Feldauswahl Offene Posten: Alle Felder
Folgende Felder stehen Ihnen bei den Offenen Posten zur Verfügung:
Abgr.-Orig.KontoNr | Beim Speichern einer Buchung mit Abgrenzungsautomatik wird die ursprüngliche Kontonummer in diesem Feld gespeichert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgrenzung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abteilung | Anzeige Abteilung Ist die Buchung auf mehrere Abteilungen gesplittet worden, wird hier nichts mehr angezeigt. Im Feld für die Kostenstelle wird ein + angezeigt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD | Anzeige Detailbuchung Wird z. B. eine Buchung auf verschiedene Filialen oder Buchungsarten aufgesplittet, werden auch die Sammelbuchungen je Filiale bzw. Buchungsart getrennt gebucht. Das bezeichnet man als Detailsätze. Im Feld "AD" können Sie diese Detailsätze auf- bzw. zuklappen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADL-Code | Der ADL-Code muss für die Meldung der Auslandsdienstleistungen erfasst werden. Der ADL-Code wird auch bei einer österreichischen Filiale (und Firma-RechtsversionLandNr) in die Buchung übernommen, wenn ein Konto mit österreichischer Filiale und ADL-Code gebucht wird. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADL-Kz | Im ADL-Kennzeichen wird eingegeben, ob es sich um einen Import oder Export handelt. Dies muss für die Meldung der Auslandsdienstleistungen erfasst werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adressdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Bei Buchungen auf diverse Kunden wird in diesem Feld die Adresse erfasst, um den Kunden mahnen zu können. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGH-Prozentsatz | Eingabe AGH-Prozentsatz buchungsbezogen. Nähere Informationen zur AGH-Prüfung finden Sie im Thema Zahlungsvorschlag unter Auftraggeberhaftung im Zahlungsverkehr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGH-Prüfung | Werden Buchungen mit diesem Kennzeichen versehen, dann wird die AGH-Prüfung im Zahlungsvorschlag durchgeführt. Bei ausländischen Lieferanten, die der Auftraggeberhaftung unterliegen, werden die betroffenen Rechnungen zum Teil nicht mit Bausteuer gebucht (sondern z. B. mit Reverse Charge). Damit auch bei diesen Buchungen die AGH-Prüfung im Zahlungsvorschlag durchgeführt wird, können sie mit dem Kennzeichen AGH-Prüfung versehen werden. Nähere Informationen zur AGH-Prüfung finden Sie im Thema Zahlungsvorschlag unter Auftraggeberhaftung im Zahlungsverkehr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufteilungs-Kz | Kennzeichen, ob es zu der Buchung Aufteilungssätze gibt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autobuchung | Modell-ID einer Automatikbuchung (Spesenverteiler, Bewirtungsrechner oder Schablone) Unter Buchungen ändern (eingeschränkt) kann dieses Feld bearbeitet werden, wenn z. B. in der MyBMDCom eine falsche Schablone, ein falscher Spesenverteiler oder ein falscher Bewirtungsrechner eingegeben wurde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank | Hat ein Personenkonto mehrere Bankverbindungen, so kann hier die Bank zugewiesen werden, die für den Zahlungsverkehr verwendet werden soll.
Die Bankverbindungen, die am Personenkonto erfasst wurden, können mit F4 in der Suchmaske ausgewählt werden bzw. besteht die Möglichkeit einer Neuanlage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barcode | Über den Barcode erfolgt eine automatische Zuordnung des Dokuments zur Rechnung, wenn das Dokument über die Schnittstelle "bmddocs.dok" importiert wird. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC | Der Buchungscode wird von der Hinterlegung am Buchungssymbol übernommen. (S = Soll, H = Haben)
Ist am Buchungssymbol keine Regelung verankert (z. B. bei UB), so ist der Vorschlagswert für das führende Konto (Feld "Kto-Nr") eine Sollbuchung (kann aber überschrieben werden). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BE | Bankeinzugskennzeichen. Dient dazu, einzelne Rechnungen für den automatischen Bankeinzug zu kennzeichnen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleg-Dat | Beim Belegdatum muss nur der Tag eingegeben werden. Monat und Jahr werden aufgrund des Buchungsmonats und des FIBU-Jahres ergänzt. Bei der ersten Buchung pro Buchungssymbol und Monat wird das Buchungsdatum als Belegdatum vorgeschlagen. Wenn das Tagesdatum als Buchungsdatum verwendet wird, dann wird geprüft, ob dieses Datum höher ist als der Monatsletzte der aktuellen Buchungsperiode. Wenn ja, wird der Monatsletzte der Buchungsperiode als Belegdatum vorgeschlagen. Hinweis
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Beleg-DokID Extern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleg-ID | "selbe GU-ID für alle Buchungen eines Belegs" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleg-Nr | Die Belegnummer dient der eindeutigen Zuordnung zu einem Beleg. Beispielsweise die Rechnungsnummer, Bankauszugsnummer, Kassenbelegnummer, interne Belegnummer usw. Die Belegnummer kann numerisch oder auch alphanumerisch sein. Eine automatische Belegnummernerhöhung kann am Buchungssymbol eingestellt werden. Dabei wird zuerst die letzte Belegnummer im aktuellen Buchungskreis gesucht und erhöht. Wenn im aktuellen Buchungskreis noch keine Belegnummer mit diesem Buchungssymbol vorhanden ist, dann wird die letzte Belegnummer im Journal herangezogen und erhöht. Wird mit alphanumerischen Belegnummern gebucht, kann die Belegnummer jedoch nicht automatisch erhöht werden. In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
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Beschreibung | Dieses Feld dient zur Informationsweitergabe vom Klienten an den Steuerberater. Beim Hochladen eines Dokuments in die (Belegablage) Databox, kann vom Klienten eine Information zum Beleg erfasst werden. Wird das Dokument danach mittels papierlosem Buchen in die FIBU verbucht, so ist die erfasste Beschreibung im BMD Scan, Buchen und nach der Verbuchung in den Bildschirmansichten Journal und Kontoblatt ersichtlich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betrag | In diesem Feld wird der Buchungsbetrag übergeben. Der Buchungsbetrag kann mit 13 Vor- und 2 Nachkommastellen angegeben werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttobetrag | Bruttobetrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BS | Belegsymbol der Buchung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BuArt | Standardmäßig stehen drei Buchungsarten zur Verfügung:
Über FIBU → Stammdaten → Buchungsarten können weitere Buchungsarten angelegt werden. Hinweis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BuArt-Sy | Am Kontoblatt und im Journal werden EB-Buchungen und Bilanzbuchungen in diesem Feld mit einem Symbol dargestellt.  = Bilanzbuchungen = EB-BuchungenNach diesem Feld kann auch sortiert und gefiltert werden. Beim Filtern ist zu beachten, dass die Werte 1 = EB-Buchung, 2 = Bilanzbuchung und 3 = laufende Buchung verwendet werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buch-Dat | Buchungsdatum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buch-Ref.Buchung-ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buchungs-ID | GU-ID; GU-ID pro FIBU, da bei der Jahresübernahme die Buchung übernommen wird, um nicht alle Vorjahresbuchhaltungen aktiv halten zu müssen (+ Export/Import-Problem). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BVV-Position | Dieses Feld wird für den deutschen Betriebsvermögensvergleich benötigt und kann nur bei Firmensitz Deutschland erfasst werden. Die BVV-Position wird nur auf den Sachkontenbuchungen gespeichert. Ist am Sachkonto eine BVV-Position hinterlegt, wird diese in die Buchung übernommen. Erfolgt beim Buchen keine Eingabe, dann wird mittels Prüfung des Kennzeichens "Betriebsvermögensvergleich" auf den Kontengruppen (Gliederung 500) im Bereich des Eigenkapitals beim Speichern der Buchung ein Hinweis ausgegeben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chat | Mit der Funktion Chat bzw. mit einem Doppelklick können Sie in diesem Feld einen Chat zur Buchungszeile erstellen. Es öffnet sich das Fenster "Teilnehmer auswählen", wo Sie die Möglichkeit haben, einen neuen Chat zu erstellen bzw. Mitarbeiter oder Kunden zu einem Chat hinzuzufügen oder zu entfernen.
Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Chats. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension | Anzeige Dimension Ist die Buchung auf mehrere Dimensionen gesplittet worden, wird hier nichts mehr angezeigt. Im Feld für die Kostenstelle wird ein + angezeigt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokument | Wurde ein Dokument zur Buchung archiviert, kann es mit Klick auf das Dokumentensymbol jederzeit geöffnet werden. Mit Rechter Maustaste → DMS stehen noch weitere Funktionen zum Dokument zur Verfügung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E/A-Automatik | In diesem Feld werden die automatischen Umbuchungen vom Verrechnungskonto auf das tatsächliche Erlös- bzw. Aufwandskonto als E/A-Automatikbuchung gekennzeichnet. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation E/A-Rechner mit offenen Posten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E/A-Buch.KontoNr | Tatsächliches Erlös- bzw. Aufwandskonto, auf das bei der Zahlung der Rechnung umgebucht wird. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation E/A-Rechner mit offenen Posten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E/A-Pers.Konto Bezeichnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E/A-Pers.KontoNr | In der Umbuchung vom Verrechnungskonto auf das tatsächliche Erlös- bzw. Aufwandskonto wird in diesem Feld das Personenkonto gespeichert. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation E/A-Rechner mit offenen Posten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EB-Kennz | Kennzeichen für EB-Buchung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EB-Orig-Betrag | In diesem Feld sehen Sie bei einer EB-Buchung den ursprünglichen Betrag. Beispiel
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EB-Orig-FW-Betrag | In diesem Feld sehen Sie bei einer EB-Buchung den ursprünglichen Fremdwährungs-Betrag. Beispiel
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EB-Orig-GKto-Nr | In diesem Feld sehen Sie bei einer EB-Buchung das ursprüngliche Gegenkonto. Beispiel
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Eigene Bank | Hat eine Firma mehrere eigene Bankverbindungen, kann hier schon beim Buchen die gewünschte Zahl-Bank für den Zahlungsverkehr ausgewählt werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingangsdatum | Wird derzeit nur für die slowakische Kontrollmeldung verwendet! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersteller | Ersteller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESG-Taxonomieeinordnung | Für die ESG-Berichte kann auf der Buchung eine ESG-Taxonomieeinordnung hinterlegt werden. Mit der Hinterlegung auf diesem Feld wird die Taxonomieeinordnung auf die Buchung übernommen:
Splittbuchung: Bei einer Splittbuchung auf 2 Konten mit unterschiedlicher ESG-Taxonomieeinordnung erfolgt kein Update auf die Splitt-Hauptbuchung. Bei einer Splittbuchung auf 2 Konten mit gleicher ESG-Taxonomieeinordnung, wird der Wert auf die Splitt-Hauptbuchung übernommen. Ist auf einem Konto keine ESG-Taxonomieeinordnung hinterlegt, so wird beim Buchen der Wert aus der Splitt-Vorzeile nicht vorgeschlagen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESG-Wirtschaftstätigkeit | Dieses Feld wird automatisch vom Kontenstamm übernommen, wenn am Konto oder am Gegenkonto das Feld ESG-Klassifikation hinterlegt ist. Sind auf beiden Konten verschiedene Einstellungen hinterlegt., so wird nichts übernommen. Ist am Konto keine ESG-Wirtschaftstätigkeit hinterlegt, kann diese im Buchen erfasst werden. Weitere Informationen finden Sie in der ESG-Checkliste. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESRS-Datenpunkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export-Datum | Dieses Feld ist für diverse Exportschnittstellen wie z. B. für die Factoring-Schnittstelle notwendig! Automatische Sperren richten sich lt. Parametereinstellung und sind in diesem Feld ersichtlich. Die Sperre gilt nur für die AR-Datei. In der OP-Datei sind wiederum alle Buchungen enthalten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export-Sperre | Dieses Feld ist für diverse Exportschnittstellen wie z. B. für die Factoring-Schnittstelle notwendig! Soll eine Buchung nicht an die Factoring-Schnittstelle übermittelt werden, kann eine händische Sperre am Buchungssatz in diesem Feld erfasst werden. (In der BMD 5.5 wurde dafür das Freifeld in der Buchung verwendet.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ext. Beleg-Nr. | Externe Belegnummer (alphanumerisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faktor | Wird für Fremdwährungsbuchungen benötigt. Der Faktor gibt an, für wie viele Grundwährungs-Einheiten der Kurs eingegeben wird.
Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Buchen mit Fremdwährung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibu-Funktions-Kennz | Kennzeichen, aus welchem Programm die Buchung verbucht wurde. Dieses ist auch im Mouseover-Text ersichtlich!
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Fibu-Funktions-Nr | Fibu-Funktionsnummer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBU-Nr | Die ersten 4 Stellen beschreiben das Jahr, die nächsten 2 Stellen die FIBU-Nummer (01 = Haupt-FIBU, 02 = Kalk-FIBU). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filiale | Sind in der Buchhaltung für mehrere Länder UVAs abzugeben, so können die Buchungen über die Filialnummer dem jeweiligen UVA-Land zugeordnet werden. Weitere Infos dazu finden Sie in der Dokumentation Buchen mit Filiale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firma | Firmennummer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 01 | In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Numerisch, 15 Vor- und 9 Nachkommastellen) Zahlungsverkehr: Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 02 | In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Alphanumerisch, 15 Vor- und 9 Nachkommastellen) Zahlungsverkehr: Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 03 | In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Alphanumerisch, 20 Stellen) Zahlungsverkehr: Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 04 | In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Alphanumerisch, 20 Stellen) Zahlungsverkehr: Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 05 | In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Numerisch, 10 Stellen) Zahlungsverkehr: Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 06 | In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Numerisch, 10 Stellen) Zahlungsverkehr: Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 07 | In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Alphanumerisch, 50 Stellen) Zahlungsverkehr: Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 08 | Freifeld 08 Datentyp: Alphanumerisch / 300 Zeichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 09 | Freifeld 09 Datentyp: Alphanumerisch / 300 Zeichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 10 | Freifeld 10 Datentyp: Alphanumerisch / 300 Zeichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 11 | Freifeld 11 Datentyp: Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifeld 12 | Freifeld 12 Datentyp: Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-Betrag | Buchungsbetrag in Fremdwährung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-Haben | Buchung-Haben FW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-OP-Betrag | OP-Betrag in Fremdwährung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-Originalsteuer | Voller Steuerbetrag bei teilabzugsfähiger Vorsteuer in Fremdwährung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-Ratenbetrag | Ratenbetrag in Fremdwährung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-Skonto | Skontobetrag in Fremdwährung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-Soll | Buchung-Soll FW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-Steuer | Steuerbetrag in Fremdwährung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-Steuerinfo | Steuerbetrag in Fremdwährung auf der Kunden- bzw. Lieferantenbuchung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWKurs manuell | Kennzeichen, dass der Kurs bei der Buchung manuell eingegeben wurde (1 = Kurs manuell).
