BE

Beleg-DokID Extern

Beleg-Nr OP
In diesem Feld sehen Sie die Belegnummer der Rechnung, die mit dieser Zahlung ausgeziffert wurde. Wurden mehrere Rechnungen mit dieser Zahlung ausgeziffert, wird hier ein + für Mehrfachauszifferung angezeigt.
Beschreibung
Wenn Sie mit der Option "Vorerfass-Belege für Bankauszugsverbuchung" arbeiten, dann wird in diesem Feld die Beschreibung des Dokuments angezeigt.
Wird eine Zahlung zu einem Beleg inkl. Dokument aus der "Vorerfassung Buchungen" zugeordnet, dann wird in diesem Feld jene Beschreibung des Dokuments angezeigt, die beim Hochladen (in Databox etc.) eingegeben wurde.
Bezeichnung
Bezeichnung
BuArt
Dieses Feld dient zur manuellen Erfassung der Buchungsart.
Datei: Buchdatum

Datei: Valutadatum

Dimension
Eingabe der Dimension für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann eine neue Dimension angelegt werden.
Dokumente
In diesem Feld werden die zugeordneten Kontoauszüge oder sonstigen Dokumente angezeigt.
Wenn Sie die Archivierung des Kontoauszugs aktiviert haben, dann wird das Kontoauszugsdokument nach dem Einlesen in diesem Feld angezeigt. Haben Sie der Zahlung noch weitere Dokumente zugeordnet, dann werden diese ebenfalls in diesem Feld angezeigt.
Die Dokumente können durch Doppelklick auf das Symbol geöffnet werden.
Dokumententyp Zahlung
In diesem Feld wird mit einem Symbol dargestellt, wie das zugeordnete Dokument auf die Zahlung übernommen wurde. Wenn Sie die Maus über das Symbol bewegen, dann wird Ihnen als Hinweistext die jeweilige Herkunft des Dokuments angezeigt.

Folgende Symbole stehen zur Verfügung:
1489935632000608820.png Das Dokument wurde aus der "Vorerfassung Buchungen" übernommen.
1489935632000608820_0.png Das Dokument wurde manuell zugeordnet (z. B. mittels Drag & Drop).
1489935632000608820_1.png Das Dokument wurde aus dem Fibu-Dokumentenpool übernommen.

In diesem Feld wird nur dann ein Symbol angezeigt, wenn ein zusätzliches Dokument auf die Buchung übernommen wurde. Wenn Sie ausschließlich das Kontoauszugsdokument archivieren (und dieses gleich beim Einlesen der Telebankingdatei auswählen), dann wird in diesem Feld nichts angezeigt.
E/A-Buch.KontoNr
Tatsächliches Erlös- bzw. Aufwandskonto, auf das bei der Zahlung umgebucht wird. Das Konto wird bei Auszifferung einer Rechnung automatisch ermittelt. Wird jedoch eine Zahlung nicht ausgeziffert, dann muss hier das entsprechende Konto eingegeben werden. 
ESG-Taxonomieeinordnung
Für die ESG-Berichte kann auf der Zahlung eine ESG-Taxonomieordnung hinterlegt werden. Mit der Hinterlegung auf diesem Feld wird die Taxonomieordnung auf die Buchung übernommen:
  • taxonomiefähig
  • taxonomiekonform
  • nicht taxonomiefähig
ESG-Wirtschaftstätigkeit
Dieses Feld wird automatisch vom Kontenstamm übernommen, wenn am Konto oder am Gegenkonto das Feld "ESG-Klassifikation" hinterlegt ist.
ESRS-Datenpunkte
Wird in den Kontenstammdaten das Feld "ESRS-Datenpunkt" befüllt, öffnet sich beim Speichern der Kontierung das Fenster "ESRS-Datenpunkte".
Ext. Beleg-Nr.
Dieses Feld dient zur manuellen Erfassung der externen Belegnummer.
Wird eine Eingangsrechnung erst nach dem Verbuchen der Zahlungen in der Fibu erfasst, dann können Rechnung und Zahlung anhand der externen Belegnummer leichter zugeordnet bzw. nachträglich ausgeziffert werden.
Faktor
Wird für Fremdwährungsbuchungen benötigt. Der Faktor gibt an, für wie viele Grundwährungs-Einheiten der Kurs eingegeben wird.
Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Buchen mit Fremdwährung.
Filiale
Die Filiale dient der Abgabe einer Umsatzsteuervoranmeldung in einem anderen als dem Firmensitzland. Das Feld ist nur aktiv, wenn Sie im Fibu-Stamm die Fibu-Filialen aktiviert haben.
Wurde am Kontenstamm eine Filiale hinterlegt, dann wird diese automatisch in die Buchung übernommen.
Grundlegende Informationen über das Arbeiten mit Fibu-Filialen finden Sie unter Buchen mit Filiale.
Freifeld 01
Freifeld numerisch 15,9 Stellen
Freifeld 02
Freifeld numerisch 15,9 Stellen
Freifeld 03
Freifeld alphanumerisch 300 Stellen
Freifeld 04
Freifeld alphanumerisch 300 Stellen
Freifeld 05
Freifeld numerisch 10 Stellen
Freifeld 06
Freifeld numerisch 10 Stellen
Freifeld 07
Freifeld alphanumerisch 300 Stellen
Freifeld 08
Freifeld alphanumerisch 300 Stellen
Freifeld 09
Freifeld alphanumerisch 300 Stellen
Freifeld 10
Freifeld alphanumerisch 300 Stellen
Freifeld 11
Freifeld Datumsformat
Freifeld 12
Freifeld Datumsformat
FW-Skonto
Skontobetrag in Fremdwährung
FW-WAE
FW-Kennzeichen
FW-Zlg-Betrag
FW-Zahlungsbetrag
Geburtsdatum
Geburtsdatum der Person (Eingabeformat TT.MM.JJJJ).

