Grundlegende Informationen zur NTCS finden Sie unter Einfache Handhabung.   

1. Allgemeines

1.1. Schema

1.2. Installation

• Rechtsversion Tschechien
• Sprachenpaket Tschechien
• Import der tschechischen Standards im CRM Paket
• Kursdatei anpassen mit Grundwährung CZK

Hinweis 

Für mehrsprachige Unternehmen können Konten in die verschiedensten Sprachen übersetzt werden. Die Sprache kann mittels Parameter unter Tools →  Überblick über alle Tools-Parameter →  Gesamtsystem →  Land & Sprache →  "Sprache" eingestellt werden. Diese Anzeige gilt für die Kontenliste, die Konteninfo in der Buchungsmaske sowie der Kontensuchfunktion mit F4 in allen Programmen.

• Land, Kursnummer und UID 
• Im Reiter "Finanzamt" sind die Steuernummer und das jeweilige Finanzamt für die UVA Meldung zu hinterlegen.
  

2.2. FIBU-Mandant anlegen

Hinweis 

Wird in der FIBU ein Standardkontorahmen hinterlegt, erscheint beim ersten Speichern die Abfrage, ob die Daten aus dem Standardkontorahmen übernommen werden sollen. Unsere Empfehlung lautet, die Daten (Fixkonten, Steuerkonten, Prozentsätze, Kontenkreise und Nummernkreise) übernehmen zu lassen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, die Übernahme in den einzelnen Menüpunkten später nachzuholen.

2.2.1. Spezifische Einstellungen am FIBU-Stamm 

 

UVA - Hausnummer:

Da es in Tschechien zwei Arten von Hausnummern gibt und diese getrennt in der UVA-XML-Datei übergeben werden müssen, können diese am Firmenstamm im Feld "Straße" mit / eingegeben werden. Das Programm trennt diese beiden Hausnummern aufgrund des Schrägstriches (/).

2.3. Allgemeine FIBU Parameter

Zur richtigen Ermittlung der UVA muss die Einstellung in den länderspezifischen Parametern hinsichtlich der UVA Periode (Leistungsdatum) sowie die Daten Buchhalter, Vertreter usw. vorgenommen werden.

 

Hinweis 

Die tschechische Umsatzsteuervoranmeldung wird nur in das hinterlegte XML-Verzeichnis erstellt und kann manuell hochgeladen werden. Den Parameter für die Hinterlegung des XML-Verzeichnisses finden Sie in den allgemeinen CRM Parametern → CRM → Zugangsdaten.

2.4. Konten

2.4.1. Konten anlegen

Hinweis 

Die Übernahme eines Kontos hat den Vorteil, dass die Stammdaten übernommen werden und nicht händisch befüllt werden müssen.

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2.4.2. Weitere Funktionen 

Fenster - Konten

Standardkontenrahmen übernehmen	Es können Konten aus dem Standardkontenrahmen übernommen werden. Bei der Neuanlage eines Kontos wird eine Meldung ausgegeben, wenn diese nicht in den gültigen Nummernkreis fällt.
Kontoblatt	Kontoblatt des markierten Kontos (kann auch mit einem Doppelklick auf das jeweilige Konto aufgerufen werden)

Import/Export

Import Sachkonten variabel	Mit dieser Funktion können Sachkonten über einen variablen Satzaufbau importiert werden.
Variabler Personenkontenimport	Mit dieser Funktion können Personenkonten über einen variablen Satzaufbau importiert werden.
Export Sachkonten variabel	Mit dieser Funktion können Sachkonten über einen variablen Satzaufbau exportiert werden.
Export Personenkonten variabel	Mit dieser Funktion können Personenkonten als variabler Satzaufbau exportiert werden.
Abgleich geänderter Konten aus BMD 5.5	Diese Funktion ist nur relevant, wenn eine Buchhaltung BMD 5.5 hinterlegt ist. Es erscheint folgende Abfrage: Diese Meldung erscheint z. B. auch beim Start von Ausdrucken in den Paketen FIBU und Controlling, im Reporting und beim Einstieg in Budget, Finanzplan und Planbilanz, wenn in der Zwischenzeit in BMD 5.5 gebucht wurde. Konten und Salden Sowohl die in BMD 5.5 neu angelegten oder geänderten Konten, als auch die aktuell gebuchten Salden des angeführten Jahres werden in die NTCS importiert. Achtung!  Bitte kontrollieren Sie vor dem Ausführen dieser Funktion, wie die Parameter bezüglich Stammdatenwartung eingestellt sind, damit nicht irrtümlich Personenkonten in der NTCS überschrieben werden! Salden Nur die aktuell gebuchten Salden des angeführten Jahres werden in die NTCS importiert. Kein Import Es werden keine Konten und/oder Salden importiert. BMD 5.5 FIBU und NTCS FIBU stimmen nicht überein.
Import Konten und Salden gesamt aus BMD 5.5	Diese Funktion ist nur relevant, wenn eine Buchhaltung BMD 5.5 hinterlegt ist. Vor dem Import aus 5.5 wird geprüft, ob das hinterlegte Verzeichnis existiert. Wenn ein falsches Verzeichnis hinterlegt worden ist, dann erscheint folgende Meldung: Achtung!  Bitte kontrollieren Sie vor dem Ausführen dieser Funktion, wie die Parameter bezüglich Stammdatenwartung eingestellt sind, damit nicht irrtümlich Personenkonten in der NTCS überschrieben werden! Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch den Parameter FIBU → Stammdaten → FIBU-Parameter → Kontenanlage → Datenaustausch BMD 5.5 → Firmen-Prüfung. 0 - Prüfung FirmenNr Der Import wird nur dann gestartet, wenn die Firmennummer, für die der Import gestartet werden soll, mit der in BMD 5.5 im Programm PR00 eingetragenen Firmennummer übereinstimmt. 1 - Prüfung FirmenNr mit Meldung Stimmt die in BMD 5.5 im Programm PR00 hinterlegte Firmennummer nicht mit der Firmennummer überein, für die der Import gestartet wird, erfolgt eine Abfrage, ob die Daten trotzdem übernommen werden sollen: Wird diese Abfrage mit "Ja" bestätigt, werden die Daten importiert und die NTCS Firmen- und FIBU-Nummer im PR00 verspeichert. Steuerberater haben in der NTCS oft zwei Firmen für die eigene Kanzlei. Mithilfe dieses Parameters können die Daten trotz unterschiedlicher Firmennummer übernommen werden.
Import Salden gesamt aus BMD 5.5	Diese Funktion ist nur relevant, wenn eine Buchhaltung BMD 5.5 hinterlegt ist.
PR01-Daten prüfen (Personenkonten)	Diese Funktion ist nur relevant, wenn eine Buchhaltung BMD 5.5 hinterlegt ist (siehe Stammdaten mit BMD 5.5). Die Funktion muss ausgeführt werden, bevor Personenkonten in eine NTCS FIBU importiert werden, die für die ER-Kontrolle, Auswertungen, WWS ... geführt werden oder eine oben erwähnte FIBU zur Gänze von BMD 5.5 auf NTCS umgestellt wird. Es wird überprüft, ob folgende Felder in BMD 5.5 bei den Personenkonten gültige Werte beinhalten: Branchen-Kennzeichen (entspricht der Branchennummer in der NTCS) Staaten-Nr (Landescode) Plz (Ort) Standardanrede Pers-Anrede (Persönliche Anrede) Brief-Anrede (Geschäftliche Anrede) SWIFT-Code
Import Stamerf BMD 5.5	Mit dieser Funktion können Konten über eine BMD 5.5 Stamerf-Datei importiert werden.
Export Stamerf BMD 5.5	Diese Funktion ist nur bei Kunden- und Lieferantenkonten aktiv. Diese können als Stamerf-Datei exportiert werden.
Kontensynchronisation BMD->BDV	Mit dieser Funktion werden die Konten direkt mit BDV abgeglichen. Es kann ausgewählt werden, welche Kontengruppen übergeben werden sollten: Anschließend kommt eine Meldung, ob die Übermittlung erfolgreich war. Es sind keine besonderen Einstellungen notwendig. Einzig der Mandant in BDV muss dieselbe Nummer haben wie der Mandant in der NTCS (z. B. NTCS Firma 244801 = BDV Mandantennummer 244801) Grundsätzlich wird bei der Kontensynchronisation die Externe Kontonummer übertragen. Ist diese nicht vorhanden, so wird die Kontonummer übergeben. Folgende Daten werden übergeben: Reiter Allgemein: Kurzbez ST.-Nr. UST-ID Reiter Adresse: Firma Straße PLZ Ort Postfach Tel1 Tel2 Fax E-Mail Reiter Banken: BLZ 1 Konto 1 IBAN 1 BIC 1 BLZ 2 Konto 2 IBAN 2 BIC 2

