Ein typisches Beispiel für die Verwendung von BMD Web wäre, wenn Mitarbeiter eines Unternehmens von extern auf Firmendaten zugreifen möchten oder auch, um externen Mitarbeitern das Erfassen von Buchungen zu ermöglichen, obwohl Sie keinen NTCS Zugang besitzen. Aber natürlich ist auch jedes andere Einsatzgebiet sinnvoll, bei dem Informationen aus den BMD Programmen im Internet zugänglich gemacht werden sollen.

Im Gegensatz dazu gibt es auch die BMD Com, welche eher beim Datenaustausch zwischen Steuerberater und Klient verwendet wird. Nähere Informationen zu BMD Com finden Sie unter BMD Com - FIBU - Funktionen.

Im folgenden Dokument wird auf die FIBU-Funktionen in BMD Web näher eingegangen.

Mit dem BaKaWa ist es auf sehr einfache Art möglich, die Kassen-, Bank-, Eingangs- und Ausgangsrechnungsbücher Ihres Unternehmens zu erfassen. Die erfassten Daten können kontiert und in die BMD Software übergeleitet werden. Der Vorteil dieses Programmes ist, dass Sie als Web-Benutzer auch über Tablet etc. von extern, ohne eine NTCS Installation, die Buchungen erfassen können.

Zusätzlich können Sie auf diverse Auswertungen, Bildschirmansichten und gegebenenfalls den Zahlungsverkehr zugreifen.

Alle notwendigen Einstellungen, die aus Sicht des Web-Betreibers getroffen werden müssen, finden Sie unter der Dokumentation Besonderheiten für den BMD Com/Web-Anbieter.

2. Voraussetzungen für die Verwendung von BMD Web

Zur Ausführung der Webanwendungen sollten unbedingt die Browser Google Chrome oder Microsoft Edge verwendet werden! Andere Browser werden nicht unterstützt und es kann zu Darstellungsproblemen kommen.

Nähere Details zu den Voraussetzungen für BMD Internetprodukte finden Sie auf unserer Homepage.

3. BAKAWA BMD Web

Auf der BMD Web-Startseite gelangen Sie über die Schaltflächen FIBU → BaKaWa in das BaKaWa-Erfassungsfenster.

Im Feld "Buch" kann mit dem Lupensymbol zwischen allen Büchern gewechselt werden:

Kassenbuch	In diesem Buch können die Kassenbewegungen erfasst werden.
Bankbuch	In diesem Buch können die Bankbuchungen erfasst werden.
Eingangsrechnungsbuch	Hier können die Eingangsrechnungen erfasst werden.
Ausgangsrechnungsbuch	Hier können die Ausgangsrechnungen erfasst werden.

Achtung!

Es ist erforderlich, dass der BMD Web-User nach seinen getätigten Buchungen das BaKaWa-Programm ordnungsgemäß beendet, bevor der Internetbrowser geschlossen wird. Wird nur der Internetbrowser geschlossen, ohne sich vorher abgemeldet zu haben, kann es sein, dass das BaKaWa-Buch gesperrt ist, da der eigene User noch vom letzten Einstieg das Buch belegt.

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3.1. Feldauswahl BMD Web

Welche Felder im BMD Web zur Verfügung stehen, kann in der NTCS vom BMD Web-Betreiber, jedoch ebenso direkt im BMD Web definiert werden, wenn Sie dafür die notwendige Berechtigung besitzen.

Im BMD Web ist es möglich, die Feldauswahl direkt zu verändern, indem Sie in das "Burgermenü"

einsteigen und dort die Feldauswahl aufrufen. Nach Anpassung der Feldauswahl können Sie die Feldauswahl mit "Speichern" oder "Speichern unter..." (mit der Plattformart "BMDWeb") verspeichern.

Hinweis

Welche Feldauswahl gerade im BaKaWa BMD Web verwendet wird, sehen Sie unter "Weitere Funktionen" → "Info zur Feldauswahl".

3.2. Neue Buchung

Nach dem Öffnen der Vorerfassungsmaske müssen noch die Periode und das Buch festgelegt werden.

Im Feld "Buch" kann zwischen den, für diesen Typ angelegten Büchern gewählt werden. Außerdem ist es möglich, neue Bücher direkt im BMD Web anzulegen.

Steigen Sie dafür im Feld "Buch" mit der Lupe oder F4 ein. Mit der Schaltfläche "Neu" können Sie dann ein neues Buch anlegen. Nähere Informationen finden Sie auch unter Buch anlegen.

Sie können zwischen allen Firmen und FIBUs wechseln, für welche Sie berechtigt sind, um dort Buchungen zu erfassen.

Mit der Schaltfläche "Neu" kann eine neue Buchung erfasst werden.

Um eine neue Buchung erstellen zu können, sind in der NTCS die Berechtigungen für das Erstellen einer neuen Buchung im Vorerfassen Buchungen notwendig.

Die Beschreibung der Eingabefelder in den verschiedenen Büchern kann unter Vorerfassung Buchungen in NTCS nachgelesen werden.

Bei Buchungen auf Personenkonten werden die Zahlungskonditionen von den Stammdaten in die Buchung übernommen, können aber bei der Buchung direkt geändert werden. Eine Suchroutine für die vorhandenen Konditionen bzw. die Datumseingabe für die Fälligkeit steht nicht zur Verfügung.

Hinweis

Sollte ein anderer Benutzer sich gerade in dem Buch befinden, wird ein entsprechender Hinweis angezeigt:

Die Funktionen "Neu", "Bearbeiten" und "Löschen" sind dann inaktiv, damit es nicht zu Überschneidungen bei der Erfassung kommen kann.

Wird das Buch vom eigenen User (z. B. nach einem Absturz vom Internetbrowser) noch gesperrt, kann diese Sperre unter "Weitere Funktionen" mit dem Punkt "Buch-Sperre durch anderen Benutzer aufheben" entfernt werden.

Hinweis

Mit der Tabulator-Taste springt der Cursor auf das nächste Eingabefeld. Mit TAB + Umschalt wird in das vorherige Eingabefeld gewechselt.

Die Funktionen F2 "Ansehen", F5 "Neu", F6 "Bearbeiten", F7 "Löschen" sowie STRG +S "Speichern" gehören zu den wichtigsten Funktionen im BMD Web.

3.2.1. Brutto-/Nettoeingabe

Im Feld "Betrag" bzw. "Ausgang"/"Eingang" kann mit der Schaltfläche "Brutto/Netto" zwischen Brutto- und Nettoeingabe umgeschaltet werden.

Standardmäßig erfolgt die Eingabe laut Einstellung im Parameter in der NTCS. Es gibt daher die Möglichkeit, dass Ihr Web-Anbieter die Eingabe generell von Brutto auf Netto ändert.

3.2.2. Splittbuchung

Als Splittbuchung wird die Aufteilung einer Buchung auf mehrere Sachkonten bezeichnet. Auf dem führenden Konto (so wie im Beispiel unten beschrieben, das Kassenkonto) wird der gesamte Bruttobetrag gebucht, auf den Gegenkonten die einzelnen Nettobeträge. Der Steuerbetrag wird aufgrund des Prozentsatzes automatisch ermittelt.

Mit der Schaltfläche

kann eine Buchung als Splittbuchung gekennzeichnet werden. Danach wird oberhalb der Buchungen der "Splittbuchung-Restbetrag" angezeigt.

Erste Zeile Splittbuchung:

Als Kontonummer wird automatisch das Konto, das auf dem Buch hinterlegt ist, vorgeschlagen (Kassenkonto). In der ersten Zeile wird der Gesamt-Bruttobetrag eingegeben.

Zweite (weitere) Zeile(n) Splittbuchung:

Ab der zweiten Zeile wird das jeweilige Sachkonto im Feld "KontoNr" eingegeben und bei jeder Eingabe vermindert sich der oben angezeigte "Splittbuchung-Restbetrag".

Je nach Einstellung am Buchungssymbol im Feld "Splittaufteilungen brutto" erfolgt die Eingabe in den Aufteilungszeilen brutto oder netto. Die aktuelle Einstellung wird oberhalb der Buchungen angezeigt.

In der letzten Aufteilungsbuchung kann der Restbetrag mit der Schaltfläche

übernommen werden.

Der Buchungstext der ersten Zeile wird automatisch auf die Aufteilungszeilen übernommen. Sie können in den einzelnen Aufteilungszeilen aber auch einen anderen Buchungstext eingeben.

Hinweis

Wird der Buchungstext der Hauptbuchung nachträglich geändert, so wird dieser automatisch auch auf allen Gegenbuchungen geändert, sofern der Buchungstext der Haupt- und der Gegenbuchungen identisch ist.

Wurde auf den Gegenbuchungen ein anderer Buchungstext erfasst, so wird eine Änderung des Buchungstextes auf der Hauptbuchung nicht auf die Gegenbuchungen übernommen.

Eine bereits erfasste Buchung kann über die Schaltfläche

zu einer Splittbuchung aufgesplittet werden.

Dabei wird der Bruttobetrag automatisch in die erste Zeile der Splittbuchung übernommen. Das Sachkonto wird automatisch in die zweite Zeile der Splittbuchung übernommen. Hier können Sie den Betrag nun abändern und es wird automatisch eine weitere Aufteilungszeile geöffnet, bis der Splittbuchungs-Restbetrag wieder auf 0 ist.

Über die Funktionen

bzw.

kann nachträglich eine weitere Splitt-Aufteilungszeile eingefügt bzw. eine Splitt-Aufteilungszeile gelöscht werden.

3.2.3. Buchen mit Anlagenvorerfassung

Erfassen Sie eine Buchung auf ein Anlagenkonto, wird die Anlagenvorerfassung beim Speichern automatisch geöffnet.

Am jeweiligen Kontenstamm muss im Feld "ANBU-Erfass-Kz" die Ausprägung "ANBU-Vorerfassung" hinterlegt sein. Im Nachhinein kann die ANBU-Vorerfassung im BMD Web nicht mehr bearbeitet werden, Ihr BMD Web-Anbieter kann jedoch die Anpassung in der NTCS vornehmen.

Buchen mit Anlagenvorerfassung und Kostenrechnungsdaten

Ist am Anlagenkonto das Kennzeichen "Konto in KORE" gesetzt und wird in der Buchung eine Kostenstelle erfasst, wird diese in die ANBU-Vorerfassung übernommen.

