Grundlegende Informationen finden Sie unter Buchen.

1. Kontoblatt (STRG + K)

Wird nach Buchungsvariante eingeschränkt, wird im Kopfbereich der Saldo lt. Variante angezeigt.

Hinweis 

Mit der Funktionstaste F11 können Sie von der Konto-Nr-Eingabe zu den Buchungen bzw. weiter zum Filter springen. Auf diese Weise können Sie wieder zur Konto-Nr-Eingabe wechseln und das nächste Konto aufrufen.

Im Feld "Konto-Nr" kann mit den gleichen Suchkriterien wie in der Buchungsmaske gesucht werden!

Kunde aus Beleg (+), Lief. aus Beleg (-), Lief. aus Ext.Beleg (*), Kunde aus Ext.Beleg (/), Pers. aus Beleg (+-), Pers. aus Ext.Beleg (*/),

Suchen (F4), Sachkonto suchen (Strg+1), Kunden suchen (Strg+2), Lieferant suchen (Strg+3), KuLi suchen (Strg+4), Journalsuche (Strg+6)

1.1. Einstiegsfelder

Hinweis 

Über Parameter kann eingestellt werden, dass im Kopfbereich die Buchungsvariante abgefragt wird. Wenn Sie eine Buchungsvariante eingeben, werden nur Buchungen mit jenen Buchungsarten angezeigt, die dieser Buchungsvariante zugeordnet sind. Wenn Sie nichts eingeben, sehen Sie alle Buchungen. Den Parameter finden Sie unter FIBU → Stammdaten → FIBU Parameter → Allgemein → Anzeige → Eingabefeld für Buchungsvariante anzeigen. Grundsätzlich wird immer die zuletzt verwendete Variante vorgeschlagen. Nur bei Firmen mit Firmensitz Deutschland und hinterlegter Gewinnermittlungsart "Einnahmen-Überschuss-Rechnung gem. § 4 Abs. 3" wird automatisch immer die Buchungsvariante "2" vorgeschlagen.

1.2. Konto-Info

Notiz	Am Konto kann mit einem Klick auf das gelbe Symbol mit dem roten X eine Notiz hinterlegt werden.  Ist eine Notiz erfasst, so erscheint dieses Symbol. Über Parameter kann diese Anzeige ausgeschaltet werden.  (FIBU Parameter → Buchen → Ansicht → Notiz in Konteninfo)
Kontenzession	Ist auf dem angesprochenen Konto ein Zessionstext hinterlegt, wird dieses Symbol  in der Kontoinfo angezeigt. Über Parameter kann diese Anzeige ausgeschaltet werden. (FIBU Parameter → Buchen → Ansicht →  Zession in Konteninfo)

Über die Feldauswahl können optional noch weitere Felder in der Kontoinfo aktiviert werden.

Standardfelder Sachkonto

Bezeichnung	Bezeichnung des Kontos
Kontoart	Bitte wählen Sie zwischen Aktiv, Passiv, Aufwand und Ertrag. Die Wahl der Kontoart wirkt sich z. B. beim Buchen (Steuerungen durch Buchungssymbole), in der kurzfristigen Erfolgsrechnung (Ausdruck der Erfolgskonten), auf der Saldenliste (Ausweis des Gewinnes) … aus. Bei Neuanlage eines Sachkontos wird die Kontoart, wenn es das Konto nicht im Standardkontenrahmen gibt, vom vorhergehenden Konto mit der gleichen Klasse übernommen. Über den variablen Import von Sachkonten ist es möglich, die Kontenart/Kontenklasse automatisch aus dem Standardkontenrahmen befüllen zu lassen. Hier kann in Ausnahmefällen ohne Kontenart bzw. Kontenklasse importiert werden. Das Buchen auf Konten ohne Kontenart/Kontenklasse ist jedoch nicht möglich. Ein entsprechender Hinweis dazu wird beim Buchen angezeigt.
Kontoklasse	Geben Sie bitte die Klasse (0-9) bekannt. Die Wahl der Kontoklasse wirkt sich z. B. in der Saldenliste mit Klassensummen aus, da für jede Klasse eine Summe gebildet wird. Bei Neuanlage eines Sachkontos wird die Kontoklasse, wenn es das Konto nicht im Standardkontenrahmen gibt, vom vorhergehenden Konto mit der gleichen Klasse übernommen. Über den variablen Import von Sachkonten ist es möglich, die Kontenart/Kontenklasse automatisch aus dem Standardkontenrahmen befüllen zu lassen. Hier kann in Ausnahmefällen ohne Kontenart bzw. Kontenklasse importiert werden. Das Buchen auf Konten ohne Kontenart/Kontenklasse ist jedoch nicht möglich. Ein entsprechender Hinweis dazu wird beim Buchen angezeigt.
OP-Kennzeichen	Standardmäßig werden Sachkonten ohne Offene Posten-Verwaltung geführt. Über das OP-Kennzeichen können Sachkonten mit offenen Posten gebucht werden, sodass es auch möglich ist, sie auszuziffern (z. B. beim Konto Schwebende Geldbewegungen). Beim Buchen sollten dann die offenen Posten des Kontos über das Feld "OP" zugeordnet werden (die Zuordnung kann wie bei Personenkonten auch noch im Nachhinein in der manuellen Auszifferung vorgenommen werden). Bei einer Jahresübernahme werden alle offenen Posten ins nächste Jahr übertragen.   Hinweis  Grundsätzlich muss dieses Feld bei Abgrenzungskonten nicht gesetzt werden, da die Auszifferung auf diesen Konten automatisch erfolgt. Wird dieses Kennzeichen dennoch gesetzt, dann ist zu beachten, dass die ausgezifferten Positionen in der manuellen Abstattung nicht verändert werden dürfen, da es ansonsten zu falschen Kontensalden und doppelten Umbuchungen im Zuge der Jahresübernahme kommen kann!
USt-Steuercode	Die Umsatzsteuercodes werden standardmäßig ausgeliefert. Mit F4 kann der zum Konto gehörende Steuercode ausgewählt werden. Je nachdem, welches Land hinterlegt ist, werden die jeweiligen Steuercodes in der Suchroutine vorgeschlagen.     Sind Sie verpflichtet, auch in einem oder mehreren anderen Ländern als dem Firmensitzland eine Umsatzsteuervoranmeldung abzugeben, sind auch die Steuercodes der jeweiligen FIBU-Filiale relevant. Ist in diesem Fall am Konto ein anderes Land hinterlegt, werden die Steuercodes dieses Landes angezeigt.   In der NTCS FIBU besteht grundsätzlich die Möglichkeit, auf ein Konto mit verschiedenen Steuercodes zu buchen. Die Standardeinstellung für manche Konten ist allerdings, dass nur ein Steuercode pro Konto erlaubt ist.  Nähere Informationen zu den Steuercodes entnehmen Sie bitte dem Punkt Steuercodes.   Wie sich die Steuerung der Konten über den Steuercode, den Prozentsatz und deren Fixierungen verhält, entnehmen Sie bitte der Dokumentation Buchen.
USt-Steuercode fix	Wenn der Steuercode fixiert wird, kann auf dem Konto nur mit der im Feld "Steuercode" angegebenen Steuerart gebucht werden.
USt-Prozentsatz	Wählen Sie hier einen gültigen Prozentsatz aus. Bei den Steuercodes ist fixiert, welche Steuerprozentsätze für den jeweiligen Steuercode erlaubt sind. Wenn am Konto ein "nicht erlaubter" Prozentsatz hinterlegt UND fixiert wird, erhalten Sie beim Buchen einen Hinweis. Je nachdem, welches Land hinterlegt ist, werden die jeweiligen Steuercodes in der Suchroutine vorgeschlagen.    Sind Sie verpflichtet, auch in einem oder mehreren anderen Ländern als dem Firmensitzland eine Umsatzsteuervoranmeldung abzugeben, sind auch die Prozentsätze der jeweiligen FIBU-Filiale relevant. Ist in diesem Fall am Konto ein anderes Land hinterlegt, werden die Prozentsätze dieses Landes angezeigt.   Nähere Informationen zu den Prozentsätzen entnehmen Sie bitte dem Punkt Prozentsätze.   Wie sich die Steuerung der Konten über den Steuercode, den Prozentsatz und deren Fixierungen verhält, entnehmen Sie bitte der Dokumentation Buchen.
USt-Prozentsatz fix	Wenn der Prozentsatz fixiert wird, kann auf dem Konto nur mit dem im Feld "Prozentsatz" angegebenen Satz gebucht werden.   Hinweis  Wenn Sie Abschreibungsbuchungen vornehmen (automatische Abschreibungsverbuchung aus der BMD Anlagenbuchhaltung aber auch bei manuellen Abschreibungsbuchungen) achten Sie bitte darauf, dass der Umsatzsteuerprozentsatz auf Anlagekonten nicht fixiert ist, da es ansonsten zu Problemen bei der Verbuchung der Abschreibung kommt!
USt-Automatik	Die USt-Automatik in der NTCS steuert, ob der Cursor in der Buchungsmaske in den Feldern Steuercode und Prozentsatz stehen bleibt oder ob diese Felder gleich übersprungen werden (gilt natürlich nur, wenn Steuercode und Prozentsatz nicht fixiert wurden).
Kassen-/Bank-Kz	Über dieses Kennzeichen kann ein Bestandskonto als Kassen- oder Bankkonto bzw. Bank-Treuhandkonto gekennzeichnet werden. Für diese gekennzeichneten Konten kann dann der Ausdruck Kassen- bzw. Bankbericht gestartet werden. Kasse Bank Bank - Treuhandkonto: Mit der Einstellung Bank-Treuhandkonto bei einer Buchhaltung mit E/A-Rechner-Automatik erfolgt im Buchungsprogramm bzw. in der Bankauszugsverbuchung keine Abfrage nach dem E/A-Buchkonto. Verrechnungskonto ZV: diese Einstellung wird benötigt für die Verbuchung des Zahlungsvorschlages in der my BMD Com Folgende Auswirkung hat das Kassen- zw. Bankkennzeichen auf Buchungen: Ist dieses Kennzeichen für Kasse bzw. Bank gesetzt, so wird eine Buchung von diesem Konto mit dem Buchungstyp Zahlung definiert. Buchungen auf einem Konto mit dem Kennzeichen für Kassen- oder Bankkonten werden immer brutto gebucht.
Konto in KORE	Hier wird definiert, ob die Werte des Sachkontos in die KORE übernommen werden sollen.   Möglichkeiten: Standard: Es werden Erfolgskonten in die KORE übergeleitet, Bestandskonten jedoch nicht. Konto in KORE: Das Konto wird in die KORE übergeleitet. Beispiel: Man möchte ein Anlagekonto mit Kostenstellen, Kostenträger … buchen. Konto nicht in KORE: Das Konto wird nicht in die KORE übergeleitet. Beispiel: Das Konto der Sonderzahlungen soll nicht in die KORE übergeleitet werden, da diese mit Zuschlag berechnet werden. Konto nicht in KORE, Kostenerfassung möglich: Das Konto wird nicht in die KORE übergeleitet, trotzdem können Kostennummern erfasst werden. Beispiel: Die Vorratskonten sollen nicht in die Kostenrechnung, jedoch soll die Kostenerfassung bei einer Skonto- oder Kursdifferenzbuchung automatisch entsprechend berücksichtigt werden. Hinweis  Dieses Feld wird bei Bestandskonten automatisch mit "Konto in KORE" befüllt, wenn eines der Felder Kostennummer-Kz mit "zwingende Eingabe" oder "fixe Eingabe" eingestellt wird. Mit folgendem Hinweis werden Sie darauf aufmerksam gemacht: "Das Feld "Konto in KORE" wurde von "Standard" auf "Konto in KORE" umgestellt. Erst dadurch werden die Buchungen dieses Kontos in die KORE übergeleitet." Umgekehrt gilt: wird dieses Feld bei einem Konto, das bisher für die KORE bestimmt war, auf "Konto nicht in KORE" gesetzt, dann werden die Felder für die Kostennummer-Kennzeichen geleert!
Kostenstellen-Kz	Dieses Feld wird nur benötigt, wenn Sie die Kostenrechnung verwenden.    Prinzipiell steht dieses Feld auf "Manuelle Eingabe". Es stehen aber auch noch "Fixe Kostenstelle", "Zwingende Eingabe" und "Keine Eingabe" zur Verfügung:  Manuelle Eingabe: Die Kostennummer kann je Buchung unterschiedlich sein und wird beim Buchen manuell erfasst.   Hinweis In den Stammdaten der Kostenrechnung ist im Feld Kostenstellen standardmäßig "zwingende Eingabe (nur FIBU Buchungen)" eingestellt. Das heißt, bei allen FIBU Buchungen muss unabhängig von der Einstellung am FIBU Kontostamm eine Kostenstelle erfasst werden. Bei der Übernahme der Buchungen  in die KORE kommt ein Fehler auf Buchungen ohne Kostenstelle.   Zwingende Eingabe: Der im Feld Kostennummer eingegebene Wert kann beim Buchen vorgeschlagen bzw. verändert werden. Wird im Feld Kostennummer kein Vorschlag definiert, kann die Buchung ohne Kostennummer nicht abgeschlossen werden. Ausnahme: Wird im Feld "Schlüssel" ein Übernahmeschlüssel mit einer hinterlegten Kostenstellenaufteilung eingegeben, dann kann die Buchung auch ohne Kostennummer abgeschlossen werden. Fixe Kostenstelle: Der im Feld Kostennummer eingegebene Wert wird beim Buchen vorgeschlagen und kann nicht verändert werden. Achtung! Gilt auch rückwirkend! Wird dieses Feld auf "fixe Eingabe" umgestellt, werden alle bestehenden Buchungen dieses Kontos bei der nächsten Übernahme in die Kostenrechnung (für den ausgewählten Übernahmezeitraum) auf die hinterlegte Kostennummer geändert, unabhängig davon, ob in der Buchung ursprünglich eine Kostennummer erfasst war. Sie erhalten dazu folgende Hinweismeldung: "Auf diesem Konto sind bereits Buchungen vorhanden! Bei Änderung des Kostenstellen-Kz auf "fixe Kostenstelle" werden bei der nächsten KORE-Übernahme alle Buchungen auf die fixierte Kostenstelle geändert."   Ist sowohl am Konto, als auch auf dem Kostenträger einer Buchung eine unterschiedliche Kostenstelle fix hinterlegt, so zieht für bestehende Buchungen die Einstellung auf dem Kostenträger. Neue Buchungen mit dieser Konstellation können nicht mehr gebucht werden, da sich die Fixierungen wiedersprechen! Keine Eingabe: Eine bestimmte Kostennummer soll nicht erfasst werden können.   Achtung! Einstellung gilt auch rückwirkend! Die Kostenstellen werden mit der nächsten KORE-Übernahme aus den Buchungen entfernt! Sie erhalten etwa folgende Hinweismeldung: "Auf diesem Konto sind bereits Buchungen vorhanden und am KORE-Stamm ist für Kostenstellen eine zwingende Eingabe hinterlegt! Die Einstellung 'keine Eingabe' sollte deshalb nur in sehr seltenen Ausnahmefällen verwendet werden. Bei Änderung des Kostenstellen-Kz auf 'keine Eingabe' werden bei der nächsten KORE-Übernahme alle Kostenstellen aus den Buchungen entfernt. Möchten Sie das gesamte Konto generell nicht in die KORE überleiten, empfehlen wir das Feld 147 Konto in KORE auf 'Konto nicht in KORE' einzustellen." Beispiel  Auf dem Konto Büromaterial soll immer mit einer KST aber nie mit einem KTR gebucht werden. KST-Kz: Zwingende Eingabe, KST: Leer Kostenträger-Kz: Keine Eingabe     Unterschied Feld Konto in KORE: Wenn Sie auf dem Konto Büromaterial das Feld auf "Konto nicht in KORE" setzen, dann können Sie beim Buchen keinen Kostentypen erfassen. Hinweis  Wird über das Feld Konto in KORE ein Konto auf "Konto nicht in KORE" eingestellt, dann wird das Kostenstellen-Kennzeichen auf "manuelle Eingabe" zurückgesetzt und das Feld Kostenstelle geleert! Wurde bei einem Konto oder einer Buchung mit einem KORE-Konto gearbeitet, so werden die Einstellungen hinsichtlich Vorschlag/Fixierung der Kostentypen vom Kontenstamm des KORE-Kontos in der Kostenrechnung verwendet! Einstellungen am ursprünglichen FIBU-Konto werden durch diese Einstellungen übersteuert!
Kostenstelle	Dieses Feld wird nur benötigt, wenn Sie die Kostenrechnung verwenden.  Es steht in Verbindung mit dem Feld Kostentyp-(= Kostenstelle, Kostenträger, Abteilung, Dimension, Geschäftsbereich)Kz. Es ist nur aktiv, wenn "fixer Kostentyp" oder "zwingende Eingabe" ausgewählt wurde. Bei "fixer Kostentyp" können Sie jene Kostennummer bekanntgeben, auf die jede Buchung des angesprochenen Kontos übernommen werden soll. Bei "zwingender Eingabe" kann eine Kostennummer als Vorschlag für die Buchungsmaske hinterlegt werden.
ANBU-Erfass-Kz	Je nach Kontenart stehen verschiedene Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. Wird ein Konto bebucht, dann wird im Buchungsprogramm (sowie in der Vorerfassung Buchungen und der ER-Kontrolle) der entsprechende Aufruf gestartet:   Aktivkonto: Keine ANBU-Vorerfassung ANBU-Vorerfassung: Bitte einstellen, wenn der Sitz der Buchhaltung Österreich ist und nach Fertigstellung der Buchung auf ein Anlagekonto eine ANBU-Vorerfassungsmaske erscheinen soll. Passivkonto: Keine ANBU-Vorerfassung Vorerfassung Investitionszuschuss Erlöskonto: Keine ANBU-Vorerfassung Vorerfassung Anlagenabgang Anlagenabgang Aufwandskonto: Keine ANBU-Vorerfassung ANBU-Vorerfassung Aktivierungskonto: Wie ANBU-Vorerfassung, aber es wird z. B. ein Aktivierungskonto für die geringwertigen Wirtschaftsgüter und für Firmensitz Ungarn  hinterlegt. Hinweis  Anbu-Erfassungs-Kennz. / WEBU-Erfassungs-Kennz. Wird im Feld "Anbu-Erfassungs-Kennz." ein Kennzeichen erfasst, darf im Feld "Webu-Erfassungs-Kennz." kein Hinterlegung durchgeführt werden und umgekehrt. Die beiden Kennzeichen schließen sich gegenseitig aus!   Im BMD Standardkontenrahmen ist das ANBU-Erfass-Kz bei allen Anlagekonten auf "ANBU-Vorerfassung" gesetzt.  Nähere Informationen zur Anlagenbuchhaltung finden Sie in der entsprechenden Dokumentation.
Anlagenart	Anlagenart Folgende Anlagenarten können eingestellt werden: Sachanlage Im Bau befindliche Anlage Geringwertiges Wirtschaftsgut Immaterielle Anlage Grundstück Gebäude PKW Finanzanlage Anzahlung
MWR-Kennzahl	Die Rechtsform am Firmenstamm und die Gewinnermittlungsart am FIBU-Stamm müssen hinterlegt sein, damit auf die richtigen MWR-Kennzahlen zugegriffen werden kann. Ist am Sachkonto eine MWR-Kennzahl hinterlegt, wird der entsprechende Saldo dieses Kontos in die NTCS Mehr-/Weniger-Rechnung übernommen. Zusätzlich kann ein MWR-Prozentsatz hinterlegt werden, um einen entsprechenden Konto-Saldo in die NTCS MWR zu übernehmen (z. B. Bewirtungskosten). Siehe Mehr-/Weniger-Rechnung im Bilanzpaket.
MWR-Prozentsatz	Die Rechtsform am Firmenstamm und die Gewinnermittlungsart am FIBU-Stamm müssen hinterlegt sein, damit auf die richtigen MWR-Kennzahlen zugegriffen werden kann. Ist am Sachkonto eine MWR-Kennzahl hinterlegt, wird der entsprechende Saldo dieses Kontos in die NTCS Mehr-/Weniger-Rechnung übernommen. Zusätzlich kann ein MWR-Prozentsatz hinterlegt werden, um einen entsprechenden Kontosaldo in die NTCS MWR zu übernehmen (z. B. Bewirtungskosten). Wird kein MWR-Prozentsatz eingetragen, werden 100 % des Kontosaldos in die MWR übernommen. Ein Negativ-Prozentsatz kann ebenfalls eingetragen werden. Siehe Mehr-/Weniger-Rechnung im Bilanzpaket.

