Feldauswahl Teilrechnungen zuordnen: Alle Felder

Hier finden Sie die Feldbeschreibungen zu allen verfügbaren Feldern der Bereiche Teilrechnungen bzw. Zugeordnete Teilrechnungen des Fensters Teilrechnungen zu Schlussrechnung zuordnen:

Adresse

Dieses Feld enthält die Adressart jener Adresse aus den Weiteren Adressen des Rechnungsempfängers, welche vorrangig für das Ansehen und Drucken (Mailen) dieser Rechnung verwendet werden soll.

Die Adresse wird bei Aufbereitung von Rechnungsvorlagen vom Feld Adresse der Rechnungsvorlage auf die Honorarposition übernommen (siehe auch

Gebührenabrechnung nach Rechnungsvorlagen (Deutschland)).

Ist das Feld leer, wird die passende Adresse anhand der Rückfallebenen (vorrangig Adressart Rechnungsadresse, nachrangig Adressart Hauptadresse) ermittelt und angewendet. Ist es notwendig, diese Ermittlungslogik zu übersteuern, kann hier manuell eine Weitere Adresse ausgewählt werden.

Sollte sich - obwohl die Rechnung bereits in der Honorarnoten-Vorschau angesehen wurde - die Adresse ändern, müsste auch das Rechnungsdokument nochmals manuell gelöscht werden, um die gewünschte Adresse zu erhalten.

Achtung: Ist auf der manuell ausgewählten Adresse eine Sprache hinterlegt, bekommt diese oberste Priorität und wird auf das Feld Sprache übernommen. In diesem Fall findet ein automatisches Löschen des Rechnungsdokuments statt. Ändert sich die Sprache am Honorarnotendatensatz automatisch aufgrund der Adressänderung, obwohl am Rechnungsdokument bereits textliche Änderungen vorgenommen worden sind, erhalten Sie die Meldung, dass die bereits manuell getätigten textlichen Änderungen verworfen werden und das Rechnungsdokument neu generiert wird. Zu diesem Zeitpunkt kann das Löschen des bestehenden Rechnungsdokuments nur verhindert werden, wenn das Bearbeiten des Honorarnotendatensatzes mit "Abbrechen" beendet wird. Ein etwaiges Zurückstellen der Adresse auf den ursprünglichen Wert und das Speichern der Bearbeitung verhindern das Löschen des bestehenden Rechnungsdokuments nicht.

AL-Nr

Mitarbeiternummer jenes Mitarbeiters, der als Abteilungsleitung für diese Honorarposition ermittelt wurde.

Archiv-ID

Dieses Feld wird für interne Zwecke verwendet.

Aufgelöst

Dieses Feld zeigt über ein Symbol an, ob diese Teilrechnung oder dieses Akonto bereits aufgelöst (= in einer abgeschlossenen Schlussrechnung enthalten) ist.

Das Häkchen-Symbol

wird eingetragen, sobald die dazugehörige Schlussrechnung mit der Rechnungsfunktion Rechnung abschließen abgeschlossen worden ist.

Barrechnung

Dieses Feld kennzeichnet eine Barrechnung (eine Honorarnote, die sofort bar bezahlt wird).

Das Feld kann nicht manuell befüllt werden. Es wird automatisch aktiviert, wenn im Feld Zahlungsart eine Kassen-Zahlungsart ausgewählt wird. Näheres zum Thema finden Sie in der Hilfe zum Thema LEA Kassenanbindung.

BCC-E-Mail-Adresse

Dieses Feld enthält die E-Mail-Adresse(n), an welche die Honorarnote per E-Mail in BCC gesendet worden ist.

Details finden Sie in den Themendokumentationen Rechnungsversand per E-Mail und Zeitverzögerter Rechnungsversand (per Mail).

Belegdatum

Dieses Feld enthält das Belegdatum, das die Rechnung bei der Rechnungsfunktion Rechnung mit Nummer drucken erhält.

Das Belegdatum ist frei wählbar und ist im Feld Rechnungsdatum im Dialogfenster Rechnung mit Nummer drucken einzugeben. Dieses Datum entscheidet weiter, welcher Rechnungsnummernkreis angesprochen wird und somit, welche Rechnungsnummer in das Feld Belegnummer für die Rechnung fix erzeugt wird (siehe Thema Rechnungsnummernkreise).

Da das Rechnungsdatum im Normalfall weiters auch die Buchungsperiode der Rechnung entscheidet (sprich der LEA Parameter Periodisierung Rechnung weist die Standardeinstellung Rechnungsdatum auf), ist die Vergabe des "richtigen" Rechnungsdatums auch in Kombination von den Periodeneinstellungen (siehe Thema Hintergrundinformationen: Periodenverwaltung) zu sehen. Das bedeutet, auch die Felder Buchungsmonat und Buchungsjahr werden für die Rechnung aufgrund des Rechnungsdatums ergänzt und unabänderbar gespeichert.

Belegnummer

Dieses Feld enthält die eindeutige Belegnummer, die die Rechnung bei der Rechnungsfunktion Rechnung mit Nummer drucken erhält.

Aufgrund des gewählten Rechnungsdatums, das im Feld Rechnungsdatum im Dialogfenster Rechnung mit Nummer drucken eingegeben worden ist, entscheidet das Programm automatisch, welcher Rechnungsnummernkreis angesprochen wird. Das Programm erzeugt in der Folge die korrekte, fortlaufende Rechnungsnummer für die Rechnung (siehe Thema Rechnungsnummernkreise).

UmbuchungsNr

Handelt es sich bei der Honorarposition um eine Umbuchung, heißt dieses Feld UmbuchungsNr und wird nur befüllt, wenn der LEA Parameter Umbuchungsnummer aktiviert ist. In diesem Fall wird je Umbuchung eine fortlaufende Nummer, beginnend mit 1, erzeugt und auf dem Umbuchungsgeschäftsfall gespeichert. Ansonsten erhält der Geschäftsfall die Nummer 0.

Bezahlt

Diese Spalte beinhaltet die Summe der Nettobeträge der Erhaltenen Zahlungen, die der Rechnung zugeordnet sind. Es wird jedoch höchstens der Betrag angezeigt, der auch dem Honorarbetrag der Rechnung entspricht.

Dieses Feld wird immer dann aktualisiert, wenn in den Erhaltenen Zahlungen ein Import, eine Zuordnung oder eine manuelle Anlage einer Zahlung vorgenommen wird (unabhängig davon, durch welches Programm / über welchen Zugang genau der Eintrag erfolgt).

Für nähere Informationen zu den Zahlungen beachten Sie bitte das Hilfethema Zahlungen (LEA).

Hinweis

Wird für eine bereits bezahlte Rechnung (egal welcher Art: Akonto, Teilrechnung, Schlussrechnung, Honorarnote ...) ein interner Storno-Geschäftsfall gemacht, so wird für interne Storno-Geschäftsfälle die Spalte "Bezahlt" mit dem Wert der Originalrechnung, multipliziert mit -1, befüllt und ausgewiesen. Somit kann gewährleistet werden, dass bei periodenübergreifenden Auswertungen immer der aktuell gültige Zahlungsbetrag ausgewiesen wird.

Bis Leistungszeitraum

Dieses Feld gibt an, bis zu welchem Leistungsdatum die Leistungen dieser Honorarnote geleistet worden sind. Mit der Funktionstaste F4 oder dem Symbol

können Sie das gewünschte Datum aus dem BMD Kalender übernehmen.

Der "Bis Leistungszeitraum" der Honorarnote wird oft gemeinsam mit dem Von Leistungszeitraum auf dem Rechnungsdokument angedruckt und soll dem Kunden vermitteln, in welchem Leistungszeitraum die abgerechneten Leistungen liegen.

Der aus beiden Feldern ermittelte Leistungszeitraum wird beim Druck der Honorarnote mit Nummer auf der Honorarposition fixiert. Der Leistungszeitraum spielt auch eine Rolle, wenn die Erlösabgrenzung beim Honorarnoten in Fibu verbuchen berücksichtigt werden soll.

Ist im Feld Bis Leistungszeitraum beim Öffnen der Honorarnoten-Vorschau oder beim Druck der Honorarnote nichts eingetragen, ermittelt sich der Bis Leistungszeitraum vom ältesten Leistungsdatum aller in der Honorarnote enthaltenen Leistungen.

Das Feld kann aber auch manuell oder automatisch mit einem davon abweichenden Datum befüllt werden. Automatisch übernommen wird jene Eingabe, die bei der Rechnungsfunktion Rechnung mit Nummer drucken (oder auch Kontrollausdruck starten) im Dialogfenster Rechnung mit Nummer drucken im Feld Bis Leistungszeitraum eingetragen wird (siehe auch LEA Parameter Eingabe Leistungszeitraum). Eine manuelle Befüllung ist zuvor aber auch direkt über die Bearbeitung der Honorarposition bzw. in der Rechnungsbearbeitung über Honorarnote → Leistungszeitraum je Honorarnote möglich.

Bei Eingabe eines Bis Leistungszeitraums prüft das Programm, ob dieser jünger als der Von Leistungszeitraum der Honorarnote ist. Sollte sich hier durch z. B. einen Eingabefehler ein logischer Fehler ergeben (Von Leistungszeitraum jünger als Bis Leistungszeitraum), wird der Von Leistungszeitraum automatisch auf den Bis Leistungszeitraum angepasst.

Dieses Feld zeigt das Belegsymbol der Honorarposition an. Dieses wird im Zuge der Verbuchung der Honorarnote in die Fibu auf die Buchung übernommen.

Das Belegsymbol kann entweder manuell auf der Honorarposition oder auf dem Fakturatyp - Feld Belegsymbol - hinterlegt werden. Von dort wird es bei Anlage der Honorarposition bzw. beim Aufbereiten der Honorarnote übernommen.

Es ist für die Fakturierung bzw. Fibu-Verbuchung nicht zwingend notwendig, dass die Honorarposition ein Belegsymbol aufweist. Ausnahme sind folgende zwei Anwendungsfälle:

Verbuchung von Akontos in die BMD 5.5 Fibu
Anwendungsfall (es handelt sich dabei aber um einen speziellen Ablauf, der zuvor mit dem BMD Support abgeklärt werden sollte) ist das Verbuchen eines Akontos mit einem speziellen Belegsymbol: Wird das Belegsymbol auch im PR03-Parameter XAF-Storno eingetragen, kann das Akonto sofort bei der Bezahlung storniert werden.

Archivierung von Honorarnoten

Im Zuge der Fibu-Verbuchung wird das Belegsymbol auf das Archivdokument übernommen. Sollte es jedoch notwendig sein, dass das Belegsymbol sofort beim Druck mit Rechnungsnummer auf das Archivdokument gesetzt wird, so ist das gewünschte Belegsymbol am Fakturatyp zu hinterlegen.

Buchungstext

Dieses Feld enthält den Buchungstext des Geschäftsfalls. Der Buchungstext kann für die Verbuchung der Honorarnote in die Fibu verwendet werden, wenn der LEA Parameter Buchungstext entsprechend hinterlegt ist.

Handelt es sich beim Geschäftsfall um eine Honorarnote, kann das Feld entweder manuell befüllt werden oder ermittelt werden.

Manuell befüllt werden kann der Buchungstext entweder über die Bearbeitungsfunktion F6 (je einzelner Honorarposition) oder im Zuge der Rechnungsfunktion Rechnung mit Nummer drucken, indem das Feld Buchungstext im Dialogfenster Rechnung mit Nummer drucken mit dem gewünschten Text befüllt wird (für die markierten Honorarpositionen).
Weiters ist eine manuelle Befüllung/Abänderung des Buchungstextes je Honorarnote in der Rechnungsbearbeitung über die Funktion Ändern Buchungstext möglich.
Für die automatische Ermittlung stehen folgende LEA Parameter zur Verfügung: Der LEA Parameter Auto-Buchungstext muss derart eingestellt werden, dass ein Buchungstext generiert werden soll. Entscheidet man sich für die Generierung mit einer Formel, ist die Formel im LEA Parameter Formel Buchungstext zu hinterlegen. Der LEA Parameter Generierung Buchungstext steuert, ob der Buchungstext im Zuge der Funktion Honorarnoten aufbereiten oder im Zuge der Rechnungsfunktion Rechnung mit Nummer drucken erzeugt wird.

Handelt es sich beim Geschäftsfall um eine Ausbuchung oder eine stornierte Ausbuchung, ist dieses Feld immer leer, da keine automatische Ermittlung oder manuelle Befüllung vorgesehen ist.