3.2.4. Buchen mit Kostenrechnungsdaten

Um mit Kostenrechnungsdaten (Kostenstelle, Kostenträger, Abteilung, Dimension, Geschäftsbereich) buchen zu können, müssen in der NTCS vom BMD Web-Anbieter unter FIBU → Buchen und Vorerfassungen → Vorerfassung Buchungen die entsprechenden Felder in der Feldauswahl aktiviert und für BMD Web gespeichert werden.

Eine Kosten-Aufteilung (Aufteilung z. B. auf mehrere Kostenstellen) ist mit den Funktionstasten "F8", "+" oder den drei Punkten im Feld "Kostenstelle" möglich. Im Fenster der Kostenaufteilung wird so lange eine neue Aufteilungszeile erfasst, bis der Gesamtbetrag zur Gänze aufgeteilt wurde.

3.2.5. Buchen mit Wareneingangsbuch

Ist auf dem jeweiligen Sachkonto das Feld "Wareneingangsbuch-Kz" auf JA gestellt, dann wird die Wareneingangsbucherfassung automatisch geöffnet, sobald eine Buchung auf dieses Konto gespeichert wird. Im Nachhinein kann die Erfassung bearbeitet werden, wenn der Buchungsbetrag verändert worden ist, denn dann öffnet sich beim Speichern der Buchung wiederum automatisch die Erfassungsmaske.

Bei einem Eingangsrechnungsbuch wird die Erfassung automatisch übernommen, wenn die Rechnung verbucht wird.

Die Erfassung des Wareneingangsbuchs wird nur im Kassen- bzw. Bankbuch automatisch geöffnet!

In der NTCS unter FIBU → Buchen und Vorerfassungen → weitere Buchungsfunktionen → Wareneingangsbuch kann Ihr NTCS Betreiber dann die Daten ansehen, bearbeiten oder manuell erfassen, sowie das Wareneingangsbuch drucken.

3.2.6. Buchungen für die Zusammenfassende Meldung

Bei einer Buchung mit einem ZM-pflichtigen Steuercode (7 ig. Lieferung, 77 sonstige Leistungen, 6 Umsätze Dreiecksgeschäfte, 31 Umsätze Art. 6/1 Z 4 sofern Lief. neuer Fzg. mit UID) erhalten Sie eine entsprechende Meldung, dass eine UID-Nr eingegeben werden muss. Das Feld "UID-Nr" kann Ihr Web-Betreiber in der Feldauswahl hinzufügen oder Sie fügen das Feld über die Feldauswahl selbst hinzu, wenn Sie die Berechtigung für die Feldauswahl besitzen.

In der NTCS unter FIBU → UVA/Meldungen → ZM kann Ihr NTCS Betreiber die erfassten Daten für die Zusammenfassende Meldung ansehen, ein ZM-Journal drucken oder die XML-Datei erstellen.

3.2.7. Buchungen für die Intrastat Meldung

Die Erfassung der Daten für die Intrastat-Meldung bei ig. Lieferungen und ig. Erwerben ist nur in der NTCS möglich, nicht im BMD Web.

3.2.8. Buchungen für die ADL-Meldung

Ist im Vorerfassen Buchungen im Parameter Erfassen Daten für ADL eingestellt, dass eine ADL-Erfassung gemacht werden soll und es wird mit dem jeweiligen Steuercode für ADL-Meldung gebucht (Steuercode 18, 19, 20, 77, 78, 79, 82), dann wird bei der Eingabe geprüft, ob die Daten für die ADL richtig erfasst wurden.

Dafür stehen die Felder "ADL-Code", "ADL-Kz" und "ISO-Code" zur Verfügung, welche im Vorerfassen Buchungen in der Feldauswahl für BMD Web vom BMD Web-Anbieter oder von Ihnen direkt in der Web-Feldauswahl hinzugefügt werden können.

Wurde am Konto ein ADL-Code hinterlegt, dann wird dieser automatisch, unabhängig vom Steuercode, in die Buchungen übernommen. Der ISO-Code wird automatisch vom hinterlegten "Land" am Kunden- oder Lieferanten übernommen.

3.2.9. Vorsteuererstattung

Die Erfassung der Vorsteuererstattung kann im BMD Web nicht durchgeführt werden, sondern nur im Vorerfassen Buchungen.

3.2.10. Gemischte Steuer

Es besteht die Möglichkeit, eine Rechnung mit verschiedenen Prozentsätzen ohne Aufteilung auf mehrere Aufwandskonten einzugeben - vorausgesetzt, das Sachkonto ist nicht auf einen bestimmten Prozentsatz fixiert. Drücken Sie dazu im Feld "Betrag" die Funktionstaste "F8" bzw. klicken Sie auf die drei Punkte.
Es erscheint ein Aufteilungsfenster mit allen Prozentsätzen, die für das jeweilige Land angelegt sind. Hier wird pro Steuerprozentsatz der Brutto- oder Nettobetrag eingegeben. Der Steuerbetrag wird automatisch berechnet.

Ob die Eingabe brutto oder netto erfolgt, ist abhängig von der Parametereinstellung bzw. kann direkt im Prozentaufteilungsfenster definiert werden.

Auch bei einer Splittbuchung kann in einer Splittaufteilungszeile mit F8 die Prozentaufteilung aufgerufen werden.

Wurde bei einer Buchung eine Prozentaufteilung erfasst, kann diese mit einem Klick auf das "+" in der Spalte "Proz" geöffnet werden.

Befinden Sie sich im Bearbeiten-Modus einer Buchung mit Prozentaufteilung, so kann diese unter dem Punkt "Splittbuchung" mit der Funktion "Prozentaufteilung löschen" wieder entfernt werden.

3.2.11. Teilabzugsfähige Vorsteuer

Für die manuelle Verbuchung einer teilabzugsfähigen Vorsteuer kann das Feld "Teilabzugsfähig" vom BMD Web-Anbieter oder Ihnen im BMD Web eingeblendet werden. Hier kann der jeweilige Prozentsatz direkt bei der Buchung eingegeben werden. Durch diese Eingabe wird automatisch der prozentuelle Anteil der Steuer gebucht und somit auch in der UVA richtig ausgewiesen.

3.2.12. Zahlungsbuchung mit Auszifferung

Wird eine Zahlung erfasst, kann im Feld "OP" mit F4 die Rechnung ausgewählt werden, die mit dieser Zahlung ausgeglichen werden soll.

Wird bei der Zahlung ein Skonto in Abzug gebracht, so wird als Betrag der tatsächliche Zahlungsbetrag und im Feld "Skonto" der Skontobetrag eingegeben.

Es ist nur eine Einzelauszifferung möglich. Mehrere Rechnungen können nicht mit einer Zahlung ausgeziffert werden.

Die Auszifferung ist auch bei einer Fremdwährungsbuchung möglich.

3.2.13. Buchen mit Dokumenten im BMD Web

Grundsätzlich gibt es 2 Varianten, wie Dokumente zu den Buchungen im BMD Web hinzugefügt werden können.

Mit der Funktion "Neu aus Databox" können Sie aus Dokumenten Buchungen erzeugen lassen, um dann den Buchungssatz zum Dokument zu erfassen. Weiters kann im Feld "Databox" mit F8 ein Dokument aus dem Explorer hochgeladen oder mit F4 aus der Databox übernommen werden.

Databox

In diesem Feld kann mit F4 die Belegablage Databox geöffnet und ein noch nicht zugeordnetes Dokument der Buchung hinzugefügt werden.
Das ausgewählte Databox-Dokument ist anschließend im Feld "Dokument" hinterlegt.

3.2.13.1. Neu aus Databox im BMD Web

Im BaKaWa finden Sie unter "Dokument" die Funktion "Neu aus Databox":

Nach dem Ausführen dieser Funktion öffnet sich die (Belegablage) Databox. Mit dem Button "Dateien hochladen" können Sie Dokumente in die Databox hochladen, indem Sie die gewünschte Belegart auswählen und mittels Drag & Drop ein oder mehrere Dokument(e) in den Uploadbereich oder direkt auf die jeweilige Belegart ziehen.

Wurde vom BMD Web-Anbieter die Einstellung getroffen, öffnet sich danach das Fenster für die Eingabe der Buchungsperiode:

Vorgeschlagen wird der aktuelle Monat minus 1.

Laden Sie also Belege im September 20.. hoch, wird August 20.. als Buchungsperiode vorgeschlagen. Wird aber beispielsweise auf September gewechselt, wird dieser Wert bis zur Neuanmeldung gemerkt. Derzeit wird nach dem Hochladen die ausgewählte Buchungsperiode noch nicht in der Databox angezeigt.

Außerdem können Sie im Feld "Beschreibung" einen Informationstext für den BMD Web-Anbieter erfassen, welcher ihm sowohl beim Buchen des Beleges als auch später sogar noch auf der Buchung zur Verfügung steht.

Befinden sich Dokumente in der (Belgeablage) Databox, können einzelne oder mehrere Dokumente gleichzeitig markiert und mit "Übernehmen" ins Bakawa übernommen werden. Zu jedem Dokument wird automatisch eine Buchung erstellt. Es wird gleich die erste Buchung für die Bearbeitung geöffnet und die Daten der Buchung (Belegdatum, Konto, Gegenkonto ...) können erfasst werden. Speichern Sie eine Buchung, wird gleich in die nächste Buchung eingestiegen, damit auch diese erfasst werden kann. Mit Esc können Sie aus der automatischen Bearbeitung aussteigen.

Das Dokument ist dann im rechten Bereich "Vorschau" ersichtlich.

Hinweis

Im Fenster (Belegablage) Databox können Sie mittels der Combobox "Anzeige" entscheiden, ob nur die Dokumente laut aktuellem Buch angezeigt werden sollen, oder alle Dokumente, welche sich in der Databox befinden.

Bei der Auswahl "Aktuelles Buch" werden die Dateitypen "Vorerfassung" sowie "Papierloses Buchen" angezeigt, bei der Auswahl "Alle" stehen alle Dateitypen zur Verfügung (Papierloses Buchen, Vorerfassung, Databox-Datei ...).

Wurde zusätzlich die Buchungsperiode beim Upload erfasst, werden mit der Auswahl "Aktuelles Buch" nur die Dokumente passend zur Periode angezeigt.

3.2.13.2. Dokumente direkt in der Buchung erfassen

Bei der Erfassung einer Buchung kann im Feld "Databox" mit der Funktionstaste "F8" oder den drei Punkten

ein Dokument in die Databox hochgeladen werden. Das Dokument wird nach dem Hochladen automatisch an die Buchung angehängt.

