Die my BMD Com wird ebenfalls wie die Com Professional vom Steuerberater für seine Klienten zur Verfügung gestellt, jedoch in einer vereinfachten Variante. Die Belege können sehr rasch mit wenigen Klicks hochgeladen und direkt mittels finAPI/EBICS bzw. einer Datenträgererstellung gezahlt werden.

Eine Checkliste für die Einführung der my BMD Com steht Ihnen im Dokument Checkliste my BMD Com zur Verfügung.

Alle FIBU Funktionen für Ihren my BMD Com-Anwender finden Sie unter der Dokumentation my BMD Com - FIBU - Funktionen.

2. Lizenzen und Funktionen

Hier finden Sie einen Überblick über die Lizenzen und Funktionen für BMD Com und my BMD Com.

* Der my BMD Com-Benutzer beinhaltet die BMD Com Pro-Benutzerfunktionen. Es können nicht alle Funktionen in der my BMD Com dargestellt/verwendet werden (z. B. Fibu-Ausdrucke, Skontorechner …).

** Der Zahlungsvorschlag kann auch ohne Verbuchen in der BMD Com und my BMD Com überwiesen werden

***Neuanlage & Bearbeiten von Kunden- und Lieferantenstammdaten ist nur in Verbindung mit der FIBU-Vorerfassen oder der Faktura Lizenz möglich!

**** für die ER-Kontrolle mit erweiterter Erfassung ist zusätzlich die Lizenz FIBU-Vorerfassen notwendig!

Welche Lösung sich für welchen Mandanten eignet, finden Sie auch auf unserer Homepage.

Für die my BMD Com ist die Lizenz "my BMD Com" notwendig. Bei Fragen wenden Sie sich an den Verkauf (verkauf@bmd.at).

Wurde die Lizenz erworben, kann unter TOOLS → Administration → Berechtigung → BMD Com-Benutzer ein my BMD Com-Benutzer angelegt werden mit der Benutzergruppe "my BMD Com-Benutzer".

Die my BMD Com entspricht in der BMD Com einem "Pro" Benutzer. Um das Profil zu wechseln, kann direkt in der my BMD Com zur BMD Com gewechselt werden. Ein Start aus der BMD Com in die my BMD Com ist jedoch nicht möglich!

3.Voraussetzung für die my BMD Com

Für die Verwendung der my BMD Com muss in der NTCS eine eigene Firma mit der dazugehörigen FIBU angelegt werden. Weiters muss ein Kunde unter der eigenen Firma existieren. Auf diesem Kunden muss die Firma des Klienten im Feld "entspricht Firma" hinterlegt werden. Nähere Informationen zur Anlage entnehmen Sie bitte der Dokumentation Firmen- und FIBU-Stammdaten.

Zusätzlich muss noch ein eigener Benutzer angelegt werden. Dies geschieht in der NTCS über TOOLS → Administration → Berechtigung → BMD Com-Benutzer. Eine genauere Beschreibung zur Benutzer- und Rechteverwaltung in BMD Com finden Sie in der allgemeinen Dokumentation für BMD Com unter BMD Com-Benutzerverwaltung.

4.Einstieg

Der Einstieg erfolgt über die Internetplattform des BMD Com-Betreibers. Die Einrichtung der Internetplattform wird durch die BMD Technik vorgenommen. Dort wird die E-Mail-Adresse des angelegten Benutzers inkl. Passwort abgefragt.

5. Dashboard

Am Dashboard der my BMD Com sind diverse Informationen ersichtlich. In diesem Kapitel finden Sie eine Beschreibung der FIBU-Dashboardwerte.

Im Dashboard des Finanzüberblicks können die Kennzahlen entweder nach Liquidität oder nach Erfolgswirksamkeit angezeigt werden:

Liquidität – Alle Zahlungsein‑ und Ausgänge aus der Zahlungsübersicht plus sämtliche Buchungen auf Sachkonten, bei denen im Feld "169 Kassen‑Bank‑KZ" der Wert "Kasse" steht. 