Handelt es sich beim Geschäftsfall um eine Umbuchung, wird hier jener Umbuchungstext angezeigt, der im Zuge der Umbuchung manuell als Notiz zum Geschäftsfall vergeben wird.

Wenn man eine Leistung im Umbuchungsmanager (Rechnungsbearbeitung) oder Umbuchungsmanager (Leistungserfassung) betrachtet, heißt dieses Feld Umbuchungstext. Hier wird ebenso der Buchungstext des Umbuchungsgeschäftsfalls angezeigt.

BuJ

Dieses Feld enthält das Buchungsjahr des Geschäftsfalls. Das Buchungsjahr ist gemeinsam mit dem Buchungsmonat relevant für Auswertungen, d. h. in welcher Buchungsperiode der Geschäftsfall statistisch gerechnet werden soll. Dieses Jahr wird automatisch in das Feld Erledigt-Jahr jener Leistungen, welche durch diesen Geschäftsfall abgerechnet sind, übergeben.

Handelt es sich beim Geschäftsfall um eine Honorarnote, ist in diesem Feld das Buchungsjahr der Honorarnote ersichtlich, sobald die Honorarnote mit Rechnungsnummer gedruckt wird (Rechnungsfunktion Rechnung mit Nummer drucken). Das Buchungsjahr wird zu diesem Zeitpunkt entweder vom Belegdatum oder vom Bis Leistungszeitraum ermittelt (lt. LEA Parameter Periodisierung Rechnung).

Das Buchungsjahr kann bei der Rechnungsfunktion Rechung abschließen nochmals neu aktualisiert werden, wenn mit aktiver Periodenverwaltung gearbeitet wird und der LEA Parameter Periodenwechsel nach Rechnungsdruck dementsprechend eingestellt ist.

Handelt es sich beim Geschäftsfall um eine Ausbuchung, eine stornierte Ausbuchung oder eine Umbuchung, ist in diesem Feld das Buchungsjahr der Ausbuchung (Ausbu-Jahr)/stornierten Ausbuchung bzw. Umbuchung ersichtlich. Das Buchungsjahr wird aufgrund der Periodenverwaltung ermittelt. Ist keine Periodenverwaltung aktiv, wird das Buchungsjahr 1:1 aus der Periode des ursprünglichen Geschäftsfalls ermittelt.

BuM

Dieses Feld enthält den Buchungsmonat des Geschäftsfalls. Der Buchungsmonat ist gemeinsam mit dem Buchungsjahr relevant für Auswertungen, d. h. in welche Buchungsperiode der Geschäftsfall statistisch gerechnet werden soll. Dieser Monat wird automatisch in das Feld Erledigt-Monat jener Leistungen, welche durch diesen Geschäftsfall abgerechnet sind, übergeben.

Handelt es sich beim Geschäftsfall um eine Honorarnote, ist in diesem Feld der Buchungsmonat der Honorarnote ersichtlich, sobald die Honorarnote mit Rechnungsnummer ausgedruckt wird (Rechnungsfunktion Rechnung mit Nummer drucken). Der Buchungsmonat wird zu diesem Zeitpunkt entweder vom Belegdatum oder vom Bis Leistungszeitraum ermittelt (lt. LEA Parameter Periodisierung Rechnung).

Der Buchungsmonat kann bei der Rechnungsfunktion Rechung abschließen nochmals neu aktualisiert werden, wenn mit aktiver Periodenverwaltung gearbeitet wird und der LEA Parameter Periodenwechsel nach Rechnungsdruck dementsprechend eingestellt ist.

Handelt es sich beim Geschäftsfall um eine Ausbuchung, eine stornierte Ausbuchung oder eine Umbuchung, ist in diesem Feld der Buchungsmonat der Ausbuchung (Ausbu-Monat)/stornierte Ausbuchung bzw. Umbuchung ersichtlich. Der Buchungsmonat wird aufgrund der Periodenverwaltung ermittelt. Ist keine Periodenverwaltung aktiv, wird das Buchungsmonat 1:1 aus der Periode des ursprünglichen Geschäftsfalls ermittelt.

CC-E-Mail-Adresse

Dieses Feld enthält die E-Mail-Adresse(n), an welche die Honorarnote per E-Mail in CC gesendet worden ist.

Details finden Sie in den Themendokumentationen Rechnungsversand per E-Mail und Zeitverzögerter Rechnungsversand (per Mail).

Datenbesitzer für Ansehen

In diesem Feld kann eine Datenbesitzergruppe für die Funktion "Ansehen" eingetragen werden.

Eine automatische Ermittlung einer bestimmten Datenbesitzergruppe mithilfe der LEA Einstellung Berechtigung ist möglich. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Themendokumentation Spezielle Datenbesitzerkonzepte in der LEA im Kapitel Datenbesitzerkonzept Fakturierung.

Bei den Umbuchungen kann das Feld nur (automatisch) befüllt werden, wenn mit Sammelprojekten gearbeitet wird, und diese einen Datenbesitzer hinterlegt haben.

Datenbesitzer für Bearbeiten

In diesem Feld kann eine Datenbesitzergruppe für die Funktion "Bearbeiten" eingetragen werden.

Eine automatische Ermittlung einer bestimmten Datenbesitzergruppe mithilfe des LEA Parameters Berechtigung ist möglich. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Themendokumentation Spezielle Datenbesitzerkonzepte in der LEA im Kapitel Datenbesitzerkonzept Fakturierung.

Bei den Umbuchungen kann das Feld nur (automatisch) befüllt werden, wenn mit Sammelprojekten gearbeitet wird und diese einen Datenbesitzer hinterlegt haben.

DB1

Dieses Feld zeigt den Deckungsbeitrag I der Honorarposition an.

Der Deckungsbetrag I errechnet sich aus dem Honorar abzüglich der Selbstkosten.

DB2

Dieses Feld zeigt den Deckungsbetrag II der Honorarposition an.

Der Deckungsbetrag II errechnet sich aus dem Honorar abzüglich des Originalhonorars (= Summe des Originalhonorars der Leistungen).

Dok

In diesem Feld können Sie der Honorarposition bereits im DMS abgelegte Dokumente zuordnen. Bitte beachten Sie dazu die Funktionsbeschreibungen unter Dokumentenzuordnung - Funktionen. Manuell zugeordnete Dokumente werden beim Rechnungsdruck nicht verarbeitet (z. B. werden die zugeordneten Dokumente niemals mit der Honorarnote per E-Mail verschickt).

In der Zuordnung werden außerdem folgende beim Rechnungslauf automatisch erzeugte Dokumente abgelegt:

Rechnungsdokument nach der Rechnungsfunktion Rechnung mit Nummer drucken
internes Leistungsverzeichnis/Kontrollausdruck der Honorarnoten-Freigabe mit Workflow
externes Leistungsverzeichnis des Zeitverzögerten Rechnungsversands (per Mail)
Dokument zur XML-Rechnung

Wenn Sie versuchen, diese Dokumente manuell aus der Zuordnung zu entfernen, erhalten Sie folgenden Hinweis, dass diese Dokumentenzuordnung nicht entfernt werden kann, da sie bereits fixiert wurde. Das Entfernen der Zuordnung wird aus Gründen der Nachvollziehbarkeit unterbunden.

E-Mail signiert

Dieses Feld ist aktiviert, wenn die E-Mail signiert (wie im Feld Rechnung per E-Mail eingestellt) verschickt worden ist.

Details finden Sie in den Themendokumentationen Rechnungsversand per E-Mail, Zeitverzögerter Rechnungsversand (per Mail) und Honorarnoten-Zustellung via BMD Com.

E-Mail verschickt

Dieses Feld enthält die Information, ob die Honorarnote per E-Mail bzw. die Freigabe-E-Mail bei BMD Com-Zustellung an den Kunden verschickt wurde.

Rechnungsversand per E-Mail:

Beim Rechnungsversand per E-Mail kann dieses Feld unterschiedliche Werte enthalten.

Dies ist abhängig von der Art des Versandes, jedoch unabhängig davon, ob der Versand mit oder ohne Belegfreigabe erfolgte:

Nein	Dieser Wert bedeutet, dass die E-Mail noch nicht versendet worden ist.
Ja - Vordergrund	Dieser Wert signalisiert, dass die E-Mail im Vordergrund versendet worden ist.
Ja - Hintergrund	Dieser Wert signalisiert, dass die E-Mail im Hintergrund versendet worden ist.

Details finden Sie in den Themen-Dokumentationen Rechnungsversand per E-Mail und Zeitverzögerter Rechnungsversand (per Mail).

Rechnungszustellung via BMD Com

Wird die Honorarnote via BMD Com freigegeben, so enthält dieses Feld immer den Wert "Ja, BMD Com" sobald die Honorarnote zugestellt wurde.

Details finden Sie in der Themen-Dokumentation Honorarnoten-Zustellung via BMD Com.

E-Mail-Adresse

Dieses Feld enthält die E-Mail-Adresse, an welche die Honorarnote per E-Mail bzw. die Freigabe-E-Mail bei BMD Com-Zustellung gesendet wurde.

Die Ermittlung der Empfänger-E-Mail-Adressen berücksichtigt viele Hinterlegungen im Programm, unter anderem kann auch die E-Mail-Adresse der Kontaktperson herangezogen werden. Details finden Sie in den Themendokumentationen Rechnungsversand per E-Mail, Zeitverzögerter Rechnungsversand (per Mail) und Honorarnoten-Zustellung via BMD Com.

Durch Einstellungen in der FIBU können Sie zudem erreichen, dass die Mahnung, die in der FIBU erstellt wird, an dieselbe E-Mail-Adresse wie die Honorarnote gesendet wird. Beachten Sie dazu bitte den Hinweis Kontaktpersonen-Daten bei Mahnung verwenden in der Feldhilfe zum Feld Kontaktperson.

E-Mail-Versanddatum

Dieses Feld enthält den Zeitpunkt, zu welchem die Honorarnote per E-Mail bzw. die Freigabe-E-Mail bei BMD Com-Zustellung versendet wurde.

Details finden Sie in den Themendokumentationen Rechnungsversand per E-Mail, Zeitverzögerter Rechnungsversand (per Mail) und Honorarnoten-Zustellung via BMD Com.

Ehepaarmodus

Wird dieses Feld manuell aktiviert, so wird in eventuell vorhandenen Adressmakros des Honorarnotenformulars der Ehepaarmodus angewandt.

Beim Storno oder einer Gutschrift einer Honorarnote, für die der Ehepaarmodus aktiv ist, wird dieses Kennzeichen auch auf die Gutschrift/Storno-Honorarnote übergeben.

Besonderheiten dieses Feldes in Deutschland

Wird in der deutschen LEA in den Rechnungsvorlagen das Feld "Ehepaarmodus" angehakt, so wird die Honorarnote an beide Ehepartner adressiert, wenn das Adressmakro verwendet wird.

Erlöstabelle

In diesem Feld kann der Honorarnote eine spezielle Kontentabelle zugewiesen werden.

Diese spezielle Kontentabelle kann manuell oder automatisch eingetragen werden. Es handelt sich dabei um eine seltene Variante der Ermittlung der Konten für eine Honorarposition. Im Normalfall bleibt das Feld leer, da beim Ansehen bzw. beim Ausdruck der Honorarnote eine Ermittlung der Kontentabellen aufgrund der enthaltenen Leistungen stattfindet (siehe auch Erlöskonto- und Umsatzsteuerfindung).

Sobald sich die Erlöstabelle im gleichnamigen Feld ändert, wird - falls die Honorarnote bereits in der Honorarnoten-Vorschau angesehen worden ist - das Rechnungsdokument automatisch gelöscht.

Ändern Sie die Erlöstabelle am Honorarnotendatensatz, obwohl am Rechnungsdokument bereits textliche Änderungen vorgenommen worden sind, erhalten Sie die Meldung, dass durch das Ändern des Feldes die bereits manuell getätigten textlichen Änderungen verworfen werden und das Rechnungsdokument neu generiert wird. Zu diesem Zeitpunkt kann das Löschen des bestehenden Rechnungsdokuments nur verhindert werden, wenn das Bearbeiten des Honorarnotendatensatzes mit "Abbrechen" beendet wird. Ein etwaiges Zurückstellen der Erlöstabelle auf den ursprünglichen Wert und das Speichern der Bearbeitung verhindern das Löschen des bestehenden Rechnungsdokuments nicht.

Das Ändern dieses Feldes ist nur im Status Offen möglich, danach ist das Feld für eine Änderung gesperrt.

Erst-Dat

Dieses Feld gibt an, zu welchem Zeitpunkt die Honorarposition/der Geschäftsfall im Programm entstanden ist.