Funktionen

Einzelnes Konto umspielen	Möglichkeit, ein einzelnes Konto auf eine andere Kontonummer umzuspielen. Die Anzahl der Vorjahre, die mit umgespielt werden sollen, kann eingegeben werden. Näheres entnehmen Sie bitte der Dokumentation Kontenumstellung.
Mehrere Konten umspielen	Möglichkeit, mehrere Konten gleichzeitig auf andere Kontonummern umzuspielen. Die Anzahl der Vorjahre, die mit umgespielt werden sollen, kann eingegeben werden. Näheres entnehmen Sie bitte der Dokumentation Kontenumstellung.
Umstellungskonten übernehmen	Hier können alle Umstellungskonten für die Umspielung auf andere Kontonummern vom Kontorahmen oder auch von einer anderen Buchhaltung übernommen werden.
Konto verteilen	Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, ein bereits vorhandenes einzelnes Konto in andere FIBUs zu verteilen. Sie ist nur aktiv, wenn eine Kontenverteilung hinterlegt ist. Wird die Funktion gestartet, öffnet sich ein Fenster, in dem die FIBUs angezeigt werden, die als empfangende FIBUs hinterlegt sind. Diese sind automatisch zur Verteilung aktiviert, können aber deaktiviert werden.
Kontenverteilung	Hier werden die FIBUs zugeordnet, in die neu angelegte und/oder geänderte Konten verteilt werden sollen.
VJ-Salden und Umsätze übernehmen	Es werden die VJ-Salden und Umsätze übernommen. Nach erfolgreicher Übernahme erhalten Sie einen dementsprechenden Hinweis. Diese Funktion wirkt sich natürlich nur aus, wenn eine Vorjahres-FIBU hinterlegt ist.
VJ-Salden löschen	Die Vorjahressalden werden gelöscht.
Alle unbebuchten Konten löschen mit Vorjahr	Achtung!  Bitte achten Sie vor Ausführen dieses Menüpunktes darauf, dass aktuelle Sicherungen von der Buchhaltung inklusive Vorjahren vorhanden sind! Mit dem Ausführen dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit bekanntzugeben, in wie vielen Vorjahren überprüft werden soll, ob ein Sachkonto oder Personenkonto bebucht ist. Je nach Einstellung vom Tabellenreiter (Sachkonten, Kunden, Lieferanten oder KuLis) werden in allen angegebenen Jahren die unbebuchten Konten gelöscht. Mit dieser Funktion werden die FIBU-Konten mit den dazugehörigen KORE-Konten (in der zugeordneten KORE) geprüft und gegebenenfalls gelöscht. Die jeweiligen Personen bleiben im CRM vorhanden (einen dementsprechenden Hinweis erhalten Sie dazu)! Sind bereits Erfassungen in der Bilanz und/oder Anlagenbuchhaltung vorhanden, so werden diese Konten nicht gelöscht und Sie erhalten einen demensprechenden Hinweis. Führen Sie diese Funktion ohne Vorjahre aus, werden standardmäßig 2 Vorjahre geprüft. Führen Sie diese Funktion mit Vorjahren aus, werden auch die angegebenen Vorjahre auf Buchungen überprüft. Ist ein Konto in einem der angegebenen Vorjahre oder im ausgewählten Jahr bebucht, wird es in keinem Jahr gelöscht! Im Anschluss daran erhalten Sie ein Protokoll, welche Konten gelöscht wurden.
Alle unbebuchten Konten löschen	Mit dieser Funktion werden alle unbebuchten Konten im ausgewählten FIBU-Jahr gelöscht, wenn keine Vorjahressalden (4 Jahre zurück) bestehen. Mit dieser Funktion werden nur FIBU-Konten gelöscht, die jeweiligen Personen bleiben im CRM vorhanden (einen dementsprechenden Hinweis erhalten Sie dazu)! Im Anschluss an den Löschvorgang wird ein Protokoll ausgegeben, mit allen Konten, die gelöscht wurden.
Alle unbebuchten Konten von inaktiven Kunden/Lieferanten löschen	Mit dieser Funktion werden alle unbebuchten Konten von inaktiven Kunden und Lieferanten gelöscht. Vor dem Löschen wird in einem Fenster angezeigt, welche Konten gelöscht werden. Hier können einzelne Konten vom Löschen ausgenommen werden. Nach dem Löschen eines Kontos wird im Vorjahr das EB-Kennzeichen am Kontenstamm auf "keine Stammdatenübernahme" gesetzt.
IC-Code auf Buchungen übernehmen	Mit dieser Funktion lassen sich IC-Codes nach Stammdatenänderungen oder Importen massenhaft und zeitsparend vom Kontenstamm auf die Buchungen übertragen, ohne jede Firma und jedes Konto einzeln bearbeiten zu müssen.

Extras

Prüfung und Korrektur fehlerhafter Konten	Bitte führen Sie diese Funktion nur nach Rücksprache mit dem Support aus! Fehlende Tabellen werden ohne Dateninhalt angelegt. Nach der Prüfung und Korrektur fehlerhafter Konten sind meist noch weitere Korrekturmaßnahmen nötig, wie z. B. eine neuerliche Jahresübernahme oder ein neuerlicher Import.
Chronik Kopf-/Fußgestaltung	Verzweigt in die Kopf- bzw. Fußgestaltung für den Ausdruck der Chronik

Sachkonten

Ansehen	In diesem Fenster können die Einstellungen der verschiedenen Konten einer FIBU angesehen werden.
Neu	Wir empfehlen Ihnen, ein neues Sachkonto aus dem Standardkontenrahmen zu übernehmen und ein neues Personenkonto manuell anzulegen.
Bearbeiten	In diesem Fenster können die Einstellungen der verschiedenen Konten einer FIBU bearbeitet werden.
Löschen	Wenn das ausgewählte Konto in der NTCS bebucht ist, oder wenn im Controlling Budgetwerte darauf erfasst wurden (auch Nebenpläne ...), kann es nicht gelöscht werden.
Sachkonto kopieren	Markieren Sie ein Sachkonto und wählen Sie die Funktion "Sachkonto kopieren", so wird Ihnen das markierte Sachkonto als "von Konto-Nr" vorgeschlagen.
Konten zuordnen	Gliedern der Konten zu einer Gliederungszeile in einem Gliederungsschema.

Funktionen

Saldenprüfung	Mittels der Saldenprüfung wird kontrolliert, ob bei Ihren Konten Soll/Haben-Gleichheit besteht. Dies ist vor allem nach Importen wichtig, da bei manuellen Buchungen die Summengleichheit immer gegeben ist. der EB-Saldo bei Bestands- und Personenkonten mit dem Endsaldo der Vorjahresbuchhaltung übereinstimmt. bei allen Konten (Bestands-, Erfolgs- und Personenkonten) die Spalte "Saldo 1. Vorjahr" mit dem Endsaldo der Vorjahresbuchhaltung übereinstimmt. Unter FIBU → Stammdaten → Konten kann mit "Spalte hinzufügen" die Spalte "Saldo 1. Vorjahr" eingeblendet werden. Der Inhalt dieser Spalte muss mit der Spalte "Saldo" in der Vorjahresbuchhaltung übereinstimmen. Damit die EB-Salden und die Salden 1. Vorjahr korrigiert werden, muss entweder eine Jahresübernahme FIBU durchgeführt werden (FIBU → Stammdaten → Jahresübernahme FIBU oder unter FIBU → Stammdaten → Firmen- und FIBU-Stammdaten → rechte Maustaste auf das betroffene Vorjahr → Jahresübernahme) oder unter FIBU → Buchen und Vorerfassungen → Buchen die FIBU des neuen Jahres aufgerufen und die Abfrage nach der Korrektur der EB-Salden bestätigt werden. Wenn Sie im "Buchen" eine FIBU, in deren Vorjahr gebucht wurde (hinterlegt unter FIBU → Firmen- und FIBU-Stammdaten → FIBU-Stamm → Firmen-Nr Vorjahr und FIBU-Nr Vorjahr), aufrufen, erscheint eine Abfrage, ob die EB korrigiert werden soll.
Referenzkonten überprüfen	Dieser Punkt ist für die Jahresübernahme und für die Bilanz von Bedeutung. Bei der Jahresübernahme besteht die Möglichkeit, die Kontonummern zu ändern. Die Eröffnungsbuchungen können mittels Referenzkonten auf neue Kontonummern erfolgen. Die Konten und Buchungen im alten Jahr bleiben unverändert. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Dokumentation zur Jahresübernahme.
Bearbeiten Salden	Diese Funktion ist nur für Buchhaltungen relevant, in denen nicht gebucht wird oder wenn Sie Salden von Vorjahren einpflegen möchten, um Vorjahresvergleiche erstellen zu können, ohne tatsächlich Buchhaltungen für diese Jahre zu führen. Die Salden werden eingegeben, um eine Bilanz erstellen zu können. Für Konten, die bebucht sind, ist die Funktion inaktiv. Achtung!  Wenn Sie nach der Funktion "Bearbeiten Salden" auf das Konto buchen, stimmt der Saldo der Buchungen nicht mit dem Kontosaldo überein! Beim Starten der Funktion werden Sie darauf aufmerksam gemacht, dass eine Jahresübernahme die manuellen Eingaben übersteuert, wenn ein Vorjahr vorhanden ist: Beim Schließen des Kontosaldenfensters wird überprüft, ob eine Differenz zwischen Soll und Haben besteht. Achten Sie beim Eingeben der Salden bitte auf die Vorzeichen!  Feldauswahl Bearbeiten Salden Mittels "Einzelsalden bearbeiten" können die Vorjahressalden, der Umsatz des Vorjahres sowie Soll und Haben pro Buchungsart und pro Filiale bearbeitet und kontrolliert werden. Diese geänderten Werte sind dann auf der Bildschirmsaldenliste in der Bilanz (jedoch nicht auf der FIBU-Saldenliste) ersichtlich.
Übersetzungen	Ansehen der Übersetzungstexte in der gewünschten Sprache. Diese Übersetzungen können mittels eines Imports übernommen werden. Genauere Informationen dazu finden Sie unter Import von Übersetzungen.
Übersetzungen kopieren	Hier können Sie eine Kostenrechnung oder Finanzbuchhaltung auswählen, von der eine dort bestehende Übersetzung geladen werden soll.
Konten lt. Standardkontenrahmen	Diese Funktion ist nur relevant, wenn Sie mehrere Buchhaltungen führen. Alle Konten jener Mandanten, die einen bestimmten Standardkontenrahmen hinterlegt haben, werden angezeigt und können auf einmal bearbeitet werden. Es ist somit nicht nötig, die Stammdaten jedes Kontos in jeder FIBU einzeln zu bearbeiten. Somit können Sachkonten aller Buchhaltungen, die auf einem bestimmten Standardkontenrahmen basieren, auf einmal geändert werden. Sehr hilfreich in diesem Zusammenhang sind die Funktionen "Spalte bearbeiten" und "spaltenweise bearbeiten". Diese Funktion kann mittels Berechtigung gesperrt werden.
Daten aus Standardkontenrahmen übernehmen	Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, Daten aus dem Standardkontenrahmen (z. B. ANBU-Kz) in einzelne oder mehrere FIBUs und FIBU-Jahre zu übernehmen. Genaue Informationen finden Sie in der Beschreibung zur Wartung BMD Standardkontenrahmen unter dem Punkt Übernahme aus dem Standardkontenrahmen mit Feldauswahl.
Übernahme Konten und Salden aus ORLANDO	Mit dieser Funktion können die Konten und Salden aus ORLANDO übernommen werden. Dafür ist eine Lizenz notwendig.
Übernahme Salden aus ORLANDO	Mit dieser Funktion werden nur die Salden aus ORLANDO übernommen. Dafür ist eine Lizenz notwendig.
DMS	Dokument ansehen
	Dokument bearbeiten
	Dokument in Vorschau anzeigen
	Dokumente zuordnen
	Zu Dokument in DMS
	Neues Dokument Dateisystem: Ein neues Dokument kann aus dem Datei-Explorer eingefügt werden. BMD Scan: Ein neues Dokument kann aus dem BMD Scan eingefügt werden.

Kunden

Ansehen	In diesem Fenster können die Einstellungen der verschiedenen Konten einer FIBU angesehen werden.
Neu	Wir empfehlen Ihnen, ein neues Sachkonto aus dem Standardkontenrahmen zu übernehmen und ein neues Personenkonto manuell anzulegen.
Bearbeiten	In diesem Fenster können die Einstellungen der verschiedenen Konten einer FIBU bearbeitet werden.
Löschen	Wird ein Personenkonto gelöscht, erscheint eine Hinweismeldung, die Sie darüber informiert, dass die Person bestehen bleibt: Mit dem Löschen eines Personenkontos in der aktuellen FIBU erfolgt ein Eintrag in die Datenschutzkontrolle. (Gilt nur für die eigene Firma, nicht für Mandantenbuchhaltungen.
Prüfung UID-Nummer Stufe 2-Verfahren	Siehe UID-Nummern-Prüfung Stufe 2.