Falls in der Zahlungsübersicht keine Daten vorliegen, werden stattdessen alle Buchungen auf Konten berücksichtigt, die im Kontenstamm im Feld "Kassen‑/Bank‑KZ" den Wert "Bank" oder "Kasse" gesetzt haben.

Erfolgswirksamkeit – Erträge und Aufwendungen aus der Buchhaltung (wie in der KERF ausgewiesen) bis zum aktuellen Tagesdatum, unabhängig von der Zahlungsübersicht.

Die gewählte Einstellung bleibt auch nach dem Wechsel zu anderen Paketen oder Menüpunkten erhalten.

6. Aufgaben

Wurde eine Eingangsrechnung über die ER-Kontrolle einem Mitarbeiter zugeordnet und im Hintergrund eine Aufgabe erzeugt, kann diese auch in der my BMD Com ausgeführt werden. Nähere Informationen zu den Voraussetzungen finden Sie unter Aufgaben.

Wird in der ER-Kontrolle kein Workflow verwendet, stehen Ihnen die Schaltflächen "Ablehnen" oder "Freigeben" zur Verfügung.

Wird in der ER-Kontrolle eine Workflow verwendet, steht standardmäßig nur die Schaltflächen "Freigeben" zur Verfügung. Wird jedoch eine Makroaktion mit "Ja/Nein" eingebaut, stehen Ihnen ebenfalls die Schaltflächen "Ablehnen" und Freigeben zur Verfügung.

7.Belege verwalten

Damit der my BMD Com-Benutzer die verschiedenen Kategorien für den Upload seiner Belege auswählen kann, müssen im Vorfeld vom BMD Com-Anbieter die Bücher im "Vorerfassung Buchungen" angelegt werden. Mit "Hochladen" werden die Belege hochgeladen und im Hintergrund automatisch beim BMD Com-Betreiber eine Buchung im "Vorerfassen Buchungen" oder in der ER-Kontrolle angelegt.

Nähere Informationen finden Sie unter Buch anlegen.

Übersicht Felder

Kategorie	Hier werden alle im Vorerfassen Buchungen angelegten Bücher (ausgenommen der Hilfsbücher) vom aktuellen bzw. VJ angezeigt.
Periode	Die aktuelle Periode und 2 Vormonate werden angezeigt.
Zahlungsstatus	Direkt beim Upload können Belege als "bezahlt" markiert werden und scheinen somit nicht mehr unter den "Offenen Rechnungen" auf. Wird ein Beleg als "bezahlt" markiert, generiert die NTCS automatisch eine Buchung im Hilfsbuch.
Schlagwort	Das hier eingegebene Schlagwort ist in der NTCS unter den Automatikbuchungen als Schablone zu finden.

7.1.Verarbeitungsmöglichkeiten der Belege

7.1.1. Weiterverarbeitung der Belege in "Vorerfassung Buchungen" bei einem Bilanzierer

Für einen Bilanzierer können die Belege über "Vorerfassen Buchungen" hochgelanden werden. Nachdem die Belege in der my BMD Com hochgeladen worden sind, wird automatisch eine Buchung im Programm "Vorerfassungen Buchungen" im jeweiligen Buch und in der ausgewählten Periode angelegt.

In der Belegablage Databox ist der Datensatz aufgrund einer Zuordnung gesperrt und in der Spalte "Status" ist anhand der Uhr ersichtlich, dass der Beleg aktuell durch OCR erkannt wird. In der Vorerfassung ist die Buchung während der OCR-Verarbeitung ebenfalls für die Bearbeitung gesperrt.

Sobald sich z. B. ein grüner Kreis in der Spalte "Status" zeigt, ist die OCR-Verarbeitung fertig und die erkannten OCR-Daten (z. B. Rechnungsdatum, Rechnungsnummer, Betrag ...) werden auf die Buchung übernommen. Anschließend kann die Buchung bearbeitet/verbucht werden.

Die OCR-Erkennung bzw. die QR-/Barcodeerkennung war erfolgreich.

Die OCR-Erkennung bzw. die QR-/Barcodeerkennung konnte nicht alle Werte ermitteln.