 Felder Sachkonto

 

Standardfelder KontoInfo Personenkonto

KontoNr	Kontonummer
Saldo	Saldo
Adresse	Adresse
Bankverbindung
Konditionen	Konditionen
UID-Nummer	UID-Nummer

 

 Felder Personenkonto

Fenster - Kontoblatt

Journal	Hier wird in das Journal an die Stelle der markierten Buchung verzweigt.
Kontenstamm	Hier wird in den Kontenstamm verzweigt.
Jahresvergleich	Stellt die Salden und Umsätze des Kontos im Vergleich mit dem Vorjahr dar. Im unteren Bereich wird es zusätzlich in Diagrammform dargestellt. Die Erklärung der Balken kann über die "Legende" eingeblendet werden. Im Fenstermenü kann über Ansicht → Diagramm das Diagramm aus- bzw. eingeblendet werden. Über die Combobox kann die Ansicht auf Saldo, Umsatz und Nettoumsatz umgestellt werden.

Bildschirmansichten

Teil- und Schlussrechnungen	Verzweigt in die TR/SR-Übersicht der markierten Buchung.
Gegenverr-Konto anzeigen	Verzweigt auf das Kontoblatt des hinterlegten Gegenverrechnungskontos.
Bonitätsanalyse	Verzweigt in die Bonitätsanalyse des jeweiligen Kontos. Nähere Informationen finden Sie unter Bonitätsanalyse.
Firmengruppen-Kontoblatt	Wird diese Funktion gewählt, dann werden alle Buchungen des Kunden/Lieferanten, über die gesamte Firmengruppe hinweg, angezeigt. Standardmäßig werden 2 Vorjahre im Firmengruppen-Kontoblatt angezeigt. Die Offenen Posten werden vom höchsten Jahr der jeweiligen FIBUs angezeigt. Unter Stammdaten → FIBU Parameter → Auswertungen → Bildschirmansichten → Anzahl VJ im Firmengruppen-Kontoblatt kann jedoch hinterlegt werden, wie viele Vorjahre im Firmengruppen-Kontoblatt angezeigt werden sollen. Wird das Firmengruppen-Kontoblatt in einer FIBU aufgerufen, welche nicht mehr in die hinterlegte Anzahl der Vorjahre fällt, erhalten Sie folgende Meldung: Zusätzlich besteht die Möglichkeit, sich am Firmengruppen-Kontoblatt die in der ER-Kontrolle erfassten Rechnungen des Lieferanten anzeigen zu lassen – auch dann, wenn diese noch nicht in die FIBU verbucht worden sind. Diese Buchungen werden farblich hervorgehoben. Dazu gibt es unter den FIBU Parametern → Auswertungen → Bildschirmansichten den Parameter "Unverbuchte Buchungen aus ER-Kontrolle".
Abgrenzungsnachweis	Öffnet den Abgrenzungsnachweis zur Abstimmung der Abgrenzungskonten.

BILANZ/ANBU

Vorerfassung Anlagegüter (Übersicht)	Öffnet die Übersicht aller vorerfassten Anlagen.
ANBU-Lebenslauf (Übersicht)	Diese Funktion ist nur aktiv, wenn eine Anlagenbuchhaltung hinterlegt ist. Verzweigt in die Anlagenübersicht in der Anlagenbuchhaltung.
Anlagenexplorer	Diese Funktion ist nur aktiv, wenn eine Anlagenbuchhaltung hinterlegt ist. Verzweigt in den Anlagenexplorer in der Anlagenbuchhaltung.
Mehr-/Weniger-Rechnung (Übersicht)	Öffnet die Mehr-/Weniger-Rechnung.
Kontoaufgliederung	Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte dem Thema Kontenaufgliederung bearbeiten.