Funktionen

Bonität der Konten neu ermitteln	Die Bonität der Konten wird neu ermittelt.
Edikte	In diesem Punkt wird bei Kunden- und Lieferantenkonten eine Insolvenzprüfung - über www.edikte.gv.at - durchgeführt. Es ist also ersichtlich, ob sich diese Firma im Konkurs oder Sanierungsverfahren (früher: Ausgleich) befindet.
Erweiterte Bearbeitung	Konditionen bearbeiten (FIBU-Konto): In diesem Fenster können Zahlungskonditionen von Kunden- und Lieferantenkonten in Listform auf einfache Weise bearbeitet werden. Mittels "Kondition zuordnen" kann die ausgewählte Kondition für alle am Bildschirm sichtbaren Konten hinterlegt werden (bitte gewünschte Konten mittels Filter auswählen). Die Kondition am FIBU-Konto-Reiter übersteuert in der FIBU die Kondition am Allgemein-Reiter. Konditionen bearbeiten (Allgemein-Reiter): In diesem Fenster können Zahlungskonditionen von Personen in Listform auf einfache Weise bearbeitet werden. Mittels "Kondition zuordnen" kann die ausgewählte Kondition für alle am Bildschirm sichtbaren Personen hinterlegt werden (bitte gewünschte Personen mittels Filter auswählen).   Bankverbindungen bearbeiten: In diesem Fenster können Bankverbindungen von Kunden und Lieferanten in Listform auf einfache Weise bearbeitet werden.
Umstellen auf KuLi	Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, einen Kunden oder Lieferanten auf einen KuLi umzustellen.
KuLi umstellen auf Kunde oder Lieferant	Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, einen KuLi auf einen Kunden oder Lieferanten umzustellen.
DMS	Dokument ansehen
	Dokument bearbeiten
	Dokument in Vorschau anzeigen
	Dokumente zuordnen
	Zu Dokument in DMS
	Neues Dokument Dateisystem: Ein neues Dokument kann aus dem Datei-Explorer eingefügt werden. BMD Scan: Ein neues Dokument kann aus dem BMD Scan eingefügt werden.

Lieferanten

Ansehen	In diesem Fenster können die Einstellungen der verschiedenen Konten einer FIBU angesehen werden.
Neu	Wir empfehlen Ihnen, ein neues Sachkonto aus dem Standardkontenrahmen zu übernehmen und ein neues Personenkonto manuell anzulegen.
Bearbeiten	In diesem Fenster können die Einstellungen der verschiedenen Konten einer FIBU bearbeitet werden.
Löschen	Wird ein Personenkonto gelöscht, erscheint eine Hinweismeldung, die Sie darüber informiert, dass die Person bestehen bleibt: Mit dem Löschen eines Personenkontos in der aktuellen FIBU erfolgt ein Eintrag in die Datenschutzkontrolle. (Gilt nur für die eigene Firma, nicht für Mandantenbuchhaltungen.
Prüfung UID-Nummer Stufe 2-Verfahren	Siehe UID-Nummern-Prüfung Stufe 2.

Funktionen

Edikte	In diesem Punkt wird bei Kunden- und Lieferantenkonten eine Insolvenzprüfung - über www.edikte.gv.at - durchgeführt. Es ist also ersichtlich, ob sich diese Firma im Konkurs oder Sanierungsverfahren (früher: Ausgleich) befindet.
HFU-Liste	Diese Funktion überprüft, ob ein Unternehmen auf der Liste der haftungsfreistellenden Unternehmen (HFU-Liste) steht. Wenn der Lieferant auf dieser Liste aufscheint, wirkt sich das auf den Zahlungsvorschlag aus, und zwar dahingehend, ob im Rahmen der Auftraggeberhaftung der gesamte Betrag an den Lieferanten oder ein Teil des offenen Rechnungsbetrags an die Gebietskrankenkasse überwiesen wird. Die Liste ist unter www.sozialversicherung.at/agh kostenfrei für jeden einsehbar. Weitere Infos erhalten Sie auf der Homepage der Wiener Gebietskrankenkassen unter www.wgkk.at und in der Dokumentation zur AGH. Damit die Abfrage funktioniert, müssen unter CRM → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Compass die entsprechenden Einstellungen getroffen werden. Am Lieferantenkonto müssen die Dienstgebernummer und die Firmenbuchnummer hinterlegt sein. Als Ergebnis erhalten Sie eine Auflistung, ob und zu welchem Stichtag, mit welcher Dienstgebernummer das Personenkonto in der HFU-Liste gefunden wurde, sowie als Hinweis die Firmenbezeichnung inklusive Adresse.
Erweiterte Bearbeitung	Konditionen bearbeiten (FIBU-Konto): In diesem Fenster können Zahlungskonditionen von Kunden- und Lieferantenkonten in Listform auf einfache Weise bearbeitet werden. Mittels "Kondition zuordnen" kann die ausgewählte Kondition für alle am Bildschirm sichtbaren Konten hinterlegt werden (bitte gewünschte Konten mittels Filter auswählen). Die Kondition am FIBU-Konto-Reiter übersteuert in der FIBU die Kondition am Allgemein-Reiter. Konditionen bearbeiten (Allgemein-Reiter): In diesem Fenster können Zahlungskonditionen von Personen in Listform auf einfache Weise bearbeitet werden. Mittels "Kondition zuordnen" kann die ausgewählte Kondition für alle am Bildschirm sichtbaren Personen hinterlegt werden (bitte gewünschte Personen mittels Filter auswählen).   Bankverbindungen bearbeiten: In diesem Fenster können Bankverbindungen von Kunden und Lieferanten in Listform auf einfache Weise bearbeitet werden.
Umstellen auf KuLi	Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, einen Kunden oder Lieferanten auf einen KuLi umzustellen.
KuLi umstellen auf Kunde oder Lieferant	Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, einen KuLi auf einen Kunden oder Lieferanten umzustellen.
DMS	Dokument ansehen
	Dokument bearbeiten
	Dokument in Vorschau anzeigen
	Dokumente zuordnen
	Zu Dokument in DMS
	Neues Dokument Dateisystem: Ein neues Dokument kann aus dem Datei-Explorer eingefügt werden. BMD Scan: Ein neues Dokument kann aus dem BMD Scan eingefügt werden.

KuLi

Ansehen	In diesem Fenster können die Einstellungen der verschiedenen Konten einer FIBU angesehen werden
Neu	In diesem Punkt wird bei Kunden- und Lieferantenkonten eine Insolvenzprüfung - über www.edikte.gv.at - durchgeführt. Es ist also ersichtlich, ob sich diese Firma im Konkurs oder Sanierungsverfahren (früher: Ausgleich) befindet.
Bearbeiten	In diesem Fenster können die Einstellungen der verschiedenen Konten einer FIBU bearbeitet werden.
Löschen	Wird ein Personenkonto gelöscht, erscheint eine Hinweismeldung, die Sie darüber informiert, dass die Person bestehen bleibt: Mit dem Löschen eines Personenkontos in der aktuellen FIBU erfolgt ein Eintrag in die Datenschutzkontrolle. (Gilt nur für die eigene Firma, nicht für Mandantenbuchhaltungen.)
Prüfung UID-Nummer Stufe 2-Verfahren	Siehe UID-Nummern-Prüfung Stufe 2.

Funktionen

Bonität der Konten neu ermitteln	Die Bonität der Konten wird neu ermittelt.
Edikte	In diesem Punkt wird bei Kunden- und Lieferantenkonten eine Insolvenzprüfung - über www.edikte.gv.at - durchgeführt. Es ist also ersichtlich, ob sich diese Firma im Konkurs oder Sanierungsverfahren (früher: Ausgleich) befindet.
HFU-Liste	Diese Funktion überprüft, ob ein Unternehmen auf der Liste der haftungsfreistellenden Unternehmen (HFU-Liste) steht. Wenn der Lieferant auf dieser Liste aufscheint, wirkt sich das auf den Zahlungsvorschlag aus, und zwar dahingehend, ob im Rahmen der Auftraggeberhaftung der gesamte Betrag an den Lieferanten oder ein Teil des offenen Rechnungsbetrags an die Gebietskrankenkasse überwiesen wird. Die Liste ist unter www.sozialversicherung.at/agh kostenfrei für jeden einsehbar. Weitere Infos erhalten Sie auf der Homepage der Wiener Gebietskrankenkassen unter www.wgkk.at und in der Dokumentation zur AGH. Damit die Abfrage funktioniert, müssen unter CRM → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Compass die entsprechenden Einstellungen getroffen werden. Am Lieferantenkonto müssen die Dienstgebernummer und die Firmenbuchnummer hinterlegt sein. Als Ergebnis erhalten Sie eine Auflistung, ob und zu welchem Stichtag, mit welcher Dienstgebernummer das Personenkonto in der HFU-Liste gefunden wurde, sowie als Hinweis die Firmenbezeichnung inklusive Adresse.
Erweiterte Bearbeitung	Konditionen bearbeiten (FIBU-Konto): In diesem Fenster können Zahlungskonditionen von Kunden- und Lieferantenkonten in Listform auf einfache Weise bearbeitet werden. Mittels "Kondition zuordnen" kann die ausgewählte Kondition für alle am Bildschirm sichtbaren Konten hinterlegt werden (bitte gewünschte Konten mittels Filter auswählen). Die Kondition am FIBU-Konto-Reiter übersteuert in der FIBU die Kondition am Allgemein-Reiter. Konditionen bearbeiten (Allgemein-Reiter): In diesem Fenster können Zahlungskonditionen von Personen in Listform auf einfache Weise bearbeitet werden. Mittels "Kondition zuordnen" kann die ausgewählte Kondition für alle am Bildschirm sichtbaren Personen hinterlegt werden (bitte gewünschte Personen mittels Filter auswählen).   Bankverbindungen bearbeiten: In diesem Fenster können Bankverbindungen von Kunden und Lieferanten in Listform auf einfache Weise bearbeitet werden.
KuLi umstellen auf Kunde oder Lieferant	Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, einen KuLi auf einen Kunden oder Lieferanten umzustellen.
DMS	Dokument ansehen
	Dokument bearbeiten
	Dokument in Vorschau anzeigen
	Dokumente zuordnen
	Zu Dokument in DMS
	Neues Dokument Dateisystem: ein neues Dokument kann aus dem Datei-Explorer eingefügt werden BMD Scan: Ein neues Dokument kann aus dem BMD Scan eingefügt werden

Dokumente

Ansehen
Neu
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Dokument ansehen	Das Dokument wird zum Ansehen geöffnet
Dokument bearbeiten	Das Dokument wird zum Bearbeiten geöffnet

Dokument versenden

Per E-Mail versenden	Dokument per E-Mail versenden
Mit Begleitbrief versenden	Dokument mit Begleitbrief versenden
Mit ID Austria signieren (nur PDF)	Dokument mit ID-Austria-Signatur wahlweise per E-Mail oder Begleitbrief versenden
An CZ-Databox	Poststück für Databox