Die OCR-Erkennung bzw. die QR-/Barcodeerkennung schlug fehl.

Auch wenn der Status einen grünen Punkt zeigt, bedeutet das nicht, dass alle Werte korrekt ermittelt worden sind. Eine Kontrolle ist immer notwendig!

Wenn alle hochgeladenen Belege verbucht worden sind, muss die Belegablage Databox leer sein, da beim Verbuchen das Dokument aus der Belegablage Databox in das jeweilige Archiv/Mandantenarchiv verschoben wird. Nähere Informationen finden Sie unter Vorerfassung Buchungen .

7.1.2. Weiterverarbeitung der Belege über die ER-Kontrolle bei einem Bilanzierer

Für einen Bilanzierer können die Belege auch über die ER-Kontrolle weiterverarbeitet werden. Nachdem die Belege in der my BMD Com hochgeladen worden sind, wird automatisch eine Buchung im Programm "ER-Kontrolle" angelegt. Nähere Informationen zur weiterverarbeitung der Belege finden Sie unter ER-Kontrolle - flexibles Layout.

7.1.3. Weiterverarbeitung der Belege in "Vorerfassen Buchungen" bei einem E/A-Rechner ohne offene Posten

Wenn die Belege für den E/A-Rechner ohne offenen Posten hochgeladen werden, können diese in der Bankauszugsverbuchung mit Vorerfassungsbelegen weiterverarbeitet werden.

In der Bankauszugsverbuchung besteht die Möglichkeit, Buchungen aus dem Vorerfassen Buchungen (Eingangsrechnungsbuch, Ausgangsrechnungsbuch) anzeigen zu lassen und die Kontierung automatisch auf die angegebenen Erfolgskonten zu übernehmen. Diese Funktion wird dann verwendet, wenn Sie die Rechnungen im Vorerfassen Buchungen bzw. BMD Com BaKaWa auf Personenkonten erfassen möchten, jedoch in der Buchhaltung direkt der Aufwand oder Erlös bei der Zahlung gebucht werden soll.

7.2.Schlagwort

Die Schlagwörter dienen der automatischen Kontierung. Erfasst der my BMD Com-Benutzer ein Schlagwort, wird in der NTCS unter den Automatikbuchungen eine Schablone angelegt. Die Neuanlage eines Automatikbuchungsmodells muss berechtigt werden mit der Berechtigungsnummer "Modelle - Neu 42346.

In der my BMD Com-Benutzer gibt im Feld "Schlagwort" Büromaterial ein. Wenn die Schablone noch nicht existiert, kann diese neu angelegt werden.

Nach dem Hochladen des Belegs wird in der NTCS unter "Vorerfassung Buchungen" eine Buchungszeile angelegt.

In der Vorerfassung kann vom my BMD Com-Anbieter die Funktion "Schablone anwenden" eingesetzt werden, um die Buchungen zu kontieren.

Dabei wird die in den Automatikbuchungen angelegte Schablone angewendet.

Fehlende Daten können jederzeit manuell ergänzt werden.

Eine detaillierte Beschreibung zu den Schablonen finden Sie hier.

Beispiel

Der my BMD Com-Benutzer gibt im Feld "Schlagwort" Büromaterial ein. Wenn die Schablone noch nicht existiert, kann diese neu angelegt werden.

Neuanlage eines Automatikbuchungsmodells muss berechtigt werden mit der Berechtigungsnummer "Modelle - Neu 42346.

Nach dem Hochladen des Belegs wird in der NTCS unter "Vorerfassung Buchungen" eine Buchungszeile angelegt.

In der Vorerfassung kann vom my BMD Com-Anbieter die Funktion "Schablone anwenden" eingesetzt werden, um die Buchungen zu kontieren.

Dabei wird die in den Automatikbuchungen angelegte Schablone angewendet.

Fehlende Daten können jederzeit manuell ergänzt werden.

Eine detaillierte Beschreibung zu den Schablonen finden Sie hier.