Handelt es sich um eine Ausbuchung, ist in diesem Feld das Datum der Ausbuchung ersichtlich (Ausbuchungsdatum).

Ersteller

Dieses Feld gibt an, mit welchem NTCS User die Honorarposition/der Geschäftsfall erstellt worden ist.

Handelt es sich um eine Ausbuchung, ist in diesem Feld die User-ID jenes Mitarbeiters, welcher die Ausbuchung durchgeführt hat, ersichtlich.

Arbeiten Sie mit der Honorarnotenfreigabe mit Workflow, können Sie als freigebende Person den Ersteller der Honorarposition definieren. Dazu steht Ihnen für die Workflowspezialfunktion LEA Rechnung freigeben im Feld "Sachbearbeiter" das Feld Honorarnote Sachbearbeiter zur Verfügung.

Erstellungstyp

Dieses Feld gibt an, auf welche Art die Honorarnote erstellt worden ist. Der Erstellungstyp gibt somit auch den Aufbereitungsmodus an, wenn die Honorarnote über den Programmteil Honorarnoten aufbereiten entstanden ist.

Das Feld kann nicht bearbeitet werden.

Folgende Erstellungstypen existieren:

(0)	manuell erstellt	Die Honorarnote wurde mit der Funktion "Neu" (siehe Honorarnoten) manuell erstellt.
(1)	Fertige Arbeitsgänge	Die Honorarnote wurde mit dem Aufbereitungsmodus Fertige Arbeitsgänge aufbereitet.
(2)	Letzte Honorarnote älter als	Die Honorarnote wurde mit dem Aufbereitungsmodus Letzte Honorarnote älter als aufbereitet.
(3)	Leistungen älter als	Die Honorarnote wurde mit dem Aufbereitungsmodus Leistungen älter als aufbereitet.
(4)	Rechnungsempfänger	Die Honorarnote wurde mit dem Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger aufbereitet.
(5)	Projekt	Die Honorarnote wurde mit dem Aufbereitungsmodus Projekt aufbereitet.
(6)	Sammelprojekt	Die Honorarnote wurde mit dem Aufbereitungsmodus Sammelprojekt aufbereitet.
(7)	Firma	Die Honorarnote wurde mit dem Aufbereitungsmodus Firma aufbereitet.
(8)	Pauschalen	Die Honorarnote wurde mit dem Aufbereitungsmodus Pauschalen aufbereitet.
(9)	Teilrechnungen	Die Honorarnote wurde mit dem Aufbereitungsmodus Teilrechnungen aufbereitet.
(10)	Akontos	Die Honorarnote wurde mit dem Aufbereitungsmodus Akontos aufbereitet.
(11)	Kundenkonzern	Die Honorarnote wurde mit dem Aufbereitungsmodus Kundenkonzern aufbereitet.
(12)	PLE	"PLE" kennzeichnet eine Honorarnote, die für den Fakturierungsprozess von Leistungen aus der LEA über die WWS nötig ist, welche allerdings für den Anwender nicht sichtbar ist und nur im Programmhintergrund erstellt/gespeichert wird.
(13)	Umbuchung	Die Honorarnote wurde im Zuge einer Umbuchung erstellt.
(14)	Rechnungsvorlage	Die Honorarnote wurde mit dem Aufbereitungsmodus Rechnungsvorlage aufbereitet.
(15)	Monatsrechnungen	Die Honorarnote wurde mit dem Aufbereitungsmodus Monatsrechnungen aufbereitet und kennzeichnet eine Monatsrechnung.
(16)	Quartalsrechnung	Die Honorarnote wurde mit dem Aufbereitungsmodus Monatsrechnungen aufbereitet und kennzeichnet eine Quartalsrechnung.

Fakturatyp

Dieses Feld zeigt den automatisch ermittelten Fakturatypen der Honorarposition / des Geschäftsfalls an.

Der Fakturatyp entscheidet, wie der Geschäftsfall abgewickelt, verbucht und ausgewertet wird.

Hier wird zwischen folgenden Standard-Ausprägungen unterschieden:

10	Rechnung (Honorarnote)
20	Gutschrift
30	Akonto
40	Storno
50	Teilrechnung

Davon abgesehen ist es möglich, hier einen vom Standard abweichenden Fakturatypen zu hinterlegen bzw. den Fakturatypen je Kunde ermitteln zu lassen.

Hinsichtlich der Fakturatypen "Gutschrift" und "Storno" entscheidet der LEA Parameter Ermitteln Fakturatyp für Storno/Gutschrift, ob bei der Erstellung einer Gutschrift bzw. eines Stornos automatisch der jeweilige Fakturatyp angewendet werden soll oder ob der Fakturatyp der Originalrechnung verwendet werden soll. Dies macht insofern einen Unterschied, weil vom Fakturatyp auch die Erlöskontenfindung abhängt. Soll die Verbuchung (wie in den meisten Fällen) gegengleich zur Originalrechnung stattfinden, muss der Fakturatyp der Originalrechnung beibehalten werden.

Sobald sich der Fakturatyp im gleichnamigen Feld ändert, wird - falls die Honorarnote bereits in der Honorarnoten-Vorschau angesehen worden ist - das Rechnungsdokument automatisch gelöscht.

Ändern Sie den Fakturatyp am Honorarnotendatensatz, obwohl am Rechnungsdokument bereits textliche Änderungen vorgenommen worden sind, erhalten Sie die Meldung, dass durch das Ändern des Feldes die bereits manuell getätigten textlichen Änderungen verworfen werden und das Rechnungsdokument neu generiert wird. Zu diesem Zeitpunkt kann das Löschen des bestehenden Rechnungsdokuments nur verhindert werden, wenn das Bearbeiten des Honorarnotendatensatzes mit "Abbrechen" beendet wird. Ein etwaiges Zurückstellen des Fakturatyps auf den ursprünglichen Wert und das Speichern der Bearbeitung verhindern das Löschen des bestehenden Rechnungsdokuments nicht.

Das Ändern dieses Feldes ist nur im Status Offen möglich, danach ist das Feld für eine Änderung gesperrt.

Farb-Cd

In diesem Feld können Sie einen Farbcode für die Honorarnote hinterlegen. Dieses Feld dient auch zur Kategorisierung von Honorarnote mit Hilfe von verschiedenen Farben. Wenn Sie vor diesem Feld auf den blauen Pfeil klicken, wird Ihnen die Farbcodetabelle angezeigt, aus der Sie einen Farbcode auswählen können. Die Farbcodes mit der dazugehörigen Bezeichnung können Sie nach Ihren Wünschen anpassen.

Fibu

Dieses Feld gibt an, ob die Honorarnote bereits über die Rechnungsfunktion In Fibu verbuchen verbucht worden ist. Das Feld gibt somit an, ob die Ausgangsrechnung in die kanzleieigene Fibu verbucht bzw. ob der Beleg der Ausgangsrechnung bereits als Eingangsrechnung in die Belegablage Databox der Mandantenfirma übergeben worden ist.

Das Feld besitzt vier Ausprägungen:

Nein: Für diese Honorarposition ist die Rechnungsfunktion In Fibu verbuchen noch nicht durchgeführt worden. Die Honorarposition kann daher in die Fibu verbucht werden, wenn sie bereits eine Belegnummer aufweist (also den Status "Mit Rechnungsnummer" oder "Abgeschlossen" besitzt).
Ja: Für diese Honorarposition ist bereits die Rechnungsfunktion In Fibu verbuchen erfolgreich durchgeführt und die Buchung der Ausgangsrechnung in der kanzleieigenen Fibu daher automatisch erstellt worden. Ist für den Beleg der Honorarnote auch vorgesehen, diesen als Eingangsrechnung in die Belegablage Databox der Mandantenfirma zu übergeben, ist auch dieser Vorgang abgeschlossen. Eine nochmalige Verbuchung ist für die Honorarposition nicht möglich.
Nicht notwendig: Für diese Honorarposition ist die Rechnungsfunktion In Fibu verbuchen nicht notwendig und sie wird daher beim Ausführen dieser Funktion nicht berücksichtigt. Diese Ausprägung muss - falls gewünscht - manuell gesetzt werden. Es ist ein Hilfsmittel, um bestimmte Honorarpositionen von der Fibu-Verbuchung auszuschließen (etwa weil sie bereits manuell in der Fibu gebucht worden sind). Beachten Sie, dass Sie diese Ausprägung erst dauerhaft auf "Nicht notwendig" stellen können, wenn die Honorarnote bereits eine Belegnummer aufweist (also den Status "Mit Rechnungsnummer" oder "Abgeschlossen" besitzt).
Ja, aber Fehler in Belegablage Databox: Für diese Honorarposition ist bereits die Rechnungsfunktion In Fibu verbuchen erfolgreich durchgeführt und die Buchung der Ausgangsrechnung in der kanzleieigenen Fibu daher automatisch erstellt worden. Dieser Status weist Sie jedoch darauf hin, dass für den Beleg der Honorarnote grundsätzlich vorgesehen ist, diesen als Eingangsrechnung in die Belegablage Databox der Mandantenfirma zu übergeben. Dieser Vorgang konnte aber aufgrund fehlerhafter Einstellungen nicht abgeschlossen werden. Aus diesem Grund ist die Rechnungsfunktion In Fibu verbuchen weiterhin möglich, die aber beim nochmaligen Ausführen nach Vornahme der nötigen Einstellungskorrekturen nur mehr die Belegübergabe vorsieht und keine neuerliche Buchung in der kanzleieigenen Fibu vornimmt.

Hinweis Weitere Informationen zum Feld "In Fibu verbucht"

Dieses Kennzeichen auf der Honorarposition gleicht sich nicht automatisch ab, wenn Sie die dazugehörige Buchung in der Fibu löschen.

Weiters ist es nicht möglich, die Verbuchung rückgängig zu machen, indem Sie das Kennzeichen von "Nein" auf "Ja" ändern - besitzt das Feld die Ausprägung "Ja" oder "Ja, aber Fehler in Belegablage Databox", ist es für eine Änderung gesperrt.

Ein manuelles Umsetzen auf die Ausprägungen "Ja" oder "Ja, aber Fehler in Belegablage Databox" wird mit der Meldung "Ungültige Eingabe" unterbunden.

Für weitere Informationen zu diesem Thema beachten Sie bitte die Themendokumentation Honorarnoten in Fibu verbuchen. Genaueres zur Übergabe des Belegs als Eingangsrechnung in die Mandantenfibu finden Sie im dortigen Kapitel Ausgangsrechnungen als Eingangsrechnungen übergeben.

FIBU-Leistungsdatum

Dieses Feld zeigt die Ermittlungsvariante des FIBU-Leistungsdatums an. Dieses wird im Zuge der Verbuchung der Honorarnote in die Fibu auf die Buchung übernommen. Für die ungarische Rechnungslegung ist es notwendig, dass die Buchung ein Leistungsdatum erhält (siehe Thema Spezielle Programmfunktionen für ungarische Rechnungslegung).

Möglich sind die Varianten "Keine Übergabe", "Von-Leistungsdatum", "Bis-Leistungsdatum" und "Zahlungsziel", wobei die Ausprägung in erster Priorität vom Kundenfeld FIBU-Leistungsdatum und in zweiter Priorität vom LEA Parameter FIBU-Leistungsdatum bestimmt wird. Eine manuelle Übersteuerung auf der Honorarposition ist möglich.

Die Varianten im Einzelnen:

Keine Übergabe	Es wird kein FIBU-Leistungsdatum übergeben.
Von-Leistungsdatum	Als FIBU-Leistungsdatum wird der Von Leistungszeitraum der Honorarposition verwendet und übergeben.
Bis-Leistungsdatum	Als FIBU-Leistungsdatum wird der Bis Leistungszeitraum der Honorarposition verwendet und übergeben.
Zahlungsziel	Das FIBU-Leistungsdatum wird aus dem Belegdatum (Rechnungsdatum) plus den Zahlungszieltagen berechnet. Diese wiederum kommen aus den Konditionen, welche im Kundenstamm hinterlegt sind. Kann kein Zahlungsziel ermittelt werden, kommt wiederum der Bis Leistungszeitraum zum Zug.

Beim Storno oder bei der Gutschrift einer Honorarnote wird die Einstellung von der ursprünglichen Honorarnote übernommen und nicht neu aus dem Kundenstamm bzw. aus dem LEA Parameter ermittelt.