Post

Poststück ansehen	Sollte dem Dokument kein Poststück zugeordnet sein, so ist diese Funktion inaktiv. Ist dem Dokument ein Poststück zugeordnet, so wird dies angezeigt. Bei Zuordnung mehrerer Poststücke zu diesem Dokument, öffnet sich ein Fenster, in welchem alle zugeordneten Poststücke aufgelistet werden. Ob ein Posteingang, Postausgang, versandfertiges Poststück oder mehrere Poststücke zugeordnet sind, erkennt man an den unterschiedlichen Symbolen in der Spalte "Post" beim Dokument.
Neuen Posteingang zuordnen	Durch diese Funktion wird dem Dokument ein neuer Posteingang zugeordnet. Dieser Posteingang scheint in der Post auf.
Neuen Postausgang zuordnen	Durch diese Funktion wird dem Dokument ein neuer Postausgangzugeordnet. Dieser Postausgang scheint in der Post auf.
Neues versandf. Poststück zuordnen	Durch diese Funktion wird dem Dokument ein neues versandfertiges Poststück zugeordnet. Dieses Poststück scheint in der Post unter "versandfertig" auf.
Massensendung bearbeiten	Diese Funktion ist aktiv, wenn beim Dokument ein Poststück zugeordnet ist.  Ist das Poststück in einer Massensendung, so zeigt die NTCS an, wie viele Poststücke diese Massensendung umfasst und fragt, ob das Bearbeiten der Massensendung gestartet werden soll. Ist das Poststück keiner Massensendung zugeordnet, so haben Sie die Möglichkeit, das Poststück zu bearbeiten. Massensendungen können unter Kanzlei - Post erstellt werden. Details dazu finden Sie in der Hilfe zum Fenster für Massensendungen.

Funktionen

Dokumente in Bearbeitung	Arbeitskopie archivieren Arbeitskopie verwerfen Liste aller Dokumente in Bearbeitung
Erstelle	Neue Aufgabe Neuer Termin Neue Frist Neuer Workflow
Verschieben/Verteilen/Verweise	Verschieben zu Person Verschieben in Archiv Verschieben auf Pfad Verteilen an an Personen Verteilen in Archiv Dokumentenverweise Verknüpfung erstellen Dokument zu Verknüpfung suchen
Favoriten	Das Dokument kann als Favorit gekennzeichnet werden bzw. aus den Favoriten entfernt werden.
Dokumentenversionen	Mit diesem Befehl werden alle verfügbaren Dokumentenversionen des aktuellen Dokuments aufgelistet.
Neue Version aus Datei	Hier kann eine neue Dokumentenversion aus einer Datei erzeugt werden.
Kopieren/Einfügen	in Zwischenablage einfügen
Externer Link	In Zwischenablage kopieren Als E-Mail senden Als Download-Link
Quelldaten öffnen	Öffnet die Quelle des Dokuments.
Zu Dokument in DMS	Das Dokument wird in der Dokumentenliste geöffnet
Signatur/Unterschrift (nur PDF)	mit dieser Funktion können Sie wahlweise eine Signatur bzw. Unterschrift hinzufügen
Archivieren	Mit dieser Funktion können Dokumente archiviert werden.

Sachkonten

Ansehen		In diesem Fenster können die Einstellungen der verschiedenen Konten einer FIBU angesehen werden.
Neu		Wir empfehlen Ihnen, ein neues Sachkonto aus dem Standardkontenrahmen zu übernehmen und ein neues Personenkonto manuell anzulegen.
Bearbeiten		In diesem Fenster können die Einstellungen der verschiedenen Konten einer FIBU bearbeitet werden.
Löschen		Wenn das ausgewählte Konto in der NTCS bebucht ist, in der ER-Kontrolle, Vorerfassung Buchungen, Bankauszugsverbuchung oder wenn im Controlling Budgetwerte darauf erfasst wurden (auch Nebenpläne ...), kann es nicht gelöscht werden.
Aktualisieren		Die Ansicht wird aktualisiert.
Sachkonto kopieren		Markieren Sie ein Sachkonto und wählen Sie die Funktion "Sachkonto kopieren", so wird Ihnen das markierte Sachkonto als "von Konto-Nr" vorgeschlagen.
Konten lt. Standardkontenrahmen		Diese Funktion ist nur relevant, wenn Sie mehrere Buchhaltungen führen. Alle Konten jener Mandanten, die einen bestimmten Standardkontenrahmen hinterlegt haben, werden angezeigt und können auf einmal bearbeitet werden. Es ist somit nicht nötig, die Stammdaten jedes Kontos in jeder FIBU einzeln zu bearbeiten. Somit können Sachkonten aller Buchhaltungen, die auf einem bestimmten Standardkontenrahmen basieren, auf einmal geändert werden. Sehr hilfreich in diesem Zusammenhang sind die Funktionen "Spalte bearbeiten" und "spaltenweise bearbeiten". Diese Funktion kann mittels Berechtigung gesperrt werden.
DMS		Dokument ansehen
		Dokument bearbeiten
		Dokument in Vorschau anzeigen
		Dokumente zuordnen
		Zu Dokument in DMS
		Neues Dokument Dateisystem: Ein neues Dokument kann aus dem Datei-Explorer eingefügt werden. BMD Scan: Ein neues Dokument kann aus dem BMD Scan eingefügt werden.

Kunden

Ansehen	In diesem Fenster können die Einstellungen der verschiedenen Konten einer FIBU angesehen werden.
Neu	Wir empfehlen Ihnen, ein neues Sachkonto aus dem Standardkontenrahmen zu übernehmen und ein neues Personenkonto manuell anzulegen.
Bearbeiten	In diesem Fenster können die Einstellungen der verschiedenen Konten einer FIBU bearbeitet werden.
Löschen	Wird ein Personenkonto gelöscht, erscheint eine Hinweismeldung, die Sie darüber informiert, dass die Person bestehen bleibt: Beim Löschen wird geprüft, ob Daten in weiteren Programmen vorhanden sind. Folgende Programme werden geprüft: Bankeinzug Bankauszugsverbuchung Zahlungsvorschlag ER-Kontrolle Vorerfassen Buchungen Mahnung inkl. Mahnsumme Verzugszinsenberechnung inkl. Verzugszinsensumme Sind in einem dieser Programme Daten vorhanden, so kann das Konto nicht gelöscht werden. Mit dem Löschen eines Personenkontos in der aktuellen FIBU erfolgt ein Eintrag in die Datenschutzkontrolle. (Gilt nur für die eigene Firma, nicht für Mandantenbuchhaltungen.)
Aktualisieren	Die Ansicht wird aktualisiert.
Edikte	In diesem Punkt wird bei Kunden- und Lieferantenkonten eine Insolvenzprüfung - über www.edikte.gv.at - durchgeführt. Es ist also ersichtlich, ob sich diese Firma im Konkurs oder Sanierungsverfahren (früher: Ausgleich) befindet.
Umstellen auf KuLi	Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, einen Kunden oder Lieferanten auf einen KuLi umzustellen.
KuLi umstellen auf Kunde oder Lieferant	Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, einen KuLi auf einen Kunden oder Lieferanten umzustellen.
DMS	Dokument ansehen
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Lieferanten

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Edikte	In diesem Punkt wird bei Kunden- und Lieferantenkonten eine Insolvenzprüfung - über www.edikte.gv.at - durchgeführt. Es ist also ersichtlich, ob sich diese Firma im Konkurs oder Sanierungsverfahren (früher: Ausgleich) befindet.
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KuLi

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2.5. Weitere Stammdaten

2.5.1. Hinterlegung Prozentsätze

Wenn Sie bei der Anlage der Finanzbuchhaltung einen Standardkontenrahmen hinterlegt haben und dann die Abfrage "Daten aus Standardkontenrahmen übernehmen?" bestätigen, stehen die Prozentsätze für das Land Ihrer Finanzbuchhaltung hier bereits zur Verfügung.

Sie können dies auch durch die Schaltfläche "Standardkontenrahmen übernehmen" jederzeit nachträglich manuell auslösen. Bestehende Prozentsätze werden durch die Übernahme überschrieben.

Achtung! 

Ein Prozentsatz muss für die Rückfallsebene als Standardprozentsatz hinterlegt werden!

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Hinweis 

Der tschechische Standardkontenrahmen hat die Firmennummer 900. Sie finden diesen auch unter dem Verzeichnis BMDSoftware\Daten\Standards\Balance\CZH.

2.5.2. Nummernkreise

2.5.3. Kontenkreise

2.5.4. Hinterlegung Fixkonten

 

Im Menüpunkt "Fixkonten" werden Konten hinterlegt, auf die automatische Sammelbuchungen, Bestandsveränderungen, Kursschwankungen, Zahllastumbuchungen, Rundungsdifferenzen ... gebucht werden.

 

Achtung! 

Für den "nicht steuerbaren Skonto" soll sowohl für Kunden als auch für Lieferanten ein Skontokonto hinterlegt werden.

2.5.5. Hinterlegung Steuerkonten

Hinweis 

Es gibt folgende Steuercodes für die EUST und die Möglichkeit, diese auf zwei verschiedene Arten zu buchen.   Steuercodes:   Hinterlegung:

2.5.6. Buchungssymbole

Das Buchungssymbol beinhaltet vordefinierte Buchungsregeln und steuert somit Soll/Haben bzw. auf welche Kontenarten (Sach-, Kunden- und/oder Lieferantenkonten) gebucht werden darf.

Bei der Installation werden länderspezifische Belegsymbole ausgeliefert und können in diesem Punkt bearbeitet und dupliziert werden.

 

Hinweis 

Änderungen an Buchungssymbolen sind im Normalfall nur dann notwendig, wenn Sie zusätzliche Symbole anlegen möchten. In diesem Fall empfehlen wir, neue Belegsymbole von einem verwandten bestehenden Symbol zu kopieren, da die Einstellungen des Symbols übernommen werden (Stammdaten → Buchungssymbole → Schaltfläche „Kopieren“).

Wird die Funktion "Kopieren" gestartet, erscheint folgendes Fenster:

Hier müssen folgende Felder befüllt werden:

2.6. Kurse

2.6.1. Anlage Kurstabelle

2.6.2. Anlage Kurs 

Seitenanfang 

2.6.3. Import Kurse per Webservice

Achtung! 

Diese Funktion ist nur dann aktiv, wenn in der Kurstabelle, für die der Import durchgeführt werden soll, die Grundwährung CZK hinterlegt ist.

2.7. Steuercodes  

Seitenanfang 

2.7.1.  Auflistung Steuercodes Tschechien

Hinweis 

Umbuchungen auf Steuerkonten, welche nicht in der USt-Berechnung bzw. UVA aufscheinen sollen, können mit dem Steuercode 99 - "Umbuchungen nicht steuerbar" gebucht werden.