Mit der Funktionstaste "F4" oder dem Lupensymbol

können Dokumente, welche sich bereits in der Databox befinden, einer Buchung zugeordnet werden. Es werden nur die Dokumente angezeigt, welche noch keiner Buchung zugeordnet sind. Mit Enter oder über den Button "Übernehmen" kann das Dokument übernommen werden.

Ist ein Dokument einer Buchung zugeordnet, wird dieses im rechten Bereich unter "Vorschau" angezeigt.

Ein Dokument kann hier solange aufgerufen werden, bis die Buchungen in die Buchhaltung übergeleitet wurden.

3.2.13.3. Hochladen von Dokumenten für den BMD Web-Anbieter

Wenn Sie Ihrem BMD Web-Anbieter Dokumente zum papierlosen Buchen zur Verfügung stellen möchten, steigen Sie in den Menüpunkt "Buchhaltungs-Beleg hochladen" ein:

Es öffnet sich das Uploadfenster. Sie können Dokumente für Ihren BMD Web-Anbieter hochladen, indem Sie die gewünschte Belegart auswählen und mittels Drag & Drop einzelne oder mehrere Dokumente direkt auf die Belegart oder in den Uploadbereich unterhalb ziehen.

Wurde vom BMD Web-Anbieter die Einstellung getroffen, öffnet sich danach das Fenster für die Eingabe der Buchungsperiode:

Vorgeschlagen wird der aktuelle Monat minus 1.

Die Dokumente werden daraufhin für die Weiterverarbeitung in der NTCS zum Web-Anbieter hochgeladen.

3.3. Getrennte Belegnummernerhöhung für Kasseneingang/-ausgang

Ist am Buchungssymbol die automatische Belegnummernerhöhung aktiviert, so wird bei jeder Buchung die Belegnummer automatisch erhöht.

Soll die Nummerierung der Belegnummer nicht je Buch sondern getrennt für Kasseneingang/-ausgang erfolgen, so ist folgende Vorgangsweise notwendig:

Am Kassenbuch muss Ihr Web-Betreiber zwei separate Buchungssymbole für Kasseneingang und Kassenausgang hinterlegen.

Weiters muss Ihr Web-Betreiber in der Feldauswahl das Feld "E/A" einblenden und möglichst zu Beginn bzw. vor das Feld "Belegnummer" reihen.

So können Sie im Feld "E/A" bei jeder Buchung festlegen, ob es sich um einen Kasseneingang oder -ausgang handelt. Die Belegnummer wird dabei bei Kasseneingängen und -ausgängen separat gezählt und erhöht.

Je nachdem, ob Kasseneingang oder -ausgang gewählt wird, ist das Feld "Eingang" oder "Ausgang" automatisch gesperrt.

3.4. Neuanlage/Änderung von Sachkonten im BMD Web

Im BMD Web stehen Ihnen in der Kontensuche im Bereich der Sachkonten die Schaltflächen "Ansehen", "Neu" und "Bearbeiten" zur Verfügung.

3.5. Neuanlage/Änderungen von Kunden und Lieferanten im BMD Web

Im BMD Web stehen Ihnen in der Kontensuche im Bereich der Kunden bzw. Lieferanten die Schaltflächen "Ansehen", "Neu" und "Bearbeiten" zur Verfügung.

Bei den Personenkonten können jene Felder befüllt werden, die vom BMD Web-Betreiber oder von Ihnen in der Feldauswahl vordefiniert worden sind.

Die Kontenanlage kann zum Beispiel so aussehen:

Mit einem Klick auf das Symbol "#" wird die nächste freie Nummer vorgeschlagen und mit "Start" ein neues Personenkonto mit der angegebenen Nummer angelegt.

Danach können die Personenstammdaten erfasst werden.

3.6. Weitere Funktionen im BMD Web

Funktionen
TAB-Taste bzw. TAB+Umschalt	Cursor springt ins nächste bzw. vorherige Eingabefeld.
Neu (F5)	Eine neue Buchung wird erstellt.
Bearbeiten (F6)	Mit dieser Funktion kann eine bereits gespeicherte Buchung bearbeitet werden. Es können nur Buchungen bearbeitet werden, die noch nicht verbucht worden sind.
Löschen (F7)	Eine gespeicherte Buchung wird mit einem Klick auf dieser Schaltfläche gelöscht. Es können nur Buchungen gelöscht werden, die noch nicht verbucht worden sind.
Abbrechen (ESC)	Durch einen Klick auf diese Schaltfläche kann eine noch nicht fertig erfasste Buchung wieder verworfen werden.
Speichern (STRG+S)	Die fertig erfasste Buchung kann hiermit gespeichert werden.
Neue Splittbuchung erfassen (F2)	Mit dieser Funktion kann eine Splittbuchung erfasst werden.
Vorhandene Buchung aufsplitten (ALT+F2)	Mit dieser Funktion kann eine bereits erfasste Buchung auf eine Splittbuchung aufgeteilt werden. Dies ist auch möglich, wenn die Buchung gerade bearbeitet bzw. kontiert wird.
Splitt: Zeile einfügen (STRG+F2)	Mit dieser Funktion kann bei einer Splittbuchung eine Zeile eingefügt werden.
Splitt: Zeile löschen (STRG+F7)	Mit dieser Funktion kann bei einer Splittbuchung eine Zeile gelöscht werden.
Gesamtbetrag der Splitt-Hauptbuchung	Für bereits erfasste Buchungen gibt es die Möglichkeit, den Betrag aus den Aufteilungsbuchungen nachträglich auf die Hauptbuchung zu übernehmen.
Restbetrag übernehmen	Mit dieser Funktion kann bei einer Splittbuchung der offene Restbetrag in die Buchungszeile übernommen werden.
Prozentaufteilung löschen	Mit dieser Funktion kann eine vorhandene Prozentaufteilung gelöscht werden.
Dokument anzeigen	Falls auf der Buchung ein Belegdokument hinterlegt ist, kann es mit dieser Funktion angezeigt werden.
Dokumentenzuordnung aufheben	Mit dieser Funktion kann die Zuordnung zwischen Dokument und Buchung aufgehoben werden. Dies wird zum Beispiel benötigt, wenn ein Dokument einer falschen Buchung zugeordnet worden ist.
Dokumentenzuordnung aufheben, Dokument in Databox behalten	Mit dieser Funktion kann die Zuordnung zwischen Dokument und Buchung aufgehoben werden, das Dokument bleibt dabei in der Databox erhalten. Dies wird zum Beispiel benötigt, wenn ein Dokument einer falschen Buchung zugeordnet worden ist.
Neu aus Databox	Mit dieser Funktion können aus Dokumenten Buchungen erzeugt und danach erfasst werden. Nähere Informationen finden Sie unter Neu aus Databox.
Brutto/Netto	Mit dieser Funktion kann die Betragseingabe zwischen Brutto und Netto gewechselt werden.
Schablone	Mit dieser Funktion kann eine Schablone aufgerufen werden. Diese muss der BMD Web-Betreiber in der NTCS bereits erfasst haben.
Steuer manuell	Mit dieser Funktion kann eine manuelle Steuer eingegeben werden, was jedoch zu Steuerdifferenz führen kann.
Gkto als Personenkonto-Vorschlagskonto	Mit dieser Funktion kann das eingegebene Gegenkonto als Personenkonto-Vorschlagskonto gespeichert werden. Dieses wird am Personenkontenstamm im Feld "Kundenvorschlag Gegenkonto" bzw. "Lief-Vorschlag Gegenkonto" gespeichert.
Neuermittlung Buchungstext	Ist ein manueller Buchungstext erfasst worden, kann mit dieser Funktion der Buchungstext laut Vorschlagswert des Kontos oder des Buchungssymbols zurückgesetzt werden. Diese Funktion wird beispielsweise benötigt, wenn bei einer bestehenden Buchung das Konto geändert wird und der Buchungstext laut Vorschlagswert nochmal übernommen werden soll. Bei einer Kontoänderung wird der Buchungstext nicht automatisch neu übernommen! Die Funktion wird im Bearbeitungsmodus der Buchung aktiv.
Buchungen löschen	Damit können alle Buchungen einer Periode eines gesamten Buches gelöscht werden. Es werden jedoch nur Buchungen gelöscht, die noch nicht verbucht sind. Nach dem Starten der Funktion kommt eine Abfrage nach der Periode und dem Buch.
Buchungen verschieben	Mit dieser Funktion können bereits erfasste Buchungen in eine andere Fibu bzw. in ein anderes Buch oder eine andere Periode verschoben werden. Wird die Funktion gestartet, öffnet sich ein Fenster zur Eingabe der gewünschten Daten. In der Zeile "Kostperiode ändern" kann ausgewählt werden, ob die Kostenperiode ebenfalls geändert werden soll, z. B. wenn die Kostenperiode gleich der Buchungsperiode ist.
Einfaches Kontieren	Mit dieser Funktion können bereits erstellte Buchungen zu einem späteren Zeitpunkt kontiert werden. Dabei kann ausgewählt werden, ob alle Buchungen durchlaufen werden sollen oder nur jene Buchungen, die noch nicht vollständig kontiert worden sind. Sobald die Funktion gestartet worden ist, können die Buchungen nacheinander bearbeitet werden.
Belege nachreihen	Die Belegnummern werden aufsteigend sortiert nachgereiht.
Buchungen nochmals prüfen	Mit dieser Funktion können alle noch nicht verbuchten Belege des aktuellen Bereiches neu überprüft werden. Dabei wird der Farbcode der Buchungen neu ermittelt und werden die dazugehörigen Meldungen im Feld "Info" vermerkt.
Buch-Sperre durch anderen Benutzer aufheben	Wenn die Internetverbindung beim Arbeiten im BMD Web abbricht, kann es vorkommen, dass die Buch-Sperre aufrecht bleibt, obwohl derselbe User wieder einsteigt. Mit dieser Funktion kann diese Buch-Sperre aufgehoben werden.
Info zur Feldauswahl	Mit dieser Funktion wird angezeigt, welche Feldauswahl im jeweiligen Erfassungsbuch verwendet wird.

3.7. Ausdruck Kassenbericht/Bankbericht

Der Ausdruck kann über Ausdruck → Ausdruck Kassenbericht/Bankbericht gestartet werden.

4. Verbuchung

Sobald Sie Buchungen vorerfasst haben, sind diese für den BMD Web-Betreiber in der NTCS im Vorerfassen Buchungen ersichtlich. Ihr BMD Web-Betreiber kann dann die Buchungen kontrollieren und gegebenenfalls korrigieren. Die Verbuchung erfolgt danach auch direkt in der NTCS im Vorerfassen Buchungen.