Hinweis

Unter den Berechtigungen der Automatikbuchungen können das Bearbeiten und das Anlegen der Schablone gesperrt werden. Berechtigungsnummer Modelle - Neu 42346. Hat der Klient die Berechtigung und legt eine neue Schablone an, die jedoch nicht vollständig ist, müssen zwingend in den Automatikbuchungen die fehlenden Daten aufgefüllt werden. Es erscheint sonst folgende Meldung: "Die auf der Buchung hinterlegten Automatikbuchungen (Schablone "Werkzeug") konnten nicht angewendet werden: Die Schablone "Werkzeug" ist noch nicht fertig kontiert."

Der my BMD Com-Benutzer hat jederzeit selbst die Möglichkeit, über einen Klick auf den jeweiligen Beleg in die Eingabemaske zu wechseln und diverse Details manuell zu ändern.

Die Sortierung in der Übersicht erfolgt nach Erstelldatum, d. h., zuletzt hochgeladene Dokumente werden ganz oben angezeigt.

Hinweis

Die automatisierte Verarbeitung von hochgeladenen Belegen kann bis zu 10 Minuten dauern. In dieser Zeit können die Daten nicht editiert werden.

Übersicht Status des Beleges:

	Beleg wurde vollständig erfasst.
	Der Beleg wird gerade OCR-erkannt.
	Beleg wurde unvollständig erfasst.
	Beleg wurde verbucht.

Hinweis

Die Feldauswahl im Erfassungsfenster ist fix definiert, eine Änderung ist auch vom BMD Com-Betreiber nicht möglich.

7.3.Bewirtungsrechner

Mit dem Bewirtungsrechner können Aufwendungen automatisch in nicht abzugsfähige Kosten der allgemeinen Lebensführung sowie in betrieblich bzw. beruflich veranlasste, abzugsfähige Betriebsausgaben aufgeteilt werden. Der Bewirtungsrechner ist in der my BMD Com über das Suchfeld "Schlagwort" aufrufbar. Die entsprechenden Buchungszeilen werden anschließend in der Vorerfassung angelegt.

Hinweis

Im Standardkontenrahmen sind Modelle für den Bewirtungsrechner und den Spesenverteiler angelegt. Sie müssten dazu auf die Firma 100 wechseln und dann das gewünschte Modell unter Funktionen → Modell kopieren auf Ihre Firma kopieren.

7.4.Hochladen von allgemeinen Belegen

In der Regel werden für das Hochladen von Belegen vorab Vorerfassungsbücher angelegt. In der Praxis kommt es jedoch häufig vor, dass auch allgemeine Belege oder beispielsweise CSV-Dateien hochgeladen werden müssen.

Für solche Fälle bietet die my BMD Com die Möglichkeit, diverse Belege direkt im Chat hochzuladen. Wichtig ist dabei, dass der entsprechende Mitarbeiter im System angelegt und als Zuständiger beim jeweiligen Mandanten hinterlegt ist.

7.5.Upload der Belege mit Finmatics

Um Finmatics in der my BMD Com verwenden zu können, muss ein zweistufiger OCR-Prozess eingerichtet werden. Dieser Prozess sorgt dafür, dass der Zahlungsvorschlag in der my BMD Com weiterhin verwendet werden kann. Zuerst wird im ersten Schritt die BMD OCR-Erkennung genutzt, um die Belege auszulesen. Anschließend übernimmt die Finmatics-KI die Bearbeitung der Belege und ergänzt die fehlenden Daten der Rechnung mithilfe von KI-gestützten Algorithmen.

Während dieser Verarbeitung durch die Finmatics-KI können Sie in der my BMD Com jedoch weiterhin Rechnungen bezahlen. Das bedeutet, dass der Zahlungsprozess nicht gestoppt wird und Sie problemlos weiterarbeiten können. Der Vorteil dieses Verfahrens ist, dass Sie Belege und Rechnungen effizient verarbeiten können, ohne den Ablauf der Zahlungen zu unterbrechen. Der Zahlungsvorschlag wird direkt in der my BMD Com zur Verfügung gestellt und kann sofort genutzt werden.