3. Buchen  

Der Einstieg erfolgt im Paket FIBU unter Buchen →  Buchen

 

 

Das Programm "Buchen" ist das zentrale Erfassungsprogramm für alle manuellen Buchungsfälle (Eingangs- und Ausgangsrechnungen, Kassen- und Bankbuchungen, Umbuchungen usw.). Das Buchungsprogramm ist mehrbenutzer- und mandantenfähig. Es gibt keine lizenzbedingten Grenzen für die Anzahl von Mandanten (Buchhaltungen), Konten, Buchungen, Anlagen und Kostenstellen.

3.1. Ablauf eines Buchungstages

1. Buchen - Notwendige Buchungen durchführen.
2. Journal - Bei Bedarf: Änderungen im Journal.
3. Steuerkontrolle - Die Steuerkontrolle weist auf etwaige Steuerdifferenzen hin.
4. Summencheck - Die Funktion Summencheck sollte nach jedem Buchungstag durchgeführt werden. Es werden Soll und Haben gegenübergestellt. Differenzen weisen auf Fehler in der Buchführung hin.

Nach dem Einstieg ins Buchungsprogramm müssen zuerst die Kopfdaten eingegeben werden, bevor mit dem Buchen begonnen werden kann.

3.2. Einstiegsfelder

Im Kopfbereich wird erfasst, in welcher Firma und FIBU, in welchem Monat und mit welchem Buchungssymbol gerade gebucht wird bzw. gebucht werden soll.

Firma	Firma, in der gebucht werden soll.
FIBU	FIBU, in der gebucht werden soll.
Notiz	Auf diesem Feld können allgemeine Notizen zur ausgewählten FIBU hinterlegt werden.  Ist eine Notiz erfasst, so erscheint dieses Symbol.
Monat	Buchungsmonat. Standardmäßig gibt es pro Monat einen Buchungskreis. Mögliche Werte sind 1-12 bzw. 13. Näheres zu Bilanzbuchungen in Periode 13 erfahren Sie hier. In einem Monat können mehrere Benutzer gleichzeitig buchen. Weitere Einstellungsmöglichkeiten siehe Kapitel Buchungsmonat - Buchungskreise.
Datum	Das Tagesdatum wird automatisch vorgeschlagen. Sie können diesen Vorschlagswert jedoch auch mit dem tatsächlichen Buchungsdatum überschreiben. Mit Klick auf den Pfeil kann der BMD Kalender aufgerufen und das markierte Datum mit einem Doppelklick übernommen werden.
Symbol	Das Buchungssymbol hat wichtige Steuerungsfunktionen im Hintergrund. Es steuert SOLL/HABEN und welche Konten (Kontenarten) verwendet werden dürfen. Die wichtigsten Buchungssymbole werden von BMD mitgeliefert. Sie können diese mit F4 suchen und übernehmen.
Bilanzbuchen	Standardmäßig auf "Nein", wird nur für Bilanzumbuchungen auf "Ja" gesetzt. Näheres siehe Buchungsbeispiele, Bilanzbuchungen.

3.3. Buchungszeile

In der Buchungszeile können neue Buchungen erfasst oder bereits erfasste Buchungen geändert werden. Änderungen sind möglich, solange der Buchungsmonat/Buchungskreis noch nicht abgeschlossen ist. 

 

Hinweis 

Mit der Funktionstaste F12 kann in jedem Feld der Buchungszeile der Wert aus der Vorzeile übernommen werden.

Achtung! 

Zur Ermittlung der richtigen UVA-Periode müssen die länderspezifischen Parameter richtig eingestellt und einmalig vorm Buchungsbeginn kontrolliert werden.

3.4. Weitere Funktionen 

Funktionen:

Kontoblatt	Verzweigt auf das Kontoblatt
Gegenkontoblatt	Verzweigt auf das Gegenkontoblatt
Journal	Verzweigt in das Buchungsjournal
Saldenliste	Zeigt die Saldenliste am Bildschirm an
Umsatzliste	Zeigt die Umsatzliste am Bildschirm an
Offene Posten Liste	Zeigt die OP Liste am Bildschirm an
Manuelle Auszifferung	Verzweigt in die Manuelle Auszifferung
Summencheck	Zeigt den Summencheck an
UVA Steuerkontrolle	Zeigt die UVA Steuerkontrolle an
Kontenstammdaten	Verzweigt in die Stammdaten des Kontos
Gegenkontenstammdaten	Verzweigt in die Stammdaten des Gegenkontos
Vorerfassung Anlagegüter	Öffnet die Übersicht aller vorerfassten Anlagen
ANBU-Lebenslauf	Verzweigt in die Anlagenübersicht in der Anlagenbuchhaltung
Mehr-/Weniger-Rechnung	Funktion noch nicht aktiv
Splitt-Buchung	Aktuelle Buchung wird als Splittbuchung gekennzeichnet
Anzahlung manuell	Aktuelle Buchung wird als Anzahlung gekennzeichnet; nähere Informationen zur TR/SR-Automatik entnehmen Sie bitte der Doku Teil- Schlussrechnung.
Schlussrechnung	Aktuelle Buchung wird als Schlussrechnung gekennzeichnet; nähere Informationen zur TR/SR-Automatik entnehmen Sie bitte der Doku Teil- Schlussrechnung.
Teilrechnung	Aktuelle Buchung wird als Teilrechnung gekennzeichnet; nähere Informationen zur TR/SR-Automatik entnehmen Sie bitte der Doku Teil- Schlussrechnung.
Erfassen ANBU-Lebenslauf	Der ANBU-Lebenslauf ermöglicht es, alle Instandhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen, die zu einem Anlagegut anfallen, zu erfassen.

Ansicht:

Filter anzeigen	Die Filterleiste dient zum raschen Suchen von Daten, indem die Datenliste durch vordefinierte Vergleiche eingeschränkt wird (z. B. Suche nach einer bestimmten Belegnummer).
Buchungsinfo anzeigen	Die Buchungsinfo kann optional zugeschaltet werden. Sie enthält Informationen zu der Buchung.
Konteninfo anzeigen	Die Konteninfo kann optional zugeschaltet werden. Sie enthält Informationen zu den in der Buchung angesprochenen Konten.

Extras:

Import Buchungen

Import von Buchungen in die Buchhaltung

3.5. Buchungsbeispiele

3.5.1. Ausgangsrechnungen

3.5.2. Eingangsrechnungen

3.5.2.1. Aufwand nicht steuerbar

3.5.2.2. Eingangsrechnung - Vorbereitung für Zahlungsverkehr

3.5.2.3. Einfuhrumsatzsteuer

3.5.2.4. Umsatzsteuer-Rückvergütung

3.5.2.5. Buchen von teilabzugsfähiger Vorsteuer

 

Wird dieses Kennzeichen bereits am Sachkonto hinterlegt, wird dieses automatisch in die Buchung übernommen!

Hinweis 

Die "nichtabzugsfähige VSt" wird auf der UVA in der Zeile 40 ausgewiesen, hat jedoch keine Auswirkung auf die Koeffizientenberechnung.

3.5.2.6. Buchen mit UVA Korr KZ

Hinweis 

Diese Buchungen werden bei der berichtigten UVA herangezogen. Nähere Informationen finden Sie unter dem Punkt Erstellung UVA.

3.5.2.7. Buchen von "Insolvenz VST"

3.5.2.8. Buchen mit "Warenkz"

Seitenanfang 

Hinweis 

Die Felder "WarenNr", "WarenKz", "Messeinheit" und "Rechnungstyp" könne auch mit der Funktion "Buchungen ändern" eingeschränkt geändert werden, sollte der Kreis schon geschlossen sein.

 

3.5.3. Buchen von Steuerbelegen

Mit dieser Einstellung werden Teilrechnungen und Anzahlungen ohne Steuer gebucht.

Am Ende des Monats wird dann kontrolliert, ob eine Schlussrechnung gebucht wurde.

Wurde die Schlussrechnung nicht bzw. in einem anderen Monat gebucht, muss die Steuer manuell mit einem eigenen Steuerbeleg eingebucht werden. (Kunde/Steuerkonto)

Für die Buchung des Steuerbeleges wurde der neue TR/SR-Ablauftyp "Steuerbeleg" implementiert.

Bei der Buchung der Schlussrechnung wird die Steuerbelegs-Buchung automatisch storniert.
 

3.5.4. Buchen mit "Rng-Kurs" und "Rng-Steuer"

RNG-Nettobetrag

In manchen Fällen kann aufgrund von Rundungsdifferenzen die Steuerbemessung nicht korrekt ermittelt werden, deshalb gibt es zusätzlich das Feld "Rng-Nettobetrag". In diesem Feld kann der Nettobetrag manuell erfasst werden. (Gleiches Vorzeichen wie der Buchungsbetrag). Wird ein Nettobetrag eingegeben, wird dieser für die UVA herangezogen. Es erfolgt jedoch keine Prüfung, ob der Nettobetrag und die Steuer übereinstimmen.

Wird in diesem Feld kein Wert erfasst, wird der Nettobetrag, wie gewohnt, aus der RNG-Steuer berechnet.

Bei den Steuercodes 8, 9, 18, 19, 78, 79, 108, 109, 118, 119 ist es möglich, die Felder "RNG-Steuer", "RNG-Kurs" und "RNG-Nettobetrag" manuell zu befüllen. Entsteht zwischen der Buchungssteuer und der RNG-Steuer eine Differenz, wird diese auf ein eigenes Konto gebucht, welches in den Fixkonten hinterlegt werden kann.

Dieses kann unter FIBU → Stammdaten → Weitere Kontoeinstellungen → Fixkonten angelegt werden. "Differenz bei Rng-Steuer":

Ist kein extra Fixkonto hinterlegt, wird die Differenz auf das Kursdifferenzkonto gebucht.

Hinweis 

Diese Felder können auch in der NTCS ER-Kontrolle erfasst und verbucht werden.

Ist dieser Parameter auf "Ja" gesetzt, muss die Buchung des Steuerbelegs auf die Fixkonten "Gegenkonto für Anzahlungen" und "Steuerbeleg" erfolgen. Zusätzlich muss im Feld TR/SR-Orig.KontoNr das betroffene Personenkonto erfasst werden.
Bei der Schlussrechnung wird der Steuerbeleg am Fixkonto "Steuerbeleg" gesucht und storniert.