Besonderheiten im Paket CRM
  • Durch die Hinterlegung des Geburtsdatums kann im Feld Alter automatisiert das Alter der Person berechnet werden.

  • Die "SVNR" (= Sozialversicherungsnummer) kann automatisiert bei deren Eingabe vervollständigt werden (siehe SVNR).

  • Wird zuerst die Sozialversicherungsnummer (SVNR) vollständig erfasst, wird automatisch auch das Feld Geburtsdatum befüllt.

  • Nur am Mitarbeiterstamm gilt zusätzlich: Wurde die SVNR bisher nur 4-Stellig eingetragen und wird später im Feld "Geburtsdatum" ein Datum eingegeben, wird die SVNR (sofern es sich um eine gültige Nummer handelt) auch automatisch vervollständigt.

  • Mit Hilfe des Geburtsdatums können diverse Geburtstagslisten erstellt werden, wie z. B. aus der Zentralen Personenverwaltung bzw. aus der Mitarbeiterliste.

  • In weiterer Folge können über die Geburtstagseinstellungen auch automatisierte Aufgaben bzw. Termine erstellt werden.

  • Im Standardbrief ist es ebenfalls möglich, Geburtstagslisten zu erstellen (Hinzufügen → Alle Personen → Extras), um daraus ein Geburtstagsschreiben zu generieren.
Besonderheiten im Paket LOHN
  • Das Geburtsdatum ist ein Pflichtfeld für die Abrechnung. Nur mit dem Geburtsdatum können Abschläge bei der Sozialversicherung korrekt ermittelt werden.

  • Als Geburtsdatum kann nur ein gültiges Datum hinterlegt werden. Bei fiktivem Geburtsdatum werden oft die Monate 13, 14 oder 15 verwendet. Diese Eingaben sind jedoch nicht erlaubt. Beachten Sie, dass auch die Pensionsversicherung bei fiktivem Geburtsdatum den 01.07. des jeweiligen Geburtsjahres annimmt. Es wird empfohlen, bei fiktiven Geburtsdaten analog zur Pensionsversicherung ebenso den 01.07. des jeweiligen Geburtsjahres zu verwenden.
Geschäftsbereich
Eingabe des Geschäftsbereichs für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann ein neuer Geschäftsbereich angelegt werden.
GesellNr
Über dieses Feld kann die Buchung dem jeweiligen Gesellschafter zugeordnet werden.Daher ist es nicht mehr notwendig, für jeden Gesellschafter ein eigenes Konto für Eigenkapital, Privatentnahmen, Privateinlagen usw. zu führen. Man kann für alle Gesellschafter ein Konto verwenden und die Buchungen über die Gesellschafternummer zuordnen.
IC-Code
Dieses Feld dient zur manuellen Erfassung des IC-Codes.
Eventuelle Hinterlegungen aus dem Kontenstamm oder der Buchung werden nicht automatisch in dieses Feld übernommen.
Infofeld

Intrastat
Wurde bei der Zahlung eine Erfassung für die Intrastat-Meldung vorgenommen, dann wird dies in diesem Feld durch ein grünes Häkchen dargestellt.
ISO-Code
Internationales Länderkennzeichen des jeweiligen Landes. Der zweistellige ISO-Code wird für die Meldung der Auslandsdienstleistungen benötigt.
ist KW
Kurs wurde mit Kehrwert erfasst (1 USD = x EUR).
Kfz
Hier kann aus der Verwaltung der Kraftfahrzeuge ein Kfz hinterlegt werden.
Kfz-wertabhängig
Wenn ein Kfz wertabhängig gebucht wird, dann wird der Aufwandseigenverbrauch (abhängig vom Wert des Kfz) gebucht. Bei einer Buchung eines Kontos der Klasse "Null" wird automatisch "wertabhängig" vorgeschlagen.
Dieses Feld ist nur aktiv, wenn ein Kfz gebucht wird.
Kontobezeichnung
In diesem Feld wird die Bezeichnung (Sachkonten) bzw. der Nachname (Personenkonten) des zugeordneten Kontos angezeigt.
Kontogruppe
Die Kontengruppe wird bei der Eingabe der Kontonummer automatisch eingetragen.
Bei Buchungen auf KULI-Konten kann die Kontengruppe dann selbst definiert werden, wenn keine Rechnung ausgeziffert wurde. Ansonsten ist das Feld inaktiv und wird automatisch befüllt.