Wird für Fremdwährungsbuchungen benötigt. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Buchen mit Fremdwährung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschäftsbereich | Anzeige Geschäftsbereich Ist die Buchung auf mehrere Geschäftsbereiche gesplittet worden, wird hier nichts mehr angezeigt. Im Feld für die Kostenstelle wird ein + angezeigt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GesellNr | Über dieses Feld kann die Buchung dem jeweiligen Gesellschafter zugeordnet werden. Daher ist es nicht mehr notwendig, für jeden Gesellschafter ein eigenes Konto für Eigenkapital, Privatentnahmen, Privatleinlagen usw. zu führen. Man kann für alle Gesellschafter ein Konto verwenden und die Buchungen über die Gesellschafternummer zuordnen. Am Sachkontenstamm kann im Feld "Gesellschafter-Kennz." die zwingende Eingabe hinterlegt werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GKto-Bezeichnung | Gegenkontobezeichnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GKto-Nr | In den Feldern Konto und Gegenkonto werden die zu buchenden Konten erfasst. Die beiden Felder sind nicht zwangsläufig gleichzusetzen mit Soll/Haben. Welches Konto (welche Kontoart) im Soll/Haben gebucht wird, wird grundsätzlich über das Buchungssymbol gesteuert (z. B. bei AR steht das Kundenkonto immer im Soll und das Erlöskonto immer im Haben). Dies wird dann im Feld BC (Buchungscode) automatisch übernommen. Ist im Buchungssymbol keine Regelung verankert (z. B. bei UB), so ist der Vorschlagswert für das führende Konto (Feld Kto-Nr) eine Sollbuchung. In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
In der Feldauswahl ist bei den Buchungssymbolen "BK" und "KA" standardmäßig in den Feldeigenschaften eingestellt, dass der Wert aus der Vorzeile übernommen wird. Nähere Informationen finden Sie in den FAQs. Wird im Gegenkonto, nach der Eingabe eines Sachkontos, mit der rechten Maustaste die Funktion "Gkto als Personenkonto-Vorschlagskonto" ausgeführt, wird dieses Sachkonto auf dem eingegebenen Personenkonto im Feld "Lief -Vorschlag Gegenkonto" bzw. "Kundenvorschlag Gegenkonto" zurückgespeichert und somit bei jeder neuen Buchung auf dieses Personenkonto automatisch vorgeschlagen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GoB-Journal-Nr | Die GoB-Journalnummer wird beim Journalisieren vergeben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GU/STO-Kz | In diesem Feld kann eine Buchung als Gutschrift bzw. Storno gekennzeichnet werden. Diese Einstellung dient nur zur Information! Weiters kann eine Buchung als uneinbringlich gekennzeichnet werden. Dies wird für den richtigen Ausweis in der deutschen UStVa benötigt. Bei Buchhaltung mit Firmensitz Slowakei steht zusätzlich die Ausprägung "Nachverrechnung" zur Verfügung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GU/STO-Org.Beleg | In diesem Feld kann eine Belegnummer eingegeben werden, zu welcher Originalbuchung diese Gutschrift bzw. Storno gehört. Diese Einstellung dient nur zur Information! Wird eine Schlussrechnung manuell storniert, sollte bei dieser Buchung unbedingt die gleiche Belegnummer wie bei der Schlussrechnung verwendet werden, damit das Programm die dazugehörigen Teilrechnungen und Anzahlungen stornieren kann. Ist diese Eingabe nicht möglich, kann bei der Stornobuchung in diesem Feld die originale Belegnummer der Schlussrechnung eingegeben werden, um ebenfalls die richtigen Korrekturbuchungen auszulösen! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben | Buchung-Haben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyperlink | In diesem Feld kann ein Hyperlink, z. B. Internetadressen, Programme etc., erfasst werden. Der Hyperlink kann in diversen Auswertungen angedruckt werden. Durch Klick auf den Link kann die jeweilige Webadresse aufgerufen werden. Der Hyperlink wird auf Buchung und Gegenbuchung geschrieben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC-Code | Intercompany-Code Das Feld IC-Code dient zur Kennzeichnung innerbetrieblicher Verrechnungen und kann beim Buchen eingegeben oder vom Kontenstamm vorgeschlagen werden. Durch den IC-Code können innerbetriebliche Leistungen für eine spätere Konsolidierung gekennzeichnet werden. Die Anlage der IC-Codes erfolgt im CRM unter Stammdaten → Firmen → Firmen → Funktionen → Konsolidierungskreise. Beim "Buchungen ändern (eingeschränkt)" steht das Feld IC-Code ebenfalls für die nachträgliche Bearbeitung zur Verfügung. Beim Speichern kommt die Meldung, ob der IC-Code auf den gesamten Beleg übernommen werden soll. Vor dem Ändern wird geprüft, ob auf dem bestehenden Beleg keine gemischten IC-Codes hinterlegt sind, ansonsten ist das Feld inaktiv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ImportKz | 1 = Buchungen aus BMD 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrastat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO-Code | Der ISO-Code muss für die Meldung der Auslandsdienstleistungen erfasst werden. Bei der manuellen Eingabe des ISO-Codes werden Kleinbuchstaben automatisch in Großbuchstaben umgewandelt, da diese von Statistik Austria nicht angenommen werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ist KW | Kurs wurde mit Kehrwert erfasst (1 USD = x EUR). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kfz | Hier kann aus der Verwaltung der Kraftfahrzeuge ein Kfz hinterlegt werden. Bei einer Rechnung-Splittbuchung werden die Felder "Kfz" und "Kfz-wertabhängig" auf die Splitthauptbuchung übernommen (wenn diese gleich sind). Nähere Informationen zur Kfz-Verwaltung finden Sie im Thema Kraftfahrzeuge. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kfz-behördliches Kennzeichen | Nähere Informationen zur Kfz-Verwaltung finden Sie im Thema Kraftfahrzeuge. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kfz-Bezeichnung | Nähere Informationen zur Kfz-Verwaltung finden Sie im Thema Kraftfahrzeuge. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kfz-wertabhängig | Wenn ein Kfz wertabhängig gebucht wird, dann wird der Aufwandseigenverbrauch (abhängig vom Wert des Kfz) gebucht. Bei einer Buchung eines Kontos der Klasse „null“ wird automatisch „wertabhängig“ vorgeschlagen. Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn ein Kfz gebucht wird. Bei einer Rechnung-Splittbuchung werden die Felder "Kfz" und "Kfz-wertabhängig" auf die Splitthauptbuchung übernommen (wenn diese gleich sind). Nähere Informationen zur Kfz-Verwaltung finden Sie im Thema Kraftfahrzeuge. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 0 nicht in KU | Anzahlungen zu Teilrechnungen der Klasse 0 sollen bei der KU-Berechnung ausgeschlossen werden. Bei Anzahlungen ohne Auszifferung und ohne IST-Steuer kann man dieses Feld manuell setzen. Bei Anzahlungen mit Auszifferung wird bei der AZ-Automatik das Feld automatisch gesetzt (abhängig von den Konten der ausgezifferten Rechnung). Im Buchen ändern eingeschränkt kann das Feld bearbeitet werden. Dieses Feld gibt es nur bei Land Österreich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kons-IC-Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kons-Nr | Konsolidierungsnummer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsignationslager-Kz | Folgende Kennzeichen sind möglich: Beförderung oder Versendung in das KLAG - Kennzeichen für die Erfassung der Rechnung Retouren aus KLAG oder Storno bei Fehler - Kennzeichen für die Erfassung, wenn die Rechnung storniert wird oder die Ware ins Lager retourniert wird. Änderung des geplanten Erwerbers - Kennzeichen, wenn sich der erst gemeldete Erwerber (UID-Nummer) ändert. Bei diesem Kennzeichen muss das Feld "UID-Nummer urspr. Erwerber befüllt werden. Sollte die UID-Nummer nicht erfasst werden oder sind beide UID-Nummer gleich, erscheinen folgende Meldungen:    | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kont.Leist | Kont.Leist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontobezeichnung | Kontobezeichnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kostenstelle | Kostenstelle Wird in der Buchungszeile eine Kostenstelle eingegeben und zusätzlich auch ein Kostenschlüssel, dann erhalten Sie die Meldung, dass die eingegebene Kostenstelle in der KORE ignoriert wird. Die Kostenstellen wird auch in der Buchung nicht mehr angezeigt. D. h. sobald ein Schlüssel eingegeben worden istt, wird ein + im Feld Kostenstelle angezeigt. Das Plus wird ebenfalls bei einer Aufteilung auf mehrere KST, KTR ... angezeigt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kostenträger | Anzeige Kostenträger Ist die Buchung auf mehrere Kostenträger gesplittet worden, wird hier nichts mehr angezeigt. Im Feld für die Kostenstelle wird ein + angezeigt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KreisNr | Buchungskreis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kto-Nr | In den Feldern Konto und Gegenkonto werden die zu buchenden Konten erfasst. Die beiden Felder sind nicht zwangsläufig gleichzusetzen mit Soll/Haben. Welches Konto (welche Kontoart) im Soll/Haben gebucht wird, wird grundsätzlich über das Buchungssymbol gesteuert (z. B. bei AR steht das Kundenkonto immer im Soll und das Erlöskonto immer im Haben). Dies wird dann im Feld BC (Buchungscode) automatisch übernommen. Ist im Buchungssymbol keine Regelung verankert (z. B. bei UB), so ist der Vorschlagswert für das führende Konto (Feld Kto-Nr) eine Sollbuchung. In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
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KtoGruppe | 1 = Sachkonten, 2 = Kundenkonten, 3 = Lieferantenkonten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurs | Fremdwährungs-Kurs der Buchung Wird für Fremdwährungsbuchungen benötigt. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Buchen mit Fremdwährung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L19-Pz-nicht-melden | Dieses Feld ist relevant für die L19 - Mitteilung über pauschale Reiseaufwandsentschädigungen und wird nur dann befüttert, wenn nicht 100% des Betrages zu berücksichtigen sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LandNr | A = Austria, D = Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEA-Verbuchung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebenslauf | In diesem Feld wird durch ein Häkchen gekennzeichnet, ob zu dieser Buchung ein ANBU-Lebenslauf erfasst wurde. Mit Doppelklick kann der ANBU-Lebenslauf gestartet werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leist-Dat | Das Leistungsdatum ist jenes Datum, an dem die Leistung erbracht wurde. Es wird z. B. für die sonstigen Leistungen im Zusammenhang mit der ZM benötigt. Mit Strg + 1 kann das Belegdatum als Leistungsdatum übernommen werden. Wird nur der Tag eingegeben, werden die restlichen Daten (Monat, Jahr) automatisch vom Belegdatum übernommen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd-Nr | Die Journalnummer ist die laufende Nummer der Erfassung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd-Nr BMD 5.5 | Journalnummer aus BMD 5.5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mahndatum | Mahndatum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mahnsperre | Dient dazu, einzelne Rechnungen für den Mahnlauf zu sperren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
man.Skonto | manueller Skonto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menge | Hier können Sie eine Menge für die Buchhaltung erfassen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messeinheit | Das Feld wird nur in der Slowakei verwendet!  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MZ | Mahnzähler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Name (Ungarn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettobetrag | Nettobetrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettofälligkeit | Die Nettofälligkeit gibt an, wann die Rechnung fällig ist (Datum). Die Fälligkeit wird vom Valutadatum berechnet. Wurde kein Valutadatum eingegeben, wird das Belegdatum herangezogen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nicht in kurzfr. Finanzplan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nichtabzugsfähig-Kz | Kennzeichen für nichtabzugsfähige Buchung Ist die gesamte Rechnung nicht abzugsfähig, kann in diesem Feld die Buchung als nichtabzugsfähig gekennzeichnet werden. Durch dieses Kennzeichen wird keine Steuer berechnet, obwohl die Buchung mit Vorsteuer gebucht wurde. Die Buchung wird am Einzelsteuernachweis mit einem "N" gekennzeichnet. Nähere Informationen finden Sie unter der Dokumentation Nichtabzugsfähige Vorsteuer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notiz | In diesem Feld können Sie eine Notiz zur Buchung erfassen. Abhängig von der Einstellung im Buchen-Parameter Allgemein → Notiz auf gesamte Buchung, wird die Notiz nur auf eine oder auf alle Zeilen der Buchung verteilt. Soll die Notiz auch in der KORE ersichtlich sein, dann ist es notwendig, dass die Notiz auf alle Zeilen der Buchung verteilt wird. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OP | Bei Zahlungen auf Personenkonten erfolgt in diesem Feld die Zuordnung des offenen Postens. In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
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OP-Betrag | Dieser Wert gibt an, wie viel vom Buchungsbetrag noch "offen" ist. In den meisten Fällen ist der OP-Betrag mit dem Buchungsbetrag identisch und kann nach den gleichen Kriterien erfasst werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Originalsteuer | voller Steuerbetrag bei teilabzugsfähiger Vorsteuer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSS-Korr-Per | Beim Buchen einer Gutschrift/Korrektur für die OSS-Erklärung muss hier die Periode im Format JJJJMM angegeben werden, in der die ursprüngliche Buchung gemeldet worden ist. Weitere Informationen zur OSS-Erklärung finden Sie unter One-Stop-Shop (OSS). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSS-UID-Nummer | UID Nummer oder ISO-Code (z.B. DE) der OSS-Abgangsbetriebsstätte In der Buchungszeile kann die UID-Nummer (bzw. der ISO-Code) der Abgangsbetriebsstätte erfasst werden. Damit muss nicht mehr pro Abgangsland eine eigene Filiale angelegt werden, sondern Sie können pro Filiale die jeweiligen Abgangsländer je Buchung erfassen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | Hier wird die Buchungsperiode übergeben (01 bis 12). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Person | Setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und PersonenNr: KL1999201001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Person-Name | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProgKz | In diesem Feld wird gespeichert, ob die Buchung manuell erfasst oder importiert wurde.