3.6. Buchen mit Fremdwährung (allgemein) 

3.6.1. Voraussetzung

• Anlage der Kurstabelle
• Hinterlegung der Fremdwährungskennzeichen am FIBU-Stamm
• Hinterlegung der Kurstabelle am FIBU-Stamm
• Hinterlegung der Grundwährung am FIBU-Stamm
• Hinterlegung der Konten für den Kursverlust bzw. Kursgewinn in den Fixkonten

3.6.2. Buchen in Fremdwährung

Beim Buchen wird in der Spalte "WAE" die am Konto hinterlegte Währung vorgeschlagen, die Betragseingabe erfolgt in Fremdwährung. Ist am Konto das Mehrwährungskennzeichen gesetzt, so bleibt der Cursor am Feld "WAE" stehen und die Währung kann manuell eingegeben werden.
Der Kurs wird aufgrund des Belegdatums aus der Währungstabelle vorgeschlagen, kann aber jederzeit in der Buchungsmaske überschrieben werden.
Bei einer Buchung in Fremdwährung wird neben den Spalten "Brutto" und "Steuer" zusätzlich die Währung (in Klammer) angezeigt.
Damit der umgerechnete Grundwährungsbetrag angezeigt wird, sollten die Felder "GWBetrag" und "GWSteuer" in der Feldauswahl aktiviert werden.

Eingabe in der Buchungszeile:



Ansicht im Journal:

3.6.2.1. Kursdifferenzen

3.6.2.2. Kursdifferenzen bei Teil- und Schlussrechnungen

3.6.2.3. Kostenerfassung

3.6.3. Manuelle Auszifferung

3.6.4. Buchen mit unterschiedlicher Währung  

 

  

Journal:

Hinweis 

Wenn eine Bankbuchung mit Fremdwährung gegen ein Sachkonto ohne Fremdwährung (z. B. Verrechnungskonto) gebucht wird, wird bei den Sachkonten ohne Fremdwährung nur die Grundwährung angezeigt und ausgeziffert.

3.7. Fremdwährungsbewertung

3.7.1. Fixkonten

Wird jedoch gewünscht, dass die Buchungen aus der Fremdwährungsbewertung auf andere Konten gebucht werden, dann können diese unter "Kursgewinn laut FW-Bewertung" und "Kursverlust laut FW-Bewertung" erfasst werden.

Zu beachten ist jedoch, dass es für Tschechien kein Niederst- bzw. Höchstwertprinzip der Bewertung gibt.
Bei einer neuerlichen Bewertung werden die Rechnungen erneut auf- oder abgewertet. Die Bewertung erfolgt immer zum Stichtagskurs, daher muss in den Parametern folgende Einstellung getroffen werden:

  

Beispiel

Zwischenbewertung per 30.06.2011; die Rechnungen wurden abgewertet.   Bewertung zum Bilanzstichtag 31.12.2011; die Rechnungen werden bis zum Stichtagskurs auf- bzw. abgewertet.

3.7.2. Verbuchung

4. Vorerfassung Buchungen

4.1. Buch anlegen

4.1.1. Getrennte Belegnummernerhöhung für Kasseneingang/-ausgang

Ist am Buchungssymbol die automatische Belegnummernerhöhung aktiviert, so wird bei jeder Buchung die Belegnummer automatisch erhöht.

Soll die Nummerierung der Belegnummer nicht je Buch, sondern getrennt für Kasseneingang/-ausgang erfolgen, so ist folgende Vorgehensweise notwendig:

Am Kassenbuch können zwei separate Buchungssymbole für Kasseneingang und Kassenausgang hinterlegt werden:

In der Feldauswahl muss das Feld "E/A" eingeblendet und möglichst zu Beginn bzw. vor das Feld "Belegnummer" gereiht werden.

So kann bei jeder Buchung festgelegt werden, ob es sich um einen Kasseneingang oder -ausgang handelt. Die Belegnummer wird dabei bei Kasseneingängen und -ausgängen separat gezählt und erhöht.

Je nachdem, ob Kasseneingang oder -ausgang gewählt wird, ist das Feld "Eingang" oder "Ausgang" automatisch gesperrt.

 

4.2. Neue Buchung

4.3. Ausdrucke

4.3.1. Ausdruck Kassenbericht/Bankbericht

Der Kassenbericht bzw. Bankbericht kann über den Button "Ausdruck Kassenbericht/Bankbericht" oder unter Ausdruck → Ausdruck Kassenbericht/Bankbericht gestartet werden.

4.3.2. Ausdruck Kassenbeleg

Der Kassenbeleg kann über den Button "Ausdruck Kassenbeleg" oder unter Ausdruck → Ausdruck Kassenbeleg gestartet werden.

Soll der aktuell markierte Beleg gedruckt werden, kann dies über die Tastenkombination ALT+T oder den Button "Aktuellen Beleg drucken" gestartet werden.

Hinweis 

Wurde bei der Buchung die externe Belegnummer eingegeben, wird diese anstelle des Kostenträgers angedruckt. Bei Fremdwährungsbuchungen kann der FW-Kurs mitangedruckt werden. Dazu kann direkt beim Ausdruck das Feld "Kurs drucken", welches über die Feldauswahl eingeblendet werden kann, auf "Ja" gesetzt werden.

Die Hinterlegung für Aussteller, Controller etc. kann unter FIBU → Stammdaten → Allgemeine FIBU-Parameter → Buchungsbeleg hinterlegt werden.

Weiters kann auch mittels Parameter eingestellt werden, ob beim Ausdruck eines Beleges anstatt des Ausstellers der Ersteller (= Benutzer) gedruckt werden soll.

Am Ausdruck werden zusätzlich die Felder Steuernummer, DVR-Nummer sowie die UID-Nummer angedruckt, welche anhand des Feldes "Person" ermittelt werden.

4.3.3. Ausdruck Münzliste

Die Münzliste kann über den Button "Ausdruck Münzliste" oder unter Ausdruck → Ausdruck Münzliste gestartet werden.

4.3.4. Ausdruck Bargeldendbestand

Der Bargeldendbestand kann über den Button "Ausdruck Bargeldendbestand" oder unter Ausdruck → Ausdruck Bargeldendbestand gestartet werden.

 

5. Auswertungen

Die Auswertungen finden Sie unter Finanzbuchhaltung → Auswertungen in den Untermenüs. Derzeit sind folgende Auswertungen verfügbar:

Seitenanfang 

5.1. Ausdruck Buchungsbeleg

5.2.  Ausdruck Periodensaldenliste/Periodenumsatzliste mit Fremdwährung

• Monatssalden und Gesamtsaldo addiert: Die Buchungen werden pro Währung im Gesamtsaldo bzw. in den Monatssalden addiert.
• Bis-Periode stichtagsbezogen: Alle Buchungen, die bis zu diesem Stichtag offen waren, werden pro Währung addiert.
• Monatssalden addiert und Gesamtsaldo stichtagsbezogen: Die Monatssalden werden pro Fremdwährung addiert. Der Gesamtsaldo wird jedoch stichtagsbezogen berechnet.

6. UVA

6.1. Standardablauf UVA

6.1.1. Steuerkontrolle

6.1.2. Ausdruck (Einzel-) Steuernachweis

 

6.1.3. AR-/ER-Buch

6.1.4.  Einzelsteuernachweis (UVA-Kennzahl)

 

Ausdruck:

 

Hinweis 

Bei Buchhaltungen mit Firmensitz Tschechien werden am Ausdruck 335 Einzelsteuernachweis (UVA-KZ) bei Splittbuchungen mit unterschiedlichen externen Belegnummern diese auch angedruckt.

6.1.5. AR-ER Kontrollbuch Tschechien 

Hinweis 

Wenn bei USt-Buchungen keine UID-Nummer eingegeben wird, dann werden diese unter A5 ausgewiesen. Bei Anzahlungsbuchungen wird das Personenkonto angedruckt und nicht das Anzahlungskonto.

• Wenn der UVA-Abgabenzeitraum auf "monatlich" eingestellt ist, wird immer unabhängig der Parametereinstellung die UVA und Kontrollmeldung monatlich erstellt.
• Wenn der UVA-Abgabenzeitraum auf "quartal" eingestellt ist und kein Vertreter-Typ hinterlegt ist, kann die UVA und Kontrollmeldung nur quartalsmäßig erstellt werden.
• Wenn der UVA-Abgabenzeitraum auf "quartal" eingestellt ist und der Vertreter-Typ ist eine physische Person, kann die UVA und Kontrollmeldung nur quartalsmäßig erstellt werden.
• Wenn der UVA-Abgabenzeitraum auf "quartal" eingestellt ist und der Vertreter-Typ ist eine juristische Person, kann die UVA quartalsmäßig erstellt werden aber die Kontrollmeldung nur monatlich über den Ausdruck "337 - AR-ER Kontrollbuch Tschechien". (nicht direkt aus der UVA)
  

In der XML-Datei für die Kontrollmeldung muss die Empfängeradresse Databox im Feld "id-dats" mitgeschickt werden.

Diese kann am Firmenstamm im Feld "Empfängeradresse Databox" hinterlegt werden.

• In den Länderspezifischen Parametern kann eingestellt werden, dass auch bei Ausgangsrechnungen die externe Belegnummer in die Kontrollmeldung übernommen wird.
• Es werden die Belege mit gleicher UID-Nummer und gleicher Belegnummer je Kennzahl zusammengefasst. Ergibt sich durch ein Storno der Betrag 0,- werden diese Belege nicht in die Kontrollmeldung übernommen.
• Wird eine Direktbuchung auf ein Steuerkonto durchgeführt, wird diese Buchung ebenfalls in die Kontrollmeldung übernommen.
  
  

Achtung! 

Filialumsätze mit Steuer werden in der UVA auf Zeile 24 ausgewiesen.     Warenversand bis zum Limit Das Limit überschreiten  Versand der Ware nach Überschreitung der Grenze   Mehrwertsteuerzahler Tschechische UVA, Zeile 1,2, Kontrollmeldung A.4, A.5 Mehrwertsteuer-Registrierung im Zustand der Überschreitung der Grenze   Wendet die Mehrwertsteuer eines anderen Landes an, in der UVA auf Zeile 24.

Beispiel 

Ein Unternehmen in Tschechien liefert Waren an Privatpersonen nach Österreich. Wenn der Wert unter der Grenze liegt, dann werden die Rechnungen mit CZ-Umsatzsteuer ausgestellt und die Steuer in Tschechien gemeldet (UVA Zeile 1, 2).   Wenn aber die Versandhandelsgrenze überschritten wird, dann muss die Steuer in Österreich bezahlt werden. Die Rechnungen müssen dann mit 20 % Umsatzsteuer ausgestellt werden und in der österreichischen UVA gemeldet werden. In solchen Fällen muss mit Filialen (Österreich, Steuercode 1 und 20 %) gebucht werden. Eine Filialbuchung ist also nur notwendig, wenn die Grenze überschritten wird und in anderen Ländern die UVA abgegeben werden muss. Nur in diesem Fall werden diese Umsätze in die Zeile 24 in der CZ-UVA ausgewiesen.

6.1.6. Erstellung UVA

Hinweis 

Beachten Sie bitte, dass eine Erstellung der UVA nur für die Länder möglich ist, die von BMD unterstützt werden (Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien, Ungarn, Slowakei).

6.1.7. UVA

Nach dem Einstieg in die  UVA wird das ausgefüllte UVA-Formular am Bildschirm angezeigt. Im Kopf sehen Sie die Firmennummer, das FIBU-Jahr und die Von Periode/Bis Periode, für welche die Berechnung durchgeführt wurde.