Freifeld 1

Freifeld 01 (alphanumerisch mit 255 Zeichen)

Freifeld 2

Freifeld 02 (alphanumerisch mit 255 Zeichen)

Freifeld 3

Freifeld 03 (ja/nein)

FreiFeld 4

Freifeld 04 (numerisch mit 9 Zeichen)

Freifeld 5

Freifeld 05 (Datum)

Freifeld 6

Freifeld 06 (Datum)

Freifeld 7

Freifeld 07 (numerisch mit 9 Zeichen)

Freifeld 8

Freifeld 08 (ja/nein)

Fremdwährung

In diesem Feld ist der Währungscode der Fremdwährung der Honorarposition sichtbar.

Achtung: Dieses Feld ist nur in einem bestimmten Programmmodus relevant. Dieser ist nur mit der Lizenz "LEA Fremdwährung" möglich - siehe LEA Parameter Fremdwährung.

GF-Nr

Mitarbeiternummer jenes Mitarbeiters, der als Geschäftsführung für diese Honorarposition ermittelt wurde.

Dieses Feld zeigt über ein Symbol an, ob zu dieser Honorarposition eine Gutschrift existiert.

Das Häkchen-Symbol

wird eingetragen, sobald über Extras → Storno/Gutschrift entweder eine Gutschrift oder eine Teilgutschrift erstellt worden ist. Werden sämtliche Gutschriften zur Honorarnote gelöscht, entfernt das Programm auch das Symbol bei der Ursprungs-Honorarnote.

Hat AK

Diese Spalte zeigt mit dem Symbol

an, dass es sich bei der markierten Honorarposition um eine Schlussrechnung handelt. Dies ist der Fall, sobald mindestens eine Teilrechnung, ein Akonto oder eine Zahlung zugeordnet worden ist.

Honorar

Dieses Feld zeigt das Honorar der Honorarposition an.

Die Höhe des Honorars wird berechnet aus dem gesamten Honorar der Leistungen, die in diesem Geschäftsfall enthalten sind. Ausnahmen: Handelt es sich bei der Honorarposition um eine Ausbuchung, wird das Honorar auf den Wert Null gestellt, da dem Rechnungsempfänger aufgrund der Ausbuchung kein Honorar in Rechnung gestellt wird. Handelt es sich bei der Honorarposition um eine stornierte Ausbuchung, wird das Honorar ebenfalls auf den Wert Null gestellt.

Hinweis

Das Honorar wird im Fenster Honorarnoten mit dem Nettobetrag angezeigt. Um Informationen zum Bruttobetrag und zu der Gesamt-Umsatzsteuer der Honorarposition zu erhalten, können Sie sich die Spalten Summe inkl. USt und USt-Betrag einblenden. Diese beiden Spalten werden für alle Honorarnoten, die bereits in der Honorarnoten-Vorschau angesehen worden sind bzw. bereits eine Rechnungsnummer (Belegnummer) aufweisen, mit den entsprechenden Werten befüllt.

Honorarebene

Dieses Feld zeigt die Honorarebene der Honorarnote an.

Honorarebenen werden zur Filterung der Honorarnoten eingesetzt, wenn mehrere Personen gleichzeitig fakturieren und die Zuständigkeit auch in einer getrennten, gefilterten Ansicht klar dargestellt werden soll.

Um eine Honorarebene für die Honorarnote zu definieren, gibt es folgende Möglichkeiten:

Treffen Sie keine bewusste Zuordnung, wird die Standard-Honorarebene mit der Nummer 1 der Honorarposition der Honorarnote zugeordnet.
Eine bewusste Zuordnung können Sie entweder hier direkt im Feld "Honorarebene" vornehmen oder bereits beim Honorarnoten aufbereiten für neu zu erstellende Honorarnoten im Feld Honorarebene treffen (siehe LEA Parameter Mit Honorarebene aufbereiten).

Honorarpos.-Nr.

Dieses Feld enthält eine eindeutige 15-stellige Nummer, die für jede Honorarposition vom System automatisch generiert wird und nicht beeinflusst werden kann.

Ihr Zeichen

In diesem Feld kann ein frei wählbarer Text eingegeben werden, welcher beim Ansehen/Druck der Honorarnote im Feld "Ihr Zeichen" des Rechnungsformulars angedruckt wird.

Kasse

In diesem Feld kann eine Kasse hinterlegt werden, die im Zuge der LEA Kassenanbindung verwendet werden soll.

Diese wird, sofern sie nicht händisch eingegeben wird, beim Druck der Rechnung mit Rechnungsnummer aus einem WWS Parameter ermittelt. Details dazu finden Sie in der Hilfe zum Thema LEA Kassenanbindung.

Kontaktperson-Nr

In diesem Feld ist jene Kontaktperson des Rechnungsempfängers zugeordnet, welche über den LEA Parameter Personenkennzeichen Kontaktperson automatisiert ermittelt werden kann. Infolgedessen wird die Kontaktperson auch in folgenden Abläufen weiterverarbeitet:

Die Kontaktperson wird in den entsprechenden Feldern des Rechnungsformulars angedruckt und bei der Ermittlung der korrekten Anrede über die Adressmakros berücksichtigt (siehe Themendokumenation Spezielle Funktionen der Adressmakros in Honorarnoten).
Die E-Mail-Adresse der Kontaktperson kann auch als Empfänger-E-Mail-Adresse berücksichtigt werden (siehe Themendokumentation Rechnungsversand per E-Mail, Kapitel E-Mail-Adresse der Kontaktperson verwenden).

Die Kontaktperson kann auch manuell aus der Liste der Kontaktpersonen ausgewählt werden. Dies muss vor dem Ansehen/Druck der Honorarnote vorgenommen werden (bzw. muss ein bestehendes Rechnungsdokument gelöscht werden), um die korrekte Kontaktperson anzudrucken.

Beachten Sie: Ist der LEA Parameter Ansprechperson ermitteln aktiv, dann wird jene Kontaktperson ermittelt, die unter dem jeweils gewählten Personenkennzeichen angelegt ist. Wenn es keine Kontaktperson mit dem gewählten Personenkennzeichen gibt, dann wird jedenfalls der Ansprechpartner am Kundenstamm des Rechnungsempfängers als Rückfallebene verwendet.

Wenn Sie die LEA mit Projekten betreiben und der LEA Parameter Kontaktperson des Projektes ermitteln aktiviert ist, ermittelt das Programm die Kontaktperson vom Projekt bzw. vom erstbesten Projekt der Honorarnote (wenn mehrere Projekte in einer Honorarnote abgerechnet werden) und führt diese in diesem Feld an. Wenn das Programm mit aktiviertem Parameter keine Kontaktperson ermitteln kann, so wird die zuvor beschriebene Ermittlungsmethode von Kontaktpersonen durchlaufen. Bei einer Umbuchung auf eine neue Honorarnote wird die Kontaktperson genauso ermittelt, bei einer Umbuchung auf eine bestehende Honorarnote wird die Kontaktperson in diesem Feld jedoch nicht neu ermittelt.

Hinweis Kontaktpersonen-Daten andrucken ohne aktivem LEA Parameter "Personenkennzeichen Kontaktperson"

Werden am Ausdruck Kontaktpersonen-Daten ermittelt, obwohl der LEA Parameter Personenkennzeichen Kontaktperson nicht eingesetzt wird, und auch in diesem Feld keine Kontaktperson hinterlegt ist, dann stammen diese Daten ebenfalls vom Ansprechpartner am Kundenstamm des Rechnungsempfängers. Der Ansprechpartner wird zwar in diesem Fall auch beim Ausdruck berücksichtigt, aber nicht auf der Honorarnote im Feld "Kontaktperson" eingetragen! Beachten Sie bitte daher den Hinweis bei der Feldbeschreibung des Feldes Ansprechpartner.

Hinweis Kontaktpersonen-Daten bei Mahnung verwenden

Damit der Andruck der Kontaktperson erfolgen kann, wird die Kontaktperson auf den WWS Datensatz der LEA Rechnung übergeben, konkret in das Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson (nicht beeinflussbar).

Dies ermöglicht unter anderem die Weiternutzung der Kontaktpersonen-Daten. Ist zum Beispiel gewünscht, dass die in der FIBU erstellte Mahnung an dieselbe Kontaktperson per E-Mail versendet werden soll, die auch bereits die Honorarnote per E-Mail erhalten hat, ist dies umsetzbar.

In diesem Fall stellen Sie die für die Mahnung entsprechend vorhandenen FIBU Parameter innerhalb der verfügbaren Rückfallebenen so ein, dass diese die Kontaktperson der WWS Rechnung sowie die E-Mail-Adresse der Kontaktperson berücksichtigen. Wird der FIBU Parameter Ermittlung Kontaktperson Prio 1 auf die Option "WWS Rechnung" gestellt, wird die Kontaktperson, die auf der Rechnung gespeichert ist, an die Mahnung übergeben. Das Stellen des FIBU Parameters Ermittlung E-Mail-Adresse Prio 1 auf die Option "WWS Rechnung" oder auf die Option "Kontaktperson" bewirkt, dass die E-Mail-Adresse entsprechend herangezogen wird. Beide Optionen bringen dasselbe Ergebnis, sofern sich die E-Mail-Adresse der Kontaktperson zwischen Rechnungs- und Mahnungsversand nicht ändert.

Kun-Kurzname

Dieser Kurzname wird vor allem für Ausdrucke verwendet, wenn nicht der gesamte Name Platz hat, sondern nur ein Kurzname verwendet werden kann. Meist werden in dieses Feld nur die Anfangsbuchstaben oder die Initialen des Namens eingetragen.

Besonderheiten dieses Feldes in der LEA

Kurzname - generell: Der Kurzname kann als Darstellungsoption in Auswertungen verwendet werden.
Kurzname - Mitarbeiter: Der Kurzname wird in der Spalte "Mitarbeiter" in der Rechnungsbearbeitung verwendet.

Besonderheiten dieses Feldes im CRM

Dieses Feld ist für die automatische Generierung von Projektnamen relevant. Nähere Informationen zu dieser Funktion finden Sie unter Projektarten.

Kun-Matchcode

Wiederholung der Bezeichnung. Der Matchcode wird in allen Suchroutinen verwendet und kann theoretisch abgeändert werden, wenn Sie die Person unter einem anderen Begriff finden möchten.

In den TOOLS Parametern kann eingestellt werden, in welchen Fällen sich der Matchcode eines Datensatzes aktualisieren soll:

TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → Gesamtsystem → Gesamtsystem → Matchcodeverhalten

Für Kunden können Sie zusätzlich ein abweichendes Matchcode-Verhalten einstellen:

Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein:

Kunde

Erfassen Sie hier den Nachnamen der Person.

Dieses Feld fasst maximal 50 Zeichen. Das ist in der Kompatibilität zu Etiketten und Briefköpfen begründet. Sollten Sie einen längeren Namen eingeben wollen, setzen Sie die Eingabe bitte im Feld Zusatzname fort.

Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert.

Hinweis Erfassung des Vor- und Nachnamens im Feld "Nachname"

Wird der Vor- und Nachname im Feld "Nachname" erfasst, muss zuerst der Nachname und danach der Vorname eingetragen werden (Nachname Vorname).

Ansonsten funktioniert die UID-Nummern-Prüfung der Stufe 2 nicht, da der UID-Service den Namen mit Nachname Vorname liefert!

Kunden-Nr.

Die Personennummer wird bei der Anlage einer Person vergeben. Sie wird anhand des entsprechenden Nummernkreises für die jeweilige Personenart ermittelt. Personennummernkreise werden im Paket CRM unter Stammdaten → Personen → Weitere Funktionen → Nummernkreise verwaltet.

Hinweis

Eine nachträgliche Änderung der Personennummer ist nur mit Hilfe der entsprechenden Hilfsprogramme möglich. Sie finden diese im Paket CRM unter Stammdaten → Hilfsprogramme. Bitte beachten Sie vor dem Ausführen einer Umstellung unbedingt die Hilfe zum Fenster im Umstellprogramm!

Kundenbankverbindung

Im Feld "Kundenbankverbindung" kann eine zur Haupt-Bankverbindung des Rechnungsempfängers abweichende Bankverbindung hinterlegt werden, die für sämtliche Vorgänge beim Zahlungsverkehr in Zusammenhang mit dieser Honorarnote verwendet werden soll. Wird keine spezielle Auswahl vorgenommen, wird automatisch die Haupt-Bankverbindung des Rechnungsempfängers herangezogen (aber nicht im Feld eingetragen). Dies ist jene, die sich direkt aus den Feldern Bankkontonummer und Bankleitzahl (IBAN, SWIFT/BIC) des Kundenstamms vom Rechnungsempfänger bildet.

Die Kundenbankverbindung wird beim Ansehen der Honorarnote in der Honorarnoten-Vorschau bzw. im Zuge der Rechnungsfunktion Rechnung mit Nummer drucken auf das Rechnungsdokument gedruckt.