1 = Sachkonten, 2 = Kundenkonten, 3 = Lieferantenkonten
Kostenstelle
Hier kann entweder eine einzige Kostenstelle oder mit + eine Aufteilung auf mehrere Kostenstellen eingegeben werden.
Kostenträger
Eingabe des Kostenträgers für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann ein neuer Kostenträger angelegt werden.
Kto-Nr
In diesem Feld wird die Kontonummer des zu bebuchenden Kontos erfasst. Wird ein Konto aufgrund einer Regel automatisch erkannt, wird dieses hier angezeigt.
 
Folgende Funktionen stehen in diesem Feld zur Verfügung:
 

1087148409001900032_1.png
Gesucht werden kann in den Bereichen Sachkonto/Kunde/Lieferant/Kunde+Lieferant.
 
Mit "Bezeichnung + Shortcut" wird nur nach Konten gesucht, die mit dieser Bezeichnung beginnen.
 
"% + Bezeichnung + Shortcut" aktiviert die Volltextsuche im jeweiligen Bereich.
1087148409001900032_2.png
Erweitert die Suchfunktion um bestehende Buchungen im Journal (z. B. für Auszifferungen).
In dieser Journalsuche können über die Filterfunktion bestehende Buchungen gesucht werden. Die Sammelbuchungen werden automatisch gefiltert und beim Suchergebnis nicht angezeigt.
+Belegnummer
Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde.
-Belegnummer
Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde.
+- Belegnummer
Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde.
*externe Belegnummer
Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde.
/externe Belegnummer
Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde.
*/externe Belegnummer
Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde.
F4
Öffnet das Kontosuchfenster. In der Liste werden alle Konten angezeigt.
In der Suchroutine können auch über Konten → Standardkontorahmen übernehmen neue Konten aus dem Standardkontorahmen in die Buchhaltung übernommen werden.
++OP-Betrag
Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde.
--OP-Betrag
Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde.
++--OP-Betrag
Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde.
Strg + 9
Aufruf des Spesenverteilers
Alt + 7
Aufruf der Vorsteuererstattung


Wird in diesem Feld nach einem Offenen Posten gesucht und in die Buchung übernommen, dann wird dieser automatisch in das Feld "OP" übertragen und es muss keine zusätzliche Auszifferung mehr durchgeführt werden.

Kurs
Fremdwährungs-Kurs der Buchung
Wird für Fremdwährungsbuchungen benötigt. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Buchen mit Fremdwährung.
Kurzverwendungszweck
Kurzverwendungszweck laut Datei
Leistungsdatum
Das Leistungsdatum ist jenes Datum, an dem die Leistung tatsächlich erbracht wurde. Es wird z. B. für die sonstigen Leistungen im Zusammenhang mit der Zusammenfassenden Meldung benötigt.
Menge
Fibu-Menge
Mitarbeiter-Nr
Die Mitarbeiter-Nummer wird für die Überleitung der Barauslagen in die LEA benötigt. Geben Sie hier den gewünschten Mitarbeiter ein.
Modell-ID (Schablone)
In diesem Feld wird ein grünes Häkchen angezeigt, wenn für die Zahlung eine Abgrenzungsautomatik-Buchung erfasst wurde. Im Maustext wird Ihnen die ID der Abgrenzungsbuchung angezeigt - unter dieser Nummer werden die Automatikbuchungen unter Buchen → Automatikbuchungen angelegt. Die Abgrenzungbuchungen können mit der Funktion "Zahlung abgrenzen" erzeugt werden.
MZ
In diesem Feld wird der Mahnzähler der zugeordneten Rechnung angegeben. Werden mehrere Rechnungen ausgeziffert, wird der Mahnzähler nicht angezeigt. Ergänzend dazu kann in der Konteninfo das Feld "Höchste Mahnstufe" eingeblendet werden.
Nachname
Erfassen Sie hier den Nachnamen der Person.
Dieses Feld fasst maximal 50 Zeichen. Das ist in der Kompatibilität zu Etiketten und Briefköpfen begründet. Sollten Sie einen längeren Namen eingeben wollen, setzen Sie die Eingabe bitte im Feld Zusatzname fort.

Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert.

Hinweis    Erfassung des Vor- und Nachnamens im Feld "Nachname"
Hinweis.png
Wird der Vor- und Nachname im Feld "Nachname" erfasst, muss zuerst der Nachname und danach der Vorname eingetragen werden (Nachname Vorname).
Ansonsten funktioniert die UID-Nummern-Prüfung der Stufe 2 nicht, da der UID-Service den Namen mit Nachname Vorname liefert!
Notiz
In diesem Feld können Sie eine Notiz zur Zahlung erfassen. Bei der Verbuchung wird die Notiz auf die Zahlungsbuchung übernommen.
OP
Bei Zahlungen auf Personenkonten oder Sachkonten mit OP-Führung erfolgt in diesem Feld die Zuordnung des offenen Postens.
 