 

Funktionen

Alle/offene Posten	Schaltet zwischen allen Buchungen und offenen Posten um.
Währung umschalten	Mit dieser Funktion kann auf einem Fremdwährungskonto zwischen Grundwährung und Fremdwährung umgeschaltet werden.
FW-Salden	Wird ein Konto in verschiedenen Währungen bebucht, können mit dieser Funktion die Salden je Währung angezeigt werden. Der FW-Saldo entspricht dabei der Summe der FW-OP-Beträge.
Steuersummen	Stellt die gebuchten Steuerbeträge pro Steuercode und Prozentsatz dar. Für die Verprobung der E/A-Rechner-Automatik können die Spalten "Berechnete Steuer" und "Bemessung", in denen nur die offenen Posten summiert werden, eingeblendet werden.
Manuelle Auszifferung	Öffnet die manuelle Auszifferung.
Garantieanlage bei Haftrücklässen	Mit dieser Funktion wird eine Garantie mit der hinterlegten Garantieart (lt. Parameter im Buchen) in den Garantien angelegt.
Alle Zahlungsinformationen des Kontos	Mit dieser Funktion können alle Zahlungsinformationen des Kontos aufgerufen werden. Die Zahlungsinformation wird aus der Bankauszugsverbuchung übergeben.
Rechnung bar bezahlen (Registrierkasse)	Nähere Informationen dazu finden Sie unter FIBU Kassenanbindung.
Konto - Diagramm	Stellt die Salden und Umsätze des Kontos des aktuellen Jahres und des Vorjahres in Diagrammform dar. Die Erklärung der Balken kann über die "Legende" eingeblendet werden. Bei Bestandskonten wird der Umsatz kumuliert (z. B. Monat März beinhaltet Jänner, Februar und März), bei Erfolgskonten und Personenkonten wird er monatlich dargestellt. Über die Combobox kann die Ansicht auf Saldo, Umsatz und Nettoumsatz umgestellt werden.
EB-Übernahme aktuelles Konto	Mit dieser Funktion können Sie für das aktuelle Konto im neuen Jahr die EB-Übernahme aus dem Vorjahr starten. Die Funktion ist inaktiv, wenn keine Vorjahres-FIBU existiert noch keine EB-Übernahme durchgeführt worden ist bei der letzten Jahresübernahme für die Kontengruppe des aktuellen Kontos der EB-Übernahmecode "Keine EB-Übernahme" gesetzt worden ist das aktuelle Konto ein Erfolgskonto ist (außer es handelt sich um ein überlanges Geschäftsjahr)

Ausdruck

Kontoblatt drucken	Ausdruck Kontoblatt des markierten Kontos. Wird auf der Bildschirmansicht ein Filter erfasst, so erscheint beim Ausdruck des Kontoblattes zusätzlich folgendes Feld: Wird dieses Feld aktiviert, dann wird der ausgewählte Filter ebenfalls für den Ausdruck übernommen. Beim Ausdruck des Kontoblattes aus der Bildschirmansicht werden die Periodeneinschränkungen aus der Bildschirmansicht übernommen.
OP-Liste drucken	Ausdruck OP-Liste
OP-Benachrichtigung	Bei Buchung einer Zahlung auf Personenkonten mit Rest-OP kann im Nachhinein eine OP-Benachrichtigung ausgedruckt werden. Wenn der Parameter Ausdruck OP-Benachrichtigung auf "Ja" gesetzt ist, wird automatisch bei einer Buchung mit Rest-OP eine OP-Benachrichtigung gedruckt. Gibt es für den Ausdruck der OP-Benachrichtigung mehrere Ausdrucksmodelle, wird beim Druck ein Fenster zur Auswahl des gewünschten Modells geöffnet. Wird kein Ausdrucksmodell ausgewählt, wird der Standardausdruck übernommen. Um die Druckereinstellungen bearbeiten zu können, muss unter Stammdaten → Ausdrucke → Ausdrucksmodelle → Funktionen ein firmenbezogenes Formular angelegt werden. Erst dann können Sie unter Stammdaten → Ausdrucke → Ausdrucksmodelle in den Druckeinstellungen festlegen wie der Ausdruck erfolgen soll bzw. ob der Ausdruck per E-Mail versendet oder archiviert werden soll.
Buchungsbeleg drucken	Ausdruck Buchungsbeleg Bei Eröffnungsbilanzbuchungen kann kein Buchungsbeleg gedruckt werden, somit ist diese Funktion inaktiv!
Etiketten drucken	Bei diesem Ausdruck handelt es sich um eine Individualprogrammierung! Wenn in einer Buchung ein Barcode erfasst wird, dann kann dieser Barcode als Etikett ausgedruckt werden. Wird der Parameter Ausdruck Etiketten auf "Ja" gestellt, dann wird der Ausdruck der Etiketten automatisch gestartet, sobald mit dem hinterlegten Buchungssymbol eine Buchung mit Barcode gebucht wird. Für den Ausdruck der Etiketten steht in den Ausdrucksmodellen eine eigene Ablaufart "FIBU-Etikett" zur Verfügung.
Saldenbestätigung	Bei Personenkonten kann direkt aus dem Kontoblatt die Saldenbestätigung gedruckt werden.

Hinweis 

Gegenverrechnung: Bei Konten mit hinterlegtem Gegenverrechnungskonto ist es möglich, den Saldo mit Gegenverrechnung in der Konteninfo anzuzeigen. Dazu muss das Feld in der Feldauswahl hinzugefügt werden.  Über den Menüpunkt Bildschirm-Ansichten → Gegenverr-Konto anzeigen kann auf das Kontoblatt des Gegenverrechnungskontos umgeschaltet werden. Eine kurze Zusammenfassung zur Gegenverrechnung finden Sie im Thema KuLi - Kunden und Lieferanten.

1.3. Zeitleiste

 

1.4. Konto-Buchungen

 Felder Kontoblatt

Im rechten oberen Bereich stehen drei Comboboxen zur Auswahl:

 

 

Bei der ersten Combobox kann eingestellt werden, ob alle Buchungen am Kontoblatt sichtbar sind oder ob nur ein Tages- bzw. Monatssaldo angezeigt werden soll.

Tagessaldo: Die Buchungen werden pro Datum zusammengefasst. Zusätzlich wird der Tagessaldo in Buchungsart und Währung unterteilt.

Bei der Ausprägung "Tagessaldo" kann die Spalte "Saldo" eingeblendet werden. In diesem Feld wird pro Datum und Buchungsart der Saldo des Kontos dargestellt. Somit kann z. B. die Entwicklung des Banksaldos leichter nachvollzogen werden.

Monatssaldo: Die Buchungen werden pro Monat zusammengefasst.

 

Mit der zweiten Combobox kann zwischen allen Buchungen, den offenen Posten oder auf die aktuell fälligen Positionen umgeschaltet werden.

Bei "aktuell fällig" werden alle Positionen, bei denen das Fälligkeitsdatum kleiner als das Tagesdatum ist, angezeigt. Positionen, die erst nach dem aktuellen Tagesdatum fällig werden, werden nicht angezeigt (obwohl diese noch offen sind).

 

Mit der dritten Combobox können verschiedene Feldauswahlen abgespeichert und ausgewählt werden (z. B. Fremdwährung, TR/SR-Abläufe etc.).

Neben den drei Comboboxen zur Auswahl sehen Sie zwei schwarze Pfeile, mit denen Sie auf das vorige bzw. auf das nächste bebuchte Konto blättern können, bzw. ein gelbes Minus und ein gelbes Plus Symbol, mit dem Sie ins Vorjahr oder ins nächste Jahr blättern können.

Konto-Buchungen

Gegenkonto anzeigen	Verzweigt auf das Kontoblatt der markierten Buchung.
Kosterfassung	Öffnet die Erfassung der KORE-Daten auf Sachkonten.
Buchung ändern (eingeschränkt)	Sobald der Buchungskreis abgeschlossen ist, können die Buchungen nicht mehr bearbeitet werden. Über diese Funktion besteht jedoch die Möglichkeit, Felder, die für die UVA nicht relevant sind, auch nach der XML-Erstellung zu ändern (z. B. Zahlungsziel, Skontoprozentsatz, Skontotage, Mahnsperre, ZV-Sperre ...). Grundsätzlich erfolgt eine Abfrage, ob die Änderung auf die Gegenbuchungen verteilt werden soll, wenn der Wert vor der Änderung nicht leer gewesen ist. Es werden nur gleiche Werte geändert. Das heißt, wenn man z. B. in einem Freifeld den Wert von 1 auf 2 ändert, wird auf der Gegenbuchung nur dann der Wert auf 2 geändert, wenn diese vorher den Wert 1 hatte. Ansonsten gilt Folgendes: IC-Code, Projektnummer, OSS-Korrekturperiode: Es wird automatisch der gesamte Beleg geändert (bei EB-Buchungen kann eine einzelne Zeile geändert werden). EB-Buchungen: Es wird nur die markierte Zeile geändert (Ausnahme: Bei Änderung der Felder "IC-Code" und "Projektnummer" kommt eine Abfrage, ob der gesamte Beleg geändert werden soll). Buchungstext, Externe-Belegnummer: Es kommt eine Abfrage, ob der gesamte Beleg geändert werden soll. UVA-Periode, UVA-Kursdatum: Es wird der gesamte Beleg geändert (Ausnahme: Land Ungarn , hier erfolgt eine Abfrage, ob der gesamte Beleg geändert werden soll.). ADL-Code, Barcode, Export-Datum, Export-Sperre, Freifelder, Hyperlink, UID-Nummer: Es kommt eine Abfrage, ob die Änderung auf die Gegenbuchungen/Splittaufteilungen verteilt werden sollen. Buchungstext, Beschreibung, Barcode, Projektnummer: Änderungen werden auf das Dokument im Archiv übernommen. UVA -Korrektur-KZ: Kann nur bei Buchungen mit der Land-Nr. Tschechien , Slowakei  und Slowenien bearbeitet werden. Hinweis  Bei dieser Funktion erfolgen keine Prüfungen div. Konteneinstellungen (z. B. wird beim Ändern des IC-Codes die Einstellung "Kein IC-Code" ignoriert)
Quelldaten ansehen	Verzweigt auf die Quelldaten der Buchung. Beispiel: Bei Rechnungen aus der ER-Kontrolle verzweigt diese Funktion in die ER-Kontrolle und öffnet die ER-Erfassung und das dazugehörige Dokument.  (Diese Funktion ist nur aktiv, wenn auch tatsächlich Quelldaten vorhanden sind!)

Bilanz/ANBU

Anlagegut vorerfassen	Öffnet die Anlagenvorerfassung der ausgewählten Anlagenbuchung.
Wertpapier vorerfassen	Öffnet die Wertpapiervorerfassung. Diese Funktion kann nur bei Konten mit Webu-Erfassungs-Kz gestartet werden. Nähere Informationen finden Sie im Hilfethema Wertpapierbuchhaltung (Webu).
ANBU-Lebenslauf erfassen	Öffnet die Anlagenvorerfassung der ausgewählten Anlagenbuchung.
ESRS-Datenpunkte erfassen	Öffnet die ESRS-Datenerfassung, in der Sie die gewünschten Werte zu einem oder mehreren variabel auszuwählenden ESRS-Datenkpunkt(en) hinterlegen könen. Nähere Informationen finden Sie in der Checkliste ESG-Wesentlichkeitsanalyse.

Funktionen

Buchung abgrenzen	Mit dieser Funktion kann eine Buchung auch nachträglich noch abgegrenzt werden. Nähere Informationen finden Sie unter Rechnungsabgrenzung.
Ratenvereinbarung	Öffnet das Ratenfenster, um einen offenen Posten auf mehrere Raten aufzuteilen. Bei Sachkonten, EB-Buchungen und Buchungen, die aus BMD 5.5 übernommen worden sind, kann keine Ratenaufteilung erfolgen. Ratenbuchungen können auch bei Zahlungsbuchungen durchgeführt werden. Wird nur in seltenen Fällen verwendet! Beispiel: "Freie Versicherungsvertreter" – diese werden als Lieferant angelegt. Der Lieferant bekommt eine Vorauszahlung der Provision. Bei der eigentlichen Provisionsabrechnung soll aber nur eine "Rate" der Vorauszahlung abgezogen werden, damit er bei der Provisionsabrechnung mehr ausbezahlt bekommt. Detaillierte Informationen zur Verwendung von Raten sowie alle Besonderheiten in diesem Zusammenhang finden Sie im Thema Raten.
Zahlungsinformation der Buchung	Mit dieser Funktion kann die Zahlungsinformation der Buchung aufgerufen werden. Diese wird auf der Buchung und Gegenbuchung verspeichert. Die Zahlungsinformation wird aus der Bankauszugsverbuchung übergeben.
Wareneingangsbuch	Mit dieser Funktion kann das Wareneingangsbuch nachträglich auf einer Position erfasst werden. Bei Sachkonten kann die Erfassung nur aufgerufen werden, wenn am Kontenstamm das WEB-Kennzeichen gesetzt worden ist.
Aufgaben	Über diese Funktion kann eine Aufgabe mit Bezug auf eine bestimmte Buchung erstellt werden. Die User-ID muss einem Mitarbeiter zugeordnet sein, sonst kommt eine Meldung, dass kein Mitarbeiter ermittelt werden kann. Der Mitarbeiter bekommt eine E-Mail und sieht die Aufgabe unter den Aufgaben der Firma, in der die User-ID dem Mitarbeiter zugeordnet ist. Wird die Aufgabe ausgeführt, wird die Buchung im Journal angezeigt.
Chat	Hier kann ein Chat zur markierten Buchung gestartet werden. Der Steuerberater kann auf diese Weise seinem Klienten eine Frage zu einer bestimmten Buchung stellen.
DMS	Dokument ansehen  Dokument bearbeiten  Dokumente in Vorschau anzeigen Dokumente zuordnen Zu Dokument in DMS Dokument versenden Neues Dokument