Die Kundenbankverbindung wird auch bei der Verbuchung der Honorarnote in die Fibu auf die Buchung übergeben (Feld Bank).

Zur Auswahl stehen sämtliche Bankverbindungen des Rechnungsempfängers, welche Sie mit der Funktion F4

aus den Bankverbindungen wählen können.

Sollten Sie in diesem Feld eine Änderung vornehmen, wird – falls die Honorarnote bereits in der Honorarnoten-Vorschau angesehen worden ist – das bereits erzeugte Rechnungsdokument nicht automatisch gelöscht. Um die Änderung daher wirksam zu machen, müssen Sie in diesem Fall zuerst die Funktion Rechnungsdokument löschen verwenden. Beachten Sie auch, dass das Feld nach Rechnungsdruck mit Nummer nicht mehr abgeändert werden sollte, um Abweichungen zu verhindern.

Beim Storno einer Honorarnote oder bei Erstellung einer Gutschrift für eine Honorarnote wird die Kundenbankverbindung der Honorarnote auf die Gutschrift bzw. auf die Stornorechnung übergeben.

Besonderheiten dieses Feldes in Deutschland

Eine Möglichkeit, automatisch eine Kundenbankverbindung auf die Honorarnote zu übergeben, besteht mittels Feld Kundenbankverbindung auf der Rechnungsvorlage. Beim Aufbereiten einer Rechnung nach Rechnungsvorlagen wird diese berücksichtigt und automatisch auf der Rechnung eingetragen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Gebührenabrechnung nach Rechnungsvorlagen (Deutschland).

Kundenbestellnr

Die Kundenbestellnummer entspricht der Auftragsreferenz, die (vom Bund) bei der Beauftragung bekannt gegeben wird, und die nur für die XML-Rechnung von Bedeutung ist.

Die Kundenbestellnummer wird bei Stornos und Gutschriften von der ursprünglichen Honorarnote mitkopiert. Sobald eine Honorarnote den Status "Mit Rechnungsnummer" oder höher hat, kann die Kundenbestellnummer nicht mehr editiert werden.

Besonderheiten dieses Feldes bei ebInterface

In diesem Fall ist die Bestellnummer vom Bund einzutragen. Diese ist numerisch 10-stellig, wenn der Bund seine Bestellung in dessen System macht. Sollten Bestellungen außerhalb des Systems erzeugt werden, wird eine interne Referenznummer mitgeteilt, wobei die ersten 3 Zeichen die interne Abteilung (Einkäufergruppe) darstellen, z. B. F17:111599/0099-V/3/2099. Nach den ersten 3 Zeichen MUSS ein Doppelpunkt folgen. Die weitere Referenznummer ist ohne Leerzeichen zu erfassen.

Diese wird am XML-Report unter "Invoice" - "InvoiceRecipient" - "OrderReference" im Feld "OrderID" angegeben.

L-User

Dieses Feld gibt an, welcher NTCS User die Honorarposition/den Geschäftsfall das letzte Mal bearbeitet hat.

Letzter Kurs

In diesem Feld wird nach dem Ansehen oder dem Druck der Honorarnote der Wert des verwendeten Umrechnungskurses gespeichert. Das Feld ist nicht bearbeitbar.

Ermittlung gültige Kurstabelle

Ein Kurs wird dann ermittelt, wenn das Feld Währung auf der Honorarposition mit einer Währung ungleich der Grundwährung der Verrechnungsfirma hinterlegt ist. Der Umrechnungskurs kommt dabei aus jener Kurstabelle, welche in der Verrechnungsfirma im Feld Kurstabellen-Nr. hinterlegt ist. Die Kurstabellen-Nummer der Aktuellen Fibu der Verrechnungsfirma wird derzeit nicht berücksichtigt.

Ermittlung gültiger Kurs

In der so aufgefundenen Kurstabelle sind die Kurse je Kurs-Datum gespeichert. Der richtige Kurs wird anhand des Datums, welches der WWS Parameter "Datum für die Kursfindung der Rechnung" für die Honorarnote liefert, ermittelt.

Dieser WWS Parameter besitzt grundsätzlich folgende Ausprägungen:

0 - Lieferscheindatum

1 - Rechnungsdatum

2 - Erstelldatum

3 - Kursdatum (Auftrag)

4 - Leistungsdatum

Wichtige Zusatzinformationen zum Parameter:

Die Ausprägungen "0 - Lieferscheindatum" und "3 - Kursdatum (Auftrag)" müssen wie "1 - Rechnungsdatum" reagieren, da diese beiden Ausprägungen nur beim Betrieb einer WWS Fakturierung Sinn machen. Ist mit diesen Einstellungen das Rechnungsdatum noch nicht vorhanden, wird bis zum Rechnungsausdruck mit Nummer das aktuelle Tagesdatum herangezogen.
Die Ausprägung "2 - Erstelldatum" bezieht sich auf das aktuelle Tagesdatum, nicht auf das Erstelldatum der Honorarnote.
Die Ausprägung "4 - Leistungsdatum" reagiert bei der Ermittlung des richtigen Leistungsdatums nach derselben Logik, welche im Feld FIBU-Leistungsdatum eingestellt ist. Das Leistungsdatum kann zu jedem Status der Honorarnote ermittelt werden und braucht daher kein Rückfalldatum.

Ermittlung gültiger Kurswert

Innerhalb des ermittelten Kurses wird immer das Kursmittel zum Umrechnen herangezogen - dieser Wert wird anschließend in diesem Feld gespeichert, um den Kurs jederzeit nachvollziehbar zu machen.

Bei neuerlichem Ansehen der Honorarnote in der Honorarnoten-Vorschau oder Druck einer Honorarnote wird in der Folge verglichen, ob der aktuell neu ermittelte Kurswert ungleich dem letzten Kurswert ist. Ist das der Fall, müssen die betroffenen Rechnungspositionen mit dem neuen Kurswert ermittelt werden, ohne dass die textlichen Änderungen verworfen werden. Für die automatische Ermittlung des Kurses ist daher kein Löschen des Rechnungsdokuments notwendig, auch nicht, wenn sich die Währung nochmals ändern sollte.

Ermittlung Tageskurs (Höchste Priorität)

Achtung: Möchte man die oben beschriebene Ermittlungslogik für die aktuelle Honorarnote außer Kraft setzen und einen ganz bestimmten Kurs bzw. Kurswert anwenden, kann dafür das Feld Tageskurs verwendet werden. Dieser wird jedenfalls vorrangig angewendet (sofern die Honorarnote noch nicht mit Rechnungsnummer gedruckt ist).

Weitere Hinweise

Bei Erstellung einer Gutschrift bzw. eines Stornos wird der Letzte Kurs von der Ursprungsrechnung auf die Gutschrift/Stornorechnung übernommen. Die Ermittlungslogik für den anzuwendenden Kurs ist auch bei Gutschriften und Stornorechnungen gleich wie oben angeführt. Soll die Gutschrift/die Stornorechnung dieselbe Umrechnung und dieselben Beträge aufweisen wie die Ursprungsrechnung, obwohl sich in der Zwischenzeit das Datum für die Kursfindung geändert hat, muss in das Feld Tageskurs der gewünschte Kurs manuell eingetragen werden.
Für weitere Informationen zum Thema beachten Sie bitte auch die Hilfedokumentation NTCS LEA in mehreren Ländern, Sprachen, Währungen.

Letzter Kurs ZW

In diesem Feld wird nach dem Ansehen oder dem Druck der Honorarnote der Wert des verwendeten Umrechnungskurses gespeichert. Das Feld ist nicht bearbeitbar.

Ermittlung gültige Kurstabelle

Ein Kurs wird dann ermittelt, wenn das Feld Zweitwährung auf der Honorarposition mit einer Währung ungleich der Grundwährung der Verrechnungsfirma hinterlegt ist. Der Umrechnungskurs kommt dabei aus jener Kurstabelle, welche in der Verrechnungsfirma im Feld Kurstabellen-Nr. hinterlegt ist. Die Kurstabellennummer der Aktuellen Fibu der Verrechnungsfirma wird derzeit nicht berücksichtigt.

Ermittlung gültiger Kurs

Dieser WWS Parameter besitzt grundsätzlich folgende Ausprägungen:

0 - Lieferscheindatum

1 - Rechnungsdatum

2 - Erstelldatum

3 - Kursdatum (Auftrag)

4 - Leistungsdatum

Wichtige Zusatzinformationen zum Parameter:

Die Ausprägungen "0 - Lieferscheindatum" und "3 - Kursdatum (Auftrag)" müssen wie "1 - Rechnungsdatum" reagieren, da diese beiden Ausprägungen nur beim Betrieb einer WWS Fakturierung Sinn machen. Ist mit diesen Einstellungen das Rechnungsdatum noch nicht vorhanden, wird bis zum Rechnungsausdruck mit Nummer das aktuelle Tagesdatum herangezogen.
Die Ausprägung "2 - Erstelldatum" bezieht sich auf das aktuelle Tagesdatum, nicht auf das Erstelldatum der Rechnung.
Die Ausprägung "4 - Leistungsdatum" reagiert bei der Ermittlung des richtigen Leistungsdatums nach derselben Logik, welche im Feld FIBU-Leistungsdatum eingestellt ist. Das Leistungsdatum kann zu jedem Status der Honorarnote ermittelt werden und braucht daher kein Rückfalldatum.

Ermittlung gültiger Kurswert

Innerhalb des ermittelten Kurses wird immer das Kursmittel zum Umrechnen herangezogen - dieser Wert wird anschließend in diesem Feld gespeichert, um den Kurs jederzeit nachvollziehbar zu machen.

Ermittlung Tageskurs (Höchste Priorität)

Weitere Hinweise

Bei Erstellung einer Gutschrift bzw. eines Stornos wird der Letzte Kurs Zweitwährung von der Ursprungsrechnung auf die Gutschrift/Stornorechnung übernommen. Die Ermittlungslogik für den anzuwendenden Kurs ist auch bei Gutschriften und Stornorechnungen gleich wie oben angeführt. Soll die Gutschrift/die Stornorechnung dieselbe Umrechnung und dieselben Beträge aufweisen wie die Ursprungsrechnung, obwohl sich in der Zwischenzeit das Datum für die Kursfindung geändert hat, muss in das Feld Tageskurs der gewünschte Kurs manuell eingetragen werden.
Für weitere Informationen zum Thema beachten Sie bitte auch die Hilfedokumentation NTCS LEA in mehreren Ländern, Sprachen, Währungen.

Notiz

Dieses Feld dient zur Erfassung einer Notiz zur Honorarposition bzw. zum Geschäftsfall. In der Liste kann die Notiz einfach mit einem Doppelklick in die Spalte erfasst/bearbeitet werden. Ist eine Notiz zur Honorarposition/zum Geschäftsfall vorhanden, wird dies über das Notiz-Symbol

angezeigt.

Die Notiz kann unabhängig vom Status der Honorarposition/des Geschäftsfalls hinterlegt werden.

Die Notiz kann auch an folgenden weiteren Stellen für eine Honorarnote erfasst/bearbeitet werden, und wird auch dementsprechend wechselweise angeglichen:

In der Rechnungsbearbeitung im Einstiegsbereich mit dem Symbol "Notiz" .
Im Fenster Honorarnoten über den eigenen Bereich Notiz.

Rechnung per E-Mail

Stellen Sie ein, ob Honorarnoten gedruckt, oder doch über E-Mail bzw. BMD Com an den Kunden versendet werden sollen.

Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:

Nein	Der Versand der Honorarnoten erfolgt postalisch. Aus diesem Grund wird keine E-Mail erzeugt, sondern ein Ausdruck der Honorarnote angefertigt. Die Ausprägung "Nein" ist der Standard, wenn ein Kunde unter einer Mandantenfirma neu angelegt wird, um keine unerwünschten Wartungseffekte in der Mandanten-Fibu zu erzeugen.
E-Mail (PDF mit Signatur)	Der Versand der Honorarnoten erfolgt per E-Mail mit elektronischer Signatur.
E-Mail (PDF ohne Signatur)	Der Versand der Honorarnoten erfolgt per E-Mail ohne elektronische Signatur. Die Ausprägung "E-Mail (PDF ohne Signatur)" ist der Standard, wenn ein Kunde unter der eigenen Firma neu angelegt wird. Das ist der Fall, wenn die Firma als Ist eigene Firma gekennzeichnet ist. Voraussetzung dafür ist weiters das Vorhandensein des Lizenzpakets 16 "Leistungserfassung und Abrechnung" und/oder des Lizenzpakets 13 "BMD NTCS Warenwirtschaft".
BMD Com (PDF ohne Signatur)	Die Zustellung der Honorarnoten erfolgt via BMD Com. Die Ausprägung "BMD Com (PDF ohne Signatur)" steht nur dann zur Verfügung, wenn die Firma, unter welcher der Kunde angelegt ist, als Ist eigene Firma am Firmenstamm gekennzeichnet ist.