In der Bankauszugsverbuchung stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
 

F4
Suche nach einer bestimmten Belegnummer.
+
Öffnet das Auszifferungsfenster mit der Möglichkeit, eine oder mehrere Belegnummern auszuwählen.

OSS-Korr-Per
Angabe der OSS-Korrekturperiode.
Beim Buchen einer Gutschrift/Korrektur für die OSS-Erklärung muss hier jene Periode angegeben werden, in der die ursprüngliche Buchung gemeldet worden ist.
Eingabeformat: JJJJMM.
Weitere Informationen zur OSS-Erklärung finden Sie unter One-Stop-Shop (OSS).
Personen-Nr.
Wird zur Erfassung von Spendenbuchungen benötigt. Wird eine Zahlung auf ein Sachkonto gebucht und als Spende gekennzeichnet, dann muss hier zusätzlich die diverse Person (der Spender) ausgewählt werden.
ProjektNr
Wird bei der Zahlung eine Projektnummer erfasst, dann wird diese bei der Verbuchung auf die Zahlungsbuchung übernommen.
Die Projektnummern können in diesem Feld mit F4 gesucht und in die Zahlung übernommen werden.
Um eine falsche Zuordnung der Zahlungen zu Projekten zu vermeiden, wird die Projektnummer bei der automatischen Regelanlage nicht in die Regel übernommen. Die Hinterlegung der Projektnummer auf der Regel hat daher immer manuell zu erfolgen und sollte nur in Verbindung mit einer eindeutigen Textkonstante verwendet werden.
Bei der Überleitung der Barauslagen in die LEA wird die Projektnummer ebenfalls berücksichtigt.
Proz
Der Prozentsatz wird aufgrund der Hinterlegung am Sachkonto vorgeschlagen.
Dieser Vorschlagswert kann überschrieben werden, sofern am Sachkonto der Prozentsatz nicht fixiert ist.
 
In der Bankauszugsverbuchung stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

F4
Suche nach möglichen Prozentsätzen
+
Mit dieser Funktion wird für Buchungen mit verschiedenen Prozentsätzen ein Fenster geöffnet, in dem die Bemessungsgrundlagen (Bruttobetrag) den einzelnen Steuerprozentsätzen zugeordnet werden können. Gilt nicht für unterschiedliche Steuercodes. Diese Funktion kann auch innerhalb einer Splittbuchung verwendet werden. Mit der Funktion Strg + 2 kann von Brutto- auf Nettoeingabe umgeschaltet werden.
Die Reihenfolge der Prozentsätze kann unter FIBU → Stammdaten →
Prozentsätze im  Feld "Sort-Nr" festgelegt werden.
++
Mit dieser Funktion kann automatisch eine Prozentaufteilung aus Bruttobetrag, Steuer, Nettobetrag und Prozentsätzen errechnet und verbucht werden. Dies kann für Rechnungen (z. B. GIS, UPC) verwendet werden, auf denen nur der Brutto- und Nettobetrag ausgewiesen ist, die Bemessung der einzelnen Prozentsätze jedoch fehlt. Durch die Eingabe der vorhandenen Daten (Bruttobetrag, Steuer, Nettobetrag, Prozentsatz) wird im Hintergrund anhand einer Formel die jeweilige Bemessungsgrundlage für die Steuer sowie der richtige Steuerbetrag errechnet. Beispielsweise können auch nur der Bruttobetrag, Steuerbetrag und die Prozentsätze eingegeben werden und der jeweilige Nettobetrag bzw. die Prozentaufteilung wird automatisch vom Programm errechnet.

Beispiel einer UPC-Rechnung:

1089712743000700032.png

Wird im Feld "Proz" die Prozentaufteilung mit ++ gestartet, öffnet sich folgendes Fenster. In diesem sind diese Felder zu befüllen:

  • Bmg Brutto: Bruttobetrag der Rechnung (€ 52,07)
  • Steuer bzw. Bmg Netto: Steuer- bzw. Nettobetrag der Rechnung (€ 7,06)
  • Prozentsatz 1 bzw. Prozentsatz 2: Steuerprozentsätze, aus denen sich die Rechnung zusammensetzt (10 und 20)
1089712743000700032_4.png

Anhand einer Formel wird automatisch die Bemessungsgrundlage für 10 % bzw. 20 % ermittelt.
Schlüssel
Im diesem Feld kann ein Übernahmeschlüssel eingegeben werden. Bei der KORE Überleitung wird auf die hinterlegten Kostenstellen, Kostenträger, … aufgeteilt.

Hinweis: Wird in einer Buchung neben dem Schlüssel (in dem die Aufteilung der Kostenstellen hinterlegt ist) noch ein Kostenträger, … erfasst, stehen in der KORE die Daten der Buchung sowohl auf den Kostenstellen wie auch auf dem Kostenträger.