Für diese Einstellung muss der Parameter FIBU → Allgemein→ Databox → OCR-Prozess → 2-stufiger OCR-Prozess (BMD OCR-Erkennung und Finmatics) hinterlegt werden.

Weitere Informationen dazu finden Sie auch unter Finmatics.

7.6.OCR-Erkennung

Die erkannten OCR-Daten werden automatisch im Belegdetail befüllt. In der my BMD Com besteht die Möglichkeit, mit dem Punkt "Belegerkennung abbrechen" die OCR-Erkennung abzubrechen. Dadurch wird die OCR-Erkennung gestoppt und die Bearbeitung im Belegdetail ist wieder möglich.

Download: Direkt im Belegdetail steht der Beleg zum Download zur Verfügung.

Ein einfacher Wechsel zwischen Belegen ist in der Belegansicht über die Schaltflächen "Vorheriger Beleg" und "Nächster Beleg" möglich.

7.7.Dokumentenansicht

Dokumente können für den Mandanten auch über my BMD Com freigegeben werden. Sollte die individuelle Berechtigungsvergabe der Kanzlei hierfür nicht ausreichen, muss zusätzlich die Standardberechtigungsgruppe *0_MYC_DMS zugewiesen werden. Damit die Dokumente angezeigt werden, muss im Feld "Freigabe für Kunde" entweder direkt am Dokument oder auf der zugehörigen Kategorie die entsprechende Freigabe hinterlegt werden.

Am Dashboard werden nur die Dokumente des Steuerberaterarchivs angezeigt. Wird in my BMD Com der Reiter „Alle anzeigen“ ausgewählt, erscheinen sowohl die Dokumente aus dem Mandantenarchiv als auch jene vom Dashboard.

7.8.Neuanlage

In der my BMD Com gibt es die Möglichkeit, auch Lieferanten anzulegen. In der Beleginfo kann im Feld "Lieferanten" die Auswahl "Neu anlegen" getroffen werden.

7.8.1.Neuanlage in der Schweiz

In der my BMD Com kann man für Personen mit dem Land "Schweiz" die Unternehmens-ID eintragen bzw. wird Sie anhand der OCR-Erkennung ermittelt. Damit die restlichen Felder "Steuernummer" usw. automatisch befüllt werden, muss der CRM Parameter → Kunden → Einstellungen → Allgemein → Unternehmens-ID Schweiz prüfen → Online, hinterlegt werden.

Durch das Setzen des Parameters wird die Steuernummer ausgelesen und angezeigt. Beim Speichern wird die Unternehmens-ID ohne Zusatz MWST in das Feld "Unternehmens-ID" übernommen und die restlichen Daten anhand des Handelsregisters befüllt.

7.9.Fertigmelden

Wenn der Klient alle Belege für den jeweiligen Monat hochgeladen hat, dann kann er diesen Monat "Fertigmelden".

Für den zuständigen Buchhalter wird eine Aufgabe angelegt und im Klientenmonitoring ist es ebenfalls ersichtlich. Sobald der Monat "Fertiggemeldet" wurde, kann der Klient es nicht mehr rückgängig machen, es können aber weiterhin Belege für diesen Monat hochgeladen werden.

Für diese Einstellung muss der Parameter PEP → Stammdaten → PEP Parameter → PEP & PM-Allgemein → Planungsobjekt → Aufgabe bei Beleg Fertig, hinterlegt werden.

Hinweis

Im Klientenmonitoring ist in der Spalte "Beleg" ebenfalls ersichtlich, dass die Buchhaltung fertiggemeldet worden ist.

8.Offene Rechnungen

8.1.Lieferanten

Der Zahlungsvorschlag kann direkt in der my BMD Com erstellt und überarbeitet werden. Anschließend wird daraus ein Datenträger erstellt.

Es gibt auch die Möglichkeit, die Überweisung mit der finAPI- bzw. EBICS-Schnittstelle durchzuführen.

Die Offenen Posten werden nach der Überweisung in ein technisches Hilfsbuch in der Vorerfassung verbucht und scheinen anschließend nicht mehr unter den Offenen Rechnungen auf.

