Grundlegende Informationen zum Buchen finden Sie unter Buchen.

• Vorerfassung der Handkassen in Filialen: Die Filialmitarbeiter können die Kassenbewegungen im Programm "Vorerfassung Buchungen" erfassen, die Buchungen werden dann von der Buchhaltung noch kontrolliert, gegebenenfalls korrigiert und anschließend verbucht.
  
  
• Import Buchungsdateien inklusive zugehörige Belegdokumente, wie beispielsweise von Finmatics, siehe Punkt Digitale Belegverarbeitung über Finmatics 
  
  
• Datenaustausch zwischen Steuerberater und Klient: Der Klient erfasst über die Internetplattform BMD Com die Buchungen. Diese werden dann vom Steuerberater über das Vorerfassung Buchungen kontrolliert, gegebenenfalls korrigiert und danach verbucht. Nähere Informationen finden Sie unter BMD Com - FIBU - Funktionen bzw. Einstellungen für den BMD Com-Anbieter.
  
  
• Mittels der Internetplattform BMD Web können der Unternehmer und seine Mitarbeiter auch unterwegs auf Daten zugreifen oder ebenso Buchungen vorerfassen. Nähere Informationen finden Sie unter BMD Web - FIBU - Funktionen bzw. Einstellungen für den BMD Web-Anbieter.
  
  
• Außerdem besteht die Möglichkeit, im Programm "Vorerfassung Buchungen" bzw. in BMD Com die Eingangs- und Ausgangsrechnungen auf Personenkonten zu erfassen und danach diese Vorkontierungen in die Bankauszugsverbuchung zu übernehmen (für E/A-Rechner ohne offene Posten). Nähere Informationen dazu finden Sie unter Bankauszugsverbuchung mit Vorerfassungsbelegen. 
  

1.1. Einstiegsfelder

Firma	Firma, in der gebucht werden soll.
FIBU	FIBU, in der gebucht werden soll. Die aktuelle FIBU, das ist die FIBU, in der vorrangig gebucht wird, ist mit einem grünen Häkchen gekennzeichnet.
Periode	Buchungsmonat Wenn kein Monat eingegeben wird, werden alle Buchungen zu der FIBU und dem jeweiligen Buch angezeigt. Um Buchungen anlegen, bearbeiten und löschen zu können, muss die Periode eingegeben werden.
Buch	Vorerfassbuch Über das Buch wird bestimmt, ob Kassen-, Bank-, Eingangs- oder Ausgangsrechnungsbuchungen erfasst werden.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

Notiz

Auf diesem Feld können allgemeine Notizen zur ausgewählten FIBU hinterlegt werden.  Ist eine Notiz erfasst, so erscheint dieses Symbol.

FIBU-Checkliste

Ist auf der FIBU keine Checkliste hinterlegt, wird dieses Symbol angezeigt. Durch Anklicken des Symbols kann eine Checkliste angelegt werden.  Dieses Symbol ist nur ersichtlich, wenn eine FIBU Checkliste hinterlegt ist. Die Checkliste kann auch in den FIBU Stammdaten mit einem rechten Mausklick auf die FIBU unter dem Punkt "Checkliste" zugeordnet oder am FIBU Stamm im Feld "Checkliste" hinterlegt werden. Eine genaue Information dazu finden Sie unter Firmen- und FIBU-Stammdaten → FIBU Checkliste.

1.2. Buch anlegen

 Felder Vorerfassungsbuch

Seitenanfang 

1.2.1. Dokumente mit Datenbesitzer schützen

Hinweis 

Über den Parameter DMS: Datenbesitzer Ansehen des Databox-Dokuments übernehmen kann eingestellt werden, ob der Datenbesitzer, welcher auf dem Dokument in der Belegablage Databox hinterlegt ist, beim Archivieren auf das DMS-Dokument übernommen werden soll. Dieser Parameter hat Auswirkung auf Ihr Berechtigungssystem und ist daher nur in seltenen Ausnahmefällen und nach Rücksprache mit dem FIBU Support abweichend vom Standard zu setzen. FIBU → Stammdaten → FIBU Parameter → Allgemein → Belegablage Databox

Hinweis 

Ist beispielsweise der Parameter Verarbeitungsprogramm Eingangsrechnungen mit der Ausprägung "Automatische Ermittlung" eingestellt und es gibt ein Vorerfassbuch für Eingangsrechnungen, auf dem allerdings ein Datenbesitzer für Ansehen hinterlegt ist, dem der User nicht zugeordnet wurde, dann wird automatisch der Typ "Papierlos Buchen" beim Hochladen in der Belegablage Databox herangezogen. Wäre in diesem Fall der Parameter Verarbeitungsprogramm Eingangsrechnungen auf "Vorerfassung" eingestellt, würde keine Unterkategorie in der Belegablage Databox zum Hochladen zur Verfügung stehen.

1.2.2. Getrennte Belegnummernerhöhung für Kasseneingang/-ausgang

2. Vorerfassung Buchungen in der NTCS

Seitenanfang  

2.1. Erfassung Kassen-/Bankbuch

Hinweis 

Damit der Saldo im Vorerfassung Buchungen mit dem Saldo am jeweiligen Kontoblatt übereinstimmt, müssen alle Buchungen vom Vorerfassung Buchungen verbucht sein! (Buchungen in Vormonaten und Vorjahren) Weiters muss zu Jahresbeginn auf dem Konto eine EB durchgeführt werden, damit der richtige Saldo angezeigt wird.

Beim Erfassen von Buchungen wird der Saldo laufend mitgerechnet und in der Spalte angezeigt.

Sobald die Buchungen verbucht wurden, wird der Saldo nicht mehr pro Buchung angezeigt, da im Buchungsprogramm Nach- und Korrekturbuchungen vorgenommen werden können und somit der Saldo pro Buchung gegebenenfalls nicht mehr korrekt wäre.

Hinweis 

Das Bearbeiten und Löschen von Buchungen ist nur dann möglich, wenn der Datensatz noch nicht verbucht ist und die Periodensperre noch nicht gesetzt ist.