Ausdruck

Bildschirmliste - Konto-Buchungen	Ausdruck Bildschirmliste
BMD Standardausdruck	Ausdruck Bildschirmliste

Konto-Buchungen

Voriges Konto	Blättert zurück auf das vorige bebuchte Konto. Bei Sachkonten werden auch die Haupt- und Unterkonten berücksichtigt.
Nächstes Konto	Blättert weiter auf das nächste bebuchte Konto.   Bei Sachkonten werden auch die Haupt- und Unterkonten berücksichtigt.
Vorjahr	Verzweigt auf das Konto in der Vorjahresbuchhaltung. Ist das Konto im Vorjahr nicht vorhanden oder haben Sie keine Berechtigung, dann erscheint diesbezüglich eine Meldung, bei der Sie auswählen können, ob Sie dennoch in das Vorjahr wechseln möchten. Wird trotzdem in das Vorjahr gewechselt, bleibt die Auswahl der Kontonummer leer.
Nächstes Jahr	Verzweigt auf das Konto im Folgejahr

Über die rechte Maustaste stehen weitere Funktionen zur Verfügung:

Neu	Diese Funktion öffnet die Buchungsmaske, in der Sie eine neue Buchung erfassen können.
Bearbeiten	Solange der Buchungskreis noch nicht abgeschlossen ist, kann über diese Funktion die ausgewählte Buchung noch vollständig bearbeitet werden. Nach der Auswahl gelangen Sie in das Buchungsprogramm, wo diese Buchung markiert ist und über die Schaltfläche "Bearbeiten" geändert werden kann. Wird ein Teil der Buchung geändert (z. B. das Gegenkonto), ist auch der Rest der Buchung auf Richtigkeit zu prüfen.
Storno	Nach Auswahl dieser Funktion erhalten Sie die Abfrage, in welcher Periode die Stornobuchung erfolgen soll. Diese Buchung wird genauso storniert, wie diese ursprünglich gebucht worden ist, es wird nur das Vorzeichen gedreht. Die automatische Stornobuchung kann nicht durchgeführt werden bei EB-Buchungen, ANBU-Buchungen und  Buchungen, die aus BMD 5.5 importiert worden sind. Achtung: Beinhaltende Teilrechnungen können nicht mit dieser Funktion storniert werden. Wird eine Buchung aus dem Kontoblatt/Journal storniert und es ist kein Buchungsdatum eingegeben worden, dann wird folgende Meldung angezeigt: Ist zu dieser Buchung eine Auszifferung vorhanden, erhalten Sie eine Meldung, ob die bestehende Auszifferung der zu stornierenden Buchung aufgebaut werden soll. Wird eine einzelne Buchung mit Anlagenvorerfassung storniert und das Anlagegut wurde bereits erzeugt, erhalten Sie einen Hinweis, dass das Anlagegut mitgelöscht wird. Diese Meldung kann nicht ausgegeben werden, wenn mit Multiselect mehrere Buchungen storniert werden. Mit Multiselect können auch mehrere Buchungen gleichzeitig für diese Funktion ausgewählt werden. Besonderheit Lohn Wird eine Spesenbuchung (Lohn → Dienstreisen) storniert oder gelöscht, werden die Spesen im Programm "Spesen verbuchen" wieder als offen angezeigt.
Umbuchen	Nach Auswahl dieser Funktion erhalten Sie die Abfrage, in welcher Periode die Umbuchung erfolgen soll. Es wird auch das Buchungssymbol vorgeschlagen, welches gerade im Buchungsprogramm geöffnet ist und in der Meldung zusätzlich angezeigt. Ist jedoch ein Buchungssymbol geöffnet, das nicht zum Buchungstyp der Umbuchung passt (wenn man z. B. eine Rechnung umbuchen möchte und im Buchungsprogramm ist das Symbol "BK" geöffnet), dann wird das ursprüngliche Buchungssymbol der Originalbuchung vorgeschlagen. Danach öffnet sich automatisch eine Buchungszeile zur Eingabe der Umbuchung, in der automatisch BelegNr, Buchungscode, Betrag, Buchungstext sowie das ursprüngliche Konto als Gegenkonto vorgeschlagen werden. Die Originalbuchung wird dabei als Buchungsinfo angezeigt. Wird eine Buchung umgebucht, die einen OP-Betrag aufweist, der mit der Buchungssumme übereinstimmt, dann wird diese automatisch ausgeziffert. Mit dieser Funktion wird eine einzelne Buchung umgebucht. Ein Multiselect, um mehrere Buchungen gleichzeitig umzubuchen, ist nicht möglich.
Kopieren	Nach Auswahl dieser Funktion erhalten Sie die Abfrage, in welcher Periode die Kopie erfolgen soll. Diese Buchung wird genauso kopiert wie die ursprüngliche Buchung und kann gegebenenfalls noch geändert werden. Mit Multiselect können auch mehrere Buchungen gleichzeitig für diese Funktion ausgewählt werden. Es wird geprüft, ob am Ziel-Buchungssymbol die Belegnummernerhöhung eingestellt, und ob auf der zu kopierenden Buchung ein Dokument vorhanden ist. Wenn ja, wird beim Kopieren folgendes Fenster angezeigt:
In andere Fibu kopieren	Mit dieser Funktion kann eine Buchung in eine andere Fibu (z. B. aus dem Vorjahr ins aktuelle Jahr oder in eine andere Fibu) kopiert werden. Sie erhalten eine Abfrage, in welche Fibu die Buchung kopiert werden soll.   Voraussetzung ist, dass die Stammdaten (Konten, SR-Ablauf, Kfz usw. in der Ziel-Fibu vorhanden) sind. Beim Kopieren kommt die Abfrage, ob die Belegnummer erhöht werden soll (Voraussetzung ist, dass in der Ziel-Fibu die Beleg-Nr.-Erhöhung am Buchungssymbol aktiviert ist). Ist auf der Buchung ein Dokument vorhanden, wird dies nicht mitkopiert.
Anzahlung ausbuchen	Mit dieser Funktion kann eine Anzahlungsbuchung automatisch storniert werden. Beispiel  Nachdem die Schlussrechnung gebucht wurde, bleibt am Anzahlungskonto ein Rest-Betrag stehen, da die Schlussrechnung niedriger war als die zuvor gebuchte Anzahlung. Dieser Restbetrag soll nun automatisch storniert werden.   Diese Funktion ist nur am Konto für Anzahlungen lt. Fixkonten (je nach Hinterlegung 2070/3270 oder 299999/399999) oder einer Anzahlungs-EB-Buchung verfügbar.   Es wird der OP-Betrag und der Buchungstext der AZ-Buchung vorgeschlagen, beides kann jedoch überschrieben werden. Der noch nicht steuerbare Skonto der Anzahlung wird anteilig gegen das Fixkonto "Skonto nicht steuerbar" ausgebucht.
Buchung ändern (eingeschränkt)	Sobald der Buchungskreis abgeschlossen ist, können die Buchungen nicht mehr bearbeitet werden. Über diese Funktion besteht jedoch die Möglichkeit, Felder, die für die UVA nicht relevant sind, auch nach der XML-Erstellung zu ändern (z. B. Zahlungsziel, Skontoprozentsatz, Skontotage, Mahnsperre, ZV-Sperre ...). Grundsätzlich kommt eine Abfrage, ob die Änderung auf die Gegenbuchungen verteilt werden soll, wenn der Wert vor der Änderung nicht leer gewesen ist. Es werden nur gleiche Werte geändert. Das heißt, wenn man z. B. in einem Freifeld den Wert von 1 auf 2 ändert, wird auf der Gegenbuchung nur dann der Wert auf 2 geändert, wenn diese vorher den Wert 1 hatte. Ansonsten gilt Folgendes: IC-Code, Projektnummer, OSS-Korrekturperiode: Es wird automatisch der gesamte Beleg geändert (bei EB-Buchungen kann eine einzelne Zeile geändert werden). EB-Buchungen: Es wird nur die markierte Zeile geändert (Ausnahme: Bei Änderung der Felder "IC-Code" und "Projektnummer" kommt eine Abfrage, ob der gesamte Beleg geändert werden soll). Buchungstext, Externe-Belegnummer: Es kommt eine Abfrage, ob der gesamte Beleg geändert werden soll. UVA-Periode, UVA-Kursdatum: Es wird der gesamte Beleg geändert (Ausnahme: Land Ungarn , hier erfolgt eine Abfrage, ob der gesamte Beleg geändert werden soll.). ADL-Code, Barcode, Export-Datum, Export-Sperre, Freifelder, Hyperlink, UID-Nummer: Es kommt eine Abfrage, ob die Änderung auf die Gegenbuchungen/Splittaufteilungen verteilt werden sollen. Buchungstext, Beschreibung, Barcode, Projektnummer: Änderungen werden auf das Dokument im Archiv übernommen. UVA -Korrektur-KZ: Kann nur bei Buchungen mit der Land-Nr. Tschechien , Slowakei  und Slowenien bearbeitet werden.   Hinweis  Bei dieser Funktion erfolgen keine Prüfungen div. Konteneinstellungen (z. B. wird beim Ändern des IC-Codes die Einstellung "Kein IC-Code" ignoriert)
Abstimmung
Journal	Verzweigt in das Journal.
Kosterfassung	Öffnet die Erfassung der KORE-Daten auf Sachkonten.
Gegenkonto anzeigen	Verzweigt auf das Kontoblatt der markierten Buchung.
Quelldaten ansehen	Verzweigt auf die Quelldaten der Buchung. Beispiel: Bei Rechnungen aus der ER-Kontrolle verzweigt diese Funktion in die ER-Kontrolle und öffnet die ER-Erfassung und das dazugehörige Dokument.  (Diese Funktion ist nur aktiv, wenn auch tatsächlich Quelldaten vorhanden sind!)
Buchung abgrenzen	Mit dieser Funktion kann eine Buchung auch nachträglich noch abgegrenzt werden. Nähere Informationen finden Sie unter Rechnungsabgrenzung.
Ratenvereinbarung	Öffnet das Ratenfenster, um einen offenen Posten auf mehrere Raten aufzuteilen. Bei Sachkonten, EB-Buchungen und Buchungen, die aus BMD 5.5 übernommen worden sind, kann keine Ratenaufteilung erfolgen. Ratenbuchungen können auch bei Zahlungsbuchungen durchgeführt werden. Wird nur in seltenen Fällen verwendet! Beispiel: "Freie Versicherungsvertreter" – diese werden als Lieferant angelegt. Der Lieferant bekommt eine Vorauszahlung der Provision. Bei der eigentlichen Provisionsabrechnung soll aber nur eine "Rate" der Vorauszahlung abgezogen werden, damit er bei der Provisionsabrechnung mehr ausbezahlt bekommt. Detaillierte Informationen zur Verwendung von Raten sowie alle Besonderheiten in diesem Zusammenhang finden Sie im Thema Raten.
Zahlungsinformation der Buchung	Mit dieser Funktion kann die Zahlungsinformation der Buchung aufgerufen werden. Diese wird auf der Buchung und Gegenbuchung verspeichert. Die Zahlungsinformation wird aus der Bankauszugsverbuchung übergeben.
Wareneingangsbuch	Mit dieser Funktion kann das Wareneingangsbuch nachträglich auf einer Position erfasst werden. Bei Sachkonten kann die Erfassung nur aufgerufen werden, wenn am Kontenstamm das WEB-Kennzeichen gesetzt worden ist.
Export Dokumente markierter Buchungen	Nach Auswahl dieser Funktion öffnet sich ein Dialogfenster, wo der Pfad für die Zipdatei eingegeben werden kann. Die ausgewählten Dokumente werden in diese Zipdatei gespeichert. Standardmäßig wird der Pfad lt. Parameter "Verzeichnis für Export" (TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → BMD System → Import/Export) vorgeschlagen. Ist kein Pfad in dem Parameter hinterlegt, wird als Rückfallebene das Standardverzeichnis verwendet. (z. B. BMDNTCS/bmdntcs_pgm/Daten/Export/.....) Ist ein ungültiges Laufwerk hinterlegt, wird eine Meldung ausgegeben. Es können auch mehrere Buchungen mit Multiselect markiert und exportiert werden. Die Dokumente erhalten in dieser Zipdatei als Dateinamen "BelegSymbol_Belegnummer_Belegdatum+Endung". Sind mehrere Dokumente einer Buchung zugeordnet, wird zusätzlich zum Dateinamen eine laufende Nummer angehängt. Sonderzeichen wie \ / : * ? " < > | sind nicht erlaubt und werden automatisch herausgefiltert. Die Zipdatei kann auch mit einem Passwort versehen werden. Dazu wird das am Kunden hinterlegte Lese-Passwort vorgeschlagen, welches verschlüsselt angezeigt wird. Das vorgeschlagene Passwort kann überschrieben werden. Beim Öffnen der Zipdatei erfolgt eine Passwortabfrage.
Garantieanlage bei Haftrücklässen	Mit dieser Funktion wird eine Garantie mit der hinterlegten Garantieart (lt. Parameter im Buchen) in den Garantien angelegt.
Rechnung bar bezahlen (Registrierkasse)	Nähere Informationen dazu finden Sie unter FIBU Kassenanbindung.
Anlagegut vorerfassen	Öffnet die Anlagenvorerfassung der ausgewählten Anlagenbuchung.
ANBU-Lebenslauf erfassen	Diese Funktion ist nur aktiv, wenn eine Anlagenbuchhaltung hinterlegt ist. Im ANBU-Lebenslauf können alle Instandhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen, die zu einem Anlagegut anfallen, erfasst werden. Näheres entnehmen Sie bitte der Dokumentation
Kommunikation	Sind in den Stammdaten die nötigen Daten eingetragen, kann mit dieser Funktion die jeweilige Person angerufen bzw. eine E-Mail oder eine SMS versendet werden.
Aufgaben	Über diese Funktion kann eine Aufgabe mit Bezug auf eine bestimmte Buchung erstellt werden. Die User-ID muss einem Mitarbeiter zugeordnet sein, sonst kommt eine Meldung, dass kein Mitarbeiter ermittelt werden kann. Der Mitarbeiter bekommt eine E-Mail und sieht die Aufgabe unter den Aufgaben der Firma, in der die User-ID dem Mitarbeiter zugeordnet ist. Wird die Aufgabe ausgeführt, wird die Buchung im Journal angezeigt.
DMS	Dokument ansehen
	Dokument bearbeiten
	Dokumente in Vorschau anzeigen
	Dokumente zuordnen
	Zu Dokument in DMS
	Dokument versenden
	Neues Dokument
Notiz	Hier kann eine Notiz zur Buchung erfasst werden.
Feldauswahl - Benutzerbezogen speichern	Hier können Sie die aktuelle Feldauswahl benutzerbezogen speichern.