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ProjektNr | In der Buchung kann eine Projektnummer eingegeben werden, auf die das Dokument archiviert werden soll.
Weiters kann in diesem Feld die Projektnummer für die projektbezogene Vorsteuerkürzung hinterlegt werden. Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte der Dokumentation UVA - Projektbezogene Vorsteuerkürzung.
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Protokoll lfd. Nr | Laufende Protokollnummer pro Buchungssymbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prov.-% Vertreter 1 | Provisionsprozentsatz 1 für Vertreter (Voraussetzung Anlage eines Vertreters: CRM → Stammdaten → Personen → Mitarbeiter (Feld "Personen-Kennz." am Mitarbeiter auf "Mitarbeiter/Vertreter") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prov.-% Vertreter 2 | Provisionsprozentsatz 2 für Vertreter (Voraussetzung Anlage eines Vertreters: CRM → Stammdaten → Personen → Mitarbeiter (Feld "Personen-Kennz." am Mitarbeiter auf "Mitarbeiter/Vertreter") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proz | Der Prozentsatz wird aufgrund der Hinterlegung am Sachkonto vorgeschlagen. Dieser Vorschlagswert kann überschrieben werden, sofern am Sachkonto der Prozentsatz nicht fixiert ist. Mögliche Ursachen, warum kein Prozentsatz eingeben werden kann, können sein:
Wird das Gegenkonto aus dem Vorschlag der zuletzt erfassten Buchungen übernommen, dann wird der Prozentsatz nicht in die Buchung übernommen, wenn der Prozentsatz abgelaufen ist ("Gültig bis"-Datum am Prozentsatz). Bei Firmensitz DE kann ein Steuerschlüssel am Sachkonto hinterlegt oder in der Buchung eingegeben werden. In diesem Fall werden dann der USt-Steuercode und der USt-Prozentsatz aus dem Steuerschlüssel ermittelt. In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung: Der Prozentsatz kann z. B. für Kanada mit 3 Nachkommastellen erfasst werden.
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Raten vorhanden | Dieses Kennzeichen gibt an, ob zu dieser Buchung Raten vorhanden sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratenbetrag | Betrag der einzelnen Rate.
In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
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Ratentyp | Es werden folgende Ratentypen unterschieden:
Beim Ratentyp "Rate" bzw. "Abzug" wird solange die nächste Erfassungszeile geöffnet, bis der Gesamtbetrag vollständig aufgeteilt ist. Beim Ratentyp "Deckungsrücklass" bzw. "Haftrücklass" muss die Aufteilung nicht vollständig sein. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rechnungstyp | Dieses Feld steht nur beim Firmensitz Ungarn zur Verfügung  . Mögliche Ausprägungen:
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Referenz-ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rng-Kurs | Dieses Feld wird nur in Tschechien, in der Slowakei und in Ungarn verwendet!   Damit dieses Feld in der Feldauswahl verfügbar ist, muss am Firmenstamm das jeweilige Land (Tschechien, Slowakei oder Ungarn) hinterlegt sein. In Ungarn und in der Slowakei sind die Rng-Felder für alle steuerbaren Steuercodes freigeschaltet. In Tschechien sind die Rng-Felder bei den Steuergruppen Aufwände ig Erwerb, Aufwände Reverse Charge und Umsätze Drittland gesperrt. Grundsätzlich wird dieses Feld nur verwendet, wenn die Buchhaltung in GW=EUR geführt wird oder in einer Buchhaltung GW=CZK eine Rechnung in Fremdwährung EUR gebucht wird. Ergibt sich aufgrund der abweichenden Kurse zwischen AR und ER eine Differenz, kann der zu meldende Steuerbetrag über die Felder "Rng-Kurs" und "Rng-Steuer" korrigiert werden. Der hier angegebene Steuerbetrag wird in der UVA ausgewiesen. Zusätzlich kann das Feld "Rng-Währung" angezeigt werden, dieses wird automatisch bei der Eingabe einer Rng-Steuer oder Rng-Kurs mit der Landeswährung befüllt und ist nicht bearbeitbar. In manchen Fällen kann aufgrund von Rundungsdifferenzen die Steuerbemessung nicht korrekt ermittelt werden, deshalb gibt es zusätzlich das Feld "Rng-Nettobetrag". In diesem Feld kann der Nettobetrag manuell erfasst werden (gleiches Vorzeichen wie der Buchungsbetrag). Wird ein Nettobetrag eingegeben, wird dieser für die UVA herangezogen. Es erfolgt jedoch keine Prüfung, ob der Nettobetrag und die Steuer übereinstimmen. Wird im Feld "Rng-Nettobetrag" kein Wert erfasst, wird der Nettobetrag, wie gewohnt, aus der Rng-Steuer berechnet. Bei der Intrastat-Erfassung wird der Rng-Nettobetrag oder der mit dem Rng-Kurs umgerechnete Betrag vorgeschlagen. Beim papierlosen Buchen wird der Kurs aus der elektronischen Rechnung ins Feld "Rng-Kurs" übernommen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Onlinehilfe unter "Länderspezifisches" im Handbuch für das entsprechende Land. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rng-Nettobetrag | Dieses Feld wird nur in Tschechien, in der Slowakei und in Ungarn verwendet! Damit dieses Feld in der Feldauswahl verfügbar ist, muss am Firmenstamm das jeweilige Land (Tschechien, Slowakei oder Ungarn) hinterlegt sein. In Ungarn und in der Slowakei sind die Rng-Felder für alle steuerbaren Steuercodes freigeschaltet. In Tschechien sind die Rng-Felder bei den Steuergruppen Aufwände ig Erwerb, Aufwände Reverse Charge und Umsätze Drittland gesperrt. Grundsätzlich wird dieses Feld nur verwendet, wenn die Buchhaltung in GW=EUR geführt wird oder in einer Buchhaltung GW=CZK eine Rechnung in Fremdwährung EUR gebucht wird. Ergibt sich aufgrund der abweichenden Kurse zwischen AR und ER eine Differenz, kann es dazu kommen, dass die Steuerbemessung nicht korrekt ermittelt werden kann. In diesem Falle kann im Feld "Rng-Nettobetrag" der Nettobetrag manuell erfasst werden (gleiches Vorzeichen wie der Buchungsbetrag). Wird ein Nettobetrag eingegeben, wird dieser für die UVA herangezogen. Bei der Intrastat-Erfassung wird der Rng-Nettobetrag oder der mit dem Rng-Kurs umgerechnete Betrag vorgeschlagen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Onlinehilfe unter "Länderspezifisches" im Handbuch für das entsprechende Land. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rng-Originalsteuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rng-Steuer | Dieses Feld wird nur in Tschechien, in der Slowakei und in Ungarn verwendet! Damit dieses Feld in der Feldauswahl verfügbar ist, muss am Firmenstamm das jeweilige Land (Tschechien, Slowakei oder Ungarn) hinterlegt sein. In Ungarn und in der Slowakei sind die Rng-Felder für alle steuerbaren Steuercodes freigeschaltet. In Tschechien sind die Rng-Felder bei den Steuergruppen Aufwände ig Erwerb, Aufwände Reverse Charge und Umsätze Drittland gesperrt. Grundsätzlich wird dieses Feld nur verwendet, wenn die Buchhaltung in GW=EUR geführt wird oder in einer Buchhaltung GW=CZK eine Rechnung in Fremdwährung EUR gebucht wird. Ergibt sich aufgrund der abweichenden Kurse zwischen AR und ER eine Differenz, kann der zu meldende Steuerbetrag über die Felder "Rng-Kurs" und "Rng-Steuer" korrigiert werden. Der hier angegebene Steuerbetrag wird in der UVA ausgewiesen. Zusätzlich kann das Feld "Rng-Währung" angezeigt werden, dieses wird automatisch bei der Eingabe einer Rng-Steuer oder Rng-Kurs mit der Landeswährung befüllt und ist nicht bearbeitbar. In manchen Fällen kann aufgrund von Rundungsdifferenzen die Steuerbemessung nicht korrekt ermittelt werden, deshalb gibt es zusätzlich das Feld "Rng-Nettobetrag". In diesem Feld kann der Nettobetrag manuell erfasst werden (gleiches Vorzeichen wie der Buchungsbetrag). Wird ein Nettobetrag eingegeben, wird dieser für die UVA herangezogen. Es erfolgt jedoch keine Prüfung, ob der Nettobetrag und die Steuer übereinstimmen. Wird im Feld "Rng-Nettobetrag" kein Wert erfasst, wird der Nettobetrag, wie gewohnt, aus der Rng-Steuer berechnet. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Onlinehilfe unter "Länderspezifisches" im Handbuch für das entsprechende Land. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rng-WAE | Dieses Feld wird nur in Tschechien, in der Slowakei und in Ungarn verwendet! Damit dieses Feld in der Feldauswahl verfügbar ist, muss am Firmenstamm das jeweilige Land (Tschechien, Slowakei oder Ungarn ) hinterlegt sein. In Ungarn und in der Slowakei sind die Rng-Felder für alle steuerbaren Steuercodes freigeschaltet. In Tschechien sind die Rng-Felder bei den Steuergruppen Aufwände ig Erwerb, Aufwände Reverse Charge und Umsätze Drittland gesperrt. Dieses Feld dient zur Darstellung der Rechnungswährung. Es wird automatisch bei der Eingabe einer Rng-Steuer oder Rng-Kurs mit der Landeswährung befüllt. Das Feld dient nur zur Info und kann nicht bearbeitet werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skonto | Skontobetrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sktofrei-Kz | Kennzeichen für skontofreie Buchung: 1 = skontofrei 2 = Teile der Buchung sind skontofrei (nur bei Hauptbuchung = Personenkontenbuchung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SktoProz1 | Skonto-Prozent1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SktoProz2 | Skonto-Prozent2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SktoProz3 | Skonto-Prozent3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SktoProz4 | Skonto-Prozent4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SktoTage1 | Skonto-Tage1
In der Buchungszeile stehen Ihnen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
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SktoTage2 | Skonto-Tage2
In der Buchungszeile stehen Ihnen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
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SktoTage3 | Skonto-Tage3
In der Buchungszeile stehen Ihnen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
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SktoTage4 | Skonto-Tage4
In der Buchungszeile stehen Ihnen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
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Soll | Buchung-Soll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache-Nr | Dieses Feld dient zur Übernahme der Sprache aus der WWS-Rechnung. Damit kann die Mahnung in der gleichen Sprache gedruckt werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StC | Der Steuercode wird aufgrund der Hinterlegung am Sachkonto vorgeschlagen. Mögliche Ursachen, warum kein Steuercode eingeben werden kann, können sein:
Der Vorschlagswert kann überschrieben werden, sofern am Sachkonto der Steuercode nicht fixiert (Feld "USt-Steuercode fix") ist.
Über folgenden Parameter kann eingestellt werden, dass bei einem EU-Lieferanten anstatt ig Erwerb immer Reverse Charge oder sonstige Leistung EU vorgeschlagen wird. FIBU → Stammdaten → FIBU-Parameter → Buchen → Allgemeine oder Firmenbezogene Einstellungen → Vorschlag Steuercode EU-Lieferanten Bei Firmensitz DE kann ein Steuerschlüssel am Sachkonto hinterlegt oder in der Buchung eingegeben werden. In diesem Fall werden dann der USt-Steuercode und der USt-Prozentsatz aus dem Steuerschlüssel ermittelt. In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
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Steuer | In diesem Feld wird der Steuerbetrag übergeben (wird nur auf Sachkonto gespeichert). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuer-Kz | Kennzeichen für IstSteuer: 1 = IstSteuer
Dieses Kz wird in Buchhaltungen, die nach Ist-Besteuerung geführt werden, bei Buchungen mit Buchungstyp "Zahlung" automatisch auf "1" gesetzt.
Das Steuer-Kz kann in einer Buchung mit "Buchungstyp" Zahlung ausgeschaltet, in einer Buchung mit anderem Buchungstyp jedoch nicht extra eingeschaltet werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerinfo | Steuersumme als Info, wenn nur Hauptbuchungssatz angezeigt wird. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SteuerNr | SteuerNr (Ungarn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerschlüssel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sy | Steuersymbol M = Umsatzsteuer, V = Vorsteuer, E = Erwerbssteuer, B = Bausteuer, R = Reverse Charge, S = Skonto Umsatzsteuer oder Vorsteuer, e = Skonto Erwerbssteuer, b = Skonto Bausteuer, r = Skonto Reverse Charge, I = IST-Steuer, i = Skonto bei IST-Steuer, Mn = noch nicht fällige Umsatzsteuer bei TR, Vn = noch nicht fällige Vorsteuer bei TR Das Steuersymbol ist abbhängig von der Steuergruppe, der der Steuercode zugeordnet ist. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilabzugsfähig | Eingabe des Prozentsatzs für teilabzugsfähige Vorsteuer In diesem Feld kann der Prozensatz der teilabzugsfähigen Vorsteuer eingegeben werden. Durch diese Eingabe wird automatisch der prozentuelle Anteil der Steuer gebucht und somit auch in der UVA richtig ausgewiesen. Nähere Informationen finden Sie in der Dokumentation Teilabzugsfähige Vorsteuer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text | Buchungstext In der Buchungszeile stehen in diesem Feld diverse Funktionen zur Verfügung.