Erst wenn die Buchungen verbucht sind, werden diese in den Bildschirmansichten angezeigt und sind in den diversen Auswertungen sowie gegebenenfalls im Zahlungsverkehr ersichtlich.

5. ER-Kontrolle

5.1. Allgemeines

Das BMD Web bietet keinen Ersatz der NTCS, sondern die Möglichkeit für den Unternehmer und seine Mitarbeiter, jederzeit unabhängig von Ort und Hardware, auf bestimmte Programmteile der BMD Software zuzugreifen.

Mit der BMD Web-Eingangsrechnungskontrolle können Sie als Web-Benutzer über Ihr Tablet etc. von extern, ohne eine NTCS Installation, Eingangrechnungen, ähnlich wie Sie es in der Eingangsrechnungskontrolle in der NTCS gewöhnt sind, inklusive Dokumente und Kostendaten erfassen, bearbeiten, kontieren und freigeben.

Die letztendliche Verbuchung erfolgt anschließend über die NTCS.

5.2. Voraussetzung für BMD Web

Voraussetzung für das Arbeiten mit Aufgaben im BMD Web und in der BMD Web-ER-Kontrolle sind je nach Arbeitsweise folgende Lizenzen:

WEB CRM = Webinterface für CRM, für die generelle Ausführung von Aufgaben im BMD Web, betrifft die WEB ER-Kontrolle mit eingeschränkter Freigabe.

Nähere Informationen dazu finden Sie unten angeführt unter Aufgaben aus ER-Kontrolle über BMD Web ausführen.

WEB FIBU = Webinterface für FIBU, betrifft die WEB ER-Kontrolle mit erweiterte Aufgabenerfassung.

Nähere Informationen dazu finden Sie unter BMD Web: Eingangsrechnungskontrolle.

5.3. Aufgabenausführung - Eingeschränkte Freigabe

Ist eine Eingangsrechnung über die ER-Kontrolle einem Mitarbeiter zugeordnet und im Hintergrund eine Aufgabe erzeugt worden, kann diese auch im BMD Web ausgeführt werden.

Mittels NTCS Parameter kann eingestellt werden, wie die Ausführung erfolgen soll.

FIBU → Stammdaten → FIBU Parameter → ER-Kontrolle → Allgemeine oder Eigene Einstellungen → Organizer → Aktion bei Aufgabe ausführen (BMD Com/BMD Web):

0 - Eingeschränkte Freigabe

1 - ER-Kontrolle öffnen

Wird der Parameter auf "ER-Kontrolle öffnen" gestellt, werden alle dem Benutzer zugeordneten Rechnungen angezeigt. Der Fokus liegt aber auf der aktuell freizugebenden Rechnung.

Voraussetzung für das Arbeiten mit Aufgaben in BMD Web und der WEB-ER-Kontrolle sind je nach Arbeitsweise folgende Lizenzen:

WEB CRM (= Webinterface für CRM: für die generelle Ausführung von Aufgaben im BMD Web)
WEB FIBU (= Webinterface für FIBU: bei Parametereinstellung "ER-Kontrolle öffnen"). Nähere Informationen dazu finden Sie unter BMD Web: Eingangsrechnungskontrolle.
WEB KORE (= Webinterface für KORE: Wenn für die Ausführung von Aufgaben auch die Eingabe/Änderung von Kostendaten erforderlich ist.)

Weitere Informationen zu den allgemeinen Einstellungen und Voraussetzungen für das Arbeiten mit Aufgaben in der ER-Kontrolle finden Sie in der NTCS Onlinehilfe ER-Kontrolle unter Aufgaben in der ER-Kontrolle.

Im BMD Web finden Sie im Paket CRM den Punkt "Aufgaben". Möchten Sie eine Aufgabe aus der ER-Kontrolle aufrufen, können Sie das mit der Schaltfläche "Ausführen" vornehmen.

Nähere allgemeine Informationen zu BMD Web Aufgaben finden Sie in der Onlinehilfe BMD Web: Aufgaben.

Je nach oben erwähnter Parametereinstellung erfolgt die Ausführung über die "eingeschränkte Freigabe" oder es wird die WEB ER-Kontrolle geöffnet.

5.4. Aufgaben aus ER-Kontrolle über BMD Web ausführen

Wurde der oben angeführte Parameter auf "Eingeschränkte Freigabe" eingestellt, wird beim Ausführen der Aufgabe das Dokument der jeweiligen Eingangsrechnung geöffnet und es stehen, je nach Hinterlegungen am Workflow, folgende Funktionen zur Verfügung.

Rechnung OK	Mit dieser Funktion wird die Rechnung laut hinterlegtem Workflow weitergeleitet.
Nicht OK	Die Rechnung wird als "Nicht OK" gekennzeichnet.
Notiz	Es kann eine Notiz zur Eingangsrechnung erfasst werden.
Kostendaten	Mit dieser Funktion wird das Fenster für die Kostenaufteilung geöffnet. Dafür gibt es verschiedene Varianten: Die ER wurde auf ein Konto kontiert: Die erfasste Kontonummer ist in der Kostenaufteilung ersichtlich, es kann eine neue Kostenerfassung erstellt oder eine bestehende angesehen und bearbeitet werden: Es wurde noch keine Kontierung erfasst: Das Feld "Konto-Nr" ist leer. Kostendatenerfassungen können trotzdem durchgeführt werden, da vom Programm eine Dummy-Kontierung (Platzhalter) ohne Konten angelegt wird. Ist nur eine Dummy-Kontierung vorhanden, werden im BMD Web alle Kostendatenerfassungen gesammelt dargestellt und diese können bearbeitet werden oder es können neue Aufteilungen erstellt werden: Es wurde eine Kontierung auf mehrere Konten durchgeführt: Das Feld "Konto-Nr" ist in diesem Fall ebenfalls leer. Derzeit ist es im BMD Web noch nicht möglich, Kontierungen auf mehrere Konten anzeigen zu lassen. Sobald also eine Kontierung auf mehrere Konten vorgenommen worden ist, kann die Kostenaufteilung nur angesehen und nicht bearbeitet oder neu erstellt werden. In der Kostenaufteilung wird folgender Hinweis ausgegeben: "Aufgrund mehrerer Kontierungen ist das Bearbeien der Kostendaten nicht möglich." Nähere Informationen zur Kostenaufteilung im Zusammenhang mit BMD Web finden Sie in der ER-Kontrolle.
Dokument öffnen	Das Dokument wird in einem eigenen Fenster geöffnet.

Hinweis

Wenn die ER-Freigabe über die Aufgaben im BMD Web (eingeschränkte Freigabe) erteilt wird und im Workflow eine Mitarbeiterauswahl hinterlegt ist, darf diese Auswahl ausschließlich Mitarbeiter jener Firma enthalten, in der die ER-Kontrolle durchgeführt wird. Es ist nicht möglich, auf die Mitarbeiter einer anderen Firma zuzugreifen.

Ein Zugriff auf Mitarbeiter anderer Firmen ist im BMD Web in diesem Zusammenhang nicht möglich. Soll die Freigabe dennoch firmenübergreifend erfolgen, muss eine Firmengruppe angelegt werden, die alle betroffenen Firmen umfasst, in denen die jeweiligen Mitarbeiter angelegt sind.

Als Alternative, wenn keine Firmengruppe gewünscht ist, kann mittels Parameter auf die erweiterte Freigabe "ER-Kontrolle öffnen" über das WEB ER-Kontrolle Übersichtsfenster umgestellt werden.

FIBU → Stammdaten → FIBU Parameter → ER-Kontrolle → Allgemeine oder Eigene Einstellungen → Organizer → Aktion bei Aufgabe ausführen (BMD Com/BMD Web):
0 - Eingeschränkte Freigabe
1 - ER-Kontrolle öffnen

5.5. Aufgabenausführung - ER-Kontrolle öffnen

Wurde der oben angeführte Parameter auf "ER-Kontrolle" öffnen eingestellt, werden beim Ausführen der Aufgabe alle dem Benutzer zugeordneten Rechnungen der WEB ER-Kontrolle angezeigt, der Fokus liegt aber auf der aktuell freigegebenen Rechnung.

Nähere Informationen dazu finden Sie unter BMD Web: Eingangsrechnungskontrolle.

6. Bildschirmansichten

Folgende Bildschirmansichten stehen im BMD Web zur Verfügung:

Die Feldauswahlen in den einzelnen Bildschirmansichten können vom BMD Web-Betreiber eingestellt werden oder auch von Ihnen verändert werden, siehe Feldauswahl BMD Web.

6.1. Reporting

Hilfestellung zu dieser Funktion erhalten Sie im NTCS Controlling Support.

Im Reporting können Sie sich eine schnelle Übersicht über die aktuelle Ertragssituation des Unternehmens holen. Gestartet wird die Funktion im BMD Web über die Schaltflächen FIBU→ Bildschirmansichten→ Reporting.

Die Daten der jeweils gewählten FIBU werden ausgewertet, es können dabei sowohl Saldenlisten, kurzfristige Erfolgsrechnungen, als auch Budget- und kalkulatorische Werte angezeigt werden:

In dieser Maske kann unter anderem eingegeben werden, von welcher Periode bis zu welcher Periode das Reporting gestartet werden soll. Wird nicht das gesamte Wirtschaftsjahr ausgewertet, gilt dies nur für die Werte des laufenden Jahres, Vergleichswerte (Vorjahr, Budget ...) werden immer für das gesamte Wirtschaftsjahr ausgewiesen.

Folgende weitere Funktionen stehen in diesem Fenster zur Verfügung:

Umschalten

Ist bei der jeweiligen Firma eine Gliederung hinterlegt (225 KERF ...), kann hier auf diese Gliederungsansicht umgeschaltet werden. Ohne Gliederung werden die einzelnen Konten angezeigt.

Hinweis

Eine Gliederung kann unter FIBU Parameter → Controlling/BWA → Vorschlagswerte Reporting BMD Com → Gliederungsart und Schema

hinterlegt werden. Wichtig dabei ist, dass die Konten auch entsprechend zugeordnet sind.

Diagramm

Die ausgewählten Daten werden am Bildschirm als Diagramm dargestellt. Wird nicht das gesamte Wirtschaftsjahr ausgewertet, gilt dies nur für die Werte des laufenden Jahres - Vergleichswerte (Vorjahr, Budget ...) werden auch im Diagramm immer für das gesamte Wirtschaftsjahr ausgewiesen.

Kontoblatt

Vom jeweiligen Konto wird das Kontoblatt aufgerufen.

Zweitwährung

Ist am FIBU-Stamm im Feld "Zweitwährung" eine Zweitwährung hinterlegt, kann hier auf diese umgeschaltet werden.