Damit in der my BMD Com der Zahlungsvorschlag durchgeführt werden kann, müssen im Zahlungsvorschlag in der NTCS unter Funktionen → Stammdaten → Bankverbindungen, die Bankverbindung inklusive aller notwendigen Einstellungen wie FIBU-Bankkonto, Telebankingdatei, Verrechnungskonto Telebanking ... hinterlegt werden.

Zusätzlich muss das Buchungssymbol angelegt und auf der Bankverbindung hinterlegt werden, welches für die Verbuchung verwendet werden soll. Das Programm legt mit diesem Symbol bei der Verbuchung aus dem BMD Com Zahlungsvorschlag ein eigenes Buch im Vorerfassen Buchungen an. Für nähere Informationen siehe auch Lieferantenzahlungsverkehr - Voreinstellungen.

Parametereinstellungen:

Damit Rechnungen, welche im BMD Com-Eingangsrechnungsbuch vorerfasst wurden, in den Zahlungsvorschlag gelangen, muss der Parameter Vorerfassung/BaKaWa-Daten einlesen im Zahlungsvorschlag unter Allgemein auf "Ja" gesetzt werden.
Weiters muss der Parameter Kontrolle Gutschrift, Saldo mit der Ausprägung "Lieferant mit mehr Guthaben als Rechnungen wird in den Zahlungsvorschlag genommen" eingestellt werden. Da die Rechnungen aus dem ER-Buch noch nicht auf den Lieferanten gebucht wurden und deshalb ein Guthaben bzw. Saldo 0 am Lieferantenkonto bestehen könnte, ist diese Einstellung notwendig.
Die Zahlungen werden in ein eigenes Buch "Gegenkonto Splittbuchung" (9900) bzw. "Telebanking Verrechnungskonto", je nach Einstellung im Parameter Buchung auf Bank/Verrechnungskonto, ins "Vorerfassen Buchungen" verbucht.

Sobald der Zahlungsvorschlag erstellt wird, sind auch Rechnungen aus dem Eingangsrechnungsbuch, die noch nicht in die Buchhaltung übergeleitet worden sind, im Zahlungsvorschlag ersichtlich. Diese können bearbeitet und überwiesen werden.

Nachdem der Datenträger erstellt und im Telebankingprogramm der Bank eingelesen und überwiesen worden ist, kann Ihr Klient mit dem Button "Verbuchen" die Zahlungen in das BaKaWa bzw. "Vorerfassen Buchungen" übernehmen.

8.1.1.Einstellungen für die Datenträgererstellung

Für nähere Informationen siehe auch Lieferantenzahlungsverkehr - Voreinstellungen.

Der Parameter "Zahlungsversand" ist im Zahlungsvorschlag auf die Einstellung "0 - Datei im Verzeichnis speichern" zu setzen.

8.1.2.Einstellungen für die Übermittlung mittels finAPI

Für nähere Informationen siehe auch Lieferantenzahlungsverkehr - Voreinstellungen.

Zusätzlich muss der finAPI-User angelegt sein bzw. das Bankkonto angemeldet. Siehe Einrichtung des finAPI-Zugangs. Der Mandant hätte die Möglichkeit, in der my BMD Com unter Buchhaltung → Banken das Bankkonto mittels finAPI anzumelden. Dazu muss auf "Neu verbinden" geklickt werden.

Unter Extras → Fibu-bezogene Einstellungen für Zahlungsverkehr → 7 Zahlungsversand → Erstellen Telebankingdatei ist der Parameter "Zahlungsversand" im Zahlungsvorschlag auf die Einstellung "1 - Direkte Übermittlung" bzw. "Übermittlung über die Zahlungsplattform" zu setzen.

8.1.3.Einstellungen für die Übermittlung mittels EBICS

Für nähere Informationen siehe Lieferantenzahlungsverkehr - Voreinstellungen. Zusätzlich muss das EBICS-Institut angelegt sein siehe EBICS.