Hinweis 

Dokumente zuordnen: Auf bestehende Buchungen kann ein Dokument aus dem Explorer mittels Drag & Drop zugeordnet werden.   Sind die Buchungen bereits journalisiert, dann kann die Dokumentenzuordnung nicht bearbeitet werden. Sie erhalten folgende Meldung: "Diese Dokumentenzuordnung kann nicht entfernt werden, da sie bereits fixiert wurden."

Hinweis 

Dokumente verschieben: Mittels Drag & Drop kann ein Dokument von einer Buchung auf eine andere Buchung gezogen werden. Sie erhalten folgende Meldung: Kopieren: Das Dokument bleibt auf der ursprünglichen Buchung erhalten und wird zusätzlich auch auf der anderen Buchung zugeordnet.

Hinweis 

Werden mit Multiselect mehrere Buchungen markiert, dann erscheint darunter ein oranger Balken, in welchem der Saldo der markierten Buchungen angezeigt wird. Bei einem FW-Konto wird zusätzlich auch der FW-Saldo angezeigt.

Hinweis 

Splittbuchung: In der Bildschirmansicht "Kontoblatt" werden Splittbuchungen mit einem + im Feld "GKto-Nr" gekennzeichnet. Durch Anklicken des Symbols öffnet sich der gesamte Beleg im Journal.

Hinweis 

Splittbuchung: In der Bildschirmansicht Kontoblatt werden Splittbuchungen mit einem + im Feld GKto-Nr gekennzeichnet. Durch Anklicken des Symbols öffnet sich der gesamte Beleg im Journal.

Hinweis 

Im Buchungsprogramm kann im Parameter Allgemein → Bildschirmansichten aktualisieren eingestellt werden, dass Kontoblatt und Saldenliste automatisch aktualisiert werden, sobald eine Buchung erstellt, geändert oder gelöscht wird.

1.5. Kontenabstimmung 

Für die Abstimmung gibt es zwei Möglichkeiten: Mittels rechter Maustaste kann das Abstimmungskennzeichen manuell oder automatisch gesetzt bzw. wieder zurückgesetzt werden.

Automatische Kennzeichnung

Bei der automatischen Kennzeichnung wird geprüft, ob je Buchungssymbol mehrere Belege mit der gleichen Belegnummer oder externen Belegnummer einen Gesamtsaldo von 0,00 ergeben. Wenn ja, wird bei diesen Buchungen ein Häkchen als Abstimmungs-Kz gesetzt.

Manuelle Kennzeichnung

Wird die manuelle Kennzeichnung gestartet, dann kann das gewünschte Kennzeichen (3-stellig, alphanumerisch) eingegeben werden. Die ausgewählte Buchung wird mit diesem Kennzeichen markiert.

Solange der Saldo für dieses Abstimmungs-Kz nicht 0,00 ergibt, wird das Feld rot dargestellt. Sobald die Summe der Buchungen mit diesem Kennzeichen 0,00 ergibt, wird das Feld grün dargestellt.

Die Kontenabstimmung kann für bestimmte User berechtigt bzw. gesperrt werden.

 

1.6. Dokumente

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung: 

Dokumente

Dokument ansehen	Das Dokument wird zum Ansehen geöffnet.
Dokument bearbeiten	Das Dokument wird zum Bearbeiten geöffnet.

Dokument versenden

Per E-Mail versenden	Dokument per E-Mail versenden.
Mit Begleitbrief versenden	Dokument mit Begleitbrief versenden.
Mit ID Austria signieren (nur PDF)	Dokument mit ID-Austria-Signatur wahlweise per E-Mail oder Begleitbrief versenden.
An CZ-Databox	Poststück für Databox.

Post

Poststück ansehen	Sollte dem Dokument kein Poststück zugeordnet sein, so ist diese Funktion inaktiv. Ist dem Dokument ein Poststück zugeordnet, so wird dies angezeigt. Bei Zuordnung mehrerer Poststücke zu diesem Dokument öffnet sich ein Fenster, in welchem alle zugeordneten Poststücke aufgelistet werden. Ob ein Posteingang, Postausgang, versandfertiges Poststück oder mehrere Poststücke zugeordnet sind, erkennt man an den unterschiedlichen Symbolen in der Spalte "Post" beim Dokument.
Neuen Posteingang zuordnen	Durch diese Funktion wird dem Dokument ein neuer Posteingang zugeordnet. Dieser Posteingang scheint in der Post auf.
Neuen Postausgang zuordnen	Durch diese Funktion wird dem Dokument ein neuer Postausgangzugeordnet. Dieser Postausgang scheint in der Post auf.
Neues versandf. Poststück zuordnen	Durch diese Funktion wird dem Dokument ein neues versandfertiges Poststück zugeordnet. Dieses Poststück scheint in der Post unter "versandfertig" auf.
Massensendung bearbeiten	Diese Funktion ist aktiv, wenn beim Dokument ein Poststück zugeordnet ist. Ist das Poststück in einer Massensendung, so zeigt die NTCS an, wie viele Poststücke diese Massensendung umfasst und fragt, ob die Bearbeitung der Massensendung gestartet werden soll. Ist das Poststück keiner Massensendung zugeordnet, so haben Sie die Möglichkeit, das Poststück zu bearbeiten. Massensendungen können unter Kanzlei → Post erstellt werden. Details dazu finden Sie in der Hilfe zum Fenster für Massensendungen.

 

Funktionen

Dokumente in Bearbeitung	Arbeitskopie archivieren Arbeitskopie verwerfen Liste aller Dokumente in Bearbeitung
Erstelle	Neue Aufgabe Neuer Termin Neuer Frist Neuer Workflow
Verschieben/Verteilen/Verweise	Verschieben zu Person Verschieben in Archiv  Verschieben auf Pfad Verteilen in Archiv Dokumentenverweise Verknüpfung erstellen Dokument zu Verknüpfung suchen
Favoriten	Das Dokument kann als Favorit gekennzeichnet werden bzw. aus den Favoriten entfernt werden.
Dokumentenversionen	Mit diesem Befehl werden alle verfügbaren Dokumentenversionen des aktuellen Dokuments aufgelistet.
Neue Version aus Datei	Hier kann eine neue Dokumentenversion aus einer Datei erzeugt werden.
Externer Link	In Zwischenablage kopieren Als E-Mail senden Als Download-Link
Quelldaten öffnen	Öffnet die Quelle des Dokuments.
Zu Dokument in DMS	Das Dokument wird in der Dokumentenliste geöffnet.
Signatur/Unterschrift (nur PDF)	Mit dieser Funktion können Sie wahlweise eine Signatur bzw. Unterschrift hinzufügen.
Dokumente zuordnen	Mit dieser Funktion kann ein Dokument zugeordnet werden.
Archivieren	Mit dieser Funktion können Dokumente archiviert werden.

Hinweis 

In den Buchen-Parametern unter Ansicht kann eingestellt werden, ob in der Konteninfo die Symbole für "Notiz", "Chronik", "Zession", "Garantie", "Dokument", "Bilanzbuchen fertig" bzw. "Bilanzbuchen fertig Buchhaltung" angezeigt werden sollen. Die Notiz kann zusätzlich auch als Text in der Feldauswahl eingeblendet werden.

Hinweis 

Werden mit Multiselect mehrere Buchungen markiert, dann erscheint darunter ein oranger Balken, in welchem der Saldo der markierten Buchungen angezeigt wird. Bei einem FW-Konto wird zusätzlich auch der FW-Saldo angezeigt.

Splittbuchung:

In der Bildschirmansicht Kontoblatt werden Splittbuchungen mit einem + im Feld GKto-Nr gekennzeichnet.

Durch Anklicken des Symbols öffnet sich der gesamte Beleg im Journal.

 

Gegenverrechnung:

Bei Konten mit hinterlegtem Gegenverrechnungskonto ist es möglich, den Saldo mit Gegenverrechnung in der Konteninfo anzuzeigen. Dazu muss das Feld in der Feldauswahl hinzugefügt werden. 

 

Über den Menüpunkt Bildschirm-Ansichten → Gegenverr-Konto anzeigen bzw. über den Button  kann auf das Kontoblatt des Gegenverrechnungskontos umgeschaltet werden.

Eine kurze Zusammenfassung zur Gegenverrechnung finden Sie im Thema KuLi - Kunden und Lieferanten.

2. Journal

Manuelle Buchungen	Nur tatsächlich eingegebene und importierte Buchungen werden angezeigt (ohne Gegen- und Sammelbuchungen).
Alle Buchungen ohne Detailaufteilungen	Eingegebene, automatisch generierte und importierte Buchungen werden angezeigt, jedoch ohne Detailsätze nach Filiale, IC-Code und Buchungsart getrennt.   Wird z. B. eine Buchung auf verschiedene Filialen, IC-Codes oder Buchungsarten aufgesplittet, werden auch die Sammelbuchungen je Filiale, IC-Code bzw. Buchungsart getrennt gebucht. Dies nennt man Detailsätze. Bei dieser Einstellung wird nur eine Sammelbuchung mit dem Gesamtbetrag angezeigt. In der Spalte "AD" können Sie diese Detailsätze auf- bzw. zuklappen.
Alle Buchungen inkl. Detailaufteilungen	Eingegebene, automatisch generierte und importierte Buchungen werden angezeigt (mit Gegen- und Sammelbuchungen inkl. Detailsätze nach Filiale, IC-Code und Buchungsart). Wird z. B. eine Buchung auf verschiedene Filialen, IC-Codes oder Buchungsarten aufgesplittet, werden auch die Sammelbuchungen je Filiale, IC-Code bzw. Buchungsart getrennt gebucht. Dies nennt man Detailsätze. Bei dieser Einstellung werden die Sammelbuchungen nicht als Gesamtsumme, sondern aufgeteilt je Detailsatz angezeigt. In der Spalte "AD" können Sie diese Detailsätze auf- bzw. zuklappen. Hinweis  Zur besseren Übersicht können die unterschiedlichen Buchungsarten zusätzlich mit Hintergrundfarben hinterlegt werden.
Ohne Sammelbuchungen	Eingegebene, automatisch generierte und importierte Buchungen werden angezeigt (mit Gegenbuchungen, jedoch ohne Sammelbuchungen).

Hinweis 

Wird die Combobox auf "manuelle Buchungen" gestellt, kann die Anzahl der tatsächlich gebuchten Journalzeilen mit rechter Maustaste → Extras → Datensätze zählen (Strg + #) angezeigt werden.

Journal

Kontoblatt	Zeigt das Kontoblatt des führenden Kontos in der markierten Buchung an.
Kontoblatt Gegenkonto	Zeigt das Kontoblatt des Gegenkontos der markierten Buchung an.
Kosterfassung	Öffnet die Kostenerfassung der markierten Buchung. Im Kostenaufteilungsfenster ist es möglich, Kostenaufteilungen zu importieren. Dazu steht unter Extras der Punkt "Import Textdatei - Kostenaufteilung" zur Verfügung. Im Importfenster muss die Feldauswahl entsprechend dem CSV-File angepasst werden.