Standardfeldauswahl im Kassen-/Bankbuch

Sp	Splittbuchung Kennzeichen S = Splitthauptbuchung s = Splittaufteilungsbuchung
Lfd-Nr	Die Lfd-Nr wird automatisch vorgeschlagen. Duch das Löschen von Buchungen können Lücken entstehen, die nicht automatisch nachgereiht werden. Beim Verbuchen in die Fibu wird die Journalnummer neu vergeben und ist nicht identisch mit der Lft-Nr aus dem Programm "Vorerfassung Buchungen".
Automatikbuchung	Geben Sie hier die Modellnummer, die Bezeichnung oder einen Teil der Bezeichnung einer Schablone ein.
Beleg-Dat	Belegdatum
Beleg-Nr	Hier wird die Belegnummer eingegeben. Soll diese automatisch erhöht werden, muss dies auf dem Buchungssymbol hinterlegt sein (kann nur über den BMD Com-Betreiber in der NTCS eingestellt werden). Am Buchungssymbol kann auch die Überprüfung auf doppelte Belegnummern im Feld "Kontrolle Belegnummer" eingestellt werden.
KontoNr	Im Feld "Kto-Nr" wird das zu buchende Konto erfasst. In der Buchungszeile in der BMD NTCS stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung: Kassen-/Bankbuch F4  Öffnet die Suche für alle Konten Strg + 1 Sachkonto suchen Strg + 2 Kundenkonto suchen Strg + 3 Lieferantenkonto suchen Strg + 5 Konto anlegen Strg + 8 Schablone übernehmen  Strg + 9 Spesenverteiler  Strg + Alt + 9 Bewirtungsrechner  Alt + 7 Erfassen Vorsteuererstattung Ausgangsrechnungsbuch F4 Kundenkonto suchen Strg + 5 Kundenkonto anlegen  Strg + 8 Schablone übernehmen  Strg + 9 Spesenverteiler  Strg + Alt + 9 Bewirtungsrechner  Alt + 7 Erfassen Vorsteuererstattung Eingangsrechnungsbuch F4 Lieferantenkonto suchen  Strg + 5 Lieferantenkonto anlegen  Strg + 8 Schablone übernehmen  Strg + 9  Spesenverteiler  Strg + Alt + 9 Bewirtungsrechner  Alt + 7 Erfassen Vorsteuererstattung In der BMD Com können Konten aus dem hinterlegten Standardkontenrahmen übernommen werden. Neue Konten müssen über den BMD Com-Betreiber in der NTCS erstellt werden.
StC	Auswahlmöglichkeit, um welche Steuer es sich handelt, z. B. EWS, RC usw. Ist im FIBU-Stamm das Kennzeichen "unechte Steuerbefreiung" gesetzt, kann nur mit den Steuercodes gebucht werden, die dafür gekennzeichnet sind. Ansonsten erhalten Sie die Meldung, dass dieser Steuercode bei unechter Steuerbefreiung nicht verwendet werden darf.
Proz	In diesem Feld kann der jeweilige Prozentsatz eingegeben werden. Eine Prozentaufteilung kann mit "+" aufgerufen werden. Die Reihenfolge der Prozentsätze kann unter FIBU → Stammdaten → Prozentsätze im Feld "Sort-Nr" festgelegt werden. Bei Kassen- und Bankbuchungen muss zuvor durch die Betragseingabe definiert werden, ob es sich um einen Ausgang oder Eingang handelt. Mit der Funktion "++" kann automatisch eine Prozentaufteilung aus Bruttobetrag, Steuer, Nettobetrag und Prozentsätzen errechnet werden. Dies kann für Rechnungen (z. B. GIS, UPC) verwendet werden, auf denen nur der Brutto- und Nettobetrag ausgewiesen ist, die Bemessung der einzelnen Prozentsätze jedoch fehlt. Durch die Eingabe der vorhandenen Daten (Bruttobetrag, Steuer, Nettobetrag, Prozentsatz) wird im Hintergrund anhand einer Formel die jeweilige Bemessungsgrundlage für die Steuer sowie der richtige Steuerbetrag errechnet. Beispielsweise können auch nur der Bruttobetrag, Steuerbetrag und die Prozentsätze eingegeben werden und der jeweilige Nettobetrag bzw. die Prozentaufteilung wird automatisch vom Programm errechnet.
Ausgang	Nur für Anzeige KASSE und BANK: Hier wird der Kassenausgang bzw. der Bankausgang erfasst. Mit der Schaltfläche "Brutto/Netto (Strg +2 )" kann zwischen Brutto- und Nettoeingabe umgeschaltet werden. Standardmäßig erfolgt die Eingabe laut Einstellung im Parameter Eingabe Beträge brutto. Eine Prozentaufteilung kann mit F8 aufgerufen werden. Es erscheint ein Aufteilungsfenster mit allen Prozentsätzen, die für das jeweilige Land angelegt sind. Hier wird pro Steuerprozentsatz der Brutto- oder Nettobetrag eingegeben. Der Steuerbetrag wird automatisch berechnet. Ist im Buchungsprogramm im Parameter Hinweis bei Buchungen > 10.000,-- das gewünschte Belegsymbol hinterlegt, dann wird diese Betragsgrenze auch im Programm "Vorerfassung Buchungen" geprüft. Das heißt, bei der Erfassung einer Buchung wird bei der Betragseingabe die Prüfung durchgeführt und ggf. folgende Meldung ausgegeben: "Bitte überprüfen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit, ob die Rechnungsmerkmale vollständig sind, damit der Vorsteuerabzug nicht verloren geht!"
Eingang	Nur für Anzeige KASSE und BANK: Hier wird der Kasseneingang bzw. der Bankeingang erfasst. Mit der Schaltfläche "Brutto/Netto (Strg +2 )" kann zwischen Brutto- und Nettoeingabe umgeschaltet werden. Standardmäßig erfolgt die Eingabe laut Einstellung im Parameter Eingabe Beträge brutto. Eine Prozentaufteilung kann mit F8 aufgerufen werden. Es erscheint ein Aufteilungsfenster mit allen Prozentsätzen, die für das jeweilige Land angelegt sind. Hier wird pro Steuerprozentsatz der Brutto- oder Nettobetrag eingegeben. Der Steuerbetrag wird automatisch berechnet. Ist im Buchungsprogramm im Parameter Hinweis bei Buchungen > 10.000,-- das gewünschte Belegsymbol hinterlegt, dann wird diese Betragsgrenze auch im Programm "Vorerfassung Buchungen" geprüft. Das heißt, bei der Erfassung einer Buchung wird bei der Betragseingabe die Prüfung durchgeführt und ggf. folgende Meldung ausgegeben: "Bitte überprüfen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit, ob die Rechnungsmerkmale vollständig sind, damit der Vorsteuerabzug nicht verloren geht!"
Sy	Steuersymbol unter Berücksichtigung des IST-Steuer-Kennzeichens (es wird jenes Symbol angezeigt, das dem jeweiligen Steuer-Typ entspricht)
Steuerbetrag	Steuerbetrag in Heimat- oder Fremdwährung, entsprechend der Währung der aktuellen Buchung.
Skonto	KASSE und BANK: Skontobetrag
Buchungstext	In diesem Feld kann ein Buchungstext erfasst werden. In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung: Strg+1 Übernahme Kontobezeichnung Strg+2  Übernahme Gegenkontobezeichnung F4 Suchen Kontotext Es werden bis zu 30 Buchungstexte angezeigt, die auf diesem Konto erfasst worden sind. Auch die Buchungstexte von den noch nicht verbuchten Buchungen aus der Vorerfassung werden angezeigt. Mit einer Combobox kann auf "ohne Duplikate" umgeschaltet werden, damit mehrfach verwendete Buchungstexte nur einmal angezeigt werden. Bei dieser Einstellung benötigt das Programm jedoch mehr Zeit, um die Daten zu filtern. Beim Kassen- bzw. Bankbuch werden die Texte immer vom Gegenkonto vorgeschlagen, bei den AR- bzw. ER-Büchern werden die Buchungstexte des Personenkontos angezeigt. Die Funktion steht auch im BMD Web zu Verfügung. Unter "Funktionen" finden Sie den Aufruf "Weitere Buchungstexte suchen", mit welchem weitere 30 Buchungstexte geladen werden können. Hinweis Um einen mit F4 automatisch übernommenen Text schneller um weitere Inhalte ergänzen zu können, kann der Parameter Stehenbleiben Buchungstext auf "Ja" gesetzt werden. Somit bleibt der Cursor im Feld "Buchungstext" stehen. Stammdaten → FIBU Parameter → Buchen → Eingabe F8 Verwaltung von Textkürzel  Sie können hier Fibu-bezogen oder allgemein Textkürzel für den Buchungstext anlegen und bearbeiten. Bei der nächsten Buchung wird durch die Eingabe des Textkürzels + Enter der hinterlegte Buchungstext automatisch in die Buchungszeile übernommen. Das Textkürzel kann 10-stellig (alphanumerisch) angelegt werden. Wenn noch keine allgemeinen Buchungstextkürzel vorhanden sind, werden diese beim Update automatisch eingespielt. Sonst können Sie diese manuell mittels Extras → "Import allgemeine Kürzel" einspielen. (NTCS-Verzeichnis/Daten/Standards/Account/STD/BUTEXTKUERZEL.csv). Vorhandene Textkürzel werden nicht überschrieben. Weiters können auch Buchungstexte mittels Variablen hinterlegt werden. Die Buchungstextkürzel-Variablen werden angewendet, wenn der Farbcode auf der Buchung grün ist.   Die jeweiligen Textkürzel können mit dem Symbol  ausgewählt werden. Bei allen Platzhaltern, die sich auf Monat und Jahr beziehen, öffnet sich folgendes Fenster, in welchem das gewünschte Format angegeben werden kann. Je nach Auswahl wird die entsprechende Variable gesetzt: Weitere Einstellungen für die Übernahme des Buchungstextes: Am Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" bzw. "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" eingestellt werden, welcher Buchungstext (Kontobezeichnung, Gegenkontobezeichnung, Kostenstellenbezeichnung) automatisch in die Buchungszeile übernommen werden soll. Diese Einstellung kann pro Buchungssymbol definiert werden. In den Buchen-Parametern kann unter Vorschlag Buchungstext eingestellt werden, welcher Buchungstext automatisch als Vorschlag in die Buchungszeile übernommen werden soll bzw. ob die Einstellungen lt. Buchungssymbol übernommen werden sollen. Am Konto kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden. Parameter Vorschlag Buchungstext Einstellung, ob die Kontobezeichnung, Gegenkontobezeichnung oder Kostenstellenbezeichnung als Buchungstext vorgeschlagen werden soll bzw. ob die Hinterlegung lt. Buchungssymbol (Standard) übernommen werden soll. Ist der Parameter auf "Kontobezeichnung", "Gegenkontobezeichnung" bzw. "Kostenstellenbezeichnung" eingestellt, ist diese Einstellung im Parameter immer vorrangig.  Ist der Parameter auf "Laut Buchungssymbol" eingestellt, wird der Buchungstext in folgender Reihenfolge ermittelt: 1. "Vorschlag Buchungstext" vom Konto  Am Konto kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden. 2. "Vorschlag Buchungstext" vom Buchungssymbol  Pro Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden. 3. "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" vom Buchungssymbol  Pro Buchungssymbol kann im Feld  "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" ein Buchungstext hinterlegt werden. Parameter Buchungstext-Schnellsuche Sollen die häufigsten Buchungstexte zum eingegebenen Konto in der Schnellsuche vorgeschlagen werden, dann muss der Parameter Buchungstext-Schnellsuche aktiviert werden. TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → BMD System → Schnellsuche / KI-Suche
KST	Ist eine Kostenrechnung hinterlegt, kann hier die Kostenstelle erfasst werden. Eine Kostenaufteilung (Aufteilung z. B. auf mehrere Kostenstellen) kann mit "+" bzw. F8 aufgerufen werden.
OP	Bei der Zahlung einer Rechnung kann hier der Beleg des offenen Postens hinterlegt werden. Die manuelle Auszifferung erfolgt dann automatisch beim Verbuchen. Es ist auch die Auszifferung von offenen Posten auf Sachkonten möglich, jedoch können immer nur offene Posten aus dem aktuell bearbeiteten Buch ausgeziffert werden, die bereits vorher erfasst worden sind.
Saldo	Laufender Saldo für Kassen- und Bankbuch. Verbuchte Datensätze werden hier nicht mitgerechnet, sondern im Übertrag berücksichtigt.
Dokument	Wurde ein Dokument an die Buchung gehängt, kann mit dem Dokumentensymbol die Dokumentenvorschau geöffnet werden. Bei der Erfassung einer Buchung kann in diesem Feld mit der Funktionstaste "F8" ein bereits archiviertes Dokument der Buchung zugeordnet, die Zuordnung geändert oder aufgehoben werden.
Farb-Cd	Status der Buchung: Grün = vollständig erfasst Rot = unvollständig erfasst Blau = verbucht
Info	In diesem Feld werden diverse Hinweismeldungen angezeigt. Mit einem Doppelklick auf die Info erhält man die Hinweismeldung(en) groß dargestellt.

 

 Feldauswahl Vorerfassung Buchung 

Werden weitere Felder benötigt, um zusätzliche Informationen zu speichern, stehen im Programm "Vorerfassung Buchungen" die Freifelder "Buchen-Freifeld 01-07" zur Verfügung. Werden diese Felder befüllt, dann werden die eingegebenen Werte in das jeweilige Freifeld der Buchung übernommen.

Zusätzlich stehen zwei weitere Felder - "Freifeld 01 (Vorerfassung)" und "Freifeld 02 (Vorerfassung)" - für die Vorerfassung zur Verfügung. Die eingegebenen Werte werden jedoch nicht in die Buchung übernommen.

2.2. Erfassung Eingangs-/Ausgangsrechnungsbuch

Hinweis 

Das Bearbeiten und Löschen von Buchungen ist nur dann möglich, wenn der Datensatz noch nicht verbucht ist und die Periodensperre noch nicht gesetzt ist.