Beispiel: Im Übernahmeschlüssel werden 60 % auf Kostenstelle 10  und 40 % auf Kostenstelle 20 aufgeteilt. In der Buchung mit € 1.000,-- wird neben dem Schlüssel noch der Kostenträger 100 erfasst.

In der KORE sieht die Aufteilung folgendermaßen aus:
KST 10 € 600,--
KST 20 € 400,--
KTR 100 € 1.000,--
Skonto
Skonto
Spende
In diesem Feld kann eine Zahlung als Spende gekennzeichnet werden.
Ist am Kundenstamm das Feld Spender an FON melden gesetzt, wird das Kennzeichen Spende automatisch gesetzt.
Wird dieses Feld bei Sachkonten-Buchungen auf "Ja" gesetzt, dann muss zusätzlich die Diverse Person ausgewählt werden.
Steuer
Steuerbetrag
Steuercode
Der Steuercode wird aufgrund der Hinterlegung am Sachkonto vorgeschlagen. Dieser Vorschlagswert kann überschrieben werden, sofern am Sachkonto der Steuercode nicht fixiert (Feld "UST-Steuercode fix") ist. Bei Auszifferung einer Rechnung wird der Steuercode automatisch von der Rechnung übernommen.

 

In diesem Feld stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

 

F4
Öffnet die Liste aller Steuercodes.

Steuerschlüssel
Flagge_GER.png Dient zur Anzeige/Eingabe der Steuerschlüsselnummer.
Grundlegende Informationen zu den Steuerschlüsseln finden Sie unter Steuerschlüssel.
StSchl/Kto-Nr
Flagge_GER.png Dient zur gemeinsamen Eingabe von Steuerschlüssel und Kontonummer.
Grundlegende Informationen zu den Steuerschlüsseln finden Sie unter Steuerschlüssel.
Teilabzugsfähig
Eingabe des Prozentsatzes für teilabzugsfähige Vorsteuer

In diesem Feld kann der Prozentsatz der teilabzugsfähigen Vorsteuer eingegeben werden. Durch diese Eingabe wird automatisch der prozentuelle Anteil der Steuer gebucht und somit auch in der UVA richtig ausgewiesen.
Nähere Informationen finden Sie in der Hilfe unter "Buchungsbeispiele" → Teilabzugsfähige Vorsteuer.
Text
In diesem Feld kann ein Text für die Verbuchung der Zahlung eingegeben werden. Der eingegebene Text wird bei der automatischen Verspeicherung der Regel (z. B. bei Regeln nach Bankverbindung) als Text in die Regel übernommen.
Wird mit variablen Texten gearbeitet, dann werden die Variablen als Buchungstext in der Regel verspeichert; angezeigt werden immer die berechneten Werte.
Wurde eine Zahlung bereits automatisch kontiert, dann wird der Buchungstext aus der Regel bzw. aus der Hinterlegung in den Parametern übernommen.

Folgende Funktionen stehen in diesem Feld zur Verfügung:

F4Suchen Kontotext. Mit F4 werden alle zuletzt auf dieses Konto gebuchten Texte angezeigt und können als neuer Buchungstext übernommen werden.
F8
Verwaltung von Textkürzeln: Sie können hier FIBU-bezogen oder allgemein Textkürzel für den Buchungstext anlegen und bearbeiten.
Bei der nächsten Buchung wird durch die Eingabe des Textkürzels + Enter der hinterlegte Buchungstext automatisch in die Buchungszeile übernommen.
Das Textkürzel kann 10-stellig (alphanumerisch) angelegt werden.
Weiters können auch Buchungstexte mittels Variablen hinterlegt werden, welche nach Aufruf des Textkürzels + Enter automatisch durch den jeweiligen Text ersetzt werden.
Strg + 1Übernahme der Kontobezeichnung als Buchungstext.
Strg + 2Übernahme der Gegenkontobezeichnung als Buchungstext
Strg + 3Wurde die Zahlung mit einer Rechnung ausgeziffert, dann kann mit Strg + 3 der Buchungstext der Rechnung auf die Zahlung übernommen werden.
Umsch + F4Mit dieser Funktion kann nach den Buchungstexten des Gegenkontos gesucht werden.

Ist der Parameter Stehenbleiben Buchungstext im Buchungsprogramm auf "Ja" gesetzt, bleibt der Cursor im Feld Buchungstext stehen, wenn dieser mittels Funktion übernommen wurde. Damit kann z. B. ein automatischer Buchungstext schneller um weitere Informationen ergänzt werden.