Funktionen

Buchung abgrenzen	Mit dieser Funktion kann eine Buchung auch nachträglich noch abgegrenzt werden. Nähere Informationen finden Sie unter Rechnungsabgrenzung.
Ratenvereinbarung	Mit dieser Funktion kann die Ratenvereinbarung zu einer Buchung im Nachhinein geöffnet werden. Bei Sachkonten, EB-Buchungen und Buchungen, die aus BMD 5.5 übernommen worden sind, kann keine Ratenaufteilung erfolgen. Ratenbuchungen können auch bei Zahlungsbuchungen durchgeführt werden. Wird nur in seltenen Fällen verwendet! Beispiel: "Freie Versicherungsvertreter" – diese werden als Lieferant angelegt. Der Lieferant bekommt eine Vorauszahlung der Provision. Bei der eigentlichen Provisionsabrechnung soll aber nur eine "Rate" der Vorauszahlung abgezogen werden, damit er bei der Provisionsabrechnung mehr ausbezahlt bekommt. Detaillierte Informationen zur Verwendung von Raten sowie alle Besonderheiten in diesem Zusammenhang finden Sie im Thema Raten.
Zahlungsinformation der Buchung	Mit dieser Funktion kann die Zahlungsinformation der Buchung aufgerufen werden. Diese wird auf der Buchung und Gegenbuchung verspeichert. Die Zahlungsinformation wird aus der Bankauszugsverbuchung übergeben.
Aufgaben	Über diese Funktion kann eine Aufgabe mit Bezug auf eine bestimmte Buchung erstellt werden. Die User-ID muss einem Mitarbeiter zugeordnet sein, sonst kommt eine Meldung, dass kein Mitarbeiter ermittelt werden kann. Der Mitarbeiter erhält eine E-Mail und sieht die Aufgabe unter den Aufgaben der Firma, in der die User-ID dem Mitarbeiter zugeordnet ist. Wird die Aufgabe ausgeführt, wird die Buchung im Journal angezeigt.
Alle Aufgaben	Mit dieser Funktion wird eine Liste aller Aufgaben angezeigt, die aus Fibu-Buchungen erzeugt worden sind.
Chat	Hier kann ein Chat zur markierten Buchung gestartet werden. Der Steuerberater kann auf diese Weise seinem Klienten eine Frage zu einer bestimmten Buchung stellen.
DMS	Dokument ansehen
	Dokument bearbeiten
	Dokumente in Vorschau anzeigen
	Dokumente zuordnen
	Zu Dokument in DMS
	Neues Dokument

Über die rechte Maustaste stehen Ihnen weitere Funktionen zur Verfügung:

Neu	Diese Funktion öffnet die Buchungsmaske, in der Sie eine neue Buchung erfassen können.
Bearbeiten	Solange der Buchungskreis noch nicht abgeschlossen ist, kann über diese Funktion die ausgewählte Buchung noch vollständig bearbeitet werden. Nach der Auswahl gelangen Sie in das Buchungsprogramm, wo diese Buchung markiert ist und über die Schaltfläche "Bearbeiten" geändert werden kann. Wird ein Teil der Buchung geändert (z. B. das Gegenkonto), ist auch der Rest der Buchung auf Richtigkeit zu prüfen.
Storno	Nach Auswahl dieser Funktion erhalten Sie die Abfrage, in welcher Periode die Stornobuchung erfolgen soll. Diese Buchung wird genauso storniert, wie diese ursprünglich gebucht wurde, es wird nur das Vorzeichen gedreht. Die automatische Stornobuchung kann nicht durchgeführt werden bei EB-Buchungen, ANBU-Buchungen und  Buchungen, die aus BMD 5.5 importiert wurden. Achtung: Beinhaltende Teilrechnungen können mit dieser Funktion nicht storniert werden. Wird eine Buchung aus dem Kontoblatt/Journal storniert und es wurde kein Buchungsdatum eingegeben, dann wird folgende Meldung angezeigt: Ist zu dieser Buchung eine Auszifferung vorhanden, erhalten Sie eine Meldung, ob die bestehende Auszifferung der zu stornierenden Buchung aufgebaut werden soll. Wird eine einzelne Buchung mit Anlagenvorerfassung storniert und das Anlagegut wurde bereits erzeugt, erhalten Sie einen Hinweis, dass das Anlagegut mitgelöscht wird. Diese Meldung kann nicht ausgegeben werden, wenn mit Multiselect mehrere Buchungen storniert werden. Mit Multiselect können auch mehrere Buchungen gleichzeitig für diese Funktion ausgewählt werden. Besonderheit Lohn Wird eine Spesenbuchung (Lohn → Dienstreisen) storniert oder gelöscht, werden die Spesen im Programm "Spesen verbuchen" wieder als offen angezeigt.
Umbuchen	Nach Auswahl dieser Funktion erhalten Sie die Abfrage, in welcher Periode die Umbuchung erfolgen soll. Es wird auch das Buchungssymbol vorgeschlagen, welches gerade im Buchungsprogramm geöffnet ist, und in der Meldung zusätzlich angezeigt. Ist jedoch ein Buchungssymbol geöffnet, welches nicht zum Buchungstyp der Umbuchung passt (wenn Sie z. B. eine Rechnung umbuchen möchten und im Buchungsprogramm ist das Symbol "BK" geöffnet), dann wird das ursprüngliche Buchungssymbol der Originalbuchung vorgeschlagen. Danach öffnet sich automatisch eine Buchungszeile zur Eingabe der Umbuchung, in welcher automatisch die BelegNr, Buchungscode, Betrag, Buchungstext sowie das ursprüngliche Konto als Gegenkonto vorgeschlagen werden. Die Originalbuchung wird dabei als Buchungsinfo angezeigt. Wird eine Buchung umgebucht, die einen OP-Betrag aufweist, der mit der Buchungssumme übereinstimmt, dann wird diese automatisch ausgeziffert. Mit dieser Funktion wird eine einzelne Buchung umgebucht. Ein Multiselect, um mehrere Buchungen gleichzeitig umzubuchen, ist nicht möglich.
Kopieren	Nach Auswahl dieser Funktion erhalten Sie die Abfrage, in welcher Periode die Kopie erfolgen soll. Diese Buchung wird genauso kopiert wie die ursprüngliche Buchung und kann gegebenenfalls noch geändert werden. Mit Multiselect können auch mehrere Buchungen gleichzeitig für diese Funktion ausgewählt werden. Es wird geprüft, ob am Ziel-Buchungssymbol die Belegnummernerhöhung eingestellt, und ob auf der zu kopierenden Buchung ein Dokument vorhanden ist. Wenn ja, wird beim Kopieren folgendes Fenster angezeigt:
Kopieren in andere Fibu	Mit dieser Funktion kann eine Buchung ein eine andere Fibu (z. B. aus dem Vorjahr ins aktuelle Jahr) kopiert werden. Sie erhalten eine Abfrage, in welche Fibu die Buchung kopiert werden soll.
Buchung ändern (eingeschränkt)	Sobald der Buchungskreis abgeschlossen ist, können die Buchungen nicht mehr bearbeitet werden. Über diese Funktion besteht jedoch die Möglichkeit, Felder, die für die UVA nicht relevant sind, auch nach XML-Erstellung zu ändern (z. B. Zahlungsziel, Skontoprozentsatz, Skontotage, Mahnsperre, ZV-Sperre ...). Wurde der Buchungskreis bereits journalisiert, erhalten Sie folgenden Hinweis: "Der Buchungskreis ist journalisiert. Manche Felder können nicht bearbeitet werden."   Bei EB-Buchungen kann der IC-Code bzw. die Projektnummer einer einzelnen Zeile geändert werden. Bei laufenden Buchungen wird die Änderung auf den gesamten Beleg übernommen. Werden bei EB-Buchungen die Projektnummern oder IC-Codes geändert, wird geprüft, ob diese eindeutig sind. Wenn ja, werden die Änderungen auf den gesamten Beleg verteilt. Bei allen anderen Feldern erfolgt eine Abfrage, ob der geänderte Wert auf den gesamten Beleg verteilt werden soll (bei mehr als 2 Einzelbuchungen). Buchungstext, Beschreibung, Barcode, Projektnummer: Änderungen werden auf das Dokument im Archiv übernommen. UVA -Korrektur-KZ: Kann nur bei Buchungen mit der Land-Nr. Tschechien , Slowakei  und Slowenien bearbeitet werden. Hinweis  Bei dieser Funktion erfolgen keine Prüfungen div. Konteneinstellung (z. B. wird beim Ändern des IC-Codes die Einstellung "Kein IC-Code" ignoriert)
Kosterfassung	Öffnet die Kostenerfassung der markierten Buchung. Im Kostenaufteilungsfenster ist es möglich, Kostenaufteilungen zu importieren. Dazu steht unter Extras → der Punkt "Import Textdatei - Kostenaufteilung" zur Verfügung. Im Importfenster muss die Feldauswahl entsprechend dem CSV-File angepasst werden.
Ausdruck	Ausdruck Buchungsbeleg	Ausdruck Buchungsbeleg Bei Eröffnungsbilanzbuchungen kann kein Buchungsbeleg gedruckt werden, somit ist diese Funktion inaktiv!
	Ausdruck Etiketten	Bei diesem Ausdruck handelt es sich um eine Individualprogrammierung! Wenn in einer Buchung ein Barcode erfasst wird, dann kann dieser Barcode als Etikett ausgedruckt werden. Wird der Parameter Ausdruck Etiketten auf JA gestellt, dann wird der Ausdruck der Etiketten automatisch gestartet, sobald mit dem hinterlegten Buchungssymbol eine Buchung mit Barcode gebucht wird. Für den Ausdruck der Etiketten steht in den Ausdrucksmodellen eine eigene Ablaufart "Fibu-Etikett" zur Verfügung.
Export Dokumente markierter Buchungen	Nach Auswahl dieser Funktion öffnet sich ein Dialogfenster, wo der Pfad für die Zipdatei eingegeben werden kann. Die ausgewählten Dokumente werden in diese Zipdatei gespeichert. Standardmäßig wird der Pfad lt. Parameter "Verzeichnis für Export" (TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → BMD System → Import/Export) vorgeschlagen. Ist kein Pfad in dem Parameter hinterlegt, wird als Rückfallebene das Standardverzeichnis verwendet. (z. B. BMDNTCS/bmdntcs_pgm/Daten/Export/.....) Ist ein ungültiges Laufwerk hinterlegt, wird eine Meldung ausgegeben. Es können auch mehrere Buchungen mit Multiselect markiert und exportiert werden. Die Dokumente erhalten in dieser Zipdatei als Dateinamen "BelegSymbol_Belegnummer_Belegdatum+Endung. Sind mehrere Dokumente einer Buchung zugeordnet, wird zusätzlich zum Dateinamen eine laufende Nummer angehängt. Sonderzeichen wie \ / : * ? " < > | sind nicht erlaubt und werden automatisch herausgefiltert. Die Zipdatei kann auch mit einem Passwort versehen werden. Dazu wird das am Kunden hinterlegte Lese-Passwort vorgeschlagen, welches verschlüsselt angezeigt wird. Das vorgeschlagene Passwort kann überschrieben werden. Beim Öffnen der Zipdatei erfolgt eine Passwortabfrage.
Buchung abgrenzen	Mit dieser Funktion kann eine Buchung auch nachträglich noch abgegrenzt werden. Nähere Informationen finden Sie unter Rechnungsabgrenzung.
Ratenvereinbarung	Mit dieser Funktion kann die Ratenvereinbarung zu einer Buchung im Nachhinein geöffnet werden. Bei Sachkonten, EB-Buchungen und Buchungen, die aus BMD 5.5 übernommen wurden, kann keine Ratenaufteilung erfolgen. Ratenbuchungen können auch bei Zahlungsbuchungen durchgeführt werden. Wird nur in seltenen Fällen verwendet! Beispiel: "Freie Versicherungsvertreter" – diese werden als Lieferanten angelegt. Der Lieferant bekommt eine Vorauszahlung der Provision. Bei der eigentlichen Provisionsabrechnung soll aber nur eine "Rate" der Vorauszahlung abgezogen werden, damit er bei der Provisionsabrechnung mehr ausbezahlt bekommt. Detaillierte Informationen zur Verwendung von Raten sowie alle Besonderheiten in diesem Zusammenhang finden Sie in Thema Raten.
Aufgaben	Über diese Funktion kann eine Aufgabe mit Bezug auf eine bestimmte Buchung erstellt werden. Die User-ID muss einem Mitarbeiter zugeordnet sein, sonst kommt eine Meldung, dass kein Mitarbeiter ermittelt werden kann. Der Mitarbeiter bekommt eine E-Mail und sieht die Aufgabe unter den Aufgaben der Firma, in der die User-ID dem Mitarbeiter zugeordnet ist. Wird die Aufgabe ausgeführt, wird die Buchung im Journal angezeigt.
Alle Aufgaben	Mit dieser Funktion wird eine Liste aller Aufgaben angezeigt, die aus Fibu-Buchungen erzeugt worden sind.