Standardfeldauswahl Eingangs-/Ausgangsrechnungsbuch

Sp	Splittbuchung Kennzeichen S = Splitthauptbuchung s = Splittaufteilungsbuchung
Lfd-Nr	Die Lfd-Nr wird automatisch vorgeschlagen. Duch das Löschen von Buchungen können Lücken entstehen, die nicht automatisch nachgereiht werden. Beim Verbuchen in die Fibu wird die Journalnummer neu vergeben und ist nicht identisch mit der Lft-Nr aus dem Programm "Vorerfassung Buchungen".
Automatikbuchung	Geben Sie hier die Modellnummer, die Bezeichnung oder einen Teil der Bezeichnung einer Schablone ein.
Beleg-Dat	Belegdatum
Beleg-Nr	Hier wird die Belegnummer eingegeben. Soll diese automatisch erhöht werden, muss dies auf dem Buchungssymbol hinterlegt sein (kann nur über den BMD Com-Betreiber in der NTCS eingestellt werden). Am Buchungssymbol kann auch die Überprüfung auf doppelte Belegnummern im Feld "Kontrolle Belegnummer" eingestellt werden.
Lieferant	Im Feld "Kto-Nr" wird das zu buchende Konto erfasst. In der Buchungszeile in der BMD NTCS stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung: Kassen-/Bankbuch F4  Öffnet die Suche für alle Konten Strg + 1 Sachkonto suchen Strg + 2 Kundenkonto suchen Strg + 3 Lieferantenkonto suchen Strg + 5 Konto anlegen Strg + 8 Schablone übernehmen  Strg + 9 Spesenverteiler  Strg + Alt + 9 Bewirtungsrechner  Alt + 7 Erfassen Vorsteuererstattung Ausgangsrechnungsbuch F4 Kundenkonto suchen Strg + 5 Kundenkonto anlegen  Strg + 8 Schablone übernehmen  Strg + 9 Spesenverteiler  Strg + Alt + 9 Bewirtungsrechner  Alt + 7 Erfassen Vorsteuererstattung Eingangsrechnungsbuch F4 Lieferantenkonto suchen  Strg + 5 Lieferantenkonto anlegen  Strg + 8 Schablone übernehmen  Strg + 9  Spesenverteiler  Strg + Alt + 9 Bewirtungsrechner  Alt + 7 Erfassen Vorsteuererstattung In der BMD Com können Konten aus dem hinterlegten Standardkontenrahmen übernommen werden. Neue Konten müssen über den BMD Com-Betreiber in der NTCS erstellt werden.
Aufwandskto	In diesem Feld kann das jeweilige Gegenkonto erfasst werden. Unter Funktionen → Gkto als Personenkonto-Vorschlagskonto kann das eingegebene Gegenkonto als Personenkonto-Vorschlagskonto gespeichert werden. Dieses wird am Personenkontenstamm im Feld "Kundenvorschlag Gegenkonto"  bzw. "Lief-Vorschlag Gegenkonto" gespeichert. Mittels Parameter kann eingestellt werden, dass bei der Eingabe eines Kunden oder Lieferanten, die bisher auf diesem Konto gebuchten Gegenkonten in der Schnellsuche vorgeschlagen werden.
StC	Auswahlmöglichkeit, um welche Steuer es sich handelt, z. B. EWS, RC usw. Ist im FIBU-Stamm das Kennzeichen "unechte Steuerbefreiung" gesetzt, kann nur mit den Steuercodes gebucht werden, die dafür gekennzeichnet sind. Ansonsten erhalten Sie die Meldung, dass dieser Steuercode bei unechter Steuerbefreiung nicht verwendet werden darf.
Proz	In diesem Feld kann der jeweilige Prozentsatz eingegeben werden. Eine Prozentaufteilung kann mit "+" aufgerufen werden. Die Reihenfolge der Prozentsätze kann unter FIBU → Stammdaten → Prozentsätze im Feld "Sort-Nr" festgelegt werden. Bei Kassen- und Bankbuchungen muss zuvor durch die Betragseingabe definiert werden, ob es sich um einen Ausgang oder Eingang handelt. Mit der Funktion "++" kann automatisch eine Prozentaufteilung aus Bruttobetrag, Steuer, Nettobetrag und Prozentsätzen errechnet werden. Dies kann für Rechnungen (z. B. GIS, UPC) verwendet werden, auf denen nur der Brutto- und Nettobetrag ausgewiesen ist, die Bemessung der einzelnen Prozentsätze jedoch fehlt. Durch die Eingabe der vorhandenen Daten (Bruttobetrag, Steuer, Nettobetrag, Prozentsatz) wird im Hintergrund anhand einer Formel die jeweilige Bemessungsgrundlage für die Steuer sowie der richtige Steuerbetrag errechnet. Beispielsweise können auch nur der Bruttobetrag, Steuerbetrag und die Prozentsätze eingegeben werden und der jeweilige Nettobetrag bzw. die Prozentaufteilung wird automatisch vom Programm errechnet.
Betrag	Eingangs-/Ausgangsrechnungsbuch: In diesem Feld wird, je nach Einstellung, der Brutto- bzw. Nettobetrag erfasst.  Mit der Schaltfläche "Brutto/Netto (Strg + 2)" kann zwischen Brutto- und Nettoeingabe umgeschaltet werden. Standardmäßig erfolgt die Eingabe laut Einstellung im Parameter Eingabe Beträge brutto. Eine Prozentaufteilung kann mit F8 aufgerufen werden. Es erscheint ein Aufteilungsfenster mit allen Prozentsätzen, die für das jeweilige Land angelegt sind. Hier wird pro Steuerprozentsatz der Brutto- oder Nettobetrag eingegeben. Der Steuerbetrag wird automatisch berechnet. Ist im Buchungsprogramm im Parameter Hinweis bei Buchungen > 10.000,-- das gewünschte Belegsymbol hinterlegt, dann wird diese Betragsgrenze auch im Programm "Vorerfassung Buchungen" geprüft. Das heißt, bei der Erfassung einer Buchung wird bei der Betragseingabe die Prüfung durchgeführt und ggf. folgende Meldung ausgegeben: "Bitte überprüfen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit, ob die Rechnungsmerkmale vollständig sind, damit der Vorsteuerabzug nicht verloren geht!"
Sy	Steuersymbol unter Berücksichtigung des IST-Steuer-Kennzeichens (es wird jenes Symbol angezeigt, das dem jeweiligen Steuer-Typ entspricht)
Steuerbetrag	Steuerbetrag in Heimat- oder Fremdwährung, entsprechend der Währung der aktuellen Buchung.
Buchungstext	In diesem Feld kann ein Buchungstext erfasst werden. In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung: Strg+1 Übernahme Kontobezeichnung Strg+2  Übernahme Gegenkontobezeichnung F4 Suchen Kontotext Es werden bis zu 30 Buchungstexte angezeigt, die auf diesem Konto erfasst worden sind. Auch die Buchungstexte von den noch nicht verbuchten Buchungen aus der Vorerfassung werden angezeigt. Mit einer Combobox kann auf "ohne Duplikate" umgeschaltet werden, damit mehrfach verwendete Buchungstexte nur einmal angezeigt werden. Bei dieser Einstellung benötigt das Programm jedoch mehr Zeit, um die Daten zu filtern. Beim Kassen- bzw. Bankbuch werden die Texte immer vom Gegenkonto vorgeschlagen, bei den AR- bzw. ER-Büchern werden die Buchungstexte des Personenkontos angezeigt. Die Funktion steht auch im BMD Web zu Verfügung. Unter "Funktionen" finden Sie den Aufruf "Weitere Buchungstexte suchen", mit welchem weitere 30 Buchungstexte geladen werden können. Hinweis Um einen mit F4 automatisch übernommenen Text schneller um weitere Inhalte ergänzen zu können, kann der Parameter Stehenbleiben Buchungstext auf "Ja" gesetzt werden. Somit bleibt der Cursor im Feld "Buchungstext" stehen. Stammdaten → FIBU Parameter → Buchen → Eingabe F8 Verwaltung von Textkürzel  Sie können hier Fibu-bezogen oder allgemein Textkürzel für den Buchungstext anlegen und bearbeiten. Bei der nächsten Buchung wird durch die Eingabe des Textkürzels + Enter der hinterlegte Buchungstext automatisch in die Buchungszeile übernommen. Das Textkürzel kann 10-stellig (alphanumerisch) angelegt werden. Wenn noch keine allgemeinen Buchungstextkürzel vorhanden sind, werden diese beim Update automatisch eingespielt. Sonst können Sie diese manuell mittels Extras → "Import allgemeine Kürzel" einspielen. (NTCS-Verzeichnis/Daten/Standards/Account/STD/BUTEXTKUERZEL.csv). Vorhandene Textkürzel werden nicht überschrieben. Weiters können auch Buchungstexte mittels Variablen hinterlegt werden. Die Buchungstextkürzel-Variablen werden angewendet, wenn der Farbcode auf der Buchung grün ist.   Die jeweiligen Textkürzel können mit dem Symbol  ausgewählt werden. Bei allen Platzhaltern, die sich auf Monat und Jahr beziehen, öffnet sich folgendes Fenster, in welchem das gewünschte Format angegeben werden kann. Je nach Auswahl wird die entsprechende Variable gesetzt: Weitere Einstellungen für die Übernahme des Buchungstextes: Am Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" bzw. "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" eingestellt werden, welcher Buchungstext (Kontobezeichnung, Gegenkontobezeichnung, Kostenstellenbezeichnung) automatisch in die Buchungszeile übernommen werden soll. Diese Einstellung kann pro Buchungssymbol definiert werden. In den Buchen-Parametern kann unter Vorschlag Buchungstext eingestellt werden, welcher Buchungstext automatisch als Vorschlag in die Buchungszeile übernommen werden soll bzw. ob die Einstellungen lt. Buchungssymbol übernommen werden sollen. Am Konto kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden. Parameter Vorschlag Buchungstext Einstellung, ob die Kontobezeichnung, Gegenkontobezeichnung oder Kostenstellenbezeichnung als Buchungstext vorgeschlagen werden soll bzw. ob die Hinterlegung lt. Buchungssymbol (Standard) übernommen werden soll. Ist der Parameter auf "Kontobezeichnung", "Gegenkontobezeichnung" bzw. "Kostenstellenbezeichnung" eingestellt, ist diese Einstellung im Parameter immer vorrangig.  Ist der Parameter auf "Laut Buchungssymbol" eingestellt, wird der Buchungstext in folgender Reihenfolge ermittelt: 1. "Vorschlag Buchungstext" vom Konto  Am Konto kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden. 2. "Vorschlag Buchungstext" vom Buchungssymbol  Pro Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden. 3. "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" vom Buchungssymbol  Pro Buchungssymbol kann im Feld  "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" ein Buchungstext hinterlegt werden. Parameter Buchungstext-Schnellsuche Sollen die häufigsten Buchungstexte zum eingegebenen Konto in der Schnellsuche vorgeschlagen werden, dann muss der Parameter Buchungstext-Schnellsuche aktiviert werden. TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → BMD System → Schnellsuche / KI-Suche
KST	Ist eine Kostenrechnung hinterlegt, kann hier die Kostenstelle erfasst werden. Eine Kostenaufteilung (Aufteilung z. B. auf mehrere Kostenstellen) kann mit "+" bzw. F8 aufgerufen werden.
Dokument	Wurde ein Dokument an die Buchung gehängt, kann mit dem Dokumentensymbol die Dokumentenvorschau geöffnet werden. Bei der Erfassung einer Buchung kann in diesem Feld mit der Funktionstaste "F8" ein bereits archiviertes Dokument der Buchung zugeordnet, die Zuordnung geändert oder aufgehoben werden.
Farb-Cd	Status der Buchung: Grün = vollständig erfasst Rot = unvollständig erfasst Blau = verbucht
Info	In diesem Feld werden diverse Hinweismeldungen angezeigt. Mit einem Doppelklick auf die Info erhält man die Hinweismeldung(en) groß dargestellt.

 

 Feldauswahl Vorerfassung Buchung

2.3. Periodenreines Erfassen von Buchungen

3. Papierlos Buchen in der Vorerfassung

• Erfassung über automatische Anlage durch Beleg-Upload (Empfehlung)
• Erfassung über BMD Scan
  
  

3.1. Erfassung über automatische Anlage durch Beleg-Upload

• Verarbeitungsprogramm (= Automatische Ermittlung)
  
• OCR-Erkennung (= OCR mit oder ohne Trennung)
  
• Automatische Anlage von Rechnungen in der Vorerfassung (= Ja)

• NTCS Belegablage Databox
• BMD Com
• BMD Web
• App BMD Go
• my BMD Com

Hinweis 

Über die my BMD Com Faktura kann der Klient seine eigenen Rechnungen erfassen und versenden. Die Ausgangsrechnungen landen automatisch im Ausgangsrechnungsbuch im Vorerfassung Buchungen. Dort kann der Steuerberater die Ausgangsrechnungen fertig kontieren bzw. die Kontierung über Schablonen automatisieren. Nähere Informationen zur my BMD Com bzw. zur my BMD Com Faktura finden Sie unter my BMD Com Faktura bzw. unter my BMD Com Faktura:  Hilfe.

Hinweis 

In der Spalte "Herkunft" im Programm "Vorerfassung Buchungen" kann kontrolliert werden, woher die Buchungen stammen (z. B. BMD Scan (OCR), my BMD Com, BMD Go oder Finmatics).

3.1.1. IBAN verarbeiten

Hinweis 

Mit einem Doppelklick auf die "Info" erhält man die Hinweismeldungen groß dargestellt. Das kann sehr hilfreich sein, wenn viele Informationen vorhanden sind, und man eine bessere Auflistung haben möchte.

3.1.2. UID-Nummer verarbeiten

3.2. Erfassung über BMD Scan

Im BMD Scan gibt es die Möglichkeit, Dokumente über die Vorerfassung zu verarbeiten. Die empfohlene Vorgangsweise beim papierlosen Buchen beim Vorerfassen ist über die Belegablage Databox. Weitere Informationen finden Sie unter dem Punkt Erfassung über automatische Anlage durch Beleg-Upload.

Der Einstieg erfolgt über Dokumente → BMD Scan.

Es wird in das Programm "BMD Scan" gewechselt und als Ablageart "Vorerfassung Buchungen" eingestellt.

Wird ein Dokument aus dem BMD Scan mit einer OCR-Erkennung (diese kann auch manuell erfasst werden) in das Programm "Vorerfassung Buchungen" übernommen, werden diese erfassten OCR-Daten auf die Buchung übernommen.

Wird ein Dokument übergeben, auf dem keine OCR-Erkennung erfasst ist, wird in diesem Fall eine leere Buchung erzeugt und das Dokument wird auf diese Buchung übernommen.

Beispiel:
Dokument wird im BMD Scan mit OCR-Daten erfasst und danach mit der Ablageart "Vorerfassung Buchungen" verschoben.

Anhand der ausgelesenen IBAN bzw. der UID-Nummer durch die OCR-Erkennung, wird der entsprechende Lieferant in die Buchung übernommen. Informationen zur Weiterverarbeitung finden Sie unter IBAN verarbeiten und UID-Nummer verarbeiten. Wird von der OCR-Erkennung eine Schweizer Steuernummer ausgelesen, wird diese im BMD Scan im Feld "Steuernummer" angezeigt. Die Steuernummer wird dann zusätzlich für die Ermittlung des zugehörigen Personenkontos verwendet.

Hinweis 

Mit einem Doppelklick auf die "Info" erhält man die Hinweismeldungen groß dargestellt. Das kann sehr hilfreich sein, wenn viele Informationen vorhanden sind, und man eine bessere Auflistung haben möchte.

4. Buchungsbeispiele

4.1. Splittbuchung

Hinweis 

Am Buchungssymbol kann über das Feld "Splittaufteilungen brutto" eingestellt werden, ob die Splittaufteilung brutto oder netto erfolgen soll. Die aktuelle Einstellung wird oberhalb der Buchungen angezeigt. Über den Parameter Anzeige Splittbuchung-Beträge brutto kann auch eingestellt werden, ob die Ansicht der Beträge "immer Netto", "immer Brutto" oder gemäß dem Parameter Eingabe Beträge Brutto dargestellt werden soll.

Gesamtbetrag auf Hauptbuchung

Wird bei einer Splittbuchung der Betrag der Hauptbuchung mit 0,0 angegeben, wird beim Speichern der Splittbuchung abgefragt, ob der Gesamtbetrag der Buchungen auf die Hauptbuchung übernommen werden soll.

 

Für bereits erfasste Buchungen gibt es die Möglichkeit, den Betrag aus den Aufteilungsbuchungen nachträglich auf die Hauptbuchung zu übernehmen. Dazu steht Ihnen die Funktion "Gesamtbetrag auf Splitt-Hauptbuchung" zur Verfügung.

Vorerfassung Buchungen → Splittbuchung → Gesamtbetrag auf Splitt-Hauptbuchung

 

Ist die Combobox auf "Ohne Splittgegenbuchungen" gestellt, dann können die Splitthauptbuchungen nicht bearbeitet werden und sämtliche Splittfunktionen sind deaktiviert. (z. B. Neue Splittbuchung, Aufsplitten ...)