Weiters kann über die Einstellungen der BMD Standardausdruck und dann über die Extras der Export ins Ecxel gestartet werden:

6.1.1. Einstellungsmöglichkeiten

Die relevanten Einstellungen für die Auswertungen werden in der NTCS Finanzbuchhaltung bzw. im NTCS Controlling unter Stammdaten → FIBU Parameter → Controlling/BWA → Vorschlagswerte Reporting BMD Com vorgenommen:

Gliederungsart	0 – ohne Gliederung 1 – Gliederung Wählen Sie hier, ob nur eine Auflistung der Konten angezeigt werden soll oder die Konten in einem Gliederungsschema mit Zwischensummen dargestellt werden sollen.
Schema	Wenn Sie eine Gliederung verwenden möchten, wählen Sie bitte das gewünschte KERF- oder Saldenlistenschema aus.
Konten	0 – Sachkonten 1 – Bestandskonten 2 – Erfolgskonten Standardmäßig werden im Reporting alle Sachkonten angezeigt. Man kann die Anzeige aber mittels dieses Parameters auf Bestands- oder Erfolgskonten einschränken.
Budgetmodell-Nr.	Wenn die Werte aus dem Finanzbuchhaltungsbudget in einer eigenen Spalte angezeigt werden sollen, kann hier das gewünschte Budgetmodell ausgewählt werden. Mit der Hinterlegung der Budgetmodellnummer werden die Spalten Budget, Abw. Budg/LJ (Abweichung Budget zu laufendem Jahr) und % Bud (Anteil des Budgetbetrages eines Kontos an der 100 % Grundlage) angezeigt. Nähere Informationen zum Finanzbuchhaltungsbudget entnehmen Sie bitte den Dokumentationen zum Controlling.
Kalk. Wert-ModellNr	Wenn die im Controlling erfassten kalkulatorischen Werte in einer eigenen Spalte angezeigt werden sollen, kann hier das gewünschte Kalk. Wert-Modell ausgewählt werden. Damit die Spalte mit den kalkulatorischen Werten dann auch sichtbar ist, muss im Reporting in der NTCS die Feldauswahl angepasst und unter der Layoutgruppe BMDCOMUSER abgespeichert werden. Nähere Informationen zu den kalkulatorischen Werten entnehmen Sie bitte den Dokumentationen zum Controlling.
Buchungsarten-Variante	Sollen nur die Werte einer bestimmten Buchungsarten-Variante ausgewertet werden, kann die Variante hier hinterlegt werden. Nähere Informationen zu den Buchungsarten und Varianten entnehmen Sie dem Bereich KORE Standardthemen.
Bilanz	0 – ohne Bilanz 1 – mit Bilanz Standardmäßig werden die Werte inklusive Bilanzbuchungen angezeigt. Die Salden der Bilanzperiode können mithilfe dieses Parameters ausgeblendet werden.

Zusätzlich können die im BMD Web angezeigten Spalten individuell ausgewählt werden. Dazu müssen direkt im NTCS Reporting die benötigten Spalten ausgewählt, und über die Feldauswahl für den BMD Web-Benutzer gespeichert werden:

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6.1.2. Mailversand Autostartlink für Reporting BWA/Budget

Die Funktion des BWA-Mailversands via BMD Com bietet die Möglichkeit, direkt aus der NTCS Buchungsmaske unter Extras über den Menüpunkt Mailversand Autostartlink für BWA-Reporting BMD Com eine Mail an Klienten (= BMD Com-Benutzer) zu versenden. In dieser Mail wird ein Link zum Reporting BWA/Budget in der BMD Com platziert, durch den der Benutzer sofort die aktuellen Salden und Kennzahlen aus der BMD Com aufrufen kann.

Nach dem Ausführen der Funktion wird ein BMD Com-Benutzer Suchdialog aufgerufen, indem der entsprechende Empfänger des E-Mails ausgewählt und mittels Klick auf die Schaltfläche Übernehmen als E-Mailadressat übernommen werden kann (die Schaltfläche ist nur aktiv, wenn am BMD Com-Benutzer eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist).

Nach der Übernahme des BMD Com-Benutzers verhält sich das Programm entsprechend der folgenden Parameter unter TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → BMD Com → Allgemein:

E-Mail-Vorlage für BWA-Reporting	Hinterlegen Sie hier jene HTML-Vorlage aus den E-Mail-Vorlagen (BMD Com), die Sie für die BWA-Reporting-E-Mail erstellt haben. Ist an dieser Stelle keine HTML-Vorlage hinterlegt, öffnet sich vor dem Versand der E-Mail die Auswahl der vorhandenen HTML-Vorlagen.
BWA-Reporting-E-Mail im Hintergrund versenden	Soll die BWA-Reporting-E-Mail bei der Dokumentenfreigabe im Hintergrund versendet oder noch an der Oberfläche geöffnet werden?

Die E-Mail mit der im Parameter hinterlegten HTML-Vorlage wird dann je nach Parametersetzung im Vordergrund geöffnet oder im Hintergrund versendet.

Mehr zur Neuanlage eines BMD Com-Benutzers finden Sie hier.

Hinweis

Nach dem Klick auf den Autostartlink für das BWA-Reporting wird BMD Com aufgerufen, eine automatische Anmeldung darf aber aus Sicherheitsgründen nicht erfolgen. Nach der erfolgreichen Authentifizierung des BMD Com-Benutzers durch Eingabe des korrekten Passworts an der Anmeldemaske wird der Benutzer automatisch in die Reporting BWA/Budget Maske weitergeleitet.

6.2. Analyse

Hilfestellung zu dieser Funktion erhalten Sie im NTCS Controlling Support.

Im Bereich FIBU → Bildschirmansichten → Analyse besteht die Möglichkeit, zuvor in der NTCS festegelegte Grafiken für einen bestimmten Mandanten anzusehen:

Für die Definition der Grafiken steht in der NTCS das Dashboard mit folgenden Berechnungsarten zur Verfügung:

6.3. Finanzplan kurzfristig

Hilfestellung zu dieser Funktion erhalten Sie im NTCS Controlling-Support.

Im Bereich FIBU → Bildschirmansichten → Finanzplan kurzfristig besteht die Möglichkeit, ausgehend von den Buchungen, eine Übersicht über die Liquiditätsentwicklung der nächsten Wochen zu erhalten.

Steigen Sie bei dem jeweiligen Budgetmodell und der entsprechenden Finanzplangliederung ein (243 - Standardschema Kurzfristiger Finanzplan) ein, werden Zahlungsein-/ und -ausgänge unter

Berücksichtigung der hinterlegten Zahlungskonditionen stichtagsgenau ausgewiesen:

Folgende Funktionen stehen in diesem Fenster zur Verfügung:

Neue Auswertung	Blendet die Einstiegsmaske ein, um den kurzfrisitgen Finanzplan mit veränderten Optionen zu starten.
Umschalten	Wechsel zwischen Anzeige nur Gliederungszeilen oder Gliederungszeilen + Konten.
OP-Übersicht	Wechsel in die Übersicht der offenen Posten pro Kunde bzw. Lieferant.
Einzelnachweis	Der Einzelnachweis bietet die Möglichkeit einer Übersicht der automatisch berechneten VSt/USt der Planwerte.
Man. Erfassungen	Zeigt die, zu den bereits gebuchten Werten, zusätzlich erfassten manuellen Planwerte (auf Personenkonten oder Sachkonten).
Kontoblatt	Verzweigt auf das Kontoblatt des jeweiligen Kontos.
OP-Korrekturen	Überblick über alle manuell verschobenen offenen Posten.
Man. Erfassungen Gesamt	Auflistung aller im Finanzplan manuell erfassten Werte.

Weiters kann über die Einstellungen der BMD Standardausdruck und dann über die Extras der Export ins Excel gestartet werden:

6.4. Kontoblatt

Über die Bildschirmansicht Kontoblatt können Sie sich die Konten und Salden Ihrer Sach- und Personenkonten ansehen und Bildschirmlisten drucken. Es kann zwischen den unterschiedlichen FIBU-Jahren gewechselt werden.

6.4.1. Funktionen des Kontoblattes

In dieser Maske können die FIBU ausgewählt und die Kontonummer eingegeben werden. Im Infobereich wird der Saldo des ausgewählten Kontos angezeigt und es kann auf einen bestimmten Zeitraum eingeschränkt werden.

Hinweis

Wird das Kontoblatt aus einer Bildschirmliste, wie z. B. Saldenliste etc. gestartet, und es wird ein bestimmtes Konto aufgerufen, dann werden beim Öffnen des Kontoblatts die Einstiegsfelder ausgeblendet.

Im Kopfbereich stehen folgende Comboboxen zur Verfügung:
200 Datensätze	Standardmäßig werden beim Einstieg die letzten 200 Datensätze geladen. Es kann aber auch auf "Keine Einschränkung" umgeschaltet werden.
Buchungen	Es kann zwischen Buchungen, Tagessaldo oder Monatssaldo gewechselt werden.
Alle	Hier kann zwischen allen Buchungen, den Offenen Posten und den aktuell fälligen Buchungen gewechselt werden.

Folgende Funktionen stehen in diesem Fenster noch zur Verfügung:
Dokument ansehen	Falls die Buchung mit einem Dokument verknüpft ist, kann dieses angesehen werden.
Gegenkonto anzeigen	Das Gegenkonto der markierten Buchung wird angezeigt.
Alle/offene Posten	Die Ansicht kann zwischen "alle" und nur den offenen Posten gewechselt werden.
Kosterfassung	Wird mit einer Kostenrechnung gebucht, kann die Kosterfassung zu dieser Buchung aufgerufen werden.
Umschalten Währung	Wurde mit Fremdwährung gebucht, kann auf diese Währung umgeschaltet werden.
Zahlungsinformationen der Buchung	Mit dieser Funktion kann die Zahlungsinformation der Buchung aufgerufen werden. Diese wird sowohl auf der Buchung als auch auf der Gegenbuchung verspeichert. Die Zahlungsinformation wird aus der Bankauszugsverbuchung übergeben.
Alle Zahlungsinformationen des Kontos	Mit dieser Funktion können alle Zahlungsinformationen des Kontos aufgerufen werden. Die Zahlungsinformation wird aus der Bankauszugsverbuchung übergeben.
Vorjahr	Falls ein Vorjahr vorhanden ist, kann dieses angezeigt werden.
Nächstes Jahr	Falls ein nächstes Jahr vorhanden ist, kann dieses angezeigt werden.
Voriges Konto	Das vorhergehende Konto wird angezeigt.
Nächstes Konto	Das nächste Konto wird angezeigt.