• Wenn der UVA-Abgabenzeitraum auf "monatlich" eingestellt ist, wird immer unabhängig der Parametereinstellung die UVA und Kontrollmeldung monatlich erstellt.
• Wenn der UVA-Abgabenzeitraum auf "quartal" eingestellt ist und kein Vertreter-Typ hinterlegt ist, kann die UVA und Kontrollmeldung nur quartalsmäßig erstellt werden.
• Wenn der UVA-Abgabenzeitraum auf "quartal" eingestellt ist und der Vertreter-Typ ist eine physische Person, kann die UVA und Kontrollmeldung nur quartalsmäßig erstellt werden.
• Wenn der UVA-Abgabenzeitraum auf "quartal" eingestellt ist und der Vertreter-Typ ist eine juristische Person, kann die UVA quartalsmäßig erstellt werden aber die Kontrollmeldung nur monatlich über den Ausdruck "337 - AR-ER Kontrollbuch Tschechien" (nicht direkt aus der UVA).
  
  
• 

6.1.8. Ausdruck UVA

6.1.9. XML Erstellung

Hinweis 

Bei der XML-Erstellung der Kontrollmeldung sowie bei der UVA werden die erfassten UID-Nummern geprüft. Ein Prüfprotokoll wird geöffnet bzw. ist dies in den Logfiles unter FIBUUVAXMLUIDNr.log zu finden.

 

6.1.10. XML Versendung

6.1.11. Steuerumbuchung

Firma	Eingabe der Firma, für welche die Steuerumbuchungen durchgeführt werden sollen.
FIBU	Eingabe der FIBU, für welche die Steuerumbuchungen durchgeführt werden sollen.
Monat	Die Umbuchungen können monatlich oder mit F8 für das gesamte Jahr durchgeführt werden. Die Umbuchungen für das gesamte Jahr werden mit der Buchungsart 2001 = Bilanzbuchung durchgeführt.   Achtung!  Wurden die Steuern mittels F8 bereits für das gesamte Jahr umgebucht, darf keine weitere Umbuchung der Steuern für einen bestimmten Monat (z. B. Monat 1) durchgeführt werden, da sonst die Buchungen doppelt verbucht werden.
Buchungssymbol	Buchungssymbol, mit welchem die Steuerumbuchungen verbucht werden sollen, z. B. UB
Filiale	Filiale, für welche die Steuerumbuchungen durchgeführt werden sollen.

Seitenanfang 

6.1.12. Koeffizientenberechnung

Direkt beim Einstieg in die UVA kann es in folgendem Feld deaktiviert werden.

7. Evidenzmeldung

 

8. Zusammenfassende Meldung

 

Über eine Combobox können Sie auswählen, ob die Anzeige nach "UID-Nummer" oder "Buchungen" erfolgen soll. Über eine zweite Combobox haben Sie die Wahl, ob "Alle" oder nur "Fehlerhafte UID-Nr." angezeigt werden sollen.

Ansicht nach "UID-Nummer":

Ansicht nach "Buchungen": 

ZM Werte können nicht manuell erfasst werden. Dies erfolgt ausschließlich über eine Buchung.

Seitenanfang 

Für den korrekten Ausweis in der UVA bzw. in der ZM muss die Buchung mit dem richtigen Steuercode erfolgen. Dazu stehen für Tschechien folgende Steuercodes zur Verfügung: 
 

8.1. Berichtigte Zusammenfassende Meldung

9. One-Stop-Shop

10. Mahnung

10.1. Vorbereitung

• Hinterlegung der Zahlungskonditionen am Kundenstamm
• Hinterlegung Mahndaten am Kundenstamm (Mahnkosten, Mahnverbuch, Mahnsperre)

10.2. Mahnstammdaten

10.3. Erstellung Mahnung

10.3.1. Mahnkreise

10.3.2. Mahnübersicht

• Buchungen → Hier können Sie mittels der zweiten Combobox eine zusätzliche Auswahl treffen.
• Konten → Hier können Sie mittels der zweiten Combobox eine zusätzliche Auswahl treffen.
• Gesperrte Konten → In dieser Ansicht werden die Konten mit einer Kontomahnsperre angezeigt.

10.3.3. Bearbeiten Mahnung

Funktionen

Mahnkreis	Es besteht die Möglichkeit, den Mahnkreis anzusehen und die Mahnkreisdaten zu bearbeiten. Die vorgenommenen Änderungen werden jedoch erst beim neuen Erstellen des Kreises wirksam. Folgender Hinweis wird angezeigt:
Bonität der Konten neu ermitteln	Grundsätzlich wird die höchste Mahnstufe einer Rechnung in den Kundenstammdaten zurückgespeichert. Wenn gemahnte Rechnungen bezahlt werden, erfolgt die Neuermittlung der höchsten Mahnstufe (beim Erstellen des Mahnlaufs) automatisch. Möchten Sie (nach Bankbuchungen) auch ohne neuen Mahnlauf die höchste Mahnstufe im Kundenstamm aktuell haben, muss diese Funktion ausgeführt werden.
Verwendungszwecke	Hinterlegung Kundendaten und Verwendungszweck für Zahlscheine

 

Drucken

Mahnvorschlagsliste drucken	Mit dieser Funktion wird eine bestehende Mahnvorschlagsliste gedruckt. Die Kriterien können wiederum festgelegt werden.
Mahnliste drucken	Nach dem aktuellen Mahnlauf kann eine Mahnliste gedruckt werden, die Sie über den aktuellen Mahnstand informiert.
Textbausteinverwaltung	Die Textbausteinverwaltung wird geöffnet.
Firmenbez. Formular anlegen	Es wird ein firmenbezogenes Formular angelegt, falls es noch nicht existiert. Existiert bereits ein Formular, kann dieses zur Bearbeitung geöffnet werden. Existieren mehrere Formulare, können diese nur über die Ausdrucksmodelle bearbeitet werden. Details dazu finden Sie unter Ausdrucksgestaltung.
Firmenbez. Druckereinstellungen bearbeiten	In den Druckereinstellungen für ein firmenbezogenes Formular kann eingegeben werden, ob der Ausdruck der Mahnung per E-Mail versendet wird, ob der Ausdruck archiviert werden soll und ob bzw. auf welchem Drucker ausgedruckt werden soll.

Mahnvorschlag

Bearbeiten	Es wird eine Datenzeile für die Bearbeitung geöffnet.
Löschen	Ein Datensatz wird aus diesem Mahnlauf gelöscht.
Mahnen	Wenn eine nicht freigegebene oder gesperrte Rechnung gemahnt werden soll.
Sperren	Mit dieser Funktion kann eine Rechnung dauerhaft gesperrt werden.
1x Sperren	Über diese Funktion kann eine Rechnung einmalig für einen Mahnlauf gesperrt werden.
Neu erstellen / ergänzen	Es erfolgt eine Abfrage, ob ein bestehender Mahnkreis neu erstellt oder nur ergänzt werden soll. Achtung!  Manuell bearbeitete Freigaben gehen bei Neu erstellen verloren. Um die bearbeiteten Freigaben zu erhalten, muss ergänzen gewählt werden.
Mahnung drucken	Es erfolgt eine Abfrage, ob die Mahnungen im Original- oder im Kontrollausdruck gedruckt werden sollen. Beim Originalausdruck wird der Mahnzähler erhöht.
Mahnzähler retourstellen	Mit dieser Funktion können die unten angeführten Werte auf den Stand vor dem letzten Ausdruck retourgestellt werden. Das Retourstellen der Mahnzähler ist nur möglich, wenn die retourzustellenden Buchungen nicht bereits in einem neueren Mahnkreis enthalten sind. Ist dies der Fall, ist die Funktion inaktiv und das Retourstellen kann nicht durchgeführt werden. Folgende Daten werden retourgestellt: Mahnzähler Mahnsperre Konto-Mahnsperre Mahnkosten Mahndatum Konto-Mahndatum Werden mehrere Mahnkreise verwaltet, gilt diese Funktion für den aktuell geöffneten Mahnvorschlag. Manuell überarbeitete Daten werden dabei überschrieben.
Alle Rng/Gu nicht mahnen	Für alle Rechnungen bzw. Gutschriften wird im Mahnvorschlag der Status auf "Nicht mahnen" gesetzt! Um die ursprünglichen Freigaben wiederherzustellen, muss der Mahnkreis neu erstellt werden. Achtung!  Manuell bearbeitete Freigaben gehen dabei verloren. Nur die erfassten "Sperren bzw. "1 x Sperren" bleiben erhalten.  Anwenderfall: Es soll "spontan" nur eine Rechnung gemahnt werden. (Zunächst alle Rechnungen auf "Nicht mahnen" stellen und die gewünschte wieder auf "Mahnen" ändern.)

Funktionen

Verzugszinsen/Mahngebühren verbuchen	In den Mahnstammdaten kann die Verzugszinsenverbuchung inkl. der für die Verbuchung relevanten Daten eingestellt werden. Nach Ausdruck der Mahnungen erfolgt automatisch eine Abfrage für die Verbuchung mit folgenden Eingabefeldern: Buchungsdatum Buchungskreis Belegnummer Wird die Verbuchung abgebrochen, kann diese mit der Funktion "Verzugszinsen verbuchen" manuell gestartet werden. Die Verbuchung der Mahngebühren erfolgt in Fremd- oder Grundwährung. Pro Kunde und Währung muss eine eigene Buchung erfolgen (keine Splittbuchung). Vor dem Verbuchen der Verzugszinsen wird die Validierungsfunktion für Buchungen aufgerufen. Sind Fehler in den Verzugszinsen-Buchungen vorhanden, wird keine Verbuchung durchgeführt (Fehler ist im Logfile ersichtlich). Hinweis  Damit die Verzugszinsen und Mahngebühren verbucht werden, müssen am Kunden am Personenkonto (Bearbeiten)-Reiter die Felder "Mahnkosten" und "Mahnverbuch" befüllt werden.
Mahnzähler/Mahnsperren ins Folgejahr übertragen	Mahnzähler/Mahnsperren können in das Folgejahr übertragen werden. Diese Funktion ist nur aktiv, wenn es bereits ein Folgejahr gibt.
DMS	Dokument ansehen	Neues Dokument aus Zwischenablage
	Dokument bearbeiten	Das Dokument wird zum Bearbeiten geöffnet.
	Dokumente in Vorschau anzeigen	Das zugeordnete Dokument wird in einem Vorschaufenster angezeigt.
	Dokumente zuordnen	Die Dokumentenzuordnung kann bearbeitet werden. Über die gelben Pfeile können zusätzliche Dokumente zugeordnet werden. Voraussetzung dafür ist, dass diese Dokumente bereits archiviert sind.
	Zu Dokument in DMS	Das Dokument wird in der Dokumentenliste geöffnet.
	Neues Dokument aus Zwischenablage	Ein neues Dokument kann aus der Zwischenablage eingefügt werden.