4.2. Buchen mit Anlagenvorerfassung

ANBU-Erfass-Kz

Je nach Kontenart stehen verschiedene Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. Wird ein Konto bebucht, dann wird im Buchungsprogramm (sowie in der Vorerfassung Buchungen und der ER-Kontrolle) der entsprechende Aufruf gestartet:   Aktivkonto: Keine ANBU-Vorerfassung ANBU-Vorerfassung: Bitte einstellen, wenn der Sitz der Buchhaltung Österreich ist und nach Fertigstellung der Buchung auf ein Anlagekonto eine ANBU-Vorerfassungsmaske erscheinen soll. Passivkonto: Keine ANBU-Vorerfassung Vorerfassung Investitionszuschuss Erlöskonto: Keine ANBU-Vorerfassung Vorerfassung Anlagenabgang Anlagenabgang Aufwandskonto: Keine ANBU-Vorerfassung ANBU-Vorerfassung Aktivierungskonto: Wie ANBU-Vorerfassung, aber es wird z. B. ein Aktivierungskonto für die geringwertigen Wirtschaftsgüter und für Firmensitz Ungarn  hinterlegt. Hinweis  Anbu-Erfassungs-Kennz. / WEBU-Erfassungs-Kennz. Wird im Feld "Anbu-Erfassungs-Kennz." ein Kennzeichen erfasst, darf im Feld "Webu-Erfassungs-Kennz." kein Hinterlegung durchgeführt werden und umgekehrt. Die beiden Kennzeichen schließen sich gegenseitig aus!   Im BMD Standardkontenrahmen ist das ANBU-Erfass-Kz bei allen Anlagekonten auf "ANBU-Vorerfassung" gesetzt.  Nähere Informationen zur Anlagenbuchhaltung finden Sie in der entsprechenden Dokumentation.

4.3. Buchen mit Kostenrechnungsdaten

Hinweis 

Mit dem KORE Parameter Kostennummern Fixierung/Vorschlag kann eingestellt werden, dass Kostennummern-Vorschläge/Fixierungen auch auf Abteilungen, Dimensionen und Geschäftsbereichen hinterlegt werden können. KORE → Stammdaten → KORE Parameter → Allgemein → Kostentypen Mit dem FIBU Parameter Vorschlag Kostenstelle kann eingestellt werden, ob die Kostenstelle aus dem Teil-/Schlussrechnungsablauf, aus dem Projekt, aus dem Kundenstamm oder aus dem Lieferantenstamm vorgeschlagen werden soll. Die Parametereinstellung gibt es auch für Kostenträger, Abteilung, Dimension und Geschäftsbereich. Ist am Sachkontenstamm bzw. am Kostenstamm ein Vorschlag hinterlegt, übersteuert dieser die Parametereinstellung. FIBU → Stammdaten → FIBU Parameter → Buchen → Kostenrechnung Mit dem Feld "Konto in KORE" am Sachkonto kann definiert werden, ob die Werte des Sachkontos in die KORE übernommen werden sollen. Soll zum Beispiel das Konto nicht in die KORE übergeleitet werden, eine Kosterfassung aber dennoch möglich sein, kann die Einstellung "Konto nicht in KORE, Kostenerfassung möglich" gewählt werden.

4.4. Buchen mit Wareneingangsbuch

4.5. Buchungsbeispiele UVA-Themen

4.5.1. Buchungen für die Zusammenfassende Meldung

Ist am Fibu-Stamm das Feld "Keine ZM" gesetzt, dann wird die UID-Nummer vom Personenkonto nicht automatisch in die Buchung übernommen und es erfolgt auch keine Prüfung, ob eine UID-Nummer bei der Buchung eingegeben wurde.

4.5.2. Buchungen für die Intrastat-Meldung

4.5.3. Buchungen für die ADL-Meldung

4.5.4. Buchen von Sonderausgaben (z. B. Spenden)

Am Kontenstamm steht am Reiter "Kunde" das Feld "Spender an FON melden" zur Verfügung.

Bei Buchungen auf ein Konto mit diesem Kennzeichen wird automatisch das Spendenkennzeichen in der Buchung gesetzt.

Diverse Person

Wird eine Buchung auf eine diverse Person gebucht, erscheint beim Speichern folgende Meldung und es muss zusätzlich eine Personennummer eingegeben werden.

Sachkontobuchung

In der Buchungszeile steht das Feld "Spende" zur Verfügung.

Wird dieses Feld bei Sachkontenbuchungen auf "Ja" gesetzt, muss zusätzlich die diverse Person ausgewählt werden.

Diverse Person mit dem Kennzeichen "Spender"

Wird bei einer Buchung eine diverse Person mit dem Kennzeichen "Spender" ausgewählt, dann wird das Kennzeichen "Spende" auf der Buchung automatisch gesetzt.

Für die Anlage von diversen Personen steht ein neues Personenkennzeichen "Spender" zur Verfügung:

Hinweis 

Mit dem FIBU Parameter Person 1 suchen kann eingestellt werden, welche Personenkennzeichen bei der Suche nach diversen Personen angezeigt werden. FIBU → Stammdaten → FIBU Parameter → Buchen → Eingabe

Die Spendenliste kann unter FIBU → UVA und Meldungen → Weitere Meldungen → Spendenliste ausgewertet und gedruckt werden.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Dokumentation Meldung Sonderausgaben (Spenden) ab 2017.

4.5.5. Teilabzugsfähige Vorsteuer

4.5.6. Vorsteuererstattung

4.6. Buchen mit KuLi-Konten

4.7. Prozentaufteilung

Hinweis 

Mit der Funktion "++" im Feld "Proz" kann automatisch eine Prozentaufteilung aus Bruttobetrag, Steuer, Nettobetrag und Prozentsätzen errechnet und verbucht werden. Dies kann für Rechnungen (z. B. GIS, UPC) verwendet werden, auf denen nur der Brutto- und Nettobetrag ausgewiesen ist, die Bemessung der einzelnen Prozentsätze jedoch fehlt. Durch die Eingabe der vorhandenen Daten (Bruttobetrag, Steuer, Nettobetrag, Prozentsatz) wird im Hintergrund anhand einer Formel die jeweilige Bemessungsgrundlage für die Steuer sowie der richtige Steuerbetrag errechnet. Beispielsweise können auch nur der Bruttobetrag, Steuerbetrag und die Prozentsätze eingegeben werden und der jeweilige Nettobetrag bzw. die Prozentaufteilung wird automatisch vom Programm errechnet.

Hinweis 

Ob die Eingabe brutto oder netto erfolgt, ist abhängig von der Parametereinstellung Eingabe Beträge brutto bzw. kann bei jeder Buchung manuell über die Schaltfläche "Brutto/Netto" geändert werden. Auch bei einer Splittbuchung kann in einer Splittaufteilungszeile mit F8 die Prozentaufteilung aufgerufen werden.

4.8. Zahlungsbuchung mit Auszifferung

4.9. Erfassung Spesenverteiler, Bewirtungsrechner bzw. Buchungsschablone

• Spesenverteiler: Aufruf im Feld "KontoNr" mit der Tastenkombination Strg + 9
• Bewirtungsrechner: Aufruf im Feld "KontoNr" mit der Tastenkombination Strg + Alt + 9
• Buchungsschablone: Aufruf im Feld "KontoNr" mit der Tastenkombination Strg + Alt + 8

• Spesenverteiler: Aufruf im Feld "Aufwandskto" bzw. "Erlöskto" mit der Tastenkombination Strg + 9
• Bewirtungsrechner: Aufruf im Feld "Aufwandskto" bzw. "Erlöskto" mit der Tastenkombination Strg + Alt + 9
• Buchungsschablone: Aufruf im Feld "Aufwandskto" bzw. "Erlöskto" mit der Tastenkombination Strg + Alt + 8

Hinweis 

Es kann auch ein Spesenverteiler mit einem Gesamtbetrag von 0,00 erfasst werden.

4.10. Rechnungsabgrenzungen

Bezeichnung	Bezeichnung der Automatikbuchung Es wird automatisch der Buchungstext übernommen.
Buchungssymbol	Buchungssymbole, mit welchen die Auflösungsbuchungen durchgeführt werden sollen. Es wird automatisch das Symbol der Buchung übernommen. Sollen die Abgrenzungsbuchungen ohne Steuer durchgeführt werden, muss hier bereits ein Symbol eingegeben werden, welches ohne Steuerberechnung definiert ist. (Feld "Keine Steuerberechnung"). Im Parameter Vorschlag Buchungssymbol für Abgrenzungen kann ein Vorschlagswert hinterlegt werden.
Gültig von	Datum, ab wann die Abgrenzungsbuchungen gültig sind. Es wird automatisch das Belegdatum übernommen. Die Abgrenzungsautomatik kann auch rückwirkend angelegt werden. Das heißt, es können auch Buchungen erfasst werden, die ins Vorjahr reichen. Wird ein Datum aus dem Vorjahr eingegeben, wird bei der Verbuchung automatisch das Konto für "Sonst. Verbindlichkeiten/Forderungen" verwendet. Wenn das Gültig von Datum im selben Monat liegt wie das Belegdatum, dann wird zusätzlich zur ursprünglichen Buchung nur eine Umbuchung generiert. Die Abgrenzung und die Auflösung werden saldiert gebucht. Wenn das Gültig von Datum im nächsten Monat liegt, dann wird zusätzlich zur ursprünglichen Buchung eine Abgrenzungsbuchung generiert. Die Auflösungsbuchungen erfolgen dann in den nächsten Monaten.
Gültig bis	Datum, bis wann die Abgrenzungsbuchungen gültig sind. Wird das Feld "Anzahl Monate" befüllt, dann ist dieses Feld inaktiv.
Abgrenzungsart	Hier kann eingestellt werden, ob es sich um eine aktive oder passive Rechnungsabgrenzung handelt.
Abweichender Erstbetrag	Wenn der Betrag der ersten Abgrenzungsbuchung von den restlichen Beträgen abweicht, kann dieser hier eingegeben werden. Wird beispielsweise verwendet, wenn die Abgrenzungsbuchung während eines Monats startet und daher nicht der ganze Betrag abgegrenzt werden soll. Somit wird der restliche Betrag im letzten Monat gebucht, da hier ebenfalls kein ganzer Monat abgegrenzt wird. Beispiel  Rechnungsbetrag € 3.600 brutto (€ 3.000 netto) soll für 3 Monate abgegrenzt werden. Abweichender Erstbetrag ist € 500 Monat 1: € 500, Monat 2: € 1.000, Monat 3: € 1.000, Monat 4: 500 Bei der Berechnungsart "Gesamtbetrag auf alle Monate/gesamten Zeitraum aufteilen" wird der abw. Erstbetrag automatisch berechnet, sobald die Felder "Gültig von" und "Gültig bis" befüllt werden. Mit F8 kann dieser auch neu berechnet werden. Dies ist allerdings nur möglich, wenn bei "Gültig von" nicht der 1. Tag des Monats eingegeben wird (wenn also der 1. Monat nur teilweise abgegrenzt wird). Berechnung: monatlicher Betrag x Anzahl Tage 1. Monat / 30 Anzahl Tage für den ersten Monat werden aufgrund der Eingabe bei "Gültig von" berechnet.
Anzahl Monate	Hier wird die Anzahl eingegeben, auf wie viele Monate die Buchung aufgeteilt werden soll. Wird das Feld "Gültig bis" befüllt, dann ist dieses Feld inaktiv. Eine Abgrenzung nur für 1 Monat ist nicht möglich, wenn dieser Monat derselbe Monat wie die ursprüngliche Buchungsperiode ist.
Gesamtbetrag	Gesamtbetrag der Buchung Es wird automatisch der Buchungsbetrag übernommen.
Berechnungsart	Bei der Berechnungsart gibt es 3 Einstellmöglichkeiten:   Gesamtbetrag auf alle Monate/gesamten Zeitraum aufteilen Wird kein abweichender Erstbetrag eingegeben, wird der Betrag auf die eingegebenen Monate aufgeteilt. z. B. € 3.000 sollen auf 3 Monate aufgeteilt werden: Monat 1: € 1.000, Monat 2: € 1.000, Monat 3: € 1.000 Wird ein abweichender Erstbetrag eingegeben, dann wird der  1. Monatsbetrag um diesen vermindert. z. B.  € 3.000 mit abweichendem Erstbetrag von € 500 sollen auf 3 Monate aufgeteilt werden:  Monat 1: € 500, Monat 2: € 1.000, Monat 3: € 1.000, Monat 4: € 500 Gesamtbetrag ohne abweichenden Erstbetrag auf restliche Monate/Zeitraum (ohne 1. Monat) aufteilen Bei dieser Einstellung muss ein abweichender Erstbetrag vorhanden sein. Der Erstbetrag wird vom Gesamtbetrag abgezogen.  Der Erstbetrag wird für den 1. Monat herangezogen. Der Restbetrag (Gesamtbetrag minus Erstbetrag) wird auf die Restmonate aufgeteilt. (Bei taggenauer Eingabe "Gültig von/bis" werden die Tage vom 1. Monat nicht mitgerechnet.) z. B. € 3.000 mit abweichendem Erstbetrag von € 500 sollen auf 3 Monate aufgeteilt werden: Monat 1: € 500, Monat 2: € 1.250, Monat 3: € 1.250 Gesamtbetrag ohne abweichenden Erstbetrag auf gesamten Zeitraum (inkl. 1. Monat) aufteilen Bei dieser Einstellung muss ein abweichender Erstbetrag vorhanden sein.  Der Erstbetrag wird vom Gesamtbetrag abgezogen und der Restbetrag wird auf die angegebenen Monate aufgeteilt. z. B. € 3.000 mit abweichendem Erstbetrag von € 500 sollen auf 3 Monate aufgeteilt werden: Monat 1: € 1.333,33 (500,00 + 833,33), Monat 2: € 833,33, Monat 3: € 833,34
Aufwands-/Erlöskonto	Hier kann ein abweichendes Aufwands- bzw. Erlöskonto eingegeben werden. Die Abgrenzungsbuchungen werden dann nicht auf das ursprüngliche Konto, sondern auf das hier angegebene Konto gebucht.
Konto für ARA/PRA	In diesem Feld kann das jeweilige Konto für ARA bzw. PRA eingegeben werden. Wird kein Konto erfasst, wird automatisch das Konto lt. Fixkonten verwendet. Dieses Feld ist aktiv, wenn bei "Gültig von" ein Datum des aktuellen Jahres eingegeben wurde.
Konto für sonst. Verbindlichkeiten/ Forderungen	In diesem Feld kann das jeweilige Konto für sonst. Verbindlichkeiten bzw. sonst. Forderungen eingegeben werden. Wird kein Konto erfasst, wird automatisch das Konto lt. Fixkonten verwendet. Dieses Feld ist grundsätzlich nur aktiv, wenn bei "Gültig von" ein Datum des Vorjahres eingegeben wurde. Wird in den Automatikbuchungen im Parameter Allgemein – Konten für rückwirkende Auflösung unterjährig eingestellt, dass auf sonst. Verb./sonst. Ford. gebucht werden soll, dann sind die Felder auch bei einem rückwirkenden Datum im laufenden Jahr aktiv.
Brutto-Abgrenzung	Bei sonstigen Verbindlichkeiten (bzw. Forderungen) ist es möglich, mit Steuer abzugrenzen und diese auf ein eigenes Konto zu buchen, das in den Fixkonten unter "Vorsteuer/Umsatzsteuer in Folgeperioden" zu hinterlegen ist. Das Kennzeichen kann nur dann gesetzt werden, wenn die Abgrenzung das Vorjahr betrifft und die ursprüngliche Buchung mit Steuer gebucht worden ist. Buchungen ohne Steuercode können nicht brutto abgegrenzt werden. Die Buchung im Vorjahr erfolgt als Splittbuchung: Aufwand + VSt in Folgeperioden / Sonst. Verbindlichkeiten Die Brutto-Abgrenzung ist auch unterjährig möglich, wenn unterjährig rückwirkend auf sonst. Verb./sonst. Ford. gebucht wird. Dazu muss folgender Parameter gesetzt werden: FIBU → Stammdaten → FIBU Parameter → Automatikbuchungen → Allgemein → Konten für rückwirkende Auflösungen unterjährig → 1 - Sonst. Verb./Sonst.Ford.
Abgrenzung-Info	In diesem Feld werden (nach Eingabe der Berechnungsgrundlagen) die berechneten Beträge angezeigt.