Hinweis 

Dokumente zuordnen Auf bestehende Buchungen kann ein Dokument aus dem Explorer mittels Drag & Drop-Funktion zugeordnet werden. Sind die Buchungen bereits journalisiert, dann kann die Dokumentenzuordnung nicht bearbeitet werden. Sie erhalten folgende Meldung: "Diese Dokumentenzuordnung kann nicht entfernt werden, da sie bereits fixiert wurden."

Hinweis 

Dokumente verschieben Mittels Drag und Drop kann ein Dokument von einer Buchung auf einen andere Buchung gezogen werden. Sie erhalten folgende Meldung: "Möchten Sie die Dokumentenzuordnung kopieren oder verschieben?" Kopieren: Das Dokument bleibt auf der ursprünglichen Buchung erhalten und wird zusätzlich auch auf der anderen Buchung zugeordnet. Verschieben: Das Dokument wird auf der ursprünglichen Buchung entfernt und auf der anderen Buchung zugeordnet.

 

3. Offene Posten

Der Bildschirm ist zweigeteilt:

• Im oberen Bildschirmbereich werden die Konten kumuliert angezeigt.
• Im unteren Bildschirmbereich werden die einzelnen offenen Posten zu dem im oberen Bildschirmbereich markierten Konto im Detail angezeigt.
  

 Felder OP-Liste

 Felder OP-Liste detailliert

Seitenanfang 

Folgende Funktionen stehen über die Menüleiste im oberen Bereich zur Verfügung:

Offene Posten

Journal	Verzweigt in das Journal.
Kontoblatt	Verzweigt auf das Kontoblatt des markierten Kontos.
OP-Liste Gesamt	Alle offenen Posten werden in einer Liste untereinander dargestellt, wobei der Kopfbereich die Stammdaten des markierten offenen Postens zeigt.

Funktionen

Manuelle Auszifferung	Verzweigt in die manuelle Auszifferung.
Kontenstamm	Verzweigt in den Kontostamm des markierten Kontos.
Kosterfassung	Mit dieser Funktion kann die dazugehörige Kosterfassung geöffnet werden.

Ausdruck

Kontoblatt drucken	Ausdruck Kontoblatt des markierten Kontos
OP-Liste drucken	Ausdruck OP-Liste des markierten Kontos

Über die rechte Maustaste im oberen Bildschirmbereich (auf den Konten) stehen folgende weitere Funktionen zur Verfügung:

Bearbeiten

Mit dieser Funktion können z. B. die Felder Zahlsperre, Verzugszinsensperre, Mahnsperre, Mahnkosten oder die Einstellung, ob die Mahngebühren und Verzugszinsen verbucht werden sollen, am Konto bearbeitet werden.

Offene Posten

Bearbeiten	Bestimmte Felder, wie z. B. Mahnsperre, ZV-Sperre ... können bearbeitet werden.
Kontoblatt	Verzweigt auf das Kontoblatt des markierten Kontos.

Funktionen

Buchung ändern (eingeschränkt)	Sobald der Buchungskreis abgeschlossen ist, können die Buchungen nicht mehr bearbeitet werden. Über diese Funktion besteht jedoch die Möglichkeit, Felder, die für die UVA nicht relevant sind, auch nach der XML-Erstellung zu ändern (z. B. Zahlungsziel, Skontoprozentsatz, Skontotage, Mahnsperre, ZV-Sperre ...). Grundsätzlich erfolgt eine Abfrage, ob die Änderung auf die Gegenbuchungen verteilt werden soll, wenn der Wert vor der Änderung nicht leer war. Es werden nur gleiche Werte geändert. Das heißt, wenn man z. B. in einem Freifeld den Wert von 1 auf 2 ändert, wird auf der Gegenbuchung nur dann der Wert auf 2 geändert, wenn diese vorher den Wert 1 hatte. Ansonsten gilt Folgendes: IC-Code, Projektnummer, OSS-Korrekturperiode: Es wird automatisch der gesamte Beleg geändert (bei EB-Buchungen kann eine einzelne Zeile geändert werden). EB-Buchungen: Es wird nur die markierte Zeile geändert (Ausnahme: Bei Änderung der Felder "IC-Code" und "Projektnummer" kommt eine Abfrage, ob der gesamte Beleg geändert werden soll). Buchungstext, Externe-Belegnummer: Es kommt eine Abfrage, ob der gesamte Beleg geändert werden soll. UVA-Periode, UVA-Kursdatum: Es wird der gesamte Beleg geändert (Ausnahme: Land Ungarn , hier erfolgt eine Abfrage, ob der gesamte Beleg geändert werden soll.). ADL-Code, Barcode, Export-Datum, Export-Sperre, Freifelder, Hyperlink, UID-Nummer: Es erfolgt eine Abfrage, ob die Änderung auf die Gegenbuchungen/Splittaufteilungen verteilt werden sollen. Buchungstext, Beschreibung, Barcode, Projektnummer: Änderungen werden auf das Dokument im Archiv übernommen. UVA -Korrektur-KZ: Kann nur bei Buchungen mit der Land-Nr. Tschechien , Slowakei  und Slowenien bearbeitet werden. Hinweis  Bei dieser Funktion erfolgen keine Prüfungen div. Konteneinstellung (z. B. wird beim Ändern des IC-Codes die Einstellung "Kein IC-Code" ignoriert)
Aufgaben	Über diese Funktion kann eine Aufgabe mit Bezug auf eine bestimmte Buchung erstellt werden. Die User-ID muss einem Mitarbeiter zugeordnet sein, andernfalls kommt eine Meldung, dass kein Mitarbeiter ermittelt werden kann. Der Mitarbeiter erhält eine E-Mail und sieht die Aufgabe unter den Aufgaben der Firma, in der die User-ID dem Mitarbeiter zugeordnet ist. Wird die Aufgabe ausgeführt, wird die Buchung im Journal angezeigt.
Chat	Hier kann ein Chat zur markierten Buchung gestartet werden. Der Steuerberater kann auf diese Weise seinem Klienten eine Frage zu einer bestimmten Buchung stellen.
DMS	Dokument ansehen  Dokument bearbeiten  Dokumente in Vorschau anzeigen  Dokumente zuordnen  Zu Dokument in DMS  Dokument versenden  Neues

 

Ausdruck

Bildschirmliste - Offene Posten	Ausdruck Bildschirmliste
BMD Standardausdruck	Ausdruck Bildschirmliste

Über die rechte Maustaste im unteren Bildschirmbereich (auf den einzelnen offenen Posten) stehen folgende weitere Funktionen zur Verfügung:

Bearbeiten	Bestimmte Felder, wie z. B. Mahnsperre, ZV-Sperre ... können bearbeitet werden.
Kontoblatt Gegenkonto	Verzweigt auf das Gegenkonto der markierten Buchung.
Buchung ändern (eingeschränkt	Sobald der Buchungskreis abgeschlossen ist, können die Buchungen nicht mehr bearbeitet werden. Über diese Funktion besteht jedoch die Möglichkeit, Felder, die für die UVA nicht relevant sind, auch nach der XML-Erstellung zu ändern (z. B. Zahlungsziel, Skontoprozentsatz, Skontotage, Mahnsperre, ZV-Sperre ...). Grundsätzlich erfolgt eine Abfrage, ob die Änderung auf die Gegenbuchungen verteilt werden soll, wenn der Wert vor der Änderung nicht leer war. Es werden nur gleiche Werte geändert. Das heißt, wenn man z. B. in einem Freifeld den Wert von 1 auf 2 ändert, wird auf der Gegenbuchung nur dann der Wert auf 2 geändert, wenn diese vorher den Wert 1 hatte. Ansonsten gilt Folgendes: IC-Code, Projektnummer, OSS-Korrekturperiode: Es wird automatisch der gesamte Beleg geändert (bei EB-Buchungen kann eine einzelne Zeile geändert werden). EB-Buchungen: Es wird nur die markierte Zeile geändert (Ausnahme: Bei Änderung der Felder "IC-Code" und "Projektnummer" kommt eine Abfrage, ob der gesamte Beleg geändert werden soll). Buchungstext, Externe-Belegnummer: Es kommt eine Abfrage, ob der gesamte Beleg geändert werden soll. UVA-Periode, UVA-Kursdatum: Es wird der gesamte Beleg geändert (Ausnahme: Land Ungarn , hier erfolgt eine Abfrage, ob der gesamte Beleg geändert werden soll.). ADL-Code, Barcode, Export-Datum, Export-Sperre, Freifelder, Hyperlink, UID-Nummer: Es erfolgt eine Abfrage, ob die Änderungen auf die Gegenbuchungen/Splittaufteilungen verteilt werden sollen. Buchungstext, Beschreibung, Barcode, Projektnummer: Änderungen werden auf das Dokument im Archiv übernommen. UVA -Korrektur-KZ: Kann nur bei Buchungen mit der Land-Nr. Tschechien , Slowakei  und Slowenien bearbeitet werden. Hinweis  Bei dieser Funktion erfolgen keine Prüfungen div. Konteneinstellung (z. B. wird beim Ändern des IC-Codes die Einstellung "Kein IC-Code" ignoriert)

Hinweis 

Dokumente zuordnen Auf bestehende Buchungen kann ein Dokument aus dem Explorer mittels Drag & Drop-Funktion zugeordnet werden. Sind die Buchungen bereits journalisiert, dann kann die Dokumentenzuordnung nicht bearbeitet werden. Sie erhalten folgende Meldung: "Diese Dokumentenzuordnung kann nicht entfernt werden, da sie bereits fixiert wurden."

4. Saldenliste (Strg + L)

Hinweis 

Im Buchungsprogramm kann im Parameter Allgemein → Bildschirmansichten aktualisieren eingestellt werden, dass Kontoblatt und Saldenliste automatisch aktualisiert werden, sobald eine Buchung erstellt, geändert oder gelöscht wird.

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

Funktionen:

Kontoblatt	Verzweigt auf das Kontoblatt des markierten Kontos.
Kontenstamm	Verzweigt in den Kontostamm des markierten Kontos.

Bilanz/ANBU:

Mehr-/Weniger-Rechnung (Übersicht)

Öffnet die Mehr-/Weniger-Rechnung.

Ansicht:

Periodendetail

Es werden eine Periodenübersicht, ein Diagramm, das alle 12 Monate grafisch darstellt, und eine Buchungsartenübersicht eingeblendet.

 

Ausdruck:

Ausdruck Saldenlisten

Ausdruck der Saldenliste

Über die rechte Maustaste im oberen Bildschirmbereich (auf den Konten) steht folgende weitere Funktion zur Verfügung:

Bilanzbuchen fertig - Vorbehalt

Das Feld "Bilanzbuchung fertig" wird mit einem roten Rufzeichen gekennzeichnet.

​4.1. Fremdwährung

Buchungen auf die in den Fixkonten hinterlegten Kursdifferenzkonten werden nicht berücksichtigt.

Im rechten oberen Bereich wird eine Combobox angezeigt, wenn auf der jeweiligen FIBU das Feld "Fremdwährungskonten" auf JA gestellt ist.

Ohne Fremdwährung	Bei dieser Ausprägung wird bei Fremdwährungskonten nur der EURO-Betrag angezeigt.
Monatssalden und Gesamtsaldo addiert	Es werden die Buchungen pro Währung addiert und in der jeweiligen Saldospalte ausgewiesen.
Bis-Periode stichtagsbezogen	Diese Ausprägung funktioniert nur bei Sachkonten mit OP-Führung. Als Stichtag wird die Bis-Periode herangezogen. Ist die Rechnung bis zu diesem Stichtag bereit bezahlt, wird sie nicht ausgewiesen. Monatssaldo = alle offenen Buchungen in diesem Monat Gesamtsaldo = Summe der Monatssalden
Monatssalden addiert und Gesamtsaldo stichtagsbezogen	Für die Monatssalden werden die Buchungen pro Währung addiert und in der jeweiligen Spalte ausgewiesen. Der Gesamtsaldo wird stichtagsbezogen berechnet. Als Stichtag wird die Bis-Periode herangezogen. Diese Berechnung funktioniert nur bei Sachkonten mit OP-Führung. Sind Rechnungen bis zu diesem Stichtag bereits bezahlt, werden diese nicht ausgewiesen.