Um eine Textvariable zu verwenden, wählen Sie die Schaltfläche 1087148525001500032.png.
Unter "Platzhalter" stehen folgende Variable für den Buchungstext zur Verfügung:

1087148525001500032_0.png

Datumsfelder:
$Monat$:
Monat lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $Monat$ eingeben, dann wird das Monat einstellig dargestellt (z. B. 2). Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Stellenanzahl selbst anzugeben. Erfassen Sie dafür die Variablen $Monat:m$ (z. B. 2), $Monat:mm$ (z. B. 02), $Monat:mmm$ (z. B. Feb) oder $Monat:mmmm$ (z. B. Februar). 
$Jahr$:
Jahr laut Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $Jahr$ eingeben, dann wird das Jahr vierstellig dargestellt (z. B. 2019). Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Stellenanzahl selbst anzugeben. Erfassen Sie dafür die Variablen $Jahr:yy$ (z. B. 19) oder $Jahr:yyyy$ (z. B. 2019).
$VorJahr$:Vorjahr lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $VorJahr$ eingeben, dann wird das Jahr vierstellig dargestellt (z. B. 2019). Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Stellenanzahl selbst anzugeben. Erfassen Sie dafür die Variablen  $VorJahr:yy$ (z. B. 19) oder $VorJahr:yyyy$ (z. B. 2019).
$NeachstJahr$:
Folgejahr lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $NaechstJahr$ eingeben, dann wird das Jahr vierstellig dargestellt (z. B. 2019). Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Stellenanzahl selbst anzugeben. Erfassen Sie dafür die Variablen  $NaechstJahr:yy$ (z. B. 19) oder $NaechstJahr:yyyy$ (z. B. 2019).
$VorMonat$:Vormonat lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $VorMonat$ eingeben, dann wird das Monat einstellig dargestellt (z. B. 2). Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Stellenanzahl selbst anzugeben. Erfassen Sie dafür die Variablen $VorMonat:m$ (z. B. 2), $VorMonat:mm$ (z.B. 02), $VorMonat:mmm$ (z. B. Feb) oder $VorMonat:mmmm$ (z. B. Februar).
$NaechstMonat$:Folgemonat lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $NaechstMonat$ eingeben, dann wird das Monat einstellig dargestellt (z. B. 2). Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Stellenanzahl selbst anzugeben. Erfassen Sie dafür die Variablen $NaechstMonat:m$ (z. B. 2), $NaechstMonat:mm$ (z. B. 02), $NaechstMonat:mmm$ (z. B. Feb) oder $NaechstMonat:mmmm$ (z. B. Februar).
$VorVorMonat$:Vor-Vormonat lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $VorVorMonat$ eingeben, dann wird das Monat einstellig dargestellt (z. B. 2). Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Stellenanzahl selbst anzugeben. Erfassen Sie dafür die Variablen $VorVorMonat:m$ (z. B. 2), $VorVorMonat:mm$ (z. B. 02), $VorVorMonat:mmm$ (z. B. Feb) oder $VorVorMonat:mmmm$ (z. B. Februar).
$UeberNaechstMonat$
Übernächsten Monat lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $UeberNaechstMonat$ eingeben, dann wird der übernächste Monat des Zahlungsdatum als Buchungstext verwendet. Wenn Sie die Variable auswählen, dann öffnet sich zusätzlich ein Fenster zur Auswahl der Darstellungsform (einstellig, zweistellig, abgekürzt oder ausgeschrieben).
$Quartal$:
Quartal lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $Quartal$ eingeben, dann wird das Quartal einstellig dargestellt (z. B. 1).
$VorQuartal$:
Vorquartal
Wenn Sie die Variable $VorQuartal$ eingeben, dann wird das Quartal einstellig dargestellt (z. B. 1).
$NaechstQuartal$:
Nächstes Quartal
Wenn Sie die Variable $NaechstQuartal$ eingeben, dann wird das Quartal einstellig dargestellt (z. B. 1).
$VorVorQuartal$:
Vor-Vorquartal lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $VorVorQuartal$ eingeben, dann wird das vor-vorige Quartal des Zahlungsdatums als Buchungstext verwendet.
$UeberNaechstQuartal$:
Übernächstes Quartal lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $UeberNaechstQuartal$ eingeben, dann wird das übernächste Quartal des Zahlungsdatums als Buchungstext verwendet.
$KW$Kalenderwoche lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $KW$ eingeben, dann wird die Kalenderwoche zweistellig dargestellt (z. B. 22).
$VorKW$Vor-Kalenderwoche lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $VorKW$ eingeben, dann wird die vorherige Kalenderwoche zweistellig dargestellt (z. B. 22).
$VorVorKW$Vor-Vorkalenderwoche lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $VorVorKW$ eingeben, dann wird die vor-vorherige Kalenderwoche zweistellig dargestellt (z. B. 22).
$HalbJahr$: Halbjahr laut Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $HalbJahr$ angeben, dann wird das Halbjahr einstellig dargestellt (z. B. 1).
$VorHalbJahr$:Voriges Halbjahr laut Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $VorHalbJahr$ angeben, dann wird das vorige Halbjahr einstellig dargestellt (z. B. 1).
$MonatsErster$:
Erster Tag des Monats lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $MonatsErster$ eingeben, dann wird der Tag einstellig dargestellt (z. B. 1). Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, das Format selbst anzugeben. Erfassen Sie dafür die Variablen $MonatsErster$ (z. B. 1) oder $MonatsErster:dd.mm.yyyy$ (z. B. 01.10.2019).
$MonatsLetzter$:
Letzter Tag des Monats lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $MonatsLetzter$ eingeben, dann wird der Tag zweistellig dargestellt (z. B. 31). Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, das Format selbst anzugeben. Erfassen Sie dafür die Variablen $MonatsLetzter$ (z. B. 31) oder $MonatsLetzter:dd.mm.yyyy$ (z. B. 31.10.2019).
$Tag$:
Tag des Zahlungsdatums
Wenn Sie die Variable $Tag$ eingeben, dann wird der Tag des Zahlungsdatums als Buchungstext übernommen. Zusätzlich können Sie bei der Auswahl der Variable angeben, dass das gesamte Buchungsdatum als Buchungstext übernommen werden soll $Tag:dd.mm.yyyy$.