Die Abgrenzungen werden in den Automatikbuchungen (FIBU → Buchen und Vorerfassung → Weitere Buchungsfunktionen → Automatikbuchungen) angelegt und dort als "Vorläufig" gekennzeichnet.

In der Vorerfassung erfolgt noch kein Austausch gegen das Abgrenzungskonto. Bei der Verbuchung wird das ursprüngliche Konto durch das Abgrenzungskonto ersetzt und bei den Automatikbuchungen wird das Kennzeichen "Vorläufig" herausgenommen.

In der Vorerfassung kann die Spalte "Abgrenzung" eingeblendet werden. Hier ist ersichtlich, ob zu dieser Buchung eine Abgrenzung vorhanden ist.

Eine Verbuchung der Auflösungsbuchungen kann nicht aus dem "Vorerfassung Buchungen" gestartet werden, sondern erfolgt im Buchungsprogramm.

Nähere Informationen zu den Voreinstellungen bzw. Erfassung von Abgrenzungen finden Sie in der Onlinehilfe Buchungsbeispiele unter Rechnungsabgrenzungen mit Automatik.

4.11. Teil- und Schlussrechnung

4.12. Kraftfahrzeuge

Bei der Buchung einer Eingangsrechnung im Programm "Vorerfassung Buchungen" gibt es zwei Felder, Kfz und Kfz-wertabhängig, die für die Verbuchung von Kraftfahrzeugen notwendig sind. Ist am Sachkonto bereits eine Hinterlegung am Kfz-Kennzeichen vorhanden, so werden die Einstellungen vom Sachkonto berücksichtigt bzw. vorgeschlagen.

Kfz	In diesem Feld wird das Fahrzeug aus der Kfz-Verwaltung zugeordnet.
Kfz-wertabhängig	Wird ein Kraftfahrzeug wertabhängig gebucht, dann wird der Aufwandseigenverbrauch – abhängig vom Wert des Kfz – gebucht.  Bei einer Buchung eines Kontos in der Kontenklasse "null" wird automatisch "Wertabhängig" vorgeschlagen.

4.13. Buchen mit Wertpapiervorerfassung

4.14. Bilanzbuchung

5. Verbuchung

Hinweis 

Bei Verwendung von BMD 5.5 NetSpeed muss der NetSpeed-Client richtig hinterlegt sein, damit das Programm PR08 richtig geöffnet werden kann. Der Parameter befindet sich unter TOOLS → Allgemeine TOOLS Parameter → Einstellungen für Gesamtsystem → BMD 5.5 Parameter.

Hinweis 

Wurde in den Allgemeinen FIBU Parametern unter Buchen → Import Buchungen → Sicherungsverzeichnis ein Pfad hinterlegt, wird bei der Verbuchung zusätzlich automatisch eine Datei mit den jeweiligen Buchungen in diesen Pfad gespeichert. Ist kein Pfad im Parameter hinterlegt, wird keine Datei gespeichert. Gibt es zu dieser Buchhaltung eine Kostenrechnung, kann mit dem Parameter Start KORE Übernahme und Umlage eingestellt werden, dass nach der Verbuchung im "Vorerfassung Buchungen" automatisch eine Abfrage für die Übernahme und Umlage in die KORE aufscheint. FIBU → Stammdaten → FIBU Parameter → Buchen → Kostenrechnung Sind in einem der beiden letzten FIBU-Vorjahre noch nicht verbuchte Rechnungen im "Vorerfassung Buchungen" vorhanden, wird im Fenster für das Verbuchen im oberen Bereich ein entsprechender Hinweis angezeigt: Steigen Sie in einen Monat in die UVA ein, in dem noch nicht verbuchte Buchungen in der Vorerfassung liegen, erscheint eine entsprechende Hinweismeldung.

5.1. EB-Korrektur

Hinweis 

Diese Einstellungen werden von der letzten Jahresübernahme angezeigt und für die EB-Korrektur verwendet. Sollen die Einstellungen geändert werden, muss eine vollständige Jahresübernahme durchgeführt werden.  FIBU → Stammdaten → Jahresübernahme

• Belegdatum
• Buchungsbetrag
  
• Buchungstext
  
• Währung
  
• Gegenkonto
  
• Belegnummer
  
• Externe Belegnummer
  
• Steuercode
  
• Prozentsatz
  
• LandNr.
  
• FilialNr.
  
• OP-Betrag
  
• IC-Code
  
• Ablaufnummer und Ablauftyp
  
• Projektnummer
  
• TR/SR-NichtSteuerbar und
  
• TR/SR-Orig.KontoNr
  
• Kontengruppe
  
• Notiz: Wenn im aktuellen Jahr die bestehende EB-Buchung noch keine Notiz hat, die dazugehörige Buchung im Vorjahr jedoch schon, dann wird die Notiz bei einer erneuten Jahresübernahme aktualisiert.
  
• Dokumentenzuordnungs-ID: Wenn im aktuellen Jahr die bestehende EB-Buchung noch keine DKZ-ID hat, die dazugehörige Buchung im Vorjahr jedoch schon, dann wird die DKZ-ID bei einer erneuten Jahresübernahme aktualisiert.
  
• Gesellschafternummer
  

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6. Buchungen importieren

Dateiname

Pfad und Dateiname inklusive Dateierweiterung der Importdatei. Bei einem Standardimport, der z. B. für mehrere Firmen verwendet wird, kann im Dateinamen mit Platzhaltern gearbeitet werden. In diesem Fall empfehlen wir das Anlegen und Arbeiten mit Importmodell. Weitere Informationen betreffend Verwendung von Platzhaltern beim Standardimport bzw. Anlage eines Importmodells und somit eines Vorschlags des Dateipfads finden Sie in der Onlinehilfe Importmodell. Wurde in Windows eingestellt, dass die zuletzt verwendeten Dateien angezeigt werden, kann mittels dem Symbol  "zuletzt benutzte Dateien" - neben dem Dateinamen - auf die zuletzt verwendeten Dateien zugegriffen werden. Vorteil: Wenn z. B. eine Datei aus einer E-Mail gespeichert wird, kann diese in den Ordner für zuletzt verwendete Dateien gespeichert und somit gleich über die Schaltfläche aufgerufen werden.

Beispiel 

Importdatei mit dem Buchungssymbol "ER": In die Vorerfassung importiert: Damit der Import in das jeweilige Buch funktioniert, darf pro Buchungssymbol nur ein Buch existieren. Ausnahme sind Kassen- und Bankbücher, hier wird nach dem Konto getrennt.

Hinweis 

Sind in der Importdatei sowohl die Spalten Datum als auch Periode leer, so wird der Monat des aktuellen Tagesdatums als Periode in diese Buchungen übernommen. Werden in der Importdatei im Feld Chronik Daten übergeben, so werden diese Werte auf die Buchung ins Feld Notiz übernommen. Buchungen mit Betrag 0,00 Werden Buchungen mit Betrag 0 ins Kassen- oder Bankbuch importiert, dann wird der Betrag 0 je nach Konto in das Feld "Eingang" oder "Ausgang" importiert. Bei Kunden- und Erlöskonto wird der Wert 0 ins Feld "Eingang" übergeben, ansonsten wird der Wert 0 ins Feld "Ausgang" übergeben. Bei Splittbuchungen (Splittsumme = 0) wird der Wert nur als Eingang importiert, wenn alle Aufteilungen eindeutig Kunden-/Erlöskonten sind.

Wird in der Buchung keine Zahlungskondition mitgeschickt, wird diese automatisch vom Konto in die Buchung übernommen.

Wird im File die "ZV-Zahlungsreferenz" übergeben, wird diese auf die Buchung übernommen.

Dokumente

Die Dokumente werden im gleichen Pfad wie die Import-Datei abgespeichert. Wenn in einer Importdatei die Dokumente angegeben werden, werden diese automatisch importiert und archiviert. Beim Import von Buchungen in das Programm "Vorerfassung Buchungen" können nicht mehrere Dokumente auf einer Buchung importiert werden.

Hinweis 

Können Dokumente nicht richtig importiert werden, wird der Pfad auf den Buchungen im Feld "Buchungsdokumentenpfad" gespeichert und die Dokumente können nachträglich über Extras → Buchungsdokumente importieren eingespielt werden. Unter Extras → "Letztes Import-Protokoll anzeigen" finden Sie die Protokollierung des letzten Imports und können somit die Gründe, warum der Import der Dokumente nicht durchgeführt werden konnte, nachlesen. Mögliche Gründe, warum der Import der Dokumente abbricht: Protokolleintrag Lösung Die Firma des Kunden stimmt nicht mit der Firma des Archivs überein! Es konnte kein Archiv zu dieser Firma ermittelt werden. Bitte kontrollieren Sie, ob für diese Firma bereits ein Archiv angelegt wurde und ob auf dem jeweiligen Archiv die jeweilige Firmennummer hinterlegt ist. Das Dokument ist durch eine andere Anwendung geöffnet und kann nicht archiviert werden! Zum Zeitpunkt des Imports war das Dokument geöffnet bzw. wurde von einem anderen Programm gerade verwendet.