Weitere Einstellungen für die Übernahme des Buchungstextes:
Parameter Vorschlag Buchungstext: Einstellung, ob die Kontobezeichnung, Gegenkontobezeichnung oder Kostenstellenbezeichnung als Buchungstext vorgeschlagen werden soll bzw. ob die Hinterlegung lt. Buchungssymbol (Standard) übernommen werden soll. Ist der Parameter auf "Kontobezeichnung", "Gegenkontobezeichnung" bzw. "Kostenstellenbezeichnung" eingestellt, ist diese Einstellung im Parameter immer vorrangig. Ist der Parameter auf "Laut Buchungssymbol" eingestellt, wird der Buchungstext in folgender Reihenfolge ermittelt: 1. "Vorschlag Buchungstext" vom Konto. Am Konto kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden. 2. "Vorschlag Buchungstext" vom Buchungssymbol. Pro Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden. 3. "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" vom Buchungssymbol. Pro Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" ein Buchungstext hinterlegt werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR-LfdNr | Bei beinhaltenden TR werden die Teilrechnungen lfd. nummeriert, weil es für die Reihenfolge der Verbuchung wichtig ist. So wird beispielsweise geprüft, ob beim Verbuchen von einer TR nicht noch eine niedrigere lfd. Nummer nicht verbucht wurde etc. Betrifft aber nur Abläufe „beinhaltend“ und „beinhaltend/Fibu auflaufend“. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR/SR-Ablauf fertig | Dieses Feld dient dazu, dass Teilrechnungen, die nur storniert wurden (und daher nie eine Schlussrechnung erfolgt), nicht mehr auf der TR/SR-Übersicht angedruckt werden. Wenn das Kennzeichen gesetzt wird, wird folgender Hinweis ausgegeben: 
Ausdruck TR/SR-Übersicht: Beim Ausdruck der TR/SR-Übersicht werden die fertigen Abläufe nicht mehr als offen berücksichtigt. Um diese Positionen auch zu berücksichtigen, gibt es im Einstiegsfenster das Feld Mit TR/SR-Ablauf fertig  Zusätzlich wird beim Ausdruck kontrolliert, ob die Summe der manuell auf fertig gesetzten Rechnungen 0,00 ergibt. Ist dort eine Differenz, wird folgender Hinweis angezeigt:  Im Auswertungsdesigner steht für den Ausdruck das neue Feld ebenfalls zur Verfügung:   Bildschirmansicht TR/SR-Übersicht: Da es bei der Bildschirmliste keine Möglichkeit zur Auswahl gibt, werden diese Buchungen immer mit ausgewertet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR/SR-AblaufNr | TR/SR-Ablaufnummer
Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Teil-/Schlussrechnung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR/SR-Ablauftyp | In diesem Feld stehen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:
Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Teil-/Schlussrechnung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR/SR-Automatiktyp | Folgende Möglichkeiten stehen in diesem Feld zur Verfügung: Anzahlungsstorno Teilrechnungsstorno Skontoumbuchung Akontoforderungsstorno Steuerbelegstorno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR/SR-NichtSteuerbar | Dient zur Unterscheidung, ob die TR sofort versteuert wurde oder ob sie bei der Zahlung versteuert werden muss. Bei Versteuerung bei Bezahlung ist die TR hier mit einem Häkchen gespeichert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR/SR-Orig.KontoNr | In der Anzahlungsbuchung wird in diesem Feld die Kontonummer des Kunden/Lieferanten der Bankbuchung gespeichert. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Teil-/Schlussrechnung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR/SR-StornoKz | Nur für interne Zwecke! Dieses Feld wird für die TR-Übersicht benötigt (nur für den Ablauf „beinhaltend/FIBU auflaufend“). Wird die TR mit der Zusatzlizenz über die TR-Übersicht bearbeitet, so werden durch das Ändern des Betrages TR-Stornos ausgelöst. 1 – primäres Storno (steht bei TS der geänderten TR) 2 – sekundäres Storno (steht bei TS der folgenden bereits verbuchten TR, die von der Änderung sekundär betroffen sind) 3 – wenn das Storno durch die SR ausgelöst wurde (wird in der TR/SR Übersicht nicht gesondert angezeigt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UID-Nummer | Grundsätzlich ist die UID-Nummer am Personenkonto zu hinterlegen.
Soll für die einzelne Buchung eine vom Kontostamm abweichende UID-Nummer verwendet werden, so kann diese in diesem Feld eingegeben werden. Die UID-Nummer gilt für diese Buchung und wird nicht in den Kontostamm zurückgespeichert. Das nachträgliche Bearbeiten in der ZM ist möglich.
In der Buchungszeile stehen Ihnen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
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UID-Nummer urspr.Erwerber | Erfassung der UID-Nummer des letztendlichen Rechnungs- bzw. Warenempfängers. Dieses Feld kann nur beim Konsignationslager-Kennz. " Änderung des geplanten Erwerbers" befüllt werden. Hinweis
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Umbu-Automatik | Kz, dass es sich um eine automatische Folgebuchung handelt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umbu-Proz | Umbuchungsprozentsatz der automatischen Folgebuchung. Nähere Informationen finden Sie in den Buchungsbeispielen bei den Folgebuchungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatzrelevanz | Kennzeichnet die Umsatzrelevanz einer Buchung.
Wird mit einem Buchungssymbol gearbeitet, bei dem als Buchungstyp "nicht definiert" hinterlegt ist, dann kann das Feld "Umsatzrelevanz" auch pro Buchung in der Buchungszeile definiert werden.
Wenn dieses Feld in der Buchungsmaske eingeblendet ist, dann entfällt beim Speichern die Abfrage nach der Umsatzrelevanz dieser Buchung.