Über das Menü "Ausdruck" kann ein Ausdruck des Kontoblattes sowie der OP-Liste gestartet werden. Das Programm greift dabei auf die Daten in der NTCS zu. Diese Option ist daher nur mit NTCS FIBU möglich.

Danach können Sie diverse Einstellungen für Ihren Ausdruck festlegen und den Ausdruck mit "Vorschau" starten.

Unter dem Punkt "Extras" finden Sie die Funktionen, um ein Dokument aufzurufen, hochzuladen oder zu versenden.

6.5. Journal

In der Bildschirmansicht Journal werden alle verbuchten Geschäftsfälle am Schirm angezeigt.

Über eine Combobox wird ausgewählt, welche Buchungen angezeigt werden sollen:

Manuelle Buchungen	Nur tatsächlich eingegebene und importierte Buchungen werden angezeigt (ohne Gegen- und Sammelbuchungen).
Alle Buchungen ohne Detailaufteilungen	Eingegebene, automatisch generierte und importierte Buchungen werden angezeigt, jedoch ohne Detailsätze nach Filiale, IC-Code und Buchungsart getrennt.
Alle Buchungen inkl. Detailaufteilungen	Eingegebene, automatisch generierte und importierte Buchungen werden angezeigt (mit Gegen- und Sammelbuchungen).
Ohne Sammelbuchungen	Eingegebene, automatisch generierte und importierte Buchungen werden angezeigt (mit Gegenbuchungen, jedoch ohne Sammelbuchungen).

6.6. OP-Liste Gesamt

Über die Funktion können Sie OP-Listen für Kunden, Lieferanten und Sachkonten am Bildschirm ansehen.

Es ist auch möglich, ordnungsgemäß archivierte Belegdokumente aus dem Mandantenarchiv anzusehen, einzelne Rechnungen für das Mahnwesen oder den Zahlungsverkehr zu sperren und die OP-Liste auszudrucken.

Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Menüleiste zur Verfügung:
Kontoblatt	Verzweigt auf das Kontoblatt des ausgewählten Kontos.
Kontoblatt Gegenkonto	Verzweigt auf das Kontoblatt des Gegenkontos des ausgewählten Kontos.
Dokument ansehen	Wurde zu einer Buchung ein Dokument archiviert, kann dieses hier angezeigt werden.
Mahnsperre	Mit dieser Funktion kann eine Rechnung für das Mahnwesen gesperrt werden.
ZV-Sperre	Mit dieser Funktion kann eine Rechnung für den Lieferantenzahlungsverkehr gesperrt werden.

Im Reiter "Ausdruck" können Sie den Ausdruck Kontoblatt oder den Ausdruck OP-Liste aufrufen.

Unter dem Punkt "Extras" finden Sie die Funktionen, um ein Dokument aufzurufen, hochzuladen oder zu versenden.

6.7. Saldenliste

Mit dieser Funktion können Sie die Saldenliste am Bildschirm aufrufen.

Im Kopfbereich kann ausgewählt werden, für welchen Zeitraum die Salden angezeigt werden sollen. Diese Eingabe wird für die Spalten "Saldo gesamt", "Saldo 1. VJ (VonPeriode - BisPeriode)" und "Saldo FJ" herangezogen.

Sie können jederzeit auf ein Kontoblatt wechseln. Unter dem Reiter "Ausdruck" finden Sie den Ausdruck Saldenliste.

Unter dem Reiter "Extras" finden Sie die Dokumentenfunktionen.

6.8. Umsatzliste

Mit der Funktion können Umsätze von Kunden- oder Lieferantenkonten am Bildschirm aufgelistet werden. Es wird sowohl der Brutto- als auch der Nettoumsatz angezeigt.

Es kann auf die Bildschirmansicht Kontoblatt gewechselt werden, und unter dem Reiter "Ausdruck" kann die Umsatzliste gedruckt werden.

6.9. Kontool

Hilfestellung zu dieser Funktion erhalten Sie im NTCS Controlling Support. Bei Fragen zu den Lizenzen wenden Sie sich bitte an den Verkauf.

Beim Kontool handelt es sich um ein Online-Werkzeug für betriebswirtschaftliche Auswertungen. Die Daten aus dem BMD System werden hierbei automatisch (zu bestimmten Zeitpunkten) oder auch jederzeit manuell mit Kontool abgeglichen.

Voraussetzung für die Nutzung von Kontool ist eine entsprechende Lizenz und eine erfolgte Einrichtung durch BMD. In der Kontool-Umgebung kann pro Mandant/Firma ein Eintrag für den automatischen Abgleich erfasst werden.

6.9.1. Mandant/Firma anlegen

Um einen neuen Mandant/eine neue Firma für Kontool hinzuzufügen, muss auf www.mykontool.de mit dem Admin-User (wird bei der Einrichtung angelegt) eingestiegen werden. In der Verwaltungsübersicht ist es möglich, einen neuen Mandanten anzulegen. Die Mandantennummer muss hierbei der gewählten Firmennummer in BMD entsprechen und im Feld Kontenrahmen muss der jeweils verwendete Kontenrahmen gewählt werden:

Nach der Anlage kann die Synchronisation der Daten manuell gestartet werden oder die automatische Synchronisation (meistens nachts) wird abgewartet.

6.9.2. Berechtigung Kontool

Für die Nutzung des Kontools über BMD Web müssen zusätzlich folgende Berechtigungen freigegeben sein:

6.9.3. Kontenzuordnung

Voraussetzung für korrekte Auswertungen im Kontool ist eine vollständige und richtige Kontenzuordnung zum jeweiligen Kontengruppengliederungsschema (

300

500).

6.9.4. Kontool aus Betreibersicht

Der Admin-User erhält in der Analysesicht einen Überblick über alle angelegten Firmen/Mandanten und kann so die wichtigsten Kennzahlen schnell und übersichtlich kontrollieren und vergleichen.

6.9.5. Kontool aus Anwendersicht

Der Einstieg in das Kontool erfolgt über BMD Web unter dem Paket FIBU → Bildschirmansichten → kontool

In der TOP-Sicht sind neben einer Statusbewertung auch noch der Gewinn und der Kontostand ersichtlich:

In der Buchungssicht erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Unternehmenskennzahlen. Zusätzlich ist eine grafische Darstellung oder die Darstellung als Bericht/Auswertung möglich:

In der Plansicht können Planwerte erfasst und ausgewertet werden:

Hinweis

Die dargestellten Kennzahlen/Grafiken können jeweils noch individuell angepasst/ausgetauscht werden.

7. FIBU Ausdrucke

Dieser Menüpunkt beinhaltet jene Auswertungen, welche auf Buchungen in der NTCS Buchhaltung beruhen.

Derzeit sind hier folgende Auswertungen verfügbar:

Ausdruck Kontoblatt
Ausdruck Journal
Ausdruck OP-Liste
Ausdruck Umsatzliste
Ausdruck Saldenliste
Ausdruck BWA/Budget
Auswertungen mit Smart-Interface

Im BMD Web stehen auch jahresübergreifende Auswertungen zur Verfügung.

Nähere Informationen zu den Ausdruckseinstellungen für BMD Web finden Sie unter der Beschreibung Besonderheiten für BMD Com-/Web-Anbieter - Ausdrucke.

7.1. Ausdruck Kontoblatt

Im BMD Web kann unter FIBU → Ausdrucke → Ausdruck Kontoblatt das Kontoblatt gestartet werden.

Mit dem Lupensymbol können Sie in die weiteren Ausdrucke wechseln.

Die Kontoblätter können außerdem nach verschiedenen Kriterien sortiert gedruckt werden. Im Feld "Sortierung" können Sie zwischen verschiedenen Standard-Sortierungen wählen.

Folgende Funktionen stehen Ihnen in diesem Fenster zur Verfügung:
Vorschau	Der Ausdruck wird am Bildschirm geöffnet.
Herunterladen	Der Ausdruck wird als PDF heruntergeladen.
Excel-Export	Der Ausdruck wird ins Excel exportiert.

7.2. Ausdruck Journal

Im BMD Web kann unter FIBU → Ausdrucke → Ausdruck Journal das Journal gestartet werden.

Folgende Funktionen stehen Ihnen in diesem Fenster zur Verfügung:
Vorschau	Der Ausdruck wird am Bildschirm geöffnet.
Herunterladen	Der Ausdruck wird als PDF heruntergeladen.
Excel-Export	Der Ausdruck wird ins Excel exportiert.

7.3. Ausdruck OP-Liste

Im BMD Web kann unter FIBU → Ausdrucke → Ausdruck OP-Liste die OP-Liste gestartet werden.

Folgende Funktionen stehen Ihnen in diesem Fenster zur Verfügung:
Vorschau	Der Ausdruck wird am Bildschirm geöffnet.
Herunterladen	Der Ausdruck wird als PDF heruntergeladen.
Excel-Export	Der Ausdruck wird ins Excel exportiert.

7.4. Ausdruck Umsatzliste

Im BMD Web kann unter FIBU → Ausdrucke → Ausdruck Umsatz-/Personensaldenliste die Umsatz-/Personensaldenliste gestartet werden.

Folgende Funktionen stehen Ihnen in diesem Fenster zur Verfügung:
Vorschau	Der Ausdruck wird am Bildschirm geöffnet.
Herunterladen	Der Ausdruck wird als PDF heruntergeladen.
Excel-Export	Der Ausdruck wird ins Excel exportiert.

7.5. Ausdruck Saldenliste

Im BMD Web kann unter FIBU → Ausdrucke → Ausdruck Saldenliste die Saldenliste gestartet werden.

Folgende Funktionen stehen Ihnen in diesem Fenster zur Verfügung:
Vorschau	Der Ausdruck wird am Bildschirm geöffnet.
Herunterladen	Der Ausdruck wird als PDF heruntergeladen.
Excel-Export	Der Ausdruck wird ins Excel exportiert.

7.6. Ausdruck BWA/Budget

Im BMD Web können unter FIBU → Ausdrucke → Ausdruck BWA/Budget betriebswirtschaftliche Auswertungen auf Basis der Istwerte und/oder der Budgetwerte gestartet werden:

Vorschau	Der ausgewählte Ausdruck wird als Vorschau dargestellt.
Herunterladen	Der ausgewählte Ausdruck wird als PDF dargestellt.
Excel-Export	Der ausgewählte Ausdruck wird ins Excel exportiert.