6.1. Splittbuchung

• Konto (Personenkonto)
• Beleg-Nr.
• Belegdatum
• Buchcode

Beispiel 

Importdatei für Splittbuchungen mit dem Buchungssymbol "ER": Nach dem Import in der Vorerfassung:

Hinweis 

Buchungen mit Betrag 0,00 Werden Buchungen mit Betrag 0 ins Kassen- oder Bankbuch importiert, dann wird der Betrag 0 je nach Konto in das Feld "Eingang" oder "Ausgang" importiert. Bei Kunden- und Erlöskonto wird der Wert 0 ins Feld "Eingang" übergeben, ansonsten wird der Wert 0 ins Feld "Ausgang" übergeben. Bei Splittbuchungen (Splittsumme = 0) wird der Wert nur als Eingang importiert, wenn alle Aufteilungen eindeutig Kunden-/Erlöskonten sind.

6.2. Mögliche Fehler/Hinweise

Buchungen außerhalb des Wirtschaftsjahres

Wenn beim Import folgende Meldung erscheint, sind in dem zu importierenden File Buchungen enthalten, welche vom Belegdatum her außerhalb des Wirtschaftsjahres liegen.

Bei dieser Meldung kann entschieden werden, ob aus dem ausgewählten File nur die Buchungen, welche vom Belegdatum in das Wirtschaftsjahr gehören, oder alle Buchungen importiert werden sollen.

Wenn "Buchungen dieses WJ" ausgewählt wird, werden nur die Buchungen angezeigt, die dem Wirtschaftsjahr entsprechen. Verbucht werden nur die Rechnungen, die unter der Combobox "noch nicht verbuchte" angezeigt werden.

Mit "Alle Buchungen" können auch die Buchungen außerhalb des Wirtschaftsjahres eingelesen, angezeigt, bearbeitet und verbucht werden.

Wird nicht über die Anzeige, sondern direkt über die Schaltfläche "Importieren" importiert, erfolgt ebenfalls diese Abfrage.

7. Zahlungsverkehr mit Vorerfassungsbelegen

7.1. Bankauszugsverbuchung mit Vorerfassungsbelegen

7.2. Zahlungsvorschlag mit Vorerfassungsbelegen

Hinweis 

Anhand der Spalte "Herkunft" erkennt man, dass die Zahlung aus dem Zahlungsvorschlag stammt.

7.3. Bankeinzug mit Vorerfassungsbelegen

Hinweis 

Anhand der Spalte "Herkunft" erkennt man, dass die Zahlung aus dem Bankeinzug stammt.

8. ​Digitale Belegverarbeitung über Finmatics

9. Zweistufiger OCR-Prozess

• Vorerfassung Buchungen
• ER-Kontrolle
• Fibu-Dokumentenpool
  
  

9.1. Ablauf in der Belegablage Databox

1. Schritt: Das Dokument wird über die BMD Com/my BMD Com/etc. hochgeladen und die OCR-Erkennung läuft. In diesem Schritt ist in der Spalte "Status" eine Uhr ersichtlich. Die OCR-Erkennung wird beim zweistufigen OCR-Prozess immer ohne automatische Trennung durchgeführt.

2. Schritt: Wenn die OCR-Erkennung fertig ist, wird das Dokument zu Finmatics weitergeleitet und anhand von KI-Algorithmen ergänzt. In diesem Schritt ist in der Spalte "Status" ein lila Punkt ersichtlich und in den Spalten "Ext. Process" bzw. "Ext. Process State" erkennt man ebenfalls, dass das Dokument erfolgreich zu Finmatics übertragen wurde. Bei diesem Schritt kann die Buchung bereits in der NTCS bearbeitet werden. Die geänderten/ergänzten Daten werden beim Abgleich von Finmatics nicht überschrieben.

3. Schritt: Wenn die Verarbeitung von Finmatics fertig ist und der Beleg über den automatischen Finmatics Stapel bzw. über den manuellen Finmatics-Download abgeholt wurde, ist in der Databox ein grüner Punkt in der Spalte "Status" bemerkbar. In der Spalte "Ext. Process" ist auch erkennbar, dass der Beleg bereits abgeholt wurde. Nach der Verbuchung verschwindet das Dokument aus der Belegablage Databox.

Wenn am Personenkonto ein Gegenkontovorschlag hinterlegt ist, wird dieser bei der OCR-Erkennung nicht übernommen. Wenn mit Finmatics gearbeitet wird, soll die Kontierung immer von Finmatics übernommen werden. 

Hinweis 

Die Funktion "OCR-Status zurücksetzen" ist aktiv, wenn die OCR-Erkennung läuft, aber auch wenn das Dokument zu Finmatics weitergeleitet wurde. Wird eine Buchung inkl. Dokument im zweiten Schritt (Finmatics) im zweistufigen OCR-Prozess gelöscht, wird auch das Dokument in Finmatics automatisch gelöscht.

Achtung! 

Beim zweistufigen OCR-Prozess wird die OCR-Erkennung immer ohne Trennung durchgeführt, unabhängig davon, wie der Parameter "OCR-Erkennung" eingestellt ist. Der Grund dafür ist, dass der Beleg nach der OCR-Erkennung bereits bezahlt sein kann. Wenn im Nachhinein manuell oder über Finmatics ein Dokument gesplittet wird, das aber bereits bezahlt wurde, könnte das Dokument nach der fertigen OCR-Erkennung oder dem Finmatics-Download nicht mehr mit dem Ursprungsdokument von der Überweisung übereinstimmen (z. B. bei fehlerhafter Trennung, manueller Trennung etc.).

10. Ausdrucke

10.1. Ausdruck Kassenbericht/Bankbericht

10.2. Weitere Ausdrucke

11. Funktionen

Splittbuchung

Neue Splittbuchung erfassen	Mit dieser Funktion kann eine Splittbuchung erfasst werden. Ob in den Splittaufteilungen Brutto- oder Nettobeträge erfasst werden, ist abhängig von der Einstellung am Buchungssymbol. Mit der Funktion "Strg + 2" oder der Schaltfläche "Brutto/Netto" im Feld "Betrag" kann der Vorschlag übersteuert werden.
Vorhandene Buchung aufsplitten	Mit dieser Funktion kann eine bereits erfasste Buchung auf eine Splittbuchung aufgeteilt werden. Dies ist auch möglich, wenn die Buchung gerade bearbeitet bzw. kontiert wird.
Splitt: Zeile einfügen	Mit dieser Funktion kann bei einer Splittbuchung eine Zeile eingefügt werden.
Splitt: Zeile löschen	Mit dieser Funktion kann bei einer Splittbuchung die aktive Zeile gelöscht werden.
Gesamtbetrag auf Splitt-Hauptbuchung	Wird bei einer Splittbuchung der Betrag der Hauptbuchung mit 0,0 angegeben, wird beim Speichern der Splittbuchung abgefragt, ob der Gesamtbetrag der Buchungen auf die Hauptbuchung übernommen werden soll. Für bereits erfasste Buchungen gibt es die Möglichkeit, den Betrag aus den Aufteilungsbuchungen nachträglich auf die Hauptbuchung mit dieser Funktion zu übernehmen.
Restbetrag übernehmen	Mit dieser Funktion kann bei einer Splittbuchung der offene Restbetrag in die Buchungszeile übernommen werden.
Prozentaufteilung löschen	Mit dieser Funktion kann eine vorhandene Prozentaufteilung gelöscht werden. Die Buchung muss dafür im Bearbeitungsmodus sein.
In einfache Buchung umwandeln	Mit dieser Funktion kann eine Splittbuchung nachträglich wieder in eine einfache Buchung umgewandelt werden.

Dokument

Dokument anzeigen	Ist auf der Buchung ein Belegdokument hinterlegt, kann es mit dieser Funktion angezeigt werden.
Databox-Zuordnung aufheben, Dokument löschen	Mit dieser Funktion kann die Zuordnung zwischen Dokument und Buchung aufgehoben werden. Dies wird zum Beispiel benötigt, wenn über BMD Com ein Dokument einer falschen Buchung zugeordnet worden ist. Achtung!  Das Dokument wird dabei aus der Databox entfernt!
Databox-Zuordnung aufheben, Dokument nicht löschen	Mit dieser Funktion kann die Zuordnung zwischen Dokument und Buchung aufgehoben werden. Das Dokument bleibt dabei in der Databox erhalten. Dies wird zum Beispiel benötigt, wenn über BMD Com ein Dokument einer falschen Buchung zugeordnet worden ist. Hinweis  Das Dokument kann danach der gewünschten Buchung über die F4-Suche im Feld "Databox" zugeordnet werden.
Dokument scannen	Mit dieser Funktion öffnet sich BMD Scan und es kann ein Dokument zur Buchung eingescannt werden.
BMD Scan	Mit dieser Funktion kann zu BMD Scan gewechselt werden. Beim Wechseln werden die passende Ablageart, Firmennummer und UID an BMD Scan mitgegeben.
Neu aus Databox	Mit dieser Funktion können aus Dokumenten Buchungen erzeugt und danach vollständig erfasst werden. Nach dem Ausführen dieser Funktion öffnet sich die Belegablage Databox. Hier haben Sie die Möglichkeit, direkt die Dokumente zu übernehmen, die noch keiner Buchung zugeordnet sind. Es können mehrere Dokumente markiert und ins Programm "Vorerfassung Buchungen" übernommen werden. Zu jedem Dokument wird automatisch eine Buchung erstellt. Wir empfehlen hier jedoch, die Einstellungen so zu treffen, dass beim Beleg-Upload durch den Klienten/Buchhalter sofort automatisch Erfassungszeilen im Programm "Vorerfassung Buchungen" angelegt werden. Nähere Informationen dazu finden Sie unter dem Punkt Erfassung über automatische Anlage durch Beleg-Upload. Sollten bei dieser Einstellung im Ausnahmefall nicht zugeordnete Dokumente in der Belegablage Databox vorhanden sein, können diese mit der Funktion "Neu aus Databox" ins Programm "Vorerfassung Buchungen" übernommen werden.
Databox-Dokument zuordnen	Mit dieser Funktion kann ein Dokument aus der Belegablage Databox einer Buchung zugeordnet werden.
OCR-Status zurücksetzen	Wenn eine Buchung aufgrund der OCR-Verarbeitung gesperrt ist, kann die Sperre mit der Funktion "OCR-Status zurücksetzen" aufgehoben werden. Es kommt eine Abfrage, ob der OCR-Status für alle markierten Belege oder für alle gesperrten Belege des Buches und der Periode zurückgesetzt werden soll. Danach ist die Sperre aufgehoben und die Buchung kann bearbeitet werden.
OCR-Erkennung einplanen und starten	Mit dieser Funktion kann die OCR-Erkennung gestartet werden, wenn zuvor der OCR-Status zurückgesetzt worden ist.
OCR-Daten nochmals übernehmen	Mit dieser Funktion können die OCR-Daten nochmals übernommen werden.
Info zu Dokumentenzuordnung	Mit dieser Funktion können Sie die Info zur Dokumentenzuordnung aufrufen.

Bildschirmansichten

Kontoblatt	Mit dieser Funktion kann das Kontoblatt aufgerufen werden.
Gegenkontoblatt	Mit dieser Funktion kann das Gegenkontoblatt aufgerufen werden.
Journal	Mit dieser Funktion kann das Journal aufgerufen werden.
Saldenliste	Mit dieser Funktion kann die Saldenliste aufgerufen werden.
Umsatzliste	Mit dieser Funktion kann die Umsatzliste aufgerufen werden.
Offene Posten	Mit dieser Funktion können die offenen Posten aufgerufen werden.
Kontenstammdaten	Mit dieser Funktion können Sie in die Kontenstammdaten des jeweils angegebenen Kontos verzweigen.
Gegenkontostammdaten	Mit dieser Funktion können Sie in die Kontenstammdaten des jeweils angegebenen Gegenkontos verzweigen.