Bezeichnungen:
$KtoBez$:Bezeichnung des zugeordneten Kontos
$GktoBez$:
Bezeichnung des Gegenkontos (Bank- oder Verrechnungskonto)
$KfzBez$:Bezeichnung des zugeordneten Kraftfahrzeugs
$KfzKennz$:Kennzeichen des zugeordneten Kraftfahrzeugs
$KstBez$:Bezeichnung der zugeordneten Kostenstelle
$KtrBez$:Bezeichnung des zugeordneten Kostenträgers
$AbtBez$:Bezeichnung der zugeordneten Abteilung
$DimBez$:Bezeichnung der zugeordneten Dimension
$GbrBez$:Bezeichnung des zugeordneten Geschäftsbereichs

Belegnummern:
$BelegNr$:Belegnummer der zugeordneten Rechnung 
$ExtBelegNr$:"Externe Belegnummer" der zugeordneten Rechnung
$IntExtBelegNr$:
 Wenn bei der zugeordneten Rechnung eine "Externe Belegnummer" erfasst wurde, dann wird diese als Buchungstext übernommen. Ist dies nicht der Fall, wird die "Belegnummer" in den Text geschrieben.
$Auszifferung$:
Alle ausgezifferten Rechnungen der Zahlung werden in den Buchungstext übernommen. Bei Lieferanten wird die externe Belegnummer übernommen (wenn diese eingegeben wurde), ansonsten die interne Belegnummer. Die Belegnummern werden mit Bindestrich getrennt.
$IntAuszifferung$:
Alle Belegnummern die mit der Zahlung ausgeziffert wurden, werden in den Buchungstext übernommen.
$ExtAuszifferung$:
Alle "Externen Belegnummern" die mit der Zahlung ausgeziffert wurden, werden in den Buchungstext übernommen.

Buchungsfelder:
$BuSymbol$:Buchungssymbol
$FremdRefKto$:Ist auf dem zugeordneten Konto ein "Fremd-Referenzkonto" hinterlegt, wird dieses in den Buchungstext übernommen.
$FremdRefGKto$:Ist auf dem Gegenkonto ein "Fremd-Referenzkonto" hinterlegt, wird dieses in den Buchungstext übernommen.
$RechnungsText$:Buchungstext der zugeordneten Rechnung
$Beschreibung$:Wurde auf der zugeordneten Rechnung eine Beschreibung erfasst, wird diese als Buchungstext übernommen.

Bankauszugsverbuchung:
$KundDat$:Zahlungsreferenz aus dem Feld "Zahlungsreferenz" der Zahlung 
$KtoNam$:
Kontoname aus dem Feld "Name Auftraggeber" der Zahlung
$Zweck$:Verwendungszweck lt. Telebankingdatei
$BTParam$:Fixer Buchungstext aus dem Parameter "Buchungstext für xxxkontobuchung"
$ZDat$:
Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $ZDat$ eingeben, dann wird das Zahlungsdatum im Format dd.mm.yyy dargestellt. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, das gewünschte Format selbst anzugeben. Erfassen Sie dafür die Variablen $ZDat:dd.mm.yyyy$ (z. B. 17.02.2019) oder $ZDat:yyyy.mm.dd$ (z. B. 2019.02.17).
$BMDZweck$:Mit dieser Variable wird der - von BMD aus verschiedenen Werten generierte - Verwendungszweck aus dem Feld "Verwendungszweck" als Buchungstext herangezogen.

Es können mehrere Variable miteinander kombiniert werden (auch mit Leerzeichen dazwischen, wenn dies gewünscht wird). Bsp.: $KundDat$$KtoNam$$Beleg$

Bei der Verbuchung wird der Buchungstext automatisch in das Feld "ZV-Zahlungsreferenz" der Zahlungsbuchung übernommen.
Text für die Barauslagen
In diesem Feld können Sie den gewünschten Text für die Überleitung der Barauslagen in die LEA eintragen.
TR/SR-AblaufNr
Wird eine Rechnung bezahlt, bei der eine TR/SR-Ablaufnummer hinterlegt ist, dann wird diese Zahlung automatisch als Anzahlung erkannt bzw. gekennzeichnet.
Eine Zahlung kann auch manuell als Anzahlung gekennzeichnet werden. Dazu ist in der Spalte "TR/SR AblaufNr" die gewünschte TR/SR-Ablaufnummer einzugeben. 
TR/SR-Ablauftyp
Flagge_HUN.png Dieses Feld steht nur für Buchhaltungen mit Firmensitz Ungarn zur Verfügung. In diesem Feld können Zahlungen im Bedarfsfall mit dem Kennzeichen "Normale Buchung" gekennzeichnet werden.