Unter Extras → fibubezogene Einstellungen für Zahlungsverkehr → 7 Zahlungsversand → Erstellen Telebankingdatei ist der Parameter "Zahlungsversand" im Zahlungsvorschlag auf die Einstellung "1 - Direkte Übermittlung" bzw. "Übermittlung über die Zahlungsplattform" zu setzten.

Ebenfalls muss das Bankkonto über die Zahlungsplattform für EBICS angemeldet werden.

8.2. Ablauf Zahlungsvorschlag Lieferanten

Unter Buchhaltung → Offene Rechnungen hat der my BMD Com-Benutzer eine Übersicht über alle offenen, noch nicht bezahlten Rechnungen.

Für nähere Informationen siehe auch Ablauf Zahlungsvorschlag Lieferanten für den my BMD Com-Benutzer.

8.3.Kunden

In der my BMD Com gibt es auch eine Übersicht über alle Offenen Posten der Kunden. Die Übersicht zeigt alle Ausgangsrechnungen an, zu denen noch keine Zahlung zugeordnet wurde. Damit die Rechnungen in der my BMD Com als Ausgangsrechnung hochgeladen werden können, müssen bestimmte Parametereinstellungen vorgenommen werden. Diese Einstellungen trifft der my BMD Com-Anbieter für Sie.

Hinweis

Ein Bankeinzug selbst ist in der my BMD Com nicht möglich! In der BMD Com kann jedoch auch ein Bankeinzug durchgeführt werden. Mit einem my BMD Com-Benutzer kann ohne weiteres direkt in die BMD Com eingestiegen werden.

9.Banken

Unter "Buchhaltung Banken" bekommen Sie eine Übersicht über alle, für den my Com-Benutzer angelegten Banken.

Die Hauptbankverbindung ist durch einen blauen Punkt gekennzeichnet.

Der my BMD Com-Benutzer kann direkt in der my BMD Com sein Bankkonto mit finAPI verknüpfen. Dazu ist ein Klick auf "Jetzt verbinden" notwendig.

Wir empfehlen, in der Bankauszugsverbuchung unter Extras → Fibu-bezogene Einstellungen für Bankauszugsverbuchung → 1 Allgemein → Automatisches Einlesen den Parameter für die Zahlungsübersicht auf "1 - in die Zahlungsübersicht" einzustellen, da der my Com-Benutzer immer den aktuellen Banksaldo in der my BMD Com sieht. Ist die Einstellung auf "0 - in die Arbeitskreise" werden die aktuellen Kontoauszugsdaten in der my BMD Com erst nach der Verbuchung der Bankauszugsverbuchung dargestellt.

Wenn mit den Schnittstellen finAPI bzw. EBICS gearbeitet wird, hat der my Com-Benutzer die Möglichkeit, die Abholung der Kontoauszüge auch direkt aus der my BMD Com mit "Aktualisieren" anzustoßen.

10.Erfolgsrechnung

Am Dashboard unter "Gewinn/Verlust" sieht man in dieser Kachel eine kurze Zusammenfassung, wie sich die Beträge zusammensetzen.

Direkt unter dem Punkt "Detaillierte Erfolgsrechnung" sind die Details der kurzfristigen Erfolgsrechnung abrufbar.

Erträge

Alle erfolgswirksamen Buchungen im Erlösbereich (z. B. Kasse, Bank), die bereits endgültig in der Buchhaltung erfasst wurden. Vorerfassungen sind nicht enthalten!

Aufwände
Alle erfolgswirksamen Buchungen im Aufwandsbereich (z. B. Kasse, Bank ), die tatsächlich verbucht wurden. Vorerfassungen werden nicht berücksichtigt!

Noch nicht verbucht
Alle Vorerfassungen (aktuell Eingangs- und Ausgangsrechnungen), die ab dem letzten UVA-Monat bis zum Ende des Wirtschaftsjahres erfasst, aber noch nicht endgültig verbucht wurden.

Gewinn
Die Differenz aus Erträgen und Aufwänden.

Hinweis

Damit im Dashboard des my BMD-Com Benutzer die Kachel "Gewinn/Verlust" angezeigt wird, ist die Berechtigungsgruppe 0_MYC_ZLG erforderlich.