10.4. Ausdruck Mahnvorschlagsliste

10.5. Ausdruck Mahnung

Beim Ausdruck werden folgende Daten abgefragt:

 

Firma	Firma, für die der Mahnvorschlag erstellt werden soll.
FIBU	Buchhaltung der ausgewählten Firma
MahnkreisNr	Mahnkreis, für den die Mahnvorschlagsliste gedruckt werden soll.
Druckart	Originalausdruck: Beim Originalausdruck werden die Mahnzähler erhöht, die einmaligen Mahnsperren zurückgesetzt und der Mahnvorschlag (Mahnkreis) abgeschlossen. Bei bereits abgeschlossenen Mahnkreisen ist nur noch ein Kontrollausdruck möglich. Kontrollausdruck: Der Kontrollausdruck variiert je nach Status des Mahnkreises (offen/geschlossen): Ist der Mahnkreis offen, wird auf dem Ausdruck der Mahnzähler wie beim Originalausdruck erhöht, jedoch nicht gespeichert. Der Mahnkreis wird NICHT geschlossen (Vorschau auf den Mahndruck). Ist der Mahnkreis bereits geschlossen, wird der tatsächliche Mahnzähler lt. letztem Originalausdruck (ohne weitere Erhöhung) angedruckt, bis der nächste Mahnlauf erstellt wird (Rückblick auf den Mahndruck, z. B. nochmaliger Druck wegen Papierstaus).
Sortiert ausdrucken	Bei der Auswahl "Originalausdruck" kann zwischen zwei Sortierungen gewählt werden: Mahnung, Zahlschein, Mahnung ... drucken Alle Mahnungen, dann alle Zahlscheine drucken. Es werden zwei Zahlscheine pro A4 Seite ausgedruckt. Bei der Auswahl "Kontrollausdruck" kann keine Sortierung ausgewählt werden.
Gesamtvorschau	Bei der Auswahl "Originalausdruck" mit Gesamtvorschau gibt es im Vorschaufenster die Schaltfläche "Mahnung drucken". Damit wird die Vorschau geschlossen und es beginnt der Mahnlauf mit Druck, Mail, Archivierung (lt. jeweiligen Druckereinstellungen). Wird die Vorschau geschlossen ohne die Mahnungen zu drucken, erhalten Sie einen Hinweis, dass der Mahnlauf noch nicht durchgeführt wurde (Mahnzähler wird nicht erhöht).   Bei der Auswahl "Kontrollausdruck" wird bei Kontrollvorschau automatisch ein Häkchen gesetzt. Wird die Vorschau aktiviert, werden alle Mahnungen - keine Zahlscheine - in einem BMD Vorschaufenster geöffnet.
Von Konto-Nr/Bis Konto-Nr	Nur bei Kontrollausdruck aktiv. Es kann auf bestimmte Kontonummern eingeschränkt werden.

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11. Lieferantenzahlungsverkehr

11.1. Vorbereitung

• Hinterlegung Bankverbindung am Firmenstamm (Für den SEPA-Zahlungsverkehr muss zwingend auf der eigenen Zahlbank die Währung "EUR" hinterlegt werden.)
• Hinterlegung Bankverbindung am Lieferanten
• Eventuell Sperre von Lieferantenkonten für den elektronischen Zahlungsverkehr (Zahlsperre am FIBU-Konto-Reiter)
• Hinterlegung Technisches Gegenkonto in den Fixkonten

11.2. Verwendungszwecke

11.3. Erstellen Zahlungsvorschlag

11.3.1.  Zahlkreise

11.3.2. Ansicht Zahlungsvorschlag

11.3.3. Bearbeiten Zahlungsvorschlag

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Zahlungsvorschlag

Neue Zahlung	Dient zur manuellen Erfassung einer Zahlung. Diese Funktion wird benötigt, wenn zusätzliche Überweisungen an Lieferanten erfasst werden, zu denen es in der Buchhaltung keinen offenen Posten gibt.
Bearbeiten	Öffnet die betreffende Zeile zur Bearbeitung.
Löschen	Löscht die betreffende Zeile aus dem Zahlungsvorschlag.
Freigabe TB	Mit dieser Funktion kann eine Rechnung manuell für das Telebanking freigegeben werden.
Keine Freigabe	Über diese Funktion kann eine für das Telebanking freigegebene Rechnung wieder auf "keine Freigabe" gesetzt werden. Diese Einstellung gilt jedoch nur für den aktuellen Zahlungsvorschlag. Beim neuerlichen Erstellen eines Zahlungsvorschlages wird die Freigabe für diese Buchung neu berechnet und der Beleg - je nach Auswahl beim Erstellen - eventuell wieder freigegeben.
Freigabe sperren	Mit dieser Funktion kann eine Rechnung für das Telebanking gesperrt werden. Diese Sperre bleibt auch beim neuerlichen Erstellen des Zahlungsvorschlages erhalten und muss manuell aufgehoben werden.
Neu erstellen/ ergänzen	Ein bestehender Zahlungsvorschlag kann mit dieser Funktion gänzlich neu erstellt oder um neu dazugekommene Buchungen ergänzt werden: Neu erstellen: Der Zahlungsvorschlag wird vollkommen neu erstellt. Manuell überarbeitete Daten werden dabei überschrieben und die Fälligkeiten und Freigaben neu berechnet. Ergänzen: Der Zahlungsvorschlag bleibt inkl. aller manuellen Änderungen erhalten und wird nur um neu dazugekommene Buchungen ergänzt. Die Fälligkeiten und Freigaben werden dabei nur für die dazugekommenen Daten neu berechnet. Wird die Funktion "Ergänzen" ausgewählt, dann wird für die neu dazugekommenen Lieferanten auch die AGH-Prüfung durchgeführt (wenn es sich um Bauleistungen handelt).
Skonto	Mit dieser Funktion kann der Skontoabzug bei einer Rechnung, unabhängig von der Skontofälligkeit, ein-/ausgeschaltet werden. Der Skontobetrag wird aus den hinterlegten Konditionen ermittelt.
Datenträger erstellen	Mit dieser Funktion wird die Telebankingdatei im hinterlegten Pfad erzeugt. Diese Funktion kann in den Berechtigungen → Finanzbuchhaltung → Zahlungsverkehr → Zahlungsvorschlag → Datenträger erstellen freigegeben bzw. gesperrt werden!
Zahlungsstatus rücksetzen	Sobald die Telebankingdatei erzeugt wurde, werden die bearbeiteten Rechnungen als "durchgeführt" gekennzeichnet. Mit dieser Funktion kann der Status wieder auf "offen" zurückgesetzt werden, damit die Datei neu erstellt werden kann. Diese Funktion wird z. B. dann benötigt, wenn beim Import der Datei in das Telebankingprogramm ein Fehler auftritt → durch das Rücksetzen kann die fehlerhafte Position korrigiert werden, ohne den gesamten Zahlungsvorschlag neu erstellen zu müssen. Danach kann der Datenträger nochmals erzeugt werden.
Verbuchen	Über diese Funktion werden der Zahlungsvorschlag verbucht und die offenen Posten auf dem Lieferantenkonto ausgeziffert. Vor dem Verbuchen müssen die Dateien in das Telebankingprogramm importiert werden, da erst beim Import die Bankverbindungen geprüft werden. Nach dem Verbuchen können die Datenträger für diese Positionen nicht mehr neu erzeugt werden. Die Verbuchung des Zahlungsvorschlages kann mittels Berechtigungen gesperrt werden. Hat ein Benutzer nicht die erforderliche Berechtigung, wird die Funktion auf inaktiv gesetzt.

Hinweis 

Wenn eine Zahlungsreferenz hinterlegt ist, wird diese in Tschechien statt der externen Belegnummer herangezogen. Dies betrifft aber nur Einzelüberweisungen im Inland, EU-Land und Drittland. In Tschechien wird beim Format Multicash fix der Zeichensatz 852 verwendet. Weiters wird bei dem SWIFT-Code  'AGBACZPP' und 'AGBACZPPXXX' der Win1250 Zeichensatz verwendet und nicht der Dos-Zeichensatz.

11.3.4. Zahlungsverlässlichkeit

Einzelne Lieferanten können direkt am Kontenstamm im Feld "AGH-Prüfung ausschalten" deaktiviert werden.

11.4. Ausdruck Zahlungsvorschlag

11.5. Datenträger erstellen

Hinweis 

Ist auf der eigenen (tschechischen) Zahlungsbank als Währung "EURO" hinterlegt, dann werden Euro-Überweisungen in SEPA-Länder automatisch im SEPA-Format durchgeführt.

Hinweis 

Beim tschechischen Multicash-Format muss das Zahlungsdatum pro Zahlung einzeln mitgeschickt werden. Dazu müssen die Überweisungen als Einzelüberweisung durchgeführt werden. Um das Nettofälligkeitsdatum richtig in die Zahlungsdatei übernehmen zu können, muss zusätzlich folgender Parameter gesetzt werden: FIBU → Stammdaten → FIBU Parameter → Länderspezifische Einstellungen → Tschechien → Zahlungsdatum Multicash

11.6. Ausdruck Avisobrief

11.7. Verbuchen

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12. Bankauszugsverbuchung

In Tschechien stehen zwei Telebankingformate zur Verfügung:

• ABO Format
• MT940 Format

Grundsätzlich wird die Währung lt. File eingelesen. Ist diese nicht vorhanden, dann wird die Währung der eigenen Bankverbindung herangezogen. Als letzte Rückfallsebene gilt die Währung der Buchhaltung.

 

Beim Verwendungszweck muss für das ABO-Format die Feldherkunft, die Feldbezeichnung und dessen Stellenanzahl im Feld Kundendaten erfasst werden. Dieser dient zur automatischen Kontierung aufgrund der Kundendaten (Variabilni Symbol).

Hinweis 

Wird ein Datenträger mit dem BIC "RZBCCZPP" erstellt, wird dieser in einem DOS-Zeichensatz erstellt.

Hinweis 

Bei der Erstellung der Telebankingdatei wird der eigene BIC geprüft. Bei Dateien für Banken mit dem Code "INGBSKBX" werden die Zahlungsreferenzen im Segment ausgewiesen.

Hinweis 

Bei einer tschechischen Buchhaltung wird bei der Verbuchung automatisch die Zahlungsreferenz in die externe Belegnummer übernommen.

13. Standardausdruck einer tschechischen Bilanz und GuV

In der FIBU gibt es unter den Auswertungen für Tschechien eine (aktuelle) eigene Bilanz- und GuV-Gliederung.

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Siehe auch:       Firmen- und FIBU-Stammdaten Konten Weitere Stammdaten Buchen Buchen mit Fremdwährung Fremdwährungsbewertung Auswertungen FIBU UVA Zusammenfassende Meldung  Mahnwesen Lieferantenzahlungsverkehr Bankauszugsverbuchung Bilanz und GuV Tschechien

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