Hinweis

Über folgenden Parameter können Vorschlagswerte für den Ausdruck, das Schema und die Budgetmodell-Nr. hinterlegt werden:

FIBU Parameter → Auswertungen BMD Com → Ausdruck BWA/Budget

(Wird kein Ausdruck hinterlegt, wird der Standardausdruck 500 in der BMD Com vorgeschlagen.)

Sind in diesem Parameter keine Vorschlagswerte hinterlegt, wird als Rückfallsebene folgender Parameter ausgelesen:

FIBU Parameter → Controlling/BWA → Vorschlagswerte für Auswertungen

7.7. Auswertungen mit Smart-Interface

Im BMD Web können unter FIBU → Ausdrucke → Auswertungen mit Smart-Interface zuvor in der NTCS definierte und voreingestellte Auswertungen gestartet werden. Wählen Sie einfach den gewünschten Auswertungstyp aus der linken Liste aus:

Über die Funktion "Start" kann der jeweilige Ausdruck gestartet werden - abgefragt werden nur mehr die zuvor in der NTCS festgelegten Parameter (z. B. Ausdruck, Zeitraum ...):

Über die Funktion "Auswertungstypen" kann zwischen der Anzeige aller oder nur der aktiven bzw. inaktiven Daten gewechselt werden.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Dokumentation Auswertungen mit Smart-Interface.

8. Mahnungen BMD Web

8.1. Allgemein

Der Mahnvorschlag im BMD Web wird mit allen eingebuchten, offenen Ausgangsrechnungen erstellt. Eventuelle Teilzahlungen sowie Gutschriften können dabei ebenso berücksichtigt werden.

8.2. Erstellen Mahnlauf

Über die Funktionsleiste kann ein neuer Mahnvorschlag erstellt werden.

8.3. Mahnstammdaten

Am Mahnkreis können z. B. die mahnfreien Tage, die Mahngebühren je Mahnstufe oder der Jahreszinssatz für die Verzugszinsenberechnung hinterlegt und viele weitere Einstellungen getroffen werden.

8.4. Ansicht Mahnvorschlag

Nach Eingabe der Mahnstammdaten und der Daten für den Mahnkreis wird die Übersicht mit allen zu mahnenden Rechnungen geöffnet.

In den Mahnvorschlag werden immer alle gebuchten Rechnungen übernommen. Die Freigabe erhalten jedoch nur jene Rechnungen/Gutschriften, die tatsächlich fällig sind. Bei noch nicht fälligen Rechnungen erhöht sich der Mahnzähler nicht.

Rechnungen von Konten mit einer OP-Summe <= 0 werden ebenfalls in der Mahnliste angezeigt, aber nicht freigegeben.

Die Übersicht ist in folgende Bereiche aufgeteilt:

Einstiegsfelder
Im Kopfbereich werden die Firmennummer und die FIBU angezeigt.

Personeninfo
Im linken unteren Bereich werden die Stammdaten des Personenkontos angezeigt.

Offene Posten
Hier kann über eine Combobox eingestellt werden, ob hier alles, alle freigegebenen, alle nicht freigegebenen oder alle gesperrten Rechnungen angezeigt werden sollen.

Es werden folgende Informationen angezeigt:

Konto	Kontonummer des Lieferanten
Nachname	Nachname des Lieferanten
Beleg-Dat.	Belegdatum
Buchungssymbol	Buchungssymbol der Buchung
Beleg-Nr.	Belegnummer
Text	Buchungstext
WAE	Währung
Buchungsbetrag	Tatsächlich gebuchter Betrag in der jeweiligen Währung. Buchungsbetrag kann vom Mahnbetrag abweichen, falls bereits Teilzahlungen gebucht wurden.
Mahnbetrag	Der zu Mahnende Betrag
Zinsbetrag	Zinsbetrag
Nettofälligkeit	Netto-Fälligkeit, Die Fälligkeit wird vom Valutadatum berechnet. Wurde kein Valutadatum eingegeben, wird das Belegdatum herangezogen.
ZZiel	Nettozahlungsziel in Tagen, z. B. 30 (dieses braucht nur im Falle einer Abweichung vom Kontenstamm angegeben zu werden). Im Normalfall wird auf die Zahlungskonditionen des Kontenstammes zurückgegriffen.
MZ	Aktueller Mahnzähler der Rechnung
Notiz	In diesem Feld können Sie eine Notiz zur Buchung erfassen.
Mahnfreigabe	Freigabe-Kennz.
Grund für keine Mahnfreigabe	Hier wird der Grund angezeigt, warum keine Freigabe der Rechnung erteilt werden konnte.
Status	Status der Mahnung
Konto-MS	Bezüglich Kontomahnsperren können folgende Einstellungen vorgenommen werden: Kunde wird gemahnt Kunde nie mahnen Kunde 1 x nicht mahnen Reklamation Bankeinzug Barzahlung Dauerauftrag Vorauskasse Kreditkartenzahlung Konkurs
Mahnkosten	Folgende Einstellungsmöglichkeiten gibt es (am Datensatz mit F6 – Bearbeiten): Mahngebühren u. Zinsen Mahngebühren Zinsen Keine Mahngebühren und Zinsen

8.5. Ausdruck Mahnung

Der Ausdruck kann über die untere Menüleiste mit "Mahnung drucken" gestartet werden. Standardmäßig wird beim Ausdruck der Mahnung auf das ausgelieferte BMD Mahnformular zugegriffen.

Beim Ausdruck werden folgende Daten abgefragt:

Hinweis

Es kann immer nur die Mahnung für den jeweiligen Kunden gedruckt werden, der ausgewählt wurde. Ein Mahnlauf für alle freigegebenen Kunden ist nicht möglich.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Dokumentation Mahnvorschlag.

9. Zahlungsvorschlag BMD Web

Der Zahlungsvorschlag kann direkt im BMD Web erstellt, überarbeitet und daraus ein Datenträger erstellt werden.

Variante 1 (Standard): Ein Zahlungsvorschlag kann grundsätzlich für alle eingebuchten, offenen Lieferantenrechnungen erstellt werden. Eventuelle Teilzahlungen sowie Gutschriften können dabei ebenso berücksichtigt werden.

Variante 2: Wenn gewünscht, können auch Rechnungen, welche im Eingangsrechnungsbuch vorerfasst und noch nicht in die Buchhaltung übernommen worden sind, in den Zahlungsvorschlag aufgenommen und überwiesen werden. Dazu ist eine Einstellung des BMD Web-Anbieters notwendig. Der Ablauf des Zahlungsvorschlags wird wie beim Standardablauf durchgegangen.

9.1. Ansicht Zahlungsvorschlag

Welche Rechnungen bei den einzelnen Lieferanten freigegeben werden, hängt mit den Parametereinstellungen bzw. mit der Auswahl bei der Erstellung des Zahlungsvorschlages in der NTCS zusammen, welche vom BMD Web-Anbieter getroffen werden können.

Die Übersicht ist in folgende Bereiche aufgeteilt:

Einstiegsfelder

Im Kopfbereich werden die Firmennummer und die FIBU angezeigt.

Personeninfo

Im unteren Bereich werden die Stammdaten des Personenkontos, der Saldo sowie die Überweisungssumme des Lieferanten angezeigt.

Bankinfo

In der Bankinfo wird die Bezeichnung, der Saldo und die Überweisungssumme des Bankkontos angezeigt.

Offene Posten

Hier kann über eine Combobox eingestellt werden, ob hier alle, alle freigegebenen, alle nicht freigegebenen, alle gesperrten oder die verbuchten Rechnungen angezeigt werden sollen.

Es werden folgende Informationen angezeigt:

Konto	Kontonummer des Lieferanten
Nachname	Nachname des Lieferanten
Beleg-Dat.	Belegdatum
Buchungssymbol	Buchungssymbol der Buchung
Beleg-Nr.	Belegnummer
Externe Beleg-Nr.	Externe Belegnummer
Text	Buchungstext
WAE	Währung
Zlg-Betrag	Zahlungsbetrag
Skonto	Skontobetrag
SktoProz	Skontoprozentsatz
Skontofälligkeit	Skontofälligkeitsdatum
Nettofälligkeit	Nettofälligkeitsdatum
Notiz	Notiz
Freigabeart	Freigabeart
Grund für keine Freigabe	Grund für keine Freigabe
Status	Zahlungsstatus
Überweisungsart	Überweisungsart
Eigene Bank	Eigene Bankverbindung
Bank	Bankverbindung des Lieferanten

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9.2. Erstellen bzw. Bearbeiten Zahlungsvorschlag

Ein Zahlungsvorschlag kann mit der Funktion

gänzlich neu erstellt oder um neu dazugekommene Buchungen ergänzt werden:

Neu erstellen: Der Zahlungsvorschlag wird vollkommen neu erstellt. Manuell überarbeitete Daten werden dabei überschrieben und die Fälligkeiten und Freigaben neu berechnet.
Ergänzen: Der Zahlungsvorschlag bleibt inkl. aller manuellen Änderungen erhalten und wird nur um neu dazugekommene Buchungen ergänzt. Die Fälligkeiten und Freigaben werden dabei nur für die dazugekommenen Daten neu berechnet.

Mit

kann eine bereits gespeicherte Buchung bearbeitet werden. Zu den Bearbeitungsmöglichkeiten zählen u. a. die Änderung von Zahlungs- und Skontobeträgen, die Freigabe oder Sperre einzelner Rechnungen.

Werden die Externe Belegnummer oder der Skontoprozentsatz auf diese Weise geändert, werden die neuen Werte automatisch in die Buchung zurückgespeichert.

Wenn sich eine Position im Bearbeitungsmodus befindet, kann im Feld "Eigene Bank" durch einen Klick das Fenster für die eigenen Bankverbindungen geöffnet werden. Hier können Sie auswählen, von welcher Bank die ausgewählte Zahlung getätigt werden soll.

Mit einem Klick im Feld "Bank" können Sie die jeweiligen Lieferantenbankverbindungen aufrufen. Hier haben Sie die Möglichkeit, eine neue Bankverbindung zu hinterlegen, eine bestehende zu bearbeiten oder eine andere Bankverbindung für diese Zahlung auszuwählen:

Welche eigene Bank bzw. Lieferantenbankverbindung ausgewählt wurde, sehen Sie in der Bankinfo/Personeninfo:

9.3. Zahllauf durchführen

Im BMD Web kann im Zahlungsvorschlag auch eine Telebanking-Datei erstellt werden.

Wenn die Funktion

gestartet wird, wird automatisch eine Zipdatei mit dem Datenträger und dem Datenträgerprotokoll erstellt.