Ist der Versand per E-Mail in diesem Feld aktiviert, erfolgt eine Prüfung, ob eine entsprechende E-Mail-Adresse am Kunden hinterlegt ist, die für den Rechnungsversand per E-Mail verwendet werden kann. Es wird eine E-Mail-Adresse mit der E-Mail-Adressart "3-Rechnung" bzw. zumindest eine Haupt-E-Mail-Adresse benötigt. Sind beide E-Mail-Adressen nicht vorhanden, erhalten Sie einen Hinweis, dass eine E-Mail-Adresse erforderlich ist.

Dieser Hinweis erscheint in folgenden Fällen:

Wenn weder eine Rechnungs-E-Mail-Adresse noch eine Haupt-E-Mail-Adresse am Kundenstamm hinterlegt ist und das Feld "Rechnung per E-Mail" auf "Ja" gesetzt worden ist.
Wenn der Rechnungsversand per E-Mail bereits aktiv ist und nachträglich die Haupt- sowie die Rechnungs-E-Mail-Adresse gelöscht werden.

Bitte beachten Sie, dass es sich dabei nur um einen Hinweis handelt. Die Änderungen können trotzdem gespeichert werden.

Besonderheiten dieses Feldes in der LEA

Beachten Sie, dass nicht nur dieses Feld, sondern auch generell die Druckereinstellungen für Ablaufarten entscheidend dafür sind, ob ein Druck oder ein E-Mail-Versand von Honorarnoten angestoßen wird.

Das Feld "Rechnung per E-Mail" können Sie sowohl im Kundenstamm als auch in den Kundeneinstellungen warten – die Information wird wechselweise aktuell gehalten.

Näheres zu diesem Thema finden Sie in den Themendokumentationen Rechnungsversand per E-Mail, Zeitverzögerter Rechnungsversand (per Mail) und Honorarnoten-Zustellung via BMD Com.

Besonderheiten dieses Feldes in der LEA – Fenster Honorarnoten

In der Verwaltung der Honorarnoten zeigt diese Spalte an, ob der Kunde eine Rechnung per E-Mail oder via BMD Com erhalten soll. Es wird also angezeigt, welche Einstellung das Feld "Rechnung per E-Mail" am Kundenstamm aktuell hat. Daher ist an dieser Stelle keine Übersteuerung je einzelner Honorarnote möglich.

Rechnungsart

Diese Spalte beinhaltet das Fakturakennzeichen, welches beim Fakturatyp der Honorarposition hinterlegt ist.

Mögliche Ausprägungen sind daher:

Rechnung
Gutschrift
Akonto
Storno
Teilrechnung

Rechnungssperre

Mit diesem Feld wird eine Variante der Rechnungssperre für diesen Kunden aktiviert. Je nach Ausprägung des LEA Parameters Rechnungssperre am Kunden (Priorität 1) kann mit diesem Feld entschieden werden, ob für den Kunden verhindert werden soll, dass Honorarnoten aufbereitet werden und/oder mit Rechungsnummer gedruckt werden können. Dieses Feld können Sie sowohl im Kundenstamm als auch in den Kundeneinstellungen warten – die Information wird wechselweise aktuell gehalten.

Für nähere Informationen beachten Sie bitte die Hilfedokumentation LEA Rechnungssperre.

Besonderheiten dieses Feldes im Paket LEA - Honorarnoten

Direkt in der Verwaltung der Honorarnoten zeigt diese Spalte über das Symbol "Häckchen"

an, dass für diesen Rechnungsempfänger eine Rechnungssperre existiert. Das Symbol wird dann sichtbar, sobald das Feld Sperrgrund den Grund für die aktivierte Rechnungssperre anzeigt. Sobald das Symbol sichtbar ist, kann die Rechnung weder angesehen noch gedruckt werden. Der Anwender erhält an diesen Stellen entsprechende Hinweismeldungen.

Voraussetzung ist hier ebenfalls die Aktivierung der gewünschten LEA Parameter zur Rechnungssperre. Zu den möglichen Ursachen beachten Sie bitte das Kapitel Mögliche Ursachen der Rechnungssperre.

Das Feld ist an dieser Stelle manuell nicht abänderbar, die Rechnungssperre muss über die dafür vorgesehenen Programmfunktionen behandelt werden (siehe Kapitel Rechnungssperre aufheben).

Reportnummer

Dieses Feld enthält die Reportnummer jenes Rechnungsformulars aus der Reportliste, welches vorrangig für das Ansehen und Drucken (Mailen) dieser Honorarnote herangezogen werden soll.

Ist das Feld leer, wird das passende Formular anhand der Rückfallebenen der Druckereinstellungen für Ablaufarten ermittelt und angewendet. Ist es notwendig, diese Ermittlungslogik zu übersteuern, kann hier manuell ein Rechnungsformular eingetragen werden.

Sobald sich die Reportnummer im gleichnamigen Feld ändert, wird - falls die Honorarnote bereits in der Honorarnoten-Vorschau angesehen worden ist - das Rechnungsdokument automatisch gelöscht.

Ändern Sie die Reportnummer am Honorarnotendatensatz, obwohl am Rechnungsdokument bereits textliche Änderungen vorgenommen worden sind, erhalten Sie die Meldung, dass durch das Ändern des Feldes die bereits manuell getätigten textlichen Änderungen verworfen werden und das Rechnungsdokument neu generiert wird. Zu diesem Zeitpunkt kann das Löschen des bestehenden Rechnungsdokuments nur verhindert werden, wenn das Bearbeiten des Honorarnotendatensatzes mit "Abbrechen" beendet wird. Ein etwaiges Zurückstellen der Reportnummer auf den ursprünglichen Wert und das Speichern der Bearbeitung verhindern das Löschen des bestehenden Rechnungsdokuments nicht.

Besonderheiten dieses Feldes in Deutschland

Die Reportnummer einer Rechnungsvorlage ist immer vorrangig. Das bedeutet: Die Reportnummer wird bei Aufbereitung von Rechnungsvorlagen vom Feld Reportnummer der Rechnungsvorlage auf die Honorarposition übernommen. Weitere Informationen finden Sie unter Gebührenabrechnung nach Rechnungsvorlagen (Deutschland).

Sammelprojektname

Bezeichnung des Sammelprojekts.

Sap-Nr

In diesem Feld ist die Nummer des Sammelprojekts, zu welchem die Honorarposition gehört bzw. unter welchem der Geschäftsfall abgerechnet wird, enthalten.

Das Sammelprojekt der Honorarposition wird vom Sammelprojekt der Leistungen, die zu diesem Geschäftsfall gehören, ermittelt und ist immer eindeutig. Eine Ermittlung findet jedoch nur statt, wenn mit Sammelprojekten gearbeitet wird - was sehr selten der Fall ist.

Selbstkosten

Dieses Feld zeigt die Selbstkosten der Honorarposition bzw. des Geschäftsfalls an.

Die Höhe der Selbstkosten wird berechnet aus den gesamten Selbstkosten der Leistungen, die in diesem Geschäftsfall enthalten sind. Ausnahme: Handelt es sich bei der Honorarposition um eine stornierte Ausbuchung, werden die Selbstkosten auf den Wert Null gestellt.

Sentinel-Jahr

Dieses Feld ist nicht in Verwendung. (Es handelt sich um eine individuelle Programmierung und wurde für eine Datenübernahme benötigt.)

Sentinel-Monat

Dieses Feld ist nicht in Verwendung. (Es handelt sich um eine individuelle Programmierung und wurde für eine Datenübernahme benötigt.)

Sperrgrund

In diesem Feld ist ablesbar, ob und aus welchem Grund die Honorarposition mit einer Rechnungssperre versehen worden ist. Gleichzeitig wird auch das Feld der Spalte Rechnungssperre mit dem Häkchen-Symbol

gekennzeichnet. Voraussetzung ist die Aktivierung des gewünschten LEA Parameters zur Rechnungssperre.

Mögliche Ausprägungen dieses Feldes sind:

Kein Sperrgrund
Kundenstamm
Unvollständige Umlage
DBI ist negativ
DBI Abweichung
DBII ist negativ
DBII Abweichung

Zu den möglichen Ursachen beachten Sie bitte das Kapitel Mögliche Ursachen der Rechnungssperre.

Sobald ein Sperrgrund sichtbar ist, kann die Honorarnote weder angesehen noch ausgedruckt werden. Der Anwender erhält an diesen Stellen entsprechende Hinweismeldungen.

Das Feld ist nicht manuell abänderbar, die Rechnungssperre muss über die dafür vorgesehenen Programmfunktionen behandelt werden (siehe Varianten zum Aufheben der Rechnungssperre).

Sprache

Dieses Feld gibt die Sprache, in welcher die Honorarnote gedruckt wird, an. Damit ist gemeint, dass das Programm die Honorarnote anweist, alle übersetzten Rechnungstexte, Datumsfelder und Betragsfelder in der gewünschten Sprache zu drucken. Auch die Ablaufart reagiert auf diese Sprache.

Dieses Feld wird dann benötigt, wenn fremdsprachige Honorarnoten gedruckt werden (siehe NTCS LEA in mehreren Ländern, Sprachen, Währungen).

Die Sprache wird - unabhängig davon, ob die Honorarnote manuell angelegt ist, durch Umbuchung erzeugt wird oder aufbereitet wird - mit folgenden Rückfallebenen absteigend ermittelt:

1. Feld "Sprache" des Sammelprojekts

2. Feld "Sprache" der Rechnungsadresse des Rechnungsempfängers

3. Feld "Sprache" des Rechnungsempfängers (LEA) (= Hauptadresse des Rechnungsempfängers)

4. Feld "Sprache" der Verrechnungsfirma

5. Kann anhand dieser Ermittlungsebenen keine Sprache gefunden werden, wird die globale (!) CRM Sprache herangezogen (Leistungserfassung → Stammdaten → Einstellungen → Allgemeine CRM Parameter → CRM → Allgemein → Vorschlagswert Sprache).

Ist zum Zeitpunkt des Ansehens der Honorarnote im Feld keine Sprache hinterlegt, ermittelt das Programm diese ebenfalls in derselben Rückfallslogik und wendet die ermittelte Sprache an (wobei die Sprache nicht in diesem Feld eingetragen wird).

Die Sprache kann im Status "Offen" auch manuell geändert werden. Außerdem passt sich die Sprache an, wenn sich Felder, die ausschlaggebend für die Sprachermittlung sind, ändern. Wird die Adressart auf der Honorarposition im Feld Adresse manuell geändert, bekommt eine eventuell dort vorhandene Sprache oberste Priorität.

Sobald sich die Sprache im gleichnamigen Feld ändert, wird - falls die Honorarnote bereits in der Honorarnoten-Vorschau angesehen worden ist - das Rechnungsdokument automatisch gelöscht.

Ändern Sie die Sprache am Honorarnotendatensatz, obwohl am Rechnungsdokument bereits textliche Änderungen vorgenommen worden sind, erhalten Sie die Meldung, dass durch das Ändern des Feldes die bereits manuell getätigten textlichen Änderungen verworfen werden und das Rechnungsdokument neu generiert wird. Zu diesem Zeitpunkt kann das Löschen des bestehenden Rechnungsdokuments nur verhindert werden, wenn das Bearbeiten des Honorarnotendatensatzes mit "Abbrechen" beendet wird. Ein etwaiges Zurückstellen der Sprache auf den ursprünglichen Wert und das Speichern der Bearbeitung verhindern das Löschen des bestehenden Rechnungsdokuments nicht.

Das Ändern dieses Feldes ist nur im Status Offen möglich, danach ist das Feld für eine Änderung gesperrt.

In der Sprache der Honorarposition können in der Folge auch die Auswertungen vom Typ Honorarvorschläge gedruckt werden, wenn die Auswertung übersetzt ist und im Auswertungsstamm im Feld Sprache die Option "Sprache der Rechnung" eingestellt ist.

Dieses Feld zeigt bei Teilrechnung oder Akonto an, ob diese bereits einer Schlussrechnung zugeordnet worden sind. Bei einem Storno ist diese Feld immer angehakt.

Status

Dieses Feld zeigt den Bearbeitungsstatus der Honorarnote an.