Funktionen

Brutto/Netto	Mit dieser Funktion kann die Betragseingabe zwischen Brutto und Netto umgeschaltet werden.
Spesenverteiler	Mit dieser Funktion kann der Spesenverteiler aufgerufen werden. Nähere Informationen finden Sie unter Erfassung Spesenverteiler, Bewirtungsrechner bzw. Buchungsschablone.
Bewirtungsrechner	Mit dieser Funktion kann der Bewirtungsrechner aufgerufen werden. Nähere Informationen finden Sie unter Erfassung Spesenverteiler, Bewirtungsrechner bzw. Buchungsschablone.
Schablone	Mit dieser Funktion kann eine Schablone aufgerufen werden. Nähere Informationen finden Sie unter Erfassung Spesenverteiler, Bewirtungsrechner bzw. Buchungsschablone.
Schablone erzeugen	Mit dieser Funktion kann eine neue Schablone direkt im Programm "Vorerfassung Buchungen" angelegt werden.
Automatikbuchungen anwenden	Mit dieser Funktion können noch nicht angewandte Automatikbuchungen (Schablone/Schlagwort, Spesenverteiler, Bewirtungsrechner) z. B. nach nachträglicher Korrektur erneut angewendet werden. Wenn eine Automatikbuchung noch nicht angewandt wurde, da diese z. B. noch nicht kontiert wurde, sind in der Schablonenbezeichnung zwei Sternchen ** ersichtlich. Die Automatikbuchung wird in den meisten Fällen automatisch auf die Buchung übernommen. Wenn aber eine neue Schablone/ein neues Schlagwort über die BMD Go oder über die my BMD Com angelegt worden ist, wird die Schablone erst angewendet, wenn die betroffene Buchung bearbeitet wird oder die Funktion "Automatikbuchungen anwenden" ausgeführt worden ist. Ist auf der Buchung eine Automatikbuchung (Schablone/Schlagwort, Spesenverteiler, Bewirtungsrechner) hinterlegt, die noch nicht kontiert worden ist, dann kann die Automatikbuchung nicht angewendet werden und es kommt eine entsprechende Meldung.
Steuer manuell	Mit dieser Funktion kann ein manueller Steuerbetrag eingegeben werden, wenn dieser vom errechneten Steuerbetrag abweicht. Die Funktion kann in jedem Feld aktiviert bzw. deaktiviert werden. Bei Direktbuchungen auf ein Steuerkonto ist diese Funktion inaktiv. Hinweis  Wenn der Steuerbetrag nicht dem Prozentsatz entspricht, entsteht eine Steuerdifferenz.
Einfaches Kontieren	Mit dieser Funktion können bereits erstellte Buchungen zu einem späteren Zeitpunkt kontiert werden. Dabei kann ausgewählt werden, ob alle Buchungen durchlaufen werden sollen oder nur jene Buchungen, welche noch nicht vollständig kontiert worden sind. Sobald die Funktion gestartet worden ist, können die Buchungen nacheinander bearbeitet werden.
Belege nachreihen	Durch Änderungen und Löschungen von Buchungen kann es vorkommen, dass die Belegnummern nicht mehr in korrekter Reihenfolge vorliegen bzw. Lücken zwischen den Belegnummern entstehen. Hier ist es möglich, die Belegnummern aufsteigend sortiert nachzureihen. Es wird mit der Buchung der niedrigsten Belegnummer, die noch nicht verbucht ist, begonnen und nachgereiht. Beim Nachreihen der Belege wird auch das Belegdatum berücksichtigt. Wird im Nachhinein eine Buchung mit einem Belegdatum erfasst, das vor der letzten Buchung liegt, kann über die Funktion "Belege nachreihen" die Buchung an die richtige Stelle laut Belegdatum verschoben werden. Sollen die Belegnummern ganz neu vergeben werden, müssen zuerst mit rechter Maustaste auf die Spalte "Beleg-Nr" → "Spalte bearbeiten" alle Belegnummern gelöscht werden. In die oberste Buchung wird dann die niedrigste Belegnummer eingegeben und anschließend mit der Funktion "Belege nachreihen" die Belegnummern nachgereiht. Die Funktion kann nicht ausgeführt werden, wenn der Parameter Beleg-Nr bei automatischer Zählung sperren auf "Ja" gestellt ist bzw. wenn das Buch bereits gesperrt worden ist.
Laufende Nummer ändern	Diese Funktion dient zum Ändern der laufenden Nummer. Der aktuelle Beleg wird beginnend mit der eingegebenen neuen laufenden Nummer eingereiht. Die anderen Belege werden entsprechend höher nummeriert, sodass der aktuelle Beleg an der gewünschten Stelle eingefügt wird. Die Belegnummern werden dabei nicht geändert! Hinweis  Diese Funktion steht nur bei noch nicht verbuchten Belegen zur Verfügung. Splittbuchungen werden als gesamter Beleg verschoben. Die eingegebene laufende Nummer bezieht sich dabei auf die Hauptbuchung.
Neuermittlung Buchungstext	Ist ein manueller Buchungstext erfasst worden, kann mit dieser Funktion der Buchungstext laut Vorschlagswert des Kontos oder des Buchungssymbols zurückgesetzt werden. Diese Funktion wird beispielsweise benötigt, wenn bei einer bestehenden Buchung das Konto geändert wird und der Buchungstext laut Vorschlagswert nochmals übernommen werden soll. Bei einer Kontoänderung wird der Buchungstext nicht automatisch neu übernommen! Die Funktion wird im Bearbeitungsmodus der Buchung aktiv.
Buchungen löschen	Damit können alle Buchungen einer Periode eines gesamten Buches gelöscht werden. Es werden jedoch nur Buchungen gelöscht, die noch nicht verbucht sind. Nach dem Starten der Funktion kommt eine Abfrage nach der Periode, dem Buch und ob die zugeordneten Dokumente aus der Databox mitgelöscht werden sollen: Wichtig ist, dass im Buch, welches gelöscht werden soll, keine Buchungen vorhanden sind, die wegen der OCR-Verarbeitung gesperrt sind. Andernfalls kommt ein entsprechender Hinweis, dass die Buchungen erst gelöscht werden können, wenn der OCR-Status zurückgesetzt wird:
Buchungen verschieben	Mit dieser Funktion können bereits erfasste Buchungen in eine andere Fibu bzw. in ein anderes Buch oder eine andere Periode verschoben werden. Es ist möglich, Buchungen aus einem Zahlungsbuch in ein Rechnungsbuch zu verschieben oder umgekehrt. Buchungen aus einer gesperrten Periode können in eine offene Periode übernommen werden. Wird die Funktion gestartet, öffnet sich das Fenster "Buchungen verschieben" zur Eingabe der gewünschten Daten. Die Buchungen können vorab auch mit Multiselect (gedrückter Strg-Taste) ausgewählt werden. Bei der Kostperiode kann ebenfalls ausgewählt werden, ob diese geändert werden soll, z. B. wenn die KostPeriode gleich der Buchungsperiode ist. Weiters kann noch ausgewählt werden, ob die Buchungsart geändert werden soll oder die ursprüngliche Buchungsart beibehalten wird. Die Buchungen werden geprüft, ob diese z. B. anhand der Parametereinstellungen etc. verschoben werden können. Danach wird ein entsprechender Hinweis ausgegeben. Werden die Werte für den Zielbereich nicht richtig angegeben (z. B. Periode, in welcher die Buchungen derzeit gebucht sind, ist gleich der Periode, in welche verschoben werden soll), wird folgender Hinweis angezeigt: "Quell- und Zielbereich (Fibu, Buch, Periode) dürfen nicht gleich sein!"
Gkto als Personenkonto-Vorschlag	Mit dieser Funktion kann das eingegebene Gegenkonto als Personenkonto-Vorschlagskonto gespeichert werden. Dieses wird am Personenkontenstamm im Feld "Kundenvorschlag Gegenkonto"  bzw. "Lief-Vorschlag Gegenkonto" gespeichert.
Erfassen Vorsteuererstattung	Mit dieser Funktion kann die Vorsteuererstattung bei der Buchung aktiviert werden.
Buchung abgrenzen	Mit dieser Funktion kann die Buchung abgegrenzt werden.
ANBU-Lebenslauf erfassen	Im ANBU-Lebenslauf können alle Instandhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen, die zu einem Anlagegut anfallen, erfasst werden.
ANBU-Lebenslauf	Verzweigt in die Anlagenübersicht in der Anlagenbuchhaltung.
Als "bezahlt" kennzeichnen	Diese Funktion steht Ihnen zur Verfügung, wenn am FIBU-Stamm das Feld "Vorerfass-Belege für Bankauszugsverbuchung" aktiviert ist. Mit dieser Funktion kann eine Buchung als bezahlt gekennzeichnet werden und erhält dadurch den Farbcode Blau. Somit scheint die Buchung nicht mehr unter den offenen Rechnungen auf.
Als "nicht bezahlt" kennzeichnen	Diese Funktion steht Ihnen zur Verfügung, wenn am FIBU-Stamm das Feld "Vorerfass-Belege für Bankauszugsverbuchung" aktiviert ist. Mit dieser Funktion kann eine Buchung als nicht bezahlt gekennzeichnet werden und erhält dadurch den Farbcode Rot oder Grün. Somit scheint die Buchung wieder unter den offenen Rechnungen auf.
Abgleich aus BMD 5.5	Diese Funktion kann nur ausgeführt werden, wenn mit BMD 5.5 gebucht wird. Der Saldo kann manuell abgeglichen werden, wenn im BMD 5.5 direkt Buchungen auf das Kassen- oder Bankkonto durchgeführt werden. Die Änderungen werden aus der Datei BMD\BMDC\ntcsupd eingelesen.
Sperre bis Periode	Hier können die Periodensperren für Vorerfassung/BaKaWa hinterlegt werden. Diese Sperren haben keinen Einfluss auf das Buchen in der NTCS. alle Bücher in BMD Com: Es können alle Bücher, d. h. alle Kassenbücher, Bankbücher, Eingangsrechnungsbücher und Ausgangsrechnungsbücher, bis zu einer bestimmten Periode in BMD Com gesperrt werden. aktuelles Buch: Hier kann das aktuelle Buch sowohl im Programm "Vorerfassung Buchungen" als auch in BMD Com gesperrt werden. aktuelles Buch in BMD Com: Hier kann eine Sperre in BMD Com bis zu einer bestimmten Periode nur für das aktuell geöffnete Buch hinterlegt werden. Der BMD Com-Benutzer bekommt beim Einstieg in eine durch diese Funktion gesperrte Periode folgende Meldung: "Die Periode .../... ist für dieses Buch gesperrt!" Über den Parameter Periodensperre beim Verbuchen kann eingestellt werden, ob beim Verbuchen eine Abfrage zur Periodensperre kommen soll und wie der Vorschlagswert der Abfrage sein soll. Periodensperre beim Verbuchen Dieser Parameter legt fest, ob beim Verbuchen eine Abfrage zur Periodensperre erscheinen und wie der Vorschlagswert lauten soll. 0 - Keine Abfrage beim Verbuchen 1 - Abfrage mit Vorschlag "keine Sperre" 2 - Vorschlag Periodensperre aktuelles Buch (BMD Com) 3 - Vorschlag Periodensperre für alle Bücher (BMD Com) 4 - Aktuelles Buch in NTCS, BMD Com und BMD Web Wird der Parameter eingestellt, erscheint folgende Abfrage: "Soll die aktuelle Periode gesperrt werden?" In diesem Fall ist der Vorschlag "Keine Sperre" → lt. Parametereinstellung - Abfrage mit Vorschlag "keine Sperre".
Verbuchen	Mit dieser Funktion können die vorerfassten Buchungen verbucht werden. In einem Dialogfenster muss das Buchungsdatum eingegeben werden. Weiters müssen alle Bücher, die für den gewählten Zeitraum verbucht werden sollen, ausgewählt werden. Die Auswahl der Bücher erfolgt über Doppelklick oder mit der Entertaste auf der entsprechenden Zeile. Sollen alle Bücher verbucht werden, können diese mit der Funktion "Alle auswählen" markiert werden. Vor dem Verbuchen werden alle Belege nochmals validiert. Kommt es zu einer Statusänderung, wird ein entsprechender Hinweis angezeigt. Anschließend muss die Verbuchung mit der Schaltfläche "Verbuchen" gestartet werden. Wird im Feld "Vorschau anzeigen" ein Häkchen für "Ja" gesetzt, dann wird vor der Verbuchung noch das Vorschaufenster geöffnet. In diesem Fenster können die Buchungen nochmals kontrolliert werden bzw. sind vorhandene Fehler oder Hinweise leichter zu erkennen. Mit der Funktion "Infos Auszifferung" können vorhandene Fehler oder Hinweise zur Auszifferung aufgerufen werden. Verbuchung in NTCS Bei Verbuchung in der NTCS erscheint eine Meldung mit der Anzahl der erfolgreich verbuchten Datensätze. Verbuchung in BMD 5.5 Bei Verbuchung in BMD 5.5 wird eine Datei mit der Bezeichnung V+USER.csv erstellt und das Programm PR08 wird automatisch für die Verbuchung geöffnet. Hier kann unter Programmpunkt "1 - Verbuchen" die Datei übernommen werden. Nach dem Verbuchen erfolgt automatisch der Abgleich der Salden zwischen BMD 5.5 und NTCS. Hinweis  Bei Verwendung von BMD 5.5 NetSpeed muss der NetSpeed-Client richtig hinterlegt sein, damit das Programm PR08 richtig geöffnet werden kann. Der Parameter befindet sich unter TOOLS → Allgemeine TOOLS Parameter → Einstellungen für Gesamtsystem → BMD 5.5 Parameter.
Buch-Sperre durch anderen Benutzer aufheben	Wenn die Internetverbindung beim Arbeiten in BMD Com abbricht, kann es vorkommen, dass die Buch-Sperre aufrecht bleibt, obwohl derselbe User wieder einsteigt. Mit dieser Funktion kann diese Buch-Sperre aufgehoben werden.
DMS	Dokument ansehen Das Dokument wird zum Ansehen geöffnet. Dokument bearbeiten Das Dokument wird zum Bearbeiten geöffnet. Ob das Dokument mit BMD Scan geöffnet oder mit einem PDF-Reader angezeigt wird, kann mit diesem Parameter bestimmt werden: CRM → Stammdaten → Einstellungen → Allgemeine CRM Parameter → BMD DMS → Eigene/Firmenbezogen oder Allgemeine Einstellungen → BMD Scan → Parameter "Öffnen PDF-Dokumente mit BMD Scan" Dokumente in Vorschau anzeigen Das zugeordnete Dokument wird in einem Vorschaufenster angezeigt. Sind mehrere Dokumente bei einer Buchung zugeordnet, so können Sie in diesem Vorschaufenster ganz einfach und schnell die zugeordneten Dokumente ansehen. Unter Ansicht → Fensteroptionen → "als eigenständiges Fenster" anzeigen kann die Dokumentenvorschau neben dem Kontoblatt/Journal angezeigt werden. Vorteil: Wenn eine andere Buchung markiert wird, wechselt das zugeordnete Dokument automatisch mit. Dokumente zuordnen Mit der Funktion "Dokument zuordnen" wird das Hinzufügen und Entfernen von Dokumenten ermöglicht. Über die gelben Pfeile können zusätzliche Dokumente zugeordnet, aber auch von einer Buchung entfernt werden. Voraussetzung dafür ist, dass diese Dokumente bereits archiviert sind. Nähere Informationen finden Sie unter Archivierte Dokumente zu einer Buchung zuordnen bzw. von einer Buchung entfernen. Zu Dokument in DMS Es öffnet sich die Dokumentenliste. Nähere Informationen finden Sie unter Dokumentenliste. Dokument versenden Das Dokument kann versendet werden. Neues Dokument Dateisystem Ein neues Dokument kann aus dem Datei-Explorer eingefügt werden. BMD Scan Ein neues Dokument kann aus BMD Scan eingefügt werden.