Es öffnet sich im Browser-Fenster folgende Abfrage, die je nach Browser unterschiedlich dargestellt werden kann:

Die Zipdatei kann geöffnet oder gespeichert werden.

Der Name der Datei wird von der jeweiligen Bankverbindung genommen, welcher im Feld "Telebankingdatei Inland bzw. Ausland" hinterlegt ist (vom BMD Web-Anbieter einstellbar).

9.3.1. Zahlungsstatus rücksetzen

Sobald die Telebankingdatei erzeugt wurde, werden die bearbeiteten Rechnungen als "durchgeführt" gekennzeichnet. Mit

kann der Status wieder auf "offen" zurückgesetzt werden, damit die Datei neu erstellt werden kann. Diese Funktion wird z. B. dann benötigt, wenn beim Import der Datei in das Telebankingprogramm ein Fehler auftritt. Durch das Rücksetzen kann die fehlerhafte Position korrigiert werden, ohne den gesamten Zahlungsvorschlag neu erstellen zu müssen. Danach kann der Datenträger nochmals erzeugt werden.

Unter dem Reiter "Ausdruck" finden Sie den Punkt "Zahlungsvorschlag drucken" und unter "Extras" ist es möglich, die Dokumentenfunktion aufzurufen.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Dokumentation Lieferantenzahlungsverkehr.

9.4. Ausdruck Avisobrief

Der Avisobrief dient dazu, dem Lieferanten eine detaillierte Aufstellung über die bezahlten Rechnungen zu schicken.

Der Ausdruck Avisobrief steht Ihnen unter Ausdruck → Avisobrief drucken zur Verfügung. Wählen Sie vorerst in der Liste der Eingangsrechnungen einen Lieferanten aus, von welchem Sie einen Avisobrief drucken möchten und starten Sie dann die Funktion "Avisobrief drucken". Der Avisobrief wird daraufhin für den ausgewählten Lieferanten aufgerufen:

Beim Bestätigen mit Ok wird der Ausdruck geöffnet und kann in der Vorschau angesehen werden.

9.5. Verbuchung

Die Verbuchung der Zahlungen wird vom BMD Web-Betreiber durchgeführt.

10. BMD Bankeinzug BMD Web

Der Bankeinzug kann direkt im BMD Web erstellt werden.

Ein Bankeinzug kann nur für alle eingebuchten, offenen Ausgangsrechnungen erstellt werden. Eventuelle Teilzahlungen sowie Gutschriften können dabei ebenso berücksichtigt werden.

10.1. Ansicht Bankeinzug

Welche Rechnungen bei den einzelnen Kunden freigegeben werden, hängt mit den Parametereinstellungen bzw. mit der Auswahl bei der Erstellung des Bankeinzuges in der NTCS zusammen.

Die Übersicht ist in folgende Bereiche aufgeteilt:

Einstiegsfelder

Im Kopfbereich werden die Firmennummer und die FIBU angezeigt.

Personeninfo

Im unteren Bereich werden die Stammdaten des Personenkontos, der Saldo sowie die Überweisungssumme des Kunden angezeigt.

Bankinfo

In der Bankinfo wird die Bezeichnung, der Saldo und die Überweisungssumme des Bankkontos angezeigt.

Offene Posten

Hier kann über eine Combobox eingestellt werden, ob hier alle, alle freigegebenen, alle nicht freigegebenen oder alle gesperrten Rechnungen angezeigt werden sollen.

Es werden folgende Informationen angezeigt:

Konto	Kontonummer des Kunden
Nachname	Nachname des Kunden
Beleg-Dat.	Belegdatum
Buchungssymbol	Buchungssymbol der Buchung
Beleg-Nr.	Belegnummer
Text	Buchungstext
WAE	Währung
Einzugsbetrag	Zahlungsbetrag
Skonto	Skontobetrag
Skontofälligkeit	Skontofälligkeitsdatum
Nettofälligkeit	Nettofälligkeitsdatum
Notiz	Notiz
Freigabeart	Freigabeart
Grund für keine Freigabe	Grund für keine Freigabe
Status	Zahlungsstatus
Überweisungsart	Überweisungsart
Eigene Bank	Einzugsbank (Firma)
Bank	Einzugsbank (Kunde)

10.2. Erstellen bzw. Bearbeiten Bankeinzug

Ein Bankeinzug kann mit der Funktion

gänzlich neu erstellt oder um Buchungen ergänzt werden.

Neu erstellen: Der Bankeinzug wird vollkommen neu erstellt. Manuell überarbeitete Daten werden dabei überschrieben und die Fälligkeiten und Freigaben neu berechnet.
Ergänzen: Der Bankeinzug bleibt inkl. aller manuellen Änderungen erhalten und wird nur um neu dazugekommene Buchungen ergänzt. Die Fälligkeiten und Freigaben werden dabei nur für die dazugekommenen Daten neu berechnet.

Mit der Schaltfläche

Wird z. B. der Skontoprozentsatz auf diese Weise geändert, wird der neue Wert automatisch in die Buchung zurückgespeichert.

Mit einem Klick im Feld "Bank" können Sie die jeweiligen Kundenbankverbindungen aufrufen. Hier haben Sie die Möglichkeit, eine neue Bankverbindung zu hinterlegen, eine bestehende zu bearbeiten oder eine andere Bankverbindung für diesen Einzug auszuwählen:

Welche eigene Bank bzw. Kundenbankverbindung ausgewählt wurde, sehen Sie in der Bankinfo/Personeninfo:

10.3. Einzug durchführen

Im BMD Web kann im Bankeinzug auch eine Telebanking-Datei erstellt werden.

Wenn die Funktion

gestartet wird, wird automatisch eine Zipdatei mit dem Datenträger und dem Datenträgerprotokoll erstellt.

Es öffnet sich im Browser-Fenster folgende Pop-Up Abfrage, die je nach Browser unterschiedlich dargestellt werden kann:

Die Zipdatei kann geöffnet oder gespeichert werden.

Der Name der Datei wird von der jeweiligen Bankverbindung genommen, welcher im Feld "Telebankingdatei Bankeinzug FIBU" hinterlegt ist (vom BMD Web-Anbieter einstellbar).

10.3.1. Einzugsstatus rücksetzen

Sobald die Telebankingdatei erzeugt wurde, werden die bearbeiteten Rechnungen als "durchgeführt" gekennzeichnet. Mit

kann der Status wieder auf "offen" zurückgesetzt werden, damit die Datei neu erstellt werden kann. Diese Funktion wird z. B. dann benötigt, wenn beim Import der Datei in das Telebankingprogramm ein Fehler auftritt. Durch das Rücksetzen kann die fehlerhafte Position korrigiert werden, ohne den gesamten Bankeinzug neu erstellen zu müssen. Danach kann der Datenträger nochmals erzeugt werden.

Unter dem Reiter "Ausdruck" finden Sie den Punkt "Bankeinzugsvorschlag drucken" und unter "Extras" ist es möglich, die Dokumentenfunktion aufzurufen.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Dokumentation Bankeinzug.

11. Skontorechner

Der Skontorechner dient zum Vergleich, ob es sich lohnt, mit Skontoabzug zu bezahlen oder nicht. Errechnet wird der finanzielle Vorteil auf ein Jahr, wenn der Skonto in Anspruch genommen wird und das Girokonto überzogen werden muss.

12. Darlehen

Dieses Programm bietet die Möglichkeit, Darlehen und Kredite in übersichtlicher Form zu erfassen und monatlich zu verbuchen. Bei der Verbuchung werden die monatliche Rate, die Zinsen und eventuell hinterlegte Spesen gegen das bei der Erfassung hinterlegte Verrechnungskonto gebucht. Eine Aufsplittung auf Rate, Zinsen oder Spesen ist somit bei der Bankbuchung nicht mehr notwendig. Hier muss der gesamte Betrag gegen das Verrechnungskonto gebucht werden.

Zusätzlich können Zinssatzänderungen, Sondertilgungen, tilgungsfreie Zeiten und laufende Spesen abgebildet werden.

Der Einstieg erfolgt im BMD Web unter Zahlungsverkehr → Darlehen.

Erfassung

Bei der Erfassung stehen folgende Felder zur Verfügung:

Erfassung von bestehenden Krediten

Für die Erfassung von bestehenden Krediten stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

Erfassung zum Bilanzstichtag
Erfassung mit ursprünglichem Aufnahmedatum

Erfassung zum letzten Bilanzstichtag

Bestehende laufende Kredite können zum Bilanzstichtag des Vorjahres mit dem noch offenen restlichen Kreditbetrag und der Restlaufzeit nacherfasst werden.

Erfassung mit dem ursprünglichen Aufnahmedatum

Bei dieser Variante sind folgende Felder relevant:

Aufnahmedatum: ursprüngliches Aufnahmedatum
Kreditbetrag: ursprünglicher Kreditbetrag
Laufzeit in Monaten: ursprüngliche Laufzeit

Zinssatzänderung

Ab einem bestimmten Datum kann ein neuer gültiger Zinssatz bekanntgegeben werden. Zusätzlich kann dabei erfasst werden, ob sich dadurch die Kreditlaufzeit oder die Annuitäten entsprechend anpassen sollen.

Bei Erfassung eines Zinssatzes ab einem gewissen Datum erfolgt die Errechnung bis zum Datum des früheren Zinssatzes.

Sondertilgung

Aufgrund der erfassten Sondertilgung wird im Tilgungsplan automatisch eine neue Laufzeit berechnet.

Tilgungsfreie Zeit

Tilgungsfreie Zeiten können entweder zu Beginn oder während der Kreditlaufzeit erfasst werden.

Für die tilgungsfreien Zeiten werden nur Zinsen berechnet, aber keine Tilgung. Die Laufzeit verlängert sich um die tilgungsfreie Zeit.

Laufende Spesen

Ab einem gewissen Datum können die erfassten, laufenden Spesen abgeändert werden.

Je nach Einstellung bei der Anlage erhöht sich dadurch die Annuität oder die Restschuld.

Verbuchen

Die Verbuchung des Darlehens muss direkt in der NTCS durchgeführt werden.

13. FAQ

1.Wo finde ich die Zugangsdaten für die BMD Go App?

2.Wie kann ich Favoriten in der BMD Web anzeigen?

Siehe auch:

Vorerfassen Buchungen - Besonderheiten für BMD Com/Web-Anbieter
BMD Web: Allgemeine Bedienelemente

BMD Com - Allgemeine Einstellungen

BMD Com - Allgemeine Bedienungselemente

BMD Web - FIBU - Funktionen

5.1. Allgemeines