Hier wird zwischen folgenden Ausprägungen unterschieden:

Unbearbeitet	Diese Honorarnote wurde erstellt und noch nicht bearbeitet.
Geändert	Für diese Honorarnote wurde mindestens eine aktive Bearbeitung mit der Funktion Rechnung bearbeiten vorgenommen.
Fertig	Zeigt alle Honorarnoten, die mit der Funktion Als fertig markieren (unter Funktionen) versehen sind.
Mit Rechnungsnummer	Zeigt alle Honorarnoten, die mit der Rechnungsfunktion Rechnung mit Nummer drucken gedruckt, aber noch nicht abgeschlossen sind.
Abgeschlossen	Zeigt alle Honorarnoten, die mit der Rechnungsfunktion Rechnung abschließen abgeschlossen sind.
Verworfen	Zeigt alle Honorarnoten, die mit der Rechnungsfunktion Rechnung verwerfen verworfen worden sind.

Storniert

Dieses Feld zeigt über ein Symbol an, ob zu dieser Honorarposition ein Storno existiert.

Das Häkchen-Symbol

wird eingetragen, sobald über Funktionen → Storno/Gutschrift/Verwerfen ein Storno erstellt worden ist. Wird das Storno gelöscht, entfernt das Programm auch das Symbol bei der Ursprungs-Honorarnote.

Summe inkl. USt

Summe inklusive Umsatzsteuer = rabattierter Verkaufswert + Umsatzsteuer

Besonderheiten dieses Feldes in der LEA

Dieses Feld ist als Spalte Summe inkl. USt auch in der LEA im Fenster Honorarnoten verfügbar. In dieser Spalte wird der Bruttobetrag der Honorarnote angezeigt, sobald die Honorarnote zum ersten Mal in der Honorarnoten-Vorschau angesehen wird. Eine Aktualisierung dieses Wertes findet immer nur dann statt, wenn die Honorarnote neuerlich in der Vorschau angesehen oder mit Rechnungsnummer gedruckt wird. Fixiert werden die Werte erst, wenn die Honorarnote mit Rechnungsnummer gedruckt ist und somit eine Belegnummer aufweist. Gemeinsam mit den Spalten Honorar und USt-Betrag erhalten Sie somit einen schnellen Überblick über die Honorarbeträge der Honorarnoten.

Tageskurs

In diesem Feld kann ein bestimmter Kurs ausgewählt bzw. ein beliebiger Kurswert eingetragen werden, der fix für das Umrechnen der Honorarnotenbeträge in die Währung und in die Zweitwährung der Honorarnote herangezogen werden soll.

Bleibt dieses Feld leer, gilt für die Honorarnote jene Ermittlungslogik, welche im Feld Letzter Kurs und Letzter Kurs Zweitwährung beschrieben ist.

Der Tageskurs ist auch nach dem Rechnungsausdruck mit Nummer weiter bearbeitbar - es gibt aber keine Auswirkungen, wenn der Tageskurs zu diesem Zeitpunkt abgeändert wird (da ab dann jedenfalls der Letzte Kurs der Währung/Zweitwährung angewendet wird).

Weitere Hinweise:

Bei Erstellung einer Gutschrift bzw. eines Stornos wird der Tageskurs von der Ursprungsrechnung auf die Gutschrift/Stornorechnung übernommen. Die Ermittlungslogik für den anzuwendenden Kurs ist auch bei Gutschriften und Stornorechnungen gleich wie oben angeführt. Soll die Gutschrift/die Stornorechnung dieselbe Umrechnung und dieselben Beträge aufweisen wie die Ursprungsrechnung, obwohl sich in der Zwischenzeit das Datum für die Kursfindung geändert hat, muss in das Feld Tageskurs der gewünschte Kurs manuell eingetragen werden.
Für weitere Informationen zum Thema beachten Sie bitte auch die Hilfedokumentation NTCS LEA in mehreren Ländern, Sprachen, Währungen.

UID-Nr.

In dieser Combobox kann die Haupt-UID-Nummer des Rechnungsempfängers (rechts neben dem Feld sichtbar), welche für die Rechnung ermittelt worden ist, übersteuert werden. Die ausgewählte UID-Nummer wird beim Ansehen der Honorarnote in der Honorarnoten-Vorschau bzw. im Zuge der Rechnungsfunktion Rechnung mit Nummer drucken auf das Rechnungsdokument gedruckt (Feld "UID-Nummer - Zusatzdaten") und auch bei der Verbuchung der Honorarnote in die Fibu übergeben. Wird keine spezielle Auswahl vorgenommen, wird die Haupt-UID-Nummer für alle weiteren Vorgänge herangezogen.

Zur Auswahl stehen in der Combobox neben der Haupt-UID-Nummer des Rechnungsempfängers auch alle weiteren UID-Nummern, die unter dem Rechnungsempfänger angelegt sind. Sie werden vom Kundenfeld UID-Nummer (= Haupt-UID-Nummer) bzw. von den Weiteren UID-Nummern ermittelt.

Eine Möglichkeit, automatisch eine andere UID-Nummer auf die Honorarnote zu übergeben, besteht mittels Feld UID-Nummer auf der Monatsrechnung. Beim Aufbereiten der Monatsrechnung wird diese berücksichtigt und automatisch auf der Monatsrechnung eingetragen.

Sollten Sie die vorgeschlagene UID-Nummer auf eine andere UID-Nummer ändern, wird - falls die Honorarnote bereits in der Honorarnoten-Vorschau angesehen worden ist - das bereits erzeugte Rechnungsdokument automatisch gelöscht.

Ändern Sie die UID-Nummer im gleichnamigen Feld am Honorarnotendatensatz, obwohl am Rechnungsdokument bereits textliche Änderungen vorgenommen worden sind, erhalten Sie die Meldung, dass durch das Ändern des Feldes die bereits manuell getätigten textlichen Änderungen verworfen werden und das Rechnungsdokument neu generiert wird. Zu diesem Zeitpunkt kann das Löschen des bestehenden Rechnungsdokuments nur verhindert werden, wenn das Bearbeiten des Honorarnotendatensatzes mit "Abbrechen" beendet wird. Ein etwaiges Zurückstellen der UID-Nummer auf den ursprünglichen Wert und das Speichern der Bearbeitung verhindern das Löschen des bestehenden Rechnungsdokuments nicht.

Das Ändern dieses Feldes ist nur im Status Offen möglich, danach ist das Feld für eine Änderung gesperrt.

Beim Storno einer Honorarnote oder bei Erstellung einer Gutschrift für eine Honorarnote wird die UID-Nummer der Honorarnote auf die Gutschrift bzw. auf die Stornorechnung übergeben.

Weitere Informationen zur Thematik finden Sie unter UID-Nummer für Rechnung festlegen sowie unter Kunde aus dem Ausland wird aufgrund hinterlegter österreichischer UID-Nummer nicht als solcher erkannt.

Besonderheiten dieses Feldes in Deutschland

In der Gebührenabrechnung nach Rechnungsvorlagen (Deutschland) kann die USt-ID-Nummer auch bei der Aufbereitung nach Rechnungsvorlagen vom Feld USt-ID-Nummer der Rechnungsvorlage auf die Rechnung übernommen werden.

Umsatzzeile

Hier wird die Bezeichnung für die Umsatzzeile festgelegt.

UmsatzzeileNr

Eine Umsatzzeile ermöglicht die Zusammenfassung von Sammelprojekten gleicher Abteilungen und unterschiedlicher Firmen. Sie stellt eine weitere Übergliederungsmöglichkeit dar, die nur als Sortierkriterium für LEA Auswertungen existiert.

Diese Funktion kann nur in einem Individualmodus der LEA verwendet werden!

Damit können alle Umsätze eines Abteilungsleiters in einer aggregierten Zeile (über alle Verrechnungsfirmen, Sammelprojekte, Projekte etc., die darin enthalten sind) dargestellt werden. Die Entscheidungsträger bekommen eine kompaktere Sicht auf "Ihre" Umsätze / offenen Leistungen und dergleichen.

Unser Zeichen

In dieses Feld kann ein frei wählbarer Text eingegeben werden, welcher beim Ansehen/Druck der Honorarnote im Feld "Unser Zeichen" des Rechnungsformulars angedruckt wird.

Über den LEA Parameter Unser Zeichen kann gesteuert werden, dass das Feld automatisch anhand der Abteilungsleitung jener Abteilung, zu der das Sammelprojekt der Honorarnote gehört, befüllt wird.

UPer

Dieses Feld beinhaltet die Buchungs-Unterperiode des Geschäftsfalls.

Dieses Feld wird nur befüllt, wenn in der Periodenverwaltung auch Unterperioden geführt werden (sehr selten). In diesem Fall wird die Buchungsperiode (Buchungsjahr/Buchungsmonat) des Geschäftsfalls für Auswertungszwecke auch um die Unterperiode ergänzt.

USt-Betrag gesamt

Umsatzsteuer-Betrag gesamt

Besonderheiten dieses Feldes in der LEA

Dieses Feld ist als Spalte USt-Betrag auch in der LEA im Fenster Honorarnoten verfügbar. In dieser Spalte wird der gesamte Umsatzsteuer-Betrag der Honorarnote angezeigt, sobald die Honorarnote zum ersten Mal in der Honorarnoten-Vorschau angesehen wird. Eine Aktualisierung dieses Wertes findet immer nur dann statt, wenn die Honorarnote neuerlich in der Vorschau angesehen oder mit Rechnungsnummer gedruckt wird. Fixiert werden die Werte erst, wenn die Honorarnote mit Rechnungsnummer ausgedruckt ist und somit eine Belegnummer aufweist. Gemeinsam mit den Spalten Honorar und Summe inkl. USt erhalten Sie somit einen schnellen Überblick über die Honorarbeträge der Honorarnoten.

VerrechFirm-Nr

Dieses Feld beinhaltet jene eigene Firma, unter welcher die Honorarposition verrechnet wird bzw. welcher dieser Geschäftsfall zugerechnet wird.

Handelt es sich bei der Honorarposition um eine Honorarnote, wird die Verrechnungsfirma beim Honorarnoten aufbereiten von der Verrechnungsfirma der Leistungen, die zu diesem Honorarnote gehören, ermittelt und ist immer eindeutig (siehe auch Ermittlung der Verrechnungsfirma).

Wenn Sie die Verrechnungsfirma bei einer bestehenden Honorarnote ändern und abspeichern, wird die neue Verrechnungsfirma auch auf die Leistungen der Honorarnote gesetzt. Der Grund dafür ist, dass die Verrechnungsfirma der Honorarnote immer mit jener Firma der darin abzurechnenden Leistungen übereinstimmen muss. Bitte beachten Sie, dass sich die Verrechnungsfirma der Leistungen nicht automatisch auf den ursprünglichen Zustand aktualisiert, wenn Sie die Honorarnote löschen.

Sobald sich die Verrechnungsfirma im gleichnamigen Feld ändert, wird - falls die Honorarnote bereits in der Honorarnoten-Vorschau angesehen worden ist - das Rechnungsdokument automatisch gelöscht.

Ändern Sie die Verrechnungsfirma am Honorarnotendatensatz, obwohl am Rechnungsdokument bereits textliche Änderungen vorgenommen worden sind, erhalten Sie die Meldung, dass durch das Ändern des Feldes die bereits manuell getätigten textlichen Änderungen verworfen werden und das Rechnungsdokument neu generiert wird. Zusätzlich wird eine eventuell bereits zugeordnete Eigene Bankverbindung gelöscht, da diese von der Verrechnungsfirma abhängig sind. Zu diesem Zeitpunkt kann das Löschen des bestehenden Rechnungsdokuments nur verhindert werden, wenn das Bearbeiten des Honorarnotendatensatzes mit "Abbrechen" beendet wird. Ein etwaiges Zurückstellen der Verrechnungsfirma auf den ursprünglichen Wert und das Speichern der Bearbeitung verhindern das Löschen des bestehenden Rechnungsdokuments nicht.

Das Ändern der Verrechnungsfirma ist nur im Status Offen möglich, danach ist das Feld für eine Änderung gesperrt.

Weiters wird eine Änderung der Verrechnungsfirma unterbunden, wenn mindestens ein Akonto oder eine Teilrechnung zugeordnet ist. In diesem Fall erhalten Sie beim Versuch, die Verrechnungsfirma zu ändern, eine Hinweismeldung.

Handelt es sich bei der Honorarposition um eine Ausbuchung, stornierte Ausbuchung oder Umbuchung, wird die Verrechnungsfirma beim Ausführen der jeweiligen Funktion von der Verrechnungsfirma der Leistungen, die zum Geschäftsfall gehören, ermittelt.