Das Feld kann auch nachträglich bearbeitet werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USt Ist/Soll | Wenn am FIBU-Stamm die Buchungsbezogene USt Ist/Soll aktiviert ist, kann bei einzelnen Rechnungen (nur ER/AR, ausgenommen TR) die Versteuerungsart geändert werden. Dies funktioniert bei allen Ländern. Bei Firmensitz Ungarn und Slowakei ist dieses Feld immer freigeschaltet, unabhängig von der Einstellung am FIBU-Stamm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVA-Korr-Kz | UVA-Korrekturkennzeichen (für Tschechien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVA-Kursdatum | UVA-Kursdatum. Wird nur der Tag eingegeben, werden die restlichen Daten (Monat, Jahr) automatisch vom Belegdatum übernommen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVA-Per | UVA-Periode (JJJJMM) Mit dem Feld "UVA-Periode" kann die Steuer in einen anderen Monat verschoben werden. Die UVA-Periode kann maximal um ein Jahr verschoben werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valuta-Dat | Hier kann das Valutadatum der Rechnung eingegeben werden. Wird nur der Tag eingegeben, werden die restlichen Daten (Monat, Jahr) automatisch vom Belegdatum übernommen. Valutadatum ist jenes Datum, ab dem die Zahlungskonditionen zu laufen beginnen. Bei Eingangsrechnungen beispielsweise das Datum, an dem die Rechnung eintrifft. Wird kein Valutadatum eingegeben, so wird das Belegdatum herangezogen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertreter 1 | Vertreter 1: Beim Import von Buchungen wird in dieses Feld die Personen-ID des Vertreters 1 aus den CRM-Stammdaten übernommen. Voraussetzung ist, dass der Vertreter vorab unter CRM → Stammdaten → Personen → Mitarbeiter angelegt, und das Feld "Personen-Kennz." am Mitarbeiter auf "Mitarbeiter/Vertreter" gestellt wurde. Um die übergebenen Felder in der Buchungsvorschau kontrollieren zu können, schalten Sie die Comboboxeinstellung bitte auf "fertige Buchungen" um. Nähere Informationen speziell auch in Zusammenhang mit Firmengruppen finden Sie unter Import Buchungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertreter 2 | Vertreter 2: Beim Import von Buchungen wird in dieses Feld die PersonenID des Vertreters 2 aus den CRM-Stammdaten übernommen. Voraussetzung ist, dass der Vertreter vorab unter CRM → Stammdaten → Personen → Mitarbeiter angelegt, und das Feld "Personen-Kennz." am Mitarbeiter auf "Mitarbeiter/Vertreter" gestellt wurde. Um die übergebenen Felder in der Buchungsvorschau kontrollieren zu können, schalten Sie die Comboboxeinstellung bitte auf "fertige Buchungen" um. Nähere Informationen speziell auch in Zusammenhang mit Firmengruppen finden Sie unter Import Buchungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verzugszinsensperre | In diesem Feld kann die jeweilige Buchung für die Berechnung der Verzugszinsen auf der Mahnung gesperrt werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorgangs-ID | Wird ein Vorgang aus dem PEP Projektplan in der Buchung eingegeben, wird das hinterlegte Projekt automatisch in die Buchung übernommen. Auf der Buchung wird jedoch nicht der Vorgang, sondern die Vorgangs-ID gespeichert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSt-Erst. | ID der Erfassung für die Vorsteuererstattung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VST-KürzKz | 1 = Kennzeichen für VST-Kürzung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VStK-Orig.KontoNr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAE | Wird ohne Fremdwährung gebucht, wird im Feld "Währung" immer die am FIBU-Stamm hinterlegte Grundwährung angezeigt. Wenn Sie mit Fremdwährung arbeiten, wird die hinterlegte Währung des Kontos vorgeschlagen. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Buchen mit Fremdwährung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WarenKz | Das Feld wird nur in Tschechien und der Slowakei verwendet. Hinsichtlich Kontrollmeldung müssen bestimmte Buchungen mit Leistungsmodus-Codes versehen werden. Es können die folgenden Werte eingegeben werden: 0 = normale Rechnungen 1 = Reisedienstleistungen 2 = gebrauchte Waren 3 = Rechnung mit Proportionalitätsfaktor 9 = Rechnungen werden nicht in die Kontrollmeldung aufgenommen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warennummer | Das Feld wird nur in der Slowakei verwendet! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WB-Betrag | WB-Betrag, welcher im Programm "Forderungswertberichtigung" anhand des WB-Prozent errechnet wurde. Nähere Informationen zur Forderungswertberichtigung finden Sie unter Forderungswertberichtigung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WB-Betrag verbucht | WB-Betrag, welcher über das Programm "Forderungswertberichtigung" verbucht wurde. Nähere Informationen zur Forderungswertberichtigung finden Sie unter Forderungswertberichtigung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WB-Prozent | WB-Prozent, welcher im Programm "Forderungswertberichtigung" eingegeben wurde. Nähere Informationen zur Forderungswertberichtigung finden Sie unter Forderungswertberichtigung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WB-Prozent verbucht | WB-Prozentsatz, welcher über das Programm "Forderungswertberichtigung" verbucht wurde. Nähere Informationen zur Forderungswertberichtigung finden Sie unter Forderungswertberichtigung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WB-Sperre | WB-Sperre, mit der eine Buchung für die "Forderungswertberichtigung" gesperrt werden kann. Das Feld kann im Buchen ändern eingeschränkt bearbeitet und in den Bildschirmansichten eingeblendet werden. In der Buchungszeile kann das Feld nicht bearbeitet werden. Nähere Informationen zur Forderungswertberichtigung finden Sie unter Forderungswertberichtigung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WB-Stichtag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WB-Text | WB-Text, welcher im Programm "Forderungswerberichtigung" erfasst wurde. Nähere Informationen zur Forderungswertberichtigung finden Sie unter Forderungswertberichtigung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WE-Buch | WE-Buch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wechseldatum | Wechseldatum. Wird nur der Tag eingegeben, werden die restlichen Daten (Monat, Jahr) automatisch vom Belegdatum übernommen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZahlInfo | Zahlungsinformationen laut Bank aus Bankauszugsverbuchung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zessions-Kz | In diesem Feld kann das gewünschte Zessionskennzeichen ausgewählt bzw. ein neues Zessionskenzeichen angelegt werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZM-Land | Dieses Feld dient dazu, den ZM-Ausweis einer Buchung in ein anderes Land zu verschieben. Im Zusammenhang mit speziellen Geschäftsfällen ist es notwendig, die verrechneten Leistungen in einem anderen Land in der Zusammenfassenden Meldung auszuweisen. Dazu steht dieses Feld zur Verfügung. Mit dieser Hinterlegung scheint die Buchung zwar in der österreichischen UVA auf, wird aber in die ZM des eingegebenen Landes übernommen. Sobald ein ZM-Land eingegeben wird, muss auch eine UID-Nummer erfasst werden. Die UID-Nummer muss aus einem anderen Land als dem ZM-Land stammen. Das ZM-Land darf nur bei Steuercodes eingegeben werden, die im eigentlichen UVA-Land nicht ZM-pflichtig sind. Wird bei Buchungen ohne Steuercode ein ZM-Land erfasst, wird eine Meldung ausgegeben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zus.Meld.-HU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZV-Sperre | Dient dazu, einzelne Rechnungen für den automatischen Lieferantenzahlungsverkehr bzw. Bankeinzug zu sperren. Es gibt folgende Auswahlmöglichkeiten:
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ZV-Zahlungsreferenz | In diesem Feld können ZV-Kundendaten speziell für diese Buchung eingegeben werden. Diese ZV-Kundendaten werden im Lieferantenzahlungsverkehr berücksichtigt und in der Überweisung an den Lieferanten übergeben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZZiel | Nettozahlungsziel in Tagen, z. B. 30 (dieses braucht nur im Falle einer Abweichung vom Kontenstamm angegeben zu werden). Im Normalfall wird auf die Zahlungskonditionen des Kontenstammes zurückgegriffen. In der Buchungszeile stehen Ihnen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
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§ 109a Kostenersatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 109a netto abw. | Hier kann ein abweichender Nettobetrag für die § 109a-Meldung eingegeben werden. Beispielsweise bei einer Buchung in einer unecht befreiten Buchhaltung, in der ohne Vorsteuer gebucht wird. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 109a nicht melden Proz | Der um diesen eingegebenen Prozentsatz verminderte Rechnungsbetrag wird in die § 109a-Meldung aufgenommen. Positionen, bei denen der nicht-meldepflichtige Prozentsatz auf 100 gesetzt wurde, werden aus der § 109a-Meldung herausgenommen, aber weiterhin in der Übersicht mit Betrag 0,00 angezeigt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 109a-Leistungsart abw. | Für die § 109a-Meldung kann in der Buchung eine vom Lieferantenstamm abweichende Leistung erfasst werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 109a-Steuer abw. | Hier kann ein abweichender Steuerbetrag für die § 109a-Meldung eingegeben werden. Beispielsweise bei einer Buchung in einer unecht befreiten Buchhaltung, in der ohne Vorsteuer gebucht wird. |
ausgewählt werden. Die verfügbaren Felder sind gruppiert. 