11. Faktura

Die my BMD Com Faktura bietet den Vorteil, dass Sie für Ihr Unternehmen einheitliche und gesetzlich angepasste Ausgangsrechnungen an Ihre Kunden senden können. Es können sowohl Ausgangsrechnungen als auch Gutschriften erstellt werden. Die weiteren Grundeinstellungen und Designmöglichkeiten finden Sie unter my BMD Com Faktura.

Die Grundeinstellungen sind immer vom Steuerberater zu treffen, der Klient kann nur die Art der Belege umstellen, wie Brutto- oder Nettoeingabe.

11.1. Beleg erstellen

Über den Menüpunkt "Faktura" und "Rechnung erstellen" gelangen Sie direkt zur Rechnungserfassung. Das folgende Video zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie eine Rechnung erstellen.

Ausführliche Informationen zur Rechnungserstellung finden Sie unter my BMD Com Faktura: Beleg erstellen.

11.2. Beleg speichern - Belegerfassung abschließen

Nicht jeder Beleg kann gleich abgeschlossen werden, dafür gibt es den Button "Beleg Speichern". Mit dem Speichern wird der Beleg als "Entwurf" gespeichert und kann jederzeit wieder bearbeitet werden.

Mit "Abschließen" und Rechnung "Versenden als E-Mail" oder "Download" wird in beiden Varianten die Rechnung abgeschlossen und die Belegnummer erstellt. Sobald der Beleg abgeschlossen wurde, werden automatisch in der Vorerfassung die Buchungen dazu erstellt. Die generierten Ausgangsrechnungen werden automatisch als PDF-Dokument zu der jeweiligen Buchung gespeichert.

Damit der Beleg an den Kunden übermittelt werden kann, muss dieser abgeschlossen werden.

Die Rechnung kann nach dem Abschließen nicht mehr gelöscht werden!

12.Schweiz

In der my BMD Com kann man für Personen mit dem Land "Schweiz" die Unternehmens-ID eintragen bzw. wird Sie anhand der OCR-Erkennung ermittelt. Damit die restlichen Felder "Steuernummer" usw. automatisch befüllt werden, muss der CRM Parameter → Kunden → Einstellungen → Allgemein → Unternehmens-ID Schweiz prüfen → Online, hinterlegt werden.

Durch das Setzen des Parametesr wird die Steuernummer ausgelesen und angezeigt. Beim Speichern wird die Unternehmens-ID ohne Zusatz MWST in das Feld "Unternehmens-ID" übernommen und die restlichen Daten anhand des Handelsregisters befüllt.

13.Jahresübernahme

In der my BMD Com wird die Jahresübernahme automatisch durchgeführt, wenn: Tagesdatum größer als Wirtschaftsjahr-Ende.

14.Berechtigungen

Um die Administration so einfach wie möglich zu gestalten, gibt es Standardberechtigungsgruppen für die my BMDCom. Nur für den Upload von Belegen: Gruppe *0_MYC_FIB. Die Ansicht reduziert sich auf den Beleg-Upload:

Für den vollständigen Funktionsumfang der Buchhaltung in my BMD Com ist die Berechtigungsgruppe:*0_MYC_ZLG (Finanzüberblick, Upload von Belegen, Zahlen etc.) erforderlich.

Damit alle Funktionen uneingeschränkt zur Verfügung stehen, müssen beide relevanten Berechtigungsgruppen zugewiesen sein.

Hinweis

Personenkonten: Für die Anlage von Personen ist die Berechtigung "Personenkonten importieren" (Funktionsnummer:44700) notwendig

15.BMD Go verknüpfen

Unter Einstellungen → BMD Go Login in der my BMD Com finden Sie den Zugangscode für die BMD Go App. Laden Sie die BMD Go App im App Store herunten und scannen Sie den angezeigten QR-Code. Danach sind Sie automatisch mit Ihrem Benutzerkonto in der App angemeldet. Weitere Informationen dazu finden Sie auch unter Anmeldung my BMD Com.

Im folgenden Video erfahren Sie, wie Sie sich in der BMD Go App anmelden können.