 

Ausdruck

Kassenbeleg drucken	Mit dieser Funktion kann ein Kassenbeleg ausgedruckt werden.
Münzliste drucken	Mit dieser Funktion kann eine Münzliste ausgedruckt werden. Der Ausdruck der Münzliste ist nur mit Firmensitz Österreich, Deutschland, Schweiz, Slowakei, Tschechien und Ungarn möglich!
Bargeldendbestand drucken	Mit dieser Funktion kann der Bargeldendbestand ausgedruckt werden. Der Ausdruck Bargeldendbestand ist nur mit Firmensitz Slowakei, Tschechien und Ungarn möglich!
Aktuellen Beleg drucken	Mit dieser Funktion kann ein Kassenbeleg von der Buchung, die gerade markiert ist, gedruckt werden.
Etiketten drucken	Bei diesem Ausdruck handelt es sich um eine Individualprogrammierung! Wenn in einer Buchung ein Barcode erfasst wird, dann kann dieser Barcode als Etikett ausgedruckt werden. Um einen automatischen Ausdruck der Etiketten zu ermöglichen, wird auf den Parameter Etiketten drucken im Buchungsprogramm zugegriffen. In diesem Parameter werden die Buchungssymbole hinterlegt, bei denen der automatische Etikettendruck gestartet werden soll. Für den Ausdruck der Etiketten steht in den Ausdrucksmodellen eine eigene Ablaufart "Fibu-Etikett" zur Verfügung.
Kassenbericht und Bankbericht drucken	Mit dieser Funktion kann ein Kassenbericht/Bankbericht ausgedruckt werden. Näheres dazu finden Sie unter Ausdruck Kassenbericht/Bankbericht.

Extras

Buchungen importieren	Mit dieser Funktion können Importdateien und die zugehörigen Belegdokumente importiert werden. Näheres dazu finden Sie unter Import Buchungen.
Buchungsdokumente importieren	Können Dokumente beim Import nicht richtig importiert werden, können diese nachträglich über diese Funktion eingespielt werden. Näheres dazu finden Sie unter Import Buchungen.
Letztes Import-Protokoll anzeigen	Mit dieser Funktion kann das letzte Import-Protokoll angezeigt werden.
Finmatics-Download	Mit dieser Funktion werden Belegdokumente, die über die Databox zu Finmatics hochgeladen worden sind, fertig kontiert automatisch in die Vorerfassung übernommen und können weiter verarbeitet werden. Näheres dazu finden Sie unter Finmatics.
Buchungen nochmals überprüfen	Mit dieser Funktion können alle noch nicht verbuchten Belege des aktuellen Bereiches neu überprüft werden. Dabei werden der Farbcode der Buchungen neu ermittelt und die dazugehörigen Meldungen im Feld "Info" vermerkt.

Dokumentenvorschau

Folgende Funktionen stehen immer zur Verfügung, auch wenn das Dokument bereits archiviert worden ist:

Bearbeiten	Die Funktion "Bearbeiten" im Bereich "Dokumentenvorschau" öffnet das Dokument zur Bearbeitung und zeigt ein neues Menüband mit zusätzlichen Funktionen unter verschiedenen Reitern an. Allerdings sind bei bereits archivierten Dokumenten nur eingeschränkte Bearbeitungsmöglichkeiten vorhanden. Nicht erlaubte Funktionen sind entweder ausgegraut oder es wird eine entsprechende Meldung ausgegeben, dass die gewählte Bearbeitungsmöglichkeit nicht erlaubt ist.
Versenden	"Versenden" öffnet den Standard-E-Mail-Client zum Versenden der ausgewählten Datei.
Drucken	"Drucken" öffnet das Druckfenster in Windows zum Ausdruck der ausgewählten Datei.
Speichern	Mit "Speichern" können Änderungen am Dokument gespeichert werden.
Eigenschaften	Den "Eigenschaften" kann man sämtliche Dokumenteneigenschaften entnehmen (Erstelldatum, PDF-Version, Auflösung, Sicherheit ...).
	DIese Funktion ermöglicht Ihnen das Wechseln auf andere Seiten innerhalb eines mehrseitigen Dokuments – entweder seitenweise durch Betätigung der Pfeile oder direkt auf eine Seite durch Eingabe einer Seitennummer.
Suchen	Mit dieser Funktion kann im Dokument nach einem Wort oder einer Zahl gesucht werden. Treffer werden am Dokument gelb markiert dargestellt.
	Diese Funktionen bietet folgende Optionen: Die ausgewählte Seite kann hier passend zur gesamten Größe bzw. Breite der Dokumentenansicht skaliert angezeigt werden. Eine Zoomgröße kann benutzerdefiniert eingestellt werden. Dieser Wert wird bis zur nächsten Änderung beibehalten. Beim Neueinstieg wird automatisch die zuletzt verwendete Zoomeinstellung herangezogen. Durch Klick auf die Lupe wird der Zoom schrittweise vergrößert bzw. verkleinert.
	Durch Klick auf die Lupe wird der Zoom schrittweise vergrößert bzw. verkleinert.
	Diese Funktionen bieten folgende Optionen: Der vergrößerte, sichtbare Bereich des Dokuments kann verschoben werden. Mit dem Auswahlrahmen kann ein Bereich am Dokument aufgezogen werden. Danach kann eine Kontextfunktion für diesen Bereich ausgewählt werden. Durch Klick auf die Lupe wird ein Rechteck erzeugt, in dem zum Zweck der besseren Lesbarkeit der jeweilige Bereich vergrößert dargestellt wird.
	Mit den beiden blauen Pfeiltasten im unteren Bereich dieses Fensters können Sie zum nächsten bzw. vorherigen Dokument springen, wenn diesem Datensatz mehrere Dokumente zugeordnet worden sind.

Dokumentenvorschau

Folgende Funktionen stehen nur zur Verfügung, wenn das Dokument noch nicht archiviert worden ist:

Bearbeiten

Die Funktion "Bearbeiten" im Bereich "Dokumentenvorschau" öffnet das Dokument zur Bearbeitung und zeigt ein neues Menüband mit zusätzlichen Funktionen unter verschiedenen Reitern an. Im Folgenden wird nur auf die nützlichsten Funktionen eingegangen: Reiter START  Im Reiter START befinden sich die Standardfunktionen, die auch bei archivierten Dokumenten ausgeführt werden können. Siehe Beschreibung in der Funktionstabelle oberhalb (Versenden, Drucken, Speichern ... ). Ausnahme:  Archivieren Mittels dieser Funktion kann die Archivierung von Pooldokumenten direkt aus dem Dokumentenviewer heraus gestartet werden. Dabei werden aus dem PRogramm "Vorerfassung Buchungen" die Metadaten fürs Archiv übergeben (nur aktiv, wenn der Parameter "Zeitpunkt der Archivierung" die Einstellung "Bei der Verbuchung" hat). BEARBEITEN Mit der Funktionen "Vorheriges Dokument" bzw. "Nächstes Dokument" wechselt der Fokus auf die in der Rechnungsübersicht entsprechend der getroffenen Auswahl oberhalb oder unterhalb der aktuellen Rechnung stehende Rechnung samt Anzeige der zugehörigen Dokumentenvorschau. Mit der Funktion "Vorherige Seite", "Nächste Seite" bzw. "Erste/Letzte Seite" wechselt die Dokumentenvorschau innerhalb eines mehrseitigen Dokuments auf die entsprechend gewählte Seite.  Mit der Funktion "Vor Seite trennen" bzw. "Nach Seite trennen" können irrtümlich nicht getrennte Dokumente in der Vorschau gesplittet werden. Für die getrennte Seite wird eine neue Erfassungszeile in der Rechnungsübersicht angelegt. Wird mit unserer OCR-Verarbeitung oder Finmatics gearbeitet, wird für das so hinzugefügte "neue" Dokument die OCR-Erkennung bzw. die Verarbeitung bei Finmatics neu gestartet.  Mit der Funktion "Nach vorne verschieben" bzw. "Nach hinten verschieben" können die Seiten innerhalb eines Dokuments neu gereiht werden. Wird diese Funktion bei einem Rechnungsdokument mit nur einer Seite ausgeführt, erscheint folgende Meldung: "Das Dokument wurde von der Rechnung entfernt. Soll die Rechnung ebenfalls gelöscht werden?" Bei der Auswahl "Rechnung nicht löschen" bleibt die Erfassungszeile der Rechnung erhalten, andernfalls wird der Datensatz gelöscht. WERKZEUGE Im Reiter WERKZEUGE kann mittels Zeichenwerkzeugen, Format und Farben die aktuelle selektierte Seite mit Grafikfunktionen und Anmerkungen ergänzt werden. STEMPELN/SIGNIEREN  Im Reiter STEMPELN/SIGNIEREN können Stempel angebracht werden.   ANSICHT Im Reiter ANSICHT werden Einstellungen zum Bereich Dokumentenvorschau angeboten.  ANFÜGEN/EINFÜGEN  Im Reiter ANFÜGEN/EINFÜGEN stehen jeweils zwei Funktionen zur Verfügung, um direkt in der Dokumentenvorschau bei einem bestehenden Dokument zusätzliche Seiten hinzuzufügen. Entweder indem diese neu gescannt werden oder durch Auswahl eines bereits im Explorer abgelegten Dokuments.

12. FAQ 

Siehe auch: Buchen Buchen mit Fremdwährung Buchen mit Filiale FIBU Auswertungen BMD Com Papierlos Buchen Parameter Vorerfassung Buchungen   Parameter Auswertungen BMD Com   BMD Com - Allgemeine Einstellungen BMD Com - Allgemeine Bedienungselemente BMD Com - FIBU - Funktionen BMD Web - FIBU - Funktionen Finmatics BMD Com Basis  BMD Com Aufbau

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