Hinweis 

Fremdwährung sollte nur auf Konten hinterlegt werden, auf denen man einen FW-Saldo sehen möchte (auf Steuerkonten ist es meist nicht erforderlich). Sind in der Fibu viele Konten mit Fremdwährung angelegt, kann das Laden der Saldenliste länger dauern, wenn die Combobox ungleich "Ohne Fremdwährung" gesetzt ist.

​4.2. Abstimmarbeiten/Bilanzbuchung fertig

Hinweis 

Welche Konten angezeigt werden, richtet sich nach den eingeblendeten Spalten. Wenn ein Konto im aktuellen Jahr nicht existiert, wird das Konto in der Saldenliste trotzdem angezeigt, wenn dieses z. B. im Folgejahr angelegt wurde und einen Saldo aufweist und die Spalte "Saldo 1. Folgejahr" eingeblendet ist. Beispiel: Das Konto 2702 wurde erstmals im Jahr 2023 angelegt und bebucht. Auf der Saldenliste im Jahr 2022 wird dieses Konto grundsätzlich nicht angezeigt: Wird jedoch zusätzlich die Spalte Saldo 1. Folgejahr gesamt eingeblendet, wird das Konto 2702 angezeigt. Diese Konten werden in den Feldern "Bilanzbuchung fertig" und "Bilanzbuchung fertig Buchhalter" mit einem Sperrsymbol gekennzeichnet.

​

​4.3. Buchungsvariante

5. Umsatzliste

Die verschiedenen Einstellungen sind vorrangig bei Mischwährungen relevant.

Hinweis 

Die Konten für Anzahlung bzw. Konten für Anzahlungen (historisch) 299999 und 399999 werden in der Bildschirmansicht - Umsatzliste nicht mitgerechnet.  Am Ausdruck der Umsatzliste (Umsatz- und Personensaldenliste drucken) kann im Feld Konten für Anzahlungen festgelegt werden, ob die Anzahlungskonten gedruckt werden sollen.

Umsatzliste

Kontoblatt

Öffnet das Kontoblatt des markierten Kontos.

Funktionen

Kontenstamm

Verzweigt in den Kontenstamm des markierten Kontos.

Ausdruck

Umsatz- und Personensaldenliste drucken

Hier können Sie die Saldenliste drucken.

Über die rechte Maustaste im oberen Bildschirmbereich (auf den Konten) steht folgende weitere Funktion zur Verfügung:

Kommunikation

Sind in den Stammdaten die nötigen Daten eingetragen, kann mit dieser Funktion die jeweilige Person angerufen bzw. eine E-Mail oder eine SMS versendet werden.

6. Skontoanalyse

In der Skontoliste werden auch manuell gebuchte Skontobuchungen berücksichtigt. Wichtig ist, dass die Abstattung richtig erfolgt. D. h. es muss zuerst die Zahlung mit der Rechnung abgestattet werden. Der Rest bleibt auf der Rechnung stehen und wird danach mit der Skontobuchung ausgeglichen. Ansonsten kann die Skontobuchung nicht richtig ausgewertet werden und es wird als Differenz ausgewiesen. Es wird jedoch bei beiden Buchungen trotzdem der Skontobetrag als Differenz dargestellt, wobei dieser in Summe 0,- ergibt.

Hinweis 

Sie finden die Skontoanalyse auch im Controlling unter der Bonitätsanalyse. Zur Verwendung der Bonitätsanalyse ist grundsätzlich das Lizenzpaket für den kurzfristigen Finanzplan notwendig. Ist die Lizenz nicht vorhanden, kann über eine FIBU Lizenz nur die Skontoanalyse unter den FIBU Bildschirmansichten angesehen werden. Der Ausdruck bzw. der Export der Skontoanalyse ist mit der FIBU Lizenz nicht möglich. .

 

 Felder Skontoanalyse 

 

Folgende Funktionen stehen Ihnen in diesem Fenster über die Menüleiste zur Verfügung:

Funktionen:

Kontoblatt	Mit dieser Funktion kann direkt auf das Kontoblatt mit den dazugehörigen Buchungen verzweigt werden.
Einzelnachweis	Im Einzelnachweis wird die Berechnung der Skontoliste pro Rechnung angezeigt.

 

7. Teil- und Schlussrechnungen

Die Auswahl über die Combobox hat nur Bedeutung, wenn mit einem bestimmten Rechnungsschema beinhaltend / FIBU auflaufend gearbeitet wird.

Für die Standardrechnungsschemen hat diese Combobox keine Auswirkung.

Detailliert

Zu den Teilrechnungen werden auch die Korrekturbuchungen (Rechnungskorrekturen, die mittels Zusatzlizenz nsfinaz - FIBU Anzahlungsautomatik für Baugewerbe unter Bildschirmansichten → Teil- und Schlussrechnungen vorgenommen wurden)  und die Zahlungen angezeigt. Die Zahlungen werden immer unter der Rechnung ausgewiesen. Nähere Informationen finden Sie im Thema Teil- und Schlussrechnungsablauf beinhaltend / FIBU auflaufend.

Kumuliert

Nur die letzte gültige Rechnung wird angezeigt (keine Korrekturen). Die Zahlungen werden immer unter der Rechnung ausgewiesen.

 

 

In den Spalten werden folgende Werte ausgewiesen:

 

Rechnung	Summe aller Rechnungen (beim Rechnungsschema "beinhaltend/FIBU auflaufend" der letzte beinhaltende Rechnungsbetrag)
Zahlung	Summe aller Zahlungen
Deckungsrücklass	Summe der Deckungsrücklässe (beim Rechnungsschema "beinhaltend/FIBU auflaufend" der DRL der letzten beinhaltenden Rechnung). Der Deckungsrücklass wird nur angezeigt, solange der Ablauf noch nicht schlussgerechnet wurde.
OP-Betrag DRL	Aktueller OP-Betrag Deckungsrücklass. Sobald die Schlussrechnung gebucht wurde, wird kein DRL mehr ausgewiesen.
Haftrücklass	Summe des Haftrücklasses der Schlussrechnung
OP-Betrag HRL	Aktueller OP-Betrag Haftrücklass
Verrechnungen	Nicht in Verwendung (nur Spezialkunde)
Abzug	Summe der Abzüge Nähere Informationen finden Sie unter Abzug
Bauschaden	Summe der Bauschäden Nähere Informationen finden Sie unter Bauschaden.
Überzahlung	Überzahlungen zu Rechnungen aber auch Zahlungen, die keiner Rechnung zugeordnet wurden.
OP-Betrag gesamt	Aktueller OP-Betrag

 

 

Hinweis 

Mit einem zusätzlichen Paket FIBU-Anzahlungsautomatik für Baugewerbe und bei der Verwendung des Rechnungsschemas beinhaltend/FIBU auflaufend können unter Bildschirmansichten → Teil- und Schlussrechnungen Rechnungen nachträglich bearbeitet werden. Das Programm erzeugt die Korrekturbuchung automatisch.

• Jede Teilrechnung kann bearbeitet werden, auch wenn bereits eine nächste Teilrechnung gebucht worden ist. In diesem Fall wird die TR und die nächste TR in der Buchhaltung storniert und wieder richtig eingebucht.
  
  
• Ist bereits eine Schlussrechnung ausgestellt worden, sollte nur mehr die Schlussrechnung verändert werden.
  
  
• Es kann sowohl der "Betrag" als auch der "Betrag beinhaltend" korrigiert werden. Gibt es jedoch bereits Korrekturen aus der TR/SR-Übersicht, kann immer nur die letzte gültige Version der TR korrigiert werden.
  
  
• Korrekturen sind auch möglich, wenn der Kreis bereits geschlossen ist bzw. die UVA erstellt worden ist. Die Buchungen werden in die nächste freie Periode verschoben.
  
  
• Um Fehler zu vermeiden, wird geprüft, ob die Voraussetzungen zum Ändern einer solchen Buchung gegeben sind. Wenn nicht, wird folgende Meldung angezeigt:
  
  
  
  
• Es können auch Schlussrechnungen bearbeitet werden. Wird über Bildschirmansichten → Teil- und Schlussrechnungen der Betrag einer SR geändert, dann wird automatisch die ursprüngliche SR storniert und wenn der Parameter richtig gestellt ist, werden die TR und Anzahlungen, die ursprünglich bei der SR storniert worden sind, wieder aufgebaut. Dann wird die SR mit dem geänderten Betrag neu eingebucht und die Stornos der TR und AZ werden wieder neu durchgeführt. Die Buchungen werden in der Fibu durchgeführt, mit der in die Bildschirmansicht Teil- und Schlussrechnugen eingestiegen wird.
  
  Sollten die Buchungen irrtümlich im laufenden Jahr gebucht worden sein, dann müssen diese Buchungen im lfd. Jahr gelöscht werden, damit die Korrektur im Vorjahr durchgeführt werden kann. Beim Bearbeiten wird geprüft, ob es zu der ausgewählten SR bereits Stornos im Folgejahr gibt und wenn ja, dann ist die Bearbeitung gesperrt.
  
  

Hinweis 

Wird eine Zahlung mit einer Rechnung ausgeziffert, und die beiden Buchungen wurden mit unterschiedlichen Ablaufnummern gebucht, dann wird ein rotes Warnzeichen angezeigt.  Im Kurzhinweis erhalten Sie einen entsprechenden Hinweistext.

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:  

Funktionen

Kontoblatt

Verzweigt auf das Kontoblatt des markierten Kontos.

 

Ausdruck

Teil- und Schlussrechnungen drucken

Ausdruck TR/SR-Übersicht des markierten Kontos

 

Über die rechte Maustaste stehen folgende weitere Funktionen zur Verfügung:

Buchung ändern (eingeschränkt)

Sobald der Buchungskreis abgeschlossen ist, können die Buchungen nicht mehr bearbeitet werden. Über diese Funktion besteht jedoch die Möglichkeit, Felder, die für die UVA nicht relevant sind, auch nach der XML-Erstellung zu ändern (z. B. Zahlungsziel, Skontoprozentsatz, Skontotage, Mahnsperre, ZV-Sperre ...).   Grundsätzlich erfolgt eine Abfrage, ob die Änderung auf die Gegenbuchungen verteilt werden soll, wenn der Wert vor der Änderung nicht leer war. Es werden nur gleiche Werte geändert. Das heißt, wenn man z. B. in einem Freifeld den Wert von 1 auf 2 ändert, wird auf der Gegenbuchung nur dann der Wert auf 2 geändert, wenn diese vorher den Wert 1 hatte.   Ansonsten gilt Folgendes: IC-Code, Projektnummer, OSS-Korrekturperiode: Es wird automatisch der gesamte Beleg geändert (bei EB-Buchungen kann eine einzelne Zeile geändert werden). EB-Buchungen: Es wird nur die markierte Zeile geändert (Ausnahme: Bei Änderung der Felder "IC-Code" und "Projektnummer" kommt eine Abfrage, ob der gesamte Beleg geändert werden soll). Buchungstext, Externe-Belegnummer: Es kommt eine Abfrage, ob der gesamte Beleg geändert werden soll. UVA-Periode, UVA-Kursdatum: Es wird der gesamte Beleg geändert (Ausnahme: Land Ungarn , hier erfolgt eine Abfrage, ob der gesamte Beleg geändert werden soll.). ADL-Code, Barcode, Export-Datum, Export-Sperre, Freifelder, Hyperlink, UID-Nummer: Es kommt eine Abfrage, ob die Änderung auf die Gegenbuchungen/Splittaufteilungen verteilt werden sollen. Buchungstext, Beschreibung, Barcode, Projektnummer: Änderungen werden auf das Dokument im Archiv übernommen.

Kommunikation

Sind in den Stammdaten die nötigen Daten eingetragen, kann mit dieser Funktion die jeweilige Person angerufen bzw. eine E-Mail oder eine SMS versendet werden.

Mittels Parameter Andruck aller Rechnungen u. Zahlungen mit TR/SR-Ablaufnummer kann eingestellt werden, ob alle Rechnungen u. Zahlungen mit TR/SR-Ablaufnummer oder nur Rechnungen u. Zahlungen mit Teil-/Schlussrechnungskennzeichen angedruckt werden sollen.

Dieser Parameter kann unter den Allgemeinen FIBU Parametern → Auswertungen → Ausdruck TR/SR-Ablaufübersicht eingestellt werden.

 

Abzug und Bauschaden

Weiters gibt es die Parameter Buchungssymbol für Abzugsbuchung bzw. Bauschadenbuchung, bei denen das jeweilige Buchungssymbol hinterlegt wird, mit welchem die Bauschäden und Abzüge gebucht wurden, damit diese ebenfalls auf der Übersicht berücksichtigt werden.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Abzug und Bauschaden.

8. Nützliche Funktionen

8.1. Excel-Export

8.2. Suchen und Filtern

Siehe auch: Buchen Ausdrucke FIBU

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