Versandbereite Rechnung

Dieses Feld ist aktiviert, wenn es sich um eine Honorarnote handelt, die beim Rechnungsdruck über die Rechnungsfreigabe (Zeitverzögerter Rechnungsversand (per Mail)) gelaufen ist.

Versanddatum

Dieses Feld beinhaltet das Versanddatum des Poststücks zur Honorarnote.

In den Druckereinstellungen für Ablaufarten wird festgelegt, ob im Zuge der Rechnungsfunktion Rechnung mit Nummer drucken zusätzlich zur Archivierung im DMS auch ein Poststück (versandfertig oder Postausgang) in der Post angelegt werden soll. Sobald dieses Poststück versendet worden ist, wird das Versanddatum auf die Honorarposition übertragen.

Die wichtigste Auswirkung dieses Feldes ist, dass die Rechnungsurkunde der Honorarnote in der Honorarnoten-Vorschau solange textlich bearbeitet werden kann, solange eine Honorarnote noch kein Versanddatum besitzt (da man davon ausgehen kann, dass die Honorarnote dem Kunden noch nicht zugestellt worden ist). Ausnahme: Die Honorarnote ist bereits abgeschlossen.

Von Leistungszeitraum

Dieses Feld gibt an, ab welchem Leistungsdatum die Leistungen dieser Honorarnote geleistet worden sind. Mit der Funktionstaste F4 oder dem F4-Symbol

können Sie das gewünschte Datum aus dem BMD Kalender übernehmen.

Der "Von Leistungszeitraum" der Honorarnote wird oft gemeinsam mit dem Bis Leistungszeitraum auf dem Rechnungsdokument angedruckt und soll dem Kunden vermitteln, in welchem Leistungszeitraum die abgerechneten Leistungen liegen.

Ist in diesem Feld beim Öffnen der Honorarnoten-Vorschau oder bei Druck der Honorarnote nichts eingetragen, ermittelt sich der Von Leistungszeitraum vom jüngsten Leistungsdatum aller in der Rechnung enthaltenen Leistungen.

Das Feld kann aber auch manuell oder automatisch mit einem davon abweichenden Datum befüllt werden. Automatisch übernommen wird jene Eingabe, die bei der Rechnungsfunktion Rechnung mit Nummer drucken (oder auch im Rahmen der Rechnungsfunktion Kontrollausdruck starten) im Dialogfenster Rechnung mit Nummer drucken im Feld Von Leistungszeitraum eingetragen wird (siehe auch LEA Parameter Eingabe Leistungszeitraum). Eine manuelle Befüllung ist zuvor aber auch direkt über die Bearbeitung der Honorarposition bzw. in der Rechnungsbearbeitung über die Funktion "Honorarnote" → Leistungszeitraum je Honorarnote möglich.

Eine weitere Möglichkeit zur automatischen Befüllung ist die Verwendung der Funktionstaste F8 oder des Befüll-Symbols

direkt beim Feld: Damit erhalten Sie die Liste der Honorarnoten. Bei Übernehmen der gewünschten Honorarnote wird aus dem Bis Leistungszeitraum dieser Honorarnote ein neuer Von Leistungszeitraum der aktuellen Honorarnote errechnet: Bei der Übernahme wird der auf den Bis Leistungszeitraum folgende Tag herangezogen und in das Feld eingetragen.

Bei Eingabe eines Von Leistungszeitraums prüft das Programm, ob dieser älter als der Bis Leistungszeitraum der Honorarnote ist. Sollte sich hier durch z. B. einen Eingabefehler ein logischer Fehler ergeben (Von Leistungszeitraum jünger als Bis Leistungszeitraum), wird der Bis Leistungszeitraum automatisch auf den Von Leistungszeitraum angepasst.

Workflow

Hinterlegen Sie in diesem Feld den Workflow, der zur Freigabe der betroffenen Honorarnote verwendet werden soll. Zur Auswahl stehen hier nur jene LEA Workflows, die das Feld Aktiv angehakt haben. Die importierten Standardworkflows selbst stehen nicht zur Auswahl, da diese nur als Vorlage dienen und daher nicht für den laufenden Betrieb vorgesehen sind.

Wird beim Honorarnoten aufbereiten bereits im Feld Workflow ein Workflow angegeben, so wird dieser automatisch an dieses Feld übergeben.

Es ist nicht zulässig, den Workflow im laufenden Freigabeprozess abzuändern. Das Deaktivieren eines Workflows, der sich noch im Freigabeprozess befindet, ist jedoch möglich. Nähere Informationen dazu finden Sie unter Honorarnoten-Freigabe mit Workflow.

Workflowkennzeichen

Dieses Feld zeigt in der Liste anhand des Workflowsymbols

an, ob auf der Honorarnote ein Workflow hinterlegt ist. Mittels Doppelklick auf dieses Symbol gelangen Sie in das Fenster Workflowinstanzen. In diesem Fenster wird Ihnen genau die Workflowinstanz zu dieser Honorarnote angezeigt (siehe Honorarnoten-Freigabe mit Workflow).

Workflowstatus

Dieses Feld zeigt den Status an, in dem sich die betroffene Honorarnote derzeit im Workflow befindet. Es wird dabei zwischen folgenden Ausprägungen unterschieden:

-
In Bearbeitung
Im Freigabeprozess
Freigegeben

Wenn sich die Honorarnote "In Bearbeitung" befindet, so kann diese nicht weiterverarbeitet werden (Ausdruck mit Nummer, Verbuchung der Honorarnote in die Fibu ...). Sie muss zuerst die Freigabe durchlaufen.

Befindet sich die Honorarnote "Im Freigabeprozess", so kann die Honorarnote lediglich durch den aktuellen Aufgabenbesitzer weiterverarbeitet werden. Es ist in diesem Fall auch möglich, dass der freigebende Benutzer diese Honorarnote gleich mit Nummer druckt, in die Fibu verbucht und abschließt (siehe Honorarnoten-Freigabe mit Workflow).

Währung

Dieses Feld gibt den Währungscode jener Währung an, in welcher die Betragsfelder der Honorarnote ausgewiesen werden. Alle Betragsfelder (mit Ausnahme jener Felder, die ausdrücklich in der Zweitwährung der Honorarnote ausgewiesen werden sollen) werden mit der Währung der Honorarposition mit Rückfall auf die Grundwährung der Verrechnungsfirma berechnet: Die Währung für die Honorarposition wird von der Verrechnungsfirma ermittelt, wenn beim Rechnungsempfänger (Kunden) keine Währung im Stamm hinterlegt ist.

Bei Verwendung von Sammelprojekten wird die Währung vom Sammelprojekt ermittelt und auf die Honorarposition übergeben (manuell und automatische Erstellung).

Beim Ausdruck von Auswertungen vom Typ Honorarvorschläge wird bei unterschiedlichen Währungen auf den Honorarpositionen je Währung ein eigener Report generiert. Weiters wird für Honorarpositionen ohne Währung derselbe Report wie für Honorarpositionen mit der Währung der Verrechnungsfirma herangezogen.

Informationen zum angewendeten Umrechnungskurs finden Sie im Feld Letzter Kurs.

Bei Erstellung einer Gutschrift bzw. eines Stornos wird die Währung von der Ursprungshonorarnote auf die Gutschrift/Stornorechnung übernommen.

Achtung: Ändert sich nach Rechnungsausdruck mit Nummer die Währung der Honorarnote, wird keine automatische Neuermittlung des Kurses durchgeführt.

ZA erstellt

Dieses Feld gibt an, ob die Zahlungsart für diese Honorarnote über die Rechnungsfunktion Zahlungsart erstellen bereits erstellt worden ist. Dabei ist es nicht relevant, ob die Zahlungsart nur in Vorschau am Bildschirm oder laut den Druckereinstellungen am Drucker ausgedruckt worden ist.

Nachdem die Zahlungsart erstellt worden ist, weist das Feld das Häkchen-Symbol

auf. In diesem Fall wird die Funktion "Zahlungsart erstellen" ausgegraut und kann kein weiteres Mal ausgeführt werden. Das nochmalige Erstellen der Zahlungsart ist erst dann möglich, wenn Sie das Feld manuell wieder deaktivieren. Dieses Rücksetzen ist in jedem Status der Honorarnote erlaubt.

Zahlungsart

In diesem Feld wird der Name der Zahlungsart dieser Honorarnote angezeigt.

Zlg-Art

In diesem Feld ist die Nummer der Zahlungsart eingetragen, welche für diese Honorarnote verwendet werden soll. Die Information wird im Zuge der Rechnungsfunktion Zahlungsart erstellen benötigt. Weiters spielt das Feld eine wichtige Rolle beim QR-Rechnungen erstellen (Schweiz).

Um zu vermeiden, dass die Zahlungsart auf jeder Honorarposition einzeln gewartet werden muss, ist folgende Programmlogik an dieser Stelle vorhanden:

Die Standard-Zahlungsart wird im LEA Parameter Standard-Zahlungsart hinterlegt (Standard = "Überweisung" für Österreich und Deutschland; Standard = "QR-Zahlteil Schweiz" für die Schweiz). Von dieser Einstellung wird die Zahlungsart beim Honorarnoten aufbereiten ermittelt und auf den neuen Honorarpositionen eingetragen. Ist jedoch beim Rechnungsempfänger im Feld Zahlungsart eine abweichende Zahlungsart eingetragen, wird diese herangezogen. Soll eine Honorarnote im Einzelfall mit einer anderen Zahlungsart versehen werden, ist das nach folgenden Regeln möglich:

Die Zahlungsart kann bei Barrechnungen mit dem Status "Mit Rechnungsnummer" oder höher nicht mehr verändert werden.
Die Zahlungsart kann bei "Nicht Barrechnungen" mit dem Status "Mit Rechnungsnummer" oder höher geändert werden, außer man würde sie dadurch zu einer Barrechnung machen. In diesem Fall wird die Auswahl einer Kassen-Zahlungsart verhindert und auf die davor gültige Zahlungsart zurückgesetzt. Sie erhalten die Meldung, dass eine nachträgliche Änderung der Zahlungsart auf eine Kassen-Zahlungsart nicht möglich ist.

Ausnahme: Eine Kassen-Zahlungsart wird in diesem Fall nicht verhindert, sofern zuvor die Rechnungsfunktion Rechnungsurkunde löschen durchgeführt worden ist.

Wird hier manuell eine Kassen-Zahlungsart ausgewählt, wird das Feld Barrechnung automatisch aktiviert, um die Rechnung als Barrechnung zu kennzeichnen (siehe auch LEA Kassenanbindung).

Sobald die Zahlungsart einmal erstellt wurde, ist dies im Feld Zahlungsart erstellt ersichtlich.

Für weitere Informationen zu diesem Thema beachten Sie bitte die Hilfethemen Zahlscheindruck, QR-Code in der LEA, QR-Rechnungen erstellen (Schweiz) und LEA Kassenanbindung.

Besonderheiten dieses Feldes in Deutschland

Die Zahlungsart einer Rechnungsvorlage in der deutschen LEA ist jedoch immer vorrangig. Das bedeutet: Die Zahlungsart wird bei Aufbereitung von Rechnungsvorlagen vom Feld Zahlungsart der Rechnungsvorlage auf die Honorarposition übernommen. Nähere Informationen finden Sie unter Gebührenabrechnung nach Rechnungsvorlagen (Deutschland).

Zweitwährung

Dieses Feld gibt den Währungscode jener Währung an, in welcher die Zweitwährungs-Felder der Honorarnote ausgewiesen werden sollen. Dieses Feld wird dann benötigt, wenn manche Felder der Honorarnote nicht in der Währung, sondern in einer davon abweichenden Währung ausgewiesen werden sollen (siehe Hilfethema NTCS LEA in mehreren Ländern, Sprachen, Währungen).

Bei Verwendung von Sammelprojekten wird die Zweitwährung vom Sammelprojekt ermittelt und auf die Honorarposition übergeben (manuelle und automatische Erstellung).

Informationen zum angewendeten Umrechnungskurs finden Sie im Feld Letzter Kurs Zweitwährung.

Bei Erstellung einer Gutschrift bzw. eines Stornos wird die Zweitwährung von der Ursprungshonorarnote auf die Gutschrift/Stornorechnung übernommen.

Achtung: Ändert sich nach Rechnungsausdruck mit Nummer die Zweitwährung der Honorarnote, wird keine automatische Neuermittlung des Kurses durchgeführt.

Änd-Dat

Datum, an dem die Honorarposition/der Geschäftsfall zuletzt bearbeitet wurde.