UID-Nr.
Grundsätzlich ist die UID-Nummer am Personenkonto zu hinterlegen. Bei Sachkontobuchungen mit ig-Lieferung ist hier die UID-Nummer einzugeben.
Soll für die einzelne Buchung eine vom Kontostamm abweichende UID-Nummer verwendet werden, so kann sie in diesem Feld eingegeben werden. Die UID-Nummer gilt für diese Buchung und wird nicht in den Kontostamm zurückgespeichert. Das nachträgliche Bearbeiten in der ZM ist möglich.

In der Bankauszugsverbuchung stehen Ihnen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

F4 Suchen UID. Mit dieser Funktion kann eine der am Kontenstamm hinterlegten UID-Nummern ausgewählt werden. 
F8 Prüfung UID Stufe 2. Mit dieser Funktion kann die Stufe-2-Prüfung für die hinterlegte UID-Nummer durchgeführt werden.

Vertreter-Nr 1
Dieses Feld dient zur manuellen Erfassung der Vertreternummer 1.
Eventuelle Hinterlegungen aus dem Kontenstamm oder der Buchung werden nicht automatisch in dieses Feld übernommen.
Vertreter-Nr 2
Dieses Feld dient zur manuellen Erfassung der Vertreternummer 2.
Eventuelle Hinterlegungen aus dem Kontenstamm oder der Buchung werden nicht automatisch in dieses Feld übernommen.
Verwendungszweck
Hier werden alle Informationen angezeigt, die bei der Zahlung im Feld Verwendungszweck angegeben wurden. Zusätzlich dazu werden der Name des Auftraggebers bzw. eine eventuell vorhandene Zahlungsreferenz angeführt.
Die Anzeige der zusätzlichen Informationen dient als Hilfestellung für die Identifizierung der Zahlungen bzw. für die Anlage von Regeln.
Mit der Variable $BMDZweck$ wird dieser - von BMD aus verschiedenen Werten generierte - Verwendungszweck als Buchungstext herangezogen.
Verwendungszweck Bank
In diesem Feld wird jener Verwendungszweck angeführt, der in der Datei angegeben ist. D.h. es werden ausschließlich die Informationen aus der Telebankingdatei ausgelesen und angezeigt. Zusätzliche Angaben wie z. B. der Name des Auftraggebers oder die Zahlungsreferenz werden im Feld "Verwendungszweck" angezeigt.
Mit der Textvariable $Zweck$ wird der Wert aus diesem Feld herangezogen und als Buchungstext angegeben.
Vorname
Erfassen Sie den Vornamen der Person.
VSt-Erst.
Wurde bei der Zahlung eine Erfassung für die Vorsteuer-Erstattung vorgenommen, dann wird dies in diesem Feld durch ein grünes Häkchen dargestellt.
WAE
Angabe der Währung, in welcher die Zahlungen gebucht werden.
WE-Buch
Wird in der Bankauszugsverbuchung ein Datensatz für das Wareneingangsbuch erfasst, dann wird dies in diesem Feld durch ein grünes Häkchen dargestellt.
Wertpapier Erfassung

Zahlung aufgesplittet
Internes Feld
Zahlungsbetrag Netto
Dieses Feld steht nur bei Zahlungsaufteilungen zur Verfügung!
Das Feld kann anstelle des Feldes "Zlg-Betrag" verwendet werden, wenn bei der Aufteilung Nettobeträge eingegeben werden sollen.
Wenn Sie einen Nettobetrag erfassen, dann wird der Zahlungsbetrag (Feld Zlg-Betrag) automatisch errechnet (aus Nettobetrag und Steuer).
Zahlungsreferenz
Zahlungsreferenz laut Datei. Die Zahlungsreferenz wird bei der Verbuchung der Zahlungen automatisch in das Feld ZV-Zahlungsreferenz übernommen.
Zahlungsstatus
Hier wird durch ein Symbol angezeigt, ob bzw. wie die Zahlung einem Konto zugeordnet wurde. Bewegen Sie den Mauszeiger auf ein Symbol, wird dieses entsprechend erklärt. Genauere Infos zum Status werden im Feld Zahlungsinfo angezeigt.
Zlg-Betrag
Zahlbetrag laut Datei
Zus.Meld.-HU
Wurde bei der Zahlung eine Erfassung für die Zusatzmeldungen Ungarn vorgenommen, dann wird dies in diesem Feld durch ein grünes Häkchen dargestellt.